K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Átírás

1 K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a évi I. félévi gazdálkodásról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 145/2014. (IX.24.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2012 évi CXCCV. törvény 87. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2014.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza: 1) Tura Város Önkormányzata I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban eft összegben, 2) Tura Város Önkormányzata 2014 I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban eft összegben, 3) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, 5) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Határidő: azonnal Felelős: Szendrei Ferenc polgármester Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester Dolányi Róbertné sk. jegyző

2 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I-II. negyedévi Működési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek ,54 Önkormányzatok sajátos bevétele: ,53 helyi iparûzési adó ,45 gépjármû adó ,14 talajterhelési díj ,00 pótlék ,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,31 Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,87 Összesen: ,83 Felhalmozási bevételek adósságkonszolidáció ,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen ,51 Tura Város Önkormányzatának I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a melléklet

3 Szakfeladat Saját TB finansz. Átvett pénz- eszköz Intéz-ményi finansz. Fejlesztési célú bevétel Összesen eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti modosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Művelődési Ház és Könyvtár mezei őrszolgálat Piac vásár Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatottak VÜCS Iskola eü-i ellátás Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek Rendőrség iskolai étkeztetés szociális étkeztetés Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzat igazgatás Önkormányzat Összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat BEVÉTEL összesen konszolidálás konszolidált főösszeg

4 A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza: Megelőlegezett gyermektartásdíj szerepel A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll: Az Európai parlamenti és az Országgyűlési választásokra kapott pénzeszköz szerepel 2481e Ft összegben A Polgármesteri Hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza. Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre Többsincs Óvoda és Bölcsődénél a térítési díjak kerültek betervezésre Egészségügy területén az OEP finanszírozás szerepel Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 780eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel. Közfoglalkoztatottaknál a közfoglalkoztatottakra átvett pénzeszköz szerepel Temető szakfeladaton a MAZSIHISZ támogatás 12eft értékben. Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek: Önkormányzatok sajátos bevétele: ,53 helyi iparûzési adó ,45 gépjármû adó ,14 talajterhelési díj ,00 pótlék ,00 Az Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek között az átvett pénzeszközök között: eft útépítési hozzájárulás befizetése - 935eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése

5 2. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek I-II. negyedévi kiadásainak alakulása Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Müvelõdési Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Igazgatás , , , , ,30 Összesen: ,36 Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.

6 Tura Város Önkormányzatának I-II. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet Személyi juttatás ,76 Munkáltatói ,97 járulék Dologi kiadás ,09 Összesen: ,35 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Társadalmi ,64 szervek támogatása temető 18 Háztartások támogatása klik-nek átadott pénz ,00 Összesen: ,90 Társadalmi szervek támogatása az alábbiakból áll: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 1000eft Tűzoltó egyesület támogatása 300eft Galgavidéki Sakkbarátok Sport Egyesüle támogatása 150eft Római Katolikus Egyház támogatása 1800eft Galga Expedíció a Szülöföldért 440eft Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 350eft Tura Városi Sportklubb 8275eft Szent Margit Karitász Csoport 150eft Kaszap István Cserkész Csoport 200eft

7 Temetőnél Lukács István temető üzemeltető részére átutalt MAZSIHISZ támogatás került kifizetésre. Háztartások támogatásánál a 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása szerepel. 3./ Segélyek Jogcím tény % Segélyek összesen ,65 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,63 VÜCS ,00 Védőnői szolgálat 30 Önkormányzat ,39 igazgatás fejlesztési célú ,47 hitel összesen ,43 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal VISUAL regiszter program licenc díj 161eft Számítógép vásárlás 723eft Iratmegsemmisítő és lamináló gép, telefon vásárlás 187eft B, Önkormányzati igazgatási feladat Ingatlan vásárlás Petőfi tér 35. hrsz: eft Ingatlan vásárlás Bartók tér /1 hrsz: 4000eft Ingatlan vásárlás Hatvani u 040/53 hrsz: 358eft C Védőnői szolgálat Vizsgáló lámpa 30eft

8 Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel visszafizetés Uni Credit Bank Városközpont fejlesztési hitel eft Raiffeisen Bank Rt útépítési hitel eft OTP Bank Rt útépítési hitel 2.138eft A II. körös adósságkonszolidációval megszűnt Tura Város Összes hitelállománya.

9 Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek I-II.. negyedévi kiemelt ainak alakulása. Szakfeladat Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.átad. Fejlesztési kiad., hitel Összesen: eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal Kastélykerti Óvoda Többsincs Óvoda és Bölcsöde Művelődési Ház és Könyvtár mezei őrszolgálat Piac vásár Temető Parkfenntartás Közutak, hidak Egyéb tul.ingatlan közfoglalkoztatottak VÜCS Iskola eü-i ellátás Védőnői szolgálat Családi ünnepek Közvilágítás Segélyek Rendőrség iskolai étkeztetés szociális étkeztetés Önkorm.nem.tervezhető Önkormányzat igazgatás Önkormányzat összesen konszolidálás önkormányzat Mindösszesen önkormányzat Kiadás összesen konszolidálás konszolidált főösszeg:

10 Polgármesteri Hivatal I-II. negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,99 Személyi juttatás járuléka Személyi juttatás és járuléka mindösszesen , ,38 Dologi kiadások üzemorvos ,00 hajtó és kenőanyag 16 Választási élelmezés ,63 irodaszer, nyomtatvány ,96 könyv folyóirat ,00 szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz munkaruha ,00 fenntartási anyag ,80 tisztítószer ,33 telefon ,83 egyéb komm. szolg ,89 szállítás, bérleti díj ,00 gázdíj ,20 villamosenergia ,10 vízdíj ,75 csatornadij ,67 karbantartás ,34 500

11 Posta ktsg ,47 vagyonőrzés ,00 továbbképzés 613 kéménys, szemét ,50 áfa ,38 belföldi kik ,00 reprezentáció ,00 egyéb dologi ,09 kamat kiadások ,50 különféle adók ,00 munkáltató ált. fiz. szja 600 Összes kiadás ,63

12 5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek ,54 Önkormányzatok sajátos bevétele: ,53 helyi iparûzési adó ,45 gépjármû adó ,14 talajterhelési díj ,00 pótlék ,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,31 Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,87 Összesen: ,83 Működési kiadások: személyi juttatás ,76 Személyi járulék ,97 Dologi kiadás ,09 Működési célú pénzeszköz átadás ,70 segélyek ,65 KLIK támogatása ,00 iskolai étkezés 9622 Összesen: ,14

13 Felhalmozási bevételek: adósságkonszolidáció ,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen ,51 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,63 VÜCS ,00 védőnői szolgálat 30 Önkormányzat ,39 igazgatás fejlesztési célú ,47 hitel összesen ,43 Működési és fejlesztési kiadások teljesitése Működési és fejlesztési bevételek teljesitése ei. Módositott ei , ,31