/2009. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Átírás

1 - 1 -./2009. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 81. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2009.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban eft összegben, C. Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Tura, 2009.augusztus 24. Szendrei Ferenc Polgármester Dolányi Róbertné jegyző

2 - 2 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2009.I.félév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2/2009. (II.12.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2009.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2009.I. félév gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2009.I. félév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési beruházások megkezdése Óvodai játékok beszerzése Pályázatok beadása Működési bevételeink 72,39 %-on alakultak a módosított hoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 51,73%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 50,0%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 56,3%-os teljesítése a módosított hoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 35,57% a módosított hoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek efttal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. A módosított változását a 7/2009(V.28.) és a 9/2009(VII30.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték án a bankszámla egyenleg: 9.370eft án a pénztár egyenleg: 988.eft Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei. Tény % Kiadások teljesitése ,77 Bevételek teljesitése ,19

3 - 3 - A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura, augusztus 24. Szendrei Ferenc Polgármester

4 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési ,41 bevétel Önkormányzatok ,44 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,0 adó gépjármû adó ,73 lakbér ,96 egyéb helység ,56 bérleti díj talajterhelési díj ,71 pótlék, bírság, ,31 egyéb Önkormányzatok ,30 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,28 Mûködési célú ,69 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen: ,39 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Felhalmozási cél pénze ,22 Átvétel CEDE tám Felhalmozási célú hitel ,36 Összesen: ,57

5 - 5 - Tura Város Önkormányzatának 2009.I.félévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a Melléklet Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,6 bérbeadása Kamatmen ,79 tes árvíz köl. Lakásépítők támogatása Neszűr telek és közmű bevétel Gyermek g.díj ,81 Továbbsz. sz ,26 Kiszámlázott ,54 szolg. Áfa* Helység bérleti ,30 díj kamatbevétel 438 bírság Egyéb bevétel 175 Összesen: ,68 * az alábbi tételben pénzforgalom nélküli tételként eft szerepel a fordított áfa technikai könyvelése miatt Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Okmányiroda Saját bevétel ,95 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz 1.515

6 - 6 - Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz ,90 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 260.eft Eü. Minisztériumtól átvett egészségszűrési támogatás eft mozgáskorlátozott támogatás 85.eft kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás eft előző évi normatív állami tám. Visszaosztása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg. Ellenért ,91 A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke ,62 Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 33 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz ,0 Közhasznú munkavégzés Átvett pénz A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Kastélykerti óvoda Saját bevétel ,36 Többsincs óvoda és bölcsöde Saját bevétel ,04

7 - 7 - Egészségügy: Iskola ,0 egészségügy Ügyelet Tb ,18 fin. Ügyelet ,32 átvettp Védőnői szolg ,97 Egészségügy összesen: ,29 Művelődési Ház: Saját bevétel ,8 Átvett pénz ,42 Könyvtár Saját bevétel ,0 Családi ünnepek Saját bevétel ,0 szociális étkeztetés Saját bevétel ,61 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel ,44 Átvett pénze ,22 Intézményi fin ,62 Összesen: ,33

8 - 8 - A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési ,0 adó gépjármû adó ,73 lakbér ,96 egyéb helység ,56 bérleti díj talajterhelési díj ,71 pótlék, bírság, egyéb ,31 Általános Iskola Saját bevétel ,63 pénzmaradvány intézményi fin ,40 Összesen: ,11 Működési és fejlesztési hitel Működési hitel ,68 bevétel fejlesztési hitel bevétel ,36 A működési célú hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 6X eft rullírozó hitel felvétele eft i mínuszos bankszámla egyenleg hitelfelvételként való lekönyvelése(technikai könyvelés) mert a bankszámla egyenleg nem lehet mínusz előjelű a féléves és az éves beszámolóban Fejlesztési célú hitel a KMOP 2.1.1/B útépítésre ig felvett MNB hitel összegét takarja mely eft Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze Bevételek mindösszesen: ,19

9 - 9-2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.I.félévi kiadásainak alakulása Kastélykerti óvoda ,82 Többsincs óvoda és ,20 bölcsöde (óvoda) Bölcsöde ,83 Müvelõdési Ház ,37 Könyvtár ,61 Általános Iskola ,85 Cigány kisebbségi ,88 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és ,54 intézményei Összesen: ,77 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

10 Tura Város Önkormányzatának 2009.I.félévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás ,94 Munkáltatói járulék ,68 Dologi kiadás ,53 Összesen: ,07 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Működési célú pe.át. Kistérség. Pénzeszköz átadás háztartásoknak Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % , , , ,0 Összesen: ,75 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 240.eft Aszódi rendőrőrs 2008 évről elmaradt támogatásának kifizetése 100eft Működési célú pe.át. TSK-nak Tiszteletdíjból való lemondásból támogatás 90eft Támogatás sportkörnek 1-8 hóig eft Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak a 70éven felüli személyek szemétszállítási díjkedvezményét tartalmazza. A sakkbarátok támogatása pedig tiszteletdíj lemondásból adódik.

11 / Segélyek Jogcím Eredeti Módosított tény % Időskorúak járadéka ,0 Nem foglalkoztatott ,26 személyek rendszeres szociális segély Egészségkárosodottak ,71 rendszeres szociális segélye Alanyi jogú ápolási ,06 díj Normatív ,06 lakásfenntartási tám. Köztemetés ,25 Közlekedési ,43 támogatás Rendszeres ,52 gyermekvéd. kedv. normativ Pénzbeli átmeneti ,62 selyély Ápolási díj méltányos ,11 Óvodáztatási 60 támogatás Lakásfenntartási tám. Rendkívüli gyvt ,5 Átmeneti segély Pénzbeli Temetési ,33 segély Rendelkezésre állási ,90 támogatás Rendkívüli természetben nyújtot gyvt. étkeztetés ,65 Közgyógyellátás ,6 Újszülött segély ,4 munkaruha 15 Támogatások összesen áfa ,35

12 / Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,24 okmányiroda 1300 Többsincs óvoda és bölcsöde Egyéb tul. ingatlanok 241 rendőrség összesen ,31 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Földterület vásárlás eft Szerver csere 482.eft Útépítés eft B, rendőrségen Gépkocsi vásárlás 1.100eft C, többsincs óvoda és bölcsödében Játékok vásárlása 4.853eft E, egyéb tulajdonú ingatlanok Szolgálati lakás felújítás Park u. 241.eft F, Okmányiroda Ügyfélhívó 1.300eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,95 Működési célú hitel A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 357.eft MNB úthitel törlesztés 1.124eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére eft (ezen összeg a következő tételekből áll 6X eft visszafizetése)

13 Megnevezés Önkormányzati feladatra nem tervezhető Eredeti Módosított Tény % Megnevezés Eredeti Módosított tartalék Tény % Kiadások teljesitése ,77 adatok e ft-ban

14 sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.I.félévi kiemelt ainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás ,34 -személyi jutt.járulékai ,16 -dologi kiadás ,41 Összesen: ,82 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás ,53 -személyi jutt.járulékai ,12 -dologi kiadás ,39 Összesen: ,42 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás ,77 -személyi jutt.járulékai ,67 -dologi kiadás ,76 Összesen: ,83 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,59 Személyi jutt járulékai ,17 -dologi kiadás ,18 Összesen: ,37 4.Könyvtár -személyi juttatás ,76 -személyi jutt.járulékai ,96 -dologi kiadás ,48 Összesen: ,61

15 Általános Iskola -személyi juttatás ,74 -személyi jutt.járulékai ,15 -dologi kiadás ,69 Összesen: ,85 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,99 -személyi jutt.járulékai ,60 -dologi kiadás ,66 Összesen: ,42 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás ,88 Összesen: ,88

16 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009.I. félévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,99 Személyi jutt. járuléka ,60 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,45 Dologi kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Tény % élelmiszer 36 Irodaszer ,82 Könyv, folyóirat ,0 Hajtó és kenőanyag ,5 Szakmai anyag,kisértékü ,5 tárgyie. munkaruha ,0 Egyéb készletbesz ,8 fenntartási anyag Tisztítószer ,25 Készletbeszerzés összesen: ,97 A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze:.700eft Szőke és Társa rekultivációs terv sitt lerakóra,. 55.eft egyéb költség Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Nem adatátviteli ,6 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,0 szolgált. Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,04 Villamos-energia ,24 vízdíj ,0 Csatornadíj ,0 Karbantartás, kisjavítás ,33 rovarirtás 3 Újság előfizetés 12 postaköltség ,91 Kéményseprés, ,9 szemétszállítás Vagyonőrzés ,0 Továbbszámlázott ,46

17 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,35 Vás.termékek szolg ,0 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,5 Egyéb dologi ,55 Városnapi rendezvény reprezentáció ,5 Reklám és propaganda ,0 Különféle dologi kiadás ,39 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,33 Munkáltató ált.fiz SZJA 11 Különféle adók díjak ,07 Kamat kiadás ,44 összesen: ,87 Dologi kiadások összen: ,66 Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók: 190.eft templom világítás, 660.eft jogi dokumentálás, 437.eft könyvvizsgálói díj, 136.eft zártszelvény foci pályára, 640.eft főépítészi díj, 209.eft talajvizsgálat szeméttelepen, 475.eft pályázatírási díj, 150.eft kataszter, 209.ef t complex előfizetés, 1305.eft egyéb kifizetések. Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza.

18 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési ,41 bevétel Önkormányzatok ,44 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,0 adó gépjármû adó ,73 lakbér ,96 egyéb helység ,56 bérleti díj talajterhelési díj ,71 pótlék, bírság, ,31 egyéb Önkormányzatok ,30 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,28 Mûködési célú ,69 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen: ,39 Működési kiadások: személyi juttatás ,94 Személyi járulék ,68 Dologi kiadás ,53 Működési célú ,75 pénzeszköz átadás segélyek ,35 Működési célú hitel T-mobil adóviszzaf Összesen: ,41

19 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Felhalmozási cél pénze ,22 Átvétel CEDE tám Felhalmozási célú hitel ,36 Összesen: ,57 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,24 okmányiroda 1300 Többsincs óvoda és bölcsöde Egyéb tul. ingatlanok 241 rendőrség Fejlesztési célú hitel ,95 törlesztés tartalék összesen ,51 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,19 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.