/2010. (XI. 8.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Átírás

1 /2010. (XI. 8.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 81. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2010.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban eft összegben, C. Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. F, Tura Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Tura, 2010.augusztus 17. Szendrei Ferenc Polgármester Dolányi Róbertné jegyző Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

2 - 2 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2010.I.félév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület I/2010. (I.28.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2010.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2010 I.félév gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2010.I. félév gazdálkodására jellemző volt: A betervezett beruházások megkezdése pályázatok elszámolása belvízi és árvízi védekezések I. félévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 62,93 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 54,8%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 44,07%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 52,42%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 19,96% a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek eft-tal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. A módosított előirányzat változását a 13/2010(VII.29.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték június 30.-án az önkormányzatunk bankszámla egyenleg : eft pénztár egyenlege:548..eft Megnevezés Eredeti ei. Módositott Tény % ei. Kiadások teljesitése ,32 Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

3 - 3 - Bevételek teljesitése ,33 A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I.félévi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása 6. sz. melléklet Tura, augusztus 17. Szendrei Ferenc Polgármester Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

4 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I. félévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,50 bevétel Önkormányzatok ,17 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,07 adó gépjármû adó ,8 Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,55 pótlék ,0 telek adó Önkormányzatok ,42 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,61 Rullirozó hitel Mûködési célú ,49 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás ,12 Összesen: ,93 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 153 Felhalmozási cél pénze. Átvétel ,01 Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel Összesen: ,96 Mindösszesen: ,33 Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

5 - 5 - Tura Város Önkormányzatának 2010.I.félévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a Melléklet Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Működési bev ,48 Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Fordított áfa Összesen: Okmányiroda Saját bevétel ,75 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz ,90 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: eft 2009 évi útépítés uniósi támogatása eft lakossági útépítési hozzájárulás eft otthonteremtési támogatás 10.eft szakértői bizottsági díj Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

6 - 6 - Piac vásár adatok e ft-ban Szolg ,18 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke ,0 Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek Itt bérleti díjak találhatók Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz ,66 közcélú munkavégzés Átvett pénz Kastélykerti óvoda Saját bevétel ,41 Többsincs óvoda és bölcsöde Saját bevétel ,05 Egészségügy: Iskola ,7 egészségügy Ügyelet Tb ,09 fin. Ügyelet egyéb 12 Ügyelet ,69 átvettp Védőnői szolg ,91 Egészségügy összesen: ,85 Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

7 - 7 - Művelődési Ház: Saját bevétel ,31 Könyvtár Saját bevétel ,0 Családi ünnepek Saját bevétel szociális étkeztetés Saját bevétel ,02 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel ,17 Intézményi fin ,19 Összesen: ,36 A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési ,07 adó gépjármû adó ,8 Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,55 pótlék ,0 telek adó Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

8 - 8 - Általános Iskola Saját bevétel ,82 Állami tám és ,51 intézményi fin. Összesen: ,74 Működési és fejlesztési hitel Működési hitel ,61 bevétel Rullírozó hitel fejlesztési hitel bevétel A rullírozó hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 6X eft rullírozó hitel felvétele A működési hitel a bankszámla egyenleg félévi pénzforgalom nélküli kötelező könyvelését tartalmazza Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze ,12 Bevételek mindösszesen: ,33 Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

9 2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I.félévi kiadásainak alakulása Kastélykerti óvoda ,90 Többsincs óvoda ,46 Bölcsöde ,14 Müvelõdési Ház ,29 Könyvtár ,94 Általános Iskola ,26 Cigány kisebbségi ,25 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és ,92 intézményei Összesen: ,32 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

10 2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I.félévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások személyi juttatás ,50 Munkáltatói járulék ,57 Dologi kiadás ,90 Összesen: ,69 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek ,39 támogatása Alapítványi támogatás 535 Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak ,80 Pénzeszköz átadás háztartásoknak Sakkbarátok támogatása ,73 Otthonteremtési ,0 támogatás Összesen: ,73 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból Lukács István által 120.eft Kaszab István cserkészcsapat támog. 170eft Ifjúsági tábor tám. 80eft Tűzoltó egyesület támogatása 600.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 140.eft Galga expedíció tám. 180eft Tura Biztonságáért polgárőr egyesület tám. 500eft Olvasó tábor tám 25eft Szuper maraton tám. 20eft 120

11 Kézműves tábor tám. 45eft Karitász tábor támogatása 150eft Karate club támogatása 40eft Kistérségi gond központ tám. 30eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Logopédiai feladatokra kistérségnek átadás 760ef Közmunka program támogatása 308eft Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás kommunál kft-nek való átadása 537eft Pedagógiai szakmai szolg. 221eft Belső ellenőrzés kistérségnek átadott pénzösszeg 488eft Kistérségnek munkavédelemre átadott pénzösszeg 267eft Szelektív kft-nek átadott pénz nem fizető lakosok szemétszállítási díja 4.600eft Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll: eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása 119eft Pingiczer Evelin támogatása 15eft közműfejlesztési hj. Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 200.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Tóth István által 45.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Marosvölgyi János által 210eft Turai Tanulókért alapítvány támogatása Tóth M. Imre által 80eft A sakkbarátok támogatása két tételből áll: 40eft Tóth M. Imre tiszteletdíj lemondásából és 80eft önkormányzati támogatásból. 3./ Segélyek Jogcím Eredeti Módosított tény % Lakásfenntartási tám Rendszeres szoc ,25 segéy Egészségkár ,26 Rendszoc segély RÁT ,55 Időskorúak járadéka ,8 Normatív ,14 lakásfenntartási tám Normatív ápolási díj ,71 Egyéb ápolási díj ,86

12 Pénzbeni átmeneti ,16 segély Újszülött segély ,66 Temetési segély ,0 Rendszeres gyvt Óvodáztatási tám ,0 Közlekedési tám ,0 Rendkívüli gyvt ,5 Átmeneti segély 349 természetben köztemetés Természetbeni rendkívüli gyvt közgyógyellátás ,0 Étkeztetés ,4 Egyéb pénzbeli jutt ,45 Nyugdíjbiztosítás ,96 járulék Támogatások összesen ,43 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal Piac vásár 707 Többsincs óvoda és 104 bölcsöde Kastélykerti óvoda 694 védőnők 339 összesen ,84 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Városháza akadálymentesítése 978.eft új utakon Tura városában beruházás eft Elnök utca útépítés 281eft Köztársaság utca építése 281eft Városközpont fejlesztés többfunkciós tér kialakítása 5.244eft Zúzott kő vásárlás Swietelski kft 9.240eft 2009 évi KMOP-s útépítés pénzforgalom nélküli könyvelése értesítés alapján eft Hevessy György iskola ablak és tetőjavítás 609eft Iroda átalakítás hivatal 143eft

13 Kátyuzás és beton lefolyóka 346eft Telefonközpont bővítés 250eft Szekrény vásárlás 486eft Távfelügyeleti rendszer kiépítése ovikban 978eft Térfigyelő rendszer kialakítás ef Egyéb kiadások 1073eft B, piac vásár Pótkocsi és Venieri javítás 707ef C, többsincs óvoda és bölcsödében Fűnyíró vásárlás 104eft E, kastélykerti óvoda Cede beruházás 694.eft F, védőnői szolgálat Hallásvizsgáló vásárlás 339eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,79 Működési célú hitel A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 172.eft útépítési hitel 2.250eft MFB hitel 159eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére eft (ezen összeg a következő tételekből áll 6X eft visszafizetése) adatok e ft-ban Kiadások teljesitése ,32

14 3.sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I.félévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás ,13 -személyi jutt.járulékai ,33 -dologi kiadás ,84 Összesen: ,87 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás ,0 -személyi jutt.járulékai ,13 -dologi kiadás ,54 Összesen: ,33 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás ,63 -személyi jutt.járulékai ,36 -dologi kiadás ,51 Összesen: ,14 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,81 Személyi jutt járulékai ,51 -dologi kiadás ,85 Összesen: ,28 4.Könyvtár -személyi juttatás ,86 -személyi jutt.járulékai ,45 -dologi kiadás ,30 Összesen: ,94

15 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,67 -személyi jutt.járulékai ,52 -dologi kiadás ,17 Összesen: ,26 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,61 -személyi jutt.járulékai ,83 -dologi kiadás ,62 Összesen: ,70 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás ,26

16 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010.I. félévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,61 Személyi jutt. járuléka ,83 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,40 Dologi kiadások élelmiszer 15 vegyszer ,0 Irodaszer ,0 Könyv, folyóirat ,6 Hajtó és kenőanyag ,83 Szakmai anyag,kisértékü ,0 tárgyie. munkaruha Egyéb készletbesz ,68 fenntartási anyag Tisztítószer ,0 Készletbeszerzés ,95 összesen: Nem adatátviteli ,0 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,66 szolgált. Bérlet díj Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,60 Villamos-energia ,75 vízdíj ,0 Csatornadíj ,5 Karbantartás, kisjavítás ,75 rovarirtás ,0 Újság előfizetés postaköltség ,15 Kéményseprés, szemétszállítás ,4

17 Vagyonőrzés ,0 Továbbszámlázott ,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,83 Vás.termékek szolg ,94 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,33 Egyéb dologi ,51 reprezentáció ,3 Reklám és propaganda Ár és belvízvédelmi ksg Különféle dologi kiadás ,75 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,13 Munkáltató ált.fiz SZJA ,0 Különféle adók díjak ,88 Rehabilitációs hj Kamat kiadás ,61 pénzmaradvány összesen: ,35 Dologi kiadások összen: ,62

18 5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,50 bevétel Önkormányzatok ,17 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,08 adó gépjármû adó ,8 Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,56 pótlék ,0 telek adó Önkormányzatok ,42 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,62 Rullirozó hitel Mûködési célú ,49 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás ,12 Összesen: ,93 Működési kiadások: személyi juttatás ,50 Személyi járulék ,57 Dologi kiadás ,91 Működési célú ,72 pénzeszköz átadás segélyek ,44 Működési célú hitel Összesen: ,49

19 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 153 Felhalmozási cél pénze. Átvétel ,10 Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel Összesen: ,97 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,54 Piac vásár 707 Többsincs óvoda és 104 bölcsöde Kastélykerti óvoda 694 védőnők 339 Felhalmozási hitel ,79 összesen ,39 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,33 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

20 6. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I.félévi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása Adatok ezer ft-ban KMOP jelű Városháza akadálymentesítése Turán című pályázat : évi Terv: bruttó bekerülési költség önrész , megítélt támogatási összeg: Megnevezés Összeg Bevételek omegítélt támogatás o oönerő fejlesztési hitel felvételből o2.532 kiadások I. félévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások 978 KMOP-5.2.1/A jelű pályázat Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával : évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás Megnevezés Összeg Bevételek omegítélt támogatás o oönerő fejlesztési hitel felvételből o kiadások I. félévi tény: Megnevezés Összeg

21 Bevételek 0 kiadások KMOP /B azonosító számú Belterületi utak fejlesztése pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes : 2010.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás: Megnevezés Összeg Bevételek oigényelt támogatás o oönerő fejlesztési hitel felvételből o kiadások I. félévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások