Gyöngyöshalász Önkormányzat Polgármestere 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. Előterjesztés. a Képviselő-testület április 24-i ülésére

Átírás

1 Gyöngyöshalász Önkormányzat Polgármestere 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. Iktatószám: / Előterjesztés a Képviselő-testület április 24-i ülésére Előterjesztés tárgya: Gyöngyöshalász Község Önkormányzata évi beszámolójának tárgyalására, elfogadására Készült: Az 1. napirendi ponthoz Előterjesztő: Szabó Ferenc polgármester Előkészítette: Szabó Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs Melléklet: évi beszámoló rendelet, beszámoló táblák Döntési javaslat: Rendelet alkotás 1

2 GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA./2012. (IV.24.) RENDELETÉNEK INDOKLÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. -a, az államháztartás működsi rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján alkotta meg az Önkormányzat és intézményei évi költségvetését. Ennek figyelembe vételével alkotja meg rendeletét a évi költségvetés végrehajtásáról. 1. PÉNZFORGALMI JELENTÉS A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat évi költségvetését eft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta, az előirányzatot eft bevételi és kiadási összegre módosította. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése főösszegben eft, mely a módosított előirányzat 84 %-a. Bevételi források és azok teljesítése: Az önkormányzat bevételeit forrásonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. melléklet Pénzforgalmi mérleg BEVÉTELEK oldala tartalmazza: Az önkormányzat évi eredeti bevételi előirányzata eft, módosított bevételi előirányzata eft évben az Önkormányzat összes teljesült bevétele eft, amely a módosított előirányzathoz képest 84 % teljesítést mutat. A bevételek jogcím-csoportonkénti részletezettségben: 1. Központi költségvetési támogatás Az eredeti előirányzat eft állami normatív támogatás, módosított előirányzat eft melyet a 2. sz. melléklet taglal. Előirányzat módosítással ehhez többletbevételként az alábbiak kerültek meghatározásra összesen eft összegben: eft kötött felhasználású normatív támogatás: eft bérpótló juttatás (mely 80% + 20% önkorm.hozzájárulása) eft aktív korúak rendsz.szoc segélye (mely 90% + 10% önkorm. hozzájárulása) 2

3 1.762 e Ft közcélúak foglalkoztatása (mely 95% + 5% önkormányzat hozzájárulása) e Ft lakásfenntartási támogatás (mely 90% + 10% önkormányzat hozzájárulása) e Ft ápolási díj (mely 75% + 25% önkormányzat hozzájárulása) e Ft ÖNHIKI támogatás e Ft központi bérkompenzáció e Ft hiteltörlesztési támogatás A teljesítés e Ft összegű, a központi költségvetési támogatásból származó bevétel teljesülése 100 %-ban történt. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei: Az eredeti előirányzat eft, a módosított előirányzat eft. A sajátos működési bevétel teljesítésben eft, ami 102,2 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. 3. Átvett pénzeszköz: Az eredeti előirányzat eft, a módosított előirányzat e Ft, teljesítésben eft, ami 98,8 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az átvett pénzeszközből működési célra átvett pénzeszközök az alábbiak: (3.sz. melléklet 4. oszlopa) Pénzbeni GYVT eft TB-től, védőnői szolgáltatásra kapott összeg eft mozgáskorlátozottak támogatása 150 eft MVH iskolatej tám eft népszavazásra átvett pénzeszköz eft ÁMK iskola, óvoda tám. 135 eft Közmunkaprogram tám eft eü alapoktól átvett pe (fogorvos) eft Összesen: eft Felhalmozási célra átvett pénzeszköz a szennyvíz-beruházásból adódó, kényszerérdekeltek lakossági befizetéseit takarja, mely eft volt, TIOP pályázat e Ft. 4. Intézmények működési bevétele: Az eredeti előirányzat eft, a módosított előirányzat eft, teljesítésben eft, ami 110,2 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzathoz képest többlet-bevétel kamatbevételből és ÁFA visszaigénylésből keletkezett, ebből a fordított ÁFA eft (Műv.Ház). Az intézmények bevételeit a 3. sz. melléklet 3. és 4. oszlopa, valamint a 4.sz melléklet utolsó, 14.oszlopa részletezi. 3

4 5. Hitel, pénzügyi finanszírozás: Hitelfelvétel eredeti előirányzata eft, módosított előirányzat eft, teljesítés eft, 10,4 %. Pénzforgalom szerint likvid hitel felvétel eft (Műv. Ház felúj.,folyószámla), likvid hitel törlesztés eft (folyószámla). A 10. sz melléklet összevont mérlegében így a kettő egyenlege, eft mutatkozik. A nagyösszegű, felhalmozódott szállítói tartozások miatt a költségvetési folyószámlánk hitelkeretét rendszeresen szükséges igénybe venni. 6. Tőkejellegű bevételek: Eredeti előirányzat nem volt, teljesítés az alábbiak szerint alakult: Vagyonértékesítés (föld) Szennyvíz-beruházási hitelhez kapcsolódó kamat: 140 eft 815 eft 7. Előző évi pénzmaradvány, finanszírozási bevételek Korrekciós tételként eft mutatkozik, ami átfutó, függő elszámolásokat takar az államháztartással szemben (bér, stb.), jelenleg 587 e Ft a Horváth és Horváth jóteljesítési biztosíték szerepel a mérlegben. Kiadások és azok alakulása Az önkormányzat évi összes kiadása eft, mely a módosított előirányzat 83,8 %-a. Az összes kiadás : 38,1 %-a személyi juttatás 10,3 %-a ehhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 26,8 %-a dologi kiadás 4 %-a hiteltörlesztés, pü. kiadás 11,3 %-a felújítás, felhalmozási kiadás 9,5 %-a pénzeszközátadás, szociális támogatás Az önkormányzat kiadásait működési, felhalmozási, valamint pénzügyi kiadásonkénti részletezettségben az 1. melléklet Pénzforgalmi mérleg KIADÁSOK oldala tartalmazza: 1. Intézmények működési kiadásai: Az eredeti előirányzat eft, a módosított előirányzat eft, a felhasználás eft, mely a módosított előirányzat 91,4 %-a. Az intézmények működési kiadásait a 4. sz melléklet részletezi szakfeladatok szerinti bontásban és összesítésben. 4

5 Személyi juttatások: Alapilletmények Illetmény pótlékok Helyettesítési díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Egyéb sajátos juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai Összesen: eft eft 661 eft eft eft 319 eft eft eft eft eft eft A személyi juttatásokhoz kapcsolódó évi létszám alakulását intézményenként a 6. sz melléklet, valamint a 4. sz melléklet 2. oszlopa mutatja be. Dologi kiadások: Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakmai könyv, folyóirat Hajtó- és kenőanyagok Kisértékű tárgyi eszköz Szakmai anyagok beszerzése Telefondíj Postaköltség Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Szemétszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Pénzügyi szolgáltatások díja Kiküldetés Vásárolt termékek, szolg. ÁFA Munkáltató által fizetett SZJA Költségvetési befizetés Kamatkiadások Összesen: eft 834 eft 159 eft 910 eft 365 eft eft eft 944 eft eft eft eft eft eft eft eft 69 eft eft eft e Ft e Ft eft 5

6 A évi dologi kiadások az eredeti előirányzata e Ft, a módosított előirányzat e Ft, a teljesítés pedig e Ft, a módosított előirányzat 82,9 %-a, ami a működés visszafogottságát jelzi. 2. Intézmények felújítási kiadásai: Eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, a megvalósítás eft. A Művelődési Ház felújításához az MVH-tól még nem érkezett meg a támogatás. 3. Önkormányzat felhalmozási kiadásai: A 255 eft beruházás a Polgármesteri Hivatalban kamera rendszer kialakítása volt, valamint az iskolában interaktív táblák és számítógépek vásárlása volt (11. sz mellékletben szereplő tételek) 4. Átadott pénzeszközök: Eredeti előirányzat eft, módosított előirányzat eft, felhasználás eft, mely 61,5 %. Működési célra átadott pénzeszközök (5. sz. melléklet részletezi) Az eredeti előirányzat évközben eft-tal megemelésre került, a keretfelhasználás 94,1 %-os. Támogatási célra átadott pénzeszközök civil szervezeteknek: - Fogorvosi alapellátás e Ft - Sportegyesület e Ft - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 111 e Ft - Polgárőrség 50 e Ft - Nyugdíjas klub 50 e Ft - Segítő kezek Alapítvány 50 e Ft - Tanulj Tovább Alapítvány 28 e Ft - Római Katolikus Egyház 50 e Ft - Kárméluska Megmentéséért Alapítvány 50 e Ft - Rákóczi Szövetség 30 e Ft - Mozgássérült Egyesület 10 e Ft e Ft A támogatások tartalmazzák a képviselői tiszteletdíj felajánlásokat. 6

7 Felhalmozásra átadott pénzeszközök Eredeti és módosított előirányzata eft, a felhasználás 224 eft világítás fejlesztésre átadott pénzeszköz, 0,08 %. (11. sz. melléklet tartalmazza) Szociális támogatás Eredeti előirányzata eft, módosított előirányzata eft, felhasználás eft. (9.sz. melléklet szerint) Évközi módosításához a többletforrást a kötött felhasználású költségvetési támogatások igénylése biztosította. 5. Hiteltörlesztések, pénzügyi kiadások: Eredeti és módosított előirányzata eft volt, módosított előirányzat e Ft, teljesítés e Ft. A hitel, pénzügyi kiadások keretfelhasználása ezzel együtt is 26,5 %-a a módosított előirányzatnak. 6. Tartalék: Az eredeti előirányzat eft, melynek felhasználására még nem került sor december 31-én fennálló adósságállomány Raiffeisen Bank GyF-1 folyószámla eft Raiffeisen Bank GyDK 1 működési hitel eft Raiffeisen Bank GYR-3 munkabérhitel Raiffeisen Bank MBD-7 likvidhitel (Műv.Ház.) eft Magyar Takarékbank szennyvíz-beruházási hitel eft (Nem jelent tényleges adósságszolgálatot, lakossági befizetések által a Fundamenta Lakáskasszán keresztül kerül megfizetésre) Áthúzódó hitelállományunkat a 8. sz. melléklet tartalmazza. Szállítói tartozásunk eft, Városgondozási Zrt. hátralék eft, A.S.A szemétszállítás ütemezés eft, Gyöngyös Körzete Kistérség elmaradt fizetés eft az időszak végén, adóstúlfizetés e Ft, költségvetési visszafizetés eft. Elmúlt évek helyi adóhátraléka eft. 7

8 2. ÖSSZEGZÉS Az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben van. Eladósodottsága nőtt, hitelállománya igen magas, ami mind rövid, mind hosszú távon nagy leterheltséget, súlyos kötelezettséget jelent. Működése veszélybe került, újabb hitelek felvételére nem képes, hitelképessége annyira lecsökkent. Mivel az önkormányzat elsőrendű célja, hogy intézményei folyamatos működtetését biztosítsa, ehhez megoldást az újabb ÖNHIKI támogatás jelentené. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámolót megvitatni és efogadni szíveskedjenek. Gyöngyöshalász, április 24. Szabó Ferenc polgármester 8