Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13 /2011.(IV. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13 /2011.(IV. 28.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Tura Város Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások eft Munkaadókat terhelő járulék 1 Dologi kiadások eft Segélyek eft Fejlesztési hitel törlesztés eft Felhalmozási célú bevétel eft Felhalmozási célú kiadás eft Működési célú bevétel eft Működési célú kiadás eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat 2010.évi záró létszámát 180 főben hagyja jóvá: ezen belül

2 Szakfeladat 2010.évi engedélyezett létszám 2010.évi záró létszám Polgármesteri Hivatal I.f.épít.hat. 2 2 Gyámhivatal 2 1 Okmányiroda 5 5 Igazg.tev Adócsoport 3 3 Vücs 7 6 Mezei őrszolgálat 2 2 Piac-vásár 1 1 Védőnők 3 3 Orvosi ügy. 3 3 Egészségügy összesen: 6 6 Szociális étk. 1 1 Művelődési Ház 4 4 Könyvtár 2 2 I. óvoda étkezés nevelés II. óvoda étkezés nevelés bölcsöde 3 3 Általános Iskola pedagógus konyhai dolgozó technikai dolgozó Összesen Közcélú foglalk Közhasznú foglalk. 0 0 (5) A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának ki nem utalt intézményi finanszírozást elvonja.

3 (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A A Képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá (12) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 9 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (13) Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásainak és kiadásainak az alakulását a 11. sz. melléklet alapján hagyja jóvá (14) Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző Kihirdetve: április 28. Dolányi Róbertné jegyző

4 Tura Város Önkormányzatának évi bevételei 1. sz. melléklet Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,92 bevétel Önkormányzatok ,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó , ,66 gépjármû adó ,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,05 pótlék ,63 egyéb sajátos ,66 bev Önkormányzatok ,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,67 Rullirozó hitel Mûködési célú ,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Örmény önk. tám ,0 Összesen: ,20 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel ,55 Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel ,06 Összesen: ,85 Mindösszesen: ,11

5 2. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás ,31 -személyi jutt.járulékai ,93 -dologi kiadás ,16 Összesen: ,82 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás ,74 -személyi jutt.járulékai ,22 -dologi kiadás ,90 Összesen: ,52 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás ,79 -személyi jutt.járulékai ,0 -dologi kiadás ,80 Összesen: ,96 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,78 Személyi jutt járulékai ,58 -dologi kiadás ,32 Összesen: ,44 4.Könyvtár -személyi juttatás ,20 -személyi jutt.járulékai ,67 -dologi kiadás ,84 Összesen: ,99

6 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,61 -személyi jutt.járulékai ,96 -dologi kiadás ,59 Összesen: ,13 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,95 -személyi jutt.járulékai ,61 -dologi kiadás ,28 Összesen: ,27 7. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Dologi kiadás ,0 Összesen: ,0 8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás ,82 Összesen: ,82 Bevételek alakulása Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megn evezés Műkö dési bev Eredeti ei Módositott ei Tény % ,36 Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Fordított áfa Összesen:

7 Kastélykerti óvoda Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját bevétel ,12 Többsincs óvoda és bölcsöde Megne vezés Saját bevétel Eredeti ei Módosított ei Tény % ,48 Művelődési Ház: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,70 Könyvtár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,50 Általános Iskola Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,89 Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0 Örmény kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0

8 Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Fejlesztési kiadások: 3.sz. melléklet Adatok e. ft-ban Polgármesteri Hivatal ,13 Piac vásár ,0 Többsincs óvoda és ,19 bölcsöde közutak ,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevesy Gy. iskola ,0 összesen ,48 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés adatok eft-ban Hosszú lejáratú hitel ,13 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 172.eft útépítési hitel 4.500eft MFB hitel 477eft közép lejáratú kölcsön törlesztés 1.143eft Támogatás előfinanszírozási hitel előtörlesztés eft

9 4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai adatok eft-ban Személyi juttatás ,95 Személyi jutt. járuléka ,61 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,21 Dologi kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Gyógyszer beszerzés ,0 vegyszer 38 Irodaszer ,4 Könyv, folyóirat ,58 Hajtó és kenőanyag ,16 Szakmai anyag,kisértékü ,66 tárgyie. munkaruha ,0 Egyéb készletbesz ,0 fenntartási anyag Tisztítószer ,5 Készletbeszerzés ,82 összesen: Nem adatátviteli ,14 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,41 szolgált. Bérlet díj ,83 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,80 Villamos-energia ,12 vízdíj ,0 Csatornadíj ,5 Karbantartás, kisjavítás ,83 rovarirtás ,0 Üzemorvosi díj Újság előfizetés ,0 postaköltség ,65 Kéményseprés, szemétszállítás ,3

10 Vagyonőrzés ,0 Továbbszámlázott ,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,32 Vás.termékek szolg ,06 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,0 Egyéb dologi ,57 reprezentáció ,5 Reklám és propaganda ,0 Ár és belvízvédelmi ksg Különféle dologi kiadás ,77 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,13 Előző évi maradvány visszafizetése Munkáltató ált.fiz SZJA ,65 Különféle adók díjak ,57 Rehabilitációs hj ,97 Kamat kiadás ,23 összesen: ,61 Dologi kiadások összen: ,28

11 5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,92 bevétel Önkormányzatok ,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó , ,66 gépjármû adó ,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,05 pótlék ,63 egyéb sajátos ,66 bev Önkormányzatok ,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,67 Rullirozó hitel Mûködési célú ,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Örmény önk. tám ,0 Összesen: ,20 Működési kiadások: személyi juttatás ,08 Személyi járulék ,91 Dologi kiadás Működési célú ,73 pénzeszköz átadás segélyek ,99

12 Működési célú hitel Összesen: ,48 Felhalmozási bevételek: Adatok ezer ft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel ,55 Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel ,06 Összesen: ,85 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,13 Piac vásár ,0 Többsincs óvoda és ,19 bölcsöde közutak ,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevesy Gy. iskola ,0 Fejlesztési hitel ,13 összesen ,95 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen adatok eft-ban , ,11 A fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal az önkormányzat a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesíti.

13 6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2011 évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetet nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 2.623eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi állami támogatásból még jogosultak vagyunk 2.089eft-ra. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: Megnevezés évi pénzmaradvány Általános iskola Polgármesteri hivatal Összesen:

14 7. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0 Kiadások: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás ,93 Farkas Zsolt CKÖ elnök

15 Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 8.sz melléklet Bevételek: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0 Kiadások: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás ,0 Mészárosné Sánta Tímea elnök

16 9. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása évben Közvetlen támogatások Adatok ezer ft-ban TSK nak átadott ,02 támogatás Társadalmi szervek ,37 támogatása Alapítványi támogatás ,13 Működési célú pénze ,68 Átad.önkormányzatnak Önkormányzati vállalat 966 tám. Önkorm.ksg szerv ,0 támogatása Pénzeszköz átadás ,73 háztartásoknak Otthonteremtési ,0 támogatás Sakkbarátok támogatása ,67 Összesen: ,73 Közvetett támogatások Megnevezés Szelektív kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 131 fő Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % szociális étkezés idősek 636 szociális étkezés ,4 gyerekek Összesen: 9.666

17 10.sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal évben adatok ezer ft-ban Megnevezés Bruttó érték Forgalomképtelen Korlátozottan forgalom képes Forgalomképes Összesen: ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )

18 11. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásának bevételeinek és kiadásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban KMOP jelű Városháza akadálymentesítése Turán című pályázat : évi Terv: bruttó elszámolható költség önrész , megítélt támogatási összeg: évi módosítás után: bruttó elszámolható költség önrész módosított támogatási összeg I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások márciusában a projektet lezártnak tekintette a VÁTI Kht intézkedett a támogatási összeg kiutalásáról, mely kiutalás 2011.április 07.-én megérkezett. KMOP-5.2.1/A jelű pályázat Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával : évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás Megnevezés Összeg Bevételek o Megítélt támogatás o o Önerő fejlesztési hitel o felvételből kiadások I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások

19 KMOP /B azonosító számú Belterületi utak fejlesztése pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes : 2010.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás: Megnevezés Összeg Bevételek o igényelt támogatás o o Önerő fejlesztési hitel o felvételből kiadások I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások

20 12. sz. melléklet Kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések tovább bontásáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban Sorszám Gazdasági társaság neve 1. Galgamenti Víziközmű Kft. Bag 2. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft Gazdasági társaság székhelye Bag, Dózsa Gy.út Tura, Pf: Hrsz.Tura 0272/7 Részesedés mennyisége ( Ft ) Részesedés mértéke ( % ) 3. Kommunál Kft Hrsz: Tura, 0150/ TURATHERM Kft Budapest, Kelenhegyi út TURAQUA Kft. Tura, Puskin tér

21 S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2010.I-IV negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület I/2010. (I.28.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2010.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2010.I-IV negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2010.I-IV negyedévi gazdálkodására jellemző volt: A betervezett beruházások kivitelezése pályázatok elszámolása belvízi és árvízi védekezések 2010.I-IV negyedévben is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 114,2 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 108,01%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 107,66%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100,0%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 33,38% a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek eft-tal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. Önkormányzatunk az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében az alábbi önkormányzati feladatokat végzi: logopédiai feladatok ellátása, belső ellenőrzési tevékenység, pedagógiai szakszolgálat, munka és tűzvédelmi feladatok, melyre önkormányzatunk 6.971eft összeget fordított. A bevételeik teljesítése módosított előirányzathoz képest 85,15%-on, a kiadások teljesítése 86,11%- on alakult a módosított előirányzathoz képest. Ezen bevételekből a fejlesztési célú bevételek aránya 13,74%, a fejlesztési célú kiadások aránya az összkiadáshoz képest 18,22%. A fejlesztési célú bevételekből az Európai uniós támogatás aránya 41,91%. A fejlesztési célú kiadásokból az Európai uniós támogatással megvalósuló kiadások aránya 59,42% évben az uniós támogatásból megvalósuló beruházások közül a városháza akadálymentesítése

22 fejeződött be fizikailag, a pénzügyi elszámolása és a támogatás utalása április 07.-én érkezett meg. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai: - Önkormányzatunk módosított pénzmaradványát eft-ban hagyja jóvá a képviselő testület mely pénzmaradvány alakulását a kiutalatlan állami támogatás, a kiutalatlan intézményi támogatás, az aktív passzív pénzügyi elszámolások, a záró pénzkészlet módosított. Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik. Önkormányzatunk hitelállománya 2010 évben növekedett, felvételre került eft támogatás előfinanszírozási hitel és eft középlejáratú hitel a Raiffeisen Bank Rt-től a folyamatban levő beruházásaink önerő illetve támogatás előfinanaszírozására. Azonban lejárt a hulladéklerakó befejezésére felvett hitel valamint a temető beruházásra felvett hitel törlesztése is. Önkormányzatunk havonta eft rullírozó hitel felvételére is kényszerül, valamint eft folyószámla hitelkeret is a rendelkezésünkre áll a napi működés ellátására. Az önkormányzat vagyoni helyzetét és az abban bekövetkezett változásokat a könyvviteli mérleg adataiból számítható mutatók tükrözik melyet a 7.sz. mellékeltben mutatunk be. Az önkormányzati vagyon alakulását a mérleg szemlélteti, azonban jól látható, hogy a vagyon csökkenésről nem beszélhetünk, a befektetett eszközök 103,99% -on alakultak az előző évhez képest, a mérleg főösszeg 103,81% 2009 évhez képest. A kötelezettségek növekedését a hitelállomány növekedése okozza, azonban a követelések is növekedtek az előző évhez képest amit a behajtás alatt álló adó kintlévőségek alakítottak. a saját tőke 105,52%-os alakulást mutat évhez képest,amit a tőkeváltozás növekedése okozott. Azonban a tartalékok a negatív pénzmaradvány miatt csökkentek az előző évhez képest. A módosított előirányzat változását a 8/2010(IV.29), 13/2010(VII.29.) sz. és a 15/2010(IX.09.) sz 8/2011(III.31.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg: eft pénztár egyenlege: 821.eft Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei. Tény % Kiadások teljesitése ,15 Bevételek teljesitése , évben az Önkormányzat a számviteli politikáját az Áht., a számvitelről szóló évi C. törvény és az Ámr. változásnak megfelelően módosította. A módosítás a következőkre terjedt ki: 3. a behajthatatlan követelés fogalmának pontosítása, 4. elektronikus pénzeszköz fogalmának változása, 5. az államháztartás szervezetének átszervezéséhez kapcsolódó beszámolási kötelezettség pontosítása, 6. a beszámoló hitelesítésével és leadásával kapcsolatos pontosítások, 7. a beszámoló tartalmára vonatkozó módosítások - a pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásokban a bevételeket és a

23 kiadásokat bruttó módon kell szerepeltetni, egyéb technikai pontosítások Önkormányzatunk az Ötv 92/A alapján könyvvizsgálati kötelezettségre kötelezett, ugyanis a helyi önkormányzat köteles az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, ha: az előző évben a teljesített kiadásai összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkezik/vagy hitelt vesz fel. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető, regisztrációs szám: Az önkormányzat a számviteli politikájában foglaltak alapján vállalkozási tevékenységet nem végez. Az önkormányzat a számviteli politikájában foglaltak alapján a piaci értékelést nem alkalmaz. A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4. sz. melléklet Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Európai uniós támogatás bemutatása: 6. sz. melléklet Az önkormányzat vagyonának bemutatása: 7. sz. melléklet Tura, 2010.április 05. Szendrei Ferenc Polgármester

24 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IV negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,92 bevétel Önkormányzatok ,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó , ,66 gépjármû adó ,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,05 pótlék ,63 egyéb sajátos ,66 bev Önkormányzatok ,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,67 Rullirozó hitel Mûködési célú ,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Örmény önk. tám ,0 Összesen: ,20 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel ,55 Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel ,06 Összesen: ,85 Mindösszesen: ,11

25 - 25-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IVnegyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési és fejlesztési célú bevételei: Megn Eredeti ei Módositott ei Tény % evezés Műkö ,87 dési bev Dolgo 308 zói lak. Hitel visszf Fordít ott áfa A működési bevételek teljesítése között pénzforgalom nélküli tételként eft szerepel a fordított áfa technikai könyvelése miatt. Okmányiroda Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját bevétel ,7 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás, választás Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Átvett pénz ,0 Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Átvett pénzesz köz ,22 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: eft 2009 évi útépítés uniósi támogatása

26 eft lakossági útépítési hozzájárulás 10.eft szakértői bizottsági díj 3.000eft Kastélykerti óvoda Bóbita alapítványától átvett pénzeszköz az óvoda felújítására 448eft iskolatej programra kapott támogatás 3.102eft otthonteremtési támogatás 95eft kríziskezelő program támogatása Piac vásár adatok e ft-ban Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Szolg. Ellenért ,54 A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Megne vezés Szolgál tatás ellenért éke Eredeti ei Módosított ei Tény % ,0 Egyéb tulajdonú ingatlanok Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés lakbére k ,07 Itt bérleti díjak találhatók Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Átvett pénzesz köz ,0 közcélú munkavégzés Megne vezés Átvett pénz Eredeti ei Módosított ei Tény %

27 Kastélykerti óvoda Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját bevétel ,12 Többsincs óvoda és bölcsöde Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Saját ,48 bevétel Egészségügy: Megne Eredeti ei Módosított ei Tény % vezés Iskola ,86 egészsé gügy Ügyelet ,74 Tb fin. Ügyelet ,15 átvettp Védőnő ,36 i szolg Egészsé gügy összese n: ,78 Művelődési Ház: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,70 Könyvtár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,50 Családi ünnepek Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel 50 50

28 szociális étkeztetés Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,59 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,81 Intézményi fin ,00 Összesen: ,64 A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési adó , ,66 gépjármû adó ,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,05 pótlék ,63 egyéb sajátos bev ,66 Általános Iskola Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Saját bevétel ,89 Működési és fejlesztési hitel Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Működési hitel ,67 bevétel Rullírozó hitel fejlesztési hitel ,06

29 bevétel A rullírozó hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 12x6.000.eft rullírozó hitel felvétele A működési hitel a bankszámla egyenleg év végi pénzforgalom nélküli kötelező könyvelését tartalmazza. Fejlesztési célú hitel az alábbiakból áll: eft támogatás előfinaszírozási hitel eft középlejáratú önerő hitel felvétele Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0 Örmény kisebbségi önkormányzat Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze ,0 Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Bevételek mindösszesen: ,11

30 2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása adatok eft-ban Kastélykerti óvoda ,82 Többsincs óvoda ,96 Bölcsöde ,01 Müvelõdési Ház ,05 Könyvtár ,99 Általános Iskola ,13 Cigány kisebbségi ,0 önkormányzat Örmény kisebbségi ,0 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és ,08 intézményei Összesen: ,15 A Polgármesteri Hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

31 Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet adatok eft-ban személyi juttatás ,08 Munkáltatói járulék ,91 Dologi kiadás Összesen: ,03 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás adatok eft-ban TSK nak átadott ,02 támogatás Társadalmi szervek ,37 támogatása Alapítványi támogatás ,13 Működési célú pénze ,68 Átad.önkormányzatnak Önkormányzati vállalat 966 tám. Önkorm.ksg szerv ,0 támogatása Pénzeszköz átadás ,73 háztartásoknak Otthonteremtési ,0 támogatás Sakkbarátok támogatása ,67 Összesen: ,73 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból Lukács István által 360.eft Kaszap István cserkészcsapat támog. 170eft Ifjúsági tábor tám. 80eft Tűzoltó egyesület támogatása 600.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 140.eft Galga expedíció tám. 180eft Tura Biztonságáért polgárőr egyesület tám eft Olvasó tábor tám 25eft Szuper maraton tám. 20eft Kézműves tábor tám. 45Eft Karitász tábor támogatása 150eft

32 Karate club támogatása 40eft Kistérségi gond központ tám. 30eft Zempléni kéktúra tám. 25eft Turai Tanulókért alapítvány támogatása Tóth M. Imre által 40eft Napraforgó fotószakkör támogatása 50eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Kistérségnek átadott pénzösszeg 6.971e.ft KEOP Hulladéklerakó pályázathoz átadott pénzeszköz 1.029eft Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll: 1.813eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása 178eft Pingiczer Evelin támogatása 15eft közműfejlesztési hj eft szemétszállítási díja nemfizetők utáni támogatás Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 200.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Tóth István által 135.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból Marosvölgyi János által 630eft Turai Tanulókért alapítvány támogatása Tóth M. Imre által 120eft A sakkbarátok támogatása két tételből áll: 200eft Tóth M. Imre tiszteletdíj lemondásából és 80eft önkormányzati támogatásból. Önkormányzati vállalat támogatásánál a Kommunál kft-nek átadott állami támogatás a folyékony hulladék ártalmatlanításra szerepel.. A TVSK-nak átadott támogatás az alábbiakból áll: 8.800eft önkormányzati támogatás, 135eft Horák Mária tiszteletdíj lemondásából. Önkorm.ksg szerv támogatása a viziközmű kft-nek adott 4600eft tagi kölcsönből áll. 3./ Segélyek adatok eft-ban Jogcím Eredeti Módosított tény % Segélyek összesen ,99

33 4./ Fejlesztési kiadások: adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal ,13 Piac vásár ,0 Többsincs óvoda és ,19 bölcsöde közutak ,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevesy Gy. iskola ,0 összesen ,48 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Iskolai adminisztrációs szoftver vásárlása 600t Földterület vásárlás 780eft(0202/30 hrsz,0118/10 hrsz, 2794 hrsz) Telek vásárlás 100eft(Dr Hatalyák István földt. visszavásárlás) Kastélykerti óvoda bővítése CEDE, eft Városháza akadálymentesítése eft Új utakon Tura városában c beruházás eft TEUT Elnök u eft TEUT Köztársaság u eft Városközpont felújítás eft Belterületi csapadékvíz elvezetés 3.218eft Iroda átalakítás 144eft Hevesy György iskola ablak és tetőjavítás 609eft Hivatal felújítása 1.489eft(festés, anyag, ajtó, zártszelvény) Kátyuzás, gréderezés, beton lefolyóka 1.173eft Telefonközpont bővítés 250eft Szekrény készítés 603eft Távfelügyeleti rendszer kiépítése ovikban 978eft Szoftver, szünetmentes táp vásálás 227eft 2009 évi KMOP-s útépítés pénzforgalom nélküli könyvelése értesítés alapján eft Térfigyelő rendszer kialakítás eft Áfa befizetés 9.566eft Egyéb kiadások 1.219eft B, piac vásár Pótkocsi és Venieri javítás 707ef Lakókonténer 367eft C, Többsincs óvoda és bölcsődében Fűnyíró vásárlás 104eft Burkolónyag vásárlás 229eft Mosógép vásárlás 130eft D, védőnői szolgálat Hallásvizsgáló vásárlás 339eft

34 E, közutak YIR 604 fsz felújítása 487eft F, Művelődési ház Bejárati ajtó 180eft Kapcsoló szekrény 196eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés adatok eft-ban Hosszú lejáratú hitel ,13 Működési célú hitel A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 172.eft útépítési hitel 4.500eft MFB hitel 477eft közép lejáratú kölcsön törlesztés 1.143eft Támogatás előfinanszírozási hitel előtörlesztés eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére eft (ezen összeg a következő tételekből áll 12x eft visszafizetése) adatok e ft-ban Kiadások teljesitése ,15

35 Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010.I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás ,31 -személyi jutt.járulékai ,93 -dologi kiadás ,16 Összesen: ,82 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás ,74 -személyi jutt.járulékai ,22 -dologi kiadás ,90 Összesen: ,52 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás ,79 -személyi jutt.járulékai ,0 -dologi kiadás ,80 Összesen: ,96 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,78 Személyi jutt járulékai ,58 -dologi kiadás ,32 Összesen: ,44 4.Könyvtár -személyi juttatás ,20 -személyi jutt.járulékai ,67 -dologi kiadás ,84 Összesen: ,99 3.sz.melléklet

36 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,61 -személyi jutt.járulékai ,96 -dologi kiadás ,59 Összesen: ,13 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,95 -személyi jutt.járulékai ,61 -dologi kiadás ,28 Összesen: ,27 7. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Dologi kiadás ,0 Összesen: ,0 8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás ,82 Összesen: ,82

37 Polgármesteri Hivatal 2010.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai adatok eft-ban Személyi juttatás ,95 Személyi jutt. járuléka ,61 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,21 Dologi kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Gyógyszer beszerzés ,0 vegyszer 38 Irodaszer ,4 Könyv, folyóirat ,58 Hajtó és kenőanyag ,16 Szakmai anyag,kisértékü ,66 tárgyie. munkaruha ,0 Egyéb készletbesz ,0 fenntartási anyag Tisztítószer ,5 Készletbeszerzés ,82 összesen: Nem adatátviteli ,14 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,41 szolgált. Bérlet díj ,83 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,80 Villamos-energia ,12 vízdíj ,0 Csatornadíj ,5 Karbantartás, kisjavítás ,83 rovarirtás ,0 Üzemorvosi díj Újság előfizetés ,0 postaköltség ,65 Kéményseprés, szemétszállítás ,3

38 Vagyonőrzés ,0 Továbbszámlázott ,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,32 Vás.termékek szolg ,06 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,0 Egyéb dologi ,57 reprezentáció ,5 Reklám és propaganda ,0 Ár és belvízvédelmi ksg Különféle dologi kiadás ,77 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,13 Előző évi maradvány visszafizetése Munkáltató ált.fiz SZJA ,65 Különféle adók díjak ,57 Rehabilitációs hj ,97 Kamat kiadás ,23 összesen: ,61 Dologi kiadások összen: ,28

39 5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési ,92 bevétel Önkormányzatok ,81 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó , ,66 gépjármû adó ,01 Termõföld bérbeadása 54 telekadó lakbér, bérleti dij talajterhelési díj ,05 pótlék ,63 egyéb sajátos ,66 bev Önkormányzatok ,0 költségvetési támogatása működési célú hitel: ,67 Rullirozó hitel Mûködési célú ,32 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Örmény önk. tám ,0 Összesen: ,20 Működési kiadások: személyi juttatás ,08 Személyi járulék ,91 Dologi kiadás Működési célú ,73 pénzeszköz átadás segélyek ,99 Működési célú hitel Összesen: ,48

40 Felhalmozási bevételek: Adatok ezer ft-ban Dolgozói lak. Hitel visszf 308 Felhalmozási cél pénze. Átvétel ,55 Fordított áfa bevétel Felhalmozási célú hitel ,06 Összesen: ,85 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,13 Piac vásár ,0 Többsincs óvoda és ,19 bölcsöde közutak ,0 védőnők 339 Művelődési ház 376 Hevessy Gy. iskola ,0 Fejlesztési hitel ,13 összesen ,95 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen adatok eft-ban , ,11 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

41 6 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2010.I-IV negyedévi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása Adatok ezer ft-ban KMOP jelű Városháza akadálymentesítése Turán című pályázat : évi Terv: bruttó bekerülési költség önrész , megítélt támogatási összeg: évi módosítás után: bruttó bekerülési költség önrész , megítélt támogatási összeg I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások márciusában a projektet lezártnak tekintette a VÁTI Kht és intézkedett a támogatási összeg kiutalásáról., mely kiutalás megérkezett. KMOP-5.2.1/A jelű pályázat Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával : évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás Megnevezés Összeg Bevételek o Megítélt támogatás o o Önerő fejlesztési hitel o felvételből kiadások I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások

42 KMOP /B azonosító számú Belterületi utak fejlesztése pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes : 2010.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás: Megnevezés Összeg Bevételek o igényelt támogatás o o Önerő fejlesztési hitel o felvételből kiadások I-IV negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek 0 kiadások

43 21. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Dolányi Róbertné, Tura Város Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2010.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Gondoskodtam: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: A Polgármesteri Hivatalban világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Az etikai elvárások a szervezet minden szintjénmunkaköri leírásba építve-is meghatározottak, átlátható a humán-erőforrás kezelés. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozásra került. Az elmúlt év során a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő felhasználásával a lehető legtöbb, és legjobb minőségű feladatellátást végezte a Hivatal. Különösen érvényesült a hatékonyság a 2010.évben benyújtott európai uniós pályázatok ( felszíni csapadékvíz elvezetésre irányuló pályázat külső erőforrás bevonása nélküli megírása, benyújtása, továbbá a Városháza akadálymentesítése Turán című eredményes európai uniós pályázat belső projektmenedzsmentje által végzett tevékenység) tekintetében Ez egyben az eredményességet is mutatta. A Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységére irányuló szolgáltatások ( közigazgatási közszolgáltatások) során is törekedett a Hivatal a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének elérésére. A Polgármesteri Hivatal vezetése ( jegyző, aljegyző, irodavezetők, csoportvezetők) szakmailag elkötelezettek, etikai értékrendjük megnyilvánul mindennapi tevékenységük során. Ezt közvetítik a Hivatal valamennyi dolgozója felé.

44 Kockázatkezelés: A szervezetnél évben a 160/2009.(XI.25.)Képviselő-testületi határozattal elfogadásra került a évre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, melyet kockázatfelmérés előzött meg.. Azonosításra kerültek a kockázati tényezők, valamint meghatározásra került a szervezet számára elfogadható kockázat mértéke is évben a kockázatok felmérése Hivatali szinten megtörtént, ennek figyelembe vételével került meghatározásra a 2010.évi belső ellenőrzési terv, továbbá ennek alapján határozta meg a Képviselő-testület a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit megalapozó kiemelt célokat, s ezen meghatározott kiemelt célok alapján került sor az egyéni teljesítménykövetelmények tárgyévi meghatározására. Adott munkaterületet érintő egyéni teljesítménykövetelmény összhangban volt a munkavállaló munkaköri leírásával, a Hivatal belső szabályzataival. A kockázatkezelés másik területe a kiadmányozásra vonatkozó jegyzői szabályozás és annak betartása, másrészt a gazdálkodás területén a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás rendjére vonatkozó szabályozás betartása, betartatása. Az előírásoknak megfelelően kialakításra és működtetésre került a szervezetnél a FEUVE rendszer. A belső ellenőrzés feladatát a belső ellenőrzési feladatok kistérségi szintű ellátásáról szóló megállapodásának megfelelően külső szolgáltatóval láttuk el. Kontrolltevékenységek: A Hivatali szervezeten belül törekedtem a kontrolltevékenységek Belső kontrollrendszer szabályzatban való betartására. Gondoskodtam a hatáskörömbe tartozó feladat-és felelősségi körök elhatárolásáról, az egyeztetési kötelezettségekről, az egyéni teljesítménykövetelmények egyéni értékeléséről, a munkaköri leírások aktualizálásáról. A szakellenőrzések (érvényesítés, pénztárellenőrzés, leltárellenőrzés, stb.) megfelelő hatékonysággal végezték munkájukat. A vezetői ellenőrzés során főként a beszámoltatás módszerét alkalmaztam. A belső ellenőrzés a évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elvégezte feladatát. Információ és kommunikáció: A feladat-és hatáskörömbe tartozó ügyekben az információ megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról és továbbításáról gondoskodtam, egyrészt személyesen, a Hivatali szervezet egészét érintő információ átadásáért intézkedés kiadásával, másrészt a szervezeti egység vezetőkön keresztül. A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői felelnek az egyes szervezeti egységeket érintő információ átadásáért. Az elmúlt év során rendszeresen került sor vezetői értekezletekre Képviselő-testületi üléseket követően a döntések végrehajtásának szervezése, felelősök meghatározása céljából, másrészt tájékoztatási jelleggel. Vezetői értekezletre ezen kívül sor került olyan Hivatali szervezetet érintő tevékenység, feladatváltozás, jogszabályváltozás kapcsán is, mely független volt a Képviselő-testületi döntéselőkészítéstől és végrehajtástól. A gazdálkodás területén a rendszeres információ szolgáltatás az előirányzat felhasználás alakulására és az önkormányzat napi pénzügyi helyzetére vonatkozóan elvárás volt, és teljesült is. Monitoring: A monitoring tevékenység beépül a Hivatal napi, ismétlődő működésébe, tevékenységébe. Az iratkezelés rendjétől kezdve a nyilvántartások vezetéséig, a kiadmányozás gyakorlása során, A visszacsatolások megtörténtek. Az ellenőrzések ( belső, külső) megállapításaira azonnali intézkedés vagy intézkedési terv készült, amelyet végrehajtottunk. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Fent rögzítettek folyamatos fenntartása, fejlesztése. A feladat-és hatáskörömbe nem tartozó döntések, kötelezettségvállalások, munkáltatói jog gyakorlásával összefüggő intézkedések tekintetében a még hatékonyabb információ és kommunikáció, és ezeknek a folyamatoknak a Belső kontrollrendszer kézikönyv szerinti működtetése a fő cél. Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem Kelt:.Tura, április 11. P. H.

45 Dolányi Róbertné jegyző aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt:... P. H. Kiegészítés:... aláírás A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,valamint a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról való gondoskodást az alábbiak befolyásolták: - Képviselő-testület, illetve bizottságainak döntései ( határozatok, rendeletek) - polgármester kötelezettségvállalása, munkáltatói joggyakorlása - A polgármester Ötv..32. (2) bekezdésében nevesített jogosítványa ( A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt) Kelt: Tura, április 11. Dolányi Róbertné jegyző