2014. évi ÜZLETI TERVE

Átírás

1 Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató

2 A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont volt a törvényi előírások betartása. A törvényi előírások, kötelezések évre vonatkozó változásai, szigorodása a költségek növekedését eredményezte. Társaságunk a évre várhatóan nem számolhat eredménnyel, mivel olyan jelentős bevételkiesés és költségnövekedéssel kell számolnia, melynek negatív hatása nem ellensúlyozható belső tartalékok, költségcsökkentés, vagy tevékenységbővítés feltárásával. A január 1-től hatályos és érvényes CLXXXV./2012. törvény közszolgáltató cégek számára nem engedélyezi engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását, csak abban az esetben, ha az közszolgáltatás keretein belül történik, így nem lehetséges a tevékenységi kör bővítése. A hivatkozott jogszabály előírja a hulladéklerakóra kerülő hulladékok után fizetendő lerakási illeték 100%-os növelését, így a várható költségnövekedés ebből a tételből eléri a Ft-ot. Az Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló CLXXXVIII. számú törvény rendelkezett az alkalmazandó egységárakról, illetve a számlázás során kedvezményezettek köréről, mely alapján december 31-ig befagyasztotta a szolgáltatási díjakat. Az ebből származó bevételkiesés mértéke az előző év második félévében 16,7 millió forint nagyságú volt, várhatóan egész évre ez eléri 2014-ben a Ft-t. A Társaság hulladékkezelési szolgáltatási területe évben Dombóvár területére terjed ki, várhatóan a szolgáltatási terület ebben az évben nem bővül, a működési terület bővüléséből eredő bevételekre nem lehet számítani, így a dombóvári hulladékszállítást terhelő költségek inflációs növekedése következtében a tevékenység várhatóan csak működési támogatás által lesz eredményes. A tervezésnél bizonytalansági tényezőként hat az üzemanyag ár növekedésének negatív hatása, mivel jelentősen fog növekedni a felhasznált mennyiség a szállítás gyakorlat megváltoztatása után. ellensúlyozható költség-racionalizási intézkedésekkel re a kormányzat az elvárt munkabér emelés előírásával növeli személyi jellegű kiadásainkat, amely szintén nem ellentételezhető gazdasági intézkedéssel Az előzetes eredményterv tábla Az előzetes eredmény évi alakulásának tervét a becsatolt táblázat szemlélteti. Az eredmény alakulását a mérlegben szereplő ráfordítás felosztásnak megfelelően, a bevételeket a tevékenységek részletezésével mutatjuk be. Az összes költség és bevétel felosztásra került a költséghelyek között. 2

3 A tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és költségek tervezése a valós bázis számviteli adatok alapján történt figyelembe véve az inflációs változásokat és a tevékenységek ismert és megváltozott paramétereit. A bevétel a tavalyi 2. félév bázisán került számításra, mivel a szolgáltatás egységárait július 1-től kezdődően, december 31-ig rögzítette a már idézett jogszabály. Nem került be a tervezéskor a közszolgáltatás fenntartását szolgáló pályázati kiírásban a többségi tulajdonos által megpályázott támogatási összeg, melynek értéke: Ft. Bevétel 2013 bázis 2014 terv 9110 szerződéses vevők Ft - Ft 9111 lakossági hull Ft Ft 9112 zöld hulladékszálítás Ft - Ft 9113 hulladékudvar üzem Ft Ft 9114 bérbeadás bevétele Ft Ft 9115 konténeres ipari Ft Ft 9116 konténer szállítás Ft - Ft 9117 költségvetési szerv Ft Ft 9119 egyéb Ft Ft 961 tárgyi eszköz eladás Ft Ft 9121 szelektív hulladék ela Ft Ft 9123 hulladéktárló edény eladás Ft Ft 9124 edénymosás Ft Ft 9120 költségtérítés bevétele Ft Ft 963kártérítés más vállalkozástól 899 Ft - Ft 9662 kamatbevétel ügyfelektől Ft Ft 9664 értékvesztés visszaírása 276 Ft - Ft 9673 apasági támogatás - Ft - Ft 968 gázolaj jövedéki adóvisszatérítés Ft Ft 9691 kerekítési különbözet Ft - Ft 9721pénzintézettől kapott kamat Ft Ft 9722 magánszemélytől kapott kamat - Ft - Ft 9725 árfolyam nyereség - Ft - Ft TÁMOP program - Ft Ft Összesen Ft Ft Ráfordítások, költségek Gázolaj (5122) Ft Ft Benzin (5121) Ft Ft Kenőolaj (5123) Ft Ft Munkaruha, védőruha ktsg. (514) Ft Ft Nyomtatvány, irodaszer (515) Ft Ft Tisztítószer, tisztító eszközök (516) Ft Ft Alkatrészek (517) Ft Ft 3

4 Víz, áram, gáz(518) Ft Ft Egyéb máshova nem sorolt anyagok (519) Ft Ft Szállítás, rakodási díj (521) Ft Ft Bérleti díj (522) Ft Ft Karbantartási költség (523) Ft Ft Hirdetés,reklám,propaganda költségek (524) Ft Ft Kiküldetés költsége (526) Ft Ft Könyvviteli szolgáltatás költsége (527) Ft Ft Könyvvizsgálat díja (528) Ft Ft Postaköltség (5291) Ft Ft Telefon költség (5292) Ft Ft Oktatás, továbbképzési költség (5294) Ft Ft Szelektív hull. begyűjtői díj (5295) Ft Ft Úthasználati díj(5296) Ft Ft Hulladéklerakás díja (5298) Ft Ft Egyéb igénybe vett szolgáltatás (5299) Ft Ft Hatósági, szolg. díjak, illetékek(531) Ft Ft Pénzügyi szolg. Díjak (532) Ft Ft Biztosítási díjak (5331) Ft Ft Bérköltség (541) Ft Ft Megbízási díj (542) Ft Ft Egyszerűsített foglalkoztatás bére (544) Ft Ft Üzleti vendéglátás (55111) Ft Ft Alkalmazottnak adóköteles juttatás (55114) Ft - Ft Dolgozók étkezési térítései (5512) Ft Ft Keresőképtelenség napjára jutó betegsz. (5513) Ft Tiszteletdíj FEB tagoknak (5516) Ft Ft Táppénz hozzájárulás (5517) Ft Végkielégítés(5521) Ft - Ft Adómentes juttatás(5522) Ft Ft Életbiztosítás (5524) Ft Ft Kereskedelmi utalvány (5525) Ft Ft Egészségpénztár adomány (5526) Ft Ft Beiskolázási támogatás (5527) Ft Ft Szociális hozzájárulás (561) Ft Ft Egészségügyi hozzájárulás (562) Ft Ft Szakképzési hozzájárulás (564) Ft Ft Természetbeni juttatások utáni SZJA (5651) Ft Ft Egysz.fogl. eredő közteher (568) Ft Ft Terv szerinti értékcsökkenés (571) Ft Ft Egy összegben elszámolt écs (572) Ft - Ft Közvetlen költség, ráfordítás Ft Ft ELÁBÉ Ft Ft Átszámlázott telefondíj Ft Ft 4

5 Káresemény helyreállításának ráfordítása (8663) Ft - Ft Környezetvédelmi termékdíj (8675) Ft - Ft Bírság, kötbér, késedelmi kamat Ft - Ft Kerekítés - Ft - Ft Értékvesztés elszámolása Ft - Ft Leírás 282 Ft - Ft Gépjármű adó Ft Ft Innovációs járulék Ft Ft APEH cégautó adó Ft Ft Kerekítési különbözet Ft - Ft Lízing kamat Ft Ft Hitelkamat Ft Ft Árfolyamveszteség Ft - Ft Helyi iparűzési adó Ft Ft Véglegesen átadott pénzeszközök (8895) Ft - Ft Társasági adó - Ft - Ft Egyéb ráfordítás - Ft - Ft Közvetett költség Ft Ft Összes ráfordítás Ft Ft Eredmény Ft Ft 5

6 A év fontosabb feladatai Társaságunk a Tulajdonosok egyetértésével részt vesz a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási programban, a program idei feladatai nem rónak kiemelt feladatokat a társaságunkra. Az adminisztrációs területen dolgozókra kiemelt feladatként hárul a és évben kialakult kinnlevőségek behajtása, az adatbázis folyamatos frissítése. Szükségesnek látszik továbbá, hogy a használatban lévő edényállományt folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a szerződésállományunkat ellenőrzés alatt tudjuk tartani. A költségek felülvizsgálata, a karbantartási tevékenység felülvizsgálata, a kedvezőtlen gyakorlat felszámolása, a tervszerű működés alapjainak lerakása, folyamatos feladatot jelent az ügyvezető számára a szindikátusi szerződés alapelvei alapján. Dombóvár, február 20. Tisztelettel: Somfalvi József Ügyvezető igazgató 6