a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 27.

Átírás

1 Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) ; E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 27.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Közmű Kft évi Üzleti tervének összeállításánál a következő szempontokat vettük alapul: évben a különböző feladatoknál képződött kiadás és bevétel mértéke. 2. Az alkalmazottak megbízási díjai, azok vonzatai 3. Egyéb jelentkező kiadások mértéke (adó, könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottság díja, ügyvéd díja stb.) A fentiek figyelembevételével az elkészült Üzleti terv 530 eft bevétellel és kiadással számol eft Javaslom a Képviselő-testületnek az Üzleti terv elfogadását. Földes, Tóth Imre ügyvezető

3 ÜZLETI TERV a FÖLDES KÖZMŰ KFT. számára Készült: Földes, május 21. Készítette: Tóth Imre ügyvezető

4 TARTALOMJEGYZÉK I. A vállalat bemutatása II. Szolgáltatások részletezése II/1. Ideiglenes elárusító helyek kiadása II/2. Zöld területek kártevő mentesítése II.3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés II.4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása III. Működési terv IV. Marketing terv V. Kft. szervezeti felépítése, létszámterv VI. Pénzügyi terv VII. Vezetői összefoglaló VIII. Mellékletek

5 I. A vállalat bemutatása Földes Nagyközség Képviselőtestületének döntése alapján a földesi víz- és szennyvíztelep január 01-től kivált az akkori Hajdú-Bihar megyei Víz- és csatornamű vállalatból. A két telep üzemeltetésére, valamint a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv. A Vízgazdálkodási Irodát 1997 őszén egy részletes átvilágításnak vetették alá. A megváltozott gazdasági környezet, valamint az említett átvilágítás eredményeként a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a meglévő Vízgazdálkodási Irodát átalakítja. A fenti előzmények után jött létre január 01-től a Földes Közmű Kft december 31-én az Országgyűlés elfogadta a CCIX törvényt a víziközmű szolgáltatásról, melynek 36 szakasza alapján a Földes közmű Kft június 01-től ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem folytathat. Földes Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013 évben a Kft. fő tevékenysége az ideiglenes árusító helyek kiadása legyen, illetve lássa el azon feladatokat, melyeket 2009-ben adott át a Kft-nek. A vállalat neve: FÖLDES Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: FÖLDES Közmű Kft. A Társaság székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26. sz. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes. Karácsony S. tér 5. A Társaság tevékenységi körei: nem veszélyes hulladék gyűjtése szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés lakó- és nem lakóépület építése folyadékszállításra szolgáló közmű építése egyéb m. n. s. építése bontás építési terület előkészítése víz, gáz, fűtés-, légkondícionáló szerelés gépjármű kölcsönzés

6 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés egyéb takarítás veszélyes hulladék gyűjtése üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás kempingszolgáltatás saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése építmény üzemeltetése általános épülettakarítás egyéb épület, ipari takarítás zöldterület kezelés M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás A Társaság könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre MKK nyilvántartási száma: A Társaság törzstőkéje: Ft, azaz: Hárommillió 00/100 forint, amely teljes egészében készpénz. II. Szolgáltatások részletezése 2009 február 01-től az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Kft tevékenységi körébe tartoznak az alábbiak: II/1. Ideiglenes árusító helyek kiadása A Földes Közmű Kft. a ABO-INVEST Kft-től (5100 Jászberény, Ady E. utca 22. sz.) bérli a földes 976 helyrajzi számon nyilvántartott telket, melyet keddi és szombati napokon ideiglenes árusító helyként őstermelőknek, vállalkozóknak kiad. A telken illemhely nem található, ezért azt a szomszédos vendéglátó helytől béreljük (Borostyán Söröző, Panzió, 4177 Földes Posta u. 4. sz.). II/2. Zöld területek kártevő mentesítése Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke ellen kártevő mentesítést végeztetünk az Agrokemi Mezőgazdasági Bt-vel, (4028 Debrecen, Kardos u. 6. sz.) szerződés alapján.

7 II/3. Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés Lakossági, Önkormányzati bejelentés alapján a befogott kóbor ebeket elszállítatjuk. II/4. Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés Lakossági bejelentéseket továbbítjuk az E-ON illetékesei felé. II/5. Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása Szükség esetén az elhullott állati tetemeket az ATEV Rt-vel (1097 Budapest, Illatos u. 23. sz.) elszállítatjuk a tulajdonos költségére. III. Működési terv A Közmű Kft. feladatait megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával oldja meg. A Kft évre tervezett fejlesztései: A Kft évre nem tervez fejlesztéseket. IV. Marketing terv A Közmű Kft évi tevékenysége alapján marketing terv készítése nem indokolt. V. A Kft. szervezeti felépítése, létszámterv A Kft. szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ügyvezető megbízásos jogviszonyban végzi az ügyvezetői teendőket. Szintén megbízásos jogviszony keretében végzik a könyvelést és az ideiglenes elárusító helyek után befizetésre kerülő díjak beszedését. A könyvelő a kintlévőségek beszedését és a banki átutalásokat is végzi. VI. Pénzügyi terv A Közmű Kft. éves költségeinek számításánál az alábbi szempontokat vettem figyelembe: évben a különböző feladatoknál képződött kiadás és bevétel mértéke. 2. Az alkalmazottak megbízási díjai, azok vonzatai

8 3. Egyéb jelentkező kiadások mértéke (adó, könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottság díja, ügyvéd díja stb.) A fentiek figyelembevételével a Földes Közmű Kft évi pénzügyi tervezetét tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. VII. Vezetői összefoglaló 2013 évre Ft bevételt és Ft kiadást prognosztizáltam, így a Földes Közmű Kft-nél 2013 évben Ft veszteség képződik. 1. számú melléklet Földes Közmű Kft. szervezeti felépítése KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYVEZETŐ díjbeszedő könyvelő 2. számú melléklet Földes Közmű Kft. tételes pénzügyi terve évre KIADÁSOK: Megnevezés Össz Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költségei Megbízási díj +járulékai Összesen:

9 1-ideiglenes árusító helyek kiadása, 2-zöld területek kártevő mentesítése, 3- Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés, 4- Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés, 5-Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása, 6-általános költségek (mindegyik feladatra terhelhető) Igénybevett szolgáltatások részletezése (eft) Megnevezés Össz Iparűzési adó Könyvvizsgáló Ellenőrző bizottság Ügyvédi költség Eljárási díjjak Bérleti díj Kártevő mentesítés Ebek elszállítási díja Összesen: BEVÉTELEK: MEGNEVEZÉS 2012 tény (eft) 2013 terv (eft) Ideiglenes árusító helyek bevétele Zöld területek kártevő mentesítése 0 0 Kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézés 0 0 Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés 0 0 Elhullott állatok tetemeinek elszállíttatása 0 0 Összesen: Földes, május 21. Tóth Imre ügyvezető

10 A Képviselő-testület FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (V.27.) Kt. számú HATÁROZAT-TERVEZETE a Földes Közmű Kft évi Üzleti tervének elfogadásáról a Földes Közmű Kft évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint Ft bevétellel és Ft kiadással elf o g a d j a. Utasítja Tóth Imrét, a Földes Közmű Kft. ügyvezetőjét, hogy évben a Kft. kintlévőségeinek behajtására fokozott figyelmet fordítson. Határidő: folyamatos (beszámolásra: szeptemberi képviselő-testületi ülés) Felelős: Tóth Imre ügyvezető Földes, május 27. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző