15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) költségvetési bevétele: eft, b) finanszírzási bevétele: O eft, c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: eft, d) költségvetési kiadása: eft, e) finanszírzási kiadása: eft, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: eft. (l) Az Önkrmányzat 20 l évi bevételeinek elszámlását az melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat kiadásainak elszámlását a melléklet határzza meg. A Plgármesteri Hivatal évi kiadásait és bevételeit kiemeit szakfeladatnként a melléklet határzza meg. Az Önkrmányzat évi vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a melléklet határzza meg. 5. (l) Az Önkrmányzat évi felhalmzási kiadásait feladatnként az 5/a. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat évi felhalmzási kiadásait célnként az 5/b. melléklet határzza meg. 6. A helyi kisebbségi önkrmányzatk kiadásait és bevételeit a 6. melléklet határzza meg. 7. Az Önkrmányzat 20 l évi szciálplitikai juttatásait a 7. melléklet határzza meg.

2 8. Az Önkrmányzat 20 l évi működési kiadásait a 8. melléklet határzza meg. célú pénzeszközátadásait és támgatásértékű 9. Az Önkrmányzat évi felhalmzási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 9. melléklet határzza meg. 10. (l) Az Önkrmányzat évi költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban a l O. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat 20 l évi költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban, valamint a 20 l O. és 20 l évi létszámadatkat a l melléklet határzza meg. l Az általáns és céltartalékk eredeti ait (módsíttt ) a 1 melléklet tartalmazza. és a tartalékk év végi záró összegeit 1 Az Önkrmányzat 20 l évi adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a 1 melléklet mutatja be. 1 A Plgármesteri Hivatal évi működési és felhalmzási célú pénzeszközátvételét a 1 melléklet határzza meg. 1 Az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási ainak ét a 15. melléklet határzza meg. 15. (l) Az Önkrmányzat évi működési és felhalmzási mérlegét a 16. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat 20 l évi működési és felhalmzási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 16/a. melléklet mutatja be. 16. Az Önkrmányzat évi egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatását a 17. melléklet határzza meg. 17. Az Önkrmányzat adatait összevntan tartalmazó 20 l évi a) egyszerűsített médeget a 18. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 19. melléklet, 2

3 c) egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést a 20. melléklet határzza meg. 18. Az Önkrmányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek és részvényeinek évi záró állmányát a 21. melléklet mutatja be. 19. Az Önkrmányzat 20 l évi közvetett támgatásait a 2 melléklet mutatja be. 20. Az Önkrmányzat többéves kihatással járó feladatainak évi teljesülését a 2 melléklet határzza meg. 21. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető felső határát a 2 melléklet határzza meg. kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) 2 Az Önkrmányzat 20 l évi pénzeszközeinek egyeztetését a 25. melléklet határzza meg. 2 (l) Az Önkrmányzat évi mérleg szerinti pénzmaradványa a tárgyévi és az előző évi maradvány összeszámításával l eft. (2) A 20 l évi mérleg szerinti pénzmaradvány részletezve: a) Plgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények: l eft, b) Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt eft, c) Szent László Gimnázium: eft, d) Kőbányai Egészségügyi Szlgálat: eft. (3) A Plgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények a pénzmaradványt a 26. mellékletben meghatárzttakra használhatják fe (4) Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények a pénzmaradványt a 27. mellékletben meghatárzttakra használhatják fe 2 Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. 1~~\'- Kvács Róbert plgármester

4 Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 201Lévi bevételei melléklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt Működési bevételek Intézményi működési bevételek l Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Bérleti díjak - Önkrmányzat - Vagynkezelő ZR T Intézményi ellátási díj Alkalmazttak térítési díja Kötbér, kártérítés Alkalmaztt, hallgató, tanuló stb.kártérítése e!!véb térítése Intézmények egyéb sajáts bevételei OOO OOO l ,50'Jí 169,84% 167,42% 117,46% 103,32% 63,41% 101,22% 85,81 'rí 303,50% 431,90% 102,12% Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre ,87% Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre ,38% Kamatbevételek 114 OOO ,55'Jí ~ Kiszámiáztt tenn. és szlgált. Áfaja ,84'Jí ~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ,15% ÁFA bevételek és visszatérülések ,83% Intézményi működési bevételek összesen l l ,60% Önkrmányzat sajáts működési bevételei ~ Építményadó OOO OOO ,51'Jí ~Telekadó 650 OOO 650 OOO ,69% ~ lparűzési adó ,37% ~ Idegenfrgalmi adó 90 OOO 15 OOO ,77% ~ Pótlékk ~ helyi adókból 30 OOO 30 OOO ,45% ~ iparűzési adóból ,95% ~ Bírságk ~ helyi adókból ,20'Jí ~ iparűzési adóból ll OOO ll OOO ,00% Helyi adók összesen ,36% ~ SZJA helyben maradó része ,00% ~ Gépjárműadó 570 OOO 570 OOO ,19% Átengedett közpnti adók ,56% Különféle bírságk ~ Külön szlgáltatás (lakbér) ,23% ~Lakbérek ,49%... 1'7 l

5 Srszám mellékleta 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat évi bevételei 5. Eredeti Módsíttt ~ Helyiség bérletek - Plgármesteri ,80% Hivatal - nem lakóingatlan ,23/t ~ Hasznbérleti szerzödés 32 OOO 32 OOO ,67/t ~ Közterület-használati díj 110 OOO 110 OOO ,20/t ~ Területbérlet-nem lakóingatlan l02,02/t - Plgármesteri Hivatal ll 321 ll ,31% ~ Kiszámiáztt díjak (távhö) ,84% ~ Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) lll ,45/t ~ Egyéb bevétel ,30% E2yéb sa.iáts flyó bevételek ,19% Önkrmányzat sajáts működési ,55% bevételei összesen Nrmatív hzzájárulás ~ laksságszámhz kötött loo,oo/t Nrmatív hzzájárulás ~ feladatmutatóhz kötött ,00% Nrmatív, kötött felhasználású támgatás loo,oo/t Közpntsíttt loo,oo/t Egyéb közpnti támgatás ,00% Önkrmányzat nrmatív állami ,00% hzzájárulása Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről ~ OEP feladatk finanszírzása l 00,0 l /t ~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei l l OO,OO/t ~ Idegenfrgalmi adó loo,oo/t ~ Védelmi feladatk l 400 l ,00% ~ TÁMOP (1.4) pályázati bevétel ,21% ~ TÁMOP (5.5) pályázati bevétel l ,06% ~ KMOP (4) pályázati bevétel ,00% ~ ÁROP A. Pályázati bevétel 28 OOO ,00% ~ TÁMOP (3) pályázati bevétel ,48/t ~ KEOP (5.1.0) pályázat támgatás ~ TÁMOP (4) pályázati bevétel ,95% ~Népszámlálás ,00% ~ Urbact prgram l 754 l ,00% ~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működök és ön. műk. és gazdálkdók Működési célú támgatásértékű bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről ,00% ,85% ,01% Működési bevétel mindösszesen ,66%

6 Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 201Lévi bevételei melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~ bérlakásk elidegenítése ~nem lakás célj. szlg. helyiségek elidegenítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. ~ Munkáltatói kölcsön ~ Első lakáshz jutók támgatása ~ Társasház felújítási kölcsön ~ Helyi támgatás Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ~ KEOP (5.1.0) pályázat támgatás ~ TÁMOP (5.5) pályázati bevétel ~ ÁROP A. pályázat támgatás ~ Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra ~ Felh.c.tám.ért. Bevétel önállóan működő és ön.működő és gazdálkdók Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel l OOO 40 OOO OOO ,67% 59,85«Y< 4,76% 38,31% 124,96«Y< 98,43% 104,03% 83,30% 100,00% l OO,OO«Y< 56,68% 8 Beruházási célú pénzeszköz átvétel 18 OOO 30 OOO 12 OOO 40,00% Felhalmzási bevételek mindösszesen Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása l ,46% ,33% ,51% pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,00% ~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra ,25% Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen l ,16% Költségvetési bevételek összesen ,01% Fejlesztési célú hitelfelvétel 896 OOO 896 OOO Finanszírzás bevételei összesen 896 OOO 896 OOO Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,99%

7 Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat évi kiadásai me/lék/et a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt l Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk és ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Felhalmzási célú kölcsön nyújtása Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tartalékk összesen l OOO OOO l l l l Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Idősek Otthna Klzsvári u Refinanszírztt beruházási hitel Hsszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5l/, l ,03/, ,29/, ,20/, ,09/, l ,49/, ,23% ,90/, l ,32/. 660 IOO,OO'X ,7l/, ,85/, ,56/, ,99/, l ,55% ,69% ,00% ,49% JOO,OO'X JOO,OO'X JOO,OO'X ,00% ,00% ,46%

8 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként me/lék/et a (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l l l l 15. Létszám Működési kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Szakfeladat megnevezése terv tény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése l l Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés l l 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás Országs, települési és területi kis. önk. vá!. 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 259,25 259, Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 V áras-községgazdálkdási sza Igáitatásk 2 Közterület rendjének fenntartása Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése,táiékztatása 1,75 1, Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 28. Fagyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk l OOO l OOO l l l l ! l 800 l 800 l ll l l ll l ! l OOO l OOO 13 OOO ll l 625 l l l OOO l ll l 856 l 549 l 837 l 837 l 599 l l l OOO l OOO 32 l l l ! l l l l OOO l l OOO 13 OOO l ll ll Összesen: l z; ~

9 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként me/lék/et a /5/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l l l l 3 3 Szciálplitikai ellátásk és juttatásk Ellátttak pénzbeli juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú tartalékk Felhalmzási kiadás összesen Szakfeladat megnevezése eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás!5. Országs, települési és területi kis. önk. vá 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 V áras-községgazdálkdási szlgáltatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése,táiékztatása 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 39 OOO l Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk Műk.célú pénzeszköz átadásk l l Műk.célú támgatásért.kiad. 23 OOO ! Működési célú tartalékk l Beruházásk és pénzügyi befektetések Felújításk ! 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön ! 4 Felhalmzási célú tartalékk i 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk i 45. Összesen: OOO OOO l i )~l ~

10 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként melléklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l l 51. Szakfeladat megnevezése Felújítás Beruházás és pénzügyi befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön Felhalmzási célú tartalékk Előző évi pm. elszámlás, Finanszírzási kiadás Kiadásk mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti iánnűvntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önknnányzati jgalktás 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá! l OOO l OOO l J J ll ! ' Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev l Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési eli.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 Várs-községgazdálkdási szlgáltatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése, tájékztatása 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önknnányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk ! l ll l OOO l l OOO 13 OOO ll ! l l OOO l Összesen: J-J A

11 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal201 évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként me/lék/ela (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5 l 5 l l l l l l Szakfeladat megnevezése Működési bevételek Intézményi bevételek Működési célú támgatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Nrmatív és közpntsíttt állami hzzájárulás Önkrmányzatk sajáts működési bevétele Működési célú pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás 5. Munkahelyi étkeztetés Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szal g. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése l Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkrmányzati jgalktás Országs, települési és területi kis. önk. váj l l Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev l l l 830 l Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. l l Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység Közvilágitás 2 2 V áras-községgazdálkdási sz Igáitatásk Közterület rendjének fenntartása OOO 17 OOO l 754 l OOO 17 OOO Bűnmegelőzés Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése,tájékztatása!400!400!400 l Okt.kiegészítő tevékenység kmptám Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás Pályázatk Önkrmányzatk elszámlásai Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 F elhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 45. Összesen:! !62 292! '. 32~ ! ' ;?' /=c 114

12 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként melléklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l l l 8 8 Felhalmzási bevételek Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Szakfeladat megnevezése eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá!. 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 V áras-községgazdálkdási sz Igáitatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése, tájékztatása 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 45. Összesen: l l l OOO 966 OOO l OOO 40 OOO j }?/,!,. ' Ai

13 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l l l l l Szakfeladat megnevezése Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmzási pénzmaradvány Finanszírzás bevételei, Előző évi ktg. visszatérülések Bevételek mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá l l i!6. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.le b ny. 20. Statisztikai tevékenység l l l l Közvilágitás 2 Várs-községgazdálkdási sz Igáitatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés OOO 17 OOO! Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése, tájékztatása l 400! Okt.kiegészítő tevékenység kmptám Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk !60 953! Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések!8 OOO 30 OOO!2 OOO 896 OOO 896 OOO 954 OOO 966 OOO 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk Összesen:!8 OOO 30 OOO!2 OOO l l OOO 919! ! / \.( A~

14 me/lék/et a /5120/ (TV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év Srszám l ll ESZKÖZÖK Bruttó érték I. Immateriális javak(2+7) Törzsvagyn (3+4) Frgalmképtelen immateriális javak Krlátzttan frgalmképes immateriális javak (5+6) Értékkel nyilvádtarttt krlátzttan frgalmképes immateriális javak O-ig leírt krlátzttan frgalmképes immateriális javak Frgalmképes immateriális.iavak (8+9) Értékkel nyilvádtarttt frgalmképes immateriális j a vak O-ig leírt frgalmképes immateriális javak! ebből: - használatban lévő használatn kivilli II. Tári!Yi eszközök (ll ) Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű.igk ( ) Törzsva~?Yn(13+24) Frgalmképtelen ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk ( ) Ut, híd, járda, alul- és felüljárók (15+ 16) Értékkel nyilvádtarttt út, híd, járda, alul- és felüljárók O-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók Parkk, játszóterek (18+ 19) l Értékkel nyilvádtarttt parkk, játszóterek l O-ig leírt parkk, játszóterek Egyéb ingatlank (21+ 22) Értékkel nyilvádtarttt egyéb ingatlank O-ig leírt egyéb ingatlank egyéb ingatlank Flyamatban lévő ingatlanberuházás, felúiítás Krlátzttan frgalmképes ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk ( ) Intézmények ingatjanai (26+ 27) Értékkel nyilvádtarttt intézmények ingatjanai O-ig leírt intézmények ingatjanai Sprtlétesítmények (29+ 30) Értékkel nyilvádtarttt sprtlétesítmények O-ig leírt sprtlétesítmények Középületek és hzzájuk tartzó földek {32+ 33) 7! Értékkel nyilvádtarttt középületek és hzzájuk tartzó földek 7! O-ig leírt középületek és hzzájuk tartzó földek Műemlékek (35+ 36) l Értékkel nyilvádtarttt műemlékek l O-ig leírt műemlékek Egyéb ingatlank (38+ 39) Értékkel nyilvádtarttt egyéb ingatlank O-ig leírt egyéb ingatlank ebből: - használatban lévő - használatn kivilli Flyamalban lévő ingatlanberuházás Frgalmképes ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek ( 43+44)!O Értékkel nyilvádtarttt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek O-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek (46+ 47) Értékkel nyilvádtarttt épületek O-ig leírt épületek Egyéb ingatlank (49+50)! Értékkel nyilvádtarttt egyéb ingatlank! O-ig leírt egyéb ingatlank Flyamatban lévő frgalmképes ingatlan beruházás Ingatlank beruházására adtt előlegek Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk értékhelvesbítése, visszaírása Gépek, berendezések, felszerelések ( ) l Törzsval/YOU ( ) Frgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések Krlátzttan frgalmképes gépek berendezések és felszerelések (58+ 59) Értékkel nyilvádtarttt gépek, berendezések, felszerelések O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések Flyamatban lévő krlátzttan frgalmképes l gépek, berendezések, felszerelések Nettó érték OOO ll l l lll lll l 486!72 l 486! !O !32 311! !53!

15 mellék/et a 15/201 (TV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban 61 Frgalmképes ~:épek, berendezések, felszerelések (62+65) 62 Frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések (63+64) 63 Értékkel nyilvántarttt gépek, berendezések, felszerelések 64 O-ig leirt gépek, berendezések, felszerelések ebből: - használatban lévő - használatn kivüli 65 Flyamatban lévő frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések 66 Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adtt előlegek 67 Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 68 Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állmánva 69 Járművek ( ) 70 Törzsva2rn (71+72) 71 Frgalmképtelen jánnűvek 72 Krlátzttan frgalmképes jánnűvek 73 Frgalmképes iárművek (74+77) 74 Frgalmképes _járművek állmánya(75+76) 75 Értékkel nyilvántarttt frgalmképes iánnűvek 76 O-ig leirt frgalmképes jánövek ebből: - használatban lévő - használatn kivüli 77 Flyamatban lévő frgalmképes jánnűvek bernházása 78 Járművek beruházására adtt előlegek 79 Járművek értékhelyesbítése 80 III. Befektetett pénzűi!yi eszközök ( )- 81 Egyéb tartós részesedés (82+84) 82 Törzsva2rn (83) 83 Krlátzttan frgalmképes egyéb tartós részesedés 84 Frgalmképes ei!yéb tartós részesedés 85 E2réb fr~:almképes pénzüi!vi befektetések ( ) 86 Tartós hitelvisznyt megtestesítő 87 Tartósan adtt kölcsön 88 Egyéb hsszú lejáratú követelés 89 Befektetett pénzüi!yi eszközök értékhelyesbítése 90 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszió ba adtt, vagynkezelésbe vett eszközök ebből: - ingatlank -gépek, berendezések, felszerelések 91 A) BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 92 I. Készletek (93) 93 Vásárlt anyagk Ebből: Eleimiszerek 94 II. Követelések ( ) 95 Követelések áruszállitásból, szl~:áltatásból (vevők) 96 Adósk( ) 97 Helyi adóból hátralék 98 Lakbér,bérleti díj hátralék 99 Térítési díj hátralék 100 Rövid Ie.iáratú kölcsönök ( ) 101 Működési célú rövid lejáratú kölcsönök 102 Felhalmzási célú rövid lejáratú kölcsönök 103 Önkrmányzati költségvetési szervnek nyújttt kölcsön 104 Laksságnak nyújttt kölcsön 105 Nn-prfit szervezeteknek nyújttt kölcsön 106 Váltókövetelések 107 Munkavállalókkal szembeni követelések 108 E2réb követelések 109 III. Értékpapírk 110 IV. Pénzeszközök( ) lll Pénztárak csekkek, betétkönyvek (112) 112 Pénztárak (113) 113 Frint pénztár 114 Költségvetési bankszámlák ( ) 115 Költségvetési elszámlási számla 116 Adó beszedéssel kapcslats számlák 117 Ide~:en Pénzeszközök ( ) 118 Letéti számla 119 Idegen bankszámla 120 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámlásk 121 B) FORGOESZKOZOK OSSZESEN ( l 09+ ll O+ 120) 122 ESZKOZOK OSSZESEN (91+121) l l l l !404 l OOO 3 OOO 3 OOO l l l l l l l 431! l 404 l OOO 3 OOO l l

16 me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő frráskról év Srszám l ll FORRÁSOK Állmányi érték I. Tartós tőke II. Tőkeváltzásk -! III. Ertékelési tartalék D) SAJAT TOKE (1+2+3) I. Költsé!!vetési tartalékk (6+7+8) l Tárgyévi költségvetési tartalék l Előző évek költségvetési tartalékai Költségvetési pénzmaradváy 200 II. Vállalkzási tartalékk (10+11) Tárgyévi vállalkzási eredménv Előző évek vállalkzási eredménye E) TARTALEKOK (5+9) l I. Hsszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök Tartzás kötvénvkibcsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid le.iáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés költségvetéssei szembeni kötelezettség 66 - beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete egyéb!9 495 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámlásk F) KOTELEZETTSEGEK ( ) FORRASOK OSSZESEN ( )

17 me/lék/ela (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS érték nélkül nyilvántarttt eszközökről év Srszám l Régészeti leletek Képek Szbrk Egyéb képzőművészeti alktásk Gyűjtemények Kulturális javak Egyéb eszközök ( hagyaték ) Osszesen 1\Tenny seg (db) l l Érték (eft) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről év Srszám l Kezesség Garanciavállalás Szerződésből eredő kötelezettségek Függő kötelezettségek Osszesen Menny1seg (db) Érték (eft) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről2011. év Srszám l !O ll 12 13!4! ESZKÖZÖK Bruttó érték I. Immateriális _javak (2+ 3) "0"-ra leírt, de használatban lévő! "O"-ra leírt, használatn kivüli II. Tárgyi eszközök (5+8+ll+l4) Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (6+ 7) 30!82 "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használatn kivtili Gépek, berendezések és felszerelések (9+ 10) "0"-ra leírt, de használatban lévő l! "0"-ra leírt, használatn kivtili Járművek (12+13)!5 929 "O"-ra leírt, de használatban lévő!5 929 "O"-ra leírt, használatn kivüli Tenyészállatk (15+!6) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használatn kivtili IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt, illetve vagynkezelésbe vett szközök (18+ 19) "0"-ra leírt, de használatban lévő "O"-ra leírt, használatn kivtili ÖSSZESEN (l +4+17) l Nettó érték

18 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt Plgármesteri Hivatal l Vagyni értékű.i2k vásárlása Vagyni értékű jgk vásárlása (Plgármesteri Hivatal) Vagyni értékű jgk vásárlása (Egyesített Bölcsödék) 360 Vagyni értékű jgk vásárlása (Bárka) 237 Vagyni értékűjgk vásárlása (Isklák) 245 Költégvetési integrált gazdálkdási rendszer Vagyni értékű jgk vásárlása összesen Szellemi termékek vásárlása Szftverek fejlesztése 2 OOO 2 OOO Kőbánya pincerendszerének digitalizálása 650 Hnlapfejlesztés Szellemi termékek vásárlása összesen Telkek vásárlása Széchenyi Általáns Iskla - gumilap hinta alá 50 Faültetés Mádi utca 86-9 óvda gumiburklat 61 Szent László Általáns iskla - rézsű készílés 395 lngatlanrendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás Ingatlanértékesítéssel kapcslats kiadásk 2 OOO 2 OOO Ingatlanvásárlás Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése Térfigyelő-rendszer bövítése (Újhegyi ltp.) 30 OOO KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció l 400 l 400 Keresztury Dezső Általáns Iskla - Kerepesi úti rvsi rendelő - döntés előkészítő tanulmány Újhegy stny óvda - falburklat 225 Kada Mihály Általáns Iskla Mádi u bölcsőde ép. KMOP tervezés, kivitelezés l 500 l 500 Fekete István Általáns Iskla- trnacsarnk építése, tervezése Gázkazánk, hőközpntk vásárlása 15 OOO Felhalmzási feladatk és pályázatk előkészítése 20 OOO l 333 Mentőállmás létesítése Eni BT. (Elefánt Patika) - beruházási munkák l 107 Épületek vásárlása, létesítése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Széchenyi Általáns Iskla (kemence vásárlás) 375 Harmat u. 88. Általáns Iskla Kerékpárút tervezés 5 OOO Földutak szilárd burklattal való ellátása!5 OOO Harmat u.-kada u.-mádi u.-vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem 2 OOO Mádi u.3-5-harmat köz játszótér 15 OOO Máltai típusú játszótér építés!50 OOO Balkán-Smfa-Ceglédi-Fgadó u. csmópnt kiépítése 7 OOO X. Új köztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítése 60 OOO Kada Mihály Általáns Iskla- tmaterern Káplna téri gyalgátkelőhelyek tervezése l 500 l ,13% ,00% ,58% ,00% ,54% ,00% l ,15% ,59% ,00% ,83% ,00% ,00% ,74% ,05% ,00% ,34% l ,00% ,56% ,00% ,00% l ,00% ,28% ,00% ,85% ,52% 15 OOO 100,00% ,86% ,00%

19 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Eredeti Módsíttt Gyakrló u. parkló zóna kialakítása Állandó kistermelői piac 50 OOO 20 OOO Ovi-Fci prgram Ihász utca Sprttelep !-a ,00% ,76% Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen Ü~rrViteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Szakmai infrmatikai fejlesztés (Isklák) Szakmai infrmatikai fejlesztés (Óvdák) l 213 l 101 Szakmai infrmatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó) Számítástechnikai eszközök cseréje (Plgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Lengyel Kisebbségi Önkrmányzat)!50 Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsőde)!479 Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvdák) Isklák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sprtirda) 400 Zeneiskla ügyviteli eszköz beszerzés Pedagógiai Szlgálat számítástechnikai eszköz beszerzés 575 l 095 Újhegyi tanuszda számítástechnikai eszköz beszerzés 115 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvda) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskla) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Zeneiskla) 207 Nagyértékű gépek és irdabútr beszerzés (Plgármesteri Hivatal) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Görög Kisebbség) 200 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Újhegyi Uszda) 112 Kmmunikációs eszköz (Plgári Védelem)!23 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Képzőművészeti alktásk vásárlása Képzőművészeti alktás (Plgármesteri Hivatal) Képzőművészeti alktásk vásárlása összesen Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás (Széchenyi Általáns Iskla) 281 Hangszervásárlás (Zeneiskla) Hangszervásárlás (Plgármesteri Hivatal)!50 Hangszerek vásárlása összesen Járművek vásárlása, létesítése Gépjárművásárlás (Plgári védelem) 550 Gépjárművásárlás (Családsegítő Szlgálat) Gépjárművásárlás (Plgármesteri Hivatal) Járművek vásárlása, létesítése összesen Beruházásk összesen ,24% ,39% l ,82% ,00% ,42% l ,22% ,86% ,54% ,50% ,00% ,49% ,00% ,40% ,96% ,00% ,17% ,00% ,46% ,00%!23 100,00% ,02% ,55% ,55% ,00% ,00%!50 100,00% ,00% ,00% ,98% ,97% ,98% ,82%

20 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a 15/201!IV. 2) önkrmányzati rendelethez eft~ban Srszárn - Kőbányai Vaeynkezelő Zrt. 5. Eredeti Módsíttt /-a Vagyni értékű.iek vásárlása Pincékkel összefüggő térinfrmatikai rendszer kialakítása 6 OOO Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 6 OOO Telkek vásárlása 8 8 Liget u. 1 bntás ,00% Telkek vásárlása összesen ,00% Épületek vásárlása, létesítése Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái Sörgyár telep beruházásk! ,24% Újhegy stny. 16. KMBH irda kialakítása Állmás utca 5. -alagsri helyiség kialakítása Mádi u.!20. (Külső frrás37m Ft) ,52% Szent László átjáró prjekt Bnbnetti ház lak. átkölt szüks. fel új. más ingatlann Szc. re hab. (Bihari u. 8/c)!4 600!4 600! ,00% Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái összesen ,98% Intézményi beruházásk !O Mádi u óvda ,03% Halm u. bölcsőde építés ,66% Sibrik M. út intézményi átépítés ,17% Újhegyi sétány ügyfélszlgálati irda kialakítása 50 OOO 50 OOO Újhegyi sétány szlgáltató ház 25 OOO 25 OOO Gyalg utca 9. - körzeti megbíztti irda kialakítása l 983 Mentőállmás létesítése 50 OOO ,48% Fekete István Általáns Iskla- trnacsarnk építése, tervezés!6 350 Kerepesi úti rendelő kiváltási terv!o OOO Plgármesteri Hivatal és Szent László templm, hűtés, fűtés tervezés (getermikus) 15 OOO Intézményi beruházásk összesen t ,41% E~tvéb építmény beruházás lio. ll Termálvízkutatás lll OOO 9,00% Szent László Általáns iskla- kerítés építés!200 l ,83% Közműépítés Ráksvölgyi vízvezeték 4 OOO 4 OOO 4 OOO 100,00% Máltai típusú játszótér építés !74 7,73% Óhegy Park (beszakadás) 6 OOO 6 OOO 6 OOO 100,00% Illemhely építés!5 OOO Pinceprgram 50 OOO 90 OOO Plgári V édelern alatti pince veszélyelhárítása 5 OOO 5 OOO 5 OOO 100,00% Kabai-Váltó-Keresztúri-Ráksvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása 6 OOO 7 OOO 7 OOO 100,00% Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 100,00% Medveszőlő utcai parkló melletti vízelvezetés 4 OOO 4 OOO 4 OOO 100,00% Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése 5 OOO 5 OOO ,74% Frgalmtechnikai munkák 4 OOO 4 OOO ,58% Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. frgalmtechnika kiépítése 5 OOO 5 OOO Kőér-Gergely utca csmópnt kiépítése!5 OOO 15 OOO Óhegy Park feltöltött területére mnitring rendszer kiépítése 9 OOO 9 OOO 9 OOO 100,00% Egyéb építmény beruházás összesen 133 OOO ,65% /~ \

21 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszárn Eredeti Módsíttt Épületek vásárlása, létesítése összesen l Beruházásk összesen l /-a ,91% ,31% KÖKERT Nnprfit Kft. E!!Yéb építmény vásárlása, létesítése Harmat u.-kada u.-mádi u.-vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem 2 OOO Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés l OOO l OOO Játszóterek, közterületek lekerítése OOO Ivókutak kihelyezése 3 OOO 3 OOO Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése OOO Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen OOO Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Intézmények területén új játszászerek kihelyezése (Bölcsődék) Intézmények területén új játszászerek kihelyezése (Óvdák) ll Intézmények területén új játszászerek kihelyezése (Isklák) Intézmények területén új játszúszerek kihelyezése összesen: Beruházásk összesen Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Szent László Gimnázium - gép, berendezés, felszerelés 661 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - gép, berendezés, felszerelés BERUHÁZÁS ÖSSZESEN PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 660 Mindösszesen ,67% ,00% ,75% ,83% ,93% ll ,78% ,44% ,41% ,45% ,00% ,74% ,46% l ,32% ,00% l ,34%

22 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) 5/b. me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám L Eredeti Módsittt 5. 0 /-a L l Pl~ármesteri Hivatal Épületek felújítása Plgármesteri Hivatal épület ólmüvegablakainak felújítása 2 OOO Plgármesteri Hivatal szbák felújítása 2 OOO Füzér u. 3 - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése 10 OOO KEOP /A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés Káplna téri Iskla felújítása l KEOP nyílászáró csere pálvázat l 800 l 800 Zeneiskla hangversenyterem felújítás, felújítási terv 10 OOO Kőbányai út 30. óvda tüz, víz elektrms hálózat terveztetése 600 Kada u óvda- óvda átalakítása tervezése KEOP /A Fecskefészek, Apró Csdák bölcsőde, óvda nyílászáró csere, hőszigetelés Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Medveszőlő u. - Székillvirág u. játszótér felújítás Bihari-Balkán u. ltp. -sprtpálya krszerűsítés!8 500 Egyéb építmények felújítása összesen Felújításk összesen Kőbányai Va~nkezelő Zrt. Épületek felújítása (feladás) Épület felújítás Állmás u. beüzemelés Épületek felújítása (feladás) összesen Épület felújítása (intézmények) Bánya u. 20. közművezetékek felújítása l 500 Harmat u. 5. közművezetékek felújítása Harmat u. 7. közművezetékek felújítása Halm u. közművezetékek felújítása 750 Közműfejlesztések bnylítói díja 475 Fővársi Társasház felújítási pályázat bnylítói díja Fővársi Társasház felújítási pályázat önrész ll 955 Füzér u. 3 -felújítás 10 OOO Bihari u. 15. tető felújítás Feltámadt Krisztus templm felújítás 7 OOO 7 OOO Fekete István Általáns Iskla- tálalóknyha bövítése tervezése, kivitelezése Újhegyi Uszda és Strandfürdő - öltöző és előtér felülvi ablakcsere Bem József Általáns Iskla- nyílászáró csere tervezés l 090 l 090 Kmplex Általáns Iskla- magastető kialakítása tervezése Szent László Általáns Iskla- udvar felújítása, tervezése Szent László Általáns Iskla- vizesblkk felújítás strangcserével I.+II.ütem Széchenyi Általáns Iskla- nyílászáró csere (trnaterem+ kapcslódó helyiség) Kertvársi Általáns Iskla - kazáncsere tervezés Keresztury Dezső Általáns Iskla - döntést előkészítő tanulmány 5 450!58 Káplna téri Általáns Iskla felújítás tervezése 25 OOO Orvsi rendelők nyílászáró csere 50 OOO Zeneiskla- felújítási terv készítése 15 OOO Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése l 727 l 727 Kada u óvda- óvda kialakítása tervezése Gépmadár u. óvda - hiányzó helyiségek tervezése!35!35 l ,00% ,10% ,00% ,74% ,28% ,89% ,00% ,00% ,83% 200 2,86% ,00% ,00% ,00% ,60% ,00% ,00%!58 100,00% ,00% 81 4,69%!35 100,00%

23 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) 5/b. melléklet a (IV. 2) önkrmárry=ati rendelethez Srszám Eredeti Módsíttt Újhegyi stny óvda- magastető ép., hiányzó helyis. terv Újhegyi stny óvda- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem Újhegyi stny óvda- magastető ép., hiányzó helyis. terv.!28!28 Újhegyi stny óvda- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem Gndzási Közpntk épület felújítása 2 OOO 17 Mádi u óvda- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem Vaspálya u. óvda- hiányzó helyiségek tervezése!30!30 Zsivaj u. óvda- magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése Mádi u óvda- magastető kialakítás tervezése l 308 l 308 Mádi u óvda- leflyó alapvezeték csere SaJgótarjáni út óvda - hiányzó helyiségek tervezése Mádi u óvda- hiányzó helyiségek tervezése 126!26 Újhegyi stny bölcsőde- magastető ép., hiányzó helyis. terv Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés Zsivaj u. bölcsőde- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem Újhegyi stny bölcsőde- magastető ép., hiányzó helyis. terv Újhegyi stny bölcsőde- kertépítészeti tervezés Vaspálya u. bölcsőde- magastető építése SaJgótarjáni út bölcsőde- hiányzó helyiségek terv SaJgótarjáni út bölcsőde - kertépítészeti tervezés Mádi u bölcsőde- magastető építése SaJgótarjáni út 47. rvsi rendelő felú' Orvsi rendelők veszélyelhárítása és vagynvédelme 40 OOO Fks u felújítás KEOP /A Fecskefészek, Apró Csdák bölcsőde, óvda nyílászáró csere, hőszigetelés KEOP /A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés Orvsi rendelők felújítása 30 OOO Épület felújítása (intézmények) összesen Egyéb építmények felújítása Száva u. felújítás OOO Járdafelújítás 10 OOO 10 OOO Bem József Általáns Iskla sprtpálya felújítása 15 OOO Útfelújításk 50 OOO 50 OOO Egyéb építmények felújítása összesen 155 OOO 140 OOO Egyéb építmények (intézmény) felú'ítása Kada Mihály Általáns Iskla -kerítés felújítás Kada u Óvda- utcai kerítés felújítása Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen Felújításk összesen KÖKERT Nnprfit Kft. Egyéb építmények felújítása Balesetveszélyes dühöng ők játszászerek elbntása Csa'kvszkij Park 10 OOO Sprtliget öntözőhálózat felújítása 3 OOO 3 OOO Egyéb építmények felújítása összesen 13 OOO 3 OOO Felújításk összesen 13 OOO 3 OOO Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 1421 Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Önállóan működő és gazdálkdó intézményi felújításk összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN / a ,22% ,00% 85 66,41% ,00% ,00% 83 63,85% l ,00% ,00% 27 7,18% 81 64,29% ,00% 78 98,73% ,00% ,00% ,00% 83 98,81% 27 7,18% 81 98,78% ,33% ,00% ,00% ,83% 80 OOO 100,00% ,00% 50 OOO 100,00% 140 OOO 100,00% ,72% ,00% ,99% ,38% ,52% ,00% ,51% ,90%

24 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Helyi Kisebbségi Önkrmányzatk évi bevételei és kiadásai 6. melléklet a (IV. 2) bnkrmányzati rendelethez Srszám l l 1! Szernélyi juttatás M.adókat terh. járulék Dlgi kiadásk Műk. célú pe. átadás áht-n kívül 1 15.! Felújítás Átfutó Beruházás Fclhalm. célú pe. átadás áht-n kívül Tartalékk Általáns Cél 30. l Kiadás összesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Kiadásk Hrvát Kis. Önk.!O l 483 l l 511 l 416 Cigány Kis. Önk Önnény Kis. Önk. 60!60! l l 289 l 156 Rmán Kis. Önk.! Görög Kis. Önk l 788 l l 808 l Német Önk ! l 895 l Ruszin Kis. Önk. 30! Lengyel Kis. Önk.! !99 l Blgár Kis. Önk ! l !79!O. Összesen: 178 l l !O l ll 387 Sr-szám Intézményi működési bevételek Önk.saját mük.bevételei Műk.c.pe.átv.áht-n kívül Felhalmzási C.tám.ért. pe.átvétel eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Átfutó Felhalmzási c.pe.átvétel Önk.költségvetési tám. áht-n kívül eredeti módsíttt erdeti módsíttt Működési c.támgatás értékű bevétel erdeti módsíttt erde ti Előző évi pénzmaradvány működési felhalmzási módsíttt erdeti módsíttt Bevétel összesen eredeti módsíttt l Bevételek l Hrvát Kis.Önk l 021 l l 511 l Cigány Kis.Önk. 24 l 008 l l 534 l ! 1 Önnény Kis.Önk l 289!297 1 Rmán Kis.Önk ! l Görög Kis. Önk l 064 l l 808 l NémetÖnk.! l 234 l l 895 l Ruszin Kis.Önk Lengyel Kis. Önk l 363 l Blgár Kis. Önk. 34!60!60 210! l Összesen:! l ! l 886! v:-21 ~4-

25 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Társadalmi és szciálplitikai juttatásk 7. me/lék/et a I (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l l Saját Közpnti Összesen e Eredeti Módsíttt 0 /-a Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Rendszeres szciális see;ély Tartósan munkanélküli rendsz. szc. segélye 3 OOO ,28% 27 OOO % 30 OOO ,99% Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye l !829 86,81%! ,35% 17 OOO ! ,81% Munkavéezéshez kapcslódó táml(atásk Rendelkezésre állási támgatás 223! ,53% ,38% ll ll ,03% Bérpótló árandóság ,07% 88 OOO lll ,06% lio OOO!38 999! ,84% 5, Időskrúak járadéka ,60% ,02% ,23% Lakásfenntartási táme:atás 6. Nnnatív lakásfenntartási támgatás ,72% % 43 OOO ,55% 7. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásf. tám. 4 OOO ,08% 2 OOO ,07% 6 OOO ,38% 8. Egyéb lakásfentartási támgatás 74 OOO 74 OOO ,47% 74 OOO 74 OOO ,47% 9. Adóssáecsökkentési támgatás 2 OOO ,26% ,77% 20 OOO ,98% Áplási díj 10. Nnnatív áplási df ! ,61% ,96% 54 OOO % l Egyéb áplási dij 63 OOO ,00% 63 OOO ,00% Különféle pénzbeli seeélyek 1 Pénzbeli átmeneti segély 52 OOO !% 52 OOO ,81% 1 Pénzbeli temetési segély 12 OOO ,00% 12 OOO ,00% t--= C11 /j

26 Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Társadalmi és szciálplitikai juttatásk 7. mel/éklet a 15120/ (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszárn l l l l l Saját Közpnti Összesen e Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt 0 /-a Rendszeres evermekvédelmi támeatás 1 Óvdáztatási támgatás!200 l ,95% 1200 l ,95% 15. Rendkívüli gyermekvédelmi tám atás 55 OOO ,00% 55 OOO ,00% Eevéb az önkrmányzat rendeletében m. jutt Idősek üdültetése 4 OOO ,90% 4 OOO ,90% 17. Kőbánya Karácsnya 8 OOO 8 OOO ,94% 8 OOO 8 OOO ,94% Természetben nyújttt különféle segélyek 18. Köztemetés ll ,74% ll ,74% 19. Közgyógyellátás 20 OOO 20 OOO! ,80% 20 OOO 20 OOO ,80% 20. Étkeztetés 5 OOO ,16% 5 OOO ,16% 21. Szciálplitikai ellátásk összesen ,48% ,60% ,43% 2 Eevéb pénzbeli támeatás (krkedv. ny.) % ,00% 2 Pénzbeli kártérítés ,00% ,00% 2 Áplási d í" utáni árulék méltányssáei l ,97% ,97% 25. Áplási díj utáni járulék alanyí ,39% 8 865!O ,51% ll ,71% 26. Járulék összesen ,97% ,51% ,85% ~ /)'-:

27 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Társadalmi és szciálplitikai juttatásk 7. mel/ékleta (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l IS Saját Közpnti Összesen e Eredeti Módsíttt 0 /-a Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Segélyek pstaköltséee 27. Rendszeres szciális segély pstaköltség l ,66% l ,66% 28. Időskrúak járadéka pstaköltség % ,00% 29. Nrmatív lakásfenntartási táma atás pstaköltség ! % 800!410!404 99,57%' 30. Egyéb lakásfenntartási támgatás pstaköltség ,31% ,31% 31. Nnnatív áplási díi pstaköltség % ,53% 3 Egyéb áplási díj pstaköltség ,75% ,75%1 3 Rendszeres gyennekvéd. pénzbeni ellqstaköltség l OOO l OOO ,90% l OOO l OOO ,90% 3 Ki e részítő gyennekvédelmi támgatás pstaköltsé t ,00% ,00% 35. Óvdáztatási támgatás pstaköltség %! % 36. Pénzbeli átmeneti segély pstaköltség 1320 l 330 l % l 320!330! ,35% 37. Temetési se ély pstaköltsége!30!45!41 97,24%!30!45!41 97,24% 38. Rendkívüli gyennekvédelmi tárn11_atás _]Jstaköltség!ISO ,44% 1150 l ,44% 39. Mzgáskrlátzttak köztekedési tárn. Pstaköltség % ,57% 40. Adósságkezelési szaigáitatás pstaköltség! ,27%! ,27% 41. Pstaköltség összesen ,76% ,76% 4 Összesen ,91% ,32% ,50% ~ -t-j ;/~)

28 Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat évi Működési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l Eredeti Módsíttt 5. 0 / l BRFK támgatása 10 OOO 15 OOO Bursa Hungarica 7 OOO 7 OOO Szabó Ervin könyvtár 2 OOO 2 OOO Gyógytestnevelés támgatása 4 OOO Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kultnrális Közpnt Szent László Gimnázium 480 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 100 Zrínyi Miklós Gimnázium 350 Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI 80 Girgi Perlasca SZKI l 370 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 900 Keleti Kárly Közgazdasági SZKI 160 Pataky István Hiradásipari SZKI 880 Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen 23 OOO Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre Vállalkzásknak KőkertKFT Kőbányai Média és Kultnrális KFT l 084 l 084 Kőbányai Szivárvány Nnprfit KFT ENI Gyógyszertár és Szlgáltató BT 6 OOO 6 OOO Kőbányai Vagynkezelő ZR T 8 OOO ll 728 Kis Cimbrák Nnprfit Kft l OOO Htelinf Kft (Szeptember Feszt) 3 OOO Vállalkzó rvsknak OEP tám.átadása 705 HvD Crps Kft (Kpasz Kutya film) l 700 Háztartásknak Renczés Balázs 250 Pllák László képzőművész 80 Halma Ágnes képzőművész 100 OszvaJd Gvörgv 100 Orbánné Balgh Katalin alktóművész 69 Alapitványknak Anyaltalmazó Alapítvány l 400 l 400 Rés Alapítvány 13 OOO 13 OOO Havasi Gypár Alapítvány l OOO Szép Szivárvány Alapítvány l 500 l 500 Máv Szimfnikus Zenekari Alapítvány 10 OOO Skprblémás Családkért Alapítvány 960 l 260 Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány l OOO Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 400 Srs Bna Alapítvány 300 TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 600 Szent László Király Alapítvány 500 Pályakezdő Fiatalk Esély Alapitvány 367 Társadalmi szervezeteknek Reprezentatív Szakszervezetek 2 OOO Pedagógusk Szakszervezete l 294 BDDSZ OOO 100,00% ,71% 2 OOO 100,00% ,08% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% l ,00% ,00% ,00% ,00% ,09% ,00% l ,00% ,00% 6 OOO 100,00% ll ,00% l OOO 100,00% 3 OOO 100,00% ,00% l ,00% ,00% 80 loo,oo/r 100 loo,oo/r 100 loo,oo/r 69 loo,oo/r ,00% ,03% ,00% ,33% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,86/r ,00% ,00%

29 Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat évi Működési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. me/lék/et a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám Eredeti Módsíttt MZTSZ 58 KKDSZ 65 EDDSZ 33 MKKSZ Védőnők 38 MKKSZ Plg.Hivatal 94 Mal!Yar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 V örö sk ereszt Kőbáyai és VasutasTörekvés Művelődési Közpnt Klt. Szabadidő Egyesület 17 OOO 19 OOO Kőbáya Sprt Club 46 OOO Sprtszövetség 2 OOO 2 OOO Kőbáyai Diákk SE ll OOO 18 OOO KlSE fcisuli Törekvés Sprtel!Yesület 20 OOO Bihari úi Sprttelep 8 OOO 8 OOO DSK és DSE csprtk támgatása 20 OOO Diáksprt eredményesség M-érték Tehetséggndzó Egyesület Bem Bajtási Egyesület Tutta Frza Zenekar l OOO Barcza Geden Sprt Club Wlf Plgárőrség 6 OOO László Sprt Club 300 Kőbáyai Fiatalk Egyesülete 250 Kőbáyáért Közbasznú Egyesület 300 Civilltjúsági Kör Kőbáyáért 680 N agycsaládsk Országs Egyesülete 270 Nagycsaládsk Kőb-i Szent László El!Yesülete 1145 Mzgássérültek Bp-i Egyesülete 470 Merkapt Maratn Team Sprtegyesület 850 Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 70 Hungária Viktória Femina SC 300 "A zene mindenkié" Egyesület 326 Életrevaló Karitativ Egyesület 100 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Klturális Szerv. 230!fiúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 480 Magyar Rákellenes Liga 120 Rákbetegek Országs Szövetsége 120 KFKSE l 002 Kőbáyai Sirály Tájfutó SE 750 Stílus Kőbáyai Úszóiskla l 270 Rákóczi Szövetség 100 Válaszút Népművészeti Egyesület 350 Kőbáyai Képző és Iparművészeti Egyesület 500 Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 420 Kőbáyai Plgári Lövész El!Yesület 100 Sutemi Harcművészet SE 200 Sask SE 600 Kőbáyai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége /-a ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 19 OOO 100,00% ,00% 2 OOO 100,00% 18 OOO 100,00% ,00% ,00% 8 OOO 100,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% l ,00% ,00% l ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

30 Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat évi Működési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. mellékleta 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 5. Eredeti Módsíttt 0 /-a !O ll ! ! KÖSZI SE 90 Big-Bem Tánccsprt Egyesület 395 Aqua Szinkrnúszó SE 420 Frtuna SE 200 Para-fitt SE 550 Egis SE 100 Sprtliget SE 850 Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesület 70 Hrvát Hagymányőrző Egyesület!20 HarmatDSE!322 BemDSE!431 FőnixDSE Start DSE Újhegy-Sibrik DSE TÚRIDSE MONTENSÍ DSE Szent László DSE PREMIERDSE l 600 KADADSE l 577 Szent László Gimnázium DSE Zrinyi 200 l DSE l 750 Sibrik Kertszépítő Egyesület s Magyark Világszövetsége 100 Nóva Közhasznú Karate SE 460 Kőbányai Liget Egyesület 50 Szabó Kuksi SE 250 Bifit SE 500 LmbikTSE 300 B.R.S.C.Ráksmenti SC 250 White Sharks Hckey Club 460 Pest-Budai Testedző Egylet 250 Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 650 Világkép Klturális Egyesület 918 Ráksm.Mezei Őrszlgálat 7 OOO Ferencvársi Trnaklub 15 OOO Kőbányai Trnaklub 6 OOO Muzsikáló Kőbánya Egyesület l OOO Hnvéd Zrinyi SE 200 KÖÉRSE 120 Testnevelő Tanárk Kőbányai Egyesülete ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%!20 100,00% l ,00% l ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%! ,00% l ,00% ,00% l ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 7 OOO 100,00% 15 OOO 100,00% 6 OOO 100,00% l OOO 100,00% ,00% ,00% ,00%

31 Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat évi Müködési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l Eredeti Módsíttt 5. /-a Egyházaknak Wesley Jáns óvda és iskla Szent László Plébánia Refrmátus Egyházközség 520 Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 420 Budapest-Ráksfalvai Refrmátus Egyházközség!90 Budapest Külső-ÜIIői úti Refrmátus Egyházközség 90 Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 790 Kőbányai Szent György Plébánia 61 Budapest Görögkatlikus EgyházközséJ>:!80 EU-nak Müködési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% l ,49% ,42%

32 Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkrmányzat évi felhalm. c. pe. átadás és kölcsönök 9. me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt 0 /-a Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettség Bérlakás ért. betizetési kötelezettség (vársrehabilitáció) 50 OOO 50 OOO ,27"/r. BVOP Őri szálló bntása 2 OOO Körösi Csma Sándr Kőb.Kult.Kp. (elektrms főkapcsló csere, csatrna javítás, vészvilágítás akkumulátr csere) ,00"/r. 5. Fővársi Őnkrmányzat (körfrgalm építés) 210 OOO 6. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk összesen Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre ,71% Vállalkzásknak 7. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely park) 100 OOO Háztartásknak Alapítványknak Nnprfit szervezeteknek 8. V őröskereszt (V őrösiszap-áradás) 2 OOO 2 OOO 100,00"/r. 9. Nem lakóházzal kapcslats felújítás l l 1 1 Reginális fej és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram Társasházban lévő önk.-i lakásk felújítására Jelzálg megváltás társasházakban 5 OOO 5 OOO Egyházaknak Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar) ,39"/r ,00"/r. 1 Kőbányai Szent Család Plébánia (tetőfelújítás) l OOO Önkrmányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívül Dlgzók lakásépítésére és vásárlására nyújttt kölcsön Felhalmzási célú kölcsönök államházt. kívül összesen Felhalmzási célú kölcsön törlesztése (Fővársi rehab.) Felhalmzási c. pénzeszk. á tad. és kölcsönök összesen ,26% ,85% 9 OOO 93,56% 9 OOO 93,56% ,99% ,50%

33 Bp Főv. X. Kőbány~,ti Önkrmányzat évi költségv. bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 10. me//. a (IV. 23) önkrm. rendelethez Srszám l l 5. Intézményi működési (saját) bevételek 6. l 7. l 8. l 9. l 10. l l 1 Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú l l Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt /-a /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium ,37% ,00% ,00% % Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt ,55% ,00% ,00% Kőbányai Egészségűgyi Szlgálat ,76% ,00% ,01% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,93% ,00% ,01% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények ,33% ,00% ,26% ,69% ,01% 6. - Plgármesteri Hivatal ,24% ,00% l l ,16% 90!54!62 292! ,11% !00,00% l Önállóan működők ,95% ,00% ,92% ,00% ,02% 8. Mindösszesen l l ,60% ,00% ,25% ,85% ,01%.. -- ~--) l (// Y>

34 Bp Főv. X. Kőbányai Önkrmányzat évi költségv. bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 10. me/ a 15/201(1V. 2) önkrm. rendelethez Srszám 2 l l 31. l l l l l Nrmatív és közpntsíttt állami hzájárulás Önkrmányzatk sajáts működési bevétele Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a 0 /-a /-a eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt /-a Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt ,00% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,00% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények ,00% ,55% ,67% ,31% ,24/ 18 OOO 30 OOO 12 OOO 40,00% 6. - Plgármesteri Hivatal ,00% ,55% l ,47% ,31% ,24%!8 OOO 30 OOO!2 OOO 40,00% 7. - Önállóan működők!300 l 300! ,00% 8. Mindösszesen ,00% ,55% ,67% ,31% ,68% 18 OOO 30 OOO 12 OOO 40,00% L;)..,\ ;4-

35 Bp Főv. X. Kőbányai Önkrmányzat évi költségv. bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 10. me/ a 15/20/(/V. 2) önkrm. rendelethez Srszám 46. l Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése 50. l Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések Finanszírzás bevételei l 60. l 61. l Bevételek összesen Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása eredeti módsíttt /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a Függő eredeti módsíttt eredeti módsíttt /-a Szent László Gimnázium 'J9,98/ ,90% Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt ,81% ,60% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ,84% ,55% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,38% ,85% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények ,03% ,06% 896 OOO 896 OOO ,46% 6. -Plgármesteri Hivatal ,03% ,06% 896 OOO 896 OOO! ,11% 7. - Önállóan működők ,93% 8. Mindösszesen ,03% ,51% 896 OOO 896 OOO ,99% ,85% J'-\ ~~

36 ------~ Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban l me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dlgi kiadás Intézmény megnevezése Oll terv tény terv tény eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium ll 4 lll lll ,84% ,12% ,36% Körösi Csma Sándr KKK ,62% ,21% ,69% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat lll ,69% ,65% ,99% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,07% ,95% ,73% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények l ll ,09% ,70% ,92% 6. -Plgármesteri Hivatal l l l ,95% ,29% ,33% 7. - Önállóan működők 1619 l ,81% ,86% l l l ,15% 8. Összesen ,51% ,03% ,29% ~l ;c:

37 Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban l me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Szciálplitikai ellátásk és juttatásk Ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadásk összesen Intézmény megnevezése eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a 0 /-a eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium l 431 l ,00% ,99% Körösi Csma Sándr KKK ,95% ,49% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ,00% ,75% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,95% ,00% ,00% l l ,47% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények ,48% ,12% 23 OOO ,09% l ,49% ,85% 6. ~Plgármesteri Hivatal ,64% 39 OOO l OOO ,09% l l ,49% ,23% 7. ~ Önállóan működők ,30%! ,86% ,24% 8. Összesen ,51% ,34% 23 OOO ,09% l ,49% ,23% (;-?, l, ;tf

38 Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban l me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Intézmény megnevezése Felújítás Beruházás és pénzügyi befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön Felhalmzási kiadásk összesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a "/-a eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt Szent László Gimnázium ,74% ,74% Körösi Csma Sándr KKK ,00% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat l ,52% ,46% ,69% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,51% ,09% ,11% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények ,83% l ,05% ,50% l ,33% 6. - Plgármesteri Hivatal ,83% ,30% ! ,50% l ,26% 7. - Önállóan működők! ,00%! ,96% ,76% 8. Összesen ,90% l ,29% ,50% l ,55% J'-- r ;~

39 Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 11. mel/éklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Működési célú általáns tartalék Intézmény megnevezése eredeti módsíttt Tartalékk Felhalmzási célú Felhalmzási célú Előző évi pénzmaradvány elszámlás Működési célú céltartalék általáns tartalék céltartalék eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt módsíttt Finanszírzási kiadásk eredeti módsíttt 0 /-a Függő, átfutó. kiegy. 70. eredeti Kiadásk összesen módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium ,98% ,10% Körösi Csma Sándr KKK ,00% ,99% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ,00% ,90% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: ,00% l l ,32% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények ,00% ,00% ,08% 6. -Plgármesteri Hivatal OOO l ,00% ,00% ,95% 7. -Önállóan működők ,55% 8. Összesen ,00% ,00% ,46% ~9

40 Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrm. 1 mellékleta (IV 2) Általáns, céltartalékk alakulása évi alakulása önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Eredeti Módsíttt Működési célú általáns tartalék Képviselő-testület Plgármester Gazdasági Bizttság l 800 Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság 20 OOO Népjóléti Bizttság 2 OOO 591 Pénzügyi Bizttság l 800 Működési célú tartalékk összesen: Felhalmzási célú általáns tartalék l 1 Képviselő-testület Gazdasági Bizttság l 800 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság l 800 Felhalmzási célú tartalékk összesen: 80 OOO 7118 Mindösszesen: q J 4-

41 Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása évi alakulása 1 mellékleta (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör MAK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 60 OOO Képviselő-testület Köztisztviselők (felm. idő, végkie, jub. jut., nrm. jut., bkv.) Képviselő-testület Intézményvezetőkjutalmazása (Humán terület) 35 OOO l Képviselő-testület Közalkalmazttijgviszny átalakítása O Képviselő-testület Vezetői pótlékrendszer átdlgzása és bérek rendezée 5 OOO 5 OOO Képviselő-testület Kőbányai Trna Klub (kerékpársk) 6 OOO O Képviselő-testület Cgns fenntartására, karbantartására 5 OOO O Képviselő-testület Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt O Képviselő-testület Ovdák teljesítmény ösztönzése O Képviselő-testület Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet 8 OOO O Képviselő-testület Mezei Őrszlgálat 7 OOO O Képviselő-testület TAMOP 4 fenntartási költsége ( ) 5 OOO O Képviselő-testület TAMOP 3 fenntartási költsége ( ) 2 OOO O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/A O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/B O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció Képviselő-testület Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör) O Képviselő-testület Kőbányai Vagynkezelő ZR T bnylító i díj O Képviselő-testület KISE fcisuli O Képviselő-testület Kőbányai Diákk SE 7 OOO O Képviselő-testület Kátyúzás és lak. panaszk, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake) O Képviselő-testület KŐKERT jutalm 9 OOO O Képviselő-testület Pensió 17 KFT étkezési nrma rendezés 50 OOO O Képviselő-testület Középületek energia tanusítványának beszerzése 5 OOO O Képviselő-testület Művészeti Egyesületek támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Intézményvezetők tvábbképzése l OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Kerületi pedagógusnap megrendezése 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Nemzetközi művészeti tábr 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Tábrztatásra Klturális Oktatási és Sprt Bizttság DSK és DSE csprtk támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Pályázatkra ( Sprtegyesületek támgatása) 15 OOO 255 Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Közalkalmazttak (felm. idő, végkie, szab. megvált., jub. jut.) 69 OOO Gazdasági Bizttság Kőbányai Vagynkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás 15 OOO O Gazdasági Bizttság Idősügyi Tanács költségeire l OOO O Népjóléti Bizttság Egészségtérkép 5 OOO O Népjóléti Bizttság Tréningre l 500 l 030 Népjóléti Bizttság Összesen Fejlesztési célú céltartalékk Pályázatk önrésze 100 OOO 31 OOO Képviselő-testület Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) Képviselő-testület Lakásépítés, vásárlás és lakásk visszavásárlása 50 OOO O Képviselő-testület Kisvállalkzásk támgatása 5 OOO O Képviselő-testület Nagyértékű eszközbeszerzések az rvsk ellátási szerződéstervezete alapj án 10 OOO O Képviselő-testület Gázhálózat csere 10 OOO O Képviselő-testület Bányagödör növénytelepítési munkáira O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció Képviselő-testület BRFK támgatása 5 OOO O Képviselő-testület

42 Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása évi alakulása 1 me!lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör Vörösiszap-áradás kársult családjainak támgatása 2 OOO O Képviselö-testület Ovdák pályázati önrész 63 lll O K~viselö-testület WlfPlgárőrség O K~~viselö-testület Számítógépek, nymtatók és fénymáslók - Hivatal O Képviselö-testület Intézmények srn kívüli nagyértékű beszerzései 10 OOO O Képviselö-testület Bölcsödék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása 10 OOO O K~viselö-testület Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése 10 OOO Plgármester Családi napközitthn kialakítása és működtetése O Népjóléti Bizttság Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat 25 OOO 25 OOO Népjóléti Bizttság Összesen Céltartalékk mindösszesen l

43 Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságállmányának évenkénti alakulásának év 1 me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Hitelezők évben évben évben évben 5. évben l és ezt követő években 9.!O. Hsszú és Éven túli rövidlejáratú lejáratú kötelezettség összesen összesen Hsszú lejáratra frintban kaptt kölcsön Hsszú lejáratra, devizában kaptt kölcsön Tartzásk fejlesztési c., frintban kibcsáttt kötvényből Tartzásk fejlesztési c. devizában kibcsáttt kötvényből 5. Tartzásk működési célú, frintban kibcsáttt kötvényből 6. Tartzásk működési célú, devizában kibcsáttt kötvényből 7. Frintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek !75 l Egyéb hsszú lejáratú, frintban fennálló kötelezettségek 9. Hsszú lejáratú frinban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen: l l ~ ~ 0

44 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel év 1 me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt l ! Működési célú tám2atásértékű bevétel Útravaló ösztöndíj 85 Egészségmegörző nap támgatása 80 Tanárk bérezése 269 Összetartzás napja támgatás 100 Alsó tagzatsk részére alma támgatás!2 240 V észhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támgatása!400 KMOP Kerékpár tárlók létesítése KEOP Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása T ÁM OP 4- Országs Tehetségsegítő Hálózat kialakítása T ÁM OP 3- Isklai tehetséggndzás Tárnap Kmpeleneia alapú ktatás, egyenlő hzzáférés- Innvatív intézményekben TAM OP gyermekjóléti Szaigálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramja Árp Á. -Plgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 28 OOO Népszámlálás URBACT II. peratív prgram l 754 Idegenfrgalmi adó Örmény Kisebbségi Önkrmányzat Rmán Kisebbségi Önkrmányzat Német Kisebbségi Önkrmányzat 210 l 235 Lengyel Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 363 Blgár Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 406 Görög Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 064 Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 533 Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 021 Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: Működési célú pe. átvétel államháztartásn kívülről Kőkert Kft évi fel nem használt támgatás Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása 1130 Nyelvész verszeny támgatása 47 Tehetséggndzó műhely támgatása l 718 Tehetségsegítő szaigálat támgatása 2 OOO Sakk-matt támgatása 297 Zene-bna támgatása 297 Varázsműhely támgatása 200 Tábr támgatása 356 Klub támgatásk 61 Balesetmegelőzést szlgáló célra 100 W lverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás ,00% ,00% ,00% %! % l ,00% ,00% % ,95% ,21% l ,06% ,00% ,00% l ,00% % ,00% ,00% l ,00% l ,00% l ,00% l ,00% ,00% l ,00% l ,00% ,69% ,00% l ,00% ,00% l ,00% 2 OOO 100,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% % ,00%

45 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel év 1 melléklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám Eredeti Módsíttt Használt elem gyűjtőverseny 25 Egészségnap támgatása 450 Rajkó zenekar támgatása 700 nemzetközi tábr támgatása 193 "Cmparing ur childrens' lifestvles" Isklai együttműködés prjekt 734 Működési célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: Felhalmzási célú tám2atásértékű bevétel TAM OP gyermekjóléti Szlgálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramia Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra 40 OOO 40 OOO Árp Á.1. -Plgármesteri Hivatal szervezet fei!esztés 7 OOO KEOP Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen: Felhalmzási célú pe. átvétel államháztartásn kivülről Smfa utcai körfgalm kiépítésének támgatása 18 OOO 30 OOO Felhalmzási célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: 18 OOO 30 OOO ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% % ,30% ,24% ,00% 12 OOO 40,00% 4-~-

46 Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrm. 1 mellékleta (IV 2) Általáns, céltartalékk alakulása évi alakulása önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Eredeti Módsíttt Működési célú általáns tartalék Képviselő-testület Plgármester Gazdasági Bizttság l 800 Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság 20 OOO Népjóléti Bizttság 2 OOO 591 Pénzügyi Bizttság l 800 Működési célú tartalékk összesen: Felhalmzási célú általáns tartalék l 1 Képviselő-testület Gazdasági Bizttság l 800 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság l 800 Felhalmzási célú tartalékk összesen: 80 OOO 7118 Mindösszesen: q J 4-

47 Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása évi alakulása 1 mellékleta (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör MAK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 60 OOO Képviselő-testület Köztisztviselők (felm. idő, végkie, jub. jut., nrm. jut., bkv.) Képviselő-testület Intézményvezetőkjutalmazása (Humán terület) 35 OOO l Képviselő-testület Közalkalmazttijgviszny átalakítása O Képviselő-testület Vezetői pótlékrendszer átdlgzása és bérek rendezée 5 OOO 5 OOO Képviselő-testület Kőbányai Trna Klub (kerékpársk) 6 OOO O Képviselő-testület Cgns fenntartására, karbantartására 5 OOO O Képviselő-testület Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt O Képviselő-testület Ovdák teljesítmény ösztönzése O Képviselő-testület Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet 8 OOO O Képviselő-testület Mezei Őrszlgálat 7 OOO O Képviselő-testület TAMOP 4 fenntartási költsége ( ) 5 OOO O Képviselő-testület TAMOP 3 fenntartási költsége ( ) 2 OOO O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/A O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/B O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció Képviselő-testület Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör) O Képviselő-testület Kőbányai Vagynkezelő ZR T bnylító i díj O Képviselő-testület KISE fcisuli O Képviselő-testület Kőbányai Diákk SE 7 OOO O Képviselő-testület Kátyúzás és lak. panaszk, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake) O Képviselő-testület KŐKERT jutalm 9 OOO O Képviselő-testület Pensió 17 KFT étkezési nrma rendezés 50 OOO O Képviselő-testület Középületek energia tanusítványának beszerzése 5 OOO O Képviselő-testület Művészeti Egyesületek támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Intézményvezetők tvábbképzése l OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Kerületi pedagógusnap megrendezése 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Nemzetközi művészeti tábr 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Tábrztatásra Klturális Oktatási és Sprt Bizttság DSK és DSE csprtk támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Pályázatkra ( Sprtegyesületek támgatása) 15 OOO 255 Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Közalkalmazttak (felm. idő, végkie, szab. megvált., jub. jut.) 69 OOO Gazdasági Bizttság Kőbányai Vagynkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás 15 OOO O Gazdasági Bizttság Idősügyi Tanács költségeire l OOO O Népjóléti Bizttság Egészségtérkép 5 OOO O Népjóléti Bizttság Tréningre l 500 l 030 Népjóléti Bizttság Összesen Fejlesztési célú céltartalékk Pályázatk önrésze 100 OOO 31 OOO Képviselő-testület Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) Képviselő-testület Lakásépítés, vásárlás és lakásk visszavásárlása 50 OOO O Képviselő-testület Kisvállalkzásk támgatása 5 OOO O Képviselő-testület Nagyértékű eszközbeszerzések az rvsk ellátási szerződéstervezete alapj án 10 OOO O Képviselő-testület Gázhálózat csere 10 OOO O Képviselő-testület Bányagödör növénytelepítési munkáira O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció Képviselő-testület BRFK támgatása 5 OOO O Képviselő-testület

48 Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása évi alakulása 1 me!lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör Vörösiszap-áradás kársult családjainak támgatása 2 OOO O Képviselö-testület Ovdák pályázati önrész 63 lll O K~viselö-testület WlfPlgárőrség O K~~viselö-testület Számítógépek, nymtatók és fénymáslók - Hivatal O Képviselö-testület Intézmények srn kívüli nagyértékű beszerzései 10 OOO O Képviselö-testület Bölcsödék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása 10 OOO O K~viselö-testület Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése 10 OOO Plgármester Családi napközitthn kialakítása és működtetése O Népjóléti Bizttság Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat 25 OOO 25 OOO Népjóléti Bizttság Összesen Céltartalékk mindösszesen l

49 Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságállmányának évenkénti alakulásának év 1 me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Hitelezők évben évben évben évben 5. évben l és ezt követő években 9.!O. Hsszú és Éven túli rövidlejáratú lejáratú kötelezettség összesen összesen Hsszú lejáratra frintban kaptt kölcsön Hsszú lejáratra, devizában kaptt kölcsön Tartzásk fejlesztési c., frintban kibcsáttt kötvényből Tartzásk fejlesztési c. devizában kibcsáttt kötvényből 5. Tartzásk működési célú, frintban kibcsáttt kötvényből 6. Tartzásk működési célú, devizában kibcsáttt kötvényből 7. Frintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek !75 l Egyéb hsszú lejáratú, frintban fennálló kötelezettségek 9. Hsszú lejáratú frinban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen: l l ~ ~ 0

50 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel év 1 me/lék/et a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt l ! Működési célú tám2atásértékű bevétel Útravaló ösztöndíj 85 Egészségmegörző nap támgatása 80 Tanárk bérezése 269 Összetartzás napja támgatás 100 Alsó tagzatsk részére alma támgatás!2 240 V észhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támgatása!400 KMOP Kerékpár tárlók létesítése KEOP Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása T ÁM OP 4- Országs Tehetségsegítő Hálózat kialakítása T ÁM OP 3- Isklai tehetséggndzás Tárnap Kmpeleneia alapú ktatás, egyenlő hzzáférés- Innvatív intézményekben TAM OP gyermekjóléti Szaigálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramja Árp Á. -Plgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 28 OOO Népszámlálás URBACT II. peratív prgram l 754 Idegenfrgalmi adó Örmény Kisebbségi Önkrmányzat Rmán Kisebbségi Önkrmányzat Német Kisebbségi Önkrmányzat 210 l 235 Lengyel Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 363 Blgár Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 406 Görög Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 064 Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 533 Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 021 Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: Működési célú pe. átvétel államháztartásn kívülről Kőkert Kft évi fel nem használt támgatás Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása 1130 Nyelvész verszeny támgatása 47 Tehetséggndzó műhely támgatása l 718 Tehetségsegítő szaigálat támgatása 2 OOO Sakk-matt támgatása 297 Zene-bna támgatása 297 Varázsműhely támgatása 200 Tábr támgatása 356 Klub támgatásk 61 Balesetmegelőzést szlgáló célra 100 W lverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás ,00% ,00% ,00% %! % l ,00% ,00% % ,95% ,21% l ,06% ,00% ,00% l ,00% % ,00% ,00% l ,00% l ,00% l ,00% l ,00% ,00% l ,00% l ,00% ,69% ,00% l ,00% ,00% l ,00% 2 OOO 100,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% % ,00%

51 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel év 1 melléklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám Eredeti Módsíttt Használt elem gyűjtőverseny 25 Egészségnap támgatása 450 Rajkó zenekar támgatása 700 nemzetközi tábr támgatása 193 "Cmparing ur childrens' lifestvles" Isklai együttműködés prjekt 734 Működési célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: Felhalmzási célú tám2atásértékű bevétel TAM OP gyermekjóléti Szlgálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramia Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra 40 OOO 40 OOO Árp Á.1. -Plgármesteri Hivatal szervezet fei!esztés 7 OOO KEOP Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen: Felhalmzási célú pe. átvétel államháztartásn kivülről Smfa utcai körfgalm kiépítésének támgatása 18 OOO 30 OOO Felhalmzási célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: 18 OOO 30 OOO ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% % ,30% ,24% ,00% 12 OOO 40,00% 4-~-

52 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám l Kiadás összesen Ebből: személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kidásk Intézmény Létszám eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 101 Gépmadár u.l5. 38, ,87% ,06% ,49% ,45% 102 Mádi u.l27. 24, ,71% ,00% ll 317 ll ,97% ,91% 103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld) 33, ,96% ,97% ,71% ,91% 104 Újhegyi stny.l5-17.(pirs) 31, ,04% ,24% ,99% ,94% Szt.László tér 2-29, ,65% ,00% ll 090 ll 462 ll ,14% ,45% Salgótarjáni u , ,92% ,18% ,00% ll ,37% Vaspálya u , ,54% ,98% ,31% ,47% Zsivaj u. 1-25, ,27% ,41% ll 186 ll ,99% ,49% Maglódi út , ,04% ,71% ,98% ,96% Egyesített Bölcsődék 5, ,57% ,98% ,79% ,09% l Bölcsödék összesen: 231, ,02% ,30% ,34% ,54% Ászk u. 1-23, ,65% ,79% ,47% ,96% Gépmadár u. l 5. 28, ,55% ,72% ,98% ,91% Halm u. 7/b. 24, ,03% ,84% ,29% ,53% Kada u , ,43% ,84% ,32% ,49% Kőbányai út , ,35% ,00% ll 236 ll ,97% ,08% Maglódi út 8. 17, ,08% ,45% ,00% ,78% Mádi u , ,12% ,22% ll ,58% ,54% Mádi u.9 31, ,06% ,29% ,69% ,96% Mádi u , ,45% ,86% ,70% ,05% Újhegyi stny. 5-7.( zöld) 48, ,37% ,15% ,83% ,16% Újhegyi stny ( pirs ) 31, lll ,14% ,26% ,75% ,03% Kékvirág u , ,66% ,54% ,00% ,64% Salgótarjáni u , ,84% ,08% ,06% ,10% Hárslevelű u , ,52% ,72% ll ,91% ,87% Vaspálya u , ,08% ,94% ,47% ,55% Zágrábi u. 1 18, ,80% ,99% ,99% ,10% Zsivaj u.l- 17, ,46% ,98% ,13% ,70% MÁV óvda (Kőbányai u. 30.) 21, ,97% ,00% ,99% ,41% 30. Óvdák 414, ,53% ,15% ,69% ,12% -- L /l /'- 4-c

53 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l Kiadás összesen Ebből: személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kidásk Intézmény Létszám eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Bánya u. 3 55, ,82% ,34% ,49% ,51% Üllői u.l18. 45, l ,51% ,50% ,00% ,88% Kmplex Gém u , ,59% ,23% ,88% ,90% Harmat u , ,51% ,47% ,48% ,42% Harmat u , ,30% ,51% ,62% ,32% Bem J. Ált.Isk.Hungária krt , ,18% ,41% ,93% ,62% Keresztury D. Ált. Isk. Tagint 40, ,01% ,65% ,42% ,39% Kada u Ált. Isk. 54, ,25% ,21% ,36% ,51% Káplna tér 25,50 lll lll ,71% ,34% ,22% ,08% Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u , ,06% ,17% ,66% ,70% Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út , ,77% ,96% ,00% ,35% Újhegyi stny. 1- Széchenyi 73, ,20% ,74% ,99% ,95% Szt. László tér 79, ,41% ,63% ,14% ,09% 4 Általáns isklák összesen 766, ,34% l l l ,79% ,14% ,99% Újhegyi Uszda 26, ,81% ,37% ll 641 ll 900 ll ,79% ,04% Felnőttek Ált.Isk ,33% ,42% ,41% ,19% Zeneiskla 63, ,36% ,90% ,53% ,39% Nevelési Tanácsadó 37, ,16% ,76% ,01% ,06% Pedagógiai Szlgáltató 7, ,42% ,30% ,28% lll 64,30% Kőbányai Sprtközpnt 8, ,55% ,98% ,91% ,45% 51. Egyéb ktatási intézm.összesen: 143, ,54% ,17% ,22% ,73% Gyermekjóléti Szlgálat 28, ,84% ,72% ,91% ,29% Gyermekjóléti Közpnt Átmeneti Otthn 8, ,19% ,17% ,98% ,18% Családsegítő Szlgálat 25, ,15% ,82% ,91% ,14% Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt ,19% ,64% ,86% 107 lll 103,74% Idősellátás 52, ,57% ,99% ll ,08% ,81% 57. Szciális intézm.összesen 114, ,85% ,21% ,98% ,57% 58. Önállóan működőintézmények összesen: 1669, ,55% ,81% ,86% l ,15% ;)vr (r":j--

54 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények éves költségvetés összesítő 15. mellékleta 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Ellátttak pénzbeli juttatása Beruházási kiadás Intézményi bevétel Intézményi felhalmzási bevétel Intézmény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 101 Gépmadár u.l5. l 325 l ,85% ,83% 102 Mádi u ,80% ,81% 103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld) ,00% ,16% 104 Újhegyi stny (pirs) l 641 l ,93% ,41% Szt.László tér ,86% ,02% SaJgótarjáni u ,88% l 530 l 680 l ,10% Vaspálya u ,00% ,97% Zsivaj u ,00% ,48% MagJódi út ,00% l ,89% 10. IlO Egyesített Bölcsődék ,00% 12 l Bölcsödék összesen: ,30% ,58% Ászk u ,05% ,08% Gépmadár u. l ,41% ,81% Halm u. 7/b ,14% ,48% Kada u ,27% ,15% Kőbányai út ,92% ,56% MagJódi út ,03% ,15% Mádi u ,50% l 296 l ,00% ,45% Mádi u ,00% ,82% Mádi u ,66% ,00% ,82% Újhegyi stny. 5-7.( zöld) ,35% 634 l 330 l ,00% ,55% Újhegyi stny ( pirs ) ,24% ,88% ,19% Kékvirág u ,13% ,89% SaJgótarjáni u ,80% ,30% Hárslevelű u ,35% ll?, l 9% Vaspálya u ,44% ,00% ,41% Zágrábi u ,00% ,00% ,41% Zsivaj u.l ,29% ,00% ,45% MÁV óvda (Kőbányai u. 30.) ,00% ,00% ,61% i l 30. Óvdák ,60% ,98% ,48% -----! t?\_ l 4l

55 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Ellátttak pénzbeli juttatása Beruházási kiadás Intézményi bevétel Intézményi felhalmzási bevétel Intézmény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Bánya u ,00% 507 l ,50% ll 054 ll ,16% Üllői u.! l 8. l ,16% 276 l 937 l ,95% ll ,02% Kmplex Gém u l 458 l ,73% 620 l 856 l ,00% ,19% Harmat u ,64% ,04% ,53% Harmat u ,00% ,68% ll ,88% Bem J. Ált.Isk.Hungária krt ,95% ,76% ,51% Keresztury D. Ált. Isk. Tagint ,79% l 190 l 242 l ,00% ll ,20% Kada u Ált. Isk ,70% 400 l 333 l ,05% ,51% Káplna tér ,00% ,00% l ,53% Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u ,21% ,97% ,80% Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út ,53% ,22% ,84% Újhegyi stny. 1- Széchenyi ,97% 323 l 398 l ,93% ,51% Szt. László tér ,60% l 618 l ,30% ,46% 4 Általáns isklák összesen ,42% OOO ,34% ,53% Újhegyi Uszda ,00% ,84% Felnőttek Ált.Isk ,40% Zeneiskla ,13% 8 OOO 8 OOO ,74% Nevelési Tanácsadó ,96% ,25% Pedagógiai Szlgáltató 575 l ,49% ,93% Kőbányai Sprtközpnt ,27% l 226 l ,15% 51. Egyéb ktatási intézm.összesen: ,81% ,44% ,19% Gyermekjóléti Szlgálat ,54% Gyermekjóléti Közpnt Átmeneti Otthn ,89% Családsegítő Szlgálat ,97% 500 l ,76% l 300 l 300 l ,00% Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Idősellátás ,58% ,94% 57. Szciális intézm.összesen ,72% ,95% ,08% ,00% 58. Önállóan működőintézmények összesen: ,00% ,76% ,95% ,00%?{ 4-S

56 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Intézmény 101 Gépmadár u.l Mádi u.l Újhegyi stny. 5-7.(zöld) 104 Újhegyi stny (pirs) Szt.László tér Salgótarjáni u Vaspálya u Zsivaj u Maglódi út Egyesített Bölcsődék l Bölcsödék összesen: Ászk u Gépmadár u. l Halm u. 7/b Kada u Kőbányai út Maglódi út Mádi u Mádi u Mádi u Újhegyi stny. 5-7.( zöld) Újhegyi stny. 15 -l 7. ( pirs ) Kékvirág u Salgótarjáni u Hárslevelű u Vaspálya u Zágrábi u Zsivaj u.l MÁV óvda (Kőbányai u. 30.) 30. Óvdák Működési célú és tám.értékű bevétel és Előző évi működési célú Előző évi fehalmzási célú pénzmaradvány pe. átvétel pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 91!38!38 100,00% ,00% ,00% ,00% 978 l 073 l ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,83% ,00% ,00%! ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,94% 47. eredeti Bevételek összesen módsíttt ,88% ,56% ,68% ,17% ,98% l 559 l 740 l ,99% ,26% ,90% l ,91% ,31% ,04% ,45% ,72% ,30% ,13% ,74% ,10% ,96% ,66% ,45% ll 783 ll ,58% ,70% ,13% ,93% ,99% ,93% ,86% ,20% ,40% ,47% Pti bo

57 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Intézmény Bánya u Üllői u. l l Kmplex Gém u Harmat u Harmat u Bem J. Áh.Isk. Hungária krt Keresztury D. Ált. Isk. Tagint Kada u Ált. Isk Káplna tér Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út Újhegyi stny. 1- Széchenyi Szt. László tér 4 Általáns isklák összesen Újhegyi Uszda Felnőttek Ált.Isk Zeneiskla Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szlgáltató Kőbányai Sprtközpnt 51. Egyéb ktatási intézm.összesen: Gyermekjóléti Szlgálat Gyermekjóléti Közpnt Átmeneti Otthn Családsegítő Szlgálat Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Idősellátás 57. Szciális intézm.összesen 58. Önállóan működőintézmények összesen: Működési célú és tám.értékű bevétel és Előző évi működési célú Előző évi fehalmzási célú pénzmaradvány pe. átvétel pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt ,05% l 179 l 400 l ,00% ,80% l 605 l 741 l ,80% ,00% ,00% ,00% ,00% l 161 l 326 l ,00% l 484 l ,00% ,00% ,00% l ,00% ,00% ,00% l 190 l 190 l ,00% l 156 l ,00% 592 l 258 l ,00% 400 l 355 l 588 l ,00% ,00% ,00% ,00% l 497 l ,00% 896 l 004 l ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% l 937 l ,00% 877 l 083 l ,00% ,01% ,00% ,73% 959 l 482 l ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,96% 2 OOO 2 OOO 100,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,97% ,00% l 260 l 484 l ,00% ,00% ,00% l 003 l 039 l ,00% ,00% ,00% ,01% ,00% ,91% 47. eredeti Bevételek összesen módsíttt ,78% ll ,93% ,25% ,49% ,31% ,09% ,05% ,46% ,42% ,49% ,42% ,47% ,87% ,70% ,77% ,42% ,40% ,45% ,58% l 226 l ,32% l 260 l ,31% ,28% ,80% ,57% ,91% l A 51

58 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi működési mérlege 16. mellékleta 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Bevételek 5. Kiadásk l Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt i Intézményi működési bevételek Intézményi működési kiadásk! ! Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről Támgatásértékű működési kiadásk,!2 484!2 485 végleges pénzeszköz átadás, egyéb támgatásk és juttatásk l! Helyi adók Általáns tartalék Átengedett közpnti adók, pótlékk birságak, helyi adóból, iparűzési adóból Működési céltartalék l Önkrmányzat sajáts működési bevételei l Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkrm. Költségvetési támgatása Előző évi pm. elszámlása Működési célú támgatásértékű bevétel Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések, pénzmaradvány igénybevétel Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Függő, átfutó, kiegy. bevétel 23! ! l 1 ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ÖSSZESEN: l ~

59 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi felhalmzási mérlege 16.. mel/éklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Bevételek 5. Kiadásk Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Teljesités Önkrmányzat sajáts felhalmzás i bevételei Beruházási kiadásk !73 l Támgatásértékű felhalmzási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú pe.átvétel Felhalmzási célú támgatásk törlesztése 5. Felhalmzási és tőkejellegű 18 OOO 30 OOO 12 OOO Felújítási kiadásk Támgatásértékű felhalmzási kiadásk, végleges pénzeszköz átadásk 2 483!65 l Támgatási célú kölcsöntörlesztés Felújítási és beruházási hitel 896 OOO 896 OOO Felhalmzási célú támgatásk OOO 7. Elözö évi felhalmzási pénzmaradvány igénybevétel l l Hiteltörlesztés Felhalmzási céltartalék Felhalmzási általáns tartalék 80 OOO Hsszú lejáratú hitel kamata lll 831 l 1 ÖSSZESEN: 1 Hiány: ÖSSZESEN: Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz. Többlet: u, V..J /;(

60 Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk évi működési és felhalmzási célú bevételek és kiadásk bemutatása mérlegszerűen /6/a. melléklet a _ (IV 2) önkrmárry:ati rendeferhez eft ban Srszám Bevételek Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.áfa nélkül) Működtetés Felhalmzás eredeti módsíttt eredeti módsíttt Önk. sajáts müködési bevételei OOO 656 OOO Önk. költségvetési támgatása+szja Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú támgatásértékű bevétel Önk.sajáts felhalmzási és tőkejellegű bevételei l Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke jellegű bevételei F elhalmzási célú pe. átvétel 18 OOO 30 OOO 12 OOO 9. Felhalmzási célú pe.támgatásértékű átvétel Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja l Felhalm. célú kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek össz: ~ lll l Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra l l Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele l Előző évi visszatérülések, pénzmaradvány Hsszú lejáratú hitelfelvétel 896 OOO 896 OOO 19. Finanszírzás bevételei összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő és tvábbadási célú bevételek Bevétel összesen Kiadásk 2 Személyi juttatásk Munkaadókat terhelő járulékk l l l Dlgi és egyéb flyó kiadásk ( ért.te.áfa b.nélkül, hsszú le.hitel kamat nélkül) Müködési célú pe. átadás l l Szciálplitikai ellátásk Működési célú támgatásértékű pe.átadás 23 OOO Ellátttak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú hitel karnala 60 OOO Beruházás és pénzügyi befektetés l Felújítás Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hsszú lejáratú hitel karnala lll Kiadásk összesen t Tartalékk: - általáns OOO cél l Pénzfrgalm nélküli kiadásk összesen l ( ( 41. Előző évi pm.elszámlása Költségvetési kiadásk összesen: l Rövidlejáratú hitelek törlesztése 4 Hsszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírk vásárlása 46. Finanszírzás kiadásai összesen Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk Kiadásk összesen IS K v-i hiány-többlet l Finanszírzási hiány-többlet Költségvetési hiány/többlet -l l eredeti Összesen módsíttt l !8 OOO 30 OOO l l l OOO 896 OOO l l l l l OOO l lll l ! l

61 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatás előírt taglása 17. melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l 1! 1! Tárgyévi Előző évi beszámló Auditálási eltérések Tavalyi auditálási költségvetési záró (±) egysz.besz.záró beszámló Vállakzási tevékenység működési célú bevételei Vállakzási tevékenység működési célú bevételei V álltev.frgatási célú finansz.,passzív pü.elszám.bev. V állakzási tevékenység bevételei Vállalkzási tevékenység működési célú kiadásai Vállakzási tevékenység felhalmzási célú kiadásai Váltev.frgatási célú finansz.,aktív pü.elszám.bev. Vállakzási tevékenység kiadásai (4+5+6) Vállakzási tevékenység pénzfrgalmi maradványa VálLtevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény Pénzfrg.maradványt külön jgszabály alapján módsító t. Váltev.módsíttt pénzfrg-i vállmaradvány V álltev.-et terhelő befizetési kötelezettség Vállalkzási tartalékba helyezhető összeg : Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített (±) beszámló záró adatai d1 ~ ;~

62 Srszám l 1! 1 15.! ! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Egyszerűsített Mérlege 5. Előző évi Előző év auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített költségvetési beszámló záró (±) beszámló záró beszámló adatai adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak l Tárgyi eszközök ll Befektetett pénzügyi eszközök VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt illetve vagynkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK Készletek l Követelések l l l ll Értékpapírk l 404 l 404 l 404 IV.Pénzeszközök l V. Egyéb aktív pénzügyi elszámlásk ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi Előző évi auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített költségvetési beszámló záró (±) beszámló záró beszámló adatai adatai D) SAJÁ T TÖKE Tartós tőke Tőkeváltzásk ! Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalékk 3 269! !27 l II. Vállalkzási tartalékk F)KÖTELEZETTSÉGEK Hsszú lejáratú kötelezettségek l Rövid lejáratú kötelezettségek ll Egyéb passzív pénzügyi elszámlásk! FORRÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK FORRÁSOK 18. mellékleta (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített (±) beszámló záró adatai ! l l Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített (±) beszámló záró adatai ! l ~ v)l l

63 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása 19. mellékleta 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Előző évi Előző év auditált költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített beszámló záró (±) beszámló záró adatai adatai 5. Tárgyévi költségvetési beszámló 6. Auditálási eltérések (±) 7. Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámló záró adatai Záró pénzkészlet l l Frgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege l 404 l 404 l 404 l 404 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámlásk összevnt záróegyenlege (±) Előző év( ek)ben képzett tartalékk maradványa ( - ) Vállalkzási tevékenység pénzfrgalmi eredménye ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( l ± ) Finanszírzásból származó krrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvnásk ( ± ) l Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) A vállalkzási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jgszabály alapján módsító tétel ( ± ) l l Módsíttt pénzmaradvány ( 5±: ± 9) A lo.srból az - Egészségbiztsítási alapból flyósíttt pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány l l Szabad pénzmaradvány v, ;l,.:< / '

64 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi Egyszerűsített Pénzfrgalmi Jelentése 20. melléklet a (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l ! Eredeti Módsíttt Személyi juttatásk Munkaadókat terhelő járulékk l l l Dlgi és egyéb flyó kiadásk Működési célú támgatásértékű kiadásk, egyéb támgatásk OOO Államháztartásn kívülre végleges működési pénzeszközátadásk l l Ellátttak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmzási kiadásk l Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, egyéb támgatásk Államháztartásn kívülre végleges felhalmzási pénzeszközátadásk! Hsszú lejáratú kölcsönök nyújtása! !8 078 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzfrgalmi kiadásk összesen (Ol )! ! ! Hsszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk kiadásai Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk kiadásai Finanszírzási kiadásk összesen ( ) Pénzfrgalmi kiadásk (13+ 18) Pénzfrgalm nélküli kiadásk Tvábbadási (lebnylítási) célú kiadásk Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásk Kiadásk összesen ( ) Intézményi működési bevételek l l !53 Önkrmányzatk sajáts működési bevétele!o Működési célú támgatásértékű bevételek, egyéb támgatásk Államháztartásn kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmzási és tőke jellegű bevételek l ból: Önkrmányzatk sajáts felhalmzási és tőkebevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek, egyéb támgatásk Államháztartásn kívülről végleges felhalmzási pénzeszközátvételek Támgatásk, kiegészítések ből: Önkrmányzatk költségvetési támgatása Hsszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen ( )! ! Hsszú lejáratú hitelek felvétele 896 OOO 896 OOO Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk bevételei Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk bevételei Finanszírzási bevételek összesen ( ) 896 OOO 896 OOO Pénzfrgalmi bevételek (36+41) Pénzfrgalm nélküli bevételek Tvábbadási (lebnylítási) célú bevételek Kiegyenlítő, fiiggő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadásk különbsége ( ) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)] Finanszírzási műveletek eredménye (41-18) Tvábbadási (lebnylítási) célú bevételek és kiadásk különbsége(44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

65 Kőbányai Önkrmányzat Üzletrészek és kárpótlási jegyek állmánya december melléklet a (IV. 23) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszámi l Állmány 211lllOI. 0 /-a l Növekedés l Csökkenés l Állmány l Növekedé5 l C5ökkenés l ÁUmány l Növekedés l Csökkenés l 1 l 15. Állmány l Növekedés lIV.n.év Csökkenés 19. Megjegyzés l Kőbánya-Gergely U. Kft l l l l l Kőb.Vagynkezelövel l 00,00 l összelvadt Bejegyezve: Kőbányai Média és Kult. Nnprfit Kft. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. KOKERT Kőbányai Nnprfit Kft. 3 OOO 3 OOO 10 OOO 10 OOO 64 OOO 64 OOO 5. l üzletrészek összesen: l OOO 3 OOO 10 OOO 10 OOO 64 OOO 64 OOO OOO 10 OOO 64 OOO l OOO 10 OOO 64 OOO IOO,OOlV.A. 100,00 100, Részesedések saját alapítású gazdasági társaságkban : L 1 _Ic_!Társadalmi szervezetben (eid'esületben) alapítói tagság: 8. :Törvény alapján tartós állami részesedések nem ü.-i vál-ban 9. Összesen: f L l L L-.. l L L 10. l Kárpótlási jegy : l l J4db 200 ll db db l liO db, db <.O ""' ;)\

66 Kőbányai Önkrmányzat Részvények állmánya december me/lék/ela (IV. 2) ijnkrmányzali rendelethez e Ft-ban r-~- LSrszámJ Megnev ezé~ l l l 2 l l Névérték l Né\ érték l 20lIH.O l Darab É~ékv~s~tés Nyilv.érték VIUZBlfftSB 0 /-a amelyek a Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve) l 1 1 l n. év Ln.év 2011.IILn.év Növekedés l Csökkenés l Állmány Növekedés l Csökkenés l Állmány Növekedés Csökkenés l IV.n.év Állmány Növekedés Csökkenés 18. l Állmány 19. Tulajdn rész arbnya, ;. l 20. MegjegyzéJ l Kőbányai Vagynkezelő Zrt 741 OOO l OOO 741 OOO l l Kőb.-Gergelyel összelvadt 100 Bejegyezve: Hllóházi Prcelán Manufaktura Zrt Kssuth Nymda Zrt PemüZrt. 6 ll 6 ll (} 50 l () (} ,39935 l,l0645if.a. 0, IDOFERZrt !6 lod ! () ,85708 MixlidZrt 5 OOO 5 OOO 500 () () (} () 2,00 7. l Részvények összesen: U (} l l <T) ;Z_\

67 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi közvetett támgatásk bemutatása 2 melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Építmény-, telekadó Gépjárműadó Adó követelések Késedelmi pótlék Bírság Összesen Képviselő-testület által szabályztt mentesség a.) gazdálkdó szervezetek b.) magánszemélyek Összesen Törvényi mentesség a.) gazdálkdó szervezetek l b.) magánszemélyek Összesen Adóelengedés, méltánysság 7. a.) gazdálkdó szervezetek 8. b.) magánszemélyek ll ll Összesen Pótlék elengedés (nem bntható) OOO l Helyi adók összesen OOO Ellátttak térítési díjának elengedése 1 Kártérítések elengedése 1 Lakssági kölcsönök elengedése 15. Helyiségek, eszközök hasznsításából nyújtt kedvezmény 16. Egyéb kedvezmények G} ""' Mindösszesen OOO ;/"~

68 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Többéves kihatással járó feladatk ai éves bntásban 2 me/lék/ela (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám eredeti _l évre módsíttt l tény Működési bevételek és kiadásk !O. l Int. műk. bev. (ért.te.áfa nélkül)!) Önk. sajáts működési bevételei Önkrmányzat költségvetési támgatása +SZJA Működési célú pe. átvétel Működési célú támgatásértékű bevétel Tvábbadási célú működési bevétel Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirk ért., kibcsátása Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Műk.célú hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Függő,átfutó,kiegyenlitő bevételek Működési célú bevétel összesen Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk és egyéb flyó kiadásk Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támgatás Műk.célú támgatásértékű kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tvábbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értékpapirk beváltása, vásárlása Tartalékk Függő,átfutó,kiegyenlitő kiadásk Működési célú kiadásk összesen Felhalmzási hevételek és kiadásk Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk.sajáts felhalmzási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támgatásk Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Tvábbadási célú felhalmzási bevételek Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev. Értékesített tárgyi eszközök és imrnat javak áfá-ja Hsszú lejáratú hitel Hsszú lejáratú értékpapírk kibcsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev. Felhalm. célú hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Felhalmzási célú hevételek összesen Felhalmzási kiadásk ÁFA-val együtt Felújítási kiadásk ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, imrnat javak utáni áfa bef. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tvábbadási célú felhalmzási kiadásk Hsszú lejáratú hitel visszafizetése Hsszú lejáratú hitel karnala Tartalékk Felhalmzási célú kiadásk összesen Önkrmányzat hevételei összesen Önkrmányzat kiadásai összesen l l 469!56 23 OOO OOO l l OOO OOO l l l OOO OOO ! ! l 445! l OOO l l l ! ! lll ! /-a 201 évre 201 évre 110,33% 94,35% 100,00% 146,47% 97,85% 100,00% 98,21% 97,51% 97,03% 81,24% 99,13% 98,09% 93,34% 99,80% 89,23% 19,67% 38,31% 40,00% 56,68% 104,03% 0,15% 70,25% 45,64% 42,34% 70,90% 53,85% 1,71% 96,68% 100,00% 97,67% 46,22% 86,89% 79,46% ( ( u ( ( (