2012. évi tény. 1 Működési költségvetési bevételek

Átírás

1 1. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény eredeti tény eredeti módosított (7) Teljesítés 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 4 feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Működési bevételek ebből: Szolgáltatások ellenértéke ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 2 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 40 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel Beruházási hitelfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása A B C D E F G Az önkormányzat Eplény Köszégi Önkormányzat Költségvetési törvény alapján megítékt támogatás Támogatás évközi 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása info: Beszámítás összege kötelező önkormányzati feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása / Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja MINDÖSSZESEN változásai Tényleges támogatás Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)

3 3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény eredeti tény eredeti módosított (7) Teljesítés 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok Felhalmozási céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások felhalmozási célú Költségvetési összesen Finanszírozási 20 1 Működési finanszírozási Hiteltörlesztés 22 2 Felhalmozási finanszírozási - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 4. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B G H I J K L M N O P 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda Eplény Községi Önkormányzat Intézménye Bevételeinek teljesítése Működési költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatás Áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozá si bevétel Felhalmozá si célú támogatás Áht.-on belülről Felhalmozá si célú átvett pénzeszköz Irányító szervtől kapott 2 eredeti módosított (7) teljesítés Előző évi pénzmaradvány Összesen támogatás Ebből : normatív állami támogatás

5 Feladatellátás jellege* 5. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézménye Kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési Beruházások Felújítások felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti K módosított (7) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

6 Feladatellátás jellege* 6. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek költségvetési kiadásainak teljesítése Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi 2 1. Önkormányzatok igazg. tevékenysége 1 K eredeti módosított (7) teljesítés Előző évi visszafizetési kötelezettség/ Elvonások és 5 befizetések K eredeti 0 7 módosított (7) teljesítés Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó 9 K eredeti módosított (7) teljesítés Áfa befizetés 13 K 0 14 eredeti módosított (7) teljesítés Város és községgazdálkodási feladatok 17 K eredeti módosított (7) teljesítés ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott : eredeti módosított (7) teljesítés Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 25 által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 0 26 eredeti módosított (7) teljesítés eredeti tény Működési költségvetési Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 6

7 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi 7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 29 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/ sípályabővítéshez kapcsolódó) K 0 30 eredeti módosított (7) 0 32 teljesítés 0 8. Települési hulladékok kezelés 33 K eredeti 0 35 módosított (7) 0 36 teljesítés 0 9. Közvilágítás 37 K eredeti módosított (7) teljesítés Óvodai nevelés és étkeztetés 41 K eredeti 0 43 módosított (7) 0 44 teljesítés Háziorvosi szolgálat 45 K eredeti módosított (7) 0 48 teljesítés Lakásfenntartási támogatás Á eredeti módosított (7) teljesítés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á eredeti módosított (7) teljesítés Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 7

8 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 14. Rendszeres szoc. segély Á eredeti módosított (7) teljesítés Önkormányzati segély 61 K 62 eredeti módosított (7) teljesítés Gyermekvédelmi kedvezmény Á eredeti 0 67 módosított (7) 0 68 teljesítés Rendkívüli gyermekvéd. tám. 69 K eredeti 0 71 módosított (7) 0 72 teljesítés Átmeneti szoc. segély 73 K eredeti 0 75 módosított (7) 0 76 teljesítés Temetési segély 77 K eredeti 0 79 módosított (7) 0 80 teljesítés Közlekedési támogatás 81 K eredeti 0 83 módosított (7) 0 84 teljesítés 0 Dologi 21. Közcélú és közhasznú foglalkoztatás 85 K eredeti módosított (7) teljesítés Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési 89 hozzájárulás K eredeti módosított (7) teljesítés Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 8

9 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 23. Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás 93 K eredeti módosított (7) teljesítés Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj 97 K eredeti 0 99 módosított (7) teljesítés VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás 101 K eredeti módosított (7) teljesítés Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 105 Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K eredeti módosított (7) teljesítés Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj 109 K eredeti módosított (7) teljesítés Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 113 K eredeti módosított (7) teljesítés "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 117 K eredeti módosított (7) teljesítés Dologi 29. Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj 121 K 122 eredeti módosított (7) teljesítés Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás 125 K eredeti módosított (7) teljesítés 0 Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 9

10 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti tény 31. Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. 129 Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.) K eredeti módosított (7) teljesítés Oktatási Társulás Gyulafirátót 133 K eredeti módosított (7) teljesítés Bakonykarszt Zrt. 137 K eredeti módosított (7) teljesítés 0 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi 34. Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 141 NK 142 eredeti módosított (7) teljesítés TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az 145 Eplényi IKSZT-ben" K eredeti módosított (7) teljesítés TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" 149 K eredeti módosított (7) teljesítés Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) 153 K eredeti módosított (7) teljesítés Társadalmi szervezetek támogatása 157 NK eredeti módosított (7) teljesítés ebből: - Eplény Sport Egyesület eredeti módosított (7) teljesítés Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 10

11 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési - Helyi színjátszás támogatása eredeti módosított (7) teljesítés 0 - BTE sakk-szakosztály eredeti módosított (7) teljesítés 0 - Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny eredeti módosított (7) teljesítés Alapítványok támogatása 177 NK eredeti módosított (7) teljesítés ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány eredeti módosított (7) teljesítés Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása 185 NK 186 eredeti módosított (7) teljesítés Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása 189 NK 190 eredeti módosított (7) teljesítés MINDÖSSZESEN: eredeti módosított (7) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: eredeti módosított (7) teljesítés Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 11

12 Feladatellátás jellege* 201 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: évi tény eredeti tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 202 eredeti módosított (7) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: 206 eredeti módosított (7) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai működési 12

13 Feladatellátás jellege* 7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházásainak és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L 1 1 Eplény Napköziotthonos Óvoda 1. MILL HDM DVD lejátszó Teljes költség NK 11 Teljesítés várható Beruházások Beruházási eszköz beszerzések felhalmozási célú utáni javaslat 2 eredeti 3 módosított (7) teljesítés eredeti Intézményi beruházási összesen módosított (7) teljesítés Eplény Községi Önkormányzat 1. Szoftver licenc díjak NK eredeti módosított (7) teljesítés Eplény településrendezési tervének módosítása NK eredeti módosított (7) teljesítés

14 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L 9 3. Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése Teljes költség Teljesítés várható NK Beruházási Beruházások eszköz beszerzések felhalmozási célú 10 eredeti módosított (7) teljesítés KEOP /F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK eredeti 15 módosított (7) teljesítés Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) NK eredeti módosított (7) teljesítés Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK eredeti módosított (7) teljesítés TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" NK eredeti 0 27 módosított (7) teljesítés Magánércbányászat emlékére emléktábla 30 eredeti NK módosított (7) teljesítés utáni javaslat

15 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L Fűkasza vásárlás 3db Teljes költség Teljesítés várható NK Beruházási Beruházások eszköz beszerzések felhalmozási célú 34 eredeti 0 35 módosított (7) 0 36 teljesítés Fűnyírógép vásárlása 2db NK eredeti 0 39 módosított (7) teljesítés Pad beszerzés és telepítés 6db NK eredeti 0 43 módosított (7) teljesítés Takarító eszközök beszerzése NK eredeti 0 47 módosított (7) teljesítés Hólánc beszerzése NK eredeti 0 51 módosított (7) teljesítés Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere) NK eredeti 0 55 módosított (7) 0 56 teljesítés utáni javaslat

16 Feladatellátás jellege* 57 A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés várható Önkormányzati beruházási összesen Beruházási Beruházások eszköz beszerzések felhalmozási célú 58 eredeti módosított (7) teljesítés utáni Beruházási mindösszesen eredeti módosított (7) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok javaslat

17 8. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J 1 Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 2 TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" 3 TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" 4 KEOP /F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 5 Program megnevezés TÁJÉKOZTATÓ ADATOK eredeti módosított teljesítés Saját erő EU támogatás Összes kiadás Saját erő EU támogatás Összes kiadás Saját erő EU támogatás Összes kiadás Mindösszesen

18 A B C D E F G H I J Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (7) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (7) Működési célú támogatások áht.on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú (tartalékok nélkül) Működési célú tartalék Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások áht.on belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezések FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege Finanszírozási kal korrigált egyenleg melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Belső és külsö finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben Működési bevételek aránya %-ban 60,6% 67,9% 68,3% Működési aránya %-ban 65,9% 65,6% 64,2% 30 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 39,4% 32,1% 31,7% Felhalmozási aránya %-ban 34,1% 34,4% 35,8%

19 10. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat összesített mérlege A B C Előző év Tárgyév 1 ESZKÖZÖK 2 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 66 3 A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 5 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 9 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 15 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 17 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. értékhelyesbítése 18 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek 21 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 22 B/I/3 készletek 23 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 24 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 25 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések 27 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 28 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek 31 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32 C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 34 C/V Idegen pénzeszközök 35 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 37 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 38 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 41 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 42 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 43 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 44 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 45 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 47 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 48 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 52 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 53 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 54 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 55 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 58 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 59 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 60 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 331

20 61 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 63 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 64 D/III/4 Forgótőke elszámolása 65 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 66 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 67 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 68 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 72 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 73 F/3 Halasztott ráfordítások 74 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 77 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 79 G/III eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 82 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 85 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hozzájár.adóra 86 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 88 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 90 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 91 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 92 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re 94 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 96 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájá. adóra 97 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 99 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 100 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 101 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 102 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 103 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra H/II/9a - ebből: költségvetési évet köv.esedékes köt. áht.-on belüli megelőlegezések visszafiz.re H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 109 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 110 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 111 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 112 H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása 113 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 114 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 117 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 118 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 119 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 121 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

21 11. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Intézmény neve Alaptevékenység költségvetési egyenlege KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat költségvetési maradványáról Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség Alaptevékenység szabad maradványa 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda Eplény Községi Önkormányzat Mindösszesen:

22 12. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat pénzeszköz változásáról (Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján) A B Sorszám Összeg (ezer Ft) 1 Pénzkészlet január 1-jén ebből: 3 - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 5 Követelések (+) sajátos eszközoldali elszámolások (+) Kötelezettségek (-) sajátos forrásoldali elszámolások (-) 0 9 Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 11 - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0

23 13. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Hitel megnevezése Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma Lejárat időpontja KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról Hitelkeret Hitelállomány hitelszerződése n alapuló hitelfelvétel Hitelfelvétel év Konszolidáció év Hiteltörlesztés 2014.év Hitelállomány 1. Folyószámlahitel/Működési hitel OTP Éven túli lejáratú hitel (megelőlegező) OTP MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 3. Program OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

24 14. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) (Tájékoztató adatok) A B C D E évben évben Kedvezmények Sorszám kedvezmények Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Kedvezmények Kedvezmények változása % összege e/ft összege e/ft (2013=100 %) Adórendeletek alapján: 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó ,38 4. Kommunális adó ,43 5. Idegenforgalmi adó ,43 6. Gépjárműadó ,44 Adórendeletek alapján összesen: , közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen : ,40

25 15.A. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D E Sorszám ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás %-a 01. I. Immateriális javak , II. Tárgyi eszközök (03+07) , II/1. Törzsvagyon ( ) , a./ Forgalomképtelen ingatlanok , b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0, c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok , II/2. Üzleti vagyon (08+09) , a./ Forgalomképes ingatlanok , b./ tárgyi eszközök ( ) , Gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Tenyészállatok 0, Beruházások, felújítások , Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0, III. Befektetett pénzügyi eszközök (15+19) , III/1. Törzsvagyon (16+17) , a./ Forgalomképtelen 0, b./ Korlátozottan forgalomképes (18) , Tartós részesedések , III/2. Üzleti vagyon (20+21) 0 0 0, Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0, Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0, IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0, A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen ( ) , I. Készletek 0, II. Értékpapírok 0, B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (24+25) 0 0 0, I. Lekötött bankbetétek 0, II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0, III. Forintszámlák , IV. Devizaszámlák 0, V. Idegen pénzeszközök 0, C.) Pénzeszközök ( ) , I. Költségvetési évben esedékes követelések (34-től 41-ig) , Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0, Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0, Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre , Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0, Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0, Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0, Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0, II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (43-tól 50-ig) , Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0, Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0, Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0, Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre , Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0, Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0, Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0, Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0, III. Követelés jellegű sajátos elszámolások , D.) Követelések összesen ( ) , I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása , II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0, E.) sajátos eszközoldali elszámolások (53+54) , F.) Aktív időbeli elhatárolások 0, Eszközök összesen: ( ) ,89

26 A B C D E Sorszám FORRÁSOK Előző év Tárgyév Változás %-a 58. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke , II. Nemzeti vagyon változásai 0, III. eszközök induláskori értéke és változásai , IV. Felhalmozott eredmény , V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0, VI. Mérleg szerinti eredmény , G.) Saját tőke összesen ( ) , I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66-tól 74-ig) , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra , Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 30 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 0, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra , II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76-tól 84-ig) , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra , Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 0, Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra , III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások , H.) Kötelezettségek összesen ( ) , I.) sajátos forrásoldali elszámolások 0, J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0, K.) Passzív időbeli elhatárolások , Források összesen: ( ) ,89

27 15.B. melléklet az.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D ESZKÖZÖK sorszám Bruttó érték Nettó érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 A/II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Tenyészállatok (12+13) 11 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő 15 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) A B C D ESZKÖZÖK sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Tenyészállatok 5 B/I. Készletek ( ) Vásárolt készletek 7 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 3. készletek 9 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 ÖSSZESEN (1+2+6) A B C D ESZKÖZÖK sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a számlacsoportba nyilvántartott eszközökről I. Befektetett eszközök ( ) Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6)

28 A B C D sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak 4 Régészeti leletek 5 Összesen ( ) A B C D sorszám Mennyiség (db) Érték (eft) Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről I. Függő követelések (2+3) Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 2. függő követelések 3 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 III. Függő kötelezettségek ( ) Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 3. El nem ismert tartozások 8 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 5. függő Kötelezettségek 10 Összesen (1+4+5)