Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek évi teljesítése. adatok eft-ban A B C D E F G H I J K

Átírás

1 1. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek teljesítése évi tény tény módosított (6) Teljesítés 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek ebből: Szolgáltatások ellenértéke ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 33 2 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 37 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 38 2 Működési hitelfelvétel 39 2 Beruházási hitelfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása adatok Ft-ban A B C D E F G Az önkormányzat Eplény Köszégi Önkormányzat Költségvetési törvény alapján megítékt támogatás Támogatás évközi 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása info: Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése MINDÖSSZESEN változásai Tényleges támogatás Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)

3 3. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény tény módosított (6) Teljesítés 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok Felhalmozási céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési kiadásainak teljesítése 18 Költségvetési összesen Finanszírozási Működési finanszírozási 21 - Hiteltörlesztés 22 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási 24 - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 4. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Saját bevételeinek teljesítése A B C D E F G évi tény tény év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (6) teljesítés 1 006

5 5. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összesen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (6) teljesítés

6 Feladatellátás jellege* 6. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 K módosított (6) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7 Feladatellátá s jellege* 7. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Önkormányzatok igazg. tevékenysége K Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi módosított (6) teljesítés Előző évi visszafizetési kötelezettség K módosított (6) teljesítés Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K módosított (6) teljesítés Áfa befizetés K módosított (6) teljesítés Város és községgazdálkodási feladatok K Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak teljesítése évi tény módosított (6) teljesítés Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott : NK módosított (6) teljesítés Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 31 által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K módosított (6) 0 35 teljesítés évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K módosított (6) 0 40 teljesítés 0 tény Működési költségvetési Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7

8 Feladatellátá s jellege* 41 A B C D E F G H I J K L M 9 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/ sípályabővítéshez kapcsolódó) K évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi módosított (6) 0 45 teljesítés Közutak üzemeltetése és fenntartása K módosított (6) teljesítés Közvilágítás K módosított (6) teljesítés Köztemető fenntartás és üzemeltetés K módosított (6) teljesítés Óvodai nevelés és étkeztetés K módosított (6) 0 65 teljesítés Háziorvosi szolgálat K módosított (6) teljesítés Közművelődési feladatok K módosított (6) teljesítés Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K módosított (6) teljesítés Lakásfenntartási támogatás Á módosított (6) teljesítés Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8

9 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (6) teljesítés Rendszeres szoc. segély Á módosított (6) teljesítés Rendkívüli gyermekvéd. tám. K módosított (6) teljesítés Átmeneti szoc. segély K módosított (6) teljesítés Temetési segély K módosított (6) teljesítés Önkormányzati segély K módosított (6) teljesítés Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K Dologi módosított (6) teljesítés Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K módosított (6) teljesítés Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési K hozzájárulás módosított (6) teljesítés 0 Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9

10 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (6) teljesítés Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K módosított (6) teljesítés VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K módosított (6) teljesítés Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K módosított (6) teljesítés Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K Dologi módosított (6) teljesítés Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj K módosított (6) teljesítés Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj K módosított (6) teljesítés "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj K módosított (6) teljesítés Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj K módosított (6) teljesítés 0 Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10

11 Feladatellátá s jellege* 176 A B C D E F G H I J K L M 36 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K évi tény tény módosított (6) teljesítés 0 Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.) K módosított (6) teljesítés 0 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK módosított (6) teljesítés Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása módosított (6) teljesítés TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K módosított (6) teljesítés TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K módosított (6) teljesítés Társadalmi szervezetek támogatása NK NK Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (6) teljesítés ebből: - Eplény Sportegyesület módosított (6) teljesítés Helyi színjátszás támogatása módosított (6) teljesítés Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11

12 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M Ezüst Huszár sakk-szakosztály évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (6) teljesítés Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny módosított (6) teljesítés Alapítványok támogatása NK módosított (6) teljesítés ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány módosított (6) teljesítés Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása NK módosított (6) teljesítés Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása NK módosított (6) teljesítés MINDÖSSZESEN: módosított (6) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: módosított (6) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: módosított (6) teljesítés Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12

13 Feladatellátá s jellege* 271 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: évi tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (6) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 13

14 Feladatellátás jellege* 8. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának teljesítése A B C D E F G H I J Teljes költség Teljesítés ig tény módosított (6) Teljesítés 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép) NK Intézményi beruházási összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak NK Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése NK Eplény településrendezési tervének módosítása NK Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 5 KEOP /F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló NK energiaforrás hasznosításával NK Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása NK Temető út - járda építése és parkosítás NK Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés NK Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kéziszerszámok, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda, asztali kiadványtartó, vasaló, vasalódeszka, ruhaszárogató, vonalkód leolvasó, kompresszor) 11 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai NK eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK 14 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök (ásólapát, sövényvágó, csapszegvágó) TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény NK Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla NK Fűkasza vásárlás 3db NK Fűnyíró gép vásárlása 2 db NK Pad beszerzés és telepítés 6db NK Ingatlan vásárlás (502/20 hrsz-ú építési telek visszavásárlása, 99. hrsz-ú ingatlan csere) NK Önkormányzati beruházási összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 27 1 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása NK Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

15 Feladatellátás jellege* 9. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának teljesítése A B C D E F G H I Teljes költség tény módosított (6) Teljesítés 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Borház csőtörés okozta kár helyreállítása NK Közösségi ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás NK Belterületi utak felújítása NK 5 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

16 A B C D E F G H I J módosított Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (6) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési célú tartalék Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 23 Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen módosított ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kal korrigált hiány összege melléklet az.../2016. (...) Önkormányzati rendelethez Belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány összegével korrigált egyenleg Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált egyenleg Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben Működési bevételek aránya %-ban 53,9% 91,5% 90,9% Működési aránya %-ban 58,2% 89,2% 89,9% 32 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 46,1% 8,5% 9,1% Felhalmozási aránya %-ban 41,8% 10,8% 10,1% Teljesítés

17 11. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Hitel megnevezése Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról Lejárat időpontja Hitelkeret Hitelállomány és hitelszerződésen alapuló hitelfelvétel Hitelfelvétel év Hiteltörlesztés 2015.év Hitelállomány Folyószámlahitel/Működési hitel OTP Folyószámlahitel/Működési hitel OTP MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 3. Program OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

18 12. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ ADATOK az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J 1 Program megnevezés KEOP /F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával módosított teljesítés Saját erő EU támogatás Összes kiadás Saját erő EU támogatás Összes kiadás Saját erő EU támogatás Összes kiadás Mindösszesen

19 13. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C Előző év Tárgyév 1 ESZKÖZÖK 2 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 66 3 A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 5 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 9 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 15 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. értékhelyesbítése 18 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek 21 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 22 B/I/3 Egyéb készletek 23 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 24 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 25 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések 27 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 28 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek Eplény Községi Önkormányzat összesített mérlege 31 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32 C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 34 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 36 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 37 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 40 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 41 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 42 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 43 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 44 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 46 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 47 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 48 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 50 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 51 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 52 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 53 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 54 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 57 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 58 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 59 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 61 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 62 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 63 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 64 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 66 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

20 67 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 68 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társ.nak tény. átadott eszközök 69 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 70 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 74 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 9 75 F/3 Halasztott ráfordítások 76 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 79 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 81 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 84 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 87 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hozzájár.adóra 88 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 90 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 92 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 93 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 94 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re 96 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 98 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájá. adóra 99 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 101 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 102 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 103 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 104 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 105 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 111 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 112 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 113 H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása 114 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 115 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 116 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 117 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 118 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 121 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 122 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 123 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 125 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

21 14. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Intézmény neve Alaptevékenység költségvetési egyenlege KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat költségvetési maradványáról Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség Alaptevékenység szabad maradványa 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda Eplény Községi Önkormányzat Mindösszesen:

22 15. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat pénzeszköz változásáról (Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján) A B Sorszám Összeg (ezer Ft) 1 Pénzkészlet január 1-jén ebből: 3 - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 5 Követelések (+) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+) Kötelezettségek (-) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások (-) 0 9 Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 11 - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0

23 16. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) (Tájékoztató adatok) A B C D E évben évben Kedvezmények Sorszám kedvezmények Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Kedvezmények Kedvezmények változása % összege e/ft összege e/ft (2014=100 %) Adórendeletek alapján: 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó ,19 4. Kommunális adó ,19 5. Idegenforgalmi adó ,56 6. Gépjárműadó ,22 Adórendeletek alapján összesen: , Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen : ,98

24 17.A. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D E Sor-szám Eszközök Előző év Tárgyév Változás %-a 01. I. Immateriális javak , II. Tárgyi eszközök (3+11) , II/1. Törzsvagyon (4+7+8) , a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)) , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 919 0, b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0, c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10) , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 0, II/2. Üzleti vagyon (12+16) , a./ Forgalomképes ingatlanok ( ) , Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek , Épületek , Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 539 0, b./ Egyéb tárgyi eszközök ( ) , Gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Tenyészállatok 0, Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás , Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0, III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26) , III/1. Törzsvagyon (23+24) , a./ Forgalomképtelen 0, b./ Korlátozottan forgalomképes (25) , Tartós részesedések , III/2. Üzleti vagyon (27+28) 0 0 0, Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0, Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0, IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök , A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen ,49 ( ) 31. I. Készletek 0, II. Értékpapírok 0, B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32) 0 0 0, I. Lekötött bankbetétek 0, II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0, III. Forintszámlák , IV. Devizaszámlák 0, V. Idegen pénzeszközök 0, C.) Pénzeszközök ( ) , I. Költségvetési évben esedékes követelések , II. Költségvetési évet követően esedékes követelések , III. Követelés jellegű sajátos elszámolások , D.) Követelések összesen ( ) , I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása , II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 28 0, E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+45) , F.) Aktív időbeli elhatárolások 9 0, Eszközök összesen: ( ) ,27

25 Sor-szám Források Előző év Tárgyév Változás %-a 49. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke , II. Nemzeti vagyon változásai 0, III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai , IV. Felhalmozott eredmény , V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0, VI. Mérleg szerinti eredmény , G.) Saját tőke összesen ( ) , I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek , II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek , III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások , H.) Kötelezettségek összesen ( ) , I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0, J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0, K.) Passzív időbeli elhatárolások , Források összesen: ( ) ,27

26 17.B. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C ESZKÖZÖK szám sorszám Bruttó érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 A/II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Tenyészállatok (12+13) 11 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) A B C ESZKÖZÖK Érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről A/I. Immateriális javak 1 A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Tenyészállatok 5 B/I. Készletek ( ) Vásárolt készletek 7 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 3. Egyéb készletek 9 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 ÖSSZESEN (1+2+6) A B C ESZKÖZÖK sorszám sor- Érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a számlacsoportba nyilvántartott eszközökről I. Befektetett eszközök ( ) Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6) 10 0

27 A B C Érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak 4 Régészeti leletek 5 Összesen ( ) 6 0 A B C sorszám sorszám Érték Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről I. Függő követelések (2+3) Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 2. Egyéb függő követelések 3 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 III. Függő kötelezettségek ( ) Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 3. El nem ismert tartozások 8 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 5. Egyéb függő Kötelezettségek 10 Összesen (1+4+5) 11 0