Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Átírás

1 1. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi eredeti évi eredeti tény várható 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz 4 kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Építményadó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések A működés során keletkező egyéb bevételek Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések Beruházási hitelfelvétel Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez alakulása és évben A B C D 1 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ,22% 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ,00% 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása ,00% 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása ,00% 6 Közutak fenntartásának támogatása ,00% 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ,00% 8 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,14% 9 infó: Beszámítás összege ,31% 10 Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása ,00% 11 Üdülőhelyi feladatok támogatása ,13% 12 Polgármesteri illetmény támogatása ,74% Egyes köznevelési feladatok támogatása ,46% 14 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,38% 15 Óvodaműködtetési támogatás ,06% Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása év év Változás %-a 2018/ ,70% ,48% 19 Gyermekétkeztetés támogatása ,00% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,00% ,00% 22 MINDÖSSZESEN ,79% - 2 -

3 3. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény eredeti várható évi eredeti 1 1 Intézményi költségvetési kiadások Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési kiadások Működési költségvetési kiadások Céltartalékok Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok talajterhelési díj viziközmű fejlesztés Általános tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési kiadásai 20 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási kiadások 26 - Hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 4. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének évi saját bevételei A B C D E F G évi tény eredeti várható év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti

5 5. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Felhalmozási Előző évi Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz Áht.-on pénzeszköz átvett támogatás célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel állami támogatás belülről 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti

6 Feladatellátás jellege* 6. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének évi költségvetési kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások évi tény eredeti várható évi Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K eredeti * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok - 6 -

7 Feladatellátás jellege* 7. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Önkormányzatok igazg. tevékenysége K Előző évi visszafizetési kötelezettség K Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások K Áfa befizetés K Város és községgazdálkodási feladatok K Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K Közutak üzemeltetése és fenntartása K Közvilágítás K Köztemető fenntartás és üzemeltetés K Háziorvosi szolgálat K Közművelődési feladatok K VP Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K Települési támogatás K Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K Nyári diákmunka K Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek évi működési költségvetési kiadásai eredeti várható VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K évi Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások - 7 -

8 Feladatellátás jellege* 20 A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési kiadások évi Munk.a. terh. Ellátottak Egyéb évi tény eredeti Személyi Dologi várható jár. és pénzbeli. működési juttatások kiadások szoc.hj.adó juttatásai kiadások 20 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP Társadalmi szervezetek támogatása ebből: - Eplény Sportegyesület Fortuna Színjátszó Egyesület Ezüst Huszár sakk-szakosztály Alapítványok támogatása ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány MINDÖSSZESEN: Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok - 8 -

9 Feladatellátás jellege* 8. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások a A B C D E F G H I Teljes költség Teljesítés ig várható évi utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Intézményi beruházási kiadások összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási kiadások: 6 1 Szoftver licenc díjak Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése Falugondnoki autó beszerzése VP Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor 7 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása 9 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) nyílászáró beépítés 10 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése 11 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása 12 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása 13 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával K Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése Település üdvözlő tábla telepítése Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) 17 A pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" 18 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be Hangosítási eszközök beszerzése Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök Óvodába napfénytető beszerzése Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE (óvodai kültéri játék beszer.: 470 eft; zsindelytetős kerti pad: 160 eft) 23 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása

10 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I Teljes költség Teljesítés ig várható évi utáni javaslat Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és felújítására Rider kisgép és kiegészítők beszerzése Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása Önkormányzati beruházási kiadások összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások: 29 Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvízszolgáltatáshoz, 36 valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása K 2012 között Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

11 Feladatellátás jellege* 9. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat évi felújítási kiadások a A B C D E F G H Teljes költség várható évi utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Belterületi utak felújítása K Kankalin utca felújítása K Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása 4 Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása K Ravatalozó felújítása K Óvoda és Orvosi rendelő felújítása K Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 11 felújítása K FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok

12 10. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Eredeti 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalék Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány 24 Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Működési bevételek aránya %-ban 57,5% Működési kiadások aránya %-ban 50,7% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 42,5% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 49,3%

13 11. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a évi engedélyezett létszámról A B C D E évi engedélyezett Módosítás engedélyezett Megjegyzés létszám létszám eredeti 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 3,00 3,00 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,50 4,50 3 Közfoglalkoztatás 5,00 5, Nyári diákmunka 0,25 0,09 0, fő 5 ÖSSZESEN 12,75 0,09 12,

14 12. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok ai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b.) pontja alapján 1 A B C D E F évi évi évi évi évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj Eplényi Turisztikai Egyesület tagdíj Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvízszolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések között ÖSSZESEN:

15 13. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A B C D E F G H I J K L M N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés pénzintézet dátuma pontja től Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg től 1. Beruházási hitel OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

16 14. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának évi felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként a Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (3) c) cc) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot nem haladja meg A A fejlesztés megnevezése B Az igényelt beruházási hitel összege évben 1 I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz 2 1. Belterületi utak felújítása Falugondnoki autó beszerzése I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen:

17 Sorszám 15. mellékleta 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N VP Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP VP Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés Program megnevezés évi tény KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően Program megvalósításának ideje Saját erő Projekt forrás összetétel EU támogatás től EU támogatás évig tény Projekt költség megbontás től Összesen összesen Projekt teljes költség

18 16. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c.) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények B Közvetett támogatás ezer Forintban 1 1. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó 0 3 Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Összesen:

19 17. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye évi felhasználási terv tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja alapján A B C D E F G H I J K L M N O Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 7 8. Felhalmozási költségvetési bevételek Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) Tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Működési finanszírozási kiadások Felhalmozási finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg (11-22)