ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról június

Átírás

1 1 I. BEVÉTELEK 2 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről A 3 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás B Összesen 4 - Egyes köznevelési feladatok támogatása Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK 9 1. Önkormányzati költségvetési 10 Működési költségvetési 11 - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) átcsoportosítás személyi ról és munkaadót terhelő járulékokról Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) átcsoportosítás dologi ra Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) Közcélú és közhasznú foglalkoztatás (munkaruha, védőeszközök és védőital beszerzés) Általános tartalék Felhalmozási költségvetési 20 - Településrendezési eszközök módosítása, településképi arculati kézikönyv készítése kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Előterjesztés 1. melléklete ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási ainak módosításáról június Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának felújítása Önkormányzat összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 647 1

2 1. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása június A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi módosítás (2) (3) 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Építményadó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj pótlékok, bírságok Működési bevételek Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések A működés során keletkező egyéb bevételek Önkormányzati Intézmények bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések Beruházási hitelfelvétel támogatás megelőlegező saját forrás biztosításához Bevételi főösszeg

3 2. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi (2) módosítás (3) 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok 0 10 Felhalmozási céltartalékok talajterhelési díj viziközmű fejlesztés Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások felhalmozási célú Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása június 20 Költségvetési összesen Finanszírozási Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 3. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez évi Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek költségvetési kiadásainak módosítása június Önkormányzatok igazg. tevékenysége K (2) módosítás (3) Előző évi visszafizetési kötelezettség K (2) módosítás (3) Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K (2) módosítás (3) Áfa befizetés K (2) módosítás (3) Város és községgazdálkodási feladatok K (2) módosítás (3) Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott 26 6 NK (2) módosítás (3) Működési költségvetési 4

5 évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú évi Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K Működési költségvetési (2) módosítás (3) Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 36 8 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K (2) módosítás (3) Közutak üzemeltetése és fenntartása K (2) módosítás (3) Közvilágítás K (2) módosítás (3) Köztemető fenntartás és üzemeltetés K (2) módosítás (3) Háziorvosi szolgálat K (2) módosítás (3)

6 2015. évi Közművelődési feladatok K Működési költségvetési (2) módosítás (3) Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K (2) módosítás - átcsoportosítás módosítás - átcsoportosítás (3) Lakásfenntartási támogatás Á (2) 0 75 módosítás (3) Rendszeres szoc. segély Á (2) 0 80 módosítás (3) Települési támogatás K (2) módosítás (3) Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K (2) módosítás - munkaruha, védőeszközök és védőital beszerzés (3)

7 2015. évi Nyári diákmunka K Működési költségvetési (2) módosítás (3) Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K (2) módosítás (3) Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás K (2) módosítás (3) Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás K (2) módosítás (3) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K (2) módosítás (3) VKTT Egyesített Szociális Intézménye hozzájárulás K (2) módosítás (3)

8 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg évi Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K Működési költségvetési (2) módosítás (3) Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K (2) módosítás (3) Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE NK (2) módosítás (3) "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP NK (2) módosítás (3) Társadalmi szervezetek támogatása NK (2) módosítás (3) ebből: - Eplény Sportegyesület (2) módosítás (3)

9 2015. évi Fortuna Színjátszó Egyesület Működési költségvetési (2) módosítás (3) Ezüst Huszár sakk-szakosztály (2) módosítás (3) BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület (2) módosítás (3) Alapítványok támogatása NK (2) módosítás (3) ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány (2) módosítás (3) MINDÖSSZESEN: (2) módosítás (3)

10 182 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok évi összesen: Működési költségvetési (2) módosítás (3) Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 187 összesen: (2) módosítás (3) Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 192 feladatok összesen: (2) módosítás (3) * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok 10

11 4. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása június A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés ig (2) módosítás (3) utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése K Intézményi beruházási összesen Eplény Községi Önkormányzat 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak NK Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése NK Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése K Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK kisértékű tárgyi eszközök beszerzése NK Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK Település üdvözlő tábla telepítése NK kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NK NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK Hangosítási eszközök beszerzése NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK Falugondnoki autó beszerzése NK Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK Óvodába napfénytető beszerzése NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE (óvodai NK Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák NK Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és NK Rider kisgép és kiegészítők beszerzése NK "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP NK Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése NK Önkormányzati beruházási összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése NK Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

12 5. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása június A B C D E F G G G G H Teljes költség (2) módosítás (3) utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK Belterületi utak felújítása K Központi buszváró (Epény 82 hrsz) NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 5 felújítása K FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

13 6. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (3) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Munkaa.terh. szoc.hj. adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök pénzbeli célú Működési célú tartalék Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 0 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: ebből: felhalmozási Finanszírozási kal korrigált egyenleg Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Működési bevételek aránya %-ban 39,7% 40,4% Működési aránya %-ban 45,5% 44,3% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 60,3% 54,8% Felhalmozási aránya %-ban 54,5% 55,7%