1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről

Átírás

1 Cím Alcím 1. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt évi eredeti Előir. csop. előir. tény várható szám szám 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 4 feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Működési bevételek ebből: Szolgáltatások ellenértéke ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhelmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozásárra szolgáló bevételek 36 2 Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele 38 Hiány külső finanszírozásárra szolgáló bevételek 39 2 Működési hitelfelvétel Beruházási hitelfelvétel Kiegyenlítő, függő, átfutó 42 - Intézményi 43 - Önkormányzat 44 Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása és évben A B C D 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása ,00% 3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ,22% 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása ,27% 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása ,10% 6 Közutak fenntartásának támogatása ,90% 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ,15% 8 info: Beszámítás összege ,04% 9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,33% 10 Összesen: ,61% 11 Egyes köznevelési feladatok támogatása 12 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,78% 13 Óvodaműködtetési támogatás ,84% 14 Összesen: ,75% Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok 15 támogatása 16 Kiegészítő jövedelempótló támogatások ,00% 17 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,63% 18 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása / Gyermekétkeztetés támogatása ,18% 20 Összesen: ,70% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 21 támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak ,00% támogatása 23 Összesen: ,00% 24 Működési célú központosított ok év év Változás %-a 2014/ Üdülőhelyi feladatok támogatása ,13% 26 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,43% Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ,00% kompenzációja 28 Összesen: ,63% Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Beszámítási összegének differenciált visszapótlása Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának MINDÖSSZESEN ,31%

3 Cím Alcím 3. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény eredeti várható 1 1 Intézményi költségvetési kiadások Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési kiadások Működési költségvetési kiadások Céltartalékok Működési céltartalékok Felhalmozási céltartalékok Általános tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásai 18 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások 20 1 Működési finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés 22 2 Felhalmozási finanszírozási kiadások - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 26 - Intézményi 27 - Önkormányzat 28 Kiadási főösszeg

4 Cím Alcím 4. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési bevételei A B C D E F G évi tény eredeti várható 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda

5 Cím Alcím 5. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési bevételei A B G H I J K L M N O P Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Működési Felhalmozás Előző évi Ebből : célú Működési i célú Felhalmozás pénzmaradvány Összesen Működési Felhalmozás normatív támogatás célú átvett támogatás i célú átvett bevételek i bevétel állami Áht-on pénzeszköz Áht.-on pénzeszköz támogatás belülről belülről 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda

6 Cím Alcím Feladatellátás jellege* 6. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások évi tény eredeti várható Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 K * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7 Cím Alcím Feladatellátás jellege* 7. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek költségvetési kiadásai A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési kiadások évi tény eredeti várható Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások Önkormányzatok igazg. tevékenysége K Előző évi visszafizetési kötelezettség K Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások K Áfa befizetés K Város és községgazdálkodási feladatok K ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások: Veszrpém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K Veszrpém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/ sípályabővítéshez kapcsolódó) K Települési hulladékok kezelés K Közvilágítás K Óvodai nevelés és étkeztetés K Háziorvosi szolgálat K Lakásfenntartási támogatás Á Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Rendszeres szoc. segély Á Gyermekvédelmi kedvezmény Á Rendkívüli gyermekvéd. tám. K Átmeneti szoc. segély K Temetési segély K Önkormányzati segély K Közlekedési támogatás K Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj K Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj K "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj K Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.) K Oktatási Társulás Gyulafirátót K Bakonykarszt Zrt. K TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 36 Eplény Községben" K Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K

8 Cím Alcím Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési kiadások évi tény eredeti várható Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások Társadalmi szervezetek támogatása NK ebből: - Eplény Sport Egyesület Helyi színjátszás támogatása BTE sakk-szakosztály Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny Alapítványok támogatása NK ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása NK Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása NK MINDÖSSZESEN: Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: Ebből: Önkormányzat által elleátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok 8

9 8. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok ai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b.) pontja alapján A B C D E F évi évi évi 1 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP B-12/ "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP / Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása ÖSSZESEN:

10 Feladatellátás jellege* 9. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat beruházások és egyéb felhalmozási kiadások a A B C D E F G H I Beruházások Egyéb Teljes Teljesítés Egyéb felhalmozási költség várható Beruházási eszköz célú kiadások kiadások beszerzések 1 Szoftver licenc díjak NK Fűkasza vásárlás 3db NK Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere) NK Veszrpém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) NK Eplény településrendezési tervének módosítása NK Eplény község vízkárelhárítási tervének elkészítése NK Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK Beruházási kiadások összesen * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok utáni javaslat

11 10. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 17 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 21 Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg Működési bevételek aránya %-ban 60,6% Működési kiadások aránya %-ban 65,9% 26 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 39,4% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 34,1%

12 11. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a engedélyezett létszámról A B C D E engedélyezett létszám Módosítás engedélyezett létszám 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 4,00 4,00 Megjegyzés 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,00 4,00 3 Közfoglalkoztatás 8,00 8, fő 4 ÖSSZESEN 16,00 0,00 16, fő

13 12. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelszerződésen alapuló Hitelfelvétel Konszolidáció Hiteltörlesztés Hitelállomány Hitelállomány Hitelállomány Hitelállomány Hitelállomány pénzintézet dátuma pontja hitelfelvétel től Folyószámlahitel/Működési hitel OTP Éven túli lejáratú hitel (megelőlegező) OTP KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 3. Program OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

14 13. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (3) bekezdése által előírt hitelfelvételi korlát számításáról a évre tervezett beruházási hitel felvétel engedélyezéséhez A korrigált saját bevétel számítása: 1. Helyi adó bevétel eft 2. Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 0 eft 3. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel 0 eft 4. Tárgyieszközök, immateriáils java, vagyoni értékű jog értékesítésée, vagyonhasznosításból származó bevétel eft 5. Díjak, pótlékok, bírságok 50 eft 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések 0 eft 1. Saját bevétel összesen: eft 2. A hitelfelvételi korlát a saját bevétel 50 %-a A saját bevétel 50 %-a: eft 3. Tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (likvid hitellel kapcsolatos kötelezettségek nélkül) - hiteltörlesztés -666 eft - rövidlejáratú hitelek törlesztése 0 eft - pénzügyi lizing 0 eft - kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 eft -666 eft 4. Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel eft

15 14. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c.) pontja alapján A B Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények Közvetett támogatás ezer Forintban 1 1. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó 0 3 Építményadó 0 4 Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó 0 7 Gépjárműadó Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Összesen: 3 629

16 Sorszám 15. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Program megnevezés 1. Leader "Temető bővítés és ravatalozó ig felújítása TÁMOP B-12/ pály.tám. 2. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" Program megvalósításának ideje Teljes költség KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.)és d.) pontjainak megfelelően Saját erő Új Magyarország Fejlesztési Terv Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás EU támogatás Összesen utáni Saját erő EU támogatás Összesen javaslat Összesen