Polgár Város Önkormányzata és intézményei évi összevont költségvetési mérlege

Átírás

1 Polgár Város Önkormányzata és intézményei évi összevont költségvetési mérlege Jogcím megnevezése évi tény évi várható évi tervezett Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások I. Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési ai Közhatalmi bevételek Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek III. Működési bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog.államh.belülről Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről IV. Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb finanszírozási kiadások Függő-,átfutó-, kiegyenlító kiadások Külföldi finanszírozási kiadások V. Finanszírozási kiadások összesen ebből működési célú ebből felhalmozási célú ebből intézményfinanszírozás Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Függő-,átfutó-, kiegyenlító bevételek Külföldi finanszírozási bevételek VI. Finanszírozási bevételek összesen ebből működési célú ebből felhalmozási célú sz. táblázat adatok e Ft-ban - ebből intézményfinanszírozás Működési hiány (+; - ) Felhalmozási hiány (+; - ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VII. EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VIII. EGYENLEGE

2 Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak ai éves bontásban 2. sz. táblázat adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Kötelezettsé g-vállalás éve Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése 1 Önkormányzatunknak felhalmozási célú hitelállománya nincs 2 Lizingszerződések TGK Renault tehergépjármű vásárlása Kamatfizetési kötelezettség Mindösszesen: 5 358

3 Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása évben 3.sz. táblázat (adatok e Ft-ban) évi ok évi ok Megnevezés Saját bevétel Intézményfinanszírozás Költségvetési Önkormányzati Összes kiadás Saját bevétel Intézményfinanszírozás Költségvetési Önkormányzati Összes kiadás Polgár Város Önkormányzata ,6% Polgári Polgármesteri Hivatal ,0% Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 64,5% ,1% Polgári Szolgáltató Központ 20,3% ,0% Napsugár Óvoda és Bölcsőde 33,8% ,1% Városgondnokság 7,2% ,7% MINDÖSSZESEN -0,6% ,0%

4 Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások évi javasolt ai 4. számú táblázat Jogcím Létszám Folyósítás időtartama (hó) Ft/fő Önkormányzatot terhelő rész (Ft-ban) Megigényelhető (Ftban) évi eredeti (Ft-ban) 2014 évi eredeti (e Ftban) Foglalkoztatást helyettesítő II. 28-ig 300, Rendszeres szociális segély II.28-ig 54, Rendszeres szociális segély II.28-ig 40, Lakásfenntartási tám XII.31-ig megáll. 400, Rendszeres pénzbeli ellátások összesen Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA) 115, Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások Pénzbeni átmeneti segélyek (benne: étk.tám., gyógyszertám., hsg, szennyvíz, bérlet, tüzelőanyag, szemétszáll.díjkedv. rendkívüli életh. jogosítvány) későbbi települési Pénzbeni temetési segélyek Közgyógyellátás Köztemetés Köztemetés ÁFA Első lakáshoz jutók a Eseti pénzbeli ellátások összesen 1 575, Mindösszesen:

5 Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott évi közvetett okról BEVÉTELEK Önkormányzat 5.sz. táblázat (adatok e Ft-ban) (2) aránya eredeti közvetett Bevételek (1)-hez összesen viszonítva (1) (2) (3)=(1.+2.) (4)=(2/1) Magánszemélyek kommunális adója ,58% Gépjárműadó ,88% Összesen: ,28% A magászemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentesek száma: fő, mentesség összege: e Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentesek száma 35 db, összege e Ft. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár BEVÉTELEK eredeti közvetett Bevételek összesen (2) aránya (1)-hez viszonítva (1) (2) (3)=(1.+2.) (4)=(2/1) Bérleti díjak ,38% Könyvtári szolgáltatás ,20% Összesen: ,41% Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 6 alkalommal véradásra, valamint a József Attila Gimnázium részére évente 2 alkalommal. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beíratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezényben részesülnek. A gyermekek száma 466 fő, 70 év felettiek száma 75 fő. A diákok száma 45 fő, nyugdíjasok száma 60 fő, pedagógusok száma 20 fő. Polgári Szociális Központ BEVÉTELEK eredeti (2) aránya (1)-hez viszonítva közvetett Bevételek összesen (1) (2) (3)=(1.+2.) (4)=(2/1) Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak ,41% Összesen: ,41% A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 50 főt érint 746 e Ft összegben. 5

6 Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott évi közvetett okról BEVÉTELEK Napsugár Óvoda és Bölcsőde 5.sz. táblázat (adatok e Ft-ban) (2) aránya (1)-hez eredeti közvetett Bevételek viszonítva összesen (1) (2) (3)=(1.+2.) (4)=(2/1) Bölcsődei intézményi térítési díjak ,33% Összesen: ,33% A közvetett a bölcsődei gondozási térítési díjnál 1 főt érint, összesen 42 e Ft összegben. Városgondnokság BEVÉTELEK eredeti közvetett Bevételek összesen (2) aránya (1)-hez viszonítva (1) (2) (3)=(1.+2.) (4)=(2/1) Bölcsődei intézményi ellátási díjak ,57% ÁFA ,91% Óvodai intézményi ellátási díjak ,11% ÁFA ,11% Általános iskolai intézményi ellátási díjak ,27% ÁFA ,27% Középiskolai intézményi ellátási díjak ,45% ÁFA ,44% Szociális étkeztetés ellátási díjak ,10% ÁFA ,11% Összesen: ,93% A közvetett a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint. A közvetett az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 19 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 90 főt érint. A közvetett az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 29 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 261 főt érint. A közvetett a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint. A közvetett a szociális étkezési térítési díjaknál 62 főt érint. 6

7 6.sz. táblázat Polgár Város Önkormányzata évben nyújtott kölcsönei, értékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek ai 1./ Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása Adatok e Ft-ban - működési célú: ebből: Csemete Szociális Szövetkezet működési visszatér.kölcsön / évi államháztartáson kívüli kiadások - működési célú: ebből: KORPUSZ Kft. működési hj Polgár Városért Alapítvány a felhalmozási célú: ebből: Római Katólikus Egyház a Lakáshoz jutás a végleges jelleggel / évi céltartalékban tervezett ok: ebből: sportszervezetek a non-profit szerezetek a 1 208

8 7. számú táblázat Polgár Város Önkormányzatának évre tervezett adóbevételei adatok e Ft-ban Megnevezés 2014.évi eredeti 2014.évi módosított évi várható tény évi előírás Hátralékok befizetése évi terv Túlfizetések Egyéb évi összesen magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó állandó tevékenység után iparűzési adó ideiglenes tevékenység után pótlékok bírságok gépjárműadó talajterhelési díj Összesen

9 8. számú táblázat Polgár Város Önkormányzata évi feladatalapú finanszírozása, a központosított ok és a normatív, kötött felhasználású ok a Megnevezés Fajlagos összeg Mutatószám adatok forintban évi I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének a I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének a - elismert hivatali létszám , Önkormányzati hivatal működésének a - elismert hivatali létszám beszámítás után 23, I.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a összesen Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának a (Ft/hektár) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának a beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának a (Ft/km) Közvilágítás fenntartásának a beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok a (Ft/m2) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok a beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának a (Ft/km) Közutak fenntartásának a beszámítás után I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok a (Ft/fő) Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok a beszámítás után 0 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3) I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok a Üdülőhelyi feladatok a-beszámítás után 0 Info: Beszámítás összege az 1.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-) II. II.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra) ,0 21, II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hó) (Ft/év) , II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra) , II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hó) , II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) (4 hónapra) , II.2. Óvodaműködtetési II.2. (8) 1 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hónapra) , II.2. (8) 2 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hónapra) , II.5.(1) Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő a , II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő a ,

10 8. számú táblázat Polgár Város Önkormányzata évi feladatalapú finanszírozása, a központosított ok és a normatív, kötött felhasználású ok a III. Megnevezés Fajlagos összeg Mutatószám A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA adatok forintban évi III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III. 3.a. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés , III. 3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat , III. 3.c (1) Szociális étkeztetés , III. 3.d (1) Házi segítségnyújtás , III. 3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása , III.3.ja.(1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek III. 5. a Gyermekétkeztetés a - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra , III. 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési a IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok a I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN

11 Polgár Város Önkormányzata és intézményei évi havi likviditási és felhasználási ütemterve 9.számú táblázat adatok e Ft-ban Jogcím megnevezése Polgár Város Önkormányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bankszámla és pénztár i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások I. Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési ai Közhatalmi bevételek Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek III. Működési bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek 0 0 Felhalmozási célú támog.államh.belülről Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről IV. Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Működési hiány (+; - ) Felhalmozási hiány (+; - ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VII. EGYENLEGE Működési célú likvidhitel felvétele

12 Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása Az Áht. 29. (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évek követő 3 évre várható összegei 10. sz. táblázat Megnevezés adatok e Ft-ban 1. évben 2. évben 3. évben Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékú jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01 +07) Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+ 17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ 25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26) Sorszám év Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő