Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek módosítása december ig adatok eft-ban A B C D E F G H I J K L

Átírás

1 1. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása december ig A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. Szám évi tény tény módosított módosítás módosított (7) (8) 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Építményadó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések A működés során keletkező egyéb bevételek Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 37 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 42 2 Működési hitelfelvétel 43 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések Beruházási hitelfelvétel támogatás megelőlegező saját forrás biztosításához Bevételi főösszeg

2 2. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása és évben A B C D év év 1 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ,30% 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ,89% 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása ,94% 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása ,00% 6 Közutak fenntartásának támogatása ,00% 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ,90% 8 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,27% 9 info: Beszámítás összege ,65% 10 Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása ,40% 11 Üdülőhelyi feladatok támogatása ,73% Egyes köznevelési feladatok támogatása ,28% 13 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,02% 14 Óvodaműködtetési támogatás ,51% 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok 15 támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak 16 egyéb támogatása Változás %-a 2016/ ,92% ,92% 17 Gyermekétkeztetés támogatása ,45% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,00% ,00% 20 MINDÖSSZESEN ,91%

3 3. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény tény módosított (7) módosítás módosított (8) 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok Felhalmozási céltartalékok talajterhelési díj viziközmű fejlesztés Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása december ig 21 Költségvetési összesen Finanszírozási Működési finanszírozási 24 - Hiteltörlesztés 25 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási 27 - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 4. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének saját bevételeinek módosítása december ig A B C D E F G évi tény tény év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (7) módosítás - 5 módosított (8) 371

5 5. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési bevételeinek módosítása december ig A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (7) módosítás módosított (8)

6 Feladatellátás jellege* 6. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési kiadásai nak módosítása december ig A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K módosított (7) módosítás módosított (8) * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7 Feladatellátá s jellege* 7. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása december ig Önkormányzatok igazg. tevékenysége K Személyi juttatások Munk.a. terh módosított (7) módosítás - átcsoportosítás módosítás - átcsoportosítás módosított (8) Előző évi visszafizetési kötelezettség K módosított (7) módosítás módosított (8) Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K módosított (7) módosítás módosított (8) Áfa befizetés K módosított (7) módosítás módosított (8) Város és községgazdálkodási feladatok K módosított (7) módosítás módosított (8) Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott NK módosított (7) módosítás módosított (8) tény jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7

8 Feladatellátá s jellege* 32 A B C D E F G H I J K L M 7 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi évi tény sípályabővítéshez kapcsolódó) K 258 tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) 0 35 módosítás módosított (8) évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. ing. erdőtelepítés ápolási költsége K módosított (7) módosítás módosított (8) Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 42 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K módosított (7) módosítás módosított (8) Közutak üzemeltetése és fenntartása K módosított (7) módosítás módosítás módosított (8) Közvilágítás K módosított (7) módosítás módosított (8) Köztemető fenntartás és üzemeltetés K módosított (7) módosítás - átcsoportosítás módosított (8) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8

9 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény Háziorvosi szolgálat K 48 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) módosítás - átcsoportosítás módosított (8) Közművelődési feladatok K módosított (7) módosítás - átcsoportosítás módosított (8) Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K módosított (7) módosítás - átcsoportosítás módosított (8) Lakásfenntartási támogatás Á módosított (7) 0 81 módosítás módosított (8) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á módosított (7) 0 86 módosítás módosított (8) Rendszeres szoc. segély Á módosított (7) 0 91 módosítás módosított (8) Önkormányzati segély K módosított (7) módosítás módosított (8) tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9

10 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) módosítás módosított (8) Nyári diákmunka NK módosított (7) módosítás módosított (8) Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K módosított (7) módosítás módosított (8) Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K módosított (7) módosítás módosított (8) Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K módosított (7) módosítás módosított (8) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K módosított (7) módosítás módosított (8) tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10

11 Feladatellátá s jellege* 128 A B C D E F G H I J K L M évi tény VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) módosítás módosított (8) Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K módosított (7) módosítás módosított (8) Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K módosított (7) módosítás módosított (8) Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE NK módosított (7) módosítás módosított (8) Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK módosított (7) módosítás módosított (8) TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K módosított (7) módosítás módosított (8) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11

12 Feladatellátá s jellege* 158 A B C D E F G H I J K L M évi tény 32 TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) módosítás módosított (8) Társadalmi szervezetek támogatása NK módosított (7) módosítás módosított (8) ebből: - Eplény Sportegyesület módosított (7) módosítás módosított (8) Helyi színjátszás támogatása módosított (7) módosítás módosított (8) Ezüst Huszár sakk-szakosztály módosított (7) módosítás módosított (8) BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület módosított (7) módosítás módosított (8) Alapítványok támogatása NK módosított (7) módosítás módosított (8) tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12

13 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény 193 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) módosítás módosított (8) Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása NK módosított (7) módosítás módosított (8) Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása NK módosított (7) módosítás módosított (8) MINDÖSSZESEN: módosított (7) módosítás módosított (8) Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 213 összesen: módosított (7) módosítás módosított (8) Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 218 összesen: módosított (7) módosítás módosított (8) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 13

14 Feladatellátá s jellege* 223 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) évi tény feladatok összesen: Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (7) módosítás módosított (8) * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 14

15 Feladatellátás jellege* 8. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása december ig A B C D E F G H J I J K Teljes költség Teljesítés ig tény módosított (7) módosítás módosított (8) utáni javaslat Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató) NK Intézményi beruházási összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak NK Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése NK Eplény településrendezési tervének módosítása NK Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 8 NK Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása NK Temető út - járda építése és parkosítás NK Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) NK Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör, parkolásgátló oszlop 3db) NK Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK Település üdvözlő tábla telepítése NK Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK Hangosítási eszközök beszerzése NK IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK Falugondnoki autó beszerzése Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK Óvodai kültéri játék beszerzés NK Óvodába napfénytető beszerzése NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE (óvodai kültéri játék beszer.: Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" NK Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla NK Fűkasza vásárlás 3db NK Fűnyíró gép vásárlása 2 db NK Pad beszerzés és telepítés 6db NK Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása) NK Önkormányzati beruházási összesen

16 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H J I J K Teljes költség Teljesítés ig tény módosított (7) módosítás módosított (8) utáni javaslat 39 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 2 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen NK NK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

17 Feladatellátás jellege* 9. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása december ig A B C D E F G H I J K Teljes költség tény 2016.évi 2016.évi módosított (7) módosítás 2016.évi módosított (8) utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás NK Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK Belterületi utak felújítása K FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

18 10. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (8) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési célú tartalék Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kal korrigált egyenleg Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Működési bevételek aránya %-ban 38,8% 84,1% Működési aránya %-ban 48,8% 81,4% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 61,2% 15,9% Felhalmozási aránya %-ban 51,2% 18,6%

19 11. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a engedélyezett létszámról A B C D E engedélyezett Módosítás engedélyezett Megjegyzés létszám létszám 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 4,00-1,00 3, től 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,00 0,50 4, től 3 Közfoglalkoztatás 5,67 1,33 7, Nyári diákmunka 0,59 0,09 0, fő 5 ÖSSZESEN 14,26 0,92 15,18

20 12. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A B C D E F G H I J K L M N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés pénzintézet dátuma pontja tól 1. Folyószámlahitel/Működési hitel OTP 50 Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelhez hitelhez hitelhez hitelhez hitelhez kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg tól MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 2. Program OTP Éven túli támogatás megelőlegező hitel 0 4. Beruházási hitel 0 I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

21 13. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként B oszlop: a Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (3) c) ca) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgálja C oszlop: a Magyarország stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (3) c) cc) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot nem haladja meg A A fejlesztés megnevezése B Az igényelt megelőlegező hitel összege évben C Az igényelt beruházási hitel összege évben 1 I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz 2 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrasrtukturális fejlesztése módosított (6) módosítás - 6 módosított (7) Belterületi utak felújítása módosított (6) módosítás - pályázat elutasítása miatt módosított (7) Falugondnoki autó beszerzése módosított (6) módosítás - pályázati kiírás elhúzódásí miatt módosított (7) I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen: módosított (6) módosítás módosított (7) 0 0

22 Sorszám 14. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.)és d.) pontjainak megfelelően Program megnevezés 1. Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben 2. Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE Összesen Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás Program utáni megvalósításának Teljes költség EU támogatás EU Saját erő Saját erő Összesen javaslat ideje támogatás ig Összesen

23 15. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok ai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b.) pontja alapján 1 2 A B C D E évi évi évi évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége /14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége 3 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj 5 6 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj ÖSSZESEN:

24 16. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c.) pontja alapján A B Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Közvetett támogatás ezer kedvezmények Forintban 1 1. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó 0 3 Építményadó 0 4 Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Összesen: 3 680

25 17. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye felhasználási terv tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja alapján A B C D E F G H I J K L M N O Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 8 8. Felhalmozási költségvetési bevételek Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú (tartalékok nélkül) Tartalék Felhalmozási költségvetési Működési finanszírozási Felhalmozási finanszírozási Kiadások összesen: Egyenleg (11-22)