Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek évi teljesítése. adatok eft-ban A B C D E F G H I J K

Átírás

1 1. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek teljesítése évi tény tény módosított (8) Teljesítés 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Építményadó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevétel ÁFA bevételek és visszatérülések A működés során keletkező egyéb bevételek Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 37 2 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 42 2 Működési hitelfelvétel 43 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések Beruházási hitelfelvétel támogatás megelőlegező saját forrás biztosításához Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása A B C D E F G Az önkormányzat Eplény Községi Önkormányzat Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás Támogatás évközi 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása info: Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása MINDÖSSZESEN változásai Tényleges támogatás Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)

3 3. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény tény módosított (8) Teljesítés 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok talajterhelési díj viziközmű fejlesztés Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési kiadásainak teljesítése 18 Költségvetési összesen Finanszírozási Működési finanszírozási 21 - Hiteltörlesztés 22 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási 24 - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 4. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Saját bevételeinek teljesítése A B C D E F G évi tény tény év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (8) teljesítés 371

5 5. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összesen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (8) teljesítés

6 Feladatellátás jellege* 6. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének Költségvetési kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K módosított (8) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7 Feladatellátá s jellege* 7. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak teljesítése évi tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Önkormányzatok igazg. tevékenysége K módosított (8) teljesítés Előző évi visszafizetési kötelezettség K módosított (8) teljesítés Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K módosított (8) teljesítés Áfa befizetés K módosított (8) teljesítés Város és községgazdálkodási feladatok K módosított (8) teljesítés Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott : módosított (8) teljesítés Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 25 által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K módosított (8) 0 28 teljesítés évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K módosított (8) teljesítés tény Működési költségvetési Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7

8 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi 9 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 33 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K módosított (8) teljesítés Közutak üzemeltetése és fenntartása K módosított (8) teljesítés Közvilágítás K módosított (8) teljesítés Köztemető fenntartás és üzemeltetés K módosított (8) teljesítés Háziorvosi szolgálat K módosított (8) teljesítés Közművelődési feladatok K módosított (8) teljesítés Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K módosított (8) teljesítés Lakásfenntartási támogatás Á módosított (8) 0 64 teljesítés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á módosított (8) 0 68 teljesítés 0 Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8

9 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény tény Rendszeres szoc. segély Á módosított (8) 0 72 teljesítés 0 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Önkormányzati segély K módosított (8) teljesítés Dologi Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K módosított (8) teljesítés Nyári diákmunka K módosított (8) teljesítés Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K módosított (8) 0 88 teljesítés Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési K hozzájárulás módosított (8) 0 92 teljesítés Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K módosított (8) teljesítés Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K módosított (8) teljesítés VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K módosított (8) teljesítés Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9

10 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K módosított (8) teljesítés Dologi Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K módosított (8) teljesítés Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE módosított (8) teljesítés Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása módosított (8) teljesítés TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K módosított (8) teljesítés TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K módosított (8) teljesítés Társadalmi szervezetek támogatása módosított (8) teljesítés ebből: - Eplény Sportegyesület módosított (8) teljesítés Helyi színjátszás támogatása módosított (8) teljesítés Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10

11 Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Ezüst Huszár sakk-szakosztály módosított (8) teljesítés BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület módosított (8) teljesítés Alapítványok támogatása módosított (8) teljesítés ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány módosított (8) teljesítés Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása módosított (8) teljesítés Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása módosított (8) teljesítés MINDÖSSZESEN: módosított (8) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 169 összesen: módosított (8) teljesítés Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 173 összesen: módosított (8) teljesítés Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11

12 Feladatellátá s jellege* 177 A B C D E F G H I J K L M évi tény Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (8) teljesítés * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12

13 Feladatellátás jellege* 8. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának teljesítése A B C D E F G H I J Teljes költség Teljesítés ig tény módosított (8) Teljesítés 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató) Intézményi beruházási összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése 11 6 Eplény településrendezési tervének módosítása Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 9 Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása Temető út - járda építése és parkosítás Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei 12 Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 13 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör, parkolásgátló oszlop 3db) Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése Település üdvözlő tábla telepítése Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) A pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" Hangosítási eszközök beszerzése IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába 20 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése Falugondnoki autó beszerzése Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök Óvodai kültéri játék beszerzés Óvodába napfénytető beszerzése Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE (óvodai kültéri játék beszer.: 470 eft; zsindelytetős kerti pad: 160 eft)

14 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J Teljes költség Teljesítés ig tény módosított (8) Teljesítés Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 27 TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla Fűkasza vásárlás 3db Fűnyíró gép vásárlása 2 db Pad beszerzés és telepítés 6db Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek 37 visszavásárlása) Önkormányzati beruházási összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 2 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

15 Feladatellátás jellege* 9. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának teljesítése A B C D E F G H I Teljes költség tény módosított (8) Teljesítés 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése Belterületi utak felújítása K FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok

16 A B C D E F G H I J módosított Teljesítés 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (8) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési célú tartalék Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen módosított ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kal korrigált hiány összege melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben Működési bevételek aránya %-ban 38,8% 84,1% 84,1% Működési aránya %-ban 48,8% 81,4% 82,4% 32 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 61,2% 15,9% 15,9% Felhalmozási aránya %-ban 51,2% 18,6% 17,6% Teljesítés

17 11. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Hitel megnevezése Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról Lejárat időpontja Hitelkeret Hitelállomány hitelszerződésen alapuló hitelfelvétel Hitelfelvétel év Hiteltörlesztés 2016.év Hitelállomány Folyószámlahitel/Működési hitel OTP MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 2. Program OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

18 12. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ ADATOK az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J Program megnevezés 1 Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben 2 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE Saját erő módosított EU támogatás Projekt költség Saját erő EU támogatás Projekt költség Saját erő teljesítés EU támogatás Projekt költség Mindösszesen

19 13. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C Előző év Tárgyév 1 ESZKÖZÖK 2 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 5 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 9 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 14 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 15 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. értékhelyesbítése 18 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek 21 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 22 B/I/3 Egyéb készletek 23 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 24 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 25 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B/II/1 Nem tartós részesedések 27 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 28 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek Eplény Községi Önkormányzat összesített mérlege 31 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 32 C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 34 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 36 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 37 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 40 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 41 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 42 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök 43 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 44 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 46 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről 47 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 48 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 50 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 51 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 52 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök 53 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 54 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 57 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 58 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 59 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek 3 60 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 61 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 62 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 63 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 64 D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

20 67 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 68 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 69 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 70 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I Előzetesen felszámított általánis forgalmi adó elszámolása 6 73 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 74 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 77 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások 79 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 82 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai 84 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 87 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 90 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár és szoc.hj.adóra 91 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 93 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 94 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 95 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 96 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 97 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 98 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re 99 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 101 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra 102 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi ra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 104 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 105 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú ra 108 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 114 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 115 H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám. 116 H/III/6 Nem társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása 117 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 118 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 119 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 120 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 121 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 124 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 125 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 127 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

21 14. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Intézmény neve Alaptevékenység költségvetési egyenlege KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat költségvetési maradványáról Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség Alaptevékenység szabad maradványa 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda Eplény Községi Önkormányzat Mindösszesen:

22 15. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Eplény Községi Önkormányzat pénzeszköz változásáról (Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontja alapján) A B Sorszám Összeg (ezer Ft) 1 Pénzkészlet január 1-jén ebből: 3 - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 5 Követelések (+) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+) Kötelezettségek (-) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 11 - Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 0

23 16. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) (Tájékoztató adatok) A B C D E évben évben Kedvezmények Sorszám kedvezmények Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Kedvezmények Kedvezmények változása % összege e/ft összege e/ft (2015=100 %) Adórendeletek alapján: 1. Iparűzési adó 2. Építményadó Telekadó ,82 4. Kommunális adó ,30 5. Idegenforgalmi adó ,13 6. Gépjárműadó ,83 Adórendeletek alapján összesen: , Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen : ,51

24 17. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C D E Sor-szám Eszközök Előző év Tárgyév Változás %-a 01. I. Immateriális javak , II. Tárgyi eszközök (3+11) , II/1. Törzsvagyon (4+7+8) , a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6)) , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás , b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 0, c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10) , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 0, II/2. Üzleti vagyon (12+16) , a./ Forgalomképes ingatlanok ( ) , Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek , Épületek , Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás , b./ Egyéb tárgyi eszközök ( ) , Gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Tenyészállatok 0, Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0, III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26) , III/1. Törzsvagyon (23+24) , a./ Forgalomképtelen 0, b./ Korlátozottan forgalomképes (25) , Tartós részesedések , III/2. Üzleti vagyon (27+28) 0 0 0, Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0, Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0, IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök , A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen ,07 ( ) 31. I. Készletek 0, II. Értékpapírok 0, B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32) 0 0 0, I. Lekötött bankbetétek 0, II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0, III. Forintszámlák , IV. Devizaszámlák 0, V. Idegen pénzeszközök 0, C.) Pénzeszközök ( ) , I. Költségvetési évben esedékes követelések , II. Költségvetési évet követően esedékes követelések , III. Követelés jellegű sajátos elszámolások , D.) Követelések összesen ( ) , I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 46. III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása , IV. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 28 0, E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+47) , F.) Aktív időbeli elhatárolások , Eszközök összesen: ( ) ,60

25 Sor-szám Források Előző év Tárgyév Változás %-a 51. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke , II. Nemzeti vagyon változásai 0, III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai , IV. Felhalmozott eredmény , V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0, VI. Mérleg szerinti eredmény , G.) Saját tőke összesen ( ) , I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek , II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek , III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások , H.) Kötelezettségek összesen ( ) , I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0, J.) Passzív időbeli elhatárolások , Források összesen: ( ) ,60

26 17.B. melléklet a 7/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása év [Tájékoztató adatok az Áht. 91. (2) bekezdés c.) pontja alapján] A B C ESZKÖZÖK szám sorszám Bruttó érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről A/I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 A/II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Tenyészállatok (12+13) 11 0 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 ÖSSZESEN (1+4+14) A B C ESZKÖZÖK Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről A/I. Immateriális javak 1 A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Tenyészállatok 5 B/I. Készletek ( ) Vásárolt készletek 7 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 8 3. Egyéb készletek 9 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok 11 ÖSSZESEN (1+2+6) A B C ESZKÖZÖK sorszám sor- Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a számlacsoportba nyilvántartott eszközökről I. Befektetett eszközök ( ) Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 2 2. Bérbe vett befektetett eszközök 3 3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 4 4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 5 II. Készletek (7+8+9) Bérbe vett készletek 7 2. Letétbe, bizományba vett készletek 8 3. Intervenciós készletek 9 ÖSSZESEN (1+6) 10 0

27 A B C Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a NVT. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről Képzőművészeti alkotások 1 Kép- és hangarchívum 2 Gyűjtemények 3 Kulturális javak 4 Régészeti leletek 5 Összesen ( ) 6 0 A B C sorszám sorszám Érték Önkormányzat VAGYOIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről I. Függő követelések (2+3) Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 2 2. Egyéb függő követelések 3 II. Biztos (jövőbeni) követelések 4 III. Függő kötelezettségek ( ) Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 6 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 7 3. El nem ismert tartozások 8 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 9 5. Egyéb függő Kötelezettségek 10 Összesen (1+4+5) 11 0