ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról június. A Megnevezés

Átírás

1 1 I. BEVÉTELEK 2 1. Működési célú támogatása Áht.-on belülről 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei A B Összesen 4 - normatíva felülvizsgálat (május) Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek 5 telepítése TOP VE Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről -Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek 8 telepítése TOP VE Felhalmozási bevételek 11 -Ingatlanok értékesítése Előterjesztés 1. melléklete ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási ainak módosításáról június 13 I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK Önkormányzati költségvetési 16 Működési költségvetési 17 -Város és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásairól átcsoportosítás Közutak üzemeltetése és fenntartása dologi kiadásairól átcsoportosítás Közutak üzemeltetése és fenntartása személyi ra és szoc.hj. adóra Közművelődési feladatok dologi kiadásairól átcsoportosítás Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó ÁFA befizetés Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek 24 telepítése TOP VE Felhalmozási céltartalék - Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése Általános tartalék Felhalmozási költségvetési 31 -Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (biztonsági tükör) Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" Óvodai kültéri játék beszerzés Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása) Beruházások összesen Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése Önkormányzat összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 1. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása június A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi módosított módosítás módosított (2) (3) 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések A működés során keletkező egyéb bevételek Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 35 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 40 2 Működési hitelfelvétel 41 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések Beruházási hitelfelvétel támogatás megelőlegező saját forrás biztosításához Bevételi főösszeg

3 2. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi módosított (2) módosítás módosított (3) 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok Felhalmozási céltartalékok talajterhelési díj viziközmű fejlesztés Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzese Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása június 21 Költségvetési összesen Finanszírozási Működési finanszírozási 24 - Hiteltörlesztés 25 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási 27 - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 3. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési bevételeinek módosítása június Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda módosított (2) módosítás módosított (3)

5 Feladatellátá s jellege* 4. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez évi Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása június Önkormányzatok igazg. tevékenysége K Személyi juttatások Munk.a. terh módosított (2) módosítás módosított (3) Előző évi visszafizetési kötelezettség K módosított (2) módosítás módosított (3) Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K módosított (2) módosítás - csökkentett hitelállomány miatti csökkentés módosított (3) Áfa befizetés K módosított (2) módosítás - ingatlan értékesítés fizetendő áfája módosított (3) Város és községgazdálkodási feladatok K módosított (2) módosítás - átcsoportosítás módosított (3) Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott NK módosított (2) módosítás módosított (3) jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 5

6 Feladatellátá s jellege* 33 7 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 258 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) 0 36 módosítás módosított (3) évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K módosított (2) módosítás módosított (3) Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 43 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K módosított (2) módosítás módosított (3) Közutak üzemeltetése és fenntartása K módosított (2) módosítás - átcsoportosítás módosított (3) Közvilágítás K módosított (2) módosítás módosított (3) Köztemető fenntartás és üzemeltetés K módosított (2) módosítás módosított (3) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 6

7 Feladatellátá s jellege* évi Háziorvosi szolgálat K 48 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) módosítás módosított (3) Közművelődési feladatok K módosított (2) módosítás - átcsoportosítás módosított (3) Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K módosított (2) módosítás módosított (3) Lakásfenntartási támogatás Á módosított (2) 0 81 módosítás módosított (3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á módosított (2) 0 86 módosítás módosított (3) Rendszeres szoc. segély Á módosított (2) 0 91 módosítás módosított (3) Önkormányzati segély K módosított (2) módosítás módosított (3) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7

8 Feladatellátá s jellege* évi Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) módosítás módosított (3) Nyári diákmunka NK módosított (2) módosítás módosított (3) Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K módosított (2) módosítás módosított (3) Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K módosított (2) módosítás módosított (3) Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K módosított (2) módosítás módosított (3) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K módosított (2) módosítás módosított (3) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8

9 Feladatellátá s jellege* évi VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) módosítás módosított (3) Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K módosított (2) módosítás módosított (3) Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K módosított (2) módosítás módosított (3) Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE NK módosított (2) módosítás módosított (3) Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK módosított (2) módosítás módosított (3) TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K módosított (2) módosítás módosított (3) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9

10 Feladatellátá s jellege* évi 32 TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) módosítás módosított (3) Társadalmi szervezetek támogatása NK módosított (2) módosítás módosított (3) ebből: - Eplény Sportegyesület módosított (2) módosítás módosított (3) Helyi színjátszás támogatása módosított (2) módosítás módosított (3) Ezüst Huszár sakk-szakosztály módosított (2) módosítás módosított (3) BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület módosított (2) módosítás módosított (3) Alapítványok támogatása NK módosított (2) módosítás módosított (3) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10

11 Feladatellátá s jellege* évi 193 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) módosítás módosított (3) Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása NK módosított (2) módosítás módosított (3) Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása NK módosított (2) módosítás módosított (3) MINDÖSSZESEN: módosított (2) módosítás módosított (3) Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 213 összesen: módosított (2) módosítás módosított (3) Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 218 összesen: módosított (2) módosítás módosított (3) Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11

12 Feladatellátá s jellege* 223 Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) évi feladatok összesen: Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési módosított (2) módosítás módosított (3) * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12

13 Feladatellátás jellege* 5. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása június A B C D E F G H J I J K Teljes költség Teljesítés ig módosított (2) módosítás módosított (3) utáni javaslat Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató) NK Intézményi beruházási összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak NK Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése NK Eplény településrendezési tervének módosítása NK Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 6 NK Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása NK Temető út - járda építése és parkosítás NK Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés NK Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör) NK Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK Falugondnoki autó beszerzése Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében 22 beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK Óvodai kültéri játék beszerzés NK Óvodába napfénytető beszerzése NK Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE (óvodai Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény NK Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla NK Fűkasza vásárlás 3db NK Fűnyíró gép vásárlása 2 db NK Pad beszerzés és telepítés 6db NK Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása) NK Önkormányzati beruházási összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 2 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen NK NK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

14 Feladatellátás jellege* 6. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása június A B C D E F G H I J K Teljes költség 2016.évi 2016.évi módosított (2) módosítás 2016.évi módosított (3) utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás NK Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK Belterületi utak felújítása K FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

15 7. melléklet az.../2016. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (3) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési célú tartalék Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kal korrigált egyenleg Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg Külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével korrigált hiány Működési bevételek aránya %-ban 38,8% 35,2% Működési aránya %-ban 48,8% 41,3% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 61,2% 64,8% Felhalmozási aránya %-ban 51,2% 58,7%

16 8. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés pénzintézet dátuma pontja tól 1. Folyószámlahitel/Működési hitel OTP 158 Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelhez hitelhez hitelhez hitelhez hitelhez kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg tól MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 2. Program OTP Éven túli támogatás megelőlegező hitel OTP Beruházási hitel OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

17 Sorszám 9. melléklet a /2016. ( ) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.)és d.) pontjainak megfelelően Program megnevezés 1. Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben 2. Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE Összesen Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás Program utáni megvalósításának Teljes költség EU támogatás EU Saját erő Saját erő Összesen javaslat ideje támogatás ig Összesen