EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Átírás

1 1. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek ) Személyi juttatások ) Közhatalmi bevételek ) Munkaadókat terhelő járulékok ) Működési támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ) Működési célra átvett pénzeszközök ) Egyéb működési kiadások ) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev ) Általános működési tartalék ) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek ) Beruházások ) Felhalmozási támogatások ) Felújítások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb felhalmozási kiadások ) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ) Általános felhalmozási tartalék ) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev ) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: III. Kölcsönök III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások ) Működési célú finanszírozási bevételek ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ) Felhalmozási célú finanszírozási kiad BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

2 2. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek ) Személyi juttatások ) Közhatalmi bevételek ) Munkaadókat terhelő járulékok ) Működési támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ) Működési célra átvett pénzeszközök ) Egyéb működési kiadások ) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev ) Általános működési tartalék ) Működési céltartalék Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek ) Beruházások ) Felhalmozási támogatások ) Felújítások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb felhalmozási kiadások ) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ) Általános felhalmozási tartalék ) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev ) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: III. Kölcsönök III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások ) Működési célú finanszírozási bevételek ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ) Felhalmozási célú finanszírozási kiad BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

3 2. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek ) Személyi juttatások ) Közhatalmi bevételek ) Munkaadókat terhelő járulékok ) Működési támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ) Működési célra átvett pénzeszközök ) Egyéb működési kiadások ) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev ) Általános működési tartalék ) Működési céltartalék 9 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek ) Beruházások ) Felhalmozási támogatások ) Felújítások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb felhalmozási kiadások ) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ) Általános felhalmozási tartalék ) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev ) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: III. Kölcsönök III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások ) Működési célú finanszírozási bevételek ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ) Felhalmozási célú finanszírozási kiad BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

4 2. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek ) Személyi juttatások ) Közhatalmi bevételek ) Munkaadókat terhelő járulékok ) Működési támogatások ) Dologi kiadások ) Működési célú támogatásértékű bevételek ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ) Működési célra átvett pénzeszközök ) Egyéb működési kiadások ) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev ) Általános működési tartalék ) Működési céltartalék 9 Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek ) Beruházások ) Felhalmozási támogatások ) Felújítások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ) Egyéb felhalmozási kiadások ) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ) Általános felhalmozási tartalék ) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev ) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: III. Kölcsönök III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások ) Működési célú finanszírozási bevételek ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ) Felhalmozási célú finanszírozási kiad BEVÉTELI FŐÖSSZEG: KIADÁSI FŐÖSSZEG:

5 3. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÉVI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F Jogcím Hozzájárulás jogcíme (1) adatok forintban (2) 1 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) Támogatások összesen: I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása III.1. Kiegészítő jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja IX.fej.3.cím a) Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Beszámítási összegének differenciált visszapótlása IX.fej.3.cím c) Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése Mindösszesen:

6 4.a. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím 2. Al-cím A B C D E F G H I J K L M N 1 Általános működési és ágazati feladatok támogatása Központosított ok Gépjárműadó Magánszem.kommadója Idegenforg.adó tartózkodás után Telekadó Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Iparűzési adó Helyszíni bírság Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása Óvodai térítési díjak Sípálya bevétele 2012/13-as síszezon bérleti díja szerződés szerint Sípálya bevétele 2012-ről áthúzódó követelés (föld értékesítés, elmaradt 14 bérleti díj) Sípálya (HM földbérlet, HM VERGA úthasználat továbbszámlázása) Sípálya (áram, HM VERGA szerződés szerinti tó- és erdőterület használati költségek továbbszámlázása) Bérleti díj (üzlethelyiség, lakbér) Bérleti díj (földterület) Kiszámlázott term. és szolg.áfa Közterület használat Biztosítási kártérítés ZKTT-től kilépés miatti vagyonelszámolás MgTE támogatás erdősítéshez évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR = HUF), tám.hat.száma: MVH / KEOP 2.2.3/A/09/ pályázati tám.(ivóvízbázis diagnosztika) (1) (2) Int. műk. bevételek évi módosított ból Átvett pénzeszközök IKSZT-hez MVH támogatás (műk. kiadásra, támhat.száma: ) LEADER támogatás ravatalozó felújítás TÁMOP B-12/ pály.tám."közösség építés az eplényi IKSZT-ben" "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP / "XII. Eplényi Vigasságok" Leader Telekértékesítés (4 telek ért.) Támogatásmegelőlegező hitel Előző évi pénzmardvány Felújítási célú hitel 5 év Bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások TB alaptól átvett pe. Műk-i célra Felhalm-i célra Hitelek, kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek 0

7 4.b.. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez Eplényi Napköziotthonos Óvoda évi bevételei Cím 1 Al-cím A B C D E F G H I J K L M N O (1) (2) belülről belülről 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda Bevételek összesen: Intézményi működési bevétel Működési bevételek Működési célú támogatás Áht-on Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány évi módosított ból Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatás Áht-on Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Irányító szervtől kapott támogatás Összesen Ebből: normatív állami támogatás

8 5.a. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Cím 2 Al-cím A B C D E F G H I J K L M N O évi módosított ból (1) (2) 1 Önkormányzati igazgatási tevékenységek Város és községgazdálkodás ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások: Közfoglalkoztatás Közvilágítás Óvodai nevelés és étkeztetés Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eft díjkedvezmény) M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. (XII. Eplényi Vigasságok) Rendszeres szociális segély Átmeneti szociális segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támog Lakásfenntartási támogatás FHT Háziorvosi szolgálat Társadalmi szervek támogatása Eplény SE Helyi színjátszás támogatása BTE (Sakk-szakosztály) Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross kerékpárverseny tám Alapítványok támogatása Eplényi Gyerekekért Alapítvány ZKÖH-hoz történő hozzájárulás (január-február) VKÖH-hoz történő hozzájárulás (március-december) ZKTT-hez hozzájárulás (orvosi ügyelet január, február) Központi orvosi ügyeleti hozzájárulás (március-december) Tagdíj BÖSZ TT (20 eft/év) VKTT tagdíj (60 Ft/év/fő) Pápakörnyéki Vizi társulat "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj Egyesített Szociális Intézmény évi működéséhez hozzájárulás Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja Előző évi visszafizetési kötelezettség Temető bővítés, ravatalozó felújítás TÁMOP B-12/ pály.tám."közösség építés az eplényi 34 IKSZT-ben" "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény 35 Községben" TÁMOP / Szoftver licenc díjak Fűkasza vásárlás 3db Ingatlan vásárlás 99 hrsz-ú ingatlan cserével Általános felhalmozási tartalék Általános működési tartalék Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási Műk-i célra célra Társadalom és szocpol-i jutt. Felújítási kiadások Beruházások Hitelek, kölcsönök Tartalékok 0

9 5.b. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez Eplényi Napköziotthonos Óvoda évi bevételei Cím 1 Al-cím A B C D E F G H I J K L M (1) (2) Személyi juttatások Munkaa. terh.jár. és szoc.hj.adó Működési költségek Dologi és egyéb folyó kiadások évi módosított ból Egyéb működési kiadások 1 Eplényi Napkoziotthonos Óvoda Társadalom és szocpol-i jutt. Kiadások összesen: Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások 0

10 6. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J Feladat megnevezése (1) (2) Beruházás Fejlesztési évi módosított ból Felújítás Tartalék Finansz-i kiadások 1 Szoftver licenc díjak Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás Fűkasza vásárlás 3db Ingatlan vásárlás 99 hrsz-ú ingatlan cserével Általános felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások összesen:

11 7. melléklet a.../2012.(...) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI A B C D E F G H I J K L M N O Bevételi Kiadási Program, projekt megnevezése Támogatásból Önerő évi módosított ból Felhalmozási Működési (1) (2) (1) (2) Fejlesztési célra átvett célra Felújítás célú pénz- Dologi pénzeszközök átvett pe. eszk.átadás kiadások 1 Eplényben Kultúrház felújításával, korszerűsítésével és bővítésével IKSZT 0 94 kialakítása Ravatalozó bővítése, felújítása "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP B-12/ "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP / "XII. Eplényi Vigasságok" Leader Összesen:

12 8. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA A B C D E 1 Általános működési tartalék Működési céltartalékok 4 Közfoglalkoztatás céltartaléka Működési céltartalékok összesen: Általános felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok összesen: Mindösszesen:

13 9. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN A B C D E F G H I Kötelezettségek a következő években Összesen előtti évi Kötelezettség Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat Kötelezettség jogcíme vállalás éve száma teljesítés (F+G+H) Beruházás célonként IKSZT projekt Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés "Közösség építés az eplényi IKSZT-ben" TÁMOP B-12/ "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" /2010.(XI.09) számú határozat /2013.(I.31.) számú határozat /2012.(III.6.) számú határozat TÁMOP / Összesen Szöveges indokolás: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az IKSZT címbirtokosság elnyerésére, majd az MVH számú határozattal összesen Ft támogatást nyert el az IKSZT kialakítására, továbbá 3 évi működési költségeinek fedezetére. A projekt megvalósítása 2010-ben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kezdődött és 2011-ben befejeződött. A működési költségeket 2011 és 2014 között lehet igénybe venni. Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a "Közösség építés az eplényi IKSZT-ben" címmel, majd az ESZA TÁMOP-3.2.3B-12/ számú határozattal összesen Ft támogatást nyert. A projekt évben valósul meg. Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" címmel, majd az ESZA TÁMOP /1-2012/0772 számú határozattal összesen Ft támogatást nyert. A projekt évben valósul meg.

14 10. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA B december 31-i állomány 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 0 2 Kötelezettségek összesen: Saját bevételek 5 Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel - 10 Saját bevételek összesen: A Kötelezettségek aránya: C év - 0,00%