Piliscsév Község Önkormányzata évi beszámoló Összevont mérleg

Átírás

1 Bevételek 1. melléklet az.../.. önkormányzati rendelethez 214. évi beszámoló Összevont mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Önkormányzatok működési támogatási (B11) Személyi juttatások (K1) Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) Közhatalmi bevételek (B3) Dologi kiadások (K3) Működési bevételek (B4) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K56) Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511) Műk. c. támogatások államh.-on belülről (B1) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Felhalm. c. önkorm. támogatás Központi, irányítószervi támogatás (B816) Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) Működési célú támogatások Felhalmozási c. EU-s programok Tárgyévi bevételek Tárgyévi működési kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat Beruházások (K6) Maradvány igénybevétele (B813) óvoda Felújítások Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal Tartalékok (K512) Mindösszesen Mindösszesen Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás Halmozódásmentes főösszeg Halmozódásmentes főösszeg

2 2. melléklet az. önkormányzati rendelethez Bevételek, 214. eredeti mód. telj. % Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1 1 Intézményi működési bevételek össz Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek komm. adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési támogatásai Állami támogatás Önkormányzatok működési tám. összesen Felhalm.c. visszat. tám.kölcs. visszatérülése Felhalmozási c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök Ingatlan értékesítés Felhalmozási bevételek Közfoglalkoztatásra kapott támogatás Műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről (MEP) Normatíva elszámolás (213. évi) Választási költségekre hozzájár. (Közös Hiv.) Pályázat (TÁMOP óvoda) Pályázat (Egészségnap) Egyéb műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről

3 3. melléklet az. önkormányzati rendelethez 214. Állami támogatás adatai Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se Óvodapedagógusok támogatása Segítők támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Jövedelempótló támogatások Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen : Ft

4 4. melléklet az... önkormányzati rendelethez 214. Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai) B e v é t e l e k Igazgatás Csatorna Önkormányzati vagyon Óvoda Iskola Műv.Ház Közös Hiv. Önkormányzat össz. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Tovább szlázott szolg. bev Bérleti díjak Intézményi ellátás díja Kötbér, bírság Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés(ford.áfa) Kamatbevétel Intézm. működési bevételek

5 5. melléklet az.önkormányzati rendelethez Működési kiadások 214 Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban Kormányzati funkció (COFOG) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások létszám előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított száma megnevezése Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés előirányzat 1113 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi eü. gondozás Iskolai intézményi étkeztetés Köztemető fenntartása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Idősek, demens betegek nappali ellátása Családsegítés Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzat összesen Közös Önk.Hivatal Műv. Ház és Könyvtár Óvoda és Bölcsőde Mindösszesen

6 %

7 6. melléklet az. önkormányzati rendelethez Szociális ellátások, 214. Jogcím eredeti mód. teljesítés % Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások Ápolási díj (helyi) Átmeneti segély Temetési segély Rendkív.gyermekvédelmi tám Önkorm. rend.-ben megállapított kórházi ápolás eseti gyógyszer tám harmadik gyermek szül összesen Természetben nyújtott szociális ellátások Természetbeni átm.(segély tüzelő, int. tér., gyermek szállítás) Köztemetés Közgyógyellátás 5 5 összesen: Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Arany János pály Baba utalvány Csévi gyerekek beisk Ösztöndíj, Bursa Karácsonyi segély összesen Folyósított ellátás összesen Közös Hivatal által folyósított ellátások Folyósított ellátás mindösszesen

8

9 7. melléklet az.. önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások, 214. Beruházási kiadások eredeti mód. telj. % Pályázati önerő (játszótér) 5 5 Csabai u Településrendezési terv módosítása Nefelejcs u. (213-ról áthúzódó) Szilvás u. (213-ról áthúzódó) Útpadkák javítása (Hősök ter, Béke u.) Eszközvásárlás (óvoda) 3 Eszközvásárlás (közfoglalkoztatás pályázat összesen: Felújítási kiadások Tisztítómű Orvosi rendelő klíma Polgármesteri Hivatal Vis Maior 3 27 összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

10 8. melléklet az.. önkormányzati rendelethez Támogatások, átadott pénzeszközök, 214. eredeti mód. teljesítés % Támogatások, átadott p. Diákönkormányzat Cselgáncs klub Vöröskereszt Piliscsév SE Szlovák Baráti kör Asszonykórus Pilisi Szlovákok Egyesülete Nyugdíjas klub Pincefalu Egyesület Piliscsévi Polgárőr Egylet Egyéb támogatások (Kempo,Kolibri,Pilis Kupa) Pilis-Gerecse Társulás 3 3 Istergránum Szlovák önkormányzat Bolgár önkormányzat 5 5 Lövész Sportegyesület Egyházi kórus Műv.Ház által adott támogatás Közös Hivatal által átadott p Támogatások, átadott p. összesen Kistérségi társulásnak (Gy. jólét. alap.) Kistérségi társulásnak (Idősek klubja) Művelődési Háznak pály.előfinansz Vállalkozásnak (isk. eü.) 14 Közös Hivatal által átadott p Egyéb műk.c.támogatás összesen Normatíva átadás, visszafizetés Intézmény finanszírozás Közös Hiv Intézmény finanszírozás Műv. Ház Intézmény finanszírozás Óvoda Intézmény finanszírozás összesen

11 9. melléklet az. önkormányzati rendelethez Piliscsév község Önkormányzatának vagyonmérlege 214. december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK A/I/1 Vagyoni értékű jogok G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/I/2 Szellemi termékek G/II Nemzeti vagyon változásai A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) G/IV Felhalmozott eredmény A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 16 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/VI Mérleg szerinti eredmény A/II/3 Tenyészállatok G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) A/II/4 Beruházások, felújítások 5 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1= ) járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 812 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 63 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 95 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése juttatásaira 16 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 79 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kiadásokra (19>= ) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) hitelek, kölcsönök törlesztésére B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) juttatásokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek C/III Forintszámlák felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott (138= ) előlegek D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 117

12 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 117 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) 5 88 megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) 5 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 5 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) 5 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2 41 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= )

13 1. melléklet az... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások 214 jogcím Visszanem térítendő lakás építási tám: Helyi adónál biztosított kedvezmények 59 Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény Összesen melléklet az.. önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat adósság állománya 214 Ft-ban típus összeg lejárat belföldi szállító Összesen