BEVÉTELEK. Bevételek I/a

Átírás

1 BEVÉTELEK Megnevezés év év évi Teljesítés eredeti V. módosított teljesítés %-ban ÓVODA B Intézményi ellátás díja ,65% B Alkalmazottak térítése ,70% B Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA ,19% B Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA ,74% B Kamatbevétel ,00% B Egyéb működési bevételek ,00% Működési bevételek Tündérkert Óvoda ,81% Bevételek összesen Tündérkert Óvoda ,81% Bevételek I/a Humánszolgáltató Központ B Intézményi ellátás díja ,20% B Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA ,00% Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ ,63% POLGÁRMESTERI HIVATAL B Alaptevékenység bevételei B Alaptevékenység bevételei ,25% B Alaptevékenység bevételei ,96% Bérleti és lízingdíj bevételek B Étkezésből származó bevétel ,11% B Étkezésből származó bevétel ,11% B Étkezésből származó bevétel ,08% B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA ,00% B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA ,78% B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA ,78% B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA ,83% B Korm.Hiv. - Közfogl.bér és járuléktámogatása ,27% B ÁFA visszatérülés ,96% B ÁFA visszatérülés ,00% B ÁFA visszatérülés ,00% B Választások lebonyolítása ,00% Kamatbevétel államháztartáson kivülről ,00% B Egyéb bevételek ,00% Polgármesteri Hivatal Int. müködési bev. összesen: ,45% Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal ,45% MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY B Alaptevékenység körében végzett szolg ,50% B Bérleti és lízingdíj ,50% B Kiszámlázott termés szolg. ÁFA 216 B Egyéb működési bevételek ,25% Működési bevételek ,94% Bevétel összesen Márai: ,94% ÖNKORMÁNYZAT B Önkormányzati működési bevételek ,01% B Kamatbevételek ,00% B Bérleti díj bevételek ,00% B Kiszámlázott termékek áfája ,00% Működési bevételek összesen: ,48% B Építményadó ,00% B Iparüzési adó ,39% B Telek adó ,88% B Pótlék, birság ,00% B Talajterhelési díj ,00% Helyi adók összesen: ,80% B Gépjárműadó 40%-a ,00% Átengedett központi adók összesen: ,00% Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: ,65% B Földterület értékesítése ,69% B Egyéb átvett bevételek ( csatorna) ,30% B KMOP Bölcsőde építés Halásztelken ,50% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ,43% Normatív hozzájárulások összesen ,00% B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% B Köznevelési feladatok támogatása ,00% B Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,00% B Könyvtár, közművelődés támogatása ,00% B Központosított előirányzat: ,00% B Helyi önk.kieg.támogatásai ,00% 1

2 B Rendszeres gyermekvéd. tám., időskoruak jár ,51% Normatív kötött felh. támogatások összesen: ,51% B Felhalmozási célú támogatás ,00% Önkormányzatok költségvetési támogatása: ,99% Bevételek I/a B Egészségügy mük. átvett pénzeszközök ,00% B Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz ,63% Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről ,62% B Előző évi pénzmaradvány: ,00% B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,21% B Hitel felvétel Önkormányzati bevételek összesen: ,35% Költségvetési bevételek összesen: ,46% 2

3 I/a/ év év évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti V. módosított teljesítés %-ban B (Ellátási díjak bevételei) ,65% B (Szolgáltatások bevételei) ,70% B (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) ,16% B (kamatbevétek) ,00% B (Egyéb működési bevéelek) ,00% B (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) ,00% Összesen: ,57% Humánszolgáltató Központ Bevétek rovatrend szerinti összesítése B (Ellátási díjak bevételei) B (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen: ,20% ,00% ,05% ,40% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár B (Szolgáltatások bevételei) ,50% B (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) ,50% B (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel) 216 B ( Egyéb működési bevételek) ,25% B (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) ,65% Összesen: ,65% Polgármesteri Hivatal B36-00 (Közhatalmi bevételek) B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) ,25% B (Szolgáltatások bevételei) ,96% B (Ellátási díjak bevételei) ,16% B (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) ,82% B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) ,94% B (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei) ,00% B (Irányító szervi támogatás) ,61% B (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei) ,00% B (Egyéb működési bevételek) ,00% Összesen: ,43% Önkormányzat B (Egyéb működési bevételek) ,01% B (Kamatbevételek) ,00% B (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.) ,00% B (Általános forgalmi adó bevétel) ,00% B34-01 (Építményadó) ,00% B (Állandó jelleggel végzett iparűzési adó) ,39% B34-04 (Telekadó) ,88% B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék) ,00% B (Talajterhelési díj bevételei) ,00% B (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része) ,00% B52-00 (Ingatalanok értékesítésének bevételei) ,69% B63-04 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól) ,30% B25-03 (Felhalozási célú támogatás EU-s programok) ,50% B (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása) ,00% B (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása) ,00% B (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása) ,00% B (Települési önkorm.kultúrális feladatinak támogatása) ,00% B (Műk.célú központosított előirányzatok) ,00% B (Helyi Önkormányzatok kieg.támogatásai) ,00% B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről) ,51% B16-05 (Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától) ,00% B21-00 (Felhalmozási célú támogatás) ,00% B63-08 (Műk.célú pénzeszk.átvétel egyéb vállalkozástól) ,63% B (Előző év költségvetési maradványának igénybevétele) ,00% B (Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele) ,00% B814 (Államháztartáson belüli megelőlegezések) ,00% Összesen: ,35% Mindösszesen: ,62% Bevétel Mindösszesen Inf.fin nélkül: ,46% 3

4 I/a/3 Bevétek kormányzati szerinti összesítése év év évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti V. módosított teljesítés %-ban (Óvodai intézményi étkeztetés) ,19% (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) ,71% (Támogatási célú finanszírozási műveletek) ,00% Összesen: ,57% Humánszolgáltató Központ (Gyermekek napközbeni ellátása) ,63% (Támogatási célú finanszírozási műveletek) ,05% Összesen: ,40% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) ,94% (Támogatási célú finanszírozási műveletek) ,65% Összesen: ,65% Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége) ,46% (Iskolai intézményi étkeztetés) ,59% (Óvodai intézményi étkeztetés) ,12% (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) ,59% (Téli közfolgalkoztatás) ,00% (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) ,98% (Támogatási célú finanszírozási bevételek) ,61% (Választások lebonyolítása) ,00% Összesen: ,43% Önkormányzat (Város és községgazdálkodási szolgátatások) ,50% (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kívülről) ,79% (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) ,99% Összesen: ,35% Mindösszesen: ,62% Bevétel mindösszesen int.fin.nélkül ,46% 4

5 I/b Kiadások KIADÁSOK Megnevezés év év évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Óvoda Személyi juttatások: ,55% Munkaadókat terhelő járulékok: ,68% Dologi kiadások: ,49% Ellátottak pénzbeni juttatása: ,63% Összesen: ,16% Humánszolgáltató Központ Személyi juttatások: ,35% Munkaadókat terhelő járulékok: ,08% Dologi kiadások: ,73% Összesen: ,77% Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások: ,25% Munkaadókat terhelő járulékok: ,66% Dologi kiadások: ,99% Ellátottak pénzbeni juttatása: ,00% Intézményi beruházás ,44% Összesen: ,28% Márai Közműv.Intézmény és Városi K. Személyi juttatások: ,21% Munkaadókat terhelő járulékok: ,03% Dologi kiadások: ,71% Eszközbeszerzés: ,67% Beruházási áfa: ,52% Összesen: ,62% Önkormányzat: Személyi juttatás: ,09% Munkaadókat terhelő járulékok: ,00% Dologi kiadások: ,21% Pénzeszköz átadás: ,98% Szociális pénzbeni ellátás: ,78% Támogatások: ,90% Eü. Feladatok támogatása: ,35% Tartalék: Intézményfinanszírozás: ,01% Fejlesztési kiadások ,40% Ellátottak pénzbeni juttatásai: ,26% Finanszírozási kiadások: ,07% Elvonások és befizetések ,00% Összesen: ,28% VÁROS MINDÖSSZESEN: ,55% VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉLKÜL ,96% 5

6 Kiadások rovatrend szerinti összesítése év év évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban K (Vásárolt élelmezés) ,19% K (Fizetendő általános forgalmi adó) ,45% K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) ,63% K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) ,74% K (Béren kívüli juttatások) ,96% K (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) ,80% K (Jubileumi jutalom) ,25% K (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) ,61% K (Közlekedési költségtérítés) ,33% K (Megbízási díjak) ,89% K (Üzemeltetési anyagok beszerzése) ,76% K (Szakmai anyagok beszerzése) ,02% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) ,58% K (Egyéb dologi kiadások) ,83% K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) ,68% K (Informatikai szolg.igénybevétele) ,62% K (Egyéb kommunikációs szolg.) ,00% K (Karbantartás) ,61% K (Szakmai tev.segítő szolg.) ,54% K (Egyéb szolgáltatások) ,92% K (Pénzügyi múveletek kiadásai) ,00% K (Bérleti és lízingdíjak ,00% Összesen: ,16% Humánszolg.Központ K (Árubeszerzés) ,84% K (Üzemeltetés anyagok beszerzése) ,33% K (Szakmai anyag beszerzés) ,34% K (Informatikai szolg. igénybevétele) ,00% K (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) ,00% K (Egyéb szolgáltatások) ,52% K (Általános forgalmi adó) ,16% K (Pénzügyi múveletek kiadásai) ,00% K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) ,35% K (Béren kívüli juttatások) ,70% K (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) ,86% K (Közlekedési költségtérítés) ,90% K122 (Nem saját dolgozónak fizetett juttatások) ,00% K (Megbízási díjak) ,00% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) ,08% Összesen: ,77% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) ,95% K (Közlekedési költségtérítés) ,72% K (Béren kívüli juttatások) ,00% K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) ,44% K122 (Nem saját dolgozónak fizetett juttatások) ,00% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) ,84% K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) ,00% K (Szakmai anyagok beszerzése) ,00% K (Fizetendő általános forgalmi adó) ,13% K (Üzemeltetési anyagok beszerzése) ,86% K (Egyéb szolgáltatások) ,00% K (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) ,87% K (Kiküldetés kiadásai) ,00% K (Egyéb dologi kiadások) ,50% K (Informatikai szolg. Igénybevétele) ,44% K (Karbantartási kiadások) ,00% K (Reklám kiadások) ,00% K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése) ,67% K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) ,52% K (Egyéb kommunikációs szolg. Igénybe vétele) ,00% Összesen: ,62% Polgármesteri Hivatal K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) ,73% K (Közlekedési költségtérítés) ,00% K (Béren kívüli juttatások) ,80% K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) ,97% K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) ,00% K (Árubeszerzés) ,08% K (Üzemeltetési kiadások) ,45% K (Általános Forgalmi Adó) ,11%

7 K64-00 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése) ,20% K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) ,00% K (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) ,67% K (Céljuttatás, projektprémium) ,00% K (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) ,38% K (Egyéb költségtérítés) ,59% K (Egyéb külső személyi juttatás) ,49% K (Szakmai anyagok beszerzése) ,36% K (Bérleti és lízing díjak) ,00% K (Egyéb szolgáltatások) ,64% K (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) ,88% K (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) ,00% K (Egyéb dologi kiadás) ,43% K (Kiküldetés kiadásai) ,52% K (Reklám- és propaganda kiadások) ,54% K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) ,00% K61-00 (Immateriális javak beszerzése) ,68% K62-00(Ingatlanok beszerzése) ,33% K (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) ,96% K (Nem saját fogl.fizetett juttatások) ,00% K334 (Karbantartás, kisjavítás) ,00% Összesen: ,28% Önkormányzat K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) ,80% K (Közüzemi díjak) ,00% K (Fizetendő általános forgalmi adó) ,08% K (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre) ,28% K (Választott tisztségviselők juttatásai) ,62% K2-01 (Munkaadót terhelől szocilis hozzájárulási adó) ,61% K2-06 (Munkáltatót tehelő egyéb járulékok) ,00% K (Üzemeltetési anyagok beszerzése) ,00% K (Szakmai anyagok beszerzése) ,00% K (Kommunikációs szolgáltatások) ,00% K (Informatikai szolg.igénybevétele) ,00% K (Bérleti és lízing díjak) ,00% K (Egyéb szolgáltatások) ,30% K (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) ,00% K (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) ,18% K (Egyéb dologi kiadások) ,81% K (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai) K (Reklám és propaganda kiadások) ,00% K (ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése) ,00% K (Biztosítási díjak) K (Kamatkiadások) ,00% K (Tartlékok) K (Hosszú lejár.hitelek törlesztése pü-i váll.-nak) ,00% K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése pü-i váll-nak) ,00% K48-00 (Egyéb nem intézményi ellátások) ,00% K45-08 (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) ,09% K46-00 (Lakhatással kapcsolatos ellátások) ,90% K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.) ,00% K48-16 (Átmeneti segély) ,20% K48-17 (Temetési segély) ,90% K44-10 (Helyi megállapítású közgyógyellátás) ,20% K48-25 (Önk.saját hatáskörben adott természetbeni ell.) ,08% K48-24 (Önk.saját hatáskorben adott pénzbeni ellátás) ,17% K (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek) ,00% K (Műk.célú támogatás nyújtása egyháznak) ,67% K (Műk.célú támogatás nyújtása társulásnak) ,00% K (Törvény szerinti illetmények) ,57% K (Foglkoztatottak egyéb személyi juttatásai) ,00% K (Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj) K (Közlekedési költségtérítés) ,15% K (Megbízási díj) ,40% K (Béren kívüli juttatások) ,44% K (Kikuldetések kiadássai) ,00% K (Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.állók jutt.) ,33% K71-00 (Ingatlanok felújítása) ,00% K74-00 (Felújítások előzetsen felszámított áfa) ,08% K61-00 (Immateriális javak beszerzése) ,00% K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése) ,43% K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) ,00% K67-00 ( Beruházások előzetes Áfa) ,00% K (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) ,01% K (Elvonások és befizetések) ,00% Összesen: ,28% Mindösszesen: ,55% Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül: ,96% 7

8 2014. év év évi Teljesítés Tündérkert Óvoda eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban (óvodai intézményi étkezés) ,42% (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai) ,94% (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) ,63% (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) ,23% (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) ,42% Összesen: ,16% Humánszolgáltató Központ (Gyermekek napközbeni ellátása) ,19% (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás) ,18% (Házi segítségnyújtás) ,56% (Családsegítés) ,35% Összesen: ,77% Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár (Könyvtári szolgáltatások) ,99% (Könyvtári állomány gyarapítása) ,52% (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) ,62% Összesen: ,62% Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 170 igazgatási 179 tevékenysége) ,43% (Iskolai intézményi étkeztetés) ,04% (Óvodai intézményi étkeztetés) ,03% (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) ,10% (Téli közfolgalkoztatás) ,00% (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) ,73% (Választások lebonyolítása) ,00% Összesen: ,28% Önkormányzat Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ,14% Közvilágítás ,26% Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása ,35% Város és községgazdálkodási feladatok ,28% Óvodai működtetés feladatia ,98% Köznevelési int. 1-4 évfoly.működtetési feladatai ,21% Köznevelési int. 5-8 évfoly. Működtetési feladatai ,99% Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok ,00% Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok ,94% Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel ,55% Fejezeti és általános tartalékok elszámolása ,00% Szociális étkeztetés ,13% Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások ,09% Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások ,46% Civil szervezetek működésének támogatása ,52% Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása ,67% Önkormányzati rendezvények ,08% Nemzetközi kultúrláis együttműködés ,67% Család és nővédelmi egészségügyi gondozás ,00% Házi segítségnyújtás ,07% Családsegítés ,30% Támogatási célú finanszírozási műveletek ,01% Összesen: ,28% Mindösszesen: ,55% Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül: ,96% 8

9 Polg.hiv.kiadásai I/b/1 Polgármesteri Hivatal kiadásai Polgármesteri Hivatal Kiadásai ezer forint év év évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások ,15% Munkaadókat terhelő járulékok ,34% Dologi kiadások ,56% Beruházás ,00% Összesen: ,98% Munkahelyi vendéglátás: Dologi kiadások ,57% Összesen: ,57% Hatósági igazgatási tevékenység Személyi juttatások ,31% Munkaadókat terhelő járulékok ,59% Dologi kiadások ,81% Beruházás ,64% Összesen: ,51% Közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,60% Munkaadókat terhelő járulékok ,59% Dologi kiadások Összesen: ,54% Polgármesteri Hivatal összesen: ,28% 9

10 Óvoda kiadásai I/b/2 Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Kiadásai ezer forint év év évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Óvodai étkeztetés Dologi kiadások ,42% Összesen: ,42% Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások ,94% Összesen: ,94% Óvodai nevelés Személyi juttatások ,55% Munkaadókat terhelő járulékok ,68% Dologi kiadások ,44% Felhalmozási kiadások Összesen: ,20% Egyéb pénzbeni ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása ,63% Összesen: ,63% Óvoda összesen: ,16% 10

11 I/b/3 Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár ezer forint Szakfeladat megnevezése év év évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Közművelődési könyvtár Személyi juttatások ,78% Munkaadókat terhelő járulékok ,61% Dologi kiadások ,11% Összesen: ,00% Közművelődés: Személyi juttatások ,21% Munkaadókat terhelő járulékok ,99% Dologi kiadások ,90% Felhalmozás ,64% Összesen: ,62% Művelődési Int. összesen: ,62% 11

12 Önkormányzat Kiadásai Önkorm. kiadásai I/b/4 ezer forint év év évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Város-,Községgazdálkodás szolg. Személyi juttatások ,97% Munkaadókat terhelő járulékok ,43% Dologi kiadások ,78% Támogatások ,23% Tartalékok Hitel törlesztés ,00% Összesen: ,59% Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz. Támogatások ,15% Dologi kiadások Ünnepek ,58% Összesen: ,63% Közvilágítás Dologi kiadások ,26% Összesen: ,26% Egészségügyi ellátás egyéb Pénzeszköz átadás ,35% Összesen: ,35% Védőnői szolgálat Személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Összesen: ,00% Házi szociális gondozás Személyi juttatás ,70% Munkadókat terhelő járulék ,84% Dologi kiadások ,69% Összesen : ,07% Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás ,86% Munkadókat terhelő járulék ,21% Dologi kiadások ,60% Összesen : ,30% Szociális étkeztetés ,35% Rendszeres pénzbeni ellátás ,54% Eseti pénzbeni ellátás ,65% Összesen: ,78% Személyi jellegű: ,09% Munkaadói járulék: ,00% Dologi kiadások: ,21% Pénzeszköz átadás ,98% Felhalmozási kiadások: ,40% Intézményfinanszírozás: ,01% Ellátottak pénzbeni juttatásai: ,26% Szociális pénzbeni ellátás(süni+eü) ,57% Elvonások és befizetések: ,00% Tartalék: Finanszírozási kiadások ,07% Önkormányzat összesen: ,28% 12

13 I/b/5 Humánszolgáltató Központ Humánszolgáltató Központ Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Humánszolgáltató Központ ezer forint Szakfeladat megnevezése év év évi Teljesítés eredeti ei. V. módosított teljesítés %-ban Gyermekek napközbeni ellátása Személyi juttatások ,91% Munkaadókat terhelő járulékok ,10% Dologi kiadások ,73% Összesen: ,19% Védőnői szolgálat Személyi juttatások ,30% Munkaadókat terhelő járulékok ,47% Dologi kiadások 100-0,00% Összesen: ,18% Családsegítő és gyermekjóléti szolg. Személyi juttatások ,22% Munkaadókat terhelő járulékok ,51% Dologi kiadások Összesen: ,35% Házi szociális gondozás Személyi juttatások ,91% Munkaadókat terhelő járulékok ,43% Dologi kiadások - - Összesen: ,56% Humánszolgáltató összesen: ,77% 13

14 Költségvetés egyenlege I/c Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül) ezer Ft. Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata ebből Felújítási felhalmozási kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Működési,-dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szociális pénzbeli ellátás Speciális célú támogatás Pénzeszköz átadás Tartalék - Elvonások és befizetések Finanszírozási kiadások Költségvetési hiány vagy többlet

15 Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Mérleg I/d Megnevezés Bevétel Megnevezés Kiadás Intézményi működési bevétel Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadókat terh. Járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Állami támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pe. átvét Szociális pénzbeni ellátás Speciális célú támogatások Elvonások és befizetések Pénzeszköz átadás Finanszírozási kiadások Működés összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés Bevétel Megnevezés Kiadás Földterület értékesítése Vízvezeték KMOP Bölcsőde építés Tanterem kialakítás Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.) Utcanév táblák, zászlók beszerzése 80 Műszaki előkészítés 250 Kamera és technikai védelmi berend. 0 Közvilágítás kiépítés Bölcsőde építés Járdaépítés Parkoló és járda kialakítás Karácsonyi díszvilágítás 0 Felhalm., felújítás ÁFA Intézményi felhalmozás Épületfelújítás 0 Útfelújítás Ingatlan vásárlás Játszótéri eszközök vásárlása 0 Futópálya 0 Egyéb gép, berendezés vásárlás Petőfi park felújítás Felhalmozás összesen: Felhalmozás összesen: Összes költségvetési bevétel és kiadás ÁH-on belüli megelőlegezések Bevétel mindösszesen: Kiadás mindösszesen:

16 Felhalm. I/e Megnevezés Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása évi eredeti ei évi V.módosított ezer forintban évi Teljesítés teljesítés %-ban Kátyúzás, útpadka, árok út építés Épület felújítás Útfelújítás (aszfaltozás) ,40% Petőfi park felújítása ,38% Felújítások ÁFÁ-ja ,08% Felújítások összesen: ,62% Műszaki előkészítés (HÉSZ és HSZT, zajvéd.térkép) ,17% Földterület vásárlás (Vízművek) ,17% Vízvezeték létesítés ,00% Bőlcsőde építés ,69% Közvilágítás kiépítése ,51% Járdaépítés ,27% Tanterem kialakítás ,08% Parkoló és járda kialakítás (bölcsőde) ,35% Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása ,00% Tárgyi eszköz vásárlások Csapadékvíz szikkasztó létesítés 178 Gyalogosátkelő létesítése 155 Karácsonyi díszkivilágítás 600 Kamera és technikai védelmi berendezés Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja ,00% Felhalmozási kiadások ,34% Intézményi felhalmozás ,71% Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen ,40% Mindösszesen: ,13% 16

17 Önkormányzat-tartalék I/e Tartalék, Céltartalék ezer forint Rovatrend Kormányzat i funkció JOGCÍM 2014.év előirányzat év V.módosított évi Teljesítés teljesítés %-ban K Általános tartalék Céltartalék Bölcsődei pályzázat önrésze K Normatíva lemondás/elvonás Polgármester felmentés K Bölcsőde beindítása Tartalék összesen:

18 Megnevezés Polgármesteri Hivatal Tündérkert Óvoda Márai S. Közműv.Int. Önkormányzat Módosít ások Tárgyi időszak Előző időszak Módosít ások Tárgyi időszak Előző időszak Módosít ások Tárgyi időszak Előző időszak Módosít ások Előző időszak Mérleg Tárgyi időszak Humánszolg.Központ Módosít ások ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= ) 23 B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák Előző időszak Tárgyi időszak Mérleg I/g

19 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök Mérleg 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) I/g 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

20 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) Mérleg I/g (71= ) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 95 G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

21 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) Mérleg I/g 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

22 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Mérleg 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes I/g kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= ) 139 H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 22

23 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása Mérleg 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I/g (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )