Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztést készítette: Csonka Ágota Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Előadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Melléklet: 1/5
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1.436.236 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1.629.028 ezer Ft költségvetési kiadással, 192.792 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési bevételek 674 077 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 352 057 ezer Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 097 ezer Ft Támogatásértékű bevételek 401 005 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 800 ezer Ft Működési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tőkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékű kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Működési célra Felhalmozási célra 2. 1 105 586 ezer Ft 403 580 ezer Ft 380 420 ezer Ft 22 480 ezer Ft 680 ezer Ft 4 200 ezer Ft 54 020 ezer Ft 61 642 ezer Ft 41 642 ezer Ft 20 000 ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.642 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 1/A., 2-10. és 12. melléklete helyébe az e rendelet 1-11., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép. 2/5
4. E Rendelet a kihirdetését követő napon hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyző Kihirdetve: 2012. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 3/5
Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását. A rendeletmódosítás tartalmazza: BEVÉTELEK: 1. az Áht. 64. (2) bek. alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások változását, a Magyar Államkincstár értesítése alapján Ápolási díj és annak járulékai 2 869 000 Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 007 000 Ft Lakásfenntartási támogatás 1 010 000 Ft Rendszeres szociális segély 1 628 000 Ft Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 719 000 Ft Gyermektartásdíj megelőlegezésének támogatása 504 000 Ft Otthonteremtési támogatás 140 000 Ft Kereset-kiegészítéshez bérkompenzáció 2 435 000 Ft Rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása 26 866 000 Ft ÖNHIKI támogatás 10 181 000 Ft 2. az Áht. 64. (2) bek. alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások változását, a Munkaügyi Központ értesítése alapján Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásának támogatása 238 000 Ft Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 578 000 Ft OFA közfoglalkoztatott támogatása 330 000 Ft Értékteremtő, huzamos idejű közfoglalkoztatás 961 000 Ft Bérpótló juttatás támogatása 1 006 000 Ft 3. az Áht. 64. (5) bek. alapján a feladatmutatók alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások változását 2011. október 15-ei normatíva lemondás: -1 904 000 Ft 4. az Ámr. 53. (2) bek. alapján ha év közben az Országgyűlés, Kormány a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít KSH által folyósított népszámlálási elszámolás 1 292 000 Ft 5. az Áht. 69. (1) bek. alapján ha a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata módosul Településőr program támogatása 840 000 Ft TIOP,TÁMOP pályázatok támogatási összege 3 435 000 Ft Összesen: 57 135 000 Ft 4/5
KIADÁSOK: Ápolási díjak 2 314 000 Ft Ápolási díjak járulékai 555 000 Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 007 000 Ft Lakásfenntartási támogatás 1 010 000 Ft Rendszeres szociális segély 1 628 000 Ft Munkaügyi Központ rehabilitációs dolgozó bére 187 000 Ft Munkaügyi Központ rehabilitációs dolgozó bérének járulékai 51 000 Ft OFA közfoglalkoztatott munkabére 259 000 Ft OFA közfoglalkoztatott munkabérének járulékai 71 000 Ft Bérpótló juttatásra jogosultak munkabére 886 000 Ft Bérpótló juttatásra jogosultak munkabérének járulékai 120 000 Ft Értékteremtő közfoglalkoztatás 847 000 Ft Értékteremtő közfoglalkoztatás járulékai 114 000 Ft Rövid távú közfoglalkoztatottak munkabére 1 390 000 Ft Rövid távú közfoglalkoztatottak munkabérének járulékai 188 000 Ft Népszámlálás folyósított előlege miatt tartalék módosítás -3 404 000 Ft Népszámlálás bér, dologi kiadásai 4 696 000 Ft Normatíva lemondás miatti tartalék módosítás - 1 904 000 Ft Gyermektartásdíj megelőlegezése 504 000 Ft Otthonteremtési támogatás 140 000 Ft Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 719 000 Ft Keresetkiegészítés kompenzálása miatt tartalék módosítása -3 190 000 Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Polgármesteri Hivatal 1 374 000 Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Boglári Általános Iskola 2 925 000 Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Platán Gondozási Központ 261 000 Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Városi Kulturális Központ 52 000 Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Közterület-fenntartó Szervezet 708 000 Ft Kereset-kiegészítés folyósítása Egészségügyi Központ 305 000 Ft Településőr program befolyt támogatás miatt tartalék módosítás 840 000 Ft Könyvtár TIOP,TÁMOP pályázat 1 087 000 Ft Tartalék csökkentése saját hatáskörű módosítások miatt 2 348 000 Ft Rövid lejáratú hitel törl. támogatása miatt tartalék módosítása26 866 000 Ft ÖNHIKI támogatás miatt tartalék módosítás 10 181 000 Ft Összesen: 57 135 000 Ft Balatonboglár, 2012. március 28. Csonka Ágota pénzügyi vezető 5/5