2010. évi beszámoló Tata város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2011. március 31. Németh Tamás vezérigazgató
TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás...3 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása...6 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése... 6 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva... 7 3. Forgalomellátás minıségi bemutatása...8 3.1 Éves minıségi adatok, szöveges értékelés... 8 3.2 Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése... 8 3.2.1 Menetrendszerőség... 8 3.2.2 Baleseti statisztika... 9 3.2.3 Autóbusz állományadatok... 9 3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések...10 3.2.5 Utas-felmérések...13 3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei...14 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények...14 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás...16 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása...16 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása...16 4.2.1 Személyszállítási bevétel...16 4.2.2 Eredmény-kimutatás...18 4.2.3 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv...20 4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása...21 4.2.5 Veszteségkiegyenlítés...22 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás...25 5.2 Minıségjavító intézkedések...25 5.3 Nyilatkozatok...25 4.3 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata...26 2
1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfıbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye öt városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A Vértes Volán Zrt. jelenlegi mőködésének jogszabályi alapját az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerzıdést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerzıdés idıbeli hatálya 2005. január 1-jétıl 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minıség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi járati menetrendszerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerzıdések alapján ellássa. Ennek megfelelıen a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Komáromban, Oroszlányon üzemeltet helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el helyi járati feladatokat. A helyi járati közszolgáltatási szerzıdések idıbeli hatálya Komáromban, Oroszlányon és Száron 2012. december 31.-ig tart. Esztergomban, a jelenleg érvényes szerzıdésünk 2010. június 18-án került aláírásra, és a Megrendelı által az Esztergom Város menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásainak ellátására címmel 2010. május 07-n közzétett pályázat nyertesével való szerzıdéskötés napjától számított 30. napig (bontó feltétel) terjedı idıtartamra szól. Mivel a pályázat eredménytelenül zárult, ezért továbbra is társaságunk végzi a szolgáltatást egy újabb pályázat kiírásáig. Nagyságrendjét tekintve a többi közül kiemelkedik a megyeszékhelyen, Tatabányán és Tatán végzett helyi járati közszolgáltatás, ahol a szerzıdés 2016. december 31-ig meghosszabbításra került. A helyközi és a helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapítóként a közlekedési minisztert, illetve a helyi járatok esetében a települések képviselı testületét határozva meg. 3
A 2010. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi tömegközlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt. Az önkormányzatok képviselıtestületei által jóváhagyott, illetve tervezett tarifaemelések városonként a következık: Tatabánya Megyei Jogú Városban 4,1% (2010. január 1-tıl) Tata városban 4,1% (2010. január 1-tıl) Komárom városban 4,1% (2010. március 1-tıl) Esztergom városban 4,1% (2010. február 1-tıl) Oroszlány városban 4,1% (2010. január 1-tıl) Szár községben 4,1% (2010. január 1-tıl) A tarifaemelések ellenére 3,4%-os utasszám-csökkenés került tervezésre, melytıl 19,7 M Ft bevétel kiesést prognosztizált a társaság. A Helyi Személyszállítási Üzletág bevételi tervének elkészítésekor a társaság figyelembe vette, hogy az ingyenes utazások után igényelt árkiegészítés inflációval növelt mértékő lesz. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét a következı a 2010. évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között 2010. Esztergom 14,65% Komárom 4,57% Oroszlány 0,41% Szár 0,02% Tata 14,62% Tatabánya 65,73% A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott futásteljesítmények az elızı évihez viszonyítva 0,7%-kal növekedtek. Az átlagos tarifaemelés mértéke 4,1%. Az üzleti terv 3,1%-os utasszám csökkenést tartalmazott. 4
A tényleges utasszám-csökkenés a tervhez viszonyítva 0,2%-kal kedvezıbben alakult. A bázishoz viszonyítva azonban 2,7%-kal csökkent az utasok száma. Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés 2009 2010 Index Bázis (e fı) Terv (e fı) Tény (e fı) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya 15 412 14 709 14 948 95,4% 101,6% 97,0% Tata 5 876 5 785 5 784 98,5% 100,0% 98,4% Esztergom 5 364 5 347 5 138 99,7% 96,1% 95,8% Komárom 1 584 1 566 1 630 98,9% 104,1% 102,9% Oroszlány 117 134 103 114,5% 76,9% 88,0% Szár 10 9 6 90,0% 66,7% 60,0% Összesen 28 363 27 550 27 608 97,1% 100,2% 97,3% 5
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése Tata Város által megrendelt 2010. évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 446,4 E km. A megrendelés mennyiségének változását az éves menetrendi naptár változása okozta. Tata város menetrendjében 2010. évben nem volt jelentısebb menetrend-változás. Az Újhegy városrészt érintıen egy eddig iskolai elıadási napokon közlekedı járat közlekedését kiterjesztettük tanszünetre is, valamint a Tesco Globál Áruházak Zrt. kérésére néhány járattal kevesebb közlekedik az áruházig. A futásteljesítmények elmúlt öt évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása E km 460 455 450 445 440 435 430 456,2 455,6 445,9 446,4 441,2 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. év Külszolgálati km (E km) 6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Megnevezés 2009. 2010. Utasszám (ezer fı) 5 876,0 5 784,0 Utaskilométer (ekm) 22 478,0 22 125,0 Indított járatok száma (db) 67 897,0 66 190,0 Hasznos kilométer öszesen (ekm) 400,1 400,4 Külszolgálati kilométer összesen (ekm) 445,9 446,4 Önkezelési kilométer összesen (ekm) 45,8 46,0 Férıhelykilométer (ekm) 35 683,0 36 903,0 Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés 2009. 2010. Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 8 8 Ebbıl: Szóló (db) 8 8 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a 2010. év nyitó, és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Megnevezés nyitó (01.01.) záró (12.31.) Iskolai elıadási napokon 7 7 Tanszünetben munkanapokon 7 7 Szabadnapokon 3 3 Munkaszüneti napokon 3 3 A 2010. év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentıs mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát, valamint a létszámot. A 2010. évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot. (Mőszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások) 7
3. Forgalomellátás minıségi bemutatása 3.1 Éves minıségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. mőködési folyamatait ISO 9001:2009 szabványnak megfelelıen látja el. Ez kiterjed a jármővek, a személyzet és a szolgáltatás minıségére is. 3.2 Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése A jármővek karbantartása a TMK elıírások szerint történik, a vizsgáztatások, a jármőfelújítások a terveknek megfelelıen megtörténtek. Az autóbuszvezetık oktatása évente történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tőzvédelmi, a mőszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minıségügyi ismeretekre. Az helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetık megjelenése a kötelezı oktatásokon 99%-os volt. A tartósan betegállományban levık kivételével mindenki megjelent. A minıségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevıi reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történik. 3.2.1 Menetrendszerőség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 2009. 2010. Közlekedtetett járatok száma (db) 67 897 66 190 Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 23 55 Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,03% 0,08% Kimaradt járatok száma (db) 11 29 Kimaradt járatok aránya (%) 0,02% 0,04% 8
3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerzıdés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek: Megnevezés 2009. 2010. Saját hibás balesetek összesen (db) 2 1 Ebbıl: könnyő sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelő 0 0 anyagi kárral járó 2 1 Idegen hibás balesetek összesen (db) 4 2 Ebbıl: könnyő sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 1 halálos kimenetelő 0 0 anyagi kárral járó 4 1 3.2.3 Autóbusz állományadatok A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következıképpen alakultak 2010. december 31-én. A jármő állomány életkor szerinti megoszlása a következı Jármőpark 2010. december 25 20 22,7 21,3 15 év 10 5 8 5,9 5,9 4,9 3,9 3,9 0 Ikarus 260.06 Ikarus 260.02 BC 9.5 BC 11 BC 11 BC 11 BN 12 BN 12 A Vértes Volán Zrt. a helyi közlekedési szolgáltatás színvonalának és a jármővek üzembiztonságának növelése érdekében javasolta a tatai jármőpark fejlesztését helyi kivitelő, alacsony belépéső, kerekes székes utasok szállítására is alkalmas autóbuszokkal. A tatai jármőpark két legidısebb, hagyományos Ikarus típusú autóbuszát javasoltuk így kiváltani 2 db BN 11 típusú, használt, 5 év alatti életkorú autóbusszal. 9
A Képviselı-testület támogatta javaslatunkat és a 353/2010. (XI.24.) számú határozatában 2011-2016-ig terjedı idıszakra 4,5 M Ft/év fejlesztési célú pénzeszköz átadását határozta meg. Ezzel 2011. január 1-jétıl az autóbuszpark összetétele az alábbi táblázatban bemutatottak szerint alakult. Jármőpark 2011. januártól 25 20 15 év 10 5 8 5,9 5,9 4,9 4,9 4,9 3,9 3,9 0 BC 9.5 BC 11 BC 11 BC 11 BC 11 BC 11 BN 12 BN 12 3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések Tata városában közlekedtetett autóbuszok 100 %-a alacsonypadlós. Két autóbusz alkalmas kerekes szék szállítására is, kihajtható rámpával rendelkezik. A tatai autóbusz állomáson kialakításra került mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk. Pályaudvar közlekedési utjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént. Az utas panaszok jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza: Megnevezés 2009. 2010. Utaspanaszok összesen (db) 7 9 Ebbıl: jármőre vonatkozó 1 1 jármővezetıre vonatkozó 1 2 szolgáltatás minıségére vonatkozó 5 6 Az autóbuszok takarítását elsısorban az autóbuszvezetık, valamint a pályaudvaron külsı vállalkozás takarítószemélyzete végzi. Az autóbuszok tisztaságára a 2010. év során nem volt panasz. A közúti ellenırzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenırzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. 10
Az ellenırök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fı feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelızése, ill. feltárása - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben elıírtak megtartásának ellenırzése - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elısegítése. Kiegészítı feladatok: - a baleset-megelızés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése - az utazószemélyzet, ill. a jármővek részére elıírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenırzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelı intézkedések végrehajtásának elısegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszőrése, stb.). Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén eljárási rend: - Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenırzött járatnak megfelelı viszonylatra érvényes, stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelı) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható. - Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti. - Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni. - Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenırzéskor hitelt érdemlıen közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenır, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenırzési tevékenységet végzı társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan. - Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelıt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetıség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetıvel. Amennyiben az autóbuszvezetı a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetıvel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére megtagadta beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetıség szerint az esethez tanukat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétıl függıen kell az ellenırzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezetı vétségét állapítja meg. 11
- Ha az utas állítása szerint - rendelkezik megfelelı utazási igazolvánnyal, de azt az ellenırzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj befizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidın belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkezı esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek. Tata városban a 2009. és a 2010. év során az ellenırzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Megnevezés 2009. 2010. Közlekedtetett járatok száma (db) 67 897 66 190 Ellenırzött járatok száma (db) 2 248 1 072 Ellenırzött járatok aránya (%) 3,31% 1,62% Az ellenıri jelentések összetétele azok jellege szerint az alábbiak szerint alakult. Tata 2009. 2010. Ellenıri jelentések összesen (db) 6 10 Ebbıl: menetjegyre vonatkozó 1 6 jármővezetı munkavégzésére vonatkozó 2 2 egyéb észrevételre vonatkozó 3 2 12
3.2.5 Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi idıpontban végeztük: 2010. májusban teljes körő utasszámlálást végeztünk Tata város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás egy munkanapot, egy szabad,- és egy munkaszüneti napot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta a 2009 és 2010. évek között. Az utas felmérés adataiból megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Mint azt a következı grafikonok is bemutatják Tata városában tovább növekedett az ingyenes utazásra jogosultak száma a közlekedést igénybevevık között. Pozitív változás, hogy a számlálás napján a bérletes utazások aránya és száma is emelkedett az elızı évi adatokhoz viszonyítva. Csökkent viszont az autóbuszon menetjegyet váltók aránya, mely utasok átkerültek a térítésmentes utazásra jogosultak körébe. Utazások megoszlása munkanapokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 1% 65 év felettiek 22% Egyéb ingyenes 2% Elıvételi menetjeggyel utazók 1% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 7% Bérletes utazások 67% A szabad-, és munkaszüneti napokon az ingyenes utazásra jogosultak száma még nagyobb arányt képviselnek a teljes utaslétszámot figyelembe véve (38%, illetve 45%). Összességében megállapítható, hogy a 2009. és 2010. években a tatai helyi járatokat igénybe vevı utasok száma jelentıs mértékben nem változott. 13
Utazások megoszlása szabadnapokon 65 év felettiek 32% Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% Egyéb ingyenes 4% Elıvételi menetjeggyel utazók 2% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 14% Bérletes utazások 46% Utazások megoszlása munkaszüneti napokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% 65 év felettiek 39% Egyéb ingyenes 4% Elıvételi menetjeggyel utazók Autóbuszon váltott 2% menetjeggyel utazók 11% Bérletes utazások 42% 3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek eredményeként történı menetrend módosítások minden esetben a Város Önkormányzata, illetve illetékesség esetén a Polgármester jóváhagyásával került megvalósításra. 2010. február 1-jétıl a Tesco áruházat érintı 1-es járatok közlekedésében volt változás, mert a Tesco Globál Áruház Nyrt. csökkenteni kívánta az általa finanszírozott járatok számát. Július 19-étıl, a tanszünet kezdetétıl a 8:10 órakor a Fellner Jakab útról induló, iskolai elıadási napokon közlekedı 8-as járatok közlekedését kiterjesztettük a tanszünetre is. Ezzel Újhegy városrész közlekedési ellátottságát javítottuk. 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények Tata autóbusz-állomás elsıdlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. Fontos kiinduló állomás a Fellner Jakab út és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz forduló található. Az autóbusz fordulóban található leromlott állapotú régebben autóbusz-vezetı tartózkodó helyiségként mőködı épületet társaságunk megvásárolta, és azt a KDOP-2009-4.2.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE címő regionális pályázat keretében fel 14
kívánja újítani. A pályázat 2010. évben pozitív elbírálást kapott, a megvalósítás 2011-2012. években várható. Az autóbusz-állomás fıbb jellemzıit az alábbi táblázat tartalmazza: Helye és neve Általános információk Tata Autóbusz-pályaudvar Létesítésének éve 1974. Legutóbbi felújításának éve 1984,1997, 2009. Terület tulajdonosa Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt Vértes Volán Zrt Fizikai adottságok Tárolóhelyek száma (db) 11 Kocsiállások száma (db) 10 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok Utasforgalma (ezer fı/év) 2 503 Érkezı járati forgalma (járat/év) 44 119 Induló járati forgalma (járat/év) 44 119 Átmenı járati forgalma (járat/év) n.a. Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat Forgalmi szolgálat Információs szolgálat nincs van van. Nyitvatartása: 4:30-19:30 Pénztárablak 1. Nyitvatartása: 8:00-15:00 Váróterem van.. Nyitvatartása: 4:30-22:45 Összevont indulási-érkezési jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Büfé Étterem Újságárus Autó parkolóhely WC van van van közelben van van van 15
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása A 2010. évben az elızı évhez viszonyítva utasszám csökkenés 1,4 % volt. A kibocsátott futásteljesítmények az elızı évivel azonos szintőek. A fajlagos bevételek tekintetében az utasszám csökkenés miatt kis mértékben ugyan, de csökkentek. A fontosabb teljesítményi mutatók a következıképpen alakultak: Megnevezés 2009. 2010 Bevétel/külszolgálati km (Ft/km) 370,15 361,81 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 55,73 55,81 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Megnevezés 2009. tény 2010. tény Index tény/bázis (%) Menetjegy 18 763 19 663 104,8 Általános bérlet 13 933 15 483 111,1 Tanuló/Nyugdíjas bérlet 117 621 113 320 96,3 Ebbıl: utas által fizetett 25 308 25 754 101,8 árkiegészítés 92 313 87 566 94,9 65. év feletti árkiegészítés 9 714 10 300 106,0 Biztosítási díj bevétel 107 562 524,8 Menetdíj összesen 58 111 60 900 104,8 Árkiegészítés összesen 102 027 97 866 95,9 Egyéb árbevétel 4 899 3 799 77,5 Mindösszesen 165 037 158 765 96,2 Tatán 2010-ben a személyszállítási bevételek csökkenése az elızı évvel ellentétben a tanuló és nyugdíjas bérletek eladásának csökkenése miatt következett be. Ez természetesen az árkiegészítések csökkenésével is járt. Tata város Önkormányzata 2010. évben a 2009. évi veszteségek térítésére 9.100 E Ft mőködési költségtérítés kifizetését hagyta jóvá, mely azonban pénzügyileg a 2010. évben jelentkezett. Az állam az 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója szerint Tata város helyi közlekedésének támogatására 5.750 E Ft normatív támogatás ítélt meg, mely összeg átutalásra került. Az állami támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg. 16
Egyszerősített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2010. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 43 008 0 78 294 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 43 008 78 294 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 5 252 7 352 6 I. KÉSZLETEK 364 404 7 II. KÖVETELÉSEK 4 888 6 948 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív idıbeli elhatárolások 1 249 1 775 11 Eszközök összesen 49 509-87 421 adatok E Ftban Sorszám "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2010. december 31. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tıke 33 786 0 47 873 13 I. JEGYZETT TİKE 166 179 166 179 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) - - 15 III. TİKETARTALÉK 44 770 44 770 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 173 063-177 163 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 4 100 14 086 20 E. Céltartalékok - - 21 F. Kötelezettségek 15 723 0 39 501 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 586 2 586 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13 137 36 916 25 G. Passzív idıbeli elhatárolások 47 26 Források összesen 49 509-87 421 17
4.2.2 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2010. december 31. Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 165 172 163 440 2 II. Értékesítés közvetlen költségei 152 282 141 802 3 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 12 890 0 21 638 4 IV. Értékesítés közvetett költségei 26 312 21 603 5 V. Egyéb bevételek 13 267 18 232 6 VI. Egyéb ráfordítások 2 368 2 822 7 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) - 2 523 0 15 444 8 VII. Pénzügyi mőveletek bevételei 780 390 9 VIII. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 1 924 1 507 10 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) - 1 144 0-1 116 11 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) - 3 667 0 14 329 IX. Rendkívüli bevételek 146 309 13 X. Rendkívüli ráfordítások 579 552 14 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) - 433 0-243 15 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) - 4 100 0 14 087 16 XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) - 4 100 0 14 086 18 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 18
Költségek Tata város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az elızı évi adatokhoz viszonyítva a következı táblázat tartalmazza: Költségek 2009. 2010. Bérköltség 36 179 34 119 Bérjárulékok 14 258 13 695 Béren kívüli juttatások költsége 8 428 9 726 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő költsége 58 865 57 540 Üzemanyag 25 889 29 682 Kenıanyag 0 0 Motorolaj 217 234 Gumiköltség 708 566 Egyéb anyagköltség 44 73 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 969 873 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 26 858 30 555 KGFB 851 634 Utasbiztosítás 160 165 Gépjármő vizsgáztatás 191 201 Vagyonvédelmi szolgáltatás 286 336 Innovációs járulék 266 187 Formaruha, munkaruha, védıruha 495 278 Egyéb 6 711 4 038 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 8 960 5 840 Üzemeltetés összes közvetlen költsége 94 683 93 935 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége 10 124 8 969 Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége 7 173 5 589 Harmadik fél által végzett karbantartás 34 1 Közvetlen karbantartási költség 17 330 14 559 Autópálya matrica költsége 2 0 Pályaudvar üzemeltetés költségei 969 741 Pályaudvar használati díj 19 0 Infrastruktúra használat költsége 990 741 Gördülı állomány értékcsökkenése 3 482 5 778 Gördülı állomány egyéb finanszírozási költségei 27 569 18 576 Egyéb eszköz értékcsökkenése 7 765 11 223 Eszközpótlás/finanszírozás 38 816 35 578 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 473 0 Közvetlen költségek összesen 152 293 144 812 Forgalomvezetés 1 556 1 941 Operatív forgalomirányítás 1 160 0 Utastájékoztatás 141 333 Értékesítés 1 668 1 949 Elszámoltatás 1 141 1 280 Forgalomellenırzés 1 476 858 Menetrendkészítés 557 289 Egyéb 3 768 1 662 Forgalmi általános költségek 11 466 8 311 Üzemvezetés 236 238 Operatív üzemirányítás 807 702 19
Költségek 2009. 2010. Anyagbeszerzés, raktározás 961 767 Egyéb 1 142 906 Mőszaki általános költségek 3 147 2 612 Társasági általános költségek 14 057 10 493 Közvetett költség összesen 28 670 21 416 Költségek összesen 180 963 166 228 A 2009. évhez viszonyított 14.735 E Ft-os költségcsökkenés jelentısen megváltoztatta Tata város helyi közlekedésének 2010. évi eredményét. A költségek csökkentésében nagy szerepet játszott az az intézkedési terv, mely megvalósította társaságunknál a költséghatékony mőködést. A közvetlen anyagköltségek, ezek között különösen az üzemanyagköltségek alakulására társaságunknak nincs ráhatása, egyedül ez a tétel az, mely a költségek között növekedést mutat 2009. és 2010. évek között. A költségcsökkenésben a következı jelentıs tételeket emeljük ki: Az anyagköltségek 3.697 E Ft-os növekedése teljes egészében az üzemanyagköltségek növekedésének hatására következett be. Az egyéb közvetlen költségek csökkenése ellensúlyozza az üzemanyagárak növekedését, így az üzemeltetés közvetlen költségeiben 0,7 M Ft megtakarítás mutatkozik. Az autóbuszok bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítása 2010-ben 9 M Ft költségcsökkenést eredményezett a bérleti díjak kifizetésében. A közvetlen költségekben összességében a növekedések és csökkenések hatására 7,5 M Ft megtakarítást sikerült realizálni. A közvetett költségek is 7,2 M Ft-tal alacsonyabbak az elızı évi szintnél. 4.2.3 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi tömegközlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében Társaságunk a veszteségek csökkentésére költségtakarékossági intézkedéseket vezetett be, melynek eredménye képen a közvetlen költségek 7,5 M Ft-al, a közvetett költségek pedig 7,2 M Ft-al csökkentek az elızı évhez viszonyítva. A Közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Tata város helyi tömegközlekedését. A forgalmi ellenırzés folyamatos fenntartásával biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását. 20
4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása A Tata helyi járati közlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti. Tata Megnevezés Létszám (fı) 2009. év 2010. év Teljes munkaidıs állományi létszám 17 17 Ebbıl - nem fizikai dolgozó 0,3 0 - fizikai dolgozó 16,7 17 Ebbıl - forgalmi utazó 16,7 17 ebbıl autóbuszvezetı 16,7 17 egyéb forgalmi utazó - javító, karbantartó ipari - munkás 0 0 21
4.2.5 Veszteségkiegyenlítés Hivatkozással a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Magyarázat 2010. Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. 60 900 Fogyasztói árkiegészítés Fogyasztói árkiegészítésbıl származó bevétel. 97 866 Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Olyan a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, melyek a helyi személyszállításhoz kapcsolódnak. 10 538 A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. 0 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 Egyéb közlekedési bevételek Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelıútvonal többletköltségének kompenzációja, normatív támogatás). 12 370 Közlekedési bevétel Összegzı sor. 181 673 Bérköltség Jármővezetıi állomány bérköltsége. 34 119 Bérjárulékok Jármővezetıi állomány bérét illetve egyéb személyi jellegő juttatásait terhelı járulékok. 13 695 Béren kívüli juttatások költsége Jármővezetıi állomány béren kívüli juttatásainak költsége. 9 726 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő költsége Összegzı sor. 57 540 Üzemanyag*** Felhasznált üzemanyag költsége. 29 682 Kenıanyag*** Felhasznált kenıanyag költsége. 0 Motorolaj*** Felhasznált motorolaj költsége. 234 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külsı szolgáltatónak fizetett díj. 566 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 73 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Összegzı sor. 873 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Összegzı sor. 30 555 KGFB Kötelezı gépjármőfelelısség biztosítás költsége. 634 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége. 165 Gépjármő vizsgáztatás Gépjármővek vizsgáztatásának költsége. 201 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 336 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei. 187 Formaruha, munkaruha, védıruha Formaruha, munkaruha, védıruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. 278 Egyéb Fentieken kívül felmerülı egyéb közvetlen költség. 4 038 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegzı sor. 5 840 Üzemeltetés összes közvetlen költsége Összegzı sor. 93 935 22
Megnevezés Magyarázat 2010. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége A jármővek karbantartása során felmerülı anyag és mőhelyköltségek. 8 969 A jármővek karbantartását végzı dolgozók személyi jellegő költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). 5 589 Harmadik fél által végzett karbantartás Külsı fél által végzett jármőkarbantartás számla szerinti költsége. 1 Közvetlen karbantartási költség Összegzı sor. 14 559 Autópálya matrica költsége A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt autópályamatricák költsége. 0 Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei. 741 Pályaudvar használati díj Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történı kiállás költségei. 0 Infrastruktúra használat költsége Összegzı sor. 741 Gördülı állomány értékcsökkenése Gördülıállomány tárgyidıszaki értékcsökkenése. 5 778 Gördülı állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülı állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei. 18 576 Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése. 11 223 Eszközpótlás/finanszírozás Összegzı sor. 35 578 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. 0 Közvetlen költségek összesen Összegzı sor. 144 812 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége. 1 941 Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás A forgalomirányításban közvetlenül részt vevı munkatársak(pl. autóbusz állomás vezetı, vezénylı, forgalmi szolgálattevı) személyi jellegő költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége. 0 Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelzı berendezések üzemeltetési, elıállítási költségei, értékcsökkenése. 333 Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. 1 949 Elszámoltatói, leszedı pénztárosi és bevétel ellenırzési tevékenység költségei. 1 280 Forgalomellenırzés Jegy és bérletellenırzés költsége. 858 Menetrendkészítés Egyéb Menetrend szerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utas tájékoztatásba tartoznak. 289 Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetı rendszerek) költségek. 1 662 Forgalmi általános költségek Összegzı sor. 8 311 Üzemvezetés Mőszaki terület, üzemvezetésének költségei. 238 Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (mővezetı, részleg vezetı, csoportvezetı) költségei. 702 Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. 767 Egyéb Egyéb a mőszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 906 Mőszaki általános költségek Összegzı sor. 2 612 Társasági általános költségek Itt kell feltüntetni a társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstıl, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következıket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, 10 493 Üzemi eredmény 15 445 23
Megnevezés Magyarázat 2010. Pénzügyi és rendkívüli mőveletek eredménye -1359 Rendelet szerint nem érvényesíthetı bevétel 0 EREDMÉNY 14 086 Bevételben szereplı, 2009. évre vonatkozó veszteségtérítés 9 100 Indokolt költség 5 %-ának megfelelı összegő nyereség 8 311 Veszteségtérítési igény 3 325 A társaság a 2004 decemberében Tata Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerzıdés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvény alapján a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. Tata város Képviselı-testülete a 2009. évre kimutatott 11.572 E Ft veszteség finanszírozására a 158/2010. (VI.2.) Kt. számú határozata alapján 9.100 E Ft veszteségtérítési összeg kifizetését hagyta jóvá. A 2010. évi adatokból látható, hogy a jelentıs költségcsökkentési intézkedések, és a 2009. évre fizetett 9,1 M Ft veszteségtérítés, melynek pénzügyi elszámolása 2010. évben történt, az elızı évi negatív eredményt 2010. évtıl pozitív eredményre változtatta. Tata város Önkormányzata évek óta kiemelt fontossággal kezeli a helyi járati közlekedés fejlesztését. Támogatja az autóbuszpark megújítását, folyamatos figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és a Vértes Volánnal közösen arra törekszik, hogy a lakosság minél magasabb színvonalú szolgáltatásban részesülhessen. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakult jó kapcsolat a jövıben is fennmaradjon. Társaságunk hosszú távú célja nem a minél magasabb nyereség elérése, hanem a szolgáltatási színvonal folyamatos magas szinten tartása. A leírtakra való tekintettel, társaságunk igényt a táblázatban bemutatott 3.325 E Ft nyereségtartalom megfizetésére. 24
5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Tata város helyi közlekedésébe alvállalkozót nem vont be. 5.2 Minıségjavító intézkedések Rendkívül fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztéseken túl a humán erıforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetıi oktatások fejlesztését. A társaság kötelezı oktatásain túlmenıen autóbuszvezetıink csoportosan részt vettek konfliktuskezelıi valamint 2010. évben folyamatmenedzsment képzéseken is. 5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörő Részvénytársaság a Közszolgálati szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellı idıben való meghirdetése (III/2.), megfelelt. 25
4.3 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 26