Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat évi munkájáról

Átírás

1 Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat évi munkájáról A Vízgazdálkodási Társulat évi mőködése a pénzügyi terv tükrében Bevételek évi módosított terv Adatok e Ft-ban évi tény Terv.telj. %-a - Érdekeltségi hozzájárulás ,8 - Központi támogatás kezelésben lévı csatorna fenntartására - - üzemeltetésre átvett csatorna fenntartására ,0 - Támogatás vízkár-elhárításra preventív belvíz-véd. tavasz ( e Ft a nyitópénzkészletben) preventív belvíz-véd. (2010-re elıleg) jegyzett tıkében sz. csat. n védekezés - - üzemeltetett csat.-n árvízkár helyreáll ,2 - Pályázati támogatás ,0 - Vállalkozás ,2 - Egyéb bevétel (kamat, kártér. stb.) , évi nyitó pénzkészlet ,0 Kiadások - Közcélú fenntartás Összesen ,6 kezelésben lévı csatornákon támogatásból saját erıbıl ,9 szivattyútelepek fenntartása ,6 üzemeltetésre átvett sztp. fenntartása ,6 - Belvízkár-elhárítás preventív belvíz-védekezés ,4 jegyzett tıkében sz. csat. n védekezés ,9 üzemeltetett csat.-n védekezés ,0 - Pályázathoz kapcs. közcélú rekonst. beruh ,0 - Vállalkozás ,5 - Beruházás ,9 - Egyéb (kamat, káresemény kapcs. ráf.) ,0 - Tartalék ,9 Összesen ,6

2 Mérleg A e Ft-ban Eszközök Elızı év Tárgyév Források Elızı év Tárgyév A. Befekt. eszközök D. saját tıke I. Immateriális javak I. Jegyzett tıke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de be n. - - III. Bef. pü.i eszközök - - III. Tıketartalék - - B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek - - V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tart. - - III. Értékpapírok - - VII. Mérleg sz. eredm IV. Pénzeszközök E. Céltartalék - - C. Aktív idıbeli elhat F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt köt. - - II. Hosszú lejár. köt. - - III. Rövid lejár. köt G. Passzív id. elhat Eszközök összesen Források összesen Eredménykimutatás A (összköltség eljárás) e Ft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke - - III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek - - XI. Rendkívüli ráfordítások - - D. Rendkívüli eredmény - - E. Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség - - F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

3 I. Közcélú tevékenység A közcélú feladatok finanszírozásának forrásai Érdekeltségi hozzájárulás 2009-re tervezett érdekeltségi hozzájárulás e Ft Befolyt érdekeltségi hozzájárulás ebbıl: magánszemély gazd. szervezet, önkormányzat e Ft e Ft e Ft Állami támogatások (adatok e Ft-ban) Fenntartásra Megítélt támogatás Kapott összeg 2009-ben felhasznált Rendelkezésre áll üzemeltetésre átvett csat jegyzett tıkében sz. csat üzemeltetésre átvett sztp jegyzett tıkében sz. sztp Vízkár-elhárításra, helyreállításra jegyzett tıkés csat üzemeltetésre átvett csat Prevenciós feladatokra elején (2008-ban befolyt) végén (2010. tavaszi felh.) Csatorna-rekonstrukcióra Eszközbeszerzésre Összesen

4 A közcélú feladatok költségei Jegyzett tıkében szereplı mővek saját erıbıl történı fenntartása 2009-ben a jegyzett tıkében szereplı vízgazdálkodási mőveken e Ft ( ) összköltséggel végzett a Társulat fenntartási munkákat. Ehhez állami támogatást nem kapott. Bajaszentistváni csatorna szivattyútelepének üzemeltetése Az FVM-mel kötött támogatási szerzıdés alapján a Bajaszentistváni csatorna szivattyútelepének üzemeltetésére a Társulat 500 e Ft-ot kapott 2009-ben. A munkálatok befejezıdtek, az elszámolást benyújtottuk, az összeget az FVM július 30-án egyszámlánkra átutalta. Vízkár-elhárítási tevékenységhez A Társulat által szerzıdéssel üzemeltetett állami tulajdonú vízgazdálkodási mőveken belvízkárelhárítási tevékenységre kényszerültünk március 12. és 20 között, valamint április 6. és 24. között. A felmerült e Ft költségünket az FVM számla ellenében finanszírozta, a pénz egyszámlánkra május 6-án ill. június 15-én megérkezett. A Társulat a jegyzett tıkében szereplı állami tulajdonú vízgazdálkodási mővön (Malomrájai, Bátai nyárigát) is végzett belvízkár-elhárítást e Ft költséggel, ám ennek finanszírozásához az FVM nem járult hozzá, így azt teljes egészében Társulatunk fedezte. Preventív belvízvédekezési munkálatokra A Társulat a kezelésében lévı vízgazdálkodási létesítményeken ıszén tavaszán szükségessé vált prevenciós munkálatokra e Ft támogatást nyert, melynek összegét elıleg formájában az FVM november 25-én átutalta. A prevenciós forrás terhére végzett munkálatok március 31-én befejezıdtek, az elszámolást az FVM elfogadta decemberében e Ft támogatási elıleget utalt át az FVM évi prevenciós munkálatokra. EMVA május 5-én a Társulat kérelmet nyújtott be a jogcímkódú Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatásra, a Sándormajori és a Kunbajai csatorna rekonstukciós munkálatainak finanszírozására. A Társulat pályázatát elfogadták, a támogatási szerzıdésben elfogadott összérték e Ft, az igényelhetı támogatás 70 %, azaz e Ft. A vállalt munkálatok tavaszán befejezıdtek, az elszámolást júniusában benyújtottuk, a kifizetés október 15-én megtörtént.

5 II. Vállalkozási tevékenység A Társulat vállalkozási tevékenysége az elızı év viszonylatában: 2008-ban 2009-ben %-ában Bevételek ,7 Ráfordítások ,6 Eredményre gyakorolt hatás ,1 A vállalkozásból eredı bevételek megoszlása Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg (e Ft) Megoszlás (%) 9112 Vízterm., -kezelés, -ellátás * , Vízi létesítmény építése **500 13, Mg. gép kölcsönzése 12 0, Egyéb info.szolg. 70 1, Tel.ktg. továbbszámlázása 85 2,2 Összesen ,0 * : FM-nek számla ellenében nyújtott szolgáltatás, belvíz-védekezés üzemeltetésre átvett csatornán **: FM-nek számla ellenében nyújtott szolgáltatás, a Bajaszentistváni csatorna szivattyútelepének fenntartása III. Beruházások 2009-ben Iroda-korszerősítés (143.) Számítógép vásárlás KONICA MINOLTA bizhub 211 fénymásoló Irodabútor (Délity Zrt.) Canon ip 3600 nyomtató Üzemi géppark fejlesztés MTZ ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Csatorna-rekonstrukció Sándormajori csatorna felújítása ,- Ft Kunbajai csatorna felújítása ,- Ft Megvalósult beruházás összesen: ,- Ft Folyamatban lévı beruházások YKP-086 MTZ ,- Ft YKP-087 MTZ ,- Ft Hyandai R170W-7A/2PC forgó rakodó gép ,- Ft ,- Ft