2017. éves vonali teljesítmény adatok. az Éves Megállapodáshoz és a havi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva Teljesítési arány az

Átírás

1 1. sz. melléklet A Közszolgáltatási Szerződés, illetve az Éves Megállapodás I. sz. melléklete szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhelykilométer, illetve hajó és komp esetében üzemóra teljesítmények Ágazat az Éves Megállapodáshoz és a havi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva Teljesítési arány az Teljesítmény éves Éves Megállapodásban szereplő követelmény az menetrendi megrendelt teljesítmény tény teljesítmény éves Éves Megállapodás teljesítmény alapján követelmény [fhkm] követelményhez (fhkm) [fhkm] viszonyítva [%] Teljesítési arány a menetrendi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva [%] Metró ,90% 99,81% Villamos+fogas ,17% 98,16% Trolibusz ,13% 97,45% Autóbusz ,53% 100,23% Összesen ,68% 99,33% Teljesítmény követelmény az Éves Megállapodás alapján (üzemóra) éves vonali teljesítmény adatok éves menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény [üzemóra] éves tény teljesítmény [üzemóra] Teljesítési arány az Éves Megállapodásban szereplő teljesítmény követelményhez viszonyítva [%] Teljesítési arány a menetrendi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva [%] Hajó 20160, ,82 93,04% 24928,00 94,22% Komp 4730, ,00 100,00% Megjegyzések: A menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény szerinti, havi teljesítmény adatok a BKK Zrt. által megküldött statisztikai férőhellyel számított menetrendi ágazati viszonylatonkénti teljesítmények. A havi TÉNY teljesítmény adatok szintén statisztikai férőhellyel számított adatok, melyek a ForTe rendszerből kerültek lekérdezésre. A táblázat tartalmazza a BKK Zrt. által elkülönítetten megrendelt teljesítményeket. A hajó és komp teljesítmények az Éves Megállapodásban nem jelennek meg elkülönítetten, ezért a táblázatban a hajó és a komp összesített tényadatát viszonyítjuk az Éves Megállapodás értékeihez.

2 2. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok millió Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 0 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 263 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 3. Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön 118 B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Áruk 154 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 5. Egyéb követelések 1563 III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3000 IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek 0 2. Bankbetétek 8683 C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 295

3 2. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok millió Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése D. Saját tőke I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 VI. Értékelési tartalék 0 VII. Adózott eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 1. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 0 2. Rövid lejáratú hitelek 0 3. Vevőktől kapott előlegek 0 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 7387 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 3. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység Cash flow kimutatás adatok millió Ft-ban Sorszám F1 - CASHFLOW hó I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás I.a. Működési cash flow Adózás előtti eredmény Elszámolt értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Aktív időbeli elhatárolások változása Passzív elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 I.a.1. Korrekció: Kapott osztalék, részesedés - -1 I.a.2. Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat - 0 I.b. Működő tőke változása Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása I.c. Tőkeköltség 0 I.c.1. Fizetett kamat hitelezőknek - 0 I.c.2. Kapott kamat + 0 I.c.3. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás jan Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése jan Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése febr Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése febr Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése Kapott osztalék, részesedés + 1 III. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök Hosszúlejáratú hitel felvétele Hosszúlejáratú hitel törlesztése Rövidlejáratú hitel felvétele Rövidlejáratú hitel törlesztése Kötvény, ÉP kibocsátás Kötvény, ÉP visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása 0 PV. Pénzeszközök változása PZV. Pénzeszközök záróállományának változása -2379

5 4. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység Cash flow kimutatás adatok millió Ft-ban Sorszám F1 - CASHFLOW hó I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás I.a. Működési cash flow Adózás előtti eredmény Elszámolt értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Aktív időbeli elhatárolások változása Passzív elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 I.a.1. Korrekció: Kapott osztalék, részesedés I.a.2. Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat I.b. Működő tőke változása Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása I.c. Tőkeköltség 18 I.c.1. Fizetett kamat hitelezőknek - -1 I.c.2. Kapott kamat + 19 I.c.3. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás jan Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése jan Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése febr Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése febr Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése Kapott osztalék, részesedés + 12 III. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök Hosszúlejáratú hitel felvétele Hosszúlejáratú hitel törlesztése Rövidlejáratú hitel felvétele Rövidlejáratú hitel törlesztése Kötvény, ÉP kibocsátás Kötvény, ÉP visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása -60 PV. Pénzeszközök változása PZV. Pénzeszközök záróállományának változása -7802

6 5. sz. melléklet A BKV Zrt évi szolgáltatási díj terve Közszolgáltatási ágazatok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. Megrendelt teljesítmény (ezer férőhely kilométer, üzemóra)* Megrendelt teljesítmény ( üzemóra) II. Bevételek jogcímenként Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Pénzügyi műveletek bevétele III. Közvetlen költségek összesen Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen Jármű üzemeltetés közvetlen költsége Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemanyag Vontatási áram Motorolaj Egyéb anyagköltség Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás Járműbiztosítás Egyéb biztosítás Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb közvetlen költség Innovációs járulék Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása Infrastruktúra karbantartás közvetlen költsége Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is) Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek 2.6 Amortizáció költsége Gördülőállomány értékcsökkenése Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése /88

7 5. sz. melléklet A BKV Zrt évi szolgáltatási díj terve Közszolgáltatási ágazatok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Operatív forgalomirányítás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Műszaki üzemvezetés Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Operatív műszaki üzemirányítás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb műszaki költség Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Beszerzés, raktározás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Létesítményi költségek Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb költségek Egyéb ráfordítások IV. Társasági irányítás összes költsége Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb irányítási költség és ráfordítás V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, gazdasági tevékenység költsége Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek és pénzügyi ráfordítások Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek Pénzügyi műveletek összes ráfordítása VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen Észszerű nyereség VIII. Eredmény IX. Nettó szolgáltatási díj /88

8 6. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN A BKV Zrt havi bevételei és indokolt költségei ágazatonként Közszolgáltatási ágazatok tény AUTÓBUSZ ágazat TROLIBUSZ ágazat METRÓ ágazat VILLAMOS ágazat HAJÓZÁS ÖSSZESEN KÖZSZOLGÁLTATÁS Nem közszolgáltatás tény Sikló Libegő Ügynöki tevékenység Különjárat DBR Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Egyéb ÖSSZESEN NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS I. Teljesítmény (férőhely kilométer) Üzemóra II. Bevételek jogcímenként (+AST) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Aktívált saját teljesítmény Pénzügyi műveletek bevétele III. Közvetlen költségek összesen Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen Jármű üzemeltetés közvetlen költsége Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemanyag Vontatási áram Motorolaj Egyéb anyagköltség Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás Járműbiztosítás Egyéb biztosítás Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb közvetlen költség Innovációs járulék Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása Infra karbantartás közvetlen költsége Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is) Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek Amortizáció költsége Gördülőállomány értékcsökkenése Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése /88

9 6. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN A BKV Zrt havi bevételei és indokolt költségei ágazatonként Közszolgáltatási ágazatok tény AUTÓBUSZ ágazat TROLIBUSZ ágazat METRÓ ágazat VILLAMOS ágazat HAJÓZÁS ÖSSZESEN KÖZSZOLGÁLTATÁS Nem közszolgáltatás tény Sikló Libegő Ügynöki tevékenység Különjárat DBR Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Egyéb ÖSSZESEN NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS 3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Operatív forgalomirányítás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Műszaki üzemvezetés Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Operatív műszaki üzemirányítás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb műszaki költség Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Beszerzés, raktározás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Létesítményi költségek Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb költségek Egyéb ráfordítások IV. Társasági irányítás összes költsége Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb irányítási költség és ráfordítás V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek Pénzügyi műveletek összes ráfordítása VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen VIII. Eredmény IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció X. Egy férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség 9,72 10,20 8,00 8, ,67 XI. Egy férőhely kilométerre jutó teljes önköltség 10,72 11,58 8,97 9, ,66 9/88

10 7. sz. melléklet Ágazat A BKV Zrt havi tény-terv bevételei és indokolt költségei ágazatonként AUTÓBUSZ TROLIBUSZ METRÓ VILLAMOS Tény Terv Tény - Terv Tény Terv Tény - Terv Tény Terv Tény - Terv Tény Terv Tény - Terv I. Teljesítmény (férőhely kilométer) Üzemóra II. Bevételek jogcímenként (+AST) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Aktívált saját teljesítmény Pénzügyi műveletek bevétele III. Közvetlen költségek összesen Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen Jármű üzemeltetés közvetlen költsége Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemanyag Vontatási áram Motorolaj Egyéb anyagköltség Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás Járműbiztosítás Egyéb biztosítás Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb közvetlen költség Innovációs járulék Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása Infra karbantartás közvetlen költsége Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is) Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek Amortizáció költsége Gördülőállomány értékcsökkenése Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Operatív forgalomirányítás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Műszaki üzemvezetés Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Operatív műszaki üzemirányítás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb műszaki költség Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Beszerzés, raktározás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Létesítményi költségek Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb költségek Egyéb ráfordítások IV. Társasági irányítás összes költsége Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb irányítási költség és ráfordítás V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan- hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Egyéb eszköz értékcsökkenése VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek és pénzügyi ráfordítások Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek Pénzügyi műveletek összes ráfordítása VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen VIII. Eredmény IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció X. Egy férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség 9,72 9,74-0,02 10,20 10,40-0,20 8,00 9,04-1,04 8,70 9,02-0,32 XI. Egy férőhely kilométerre jutó teljes önköltség 10,72 10,82-0,09 11,58 11,56 0,02 8,97 10,05-1,08 9,60 10,02-0,42 10/88