Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, június 28.

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János vezető tanácsos Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) alapján a települési önkormányzat, valamint önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet a helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében történő megállapítása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése. Kazincbarcika Város Önkormányzata önként vállalt feladatként látja el a város közigazgatási határán belüli helyi menetrend szerinti közforgalmú autóbusz közlekedéssel összefüggő feladatokat, amelyre a korábbi évekhez hasonlóan január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (a továbbiakban: Társaság). A december 6. napján megkötött közszolgáltatási szerződés és a pontjai értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbuszközlekedésének évi I. negyedévi ellátásáról tájékoztatót készített az Önkormányzat részére. A tájékoztató részletesen elemzi a tevékenység pénzügyiműszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat. A Társaság kéri a beszámoló Képviselő-testület általi megtárgyalását és elfogadását. (A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.) A közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a Személyszállítási törvény 30. (1) bekezdése alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségének ellentételezésére. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok

2 teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A beszámoló főbb adatai: évi I. negyedévi saját bevételek E Ft évi I. negyedévi összes (indokolt) költség E Ft Eredmény/veszteség E Ft évi I. negyedévi, ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a) 80 E Ft Működési támogatás szükséglet összesen (I. negyedévre) E Ft Az Önkormányzat a Kazincbarcika Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletében 35 M Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátására. A év I. negyedévére vonatkozó támogatási összeg (4.535 E Ft) és az észszerű nyereség (80 E Ft) kiegyenlítéséhez a fentiek alapján Társaság részére E Ft átutalására van szükség. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, június 28.

3 HATÁROZATI JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2018. (VI. 28.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: június ) év I. negyedévi, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. felé megfizetendő működési támogatás összege E Ft, melynek fedezete Kazincbarcika Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletében a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának során áll rendelkezésre. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: június 28., illetve értelemszerűen

4

5

6

7

8

9

10 Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat I. negyedéves eredményének alakulása Statisztikai számjel Cégjegyzék száma melléklet A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a (adatok: ezer Ft-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 III. Egyéb bevételek központi költségvetési támogatás 0 önkormányzati működési támogatás IV. Anyagjelleg ráfordítások V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás 427 VII. Egyéb ráfordítások 82 A. VIII. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) A tétel megnevezése b I. név Pénzügyi m veletek bevételei 0 IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai 11 B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) -11 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.) 74 X. Adófizetési kötelezettség 0 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) 74 c 85 Keltezés:

11 A Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása 2. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorszám Közlekedési bevételek Magyarázat I. negyedév 1 Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele Szociálpolitikai menetdíj támogatás Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel Helyi önkormányzat által nyújtott A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati müködési önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi közlekedés támogatás folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás 0 4 BKSZ kompenzáció A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. 5 Egyéb működési célú támogatások Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb) 6 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások 7 tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti (egyéb közlekedekési bevételek) terelőútvonal többletköltségének kompenzációja). 8 Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) 9 Közlekedési bevételek összesen Összegző sor [1+.+8] Költségek Magyarázat 11 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor [ ] Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége Bérjárulékok Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Összegző sor [16+17] Üzemanyag Felhasznált üzemanyag költsége Vontatási áram Felhasznált vontatási áram költsége 18 Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Összegző sor [ ] Kenőanyag Felhasznált kenőanyag költsége. 20 Motorolaj Felhasznált motorolaj költsége Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor [ ] KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége Gépjármű vizsgáztatás Gépjárművek vizsgáztatásának költsége Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége Innovációs járulék Innovációs járulék költségei Formaruha, munkaruha, védőruha Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától Egyéb Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség Karbantartás közvetlen költsége Összegző sor [ ] Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások) Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége Infrastruktúra költsége Összegző sor [36] Tároló telep, pályaudvar, megállóhely Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. 37 Eszközpótlás / finanszírozás költsége Összegző sor [ ] Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége 42 Közvetlen költségek összesen Összegző sor [ ] Értékesítéshez kapcsolódó költségek Összegző sor [ ] 133 Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, 44 Utastájékoztatás megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző 16 berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése. 45 Értékesítés Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. 46 Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett Összegző sor [ ] költségek 172 A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz 49 Operatív forgalomirányítás állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének 56 költsége. 50 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.) Egyéb forgalmi költség Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 0 A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek 57 Társasági általános költségek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; 114 vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység. 58 Közvetett költségek összesen Összegző sor [ ] Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összegző sor [9-3] Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Összegző sor [42+58] Eredmény/veszteség I. Összegző sor [59-60] Kapott működési támogatás [3. sor] 0 63 Állami normatív támogatás 0 64 Eredmény/veszteség II. Összegző sor [ ] Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a További támogatási szükséglet Összegző sor [64+65] ebből: működési támogatás központi költségvetési 67 Eredmény/veszteség III. Összegző sor [64+66] Működési támogatás szükséglet összesen Összegző sor [62+66] Futásteljesítmény ezer hasznos km 25,