8/2013.(IV.25.)sz. önkormányzati rendelet. a 2012.évi zárszámadásról

Átírás

1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(IV.25.)sz. önkormányzati rendelet a 2012.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv.82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését E Ft bevétellel és E Ft kiadással hagyja jóvá. 2./A bevételek jogcímenkénti alakulását a 4 5. sz. melléklet, szerint fogadja el. 3./A kiadások jogcímenkénti alakulását a 2 3. sz. melléklet, szerint fogadja el. 4./A PS ÁMK intézményi társulás bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti alakulását, valamint a kapott és felhasznált oktatási normatívákat sz. melléklet tartalmazza és a képviselő-testület e szerint fogadja el /Az önkormányzat személyi juttatásait E Ft és járulékait E Ft felhasználásával a 2. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok felhasználását E Ft összegben a 3. sz. mellékletben részletezett jogcímenkénti megoszlásban hagyja jóvá. 3./Támogatás értékű kiadások E Ft, ebből államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásokat E Ft-ban, a 10. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4./A felújítási és felhalmozási kiadásokat E Ft-ban hagyja jóvá a 10. számú mellékletben részletezett jogcímenkénti megoszlásban. 5./Működési kiadásait E Ft-tal hagyja jóvá a 10. sz. melléklet szerint jogcímenkénti megoszlásban. 6./Fejlesztési célú hitel törlesztés kiadásait E Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá a 1. sz. mellékletben részletezett jogcímenkénti megoszlásban

2 A működési bevételek E Ft-ban, ezen belül az intézményi működési bevételeket E Ft-ban fogadja el. 4.. Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a a mérlegben szereplő adatok alapján E Ft-ban állapítja meg, a 1. sz. melléklet szerinti részletezésben. A vagyon forgalomképesség szerinti összetétele a jegyzőnél megtekinthető / Képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást az mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2./Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát E Ft-ban, vállalkozási tartalékba helyezett összeget E Ft-ban fogadja el. 3./ A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 4./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. /I./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba Cserkeszőlő, április Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Készült: április 25-i Képviselő-testületi ülésen Kihirdetve: 2013.április 26. 2

3 Cserkeszőlő Önkormányzat évi beszámolója 2.sz melléklet 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Teljesítés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0

4 12.sz.melléklet PETŐFI SÁNDOR ÁMK TÁRSULÁS ELSZÁMOLÁSA TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALLAL I XII.31-IG TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETENDŐ TÁRSULÁSI HOZZÁJÁRULÁSA: 2012.I XII. hó: 12 x Ft = Ft TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETÉSEI: I - IX. hó : Ft Ebből évre: ,- Ft 2012-re össz: Ft 2013.I.29. Utalva : ,- Ft TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖZÜZEMI DIJAK CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG FELÉ 2012.I XII. hó : Ft /Cserkeszőlő és Tiszasas közötti kompenzációs megállapodás szerint került kiegyenlítésre évi társulási hozzájárulás összegét csökkenti/ A 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 2012.VI.30-IG KIADÁSOK /Ft/ BEVÉTELEK /Ft/ személyi kiadások: normatív támogatás: munkaadói járulék: kistérségi támogatás: dologi kiadások: Tiszasas hozzájárulása: intézményi műk. Bevétel: összesen: összesen: Egyenleg: ,- Ft A költségvetési főösszeg ,- Ft, a kiadások teljesítése 92,33 % 2011.évről a településnek ,- Ft tartozása volt, amit csökkent a Ft és ,- Ft befizetés. Ezután megmaradt: ,- Ft Ez az összeg is csökkenti az ,-Ft 2012.évi túlfizetést évi MÁK normatíva felülvizsgálat miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek a településekre vonatkozó lebontása folyamatban van. A Tiszasasra eső visszafizetési kötelezettség szintén csökkenti a 2012.évi túlfizetést. A fenti okok miatt a ,- Ft kimutatott túlfizetést nem utaljuk vissza. Cserkeszőlő, április 15. Nádas Éva

5 13.sz.melléklet PETŐFI SÁNDOR ÁMK TÁRSULÁS ELSZÁMOLÁS SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALLAL I XII.31-IG SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETENDŐ TÁRSULÁSI HOZZÁJÁRULÁSA: 2012.I XII. hó: 12 x Ft = Ft SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETÉSEI: I-XII Hó : Ft I.hó : ,- Ft összesen: ,- Ft SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖZÜZEMI DIJAK CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG FELÉ 2012.I XII. hó : ,- Ft Cserkeszőlő és Szelevény közötti kompenzációs megállapodás szerint került elszámolásra,a évi társulási hozzájárulást csökkenti A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE XII.31-IG KIADÁSOK /Ft/ BEVÉTELEK / Ft/ személyi juttatások: normatívtámogatás: munkaadói járulék: kistérségi támogatás: dologi kiadások: Szelevény hozzájárulása: intézményi műk. Bevétel: összesen: Egyenleg: ,- Ft Költségvetési főösszeg: Ft, a kiadások teljesítése 88,64 % évről a településnek Ft tartozása volt, ami szintén csökkenti a túlfizetést évi MÁK normatíva felülvizsgálat miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek a településekre vonatkozó lebontása folyamatban van. A Szelevényre eső visszafizetési kötelezettség szintén csökkenti a évi túlfizetést A fenti okok miatt a Ft kimutatott túlfizetést nem utaljuk vissza. Cserkeszőlő, április 15. Nádas Éva

6 Községi Önkormányzat 15.sz.melléklet Sorszám A tétel megnevezése Hő- termelés Hő- szolgáltatás összesen a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 0 21 ebből: értékvesztés 0 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI Kapott Gáró) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0

7 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi müveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 0 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értekpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 0 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 0 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)

8 E1 Egyszerűsített mérleg sz.melléklet Hőtermelés Hőszolgáltatás összesen Eszközök A)Befektetet eszközök. I. Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett npénzügyi eszk 0 0 IV Üzemeltetésre átadott eszk 0 0 B. forgó eeszközök Összesen 0 0 I Készletek Követelések III. Értékpapírok 0 IV Pénzeszközök 0 V Egyéb aktív pénzügyi elszm ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források 0 D.) Saját tőke összesen Tartós tőke 0 2 Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 E.) Tartalék összesen 0 0 I Költségvet tartalékok 0 II. Vállaik tartalékok F.) Köteletzettségek összesen 0 I Hosszú leiáratú kötelezettségek 0 II Rövid leiáratú kötelezettségek 0 III Egyébb passzív pénzügyi Források összesen Cserkeszőlő március 8.. Szokolai Lajos polgármester