14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére

Átírás

1 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal történő ellátásának vizsgálata, döntés a pályázat kiírásáról Előterjesztő: Tóth Zoltán, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke és Csehi Zoltán képviselő Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A testület május 30-i rendes ülésének napirendjén szerepelt az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás saját tulajdonú gazdasági társasággal történő ellátásának jogi lehetőségeiről szóló előterjesztés. A testület akkor az előterjesztést levette a napirendről és kérte annak gazdasági számításokkal történő megalapozását. A képviselő-testület a augusztus 27-i rendkívüli ülésén eredménytelennek nyilvánította a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást és a korábbi döntését megerősítve ismételten elrendelte a fenti vizsgálat lefolytatását. Az előbbiek alapján a vizsgálatot a hivatal munkatársainak bevonásával, a jelenlegi közszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott és a közszolgáltatási szerződésben szereplő adatok alapján lefolytattuk és az alábbi megállapításokat tesszük. A vizsgálat során figyelembe vettük, hogy tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés legkésőbb december 31-én hatályát veszti olyan megoldás jöhet szóba, ami a közszolgáltatás saját társasággal történő ellátását záros határidőn belül lehetővé teszi. Ennek megfelelően elsősorban a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (a továbbiakban Nkft.) megbízását vizsgáltuk. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltató gazdasági társaságként alanya az általános forgalmi adónak, adólevonási joggal rendelkezik, ezért a becsült költségek tekintetében nettó összegekkel kalkuláltunk. 1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségek a) Személyi jellegű kiadások A közszolgáltatásból fakadó futásteljesítmény éves szinten kb. 192 ezer km, ez négy autóbusz igénybevételével teljesíthető. A szükséges gépkocsivezetői létszám 9,5 fő. A kalkulált teljes személyi jellegű kiadás (munkabérrel és járulékokkal együtt) éves szinten kb. 20 millió forint. Tekintettel arra, hogy az Nkft. a szakmai irányítás ellátására alkalmas munkavállalóval vagy megbízottal nem rendelkezik, azt is biztosítani kell, ennek kalkulálható költsége ezer forint/hó megbízási díjjal kalkulálva 2,3-2,7 M forint. Tekintettel arra, hogy az Nkft. már működő vállalkozásként vehetné át a közszolgáltatás ellátását, ezzel kapcsolatban egyéb többletköltsége (pl. számlázás, HR-feladatok ellátása) nem jelentkezne. b) A szükséges autóbuszok biztosítása

3 A közszolgáltatás négy autóbusszal (és egy tartalék járművel) ellátható. Az elérhető online hirdetőoldalak adatai alapján egy busz (15-18 év közötti) legalább nettó 5 millió forint. Egy gazdasági társaság személyesen megkeresett azzal, hogy az önkormányzat bérelje ki a buszaikat havi nettó 400 ezer forintos darabonkénti áron. A bérleti díj a napi használattal járó kiadásokon (pl. üzemanyag, kenőanyag) kívül valamennyi fenntartási költséget tartalmaz, így különösen a szervizeléssel, műszaki vizsgáztatással, biztosítással, gumik cseréjével kapcsolatos költségeket. A négy buszra vetítve ez a költség havi 1,6 millió, éves szinten 19,2 millió forint. A társaság vállalja, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a cserejárműről gondoskodik, így a közszolgáltatás ellátása folyamatos lehet. Amennyiben a város más formában kívánja az autóbuszokat biztosítani, akkor a következő költségekkel kell még kalkulálni (autóbuszonként): - kötelező biztosítás: 70e forint/hó, - CASCO: 50e forint/hó, - szerviz költségek: 350e forint/hó, - egyéb költségek (pl. olajcsere, kötelező felülvizsgálatok): 100e forint/hó. Összesen: 570e forint/hó autóbuszonként, ami természetesen nagymértékben függ a használt járművek műszaki állapotától és típusától. c) Telephely biztosítása A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. (1) bekezdése értelmében közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható. Álláspontunk szerint a tárolás megoldható az Nkft. telephelyén (JAMcsarnok), így ez plusz kiadással nem járna. d) Üzemanyag-fogyasztás Számításaink szerint a négy autóbusz üzemanyag-fogyasztása 72ezer liter évente, ami nettó 340 forintos gázolajárral számolva nettó 24,5 M forintos kiadást jelentene. e) Megfelelő tőke és tartalék biztosítása

4 A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK Rendelet értelmében egy vállalkozásnak a számviteli év során mindenkor eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. Ennek érdekében a vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette, hogy minden évben rendelkezik egy használatban lévő gépjármű esetében legalább EURnak, és minden további gépjármű esetében EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal. A Dombóváron végzett közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó éves futásteljesítmény kb. 195 ezer km. Ezt 4 autóbusz folyamatos üzemeltetésével és egy tartalék autóbusszal teljesíteni lehet. Ennek megfelelően az előírt legkisebb tőke és tartalék euró, ami az aktuális árfolyamot (300,55 forint) figyelembe véve forint. A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy amennyiben a képviselőtestület a közszolgáltatás saját tulajdonú társasággal történő ellátását rendeli el és a fent említett, 400e forintos ajánlat elfogadásra kerül, akkor a közszolgáltatás ellátása évente nettó 66 M forintos költséggel oldható meg (a fenti tartalék nélkül). 2. A közszolgáltatás bevételei a) Árbevétel A közszolgáltatási szerződés jelenleg az alábbi árakat rögzíti: - Menetjegy ára: 200,- Ft; - Bérletjegyek ára: összvonalas havi: 3 730,- Ft tanuló, nyugdíjas havi: 1 210,- Ft. A közszolgáltató havi beszámolói alapján kalkulálható éves árbevétel 30 M forint. b) Szociálpolitikai menetdíj-támogatás A kalkulálható összege a havi beszámolók szerint évente 7 M forint. c) Ellentételezés A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 30. (1) bekezdése értelmében a közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási

5 tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (ellentételezés). Az előbbi (2) bekezdése értelmében az ellátásért felelős az ellentételezés során a közszolgáltatások ellátásának gazdasági ellenőrizhetősége érdekében - az érintett közlekedési szolgáltató működőképességének fenntartására vonatkozó megalapozott érdekek figyelembevételével - olyan finanszírozási rendszert köteles kialakítani, amely biztosítja a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedési infrastruktúra költségei, a közlekedési szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségei, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások keretében megvalósuló utazások során az állam által, jogszabályban biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott támogatások egyértelmű elkülönülését. Az ellentételezési kötelezettség természetesen abban az esetben is terhelné az önkormányzatot, ha a közszolgáltatást saját társasággal láttatná el. Összes kalkulálható éves bevétel: 37 M forint. 3. Összegezés A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti közszolgáltatás saját tulajdonú társasággal történő ellátása pénzügyi szempontból meglehetősen kockázatos. A fenti költségek érdemi csökkentésére nem látunk lehetőséget, különös tekintettel arra a körülményre, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvén értelmében közvetlen odaítélés alapján szolgáltatást nyújtó belső szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét kizárólag az ellátásért felelős illetékességi területén végzi. További problémát jelent, hogy a fenti törvény 10. (1) bekezdése értelmében autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság által, a szolgáltató kérelmére az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló jogszabályban és az abban foglalt eljárási rend szerint kiadott, az e tevékenység végzésére feljogosító autóbuszos személyszállító engedély birtokában végezhető. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozóan a szolgáltató üzletszabályzatot köteles készíteni. Az üzletszabályzat készítője a tervezetet a közlekedési hatóságnak jóváhagyásra benyújtja. A kérelemhez csatolja az üzletszabályzatra érkezett, el nem fogadott észrevételeket, valamint az el nem fogadás indokolását.

6 A fenti engedély illetve jóváhagyás beszerzése időigényes és költséges, az idei évben történő megszerzésük kétséges. Gondot jelenthet, hogy a kft. nonprofit jellegű, viszont a közszolgáltatás alapvetően profitorientált tevékenység. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 3. (3) bekezdése értelmében nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Álláspontunk szerint a közszolgáltatás ellátásának hatékonyságát azzal lehetne a leginkább emelni, ha nagyobb utasforgalmat generálnánk és a bevételek biztosítása érdekében fokoznánk a közszolgáltatás ellátásának közterületfelügyelet általi ellenőrzését. A megfelelő, a város érdekeit szolgáló szerződés megkötéséhez pedig valódi piaci versenyre lenne szükség. A fentieket összegezve javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat kiírásáról. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal való ellátásának lehetőségéről szóló vizsgálat eredményét elfogadja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 5 éves időtartamú ellátására vonatkozó újabb pályázat kiírásáról. A Képviselő-testület a pályázati felhívás és a részletes pályázati kiírás jóváhagyásával a Városgazdálkodási Bizottságot bízza meg. Határidő: szeptember 30 a pályázat kiírására Felelős: Városgazdálkodási Bizottság Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda Dombóvár, szeptember 13. Tóth Zoltán a Városgazdálkodási Bizottság elnöke Csehi Zoltán képviselő