Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. folyószámlahitel felvétele és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalás Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József ügyvezető, ÖKO-DOMBÓ Kft. Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője május 18-án a mellékelt eft összegű folyószámlahitel-kérelmet és a számlavezetőjének ajánlatát küldte meg jóváhagyásra. Az érvényes szabályozás értelmében a hitelszerződés megújításához a képviselőtestület jóváhagyása szükséges. A finanszírozási ajánlat szerint a szerződéskötés feltétele Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozatának bemutatásra a hitelfelvételről és a készfizető kezességvállalásról. Az eddigi folyószámlahitel szerződés feltételét nem képezte az önkormányzat készfizető kezességvállalása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 96. -a szabályozza a kezességés garanciavállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. A törvény a szerint a helyi önkormányzat garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül kellően biztosított. A helyi önkormányzat által vállalt garancia, kezesség feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése. A Kft. pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat a évi beszámolójából és a évi üzleti tervéből megismerte a képviselő-testület. A évi közszolgáltatási díj mértéke nagyban befolyásolja a társaság évi eredményét és a várható pénzügyi helyzetet. A díj emelése esetén a Kft. pénzügyi helyzete lehetővé tenné a hitel fizetését. A Kft évi mérlege alapján a befektetett eszközök összege eft, melynek nagy része műszaki berendezés, jármű, melyek értékcsökkenése már meghaladja a 70%-ot, a Kft.-nek nincs fedezetként számításba vehető vagyona, emiatt a hitelező is az árbevétel engedményezését írja elő biztosítékként. A kezességvállalási díj kikötése szükséges a törvény előírásai miatt, a kezességvállalás elfogadása esetén évi 1%-os díj javasolt. A 194/2012. (V.24.) Kt. határozat alapján a Képviselőtestület a hitelfelvételhez hozzájárult. A készfizető kezességvállalás mértékéről változtatást szeretett volna, mivel az ÖKO-DOMBÓ Kft. tagjainak törzsbetéte alapján Dombóvár Város Önkormányzata üzletrészének aránya 60%, a Dél-Kom Kft.-é 40%. 2

3 A Dél-Kom Kft. mellékelt nyilatkozata alapján a társaság működési képességére befolyással elsődlegesen az önkormányzat bír, emiatt nem kíván készfizető kezességet vállalni. A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet megerősítette a folyószámlahitelhez kapcsolódóan kért biztosítékok rendszerét, amely alapján Dombóvár Város Önkormányzatának egyetemleges készfizető kezességvállalását kéri. A folyószámlahitel igénybevételéhez javaslom a kezességvállalást. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az ÖKO- DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. 6 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére a gazdasági társaság taggyűlésén. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kft. 6 millió Ft összegű, 1 éves futamidejű folyószámlahitelére és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal évi 1%-os díj kikötése mellett. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. Határidő: július 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Kft., Városgazdálkodási Iroda Szabó Loránd polgármester 3

4

5 5