2014. évi beszámoló. Komárom Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Átírás

1 Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u évi beszámoló Komárom Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, február 16. Németh Tamás vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A forgalomellátás mennyiségi bemutatása Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva A forgalomellátás minőségi bemutatása Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése Menetrendszerűség Baleseti statisztika Autóbusz állományadatok Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések A menetrendi engedélyeztetés követelményei Utas-felmérések Utasforgalmi létesítmények A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás Szöveges értékelés, mutatók alakulása Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása Személyszállítási bevétel és költségek alakulása Egyszerűsített mérleg Eredmény-kimutatás Költségek alakulása A tárgyévre vonatkozó üzleti terv A foglalkoztatottak megoszlása Veszteségkiegyenlítés Egyéb témák Alvállalkozók, alvállalkozásba adás Minőségjavító intézkedések Nyilatkozatok A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata A december 31-ig érvényes személyszállító engedély A január 1-jétől érvényes személyszállító engedély

3 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás Magyarország kormánya évben az ország gazdasági felzárkóztatása, a fenntartható költségvetési gazdálkodás érdekében a nemzetgazdaság számos területén strukturális reformokról döntött. A kormány a reformokat a évben közzétett Széll Kálmán tervben hirdette meg, amely a közösségi közlekedés átalakítását is tartalmazta. A kormány szándékának megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Miniszter felkérte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy méretgazdaságossági szempontból megfelelő 6-8 regionális társaság kialakításával biztosítsa a Volán társaságok költséghatékony és versenyképes működési feltételeit. Az MNV Zrt. határozott, hogy a Középnyugat-magyarországi régióba tartozó két Volán társaságot egy regionális társaságba szervezi és ezért megalapította a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t (továbbiakban KNYKK Zrt.), amelybe az Alba Volán Zrt., illetve a Vértes Volán Zrt december 31. napján beolvadt. Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. tehát január 1. napjától megszűnt és azok általános jogutódja a KNYKK Zrt. A beolvadást követően a KNYKK Zrt. jegyzett tőkéje E Ft. A részvénytársaságban a Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyon felügyeletéért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja az MNV Zrt. útján. Az MNV Zrt. által képviselt tulajdon 99,69 %, magánszemélyek tulajdona 0,31%-os arányt képvisel. Fentiekre tekintettel a jelen beszámolót a KNYKK Zrt. nyújtja be, azonban a beszámolóval érintett szolgáltatást még a Vértes Volán Zrt. végezte. A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása volt. A részvénytársaság emellett a megye öt városában látott el évben helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is végzett személyszállítási és egyéb szolgáltatásokat. A Vértes Volán Zrt. működésének jogszabályi kereteit az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XLI. törvény határozta meg. A Vértes Volán Zrt. alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás volt, amelynek biztosítására a társaság december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel és ezen szerződés időbeli hatálya január 1-jétől december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzatok 3

4 feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. A társaság évben Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban és Oroszlányon üzemeltetett helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron a társaság helyközi menetrendszerinti járatai helyi díjszabás alapján látnak el helyi személyszállítási feladatokat. A helyi járati Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya: - Tatabányán és Tatán december 31-ig tart. - Komáromban december 31-ig tart. - Oroszlányon december 31-ig tart. - Esztergomban december 31-ig tart. A helyi járati szolgáltatások közül egyedül Komáromban vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában. A Vértes Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínált üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében nagyban hozzájárult a Vértes Volán Zrt. üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képviselt a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. A évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt: Az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifamódosítások városonként a következők: Tatabánya Megyei Jogú Városban Tata városban Oroszlány városban Szár községben Komárom városban Nem volt tarifaemelés -10% (2014. január 1-től) Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés A társaság 2013 novemberében minden helyi járati közlekedést üzemeltető városban javaslatot tett a tarifák inflációt követő, - 2,4%-os mértékű megemelésére. A tarifák megemelését a képviselőtestületek egyik városban sem támogatták. Tatán 2013 novemberében a nyugdíjas bérletek ára 20%-os mértékkel, január 1-jétől pedig a támogatás nélküli bérletek ára 10%-os mértékkel csökkent. Új tarifaelem került bevezetésre a városban Turistabérlet (napijegy) néven, amely a közösségi közlekedést igénybevevő turisták közlekedését hivatott segíteni. 4

5 Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XLI. törvény alapján 2005-től a helyi autóbusz-közlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően évben öt városban Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban és Oroszlányon nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást. A fentieken túl a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Szár önkormányzata között létrejött, és a társaság által tudomásul vett szerződés alapján, a Száron áthaladó helyközi járatok a településen belül helyi tarifával vehetők igénybe, melyből 2014-ben 259 E Ft bevétele származott a társaságnak. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi a évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között Esztergom 3,81% Tata 15,15% Komárom 9,20% Szár 0,03% Oroszlány 0,60% Tatabánya 71,21% A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény évben a évi bázishoz viszonyítva km-rel nőtt. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a február 1-jétől újraindult esztergomi helyi közlekedés futásteljesítménye ( km) járult hozzá, ezen felül minden Komárom-Esztergom megyei város közlekedésében voltak kisebb menetrendi bővítések, amelyek a futásteljesítmények növekedését eredményezték. Külszolgálati km év év (km) tény Tatabánya Tata Esztergom Komárom Oroszlány Összesen:

6 Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be: év év Index (%) Megnevezés Bázis (e fő) Terv (e fő) Tény (e fő) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya ,68 98,71 102,34 Tata ,28 99,18 99,45 Esztergom ,15 - Komárom ,64 96,80 96,45 Oroszlány ,01 100,00 101,01 Szár ,32 113,13 136,12 Összesen ,53 98,09 102,53 6

7 E km 2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése A Komárom Város által évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 321,8 E km volt. A megrendelt futásteljesítmény az előző évi adathoz viszonyítva mintegy 12,3 E km-rel növekedett. A jelentős mértékű növekedést az Ipari Parkba közlekedő járatok szeptember 1-jétől kezdődő bővítése eredményezte. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt kilenc évben az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása ,8 321,3 187,9 154,1 182,2 105,4 315,9 128, ,5 309,6 321,8 156,3 147,2 103,1 143, év Külszolgálati km (E km) Ebből alvállalkozó (E km) 7

8 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Komárom Város menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Ebből alvállalkozó Ebből alvállalkozó Utasszám (ezer fő) 3 957, ,0 Utaskilométer (e km) , ,0 Indított járatok száma (db) , , ,0 Hasznos kilométer összesen (e km) 275,3 96,1 285,9 130,2 Külszolgálati kilométer összesen (e km) 309,6 103,2 321,8 143,8 Önkezelési kilométer összesen (e km) 34,3 7,1 36,0 13,6 Férőhely kilométer (e km) , , , ,9 Az üzemeltett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 5 5 Ebből: Szóló (db) 5 5 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Komárom nyitó (01.01.) záró (12.31.) ebből alvállalkozó Iskolai előadási napokon Tanszünetben munkanapokon Szabadnapokon Munkaszüneti napokon Az üzemeltetett és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja az ún. tartalék autóbuszok darabszámát (5-4=1 db), amely a forgalom zavartalan ellátásához szükséges pl. a járművek műszaki vizsgája, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén. 8

9 3. A forgalomellátás minőségi bemutatása 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi szabványnak megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségbiztosítására is. 3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történt, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a beszámolási időszakban a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők évente ismétlődően részesülnek oktatásban. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők a kötelező oktatásokon teljes létszámban részt vettek. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom Közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 28 * 19 Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,13% 0,08% Kimaradt járatok száma (db) 76 ** 1 Kimaradt járatok aránya (%) 0,34% 0,00% * ebből 3 db havazás miatt ** ebből 69 db havazás miatt 9

10 év Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett baleseti statisztika: Komárom Saját hibás balesetek összesen (db) 0 1 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 0 1 Idegen hibás balesetek összesen (db) 0 0 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 0 0 Komárom Város helyi járati közlekedésében az elmúlt évben egy nem jelentős anyagi kárral járó baleset történt Autóbusz állományadatok A komáromi helyi járati feladatokat a Vértes Volán Zrt. 3 db saját és 1 db alvállalkozói tulajdonú autóbusszal látja el. A saját tulajdonú autóbuszok életkor adatait a év végi állapotnak megfelelően az alábbi diagram szemlélteti: Autóbuszok életkora december 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Credo BC 9,5 Credo BC 9,5 Credo BN 12 típus Komárom Város helyi közlekedésében a Vértes Volán saját járművel végzett fordáiban Credo típusú autóbuszok közlekednek. Ezek közül 1 db Credo BN 12 típusú alacsonypadlós autóbusz, amelyet kerekes székkel is igénybe lehet venni. Az alvállalkozó által üzemeltetett Neoplan 4411 típusú autóbuszok szintén alacsonypadlós kivitelezésűek. 10

11 3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések Komáromban évben alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járati közlekedést. Az egyik autóbusz hidraulikus, a másik pedig kihajtható rámpával rendelkezik, így azok alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására is. A beérkezett utas-panaszok jellegét az alábbi táblázat mutatja be: Komárom Utaspanaszok összesen (db) 2 5 Ebből: járműre vonatkozó 0 0 járművezetőre vonatkozó 0 1 szolgáltatás minőségére vonatkozó 2 4 A helyi közlekedés ellátásával kapcsolatban érkező észrevételeket folyamatosan vizsgáljuk, a menetrendeket, valamint a közlekedtetett járműveket folyamatosan az utazási igényekhez igazítjuk. Az autóbuszok belső takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, emellett egy külső vállalkozás takarítószemélyzete végzi az autóbusz-állomáson. A közúti ellenőrzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fő feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása, - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése, - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése. Kiegészítő feladatok: - a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése, - az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.). 11

12 Komárom Városban a és a év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Komárom Közlekedtetett járatok száma (db) Ellenőrzött járatok száma (db) Ellenőrzött járatok aránya (%) 0,80% 0,27% Az ellenőri jelentések száma, azok összetétele és jellege az alábbiak szerint alakult. Komárom Ellenőri jelentések összesen (db) 0 3 Ebből: menetjegyre vonatkozó 0 3 járművezető munkavégzésére vonatkozó 0 0 egyéb észrevételre vonatkozó A menetrendi engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ennek eredményeként történt menetrend módosítások minden esetben a Város Képviselőtestülete, illetve kisebb módosítások esetén Polgármester úr előzetes jóváhagyásával kerültek megvalósításra Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi időpontban végeztük: Komárom város helyi autóbuszjáratain október 16-án (csütörtöki napon) teljes körű utasszámlálást végeztünk. Az utasszámlálás célja a járatok igénybevételének, valamint az utazási szokásoknak a vizsgálata volt, különös tekintettel a szeptember 1-jétől közlekedő új járatok kihasználtságára. A Medicina központnál fel-, illetve leszálló utasok számát a következő táblázatban szemléltetjük i utasszámlálás során az Ipari Parkban le-és felszálló utasok száma Járat Indulási idő Indulási állomás Felszálló utas Leszálló utas (fő) (fő) 21 5:20 Autóbusz-állomás :25 Autóbusz-állomás :50 Ipari Park :50 K.monostor, forduló :00 MOL városrész :50 Autóbusz-állomás :00 K.monostor, tábor

13 i utasszámlálás során az Ipari Parkban le-és felszálló utasok száma Járat Indulási idő Indulási állomás Felszálló utas Leszálló utas (fő) (fő) 2 8:05 MOL városrész :05 MOL városrész :00 K.monostor, tábor :05 MOL városrész :35 K.monostor, forduló :00 Autóbusz-állomás :05 MOL városrész :15 K.monostor, forduló :20 Autóbusz-állomás :40 K.monostor, tábor :50 Ipari Park :00 K.monostor, tábor :05 MOL városrész :00 K.monostor, tábor :05 MOL városrész :45 K.monostor, forduló :00 K.monostor, tábor :40 K.monostor, tábor :20 Autóbusz-állomás 0 2 2Y 21:25 Autóbusz-állomás :50 Ipari Park Y 21:50 Ipari Park 13 0 Az utas-felmérés adatai alapján megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Komáromban október 16-án 1697 fő vette igénybe a járatokat. A következő grafikonokból leolvashatóak az utasszámlálások során az utasok összetételére vonatkozó adatok. Utasszámlálás október fő 14% 37 fő 2% 212 fő 12% 1209 fő 72% Menetjegy Bérlet 65 év feletti Egyéb ingyenes 13

14 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények A komáromi autóbusz-pályaudvar főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Komárom Autóbuszállomás Létesítésének éve Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt. Hány más szolgáltató használja? 0 Váróterem legkondicionált-e? Fizikai adottságok Tároló helyek száma (db) 5 Kocsiállások száma (db) 9 Fedett (utas szempontból) (db) 0 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 4 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok nem Utasforgalma (ezer fő/év) 782 Érkező járati forgalma (járat/év) Induló járati forgalma (járat/év) Átmenő járati forgalma (járat/év) Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat Forgalmi szolgálat Információs szolgálat n.a. nincs van van. Nyitvatartása: 5:00-17:00 Pénztárablak 1. Nyitvatartása: 7:00-15:00 Váróterem van.. Nyitvatartása: 4:30-22:00 Összevont indulási-érkezési jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Büfé Újságárus Autó parkolóhely WC van van van nincs van van 14

15 4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása Komárom Város helyi közlekedésében az előző évekhez viszonyítva a fajlagos bevételek 15,68 Ft/km értékkel csökkentek. Az évi 12,3 E km teljesítménynövekedést nem tudta követni teljes egészében a személyszállítási bevételek értéke. Az egy autóbuszra jutó fajlagos futásteljesítmény növekedett, hiszen a megnövekedett teljesítményeket ugyanazzal az autóbusz darabszámmal teljesítjük. A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km) 309,35 293,67 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 61,9 64,4 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása Személyszállítási bevétel és költségek alakulása A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor. Megnevezés év tény év tény Index (%) a. b. c. d. e. 1. Menetjegy ,89 2. Általános bérlet ,81 3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) ,28 4. Ebből: utas által fizetett ,43 5. szociálpolitikai menetdíj-támogatás , év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás ,98 7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) ,59 8. Szociálpolitikai menetdíjtámogatás összesen (8=5+6) ,62 9. Egyéb árbevétel 0 0 0, Mindösszesen (10=7+8+9) ,69 Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel az előző évi értékhez hasonlóan alakult. Az éves tanuló bérletek értékesítése 63 db-bal csökkent, ezzel a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,5 M Ft-tal csökkent. Az utasok által fizetett menetdíjak összesen 200 E Ft-tal nőttek. 15

16 Komárom Város Önkormányzata 2014-ben működési költségtérítési előleget nem hagyott jóvá. A Kormány a helyi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján Komárom Város helyi közösségi közlekedéséhez ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ez az összeg 310 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évi állami normatív támogatás. A bevételek sorában új elemként megjelent a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által fizetett költségtérítés. A Duna-Gerecse kártyával rendelkező utasok térítésmentesen utazhatnak a város helyi járatain Egyszerűsített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

17 "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 15 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 26 Források összesen

18 4.2.3 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) VII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

19 4.2.4 Költségek alakulása Komárom Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza: 1. Költségek év év (e Ft) (e Ft) 2. Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4) Üzemanyag*** Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11= ) Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20= ) Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21= ) Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (25= ) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége (29= ) Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (33= ) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen (35= ) Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés

20 1. Költségek év év (e Ft) (e Ft) 42. Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek (44= ) Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek (49= ) Társasági általános költségek Közvetett költségek összesen (51= ) Költségek összesen (52=35+51) Az előző évhez viszonyított 705 E Ft-os költségnövekedés összetevőit az alábbiakban részletezzük: Komárom város helyi járati közlekedésében február 15-től a járatokat végző négy fordából kettőt ismételten alvállalkozó végzett, miközben évben csupán egy fordában dolgozott alvállalkozó. A saját autóbusszal és autóbuszvezetővel végzett feladatok egy fordával csökkentek, melynek ellátásához havonta 2 fő autóbuszvezető foglalkoztatására volt szükség. Ez a változás az alábbi költségekre volt hatással: A személyi jellegű költségek 3,2 M Ft-tal csökkentek, A közvetlen anyagköltségek, ezen belül az üzemanyagköltségek 3,4 M Ft-tal csökkentek, A közvetlen karbantartási költségek 3,5 M Ft-tal csökkentek. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége a kiadott feladat növekedése miatt 10 M Ft-tal növekedett. A közvetlen költségek összességében 852 E Ft-tal csökkentek. A közvetett költségeken belül a forgalmi általános költségek 1,9 M Ft-tal növekedtek. A társasági általános költségek 439 E Ft-tal csökkentek. A fenti tételek összességében Komárom város helyi járati közlekedésének költségeit 705 E Ft-tal emelték A tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. 20

21 Társaságunk folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására, ezzel együtt pedig az önkormányzat részéről szükséges működési költségtérítési összegek csökkentésére törekedett. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Komárom Város helyi közösségi közlekedését. Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában. A bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésével évről-évre megteremti a komáromi helyi közlekedés biztos anyagi hátterét. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását A foglalkoztatottak megoszlása A létszámadatok tekintetében, mint a költségek részletezésének leírtuk, éves szinten 1,5 fővel csökkent a város helyi járati közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők létszáma. Az alábbi táblázat bemutatja a statisztikai létszám alakulását: Komárom Megnevezés Létszám (fő) év év Teljes munkaidős állományi létszám 6,3 4,8 Ebből - nem fizikai dolgozó fizikai dolgozó 6,3 4,8 Ebből - forgalmi utazó 6,3 4,8 ebből autóbuszvezető 6,3 4,8 egyéb forgalmi utazó javító, karbantartó ipari munkás

22 4.2.7 Veszteségkiegyenlítés A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire: 1. Megnevezés év év (Komárom) (e Ft) (e Ft) 2. Menetdíj bevétel Szociálpolitikai menetdíj-támogatás Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Pótdíj bevétel Egyéb közlekedési bevételek ebből normatív vagy költségvetési támogatás ebből DGC kártya Közlekedési bevétel (8= ) Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12= ) Üzemanyag*** Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18= ) Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27= ) Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28= ) Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (32= ) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj

23 1. Megnevezés év év (Komárom) (e Ft) (e Ft) 36. Infrastruktúra használat költsége (36= ) Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (40= ) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen (42= ) Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek (51= ) Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek (56= ) Társasági általános költségek Közvetett költségek összesen (58= ) Költségek összesen (59=42+58) Üzemi eredmény Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel EREDMÉNY Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség Veszteségtérítési igény A társaság a 2012 decemberében Komárom Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. A szerződés a közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályairól a következők szerint rendelkezik: A szolgáltató köteles az előző évi tevékenységéről a következő év március 31-ig pénzügyi és a tevékenység értékelésére alkalmas beszámolót készíteni, és megküldeni a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a megküldött beszámolót az áprilisi testületi ülésén tárgyalni, és döntést hozni a szolgáltatót 23

24 megillető veszteségtérítés mértékéről. A megállapított különbözet átutalásáról a megrendelő 8 banki napon belül gondoskodik. A Vértes Volán Zrt., illetve jogutódjaként a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló elkészítésével és annak Komárom Város Önkormányzata részére történő megküldésével eleget tett. 5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Komárom Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2008 áprilisa óta foglalkoztat alvállalkozót. Az alvállalkozó teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja: évben: Megnevezés Alvállalkozói teljesítmények Indított járatok száma (db) 7 142,0 Hasznos kilométer összesen (e km) 130,2 Külszolgálati kilométer összesen (e km) 143,8 Önkezelési kilométer összesen (e km) 13,6 Férőhely kilométer (e km) ,9 A társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom helyi közlekedésben 2 db Neoplan 4411 típusú alacsonypadlós, városi kivitelezésű autóbusszal végzi az utasok szállítását. 5.2 Minőségjavító intézkedések Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását. Az autóbuszpark megújítása, valamint az utasvárók korszerűsítése jelentős mértékben képes hozzájárulni az utasok komfortérzetének javításához. Október hónapban a város valamennyi megállóhelyén kicseréltük a megállóhelyi indulási jegyzéket tartalmazó táblákat. Az új táblák a helyközi menetrendektől eltérő sárga színnel jelzik a helyi járatok menetrendjét. 5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Közszolgálati Szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt. 24

25 5.4 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata A december 31-ig érvényes személyszállító engedély 25

26 A január 1-jétől érvényes személyszállító engedély 26