Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Fordulónap: április 30. Beszámolási időszak: január április 30. Jászberény, június 11. P.h. A gazdálkodó képviselője

2 I. Mérleg - Eredménykimutatás április 30. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a b c d e 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) április 30. adatok E Ft-ban "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) április 30. adatok E Ft-ban Előző módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2012.április 30. Előző év a b c d E 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai A tétel megnevezése április 30. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d E 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

4 II. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról adatok e Ft-ban Támogatást nyújtó megnevezése Országos Egészségpénztár időpontja Támogatás Összege Felhasználás célja előző évi Felhasználás összege tárgyévi tárgyévet követő Elszámolás határideje Konszolidációs támogatás Folyamatos NEFMI Hiányszakmák támogatása Folyamatos Jászberény Város Önkormányzata JNSZ Megyei Munkaügyi Központ Működési célú Folyamatos Közmunkaprogram Folyamatos Összesen:

5 III. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról adatok e Ft-ban Megnevezés év Tárgyidőszak Induló tőke Tőkeváltozás összege Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevétele

6 IV. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról adatok e Ft-ban Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás, adomány összege Előző évi Tárgyévi 1. Központi költségvetési szerv - bértámogatás, adósságkonszolidáció Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei - működési támogatás Kisebbségi települési önk. és szervei Települési önkormányzat társulása Egészségbiztosítási önkorm. és szervei 0 7. Magányszemély 0 8. Egyéni vállalkozó 0 9. Jogi személyiségű gazdasági társulás - működési támogatás Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet 0 Közhasznúként be nem sorolt 0 alapítvány 12. Közalapítvány 0 Társadalmi szervezet APEH (1 % közcélú adomány) 0 Mindösszesen:

7 V. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról adatok e Ft-ban Megnevezés évi összeg Tárgyidőszaki összeg Ügyvezető megbízási díj Cégvezető munkabér Könyvvizsgálati díj Tiszteletdíj - - Költségtérítés - - Értékpapír - - Természetbeni juttatás Szja mentes Szja köteles - - Folyósított kölcsön (előleg) - - Fordulónapig visszafizetett - - Fordulónapig fennálló tartozás - - Későbbi visszafizetési határidő - - Fizetendő kamat - - Egyéb juttatások - - Összesen:

8 Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei u. 2. VI. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A ÉV IDŐKÖZI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Jász- Nagykun-Szolnok megyei Bíróság május 19.-én vette nyilvántartásba. Az alapító Jászberényi Önkormányzat az induló tőke eft összegét évben a Nonprofit Közhasznú KFT. rendelkezésére bocsátotta. Az önkormányzat évben eft, évben eft, évben eFt, évben eft működési célú támogatást adott, valamint az induló társaság likviditása biztosítása érdekében évben eft hosszú lejáratú (5 éves futamidejű) tagi kölcsönt nyújtott. A 155/2011. (VI./29) számú Képviselőtestületi határozat értelmében a Kórház évben eft-ot, év márciusában további eft-ot fizetett vissza. A Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelő Kft augusztus 31.-ei dátummal beolvadt a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft.-be. Ezen időponttal a beolvadás hatására eft-tal emelkedett a jegyzett tőke. A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Kft október 1.- napjától átvette a Jászberényi Önkormányzat Fekvő- és járóbeteg ellátási feladatait, a működését az okirat, valamint a feladat ellátási, közhasznúsági megállapodások szerint végezte. Az alapító a tulajdonosi jogait az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata alapján, a Pénzügyi, költségvetési és Tulajdonosi bizottság útján gyakorolja. Az ügyvezető az általa készített és a bizottság által elfogadott beszámolót, mérlegét és közhasznú eredménykimutatását, saját honlapján hozza nyilvánosságra. A Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft betegellátási teljesítmény helyzetének főbb jellemzői, a folyamatos betegellátás biztosításán és a több éve működő kórház prognosztizálható betegforgalmán alapult. Mindezek mellett jelentős fejlődésről nem számolhatunk be. A Szerződésben vállalt betegellátási kötelezettségünknek eleget tettünk. A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult. A beszámolási időszak utolsó hónapjában likviditási probléma merült fel, áprilisban a Kft. már nem tudta határidőre teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A szállítókkal szembeni tartozás án meghaladta a 32 millió Ft-ot. A Fekvőbeteg teljesítménymutatók meghaladják a kórház számára biztosított kereteket. A járóbeteg ellátás teljesítménye különösen a labordiagnosztika - jelentősen meghaladta az OEP által elszámolható teljesítmény volumen korlátot.

9 Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói Hónap Teljesítés Finanszírozás TVK Elszámolt súlyszám Elszámolt TVK mentes súlyszám Intézményi saját aktív alapdíj Ft/pont XI. I. 556,88 625,40 67, XII. II. 556,88 630,78 67, I. III. 556,88 555,74 72, II. IV. 556,88 576,85 66, III. V. 556,88 763,30 87, IV. VI. 556,88 615,32 69, Hónap Aktív fekvőbeteg ellátás bevételei Aktív fekvőbeteg ellátás Teljesítés Finanszírozás Teljesítménydíj Sürgősségi ellátás díj Adósságkonszolidáció visszavonása Adatok Ft-ban Összesen XI. I XII. II I. III II. IV III. V IV. VI Krónikus ellátás bevételei Adatok Ft-ban Hónap Teljesítménydíj Adósságkonszolidáció Teljesítés Finanszírozás visszavonása Összesen XI. I XII. II I. III II. IV III. V IV. VI Hónap Teljesítés Finanszírozás A járóbeteg ellátás teljesítmény és bevételi mutatói Járó teljesítménydíj Laborkasssza teljesítmény díj Járóbeteg ellátás Gondozás teljesítmény díj Adatok eft-ban Adósságkonszolidáció visszavonása Összesen XI. I , ,0 789, ,1 XII. II , ,5 752, ,7 I. III , , , ,9 II. IV , ,3 991, ,6 III. V , , , ,7 IV. VI , , , ,0