K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

Átírás

1 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, május 24.

2 K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R T A L M A I. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített beszámoló II. Kimutatások 1. számú melléklet Kimutatás a vagyon felhsználásáról 2. számú melléklet Közhasznú bevételek részletezése 3. számú melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. számú melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhsználásáról Kimutatás a nyújtott cél szerinti juttatásokról Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról III. Közhasznú tevékenység szöveges beszámolója

3 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZET BESZÁMOLÓJA ÉV Keltezés: Esztergom, május 24.

4 Statisztikai számjel vagy adószám Egyéb szervezet megnevezése: Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány Egyéb szervezet címe: 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. Sor EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E FTban 1. A. Befektetett eszközök (2.4.sorok) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6.9.sorok) 6. I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 11. C. Saját tőke (12.16.sorok) I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás/ Eredmény III. Lekötött tartalék IV. 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék E. Céltartalék A tétel megnevezése 19. F. Kötelezettségek (2021.sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Előző év 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 40 Fenntartási, működési célú Előző év(ek) helyesbítései a. b. c. d. 10. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.sor) Tárgyévi eredmény alaptevékenységből/ közhasznú tevékenységből FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Tárgyév e Keltezés: Esztergom, május 24.

5 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A tétel megnevezése Előző év ÉV Előző év(ek) módosításai adatok E Ftban Tárgyév A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésből c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.E./1.E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 2. (B./1.F./1.F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.E./2.E./3.) Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredmény 2. (B./2.F./2.F./3.) I. Adózás előtti eredmény (B./1.F./1.)+H./2. J. Fizetendő társasági adó K Tárgyévi eredmény (+1.+2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)(E./1.+E./2.+E./3.) 2. Vállakozási tevékenység tárgyévi eredmény (I.J.) 3. oldal

6 Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű Bérköltség 40 ebből: megbízási díjak tiszteltdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 7 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 385 C. Értékcsökkenési leírás 11 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 922 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Keltezés: Esztergom, május oldal

7 Az egyesület megnevezése 1. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (E Ft) (E Ft) (%) (E Ft) Megjegyzés Induló tőke % Tőkeváltozás 291 0% 291 Az összeg nem tartalmazza a tárgyévi változást Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Esztergom, május 24.

8 Az egyesület megnevezése 2. számú melléklet 1. helyi önkormányzati Sorszám Hivatkozási szám AI8SA Számla száma Megnevezés Közhasznú bevételek részletezése Év alapítótól központi költségvetési Támogatás egyéb Pályázati úron nyert támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Tagdíj bevétel Egyéb bevétel Adatok Ftban Összesen Szociális ellátás , 2, 3, 4, 5, 6, 7/2010 Kereskedelmi és Hitelbank Rt. / kamatbevétel Összesen: Esztergom, május 24.

9 Az egyesület megnevezése 3. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Év Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke Változás Előző évi (E Ft) Tárgyévi (E Ft) (%) (E Ft) 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5. Települési önkormányzat társulása 6. Magánszemély 7. Egyéni vállalkozó 8. Jogi személyiségű gazdasági társaság 9. Jogi személyiség nélkül társaság 10. Közhasznú szervezet közhasznú társaság alapítvány, közalapítvány társadalmi szervezet 11. Közhasznúként be nem sorolt egyéb szervezet 12. APEH (1% közcélú felajánlás) 13. Egyéb Összesen 0% Esztergom, május 24.

10 Az egyesület megnevezése 4. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról Év Támogatást nyújtó megnevezése időpontja Támogatás összege (E Ft) Felhasználás célja előző évi Felhasználás összege (E Ft) tárgyévi tárgyévet követő Elszámolás határideje Összesen Esztergom, május 24.

11 Az egyesület megnevezése 5. számú melléklet KIMUTATÁS a nyújtott cél szerinti juttatásokról Év Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (E Ft) (E Ft) (%) (E Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatás adómentes adóköteles nem pénzbeli juttatás adómentes adóköteles egyéb Összesen: Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatás nem pénzbeli juttatás egyéb Összesen: Esztergom, május 24.

12 Az egyesület megnevezése 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról Év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (E Ft) (E Ft) (%) (E Ft) Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás szja mentes szja köteles Folyósított kölcsön (előleg) összege fordulónapig visszafizetett összeg fordulónapon fennálló tartozás legkésőbbi visszafizetési határidő fizetendő kamat Egyéb juttatás Összesen Esztergom, május 24.

13 Egészséges Lélek, Egészséges Élet Alapítvány 2500 Esztergom Áfonyás u. 1 Adószám: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Alapítványunk 2009 júliusában jött létre. Az Alapítvány a tényleges munkáját 2009 októberében kezdte meg. 2010ben a meglévő kollégák mellett 2 új kolléga személyében, egy pszichológusaddiktológia konzultáns és egy szabad képzőművészetterapeuta dolgozott az Alapítványnál. Elindítottuk a honlapunkat, melynek fejlesztése még nem fejeződött be. Az Alapítvány működéséhez szükséges eszközök beszerzését folytattuk. 2010ben folytattuk az elkezdett együttműködést a környékbeli védőnőkkel, melynek keretében pszichológiai témájú előadásokat tartottunk a környékbeli babamama klubokban és szülésfelkészítő tanfolyamokon, illetve kismamák részére interaktív előadásokra került sor a szülésfelkészítő tanfolyamokon és babamama klubokban is. Tárgyalásokat kezdtünk az esztergomi Onkológia osztállyal egy közös projekt (egyéni illetve csoportos pszichológiai konzultáció) megvalósítása érdekében. Pályázatot nyújtottunk be Az Informatika Mindenkié Alapítvány részére, de a megnyert pályázat megvalósítása végül elmaradt a számunkra nem megfelelő feltételek miatt januárjában részt vettünk a Tokodaltárón rendezett Egészség napon, ahol pszichológiai témájú előadást tartottunk, ami után interaktív foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők júniusától megbízási szerződést kötöttünk a lábatlani Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. A megbízás keretében a nyári táborban 1 napos drogprevenciós foglalkozást tartottunk. Emellett havi szinten először szabad képzőművészetterápiás foglalkozásokat, majd művészet terápiát, mese terápiát, illetve pszichológiai konzultációk megtartására is kaptunk megrendelést, melyek jövőre is folytatódnak augusztusában Burn out tréninget tartottunk egy kisebb cég számára, majd egy gyógyszertárnak tartottunk több alkalommal pszichológiai foglalkozásokat. Az előző év munkáját folytatva több embernek tartottunk ingyenes tanácsadást, a nyár folyamán elindítottunk szabad képzőművészetterápiás foglalkozásokat, melyek nagy sikert arattak a gyerekek körében. Több személlyel kötöttünk egyéni hosszú távú terápiás szerződést, közülük 5 személy nyújtott be Kérelem kedvezményes támogatási díj igénybe vételéhez kérelmet. A kérelmeket a kuratóriumi elnök megvizsgálta, megalapozottnak találta és mind az öt esetben elfogadta és különböző mértékű támogatásokat adott. Ezen tevékenységből összesen Ft közhasznú bevétel folyt be. Keltezés: Esztergom, 2011 május 24.