2010. évi beszámoló. Tata város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Átírás

1 2010. évi beszámoló Tata város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, március 31. Németh Tamás vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás Forgalomellátás mennyiségi bemutatása Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Forgalomellátás minıségi bemutatása Éves minıségi adatok, szöveges értékelés Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése Menetrendszerőség Baleseti statisztika Autóbusz állományadatok Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések Utas-felmérések Menetrend engedélyeztetés követelményei Utasforgalmi létesítmények Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás Szöveges értékelés, mutatók alakulása Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása Személyszállítási bevétel Eredmény-kimutatás Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Foglalkoztatottak megoszlása Veszteségkiegyenlítés Alvállalkozók, alvállalkozásba adás Minıségjavító intézkedések Nyilatkozatok Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

3 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfıbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye öt városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A Vértes Volán Zrt. jelenlegi mőködésének jogszabályi alapját az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság december 27-én közszolgáltatási szerzıdést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerzıdés idıbeli hatálya január 1-jétıl december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minıség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi járati menetrendszerinti közlekedést az önkormányzatokkal decemberben megkötött közszolgáltatási szerzıdések alapján ellássa. Ennek megfelelıen a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Komáromban, Oroszlányon üzemeltet helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el helyi járati feladatokat. A helyi járati közszolgáltatási szerzıdések idıbeli hatálya Komáromban, Oroszlányon és Száron december 31.-ig tart. Esztergomban, a jelenleg érvényes szerzıdésünk június 18-án került aláírásra, és a Megrendelı által az Esztergom Város menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásainak ellátására címmel május 07-n közzétett pályázat nyertesével való szerzıdéskötés napjától számított 30. napig (bontó feltétel) terjedı idıtartamra szól. Mivel a pályázat eredménytelenül zárult, ezért továbbra is társaságunk végzi a szolgáltatást egy újabb pályázat kiírásáig. Nagyságrendjét tekintve a többi közül kiemelkedik a megyeszékhelyen, Tatabányán és Tatán végzett helyi járati közszolgáltatás, ahol a szerzıdés december 31-ig meghosszabbításra került. A helyközi és a helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapítóként a közlekedési minisztert, illetve a helyi járatok esetében a települések képviselı testületét határozva meg. 3

4 A évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi tömegközlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt. Az önkormányzatok képviselıtestületei által jóváhagyott, illetve tervezett tarifaemelések városonként a következık: Tatabánya Megyei Jogú Városban 4,1% (2010. január 1-tıl) Tata városban 4,1% (2010. január 1-tıl) Komárom városban 4,1% (2010. március 1-tıl) Esztergom városban 4,1% (2010. február 1-tıl) Oroszlány városban 4,1% (2010. január 1-tıl) Szár községben 4,1% (2010. január 1-tıl) A tarifaemelések ellenére 3,4%-os utasszám-csökkenés került tervezésre, melytıl 19,7 M Ft bevétel kiesést prognosztizált a társaság. A Helyi Személyszállítási Üzletág bevételi tervének elkészítésekor a társaság figyelembe vette, hogy az ingyenes utazások után igényelt árkiegészítés inflációval növelt mértékő lesz. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét a következı a évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között Esztergom 14,65% Komárom 4,57% Oroszlány 0,41% Szár 0,02% Tata 14,62% Tatabánya 65,73% A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott futásteljesítmények az elızı évihez viszonyítva 0,7%-kal növekedtek. Az átlagos tarifaemelés mértéke 4,1%. Az üzleti terv 3,1%-os utasszám csökkenést tartalmazott. 4

5 A tényleges utasszám-csökkenés a tervhez viszonyítva 0,2%-kal kedvezıbben alakult. A bázishoz viszonyítva azonban 2,7%-kal csökkent az utasok száma. Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Index Bázis (e fı) Terv (e fı) Tény (e fı) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya ,4% 101,6% 97,0% Tata ,5% 100,0% 98,4% Esztergom ,7% 96,1% 95,8% Komárom ,9% 104,1% 102,9% Oroszlány ,5% 76,9% 88,0% Szár ,0% 66,7% 60,0% Összesen ,1% 100,2% 97,3% 5

6 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése Tata Város által megrendelt évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 446,4 E km. A megrendelés mennyiségének változását az éves menetrendi naptár változása okozta. Tata város menetrendjében évben nem volt jelentısebb menetrend-változás. Az Újhegy városrészt érintıen egy eddig iskolai elıadási napokon közlekedı járat közlekedését kiterjesztettük tanszünetre is, valamint a Tesco Globál Áruházak Zrt. kérésére néhány járattal kevesebb közlekedik az áruházig. A futásteljesítmények elmúlt öt évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása E km ,2 455,6 445,9 446,4 441, év Külszolgálati km (E km) 6

7 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Megnevezés Utasszám (ezer fı) 5 876, ,0 Utaskilométer (ekm) , ,0 Indított járatok száma (db) , ,0 Hasznos kilométer öszesen (ekm) 400,1 400,4 Külszolgálati kilométer összesen (ekm) 445,9 446,4 Önkezelési kilométer összesen (ekm) 45,8 46,0 Férıhelykilométer (ekm) , ,0 Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 8 8 Ebbıl: Szóló (db) 8 8 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a év nyitó, és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Megnevezés nyitó (01.01.) záró (12.31.) Iskolai elıadási napokon 7 7 Tanszünetben munkanapokon 7 7 Szabadnapokon 3 3 Munkaszüneti napokon 3 3 A év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentıs mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát, valamint a létszámot. A évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot. (Mőszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások) 7

8 3. Forgalomellátás minıségi bemutatása 3.1 Éves minıségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. mőködési folyamatait ISO 9001:2009 szabványnak megfelelıen látja el. Ez kiterjed a jármővek, a személyzet és a szolgáltatás minıségére is. 3.2 Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése A jármővek karbantartása a TMK elıírások szerint történik, a vizsgáztatások, a jármőfelújítások a terveknek megfelelıen megtörténtek. Az autóbuszvezetık oktatása évente történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tőzvédelmi, a mőszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minıségügyi ismeretekre. Az helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetık megjelenése a kötelezı oktatásokon 99%-os volt. A tartósan betegállományban levık kivételével mindenki megjelent. A minıségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevıi reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történik Menetrendszerőség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,03% 0,08% Kimaradt járatok száma (db) Kimaradt járatok aránya (%) 0,02% 0,04% 8

9 3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerzıdés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek: Megnevezés Saját hibás balesetek összesen (db) 2 1 Ebbıl: könnyő sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelő 0 0 anyagi kárral járó 2 1 Idegen hibás balesetek összesen (db) 4 2 Ebbıl: könnyő sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 1 halálos kimenetelő 0 0 anyagi kárral járó Autóbusz állományadatok A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következıképpen alakultak december 31-én. A jármő állomány életkor szerinti megoszlása a következı Jármőpark december ,7 21,3 15 év ,9 5,9 4,9 3,9 3,9 0 Ikarus Ikarus BC 9.5 BC 11 BC 11 BC 11 BN 12 BN 12 A Vértes Volán Zrt. a helyi közlekedési szolgáltatás színvonalának és a jármővek üzembiztonságának növelése érdekében javasolta a tatai jármőpark fejlesztését helyi kivitelő, alacsony belépéső, kerekes székes utasok szállítására is alkalmas autóbuszokkal. A tatai jármőpark két legidısebb, hagyományos Ikarus típusú autóbuszát javasoltuk így kiváltani 2 db BN 11 típusú, használt, 5 év alatti életkorú autóbusszal. 9

10 A Képviselı-testület támogatta javaslatunkat és a 353/2010. (XI.24.) számú határozatában ig terjedı idıszakra 4,5 M Ft/év fejlesztési célú pénzeszköz átadását határozta meg. Ezzel január 1-jétıl az autóbuszpark összetétele az alábbi táblázatban bemutatottak szerint alakult. Jármőpark januártól év ,9 5,9 4,9 4,9 4,9 3,9 3,9 0 BC 9.5 BC 11 BC 11 BC 11 BC 11 BC 11 BN 12 BN Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések Tata városában közlekedtetett autóbuszok 100 %-a alacsonypadlós. Két autóbusz alkalmas kerekes szék szállítására is, kihajtható rámpával rendelkezik. A tatai autóbusz állomáson kialakításra került mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk. Pályaudvar közlekedési utjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént. Az utas panaszok jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza: Megnevezés Utaspanaszok összesen (db) 7 9 Ebbıl: jármőre vonatkozó 1 1 jármővezetıre vonatkozó 1 2 szolgáltatás minıségére vonatkozó 5 6 Az autóbuszok takarítását elsısorban az autóbuszvezetık, valamint a pályaudvaron külsı vállalkozás takarítószemélyzete végzi. Az autóbuszok tisztaságára a év során nem volt panasz. A közúti ellenırzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenırzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. 10

11 Az ellenırök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fı feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelızése, ill. feltárása - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben elıírtak megtartásának ellenırzése - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elısegítése. Kiegészítı feladatok: - a baleset-megelızés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése - az utazószemélyzet, ill. a jármővek részére elıírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenırzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelı intézkedések végrehajtásának elısegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszőrése, stb.). Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén eljárási rend: - Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenırzött járatnak megfelelı viszonylatra érvényes, stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelı) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható. - Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti. - Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni. - Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenırzéskor hitelt érdemlıen közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenır, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenırzési tevékenységet végzı társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan. - Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelıt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetıség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetıvel. Amennyiben az autóbuszvezetı a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetıvel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére megtagadta beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetıség szerint az esethez tanukat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétıl függıen kell az ellenırzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezetı vétségét állapítja meg. 11

12 - Ha az utas állítása szerint - rendelkezik megfelelı utazási igazolvánnyal, de azt az ellenırzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj befizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidın belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkezı esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek. Tata városban a és a év során az ellenırzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Közlekedtetett járatok száma (db) Ellenırzött járatok száma (db) Ellenırzött járatok aránya (%) 3,31% 1,62% Az ellenıri jelentések összetétele azok jellege szerint az alábbiak szerint alakult. Tata Ellenıri jelentések összesen (db) 6 10 Ebbıl: menetjegyre vonatkozó 1 6 jármővezetı munkavégzésére vonatkozó 2 2 egyéb észrevételre vonatkozó

13 3.2.5 Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi idıpontban végeztük: májusban teljes körő utasszámlálást végeztünk Tata város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás egy munkanapot, egy szabad,- és egy munkaszüneti napot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta a 2009 és évek között. Az utas felmérés adataiból megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Mint azt a következı grafikonok is bemutatják Tata városában tovább növekedett az ingyenes utazásra jogosultak száma a közlekedést igénybevevık között. Pozitív változás, hogy a számlálás napján a bérletes utazások aránya és száma is emelkedett az elızı évi adatokhoz viszonyítva. Csökkent viszont az autóbuszon menetjegyet váltók aránya, mely utasok átkerültek a térítésmentes utazásra jogosultak körébe. Utazások megoszlása munkanapokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 1% 65 év felettiek 22% Egyéb ingyenes 2% Elıvételi menetjeggyel utazók 1% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 7% Bérletes utazások 67% A szabad-, és munkaszüneti napokon az ingyenes utazásra jogosultak száma még nagyobb arányt képviselnek a teljes utaslétszámot figyelembe véve (38%, illetve 45%). Összességében megállapítható, hogy a és években a tatai helyi járatokat igénybe vevı utasok száma jelentıs mértékben nem változott. 13

14 Utazások megoszlása szabadnapokon 65 év felettiek 32% Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% Egyéb ingyenes 4% Elıvételi menetjeggyel utazók 2% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 14% Bérletes utazások 46% Utazások megoszlása munkaszüneti napokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% 65 év felettiek 39% Egyéb ingyenes 4% Elıvételi menetjeggyel utazók Autóbuszon váltott 2% menetjeggyel utazók 11% Bérletes utazások 42% Menetrend engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek eredményeként történı menetrend módosítások minden esetben a Város Önkormányzata, illetve illetékesség esetén a Polgármester jóváhagyásával került megvalósításra február 1-jétıl a Tesco áruházat érintı 1-es járatok közlekedésében volt változás, mert a Tesco Globál Áruház Nyrt. csökkenteni kívánta az általa finanszírozott járatok számát. Július 19-étıl, a tanszünet kezdetétıl a 8:10 órakor a Fellner Jakab útról induló, iskolai elıadási napokon közlekedı 8-as járatok közlekedését kiterjesztettük a tanszünetre is. Ezzel Újhegy városrész közlekedési ellátottságát javítottuk Utasforgalmi létesítmények Tata autóbusz-állomás elsıdlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. Fontos kiinduló állomás a Fellner Jakab út és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz forduló található. Az autóbusz fordulóban található leromlott állapotú régebben autóbusz-vezetı tartózkodó helyiségként mőködı épületet társaságunk megvásárolta, és azt a KDOP KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE címő regionális pályázat keretében fel 14

15 kívánja újítani. A pályázat évben pozitív elbírálást kapott, a megvalósítás években várható. Az autóbusz-állomás fıbb jellemzıit az alábbi táblázat tartalmazza: Helye és neve Általános információk Tata Autóbusz-pályaudvar Létesítésének éve Legutóbbi felújításának éve 1984,1997, Terület tulajdonosa Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt Vértes Volán Zrt Fizikai adottságok Tárolóhelyek száma (db) 11 Kocsiállások száma (db) 10 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok Utasforgalma (ezer fı/év) Érkezı járati forgalma (járat/év) Induló járati forgalma (járat/év) Átmenı járati forgalma (járat/év) n.a. Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat Forgalmi szolgálat Információs szolgálat nincs van van. Nyitvatartása: 4:30-19:30 Pénztárablak 1. Nyitvatartása: 8:00-15:00 Váróterem van.. Nyitvatartása: 4:30-22:45 Összevont indulási-érkezési jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Büfé Étterem Újságárus Autó parkolóhely WC van van van közelben van van van 15

16 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása A évben az elızı évhez viszonyítva utasszám csökkenés 1,4 % volt. A kibocsátott futásteljesítmények az elızı évivel azonos szintőek. A fajlagos bevételek tekintetében az utasszám csökkenés miatt kis mértékben ugyan, de csökkentek. A fontosabb teljesítményi mutatók a következıképpen alakultak: Megnevezés Bevétel/külszolgálati km (Ft/km) 370,15 361,81 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 55,73 55, Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása Személyszállítási bevétel A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Megnevezés tény tény Index tény/bázis (%) Menetjegy ,8 Általános bérlet ,1 Tanuló/Nyugdíjas bérlet ,3 Ebbıl: utas által fizetett ,8 árkiegészítés ,9 65. év feletti árkiegészítés ,0 Biztosítási díj bevétel ,8 Menetdíj összesen ,8 Árkiegészítés összesen ,9 Egyéb árbevétel ,5 Mindösszesen ,2 Tatán 2010-ben a személyszállítási bevételek csökkenése az elızı évvel ellentétben a tanuló és nyugdíjas bérletek eladásának csökkenése miatt következett be. Ez természetesen az árkiegészítések csökkenésével is járt. Tata város Önkormányzata évben a évi veszteségek térítésére E Ft mőködési költségtérítés kifizetését hagyta jóvá, mely azonban pénzügyileg a évben jelentkezett. Az állam az 1/2010. (IX.1.) NFM-BM együttes tájékoztatója szerint Tata város helyi közlekedésének támogatására E Ft normatív támogatás ítélt meg, mely összeg átutalásra került. Az állami támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg. 16

17 Egyszerősített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen adatok E Ftban Sorszám "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen

18 4.2.2 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése december 31. Elızı év Elızı év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) VII. Pénzügyi mőveletek bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 18

19 Költségek Tata város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az elızı évi adatokhoz viszonyítva a következı táblázat tartalmazza: Költségek Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő költsége Üzemanyag Kenıanyag 0 0 Motorolaj Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármő vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védıruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége Harmadik fél által végzett karbantartás 34 1 Közvetlen karbantartási költség Autópálya matrica költsége 2 0 Pályaudvar üzemeltetés költségei Pályaudvar használati díj 19 0 Infrastruktúra használat költsége Gördülı állomány értékcsökkenése Gördülı állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenırzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek Üzemvezetés Operatív üzemirányítás

20 Költségek Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Mőszaki általános költségek Társasági általános költségek Közvetett költség összesen Költségek összesen A évhez viszonyított E Ft-os költségcsökkenés jelentısen megváltoztatta Tata város helyi közlekedésének évi eredményét. A költségek csökkentésében nagy szerepet játszott az az intézkedési terv, mely megvalósította társaságunknál a költséghatékony mőködést. A közvetlen anyagköltségek, ezek között különösen az üzemanyagköltségek alakulására társaságunknak nincs ráhatása, egyedül ez a tétel az, mely a költségek között növekedést mutat és évek között. A költségcsökkenésben a következı jelentıs tételeket emeljük ki: Az anyagköltségek E Ft-os növekedése teljes egészében az üzemanyagköltségek növekedésének hatására következett be. Az egyéb közvetlen költségek csökkenése ellensúlyozza az üzemanyagárak növekedését, így az üzemeltetés közvetlen költségeiben 0,7 M Ft megtakarítás mutatkozik. Az autóbuszok bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítása 2010-ben 9 M Ft költségcsökkenést eredményezett a bérleti díjak kifizetésében. A közvetlen költségekben összességében a növekedések és csökkenések hatására 7,5 M Ft megtakarítást sikerült realizálni. A közvetett költségek is 7,2 M Ft-tal alacsonyabbak az elızı évi szintnél Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi tömegközlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében Társaságunk a veszteségek csökkentésére költségtakarékossági intézkedéseket vezetett be, melynek eredménye képen a közvetlen költségek 7,5 M Ft-al, a közvetett költségek pedig 7,2 M Ft-al csökkentek az elızı évhez viszonyítva. A Közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Tata város helyi tömegközlekedését. A forgalmi ellenırzés folyamatos fenntartásával biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását. 20

21 4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása A Tata helyi járati közlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti. Tata Megnevezés Létszám (fı) év év Teljes munkaidıs állományi létszám Ebbıl - nem fizikai dolgozó 0,3 0 - fizikai dolgozó 16,7 17 Ebbıl - forgalmi utazó 16,7 17 ebbıl autóbuszvezetı 16,7 17 egyéb forgalmi utazó - javító, karbantartó ipari - munkás

22 4.2.5 Veszteségkiegyenlítés Hivatkozással a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Magyarázat Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele Fogyasztói árkiegészítés Fogyasztói árkiegészítésbıl származó bevétel Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Olyan a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, melyek a helyi személyszállításhoz kapcsolódnak A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. 0 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 Egyéb közlekedési bevételek Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelıútvonal többletköltségének kompenzációja, normatív támogatás) Közlekedési bevétel Összegzı sor Bérköltség Jármővezetıi állomány bérköltsége Bérjárulékok Jármővezetıi állomány bérét illetve egyéb személyi jellegő juttatásait terhelı járulékok Béren kívüli juttatások költsége Jármővezetıi állomány béren kívüli juttatásainak költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő költsége Összegzı sor Üzemanyag*** Felhasznált üzemanyag költsége Kenıanyag*** Felhasznált kenıanyag költsége. 0 Motorolaj*** Felhasznált motorolaj költsége. 234 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külsı szolgáltatónak fizetett díj. 566 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 73 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Összegzı sor. 873 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Összegzı sor KGFB Kötelezı gépjármőfelelısség biztosítás költsége. 634 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége. 165 Gépjármő vizsgáztatás Gépjármővek vizsgáztatásának költsége. 201 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 336 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei. 187 Formaruha, munkaruha, védıruha Formaruha, munkaruha, védıruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. 278 Egyéb Fentieken kívül felmerülı egyéb közvetlen költség Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegzı sor Üzemeltetés összes közvetlen költsége Összegzı sor

23 Megnevezés Magyarázat Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége A jármővek karbantartása során felmerülı anyag és mőhelyköltségek A jármővek karbantartását végzı dolgozók személyi jellegő költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások) Harmadik fél által végzett karbantartás Külsı fél által végzett jármőkarbantartás számla szerinti költsége. 1 Közvetlen karbantartási költség Összegzı sor Autópálya matrica költsége A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt autópályamatricák költsége. 0 Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei. 741 Pályaudvar használati díj Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történı kiállás költségei. 0 Infrastruktúra használat költsége Összegzı sor. 741 Gördülı állomány értékcsökkenése Gördülıállomány tárgyidıszaki értékcsökkenése Gördülı állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülı állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás Összegzı sor Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. 0 Közvetlen költségek összesen Összegzı sor Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás A forgalomirányításban közvetlenül részt vevı munkatársak(pl. autóbusz állomás vezetı, vezénylı, forgalmi szolgálattevı) személyi jellegő költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége. 0 Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelzı berendezések üzemeltetési, elıállítási költségei, értékcsökkenése. 333 Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége Elszámoltatói, leszedı pénztárosi és bevétel ellenırzési tevékenység költségei Forgalomellenırzés Jegy és bérletellenırzés költsége. 858 Menetrendkészítés Egyéb Menetrend szerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utas tájékoztatásba tartoznak. 289 Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetı rendszerek) költségek Forgalmi általános költségek Összegzı sor Üzemvezetés Mőszaki terület, üzemvezetésének költségei. 238 Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (mővezetı, részleg vezetı, csoportvezetı) költségei. 702 Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. 767 Egyéb Egyéb a mőszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 906 Mőszaki általános költségek Összegzı sor Társasági általános költségek Itt kell feltüntetni a társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstıl, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következıket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, Üzemi eredmény

24 Megnevezés Magyarázat Pénzügyi és rendkívüli mőveletek eredménye Rendelet szerint nem érvényesíthetı bevétel 0 EREDMÉNY Bevételben szereplı, évre vonatkozó veszteségtérítés Indokolt költség 5 %-ának megfelelı összegő nyereség Veszteségtérítési igény A társaság a 2004 decemberében Tata Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerzıdés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. Törvény alapján a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. Tata város Képviselı-testülete a évre kimutatott E Ft veszteség finanszírozására a 158/2010. (VI.2.) Kt. számú határozata alapján E Ft veszteségtérítési összeg kifizetését hagyta jóvá. A évi adatokból látható, hogy a jelentıs költségcsökkentési intézkedések, és a évre fizetett 9,1 M Ft veszteségtérítés, melynek pénzügyi elszámolása évben történt, az elızı évi negatív eredményt évtıl pozitív eredményre változtatta. Tata város Önkormányzata évek óta kiemelt fontossággal kezeli a helyi járati közlekedés fejlesztését. Támogatja az autóbuszpark megújítását, folyamatos figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és a Vértes Volánnal közösen arra törekszik, hogy a lakosság minél magasabb színvonalú szolgáltatásban részesülhessen. Fontosnak tartjuk, hogy a kialakult jó kapcsolat a jövıben is fennmaradjon. Társaságunk hosszú távú célja nem a minél magasabb nyereség elérése, hanem a szolgáltatási színvonal folyamatos magas szinten tartása. A leírtakra való tekintettel, társaságunk igényt a táblázatban bemutatott E Ft nyereségtartalom megfizetésére. 24

25 5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Tata város helyi közlekedésébe alvállalkozót nem vont be. 5.2 Minıségjavító intézkedések Rendkívül fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztéseken túl a humán erıforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetıi oktatások fejlesztését. A társaság kötelezı oktatásain túlmenıen autóbuszvezetıink csoportosan részt vettek konfliktuskezelıi valamint évben folyamatmenedzsment képzéseken is. 5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörő Részvénytársaság a Közszolgálati szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellı idıben való meghirdetése (III/2.), megfelelt. 25

26 4.3 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 26