Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.), 10/2014 (V.29.), 11/2014 (VI.26.) és 13/2014 (IX.17.) 16/2014 (XI.06.) rendeletekkel módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi a) bevételi főösszeget 692.446 ezer forintban, b) kiadási főösszeget 692.446 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tartalék összege 2.968 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 352 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde kiadása 134.176 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 76.315 ezer forint, az Élelmezésé 57.861 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde saját tervezett bevétele 50 ezer forint, az Élelmezésé 29.395 ezer forint (1. sz. melléklet). Az intézmények összesen 91.762 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek. 4. Az Ör. 5. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 109.495 ezer forint, melyből személyi kiadások 72.341 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 20.323 ezer Ft, dologi kiadások 15.323 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.508 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 265 ezer forint, 9. sz. mellékletben 1.668 e Ft átvett pénzeszköz, így a tervezett összbevétele 1.933 eft. Az intézmény 36.274 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. számú melléklet) 5. Az Ör. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 448.775 ezer forint, melyből személyi kiadások 48.342 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 17.607 ezer Ft, dologi kiadások 144.102 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 68.486 ezer forint, a felújítási kiadások 67.730 eft, felhalmozási kiadások 99.250 ezer Ft, Értékpapír vásárlás 90 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 6. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul

2 Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 7. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Cserszegtomaj, 2015. január 28. Bartha Gábor sk. polgármester dr. Milus Lajos sk. jegyző Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2015. január 29. dr. Milus Lajos sk. jegyző

Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2014 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés Hivatal Önkormányzat Összesen 1 2 3 6 7 8 9 1. Személyi juttatás 50 041 16 890 72 341 48 342 187 614 2. Munkaadót terhelő járulék 17 900 4 935 20 323 17 607 60 765 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 943 35 532 15 323 144 102 201 900 4. Pénzeszköz átadás, tám. 68 686 68 686 5. Felújítás ÁFÁ-val 67 730 67 730 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 1 431 504 1 508 99 250 102 693 7. Általános tartalék 2 968 2 968 8. Hitelek 0 9. Értékpapírok 90 90 10. KIADÁS ÖSSZESEN 76 315 57 861 109 495 448 775 692 446 11. Intézményi működési bevétel 29 395 265 13 485 43 145 12. Önk.sajátos működési bev. 164 000 164 000 13. * Helyi adó 154 000 154 000 14. * Átengedett adó 9 000 9 000 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 8 531 8 531 17. Támogatások és átvett pénze. 50 0 1 668 321 068 322 786 18. * Költségvetési támogatás 298 074 298 074 19. * Átvett pénzeszk. 50 1 668 22 994 24 712 20. Hitelek 0 0 0 21. Pénzmaradvány 153 984 153 984 22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 50 29 395 1 933 661 068 692 446 692 446 23. Létszámkeret (fő) 19 8 15 16 58

Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2014 1. számú melléklet

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2014 2 számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó Választás Hiv. összesen Képv. testület Tartalék Közutak fenntartása, üzemeltetése Utak építése, felújítása Zöldterület gondozás Sportlétesí tmény fenntartása Temetők Közvil. Állami támogatás Házi- orvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Községgazd. Közfoglalkoztatás Kőkeresztek Rendezvények Műv.ház, Teleház fenntartás, Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen sz..011130.011220.016010 3+4+5.011130 900070.045160.045120.066020.066010.041236.081030.013320.064010 900020 862101 TASZI műk. Támogatás.052080.063080.082070.082092.082094.082091.082044 7+ +26 6+27 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. Személyi juttatás 60 936 10 150 1 255 72 341 20 133 12 845 3 761 2 212 1 000 5 622 2 769 48 342 120 683 2. Munkaadót terhelő járulék 16 680 3 279 364 20 323 6 126 6 800 508 758 1 000 1 479 936 17 607 37 930 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 13 623 1 500 200 15 323 12 348 38 359 30 394 17 481 3 196 5 500 13 643 4 500 4 300 7 300 2 357 3 155 1 569 144 102 159 425 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 281 11 363 1 800 47 625 7 553 64 68 686 68 686 5. Felújítás ÁFÁ-val 0 55 000 3 000 730 9 000 67 730 67 730 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 1 508 1 508 3 135 500 65 272 505 1 630 4 000 11 766 10 918 1 143 381 99 250 100 758 7. Általános tartalék 0 2 968 2 968 2 968 8. Hitelek 0 0 0 9. Értékpapírok 0 90 90 90 10. KIADÁS ÖSSZESEN 92 747 14 929 1 819 109 495 42 113 2 968 38 359 55 500 129 674 17 481 4 269 8 471 7 130 17 643 0 4 500 47 625 23 619 10 982 730 9 300 19 601 3 155 5 655 448 775 558 270 11. Intézményi működési bevétel 265 265 2 099 9 031 102 1 269 984 13 485 13 750 12. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 000 164 000 13. * Helyi adó 0 154 000 154 000 154 000 14. * Átengedett adó 0 9 000 9 000 9 000 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 0 1 000 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 531 8 531 8 531 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 1 668 1 668 0 0 3 640 0 5 131 0 3 500 0 0 0 298 074 0 0 7 553 64 0 3 106 0 0 0 321 068 322 736 18. * Költségvetési támogatás 0 298 074 298 074 298 074 19. * Átvett pénzeszk. 1 668 1 668 3 640 5 131 3 500 7 553 64 3 106 22 994 24 662 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2014 évi költségvetési kiutalás 0 0 0 23. Pénzmaradvány 0 139 300 14 684 153 984 153 984 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 265 0 1 668 1 933 141 399 0 3 640 14 162 0 3 500 0 102 0 470 605 0 0 23 506 3 106 984 0 0 661 068 663 001 25. Létszámkeret (fő) 13 2 15 1 7 4 1 2 1 16 31

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2014 3 számú melléklet S. Megnevezés Utak Sportlétesí Képv. Általános Zöldterü-let közfoglalkoztatás Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal építése, Közutak Község-gazd. tmény Temetők testület tartalék gondozás felújítása fenntartás Házi- Kőkeresztek részv. Közösségi Közvil. Állami támogatás P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Rendezvények Műv ház., Teleház Könyvtár orvos fejl Önk. összesen adatok ezer Ft-ban Összesen sz..011130 900070.045120.045160.066020.066010.041236.081030.013320.064010 900020 862101.052080.063080.082070.082092.082094.082091.082044 önkánt 1. Személyi juttatás 47 769 2 272 7 145 9 745 41 696 30 645 20 133 6 295 6 550 3 761 2 212 1 000 5 622 2 769 6 295 42 047 102 905 84 709 2. Munkaadót terhelő járulék 12 897 5 003 1 929 3 006 2 602 17 721 6 126 1 700 5 100 508 758 1 000 1 479 936 1 700 15 907 19 128 41 637 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 943 0 15 059 20 473 577 14 746 12 348 20 237 18 122 30 394 17 481 3 196 1 613 3 887 13 643 4 500 4 300 3 376 3 924 2 357 3 155 1 569 56 350 87 752 78 929 122 971 4. Pénzeszköz átadás, tám. 11 363 14 579 33 046 7 553 64 14 579 52 026 14 579 52 026 5. Általános tartalék 2968 0 2 968 0 2 968 6. Működési kiadás összesen 67 609 7 275 24 133 33 224 44 875 63 112 38 607 2 968 0 20 237 18 122 7 995 53 407 17 481 4 269 6 166 1 613 3 887 13 643 0 0 0 4 500 14 579 33 046 11 853 64 0 3 376 5 924 9 458 0 3 155 0 5 274 78 924 200 700 215 541 304 311 7. Felújítás ÁFÁ-val 55 000 3 000 730 9 000 0 67 730 0 67 730 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 20 1 411 504 1 508 3 135 500 65 272 505 1 630 4 000 11 766 10 918 1 143 381 4 000 95 250 4 020 98 673 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 281 1 800 0 2 081 0 2 081 10. Hitelek 0 0 0 0 11. Értékpapírok 90 0 90 0 90 12. Felhalmozási kiadás összesen 20 1 411 0 504 0 1 508 3 506 0 55 500 0 0 0 68 272 0 0 2 305 0 1 630 4 000 0 0 0 0 0 0 11 766 10 918 730 0 0 10 143 0 0 0 381 4 000 165 151 4 020 168 574 13. KIADÁS ÖSSZESEN 67 629 8 686 24 133 33 728 44 875 64 620 42 113 2 968 55 500 20 237 18 122 7 995 121 679 17 481 4 269 8 471 1 613 5 517 17 643 0 0 0 4 500 14 579 33 046 23 619 10 982 730 3 376 5 924 19 601 0 3 155 0 5 655 82 924 365 851 219 561 472 885 0 0 0 0 14. Intézményi működési bevétel 29 395 265 2 099 9 031 102 1 269 984 0 13 485 0 43 145 15. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 000 0 164 000 16. * Helyi adó 154 000 0 154 000 0 154 000 17. * Átengedett adó 9 000 0 9 000 0 9 000 18. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 0 1 000 0 1 000 19. Hitelek működési célra 0 0 0 0 20. Támogatások és átvett pénze. 0 50 0 0 1 668 0 0 0 0 0 3 640 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 207 943 90 000 0 0 0 7 553 64 0 0 3 106 0 0 0 0 0 207 943 107 863 209 611 107 913 21. * Költségvetési támogatás 207 943 90 000 207 943 90 000 207 943 90 000 22. * Működési célú átvett pénzeszk. 50 1 668 3 640 3 500 7 553 64 3 106 0 17 863 1 668 17 913 23. 2013 évi költségvetési kiutalás 0 0 0 0 24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 128 639 0 128 639 0 128 639 25. Működési bevétel összesen 0 50 0 29 395 1 668 265 130 738 0 0 0 3 640 0 9 031 0 3 500 0 0 102 0 0 207 943 254 000 0 0 0 8 822 64 0 0 3 106 984 0 0 0 0 207 943 413 987 209 611 443 697 26. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 531 0 8 531 0 8 531 27. Költségvetési támogatás 131 28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 131 0 5 131 0 5 131 29. Hitelek felhalmozási célra 0 0 0 0 30. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 31. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra 10 661 14 684 0 25 345 0 25 345 32. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 10 661 0 0 0 0 0 5 131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 662 0 0 0 14 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 138 0 39 138 33. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 50 0 29 395 1 668 265 141 399 0 0 0 3 640 0 14 162 0 3 500 0 0 102 0 0 207 943 262 662 0 0 0 23 506 64 0 0 3 106 984 0 0 0 0 207 943 453 125 209 611 482 835 34. Létszámkeret (fő) 19,00 7,00 1,00 7,92 7,08 1,00 2,50 4,50 4,00 1,00 2,00 1,00 2,50 13,50 36,42 21,58

4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2014.év S. sz. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Szakfeladat összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás.066020 810 2. Rendőrőrs.066020 100 3. Bursa Hungarica.066020 1300 4. Pénzbeni ellátások 35 350 5. TASZII támogatás (182/2013(XI.14.) határozat alapján 107052 5 158 6. TASZII 2014. évi működésének támogatása 107052 1 068 7. TASZII 2014. évi állami támogatás családsegítés 107054 2 766 8. TASZII 2014. évi állami támogatás gyermekjóléti szolgálat 104042 2 905 TASZII 2013. évi működésének támogatása 107052 378 10. Mesesziget Családi Napközi.066020 300 11. Aranykorúak Nyugdíjas Klubja.066020 500 12. Cserszegtomaji Tátika Népdalkör.066020 300 13. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Labdarúgó Szakosztály.066020 900 14. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály.066020 500 15. Z+D Cserszegtomaji Sportklub AsztaliteniszSzakosztály.066020 276 16. Z+D Cserszegtomaji Sportklub Kézilabda Szakosztály.066020 300 17. Diáksportkör moderntánc.066020 640 18. Diáksportkör Íjászat.066020 100 19. Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége.066020 100 20. Kis Szent Teréz Plébánia.066020 300 21. Magyarok Nagyasszonya Plébánia.066020 150 22. Magyarok Nagyasszonya Plébánia.066020 2000 23. Z+D Cserszegtomaji Sportklub pályázati önrész.081030 1800 24. Szeghalmi Bálint Református Egyház.066020 50 25. Kék Balaton Citerazenekar.066020 400 26. Shotokan Karate Egyesület.066020 280 27. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör.066020 150 28. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány.066020 70 29. Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület.066020 1500 30. Peter Cerny Alapítvány.066020 30 31. Bejáró tanulók buszbérlete.066020 257 32. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás.011130 281 33. Állami lakossági víz- és csatornadíj támogatás.052080, 0063080 7617 34. Máltai Szeretetszolgálat 66020 50 35. Összesen 68 686 b i z o t

S. sz. Megnevezés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2014. adatok ezer Ft-ban KIADÁS Felújítás Felhalmozás Pénzmaradvány terhére Koncessziós díj terhére Víziközmű szla Kormányfunkció Környezetvédelmi alap szla Átvett pénzeszköz I. Eszközbeszerzés 1..011130 Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK 2 500 2 500 2..011130 Számítástechnikai eszközbeszerzés PH 1 000 1 000 3..091110 Számítástechnikai eszközbeszerzés OVI 350 600 4..066020 Térmegfigyelő rendszer 500 500 5..064010 Közvilágítás fejlesztés 2 000 2 000 6..066020 Tárgyi eszköz beszerzés Önk 1 035 1 035 7..091110 Tárgyi eszközök OVI 700 700 8. Kisértékű tárgyi eszköz Önk 3 275 3 275 8. Kisértékű tárgyi eszköz PH 504 504 9. Kisértékű tárgyi eszköz OVI 885 635 II. Közműépítés 15 961 6 723 1. 52080 Tárgyi eszköz beszerzés 5 000 2..063080 Barlang utca ivóvíz 3 092 3..052080 Barlang utca szennyvíz 874 4..063080 Bottyaháti utca ivóvíz 10 826 5..052080 Pajtika köz szennyvíz 0 6..052080 Hársfa utca szennyvíz (IV. ütem egy része) 2 892 III. Tervek készítése 1..066020 Településrendezési terv 5 486 5 486 2..064010 Közvilágítás tervezés (Barát u. É-i rész; Diósi utca a Koponári kereszteződésig 2 000 2 000 3..066020 Sümegi út melletti járda-kerékpárút tervezés 11 811 11 811 4..066020 Iskola tér/buszmegálló áthelyezés tervezése, engedélyezése 1 000 1 000 5..066020 Flórián tér/ Csókakői utca csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése 1 000 1 000 6..045120 Lovas u-völgy u-gagarin u átkötőút tervének engedélyeztetése 500 500 IV. Tulajdonjog rendezések 1..066020 Kápolna sor K-i rész 330 330 2..066020 Fenyves utca 135 135 3..066020 Csabagyöngye utca 1 243 1 243 4..066020 Bottyaháti utca 2 655 2 655 V. Utak felújítása 55 000 55 000 1..045120 Béke utca 2..045120 Sziklai utca 3..045120 Csabagyöngye utca/ Fenyves utca alsó 4..045120 Iskola utca VI. Épületek/Egyéb építmények 1..082094 Kultúrház (7.000) és kert (2.000) felújítás 9 000 9 000 2..066020 Okkerbányai "birtok" rendbe tétele 2 000 2 000 3..066020 Európa tér buszmegálló helyrehozatala 1 000 1 000 4..066020 Óvoda udvar rendezés 1 200 1 200 5..066020 Iskola udvar rendezés (vízelvezetés, lelátó) 2 000 2 000 6..066020 Kútbarlang lejárata 3 000 3 000 7..066020 Két állásos garázs a körzeti rendőriroda mellett 7 620 7 620 8..066020 Sümegi úti buszmegálló 4 765 4 765 9..066020 Cserszegi fűszeres tér kialakítása 2 000 2 000 10..066020 Okkerbánya rekultiváció 3 946 3 946 11..082070 Kőkereszt felújítás 730 730 12..013320 Urnafal mindkét temetőbe 1 634 1 634 13..066020 Sportpálya melletti terület térkőburkolata 877 812 65 14..066020 Keszthelyi úti gyalogút korszerűsítése 8 883 8 883 15..066020 Irattár bővítés, 2 fő részére munkahely kialakítás, berendezés vásárlás 3 175 3 175 16..066020 "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" térhez gyalogút korszerűsítése 2 000 2 000 67 730 102 693 10 661 15 961 6 723 3 946 4 765 128 367 FORRÁS Egyéb forrás 5. sz. melléklet

6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele 2014 Ezer forint Sorszám Megnevezés 011130 Hivatal 011130 önkormányzati jogalkotás.066020 Községgazdá lkodás 013320 Temető 082010 Művház 052080 Csatorna 096010 Ovi étk 096020 Isk étk 900080 munkahelyi étk 107051 szoc étk Összesen 1. 2 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 50 50 ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás 7 000 7 000 3. Bérleti és lízingdíj bevételek 80 836 916 4. Intézményi ellátási díjak 5 116 7 493 6 895 19 504 5. Alkalmazottak térítése 3 642 3 642 6. Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb működési bevétel 215 99 141 455 9. Egyéb sajátos bevétel (1+ +8) 265 99 7 141 80 836 0 5 116 7 493 3 642 6 895 31 567 Működési kiadásokhoz kapcsolódó 10. ÁFA visszatérülés 0 11. Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % 1 890 22 148 1 269 1 381 2 023 983 1 862 9 578 ÁFA bevétel és visszatérülés 12. (10+11) 0 0 1 890 22 148 1 269 1 381 2 023 983 1 862 9 578 13. Kamatbevétel 2 000 2 000 14. Intézményi működési bevételek (9+12+13) 265 2 099 9 031 102 984 1 269 6 497 9 516 4 625 8 757 43 145

7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2014 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó 22 000 2. Telekadó 33 000 3. Idegenforgalmi adó tartózk. után 62 000 4. Iparűzési adó 37 000 5. Helyi adók összesen (1+4) 154 000 6. Pótlékok, bírságok 1 000 10. Gépjárműadó (40%) 9 000 11. Átengedett központi adók (7+10) 9 000 12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11) 164 000 13. Normatív állami hozzájárulások 291 605 14. Egyes szociális feladatok támog. 6 469 15. Önkormányzat költségvetési tám. (13+14) 298 074

Önkormányzat 2014. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 7,92 4 580 000 36 273 600 36 273 600 2.I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) 17 480 970 17 480 970 17 480 970 2.I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) 17 643 360 17 643 360 17 643 360 2.I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) 1 612 806 1 612 806 1 612 806 2.I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) 14 764 761 14 764 761 14 764 761 2.I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 961,00 2 700 7 994 700 7 994 700 2.II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása 60 666 133 60 666 133 2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 56 000,00 124 4 629 333 4 629 333 2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 56 000,00 125 2 333 333 2 333 333 2.III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 598 263 2 598 263 2.III.3.aa (1) Családsegítés 1 169 595 1 169 595 2.III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat 1 169 595 1 169 595 2.III.3.c Szociális étkezés 55 360,00 82 4 539 520 4 539 520 2.III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5,56 1 632 000 9 073 920 9 073 920 2.IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 2 961,00 1 140 3 375 540 3 375 540 3. 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,50 63 380 000 95 070 000 95 070 000 2.III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 6 878 710 6 878 710 2.III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 10 519 202 10 519 202 Összesen: 297 793 342 169 758 300 36 273 600 67 628 800 24 132 642 1

Önkormányzat 2014. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet 297 793 342 2

9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2014.év S. sz. 1. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Sümegi úti buszmegálló építéséhez NYDOP Szakfeladat összeg b i z o t pályázati összeg.066020 5 131 2. Vis Maior támogatás.045160 3 640 3. Nemzeti Kulturális Alap.082092 300 4. 2013. évi IFA differenciált kiegészítés.082092 2 806 5. Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása.041236 3 500 6. Állami lakossági víz- és csatorna díj szolg.052080,.063080 7 617 7. OGY, Helyi Önkormányzati választás állami támogatása.016010 1 668 8. Óvoda Alapítványi támogatása.091140 50 9. Pénzeszköz átvétel összesen 24 712

Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év 10. számú melléklet ezer Ft adatok ezer Ft-ban Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ. 1. Személyi juttatás 14 923 14 923 14 923 14 923 14 923 14 923 14 923 14 923 14 989 17 628 17 628 17 985 187 614 2. Munkaadót terhelő járulék 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 912 5 610 5 610 5 609 60 765 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 15 448 15 448 15 448 15 448 15 448 15 448 18 330 18 330 18 330 17 924 17 924 18 374 201 900 4. Pénzeszköz átadás, tám. 2 945 2 945 8 945 5 664 7 699 2 945 7 005 4 286 9 040 7 005 5 721 4 486 68 686 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6. Felújítás ÁFÁ-val 14 746 14 746 14 746 12 246 11 246 67 730 7. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 16 267 15 026 102 693 8. Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék 2 968 2 968 9. Hitelek, értékpapírok 90 90 11. KIADÁS ÖSSZESEN 38 194 38 194 69 140 65 859 67 894 60 730 66 582 52 617 57 471 64 434 61 909 49 422 692 446 12. Intézményi működési bevétel 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 716 43 145 13. Önk.sajátos működési bev. 9 883 7 077 39 514 23 426 4 800 4 800 4 800 19 783 23 962 18 162 7 793 0 164 000 14. * Helyi adó 9 883 7 077 34 414 23 426 4 800 4 800 4 800 19 783 19 062 18 162 7 793 154 000 15. * Átengedett adó 4 500 4 500 9 000 16 * Egyéb bevétel 600 400 1 000 17 Felhalmozási és tőke jell.bev. 1 000 3 266 4 265 8 531 18 Támogatások és átvett pe. 24 816 27 622 26 131 25 256 24 816 25 822 28 237 26 592 27 167 30 720 28 238 27 369 322 786 19 * Költségvetési támogatás 24 816 24 816 24 816 24 816 24 816 24 947 24 816 24 816 24 816 24 816 24 816 24 967 298 074 20 * Átvett pénzeszk. 2 806 1 315 440 875 3 421 1 776 2 351 5 904 3 422 2 402 24 712 21 Hitelek, hitelfedezetek 0 22 Pénzmaradvány (igénybevét) 12 682 34 783 23 183 25 621 2 583 2 683 11 893 22 219 18 337 153 984 23 BEVÉTEL ÖSSZESEN 38 194 38 194 69 140 65 859 67 894 60 730 66 582 52 617 57 471 64 434 61 909 49 422 692 446

Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év 10. számú melléklet

Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2014.év 10. számú melléklet 692 446 692 446