Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó
2 Tisztelt Képviselő-testület! A Szigligeti Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 18.) K.t. számú rendelettel alkotta meg a község 2008. évi költségvetését. E rendeletet a 8/2008 (VI. 6.) a 10/2008 (VIII. 18.) 2/2009. ( IV. 15.) K.t. sz. rendelettel módosította. Így az Önkormányzat és intézményei módosított bevételi és kiadási előirányzata 379.991 ezer Ft. Bevételek A 2008. év végéig befolyt bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.) Önkormányzati Hivatal ( önállóan gazd. Intézmény ) Működési bevételek A saját vagy bérelt ingatlan kezelés szakfeladaton, a bérbeadásból származó bevétel, valamint a vár üzemeltetésével kapcsolatos bevételek jelennek meg a következők szerint: Várbelépőből származó bevétel: 21.296 ezer Ft, Értékesítésből származó bevétel ( könyv, ajándék): 1.032 ezer Ft, Várban történt rendezvények bevétele: 498 ezer Ft, ÁFA visszatérülés : 443 ezer Ft, Bérleti díj: 16. 025 ezer Ft. Város és községgazdálkodás Interneten való megjelenés térítési díja 170 Kamat 2 248 Szigligeti könyv eladásából 35 Bírság 191 Kártérítés 9 Továbbszámlázott szolgáltatás ( továbbszámlázott víz- és áramdíjak, telefondíjak ) 2 285 ÁFA visszatérülés, és ért. Tárgyi eszk. ÁFA-ja 3 760 Sírhely 24 Szemétgyűjtő értékesítés 7 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 26 Ebéd kiszállítás díja 350 Összesen: 9 105
3 A közvilágítási szolgáltatás szakfeladat fordított ÁFÁT tartalmaz. A településtisztasági szolgáltatás szakfeladat a szemétszállításért befizetett díjakat tartalmazza. A közművelődési könyvtári feladat, az internet használatáért, hirdetésért befizetett térítést tartalmazza. A fürdő és strandszolgálat szakfeladat tartalmazza a strandbevételt, amely 27.916 ezer Ft, ÁFA visszatérülés 1.421 ezer Ft. Működési célra átvett pénzeszközök Város és községgazdálkodás: Eredeti Mód. Ei. Teljesítés Közmunkatámogatásra 810 810 845 Hegymagastól 2008. évi támogatás Körjegyzőség műk. 5 101 5 101 5 101 Hegymagastól Körjegyzőség műk.előző évek hátraléka 3 472 3 472 169 Hozzájárulás ápolási díj, lak. támogatás, jöv. pótló tám. 1 937 Hozzájárulás 2008. évi többlet bérkiadáshoz 3 000 2007. évi Nyári Napok támogatása 1 150 1 150 1 030 Postaköltségre, és nyárfavásárlásra lakossági befizetés 68 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 160 160 Mozgáskorlátozottak támogatása 154 154 Szüreti felvonulás támogatása 80 80 Jöv. különbség mérséklésére kapott támogatás ( 2007. évi elsz. alapján) 735 735 Vitorlásiskolától kapott támogatás 78 Veszprém megye Közoktatásáért Alapítványtól 96 Összesen: 15 470 11 662 8 516 Anya, gyermek és csecsemővédelem Eredeti Mód. Ei. Teljesítés TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez 2 898 2 749 2 749
4 Az Anya, gyermek és csecsemővédelem feladat ellátására 2.749 ezer Ft-ot utalt az Egészségbiztosítási Pénztár. Ez 149 ezer Ft-tal kevesebb, mint amivel még az év elején, a 2008. évi költségvetésben számoltunk. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök Saját vagy bérelt ingatlan kezelés A régi iskola ( galéria ) épületének nádazási munkáit 969 ezer Ft-tal támogatta a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal. Város és községgazdálkodás Szennyvízberuházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás részletfizetése, és lakossági hozzájárulás a rendezési terv felülvizsgálatához, 12.053 ezer Ft. Fürdő és strandszolgálat A strandröplabda pálya elkészítéséhez, a szerződés aláírását követően, 650 ezer Ft támogatást utalt az Önkormányzati Minisztérium. Felhalmozás és tőkejellegű bevételek Építési telek eladásból származó bevétel 11.616 ezer Ft, valamint a Lada eladása 25 ezer Ft, telek törlesztő részlet 12 ezer Ft. Előző évi költségvetési visszatérítés - 2007. évi állami támogatás elszámolása után járó összeg: 5.414 ezer Ft. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Eredeti e.i Módosított e.i. Teljesítés Építményadó 35 500 35 500 34 889 Kommunális adó 4 600 4 600 4 359 Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 3 863 Iparűzési adó 7 000 7 000 7 553 Egyéb helyi adók ( pótlék) 500 500 573 Átengedett SZJA 30 571 30 242 30 242 Gépjárműadó 7 000 7 000 5 666 Talajterhelési díj 188 Összesen: 89 171 88 842 87 333
5 Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2008. év végéig 62.804 ezer Ft a támogatás összege. Kölcsöntörlesztés Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 259 ezer Ft. Óvoda ( részben önálló intézmény ) Eredeti Mód. Ei. Teljesítés Hegymagas 2008. évi támogatása Óvoda műk. 500 500 500 Hegymagastól Óvoda műk.előző évek hátraléka 274 274 274 Összesen: 774 774 774 Hegymagastól átvett pénzeszköz óvoda működéséhez, 774 ezer Ft. Általános iskola ( részben önálló intézmény ) Eredeti Mód. Ei. Teljesítés Hegymagastól 2008. évi támogatása Iskola működéséhez. 1 500 1 500 1 500 Hegymagastól Iskola műk.előző évek hátraléka 557 557 557 Összesen: 2 057 2 057 2 057 Hegymagastól átvett pénzeszköz iskola működéséhez 2.057 ezer Ft. A táblázat adataiból kitűnik, hogy az oktatási intézmények támogatásának előző évi hátralékát, a Hegymagasi Önkormányzat 2008. év végére rendezte. Kiadások ( ezer Ft-ban ) 2. sz. melléklet A kiadások 2008. év végéig, az alábbiak szerint alakultak:
6 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Dologi kiadás 5 040 5 040 4 746 Zöldterületek gondozása, fűnyírás 4.111 ezer Ft, gesztenyefák permetezése 52 ezer Ft, egynyári virág 321 ezer Ft, árvácska 262 ezer Ft. Lapkiadás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Dologi kiadás 295 295 210 Helyi utak felújítása Beruházási kiadás 13 556 3 620 A szakfeladat a Hóvirág és Szabadság utca felújításának tervköltségét, az I. részszámla összegét, valamint a műszaki ellenőrzési díj I. részét tartalmazza. Saját, vagy bérelt ingatlan kezelése Eredeti e.i Módosított ei. Teljesítés Személyi juttatás 4 641 4 380 Munkaadókat terhelő járulék 1 476 1 391 Dologi kiadás 1 780 12 592 11 798 Felújítás 1 700 3 845 3 320 Összesen: 3 480 22 554 20 889 Személyi juttatás, és a munkaadókat terhelő járulék tartalmazza a várban alkalmazott 4 fő bérét, és azok járulékait. Dologi kiadások:
7 A vár működtetéséhez kapcsolódó kiadások: Pénztárgépszalag 21 ezer Ft, könyvek, térképek, kiadványok, ajándéktárgyak, képeslapok ára 557 ezer Ft, címerpajzs, pénztárgép, tájékoztató táblák, sátorponyva 348 ezer Ft, tisztítószer, zárak, faanyag vásárlása, belépők 1.965 ezer Ft, szállítási költség 338 ezer Ft, festés, várkapu mintaív, zászlótartó készítése 191 ezer Ft, fogl. eü. vizsgálat 15 ezer Ft, műszaki ellenőrzés díja 1.140 ezer Ft, ÁFA befizetés 3.674 ezer Ft. Földmunka, felvonó bérlése, 237 ezer Ft. A vári rendezvények költsége 1.544 ezer Ft. Ezen kívül ezen a szakfeladaton jelennek meg az alábbi költségek, amelyek a galéria, ifjúsági klub, és tájházhoz kapcsolódnak: Víz és áramdíjak 939 ezer Ft. Kábel Tv karbantartás díja 25 ezer Ft, vagyonbiztosítás 390 ezer Ft, védőnő részére lakásbérlet 255 ezer Ft, kéményseprési díj 47 ezer Ft, galéria épület belső festése 38 ezer Ft, cserépkályha javítási költség 22 ezer Ft, orvosi rendelő és szolgálati lakásnál gázkazán bekötése 44 ezer Ft. Fénymásolás költsége 3 ezer Ft, szakfelügyeleti díj 5 ezer Ft. Felújítás: Az orvosi rendelő átalakításának tervezési költsége A galéria épületének nádazási munkái Vár helyreállítási munkáihoz tervek készítése 144 ezer Ft, 2.036 ezer Ft, 1.140 ezer Ft. Önkormányzat igazgatási tevékenység Személyi juttatás 8 165 8 418 8 136 Munkaadókat terhelő járulék 2 133 2 178 2 129 Dologi kiadás 24 24 24 Összesen: 10 322 10 620 10 289 A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék tartalmazza a polgármester munkabérét, az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját, valamint ezek járulékait. Dologi kiadás 1 db mobiltelefon előfizetési díját tartalmaz.
8 Város és községgazdálkodás Személyi juttatás 13 835 14 175 13 025 Munkaadókat terhelő járulék 4 331 4 416 4 158 Dologi kiadás 16 711 22 746 23 078 Speciális célu támogatás 12 384 6 029 5 685 Általános tartalék 12 877 8 435 Beruházási kiadás 8 000 22 786 15 587 Adott kölcsön 70 Összesen: 68 138 78 587 61 603 Dologi kiadások: A traktor, LADA és Daewoo fenntartási költsége, összesen 710 ezer Ft. Könyv folyóirat beszerzése 255 ezer Ft, nyomtatvány 75 ezer Ft. Szerszámok, tisztítószerek, virágföld, tápsó, festék, szemetes zsákok, vásárlása, elektróda és elemcsomag az újraélesztő készülékhez 1.045 ezer Ft. Telefondíj 499 ezer Ft. Vízdíj (közkutak, öntöző, sportöltöző, nyilvános WC) áramdíj (sportöltöző, nyilvános WC) 1.407 ezer Ft. Szállítási költség 733 ezer Ft. Javítási költségek 295 ezer Ft. Útiköltség 6 ezer Ft. Reklám és propaganda kiadás 756 ezer Ft. (prospektus, és idegenforgalmi hírdetés) Továbbszámlázott szolgáltatás 2.260 ezer Ft. (orvosi rendelő gázdíj, szociális ebéd díja, telefonhasználat) Strandi parkolóba felállított 2 db kandeláber készítése valamint kamera bekötése 438 ezer Ft. ÁFA befizetés 3.806 ezer Ft. Ezen kívül tagdíjak, jogdíj, érdekeltségi hozzájárulás, szúnyogirtás költsége, ingatlan-vagyonkataszteri statisztika készítése, munka és tűzbiztonsági szolgáltatás díja, könyvvizsgálat díja, szociális program felügyeleti díj, postaköltség, OTP-nek
9 számlavezetési díj, hirdetés, a dolgozók orvosi vizsgálatának díja, WEB tárhely, stb. jelennek meg e szakfeladat dologi kiadásai között. Rendezvényekre (majális, hegyi búcsú, nyári napok, szüreti felvonulás) összesen 3.189 ezer Ft-ot költöttünk. Támogatás: Rendesi Önkormányzatnak szemételhelyezésre 8 000 Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Ügyeleti ellátásra 679 679 679 Veszprém Megyei Önk. szemétlerakó műk. célú 77 77 77 Bursa Hungarica alapítványnak 385 304 250 Balaton SE támogatására 850 850 850 Vívóklub támogatása 100 220 120 Dr Karasszon és társa Bt-nek fűtéstámogatás 50 50 Szigligeti Hastánccsoport támogatására 50 50 BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz 100 100 70 Alapítványoknak 50 50 Veszprém Megye Közoktatásáért Alapítványnak 50 50 04 Alapítványnak 10 10 Szigligeti Polgárőrségnek 200 200 200 Szigligeti Nők Egyesületének 200 200 200 Turisztikai Egyesületnek 200 200 200 Balatoni Hajózási RT 228 228 228 Probió ZRT-nek 273 273 Hozzájárulás szemétlerakó építéséhez 1 205 1 205 1 205 Hozzájárulás környezetvédelmi program készítéséhez 81 81 Közműfejlesztési támogatás 1 202 1 202 összesen: 12 384 6 029 5 685 Felhalmozási kiadás: Műfűves pálya végszámla Földterület vásárlás telekalakításhoz Telekkialakítás költsége Kosárlabdapálya aszfaltozása Daewo vásárlása Rendezési tervre 4 950 ezer Ft, 61 ezer Ft, 6 585 ezer Ft, 996 ezer Ft, 550 ezer Ft, 2 445 ezer Ft.
10 Köztemető fenntartása Dologi kiadás 276 276 150 Összesen: 276 276 150 A dologi kiadás víz- és áramdíjat tartalmaz. Közvilágítási szolgáltatás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Dologi kiadás 9 240 9 240 8 155 Önkormányzatok elszámolása Eredeti e.i Módosított ei. Teljesítés Támogatás 30 536 37 345 37 345 Körjegyzőség támogatására 36.467 ezer Ft, BÖKI támogatására 878 ezer Ft-ot utaltunk. Anya, gyermek és csecsemővédelem ( védőnő ) Személyi juttatás 1 856 1 915 1 913 Munkaadókat terhelő járulék 556 567 582 Dologi kiadás 306 306 176 Beruházási kiadás 162 162 Összesen: 2 718 2 950 2 833 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Munkaadókat terhelő járulék 244 263 313 Speciális célú támogatás 1 339 1 311 1 393 Összesen: 1 583 1 574 1 706
11 Támogatás: Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás 1.317 ezer Ft, 76 ezer Ft. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás 2 729 2 729 3 799 Óvodások, napközisek étkezési hozzájárulása 3.799 ezer Ft. Munkanélküli ellátások Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás 900 881 879 Eseti pénzbeni szociális ellátások Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás 1 700 1 904 1 145 Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 479 ezer Ft, Közgyógyigazolványra 358 ezer Ft, Temetési segély 100 ezer Ft, Átmeneti segély 54 ezer Ft, Mozgáskorlátozottak támogatására 154 ezer Ft. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás 1 850 2 136 2 026 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.026 ezer Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja az általános iskolások részére biztosított tankönyv és füzetek árát, a középés felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatását, az óvodások egyszeri támogatását, az óvodásoknak, és általános iskolásoknak adott mikuláscsomag árát, valamint a gyermekvédelem alatt lévők pénzbeni támogatását.
12 Településtisztasági szolgáltatás Dologi kiadás 11 681 18 875 14 992 Pénzeszköz átadás 806 806 Összesen: 11 681 19 681 15 798 A dologi kiadás, a szemétszállításért kifizetett díjat tartalmazza. Pénzeszköz átadás, Balatonrendes Önkormányzat részére, 2008 év végéig utalt rekultivációs hozzájárulás összege. Közművelődési könyvtári feladatok Személyi juttatás 2 264 2 304 2 254 Munkaadókat terhelő járulék 721 731 722 Dologi kiadás 421 435 303 Összesen: 3 406 3 470 3 279 Fürdő és strandszolgálat Személyi juttatás 1 768 1 808 1 237 Munkaadókat terhelő járulék 561 571 413 Dologi kiadás 12 367 13 120 14 970 Beruházási kiadás 650 Összesen: 14 696 16 149 16 620 Dologi kiadások: Irodaszer 17 ezer Ft, telefondíj 73 ezer Ft, víz és villamos energia 1.992 ezer Ft. Szállítási szolgáltatás 292 ezer Ft. Csúszdalap vásárlása 86 ezer Ft, szemetes tartó 174 ezer Ft.
13 Tisztítószer, karbantartási anyagok, festék, homok, szemetes zsák, fűmag, gyógyszer, egynyári virág 1.909 ezer Ft. Rovarirtás, vízminőség vizsgálata, medervizsgálat, foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat, pénztárgép beállítása, táblák készítése, szemétszállítás, strandőrzés 5.708 ezer Ft. Javítási költség 180 ezer Ft, áfa befizetés 4.425 ezer Ft, biztosítási díj 108 ezer Ft, SZJA telefonhasználat után 6 ezer Ft. Beruházási kiadás A strandröplabda pálya megvalósítására 2009. I. negyedévben kerül sor. 2008. december 31.-én, a bank és pénztárszámlák egyenlege 43.695 ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását. S z i g l i g e t, 2009. április 15. Balassa Balázs sk polgármester