Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa Önkormányzat bevételei II-Aa7 Normatív támogatások (adatok forintban) II.Ba Önkormányzat kiadásai II.Ba 1-8 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások II-Bb Polgármesteri Hivatal kiadásai, és bevételei II.b Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Az Önkormányzat kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Önkormányzati kiadások B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő szervenként

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési bevételek 5 148 494 5 227 348 5 203 119-0,5 1. Intézményi működési bevételek 705 152 784 006 759 777-3,1 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel 6 427 6 427 6 427 0,0 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 344 499 93 226 407 644 108 935 380 398 111 952-6,7 2,8 1.4. Hozam és kamat bevételek 261 000 261 000 261 000 0,0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 443 342 4 443 342 4 443 342 0,0 2.1. Illetékek 0 0 0 2.2. Helyi adók 4 444 400 4 444 400 4 444 400 0,0 2.3. Átengedett központi adók -23 016-23 016-23 016 0,0 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 21 958 21 958 21 958 0,0 II. Támogatások 1 402 522 1 645 197 1 655 371 0,6 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 402 522 1 645 197 1 655 371 0,6 1.1. Normatív hozzájárulások 1 116 120 1 116 120 1 116 120 0,0 1.2. Központosított előirányzatok 0 126 616 136 790 8,0 1.3. Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat. 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:kiegészítő támogatás közokatási feladatokhoz 286 402 16 200 386 706 16 200 386 706 16 200 0,0 0,0 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 789 101 093 101 093 0,0 Tűzoltóságok támogatása 269 413 269 413 269 413 0,0 1.5. Fejlesztési célú támogatások 0 15 755 15 755 0,0 ebből: Cél- és címzett támogatás 0 0 0 Fejlesztési támogatások 0 15 755 15 755 0,0 Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 095 30 095 71 095 136,2 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 28 700 28 700 69 700 142,9 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 395 1 395 1 395 0,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 946 750 1 125 353 1 158 096 2,9 1. Támogatásértékű működési bevétel 764 310 683 401 703 243 2,9 ebből:társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 310 000 310 000 310 000 0,0 EU támogatás 37 321 37 321 58 760 57,4 elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 416 989 336 080 334 483-0,5 2. Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés 0 0 0 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 182 440 441 952 454 853 2,9 ebből:társadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás 149 585 439 941 450 842 2,5 elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 32 855 2 011 4 011 99,5 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 119 000 136 910 142 589 4,1 1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 0 15 160 22 839 50,7 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről 119 000 121 750 119 750-1,6 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 19 818 19 818 19 818 0 1. Müködési támogatási kölcsön visszatérülése 50 50 50 0,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 19 768 19 768 19 768 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 666 679 8 184 721 8 250 088 0,8 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 2 700 100 2 959 630 2 959 630 0 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 2 700 100 2 959 630 2 959 630 0,0 1.1. Működési célra 100 162 409 162 409 0,0 1.2. Felhalmozási célra 2 700 000 2 797 221 2 797 221 0,0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.) 0 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 0 0 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 0 0 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 0 0 X. Hitelek 0 0 0

1. Működési célú hitel felvétel 0 0 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ### ### ### 0,6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Megnevezés módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési kiadások 5 878 540 6 206 592 6 267 784 1,0 1. Személyi juttatások 2 331 433 2 423 551 2 426 307 0,1 ebből: EU-s projekt megvalósítása 7 572 7 572 11 838 56,3 2. Munkaadót terhelő járulékok 566 531 598 560 601 020 0,4 ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 045 2 045 3 267 59,8 3. Dologi kiadások 2 191 724 2 386 726 2 425 849 1,6 ebből: EU-s projekt megvalósítása 34 222 34 222 44 207 29,2 4. Egyéb folyó kiadások 108 683 134 544 132 807-1,3 ebből: EU-s projekt megvalósítása 0 0 0 5. Támogatásértékű működési kiadás 7 870 14 168 16 168 14,1 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 398 374 370 119 382 036 3,2 7. Társadalom és szoc.pol.juttatások 260 131 263 631 266 364 1,0 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 13 594 15 093 17 033 12,9 9. Működési célú kamat 100 100 100 0,0 10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 100 100 100 0,0 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2 462 859 3 215 774 3 232 063 0,5 1 Beruházás 1 302 812 1 690 792 1 653 178-2,2 ebből: EU-s projekt megvalósítása 638 113 1 015 130 955 110-5,9 2 Felújítás 460 722 759 794 765 107 0,7 ebből: EU-s projekt megvalósítása 0 0 0 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 150 000 150 000 200 000 33,3 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 40 987 40 987 0,0 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 420 817 445 493 444 083-0,3 6 Felhalmozási célú kamat 109 008 109 008 109 008 0,0 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 19 500 19 700 19 700 0,0 III. Tartalékok 1 990 318 1 686 923 1 674 809-0,7 1 Általános tartalék 40 800 8 824 16 137 82,9 2 Működési céltartalék 100 867 57 971 49 054-15,4 3 Felhalmozási céltartalék 1 848 651 1 620 128 1 609 618-0,6 4 Államháztartási tartalék 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ### ### ### 0,6 Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai 35 062 35 062 35 062 0,0 IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0 0 0 1 Működési célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai 0 0 0 1 Működési célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 35 062 35 062 35 062 0,0 1 Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 35 062 35 062 35 062 0,0 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 35 062 35 062 35 062 0,0 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ### ### ### 0,6 függő, átfutó kiadások

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített bevétele Megnevezés II.Aa módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési bevételek 4 841 258 4 915 778 4 874 778-0,8 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műödési bevétel 397 916 6 427 472 436 6 427 431 436 6 427-8,7 0,0 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 84 417 46 072 144 033 60 976 103 033 60 976-28,5 0,0 1.4. Hozam és kamat bevételek 261 000 261 000 261 000 0,0 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 4 443 342 4 443 342 4 443 342 0,0 2.1. Illetékek 2.2.Helyi adók 0 4 444 400 0 4 444 400 0 4 444 400 0,0 ebből:- Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó 690 000 30 000 22 000 690 000 30 000 22 000 690 000 30 000 22 000 0,0 0,0 0,0 - Helyi iparűzési adó 3 700 000 3 700 000 3 700 000 0,0 - Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók 2 400-23 016 2 400-23 016 2 400-23 016 0,0 0,0 - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés 486 498-669 514 486 498-669 514 486 498-669 514 0,0 0,0 - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó 160 000 160 000 160 000 0,0 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 21 958 21 958 21 958 0,0 II. Támogatások 1 402 522 1 645 197 1 655 371 0,6 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 402 522 1 645 197 1 655 371 0,6 1.1. Normatív hozzájárulások 1 116 120 1 116 120 1 116 120 0,0 Egyéb központi támogatás 1.2. Központosított előirányzatok 126 616 136 790 8,0 1.3. Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat. 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 286 402 386 706 386 706 0,0 ebből:kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 16 200 16 200 16 200 0,0 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 789 101 093 101 093 0,0 Tűzoltóságok támogatása 269 413 269 413 269 413 0,0 1.5. Fejlesztési célú támogatások 0 15 755 15 755 0,0 ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 15 755 15 755 0,0 Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 095 30 095 71 095 136,2 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 28 700 28 700 69 700 142,9 2. Önkormányzatok sajátos felhalozási és tőke bevételei 1 395 1 395 1 395 0,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevétel 512 776 682 913 685 650 0,4 1. Támogatásértékű működési bevétel 330 336 240 961 243 698 1,1 ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás 37 321 37 321 40 058 7,3 elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 293 015 203 640 203 640 0,0 2. Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés 3. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 182 440 441 952 441 952 0,0 ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás 149 585 439 941 439 941 0,0 elülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 32 855 2 011 2 011 0,0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 104 000 119 760 122 760 2,5 1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 15 010 18 010 20,0 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről 104 000 104 750 104 750 0,0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 19 818 19 818 19 818 0 1. Működési támogatási kölcsön visszatérülése 50 50 50 0,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 19 768 19 768 19 768 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 910 469 7 413 561 7 429 472 0,2 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 2 700 000 2 905 096 2 905 096 0,0 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 2 700 000 2 905 096 2 905 096 0,0 1.1. Működési célra 126 209 126 209 0,0 1.2. Felhalmozási célra 2 700 000 2 778 887 2 778 887 0,0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Bevételek (VIII.+IX.+X) 0 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 0 0 0 1. Működési célú hitel felvétel 0 0 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 9 610 469 10 318 657 10 334 568 0,2

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 308 cím EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0023 II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított 1 380 1 380 1 380 17 383 17 383 17 383 18 763 18 763 18 763 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított 18 763 18 763 18 763 18 763 18 763 18 763 EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-2008-0039 II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított 51 000 51 000 51 000 34 543 34 543 34 543 85 543 85 543 85 543 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított 85 543 85 543 85 543 85 543 85 543 85 543

308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0101 II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források eredeti érvényes módosított Saját forrás 200 200 200 saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 18 620 18 620 18 620 Források összesen 18 820 18 820 18 820 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti módosított teljesítés 09.30. 12 821 12 821 12 821 5 999 5 999 5 999 18 820 18 820 18 820 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5-2.5-08/1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított 3 810 3 810 3 810 9 158 9 158 9 158 12 968 12 968 12 968 Kiadások, költségek eredeti érvényes módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás 4 822 1 302 6 844 0 4 822 1 302 6 844 4 822 1 302 6 844 Összesen 12 968 12 968 12 968

308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE079P4 II-Ba-5 Lussonium felújítása Források eredeti érvényes módosított Saját forrás 903 903 903 saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 1 805 15 342 1 805 15 342 1 805 15 342 Források összesen 18 050 18 050 18 050 Kiadások, költségek eredeti érvényes módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 2 750 743 2 750 743 2 750 743 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 14 557 18 050 14 557 18 050 14 557 18 050 EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.1/09-2009-0005 II-Ba-6 Hulladékgazdálkodás Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított 10 956 10 956 10 956 23 282 23 282 23 282 34 238 34 238 34 238 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított 34 238 34 238 34 238 34 238 34 238 34 238

308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.3/c-2008-0008 II-Ba-7 Paks, Dózsa Gy. út (6231 j.ök.út) átépítése a Táncsics M. utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt u. között Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen eredeti érvényes módosított 424 992 448 262 448 262 68 578 68 578 68 578 493 570 516 840 516 840 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen eredeti érvényes módosított 493 570 516 840 516 840 493 570 516 840 516 840 EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 II-Ba-8 Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfal-stabilizáció Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás eredeti érvényes módosított 63 391 290 356 290 356 Források összesen 0 353 747 290 356 Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 eredeti érvényes módosított 353 747 290 356 353 747 290 356

év normatív támogatása a 2009. évihez viszonyítva II-Aa7 2009. feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg változás 2009-hez Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok 1 057 515 20 058 20 058 41 560 176 21 201 306 10 329 870 1 947 19 957 19 957 38 856 279 38 856 279 0-2 703 897 Települési sportfeladatok 500 20 058 10 029 000 19 957 0 Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatás alaphozzájárulás 3 300 000 1 34 754 164 26 458 494 3 300 000 3 000 000 1 27 224 343 20 915 519 3 000 000-7 529 821 működési kiadás 324 37 946 12 294 504 276 31 737 8 759 412 gyámügyi igazgatás 270 40 237 10 863 990 229 39 983 9 156 107 építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 70 38 929 8 295 670 2 725 030 56 38 680 6 308 824 2 166 080 kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 737 720 5 570 640 7 729 536 4 142 744 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 088 195 602 160 602 160 2 612 181 472 772 472 772-129 388 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 21 281 538 0-21 281 538 közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 061 20 058 21 281 538 0 19 957 0 Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 250 81 651 114 872 166 20 412 750 20 412 750 118 843 935 40 950 065 40 950 065 3 971 769 Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem 91 050 25 11 868 350 2 276 250 120 55 363 6 643 560 a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem 80 700 103 8 312 100 20 143 943 2 878 850 a nyugdíjminimum 300 %-át elérő jövedelem 64 000 20 1 280 000 20 221 450 4 429 000 Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem 270 700 5 11 100 500 1 353 500 0 a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem 171 000 57 9 747 000 34 166 088 5 646 992 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 29 500 137 4 041 500 4 041 500 0 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 555 600 0 időskorúak nappali intézményi ellátása 146 200 38 5 555 600 12 88580 1 062 960 Bentlakásos ellátás 55 022 000 52 352 000-2 670 000 demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 787 450 20 15 749 000 710 650 20 14 213 000 átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó 689 000 40 27 560 000 635 650 58 36 867 700 a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem 689 000 15 10 335 000 635 650 2 1 271 300 átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 689 000 2 1 378 000 0 Hajléktalanok átmeneti intézményei 7 751 250 7 025 250-726 000 hajléktalanaok átmeneti szállása 516 750 15 7 751 250 468 350 15 7 025 250 (egybekezeli) otthonkö

Gyermekek napközbeni ellátása 31 653 700 29 112 800-2 540 900 bölcsődei ellátás 540 150 58 31 328 700 494 100 58 28 657 800 ingyenes intézményi ellátás 65 000 5 325 000 65 000 7 455 000 Alap hozzájárulások: Óvoda 723 324 277 166 054 365 572 616 666 135 673 333-150 707 611 óvodai ellátás 222 295 747 166 054 365 190 552 712 135 673 333 Általános iskola általános iskolai ellátás Középfokú iskola 9-13.évfolyam gimnázium,szakközépiskola,szakiskola 92 666 244 389 3 374 670 312 655 084 312 655 084 208 305 375 163 740 630 81 407 234 410 3 211 664 261 398 334 261 398 334 143 350 000 143 350 000 felzárkóztató 9.évfolyam 191 265 233 44 564 745

év várható normatívái a 2009. évhez viszonyítva 2009. feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg változás 2009-hez Alapfokú művészet oktatás 22 584 223 19 818 333-2 765 890 zeneművészeti ágon 55 491 335 18 589 485 49 891 336 16 763 333 képzőművészeti ágon 18 667 214 3 994 738 18 293 167 3 055 000 Kollégiumok közoktatás feladatai 1 782 662 1 801 667 19 005 kollégiumi nevelés 127 333 14 1 782 662 120 111 15 1 801 667 Napközis foglalkoztatás 11 942 568 10 574 999-1 367 569 napközis foglalkoztatás 19 514 612 11 942 568 20 817 508 10 574 999 Kiegészítő hozzájárulások: 173 906 370 228 665 634 54 759 264 Iskolai szakképzés, elméleti és gyakorlati képzés 12 474 430 70 125 866 szakiskola, szakközépiskola 9-10.(felzárkóztató 9. is) 42 610 143 6 093 230 184 582 339 62 573 333 szakképzési évfolyamon 106 000 20 2 120 000 96 330 43 4 142 133 nem önkormányzati tanműhelyben 21 200 201 4 261 200 19 600 174 3 410 400 Sajátos nevelési igényű gyermekek 38 116 040 28 567 468 óvodától középfokig 224 212 170 38 116 040 190 450 150 28 567 468 Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés 2 161 000 3 990 000 korai fejlesztés 239 000 5 1 195 000 240 000 9 2 160 000 fejlesztő felkészítés 322 000 3 966 000 305 000 6 1 830 000 Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás 19 092 000 18 053 333 nemzeti,etnikai kisebbségi nyelven folyó oktatás 43 000 424 18 232 000 40 000 433 17 306 666 magyar nyelven folyó roma kisebbségi 43 000 20 860 000 40 000 19 746 667 Nyelvi felkészítő évfolyam 1 496 000 1 920 000 gimnázium 68 000 22 1 496 000 64 000 30 1 920 000 Pedagógiai módszerek támogatása 20 313 500 18 040 567 minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészet 48 500 335 16 247 500 44 945 336 15 101 367 minősített alapfokú művészeti oktatás képző, tánc 19 000 214 4 066 000 17 600 167 2 939 200 Bejáró tanulók támogatása 15 212 400 12 318 400 gimnázium 18 000 113 2 034 000 15 300 115 1 764 702 szakközépiskola 18 000 40 720 000 15 300 39 601 749 szakiskola 18 000 150 2 700 000 15 300 125 1 917 549

év várható normatívái a 2009. évhez viszonyítva 2009. feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató összeg óvodás 42 800 76 3 252 800 36 300 72 2 613 600 iskolás 42 800 152 6 505 600 36 300 150 5 420 800 Kedvezményes étkeztetés 50 850 000 61 780 000 óvodától középfokig 65 000 758 49 270 000 65 000 916 59 540 000 kiegészítő 5-6. 20 000 79 1 580 000 20 000 112 2 240 000 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 11 713 000 11 395 000 nappali tanulók ingyenes tankönyv támogatása 10 000 921 9 210 000 10 000 901 9 010 000 tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 1 000 2 503 2 503 000 1 000 2 385 2 385 000 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 2 478 000 2 475 000 általános iskolai kollégiumi lakhatási feltételek 177 000 14 2 478 000 165 000 15 2 475 000 változás 2009-hez Normatív, kötött támogatás Szociális feladatok támogatása 305 302 008 286 402 353-18 899 655 789 600 789 600 szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 84 789 600 9 400 84 789 600 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 4 118 400 0 ped.szakvizsga 11 700 352 4 118 400 0 352 0 Pedagógiai szakszolgálat szakszolgálat 970 000 18 17 460 000 17 460 000 900 000 18 16 200 000 16 200 000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 615 760 0 diáksport 430 1432 615 760 0 1432 0 Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása 282 318 248 282 318 248 269 412 753 269 412 753 ### 1 402 522 097-148 457 777 1 402 522 097 1 402 522 097 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített kiadása II.Ba Megnevezés módosítás eredeti érvényes módosított % - a I. Működési kiadások 1 956 332 2 112 372 2 133 294 1,0 1 Személyi juttatás 72 734 76 446 76 446 0,0 ebből: EU-s projekt megvalósítása 7 572 7 572 7 572 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 22 636 23 492 23 492 0,0 ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 045 2 045 2 045 0,0 3 Dologi kiadások 1 244 560 1 359 754 1 365 349 0,4 ebből: EU-s projekt megvalósítása 34 222 34 222 36 959 8,0 4 Egyéb folyó kiadások 627 10 384 10 384 0,0 ebből: EU-s projekt megvalósítása 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 2 270 8 546 10 546 23,4 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 353 174 369 919 381 836 3,2 7 Társadalom és szoc.pol.juttatások 260 131 263 631 265 041 0,5 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9 Működési célú kamat 100 100 100 0,0 10 Működési célú kölcsön 100 100 100 0,0 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2 416 709 3 142 697 3 139 686-0,1 1 Beruházás 1 260 662 1 622 032 1 566 298-3,4 ebből: EU-s projekt megvalósítása 638 113 1 015 130 951 739-6,2 2 Felújítás 456 722 755 477 759 610 0,5 ebből: EU-s projekt megvalósítása 0 0 0 3 Pénzügyi befektetések 150 000 150 000 200 000 33,3 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 40 987 40 987 0,0 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 420 817 445 493 444 083-0,3 6 Felhalmozási célú kamat 109 008 109 008 109 008 0,0 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 19 500 19 700 19 700 0,0 III. Tartalékok 1 990 058 1 686 385 1 674 271-0,7 1 Általános tartalék 40 800 8 824 16 137 82,9 2 Működési céltartalék 100 607 57 433 48 516-15,5 3 Felhalmozási céltartalék 1 848 651 1 620 128 1 609 618-0,6 4 Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 363 099 6 941 454 6 947 251 0 Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai 35 062 35 062 35 062 0 IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0 0 0 1 Működési célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai 0 0 0 1 Működési célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 35 062 35 062 35 062 0,0 1 Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 35 062 35 062 35 062 0,0 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 35 062 35 062 35 062 0,0 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 6 398 161 6 976 516 6 982 313 0,1 6 398 161 6 976 516 6 982 313

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet I.1. Intézményi működési bevételek 18 888 19 288 23 315 20,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 16 887 16 887 19 925 18,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 001 2 401 3 390 41,2 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 310 000 310 000 310 417 0,1 1 Támogatás értékű működési bevétel 310 000 310 000 310 417 0,1 ebből: TB. alaptól 310 000 310 000 310 000 0,0 EU támogatás 0 0 egyéb költségvetési szervtől átvett 0 417 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 328 888 329 288 333 732 1,3 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 1 252 1 252 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 252 1 252 0,0 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 1 252 1 252 0,0 Önkormányzati támogatás 129 350 142 330 137 886-3,1 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 458 238 472 870 472 870 0,0 I. Működési kiadások 458 238 468 095 468 095 0,0 1 Személyi juttatások 192 489 199 719 193 323-3,2 2 Munkaadót terhelő járulékok 43 580 46 732 46 335-0,8 3 Dologi kiadások 168 969 213 444 219 278 2,7 4 Egyéb folyó kiadások 8 200 8 200 9 159 11,7 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 45 000 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 4 775 4 775 0,0 1 Beruházás 4 775 4 775 0,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 458 238 472 870 472 870 0,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága I.1. Intézményi működési bevételek 124 059 124 059 124 059 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 117 062 117 062 117 062 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 6 997 6 997 6 997 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 0 0 0 1 Támogatás értékű működési bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 124 059 124 059 124 059 0,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 4 500 4 500 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 0 4 500 4 500 0,0 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 4 500 4 500 0,0 Önkormányzati támogatás 198 860 208 816 208 816 0,0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 322 919 337 375 337 375 0,0 I. Működési kiadások 322 919 332 875 331 075-0,5 1 Személyi juttatások 167 869 175 709 175 709 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 39 230 41 346 41 346 0,0 3 Dologi kiadások 104 953 104 953 103 153-1,7 4 Egyéb folyó kiadások 10 867 10 867 10 867 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 4 500 6 300 40,0 1 Beruházás 4 500 6 300 40,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 322 919 337 375 337 375 0,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde I.1. Intézményi működési bevételek 27 619 27 619 27 619 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 22 095 22 095 22 095 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 5 524 5 524 5 524 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 0 0 0 1 Támogatás értékű működési bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 619 27 619 27 619 0,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 0 0 0 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás 77 160 80 717 80 717 0,0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 104 779 108 336 108 336 0,0 I. Működési kiadások 104 779 108 336 108 336 0,0 1 Személyi juttatások 54 666 57 467 57 467 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 13 011 13 767 13 767 0,0 3 Dologi kiadások 33 398 33 398 33 398 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 3 704 3 704 3 704 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 0 0 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 104 779 108 336 108 336 0,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda I.1. Intézményi működési bevételek 13 023 13 023 13 023 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 10 418 10 418 10 418 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 605 2 605 2 605 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 19 979 19 979 19 979 0,0 1 Támogatás értékű működési bevétel 19 979 19 979 19 979 0,0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 19 979 19 979 19 979 0,0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 002 33 002 33 002 0,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 0 0 0 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás 174 461 181 675 183 790 1,2 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 207 463 214 677 216 792 1,0 I. Működési kiadások 207 463 214 360 215 295 0,4 1 Személyi juttatások 114 646 119 384 120 133 0,6 2 Munkaadót terhelő járulékok 27 350 28 629 29 101 1,6 3 Dologi kiadások 60 141 61 021 60 735-0,5 4 Egyéb folyó kiadások 5 326 5 326 5 326 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 317 1 497 372,2 1 Beruházás 0 2 Felújítás 317 1 497 372,2 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 207 463 214 677 216 792 1,0 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: eredeti érvényes módosítás módosított % - a Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda I.1. Intézményi működési bevételek 22 688 22 688 22 688 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 18 150 18 150 18 150 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 538 4 538 4 538 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 0 0 0 1 Támogatás értékű működési bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 688 22 688 22 688 0,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 800 800 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 0 800 800 0,0 1 Működési célra 800 800 0,0 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás 236 519 244 049 245 398 0,6 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 259 207 267 537 272 075 1,7 I. Működési kiadások 259 207 267 537 271 249 1,4 1 Személyi juttatások 141 886 147 815 147 815 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 34 291 35 892 35 892 0,0 3 Dologi kiadások 76 286 77 086 80 798 4,8 4 Egyéb folyó kiadások 6 744 6 744 6 744 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 0 826 1 Beruházás 826 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 259 207 267 537 272 075 1,7 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 3 189 3 189 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ eredeti érvényes I.1. Intézményi működési bevételek 0 0 200 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 0 200 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 47 658 47 658 53 337 11,9 1 Támogatás értékű működési bevétel 47 658 47 658 53 337 11,9 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 47 658 47 658 5 679 47 658 0,0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 600 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 600 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 47 658 47 658 53 537 12,3 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 452 452 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 452 452 0,0 1 Működési célra 452 452 0,0 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás 25 473 27 873 30 013 7,7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 73 131 75 983 84 602 11,3 I. Működési kiadások 73 131 75 983 82 883 9,1 1 Személyi juttatások 52 027 53 917 57 699 7,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 12 349 12 859 14 180 10,3 3 Dologi kiadások 6 517 6 517 8 314 27,6 4 Egyéb folyó kiadások 2 238 2 690 2 690 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 0 1 Beruházás 0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre módosítás módosított % - a 1 719 1 719 III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 73 131 75 983 84 602 11,3 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP3.1.6-08/2-2008-0004 Regionális összefogás az sni gyermekek inkluzív nevelésének támogatása érdekében Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás 5 679 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 5 679 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 3 416 1 222 862 Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás 179 Összesen 0 0 5 679

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon I.1. Intézményi működési bevételek 18 260 18 260 18 260 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 13 024 13 024 13 024 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 5 236 5 236 5 236 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 0 0 0 1 Támogatás értékű működési bevétel 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 260 18 260 18 260 0,0 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 1 000 1 000 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 000 1 000 0,0 1 Működési célra 600 600 0,0 2 Felhalmozási célra 400 400 0,0 Önkormányzati támogatás 308 772 317 291 318 842 0,5 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 327 032 336 551 338 102 0,5 I. Működési kiadások 327 032 336 151 336 702 0,2 1 Személyi juttatások 191 525 198 233 198 233 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 47 653 49 464 49 464 0,0 3 Dologi kiadások 76 974 77 574 78 125 0,7 4 Egyéb folyó kiadások 7 650 7 650 7 650 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 0 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 230 3 230 3 230 0,0 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 400 1 400 250,0 1 Beruházás 400 1 400 250,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 327 032 336 551 338 102 0,5 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola I.1. Intézményi működési bevételek 13 701 13 701 13 701 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 9 361 9 361 9 361 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 340 4 340 4 340 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 0 0 1 Támogatás értékű működési bevétel 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 1 311 1 311 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 701 13 701 15 012 9,6 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 500 500 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 500 500 0,0 1 Működési célra 200 200 0,0 2 Felhalmozási célra 300 300 0,0 Önkormányzati támogatás 178 173 182 677 184 115 0,8 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 191 874 196 878 199 627 1,4 I. Működési kiadások 191 874 196 578 198 177 0,8 1 Személyi juttatások 104 454 108 000 108 850 0,8 2 Munkaadót terhelő járulékok 26 183 27 141 27 303 0,6 3 Dologi kiadások 55 365 55 565 56 152 1,1 4 Egyéb folyó kiadások 4 347 4 347 4 347 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 0 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 525 1 525 1 525 0,0 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 300 1 450 383,3 1 Beruházás 300 1 450 383,3 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 191 874 196 878 199 627 1,4 1 311 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Továbbképzések, átképzések TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010 Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 311 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 1 311 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás 850 Munkaadót terhelő járulékok 162 Dologi kiadások 149 Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás 150 Összesen 0 0 1 311

II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b módosítás érvényes módosított eredeti % - a cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola I.1. Intézményi működési bevételek 25 003 25 003 25 003 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 17 242 17 242 17 242 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 7 761 7 761 7 761 0,0 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 0 IV. 1 Támogatás értékű bevétel 41 483 41 483 42 253 1,9 1 Támogatás értékű működési bevétel 41 483 41 483 42 253 1,9 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 41 483 41 483 42 253 1,9 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 490 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 490 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 486 66 486 67 256 1,2 VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 0 7 000 7 000 0,0 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 7 000 7 000 0,0 1 Működési célra 5 700 5 700 0,0 2 Felhalmozási célra 1 300 1 300 0,0 Önkormányzati támogatás 406 382 418 875 422 925 1,0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 472 868 492 361 497 671 1,1 I. Működési kiadások 472 868 491 061 493 459 0,5 1 Személyi juttatások 268 846 278 384 278 384 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 62 968 65 543 65 543 0,0 3 Dologi kiadások 125 859 131 939 133 567 1,2 4 Egyéb folyó kiadások 10 123 10 123 10 123 0,0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 0 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 072 5 072 5 842 15,2 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 1 300 4 212 224,0 1 Beruházás 1 300 4 212 224,0 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 0 0 0 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 472 868 492 361 497 671 1,1 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0 Kiadások, költségek 2010 eredeti2010 érvényesmódos. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen 0 0 0