CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi beszámoló KIADÁSOK Terv: Mód Tény KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS: 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér 6800 10968 9355 TB. 2000 2029 Összesen: 8800 12968 11384 B./ Költségtérítés: Gk. haszn. Kiküldetés 300 Cafetéria 3000 1458 Összesen: 3300 3000 1.A.ésB. összesen: 12100 16268 12842 2./ Dologi jellegű kiadások: Biztosítás 600 572 Eszközbeszerzés 800 289 Üzemanyag 700 752 Közvilágítás 2000 1918 Víz, Villany 1000 772 Anyagok 1400 1498 Szemétszállítás 3500 3496 Kéményseprés 50 26 Szállítás 1000 395 Hiteltörlesztés 15500 15844 -víziközmü 9897 -pécsi vizmű 2154 -folyószla 3793
2. Javítás 1600 2120 Tűzoltó kész. Felügy díj 100 78 Téli hómentesítés 1000 916 Tisztítószer 100 86 Fűtés 1200 841 Bérleti díjak 300 Szippantás 50 Felújítás, beruházás 16137 17437 15.474 Ebből: - Akadálymentesítés ford.áfa köt. 2.501 -Norvég-2009/02 Áfa 3400 5100 5101 Egyéb,+ jóléti 2000 3252 3631 Általános tartalék 1000 Összesen: 37937 57689 56310 3./ Működési kiadások: Társadalmi szervek tám. 3000 4228 Összesen: 3000 4228 Személyi, dologi és műk. kiadások összesen: 53037 76957 73380
ÖNKORMÁNYZAT: 3. 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér 5500 5488 Jutalom 2087 2087 TB. 2100 2102 Összesen: 9687 9677 B./ Költségtérítés: Képviselők tiszteletdíja: 2540 2415 TB. 610 584 Költségátalány 1500 1418 Belföldi kiküldetés 600 Cafetéria 1000 1000 Összesen: 6250 5417 1./A és 1./B. összesen: 15937 15094 2./ Dologi jellegű kiadások: Falunap 1500 1816 Reprezentáció 600 370 Továbbképzés 150 Irodaszer 100 132 Könyv, folyóirat, nyomt. 500 296 Tisztítószer, eszközök 50 76 Anyagok reklám 1200 Víz, villany 600 516 Posta, telefon 400 372 Karbantartás 500 Szállítás 200 Egyéb 300 386 Áfa 800 712 Javítás 600 Összesen: 7500 4676 Személyi és dologi kiadások összesen: 23437 19770
4. KULTÚRHÁZ, IFJUSÁGI KLUB: 1./ Dologi jellegű kiadások: Víz, villany 500 416 Fűtés 1200 978 Könyv, folyóirat 150 18 Javítás, festés 500 426 Eszközbeszerzés, anyag 150 Gépbeszerzés, vásárlás 200 Reprezentáció 50 Irodaszer 50 36 Egyéb szolgáltatás 400 158 Áfa 800 412 Tisztítószer 100 116 Összesen: 4100 2560 ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Körjegyzőség 16420 15725 Körjegyzőség állami tám. 6606 6606 Napközi ( K. szőlős, Pécs ) 2000 Összesen: 25026 22331 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógy. Igazolvány 600 521 Átmeneti segély, gyerv.tám. 626 és egyéb szoc kiadás: 4000 3683 RÁT + Ápolási díj. 2000 5800 6410 Összesen: 6600 10400 11240 BEVÉTELEK: 1./ Állami ( normatív) Üdülőhelyi feladatok 100-100 - Lakott külterület 306 306 Községek ált. tám. 2600 2600 Pénzbeni gyermek jóléti szolg. 3471 3471 SZJA és SZJA kieg. 1603 2955 2955 Körjegyzőség állami tám. 6606 6606 Összesen: 14686 15938 15938
2./ Állami ( központi Központosított tám. 1277 1277 Bértámogatás, mozgáskorl. RÁT, Ápolási. 3000 6191 6421 CÉDE pályázat /2009.évi/ 1800 1300 1300 Akadálymentesítés 504 Összesen: 4800 8768 9472 3./ Saját: Hitelfelvét 7722 7722 Befektetési jegy visszaváltás 15000 Eszköznövekedés ford. ÁFA 2501 2501 Földbérbe ad. Adó 10 Idegenforgalmi adó 100 Kommunális adó 300 410 Építmény adó 6500 7194 Gépjárműadó 4500 4200 Iparűzési adó 38000 15211 Bolt, pásztorház b.díj 660 4000 3765 Ebből: Pécsi Vízmű 2933 Bolt,P.ház.műv.ház 832 Támogatás (Paks) 13300 13300 Társközségek hj. Körj. 11120 11120 Társközségek hj. Tak. 120 120 Egyéb(kamat) 5021 13958 12112 Környezetszennyezési bírság 1000 270 értékpapír kamat 1000 Összesen: 81631 104131 92925 Mindösszesen (1+2+3): 101117 128837 118335 2009 évi pénzmar. 11083 11083 Végösszesen: 112200 139920 129418 KIADÁSOK: Községgazdálkodás 53037 76957 73380 Önkormányzat 23437 19770 Kultúrház 4100 2560 Átadott pénzeszközök 25026 22331 Szociális ellátások 6600 10400 11240 5. Összesen: 112200 139920 129281 2010 évi záró pénzkészlet 137 Cserkút, 2011-04-27 Készítette: Papp Gizella Czimmermann Andrásné
Községgazdálkodás Anyagok Alkatrészek 60 420 Festék 19 860 Takaróléc 27 340 Csavarok, elektróda 23 240 Beton vásárlás 18 160 Kő vásárlás 114 260 Fenyő fűrészárú, akác 64 280 Tányérok 46 428 Damil, orsó 48 240 Dűbell, fűrészárú 18 624 Számítógép alkatrész 68 700 Homok, cement, festék 49 200 Dréncső vásárlás 18 000 Virágföld 24 000 Edények, kötény, tál 65 184 Ágyás szegély 47 800 Karburátor vásárlás 23 140 Lakat, zár, lefogó cső 24 680 Vágókorong, kötöző 26 544 Menetfúró, égők, dugó 43 240 Alkatrészek, szerszámok 55 760 Alkatrészek 82 460 Faáru, csavarok 42 960 Damil. Orsó 44 207 Fűnyírókés. Gyertya 80 220 Csapágy 12 500 Homok vásárlás 65 032 Csiszoló, festékáru 61 120 Talpascső 111 952 Élelem vásárlás 43 932 Reszelő, lemezek 39 300 Zár, lakat 27 200 Felújítás, beruházás 1 497983 Tervezési díj 750 000 Akadálymentesítés 15 433 729 Külterületi utak 1 716 670 Nyomtató Internet szobába 75 000 17 975 399
Egyéb + jóléti Építési normatív 1 494 000 APEH Áfa befiz. 148 000 Művészeti tev. 36 000 Kisküllő szoftver díj 114 000 Lovas szekér vás 60 000 Virág vás. 164 000 Zeneszolgáltatás 50 000 Majális 34 800 Majális étkezési hoz. Jár. 120 718 Játszótér felülvizsgálat 50 000 Gépi földmunka 57 500 Tűzvédelmi szolg. 28 600 Reklám anyag vás. 58 200 Sátorbérlés 41 580 Mobil WC 20 000 Újság hirdetés Bicsérd 16 250 Gépi földmunka 98 500 CÉDE kezelés ktsg 5 850 Szúnyogirtás 36 000 Vízjogi engedélyezés 15 200 Pollenirtás 100 000 Művészeti tevékenység 30 000 Gépi földmunka 271 500 Gázóra szüneteltetés 10 741 Tábla készítés 7 200 Kő vásárlás 106 589 Vázrajz készítés 28 000 Műszaki ellenőrzés 30 000 Szüreti főzéshez nyersanyag 49 640 Zeneszolgáltatás 60 000 Virág vásárlás 36 000 Koszorú 9 600 Nollex tárhely 11 520 Költöztetési ktsg 58 000 Áram hzj. Internet 36 792 Télapó csomag 74 032 Szíkvíz, űdítő 62 040 Összesen 3.630.852
Támogatások Pszihomed járó beteg ellátás 402 000 Internet hzj. Képviselők 424 800 Kővágószöllös iskola 113 500 Mecsek-Dráva 44 000 Falusi Turizmus előző év 425 400 Medicopter 10 000 Életmentő A. Gyerekkórház 20 000 Egyéb Alapitványok 35 000 Szentlőrinc Víztársulat 60 735 Kistérség 56 343 Nefela 2 000 Bursa Hungarica 200 000 Polgárőrség 500 000 Rendőrség 150 000 TÖOSZ 10 800 Nyugat Mecsek TIT Boda 300 000 Kich-Boksz 200 000 KÖSZ 10 800 Falusi Turizmus tagdíj 10 000 Idősek kirándulás 122 510 Egyház 200 000 Faluszépítők 300 000 Tolmácsszolgálat 50 000 Horgászegyesület 250 000 Nyugat-Mecsek 150 000 Foglalkozás e.ü. 36 100 Vizitársulat 93 534 Devecser 25 000 Kolontár 25 000 Összesen 4.227.552 Egyéb bevétel: Áram gáz szla visszatérítés 214.310 Képeslap értékesítés 14.500 Vízhasználati díj 90.000 Lengőkasza eladás 20.000 Falunap támogatás 380.000 - Mecsek ÖKO 50.000,- -Alcufer 200.000,- -Dráva-Kavics 30.000,- -Mecsekérc 100.000,- Kistelepülési pályázat 407.919 Bayer bírság 60.000 Átmeneti segély visszafizetés 5.000 Takarítási hzj a Körjegyzőséghez 120.000 Viziközmű /Fundamenta/ 9.897.455 Adók, bírság, pótlék, kamat 694.421 Talajterhelési díj 167.000 Összesen 12.112.004