... melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása 2013. február 22. vált. I. Iskolai Intézményi étkeztetés 562 913-1 Készletbeszerzés (vásárolt élelm.) 5496 Különféle dologi (ÁFA) 1484 Kiadások összesen 6980 BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Saját bevétel (térítési dij, áfa) 1476 Feladatfinanszirozás-gyermekétkez. 4284 Bevételek összesen 5760 II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680 001-2 KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Készletbeszerzés 100 Szolgáltatások (vill.karb.bérlelti dij, tovább.sz.) 1481 ÁFA 220 Különféle dologi (biztosítás) 68 Dologi kiadás összesen: 1 869 Bérleti dijak 1496 Tovabb számlázott bevétel 600 ÁFA 162 Bevételek összesen 2 258 III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680 002-1 Bérleti dijak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.) 1340 ÁFA (Telenor) 362 Bevételek öszesen 1 702 IV Önkormányzati jogalkotás 841 112-1 KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Személyi jutt. (tisztelet dj) alpolgárm. 480 Munkaadókat ter.szoc.hj.adó 130 Dologi kiadás összesen: 610 V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 841126-1 A. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselő bére 4 409 Nem rendszeres személyi juttatások 125 Személyi juttatások össz: 4 534 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó 1 235 Munkaadót terh.járulékok össz: 1 235 Létszámkeret/fő szakmai 1 1. oldal
Dologi kiadások Készletbeszerzés (irosdasz,kisért.e.) 696 Szolgáltatások (tel.szállit.viz.villany, gáz eg. 779 Szolgáltatások-szállítás testvérv.találk 800 Egyéb különf.dol.(adók,dijak,áfa, repi) 830 Egyéb folyó kiadások (köt.bizt,tagdj, vagyonb.) 110 Dologi kiadások össz: 3215 Műk. Átadott pe.járási korm.hiv. 100 Átadott pénzeszköz össz.: 100 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 084 B FELHALMOZÁSI Felhalmozási kia.összesen: BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Gépjármű eladás 600 Földbérlet befizetése 1000 Kötelező önkorm.fa. 3000 Használt számitástech.eszk befizetése 85 üdülőhelyi fa. 0 Továbbszla.hivatal rezsi ktg. 300 BEVÉTELEK összesen 4985 VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev. 841 127-1 KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Müködésre átadott pénzeszköz 100 Átadott pénzeszköz összesen: 100 VII Közvilágtás 841 402-1 KIADÁSOK 2013 I.n.év I.félév III.név Telj.év Szolgáltatás (villamosenergia) 840 Egyéb dologi (ÁFA) 227 Átadott pénzeszköz összesen: 1 067 BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Feladatfinanszirozás-közvilágitás mük. 1428 Beszámitás mértéke -379 BEVÉTELEK összesen 1049 VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrendszer alá tart. Bére 1754 Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.) 1362 a. Nem rendszeres személyi juttatások 192 Személyi juttatások összesen 3 308 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó 918 Munkaadót terh.járulékok össz: 918 Létszámkeret/fő Intézményüzem. 2 2. oldal
Dologi kiadások Készletbeszerzés (üa.utcatáblák) 1550 (kistraktor, utánf., kismotor) Szolgáltatások (vállalk.d.) 790 Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa) 680 Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Dijak) 350 Dologi kiadások össz: 3370 Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása 12679 Belső ellenőrzés támogatása 162 Átadott peszk. Összesen: 12841 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN. 20 437 B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Csapadekvíz elvezetés KDOP 88224 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. 88224 A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 108 661 B B MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Zöldterületek gondozása feladatfinansz. 2636 Közútak fenntartása 1234 Beszámitás mértéke -1026 Karbantartó munka bevétele (KIK tériti) 557 Működésre átvett pénzeszköz 3401 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Csapadekvíz elvez KDOP pályázat 79610 Önrész támogatott pénzeszk. 1081 Önkormányzat önrésze Dudar 5406 Önkormányzat önrésze Bnána (2.127) Telekértékesités 1200 Régi tak.szövetkezet épületének eladása 2000 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. 89297 IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel 841907-9 A Magas Bakonyi Óvodai Int. 103712 Működésre átadott pe. Összesen: 103712 Maga Bakonyi Óvodai Int saját bevét. 4051 Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar) 7008 Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály) 3234 Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.) 4149 Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva) 1417 Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107)) Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák 79746 Közös hivatal müködtetésére fa.finansz. 12679 BEVÉTELEK összesen 112 284 Létszámkeret-üzemeltetési 2 fő Létszámkeret-szakmai 29 fő 3. oldal
X Tűzoltás, műszaki mentés 842521-1 Készletbeszerzés (üzema.bsc 571 tűzoltó) 518 Szolgáltatás (karbantartás) 100 Különféle dologi kiadás (köt.bizt.) 90 Dologi kiadások össz. 708 Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók 438 Működésre átadott pe. Összesen: 1146 XI Közhasznuak foglalk. Hosszú 890442-1 Közfoglalk. Illetményére (21 hó) 1189 Személyi juttatás 1189 Szociális hj. Adó 161 Járulékok összesen: 161 Dologi kiadások össz: 1350 Létszámkeret/fő Intézményüzem. 7 Átvett pénzeszk. Közmunka támogatás 70% 944 BEVÉTELEK összesen 944 XII KÖZTEMETŐI FELADATOK 960302-1 Készletbeszerzés (karbantartásra) 80 Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.) 240 Dologi kiadások össz: 320 FELHALMOZÁSI KIADÁS A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 320 BEVÉTELEK összesen XIV Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 841901-9 BEVÉTELEK 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Masgánszemélyek komm.adója( műk.) 3500 Telekadó 100 Iparűzési adó 1660 Pótlékok 100 Birság 0 Idegenforgalmi adó 60 Éptményadó 800 Gépjárműadó 2220 Termőföld bérbeadása 15 BEVÉTELEK összesen 8455 4. oldal
XV ÓVODAI NEVELÉS 852011-1 Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.) 75 Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.) 900 Egyéb folyó kiadások 196 Dologi kiadások összesen: 1171 Felhalmozási kiadások Napkollektorok kiépítése (pályázat) 1 600 TÁMOP pályázat 12 700 Kiadások összesen: 14 300 TÁMOP pályázat 12700 BEVÉTELEK összesen 12 700 XVI ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8 2012. évről áthúzódo számlák (gáz, víz.szla.) 1152 Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542) 0 Készletbesz. (fenntartás, üzema.) 1000 Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.) 666 Dolgoi kiadások összesen: 2 818 Iskolabusz használalának térítése (KIK) 1300 Továbbszla.szállitás iskolabusz ovodások u. 1637 Bevételek összesen: 2 937 XVII Háziorvosi alapellátás 862101-1 Készletbeszerzés (tűzelőanyag) 0 Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb 180 Egyéb folyó kiadás (áfa, biztositás) 64 Átadott pénzeszköz -ügyeleti dij 1001 Átadott pénzeszköz -vérszállitás 81 Kiadások összesen 1 326 Bérleti dij (bruttó) 220 Bevételek összesen 220 XVIII Fizikóterápiás szolgáltatás 869037-1 Vásárolt közszolg. 420 Kiadások összesen: 420 5. oldal
XIX Védőnői szolgálat 869041-1 Készletbeszerzés (tűzeléőa., fenntart.) 0 Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.) 146 Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.) 51 Kiadások összesen: 197 BEVÉTELEK összesen 0 XX SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 889921-1 Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés) 2646 Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.) 527 Egyéb folyó kiadások (áfa) 715 Kiadások össz.: 3888 Intézményi ellátási díj szoc.étk. 2522 Feladatfinansz.-étkez.támogatása 1218 BEVÉTELEK összesen 3 740 XXI Szociális feladatok 882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő) 308 882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó 2736 882113-1 Lakásfenntart tám.normativ 1297 882115-1 Ápolási dij (alanyi jog. Dec.) 97 882116-1 Ápolási dij (méltányossági 1 fő) 283 882117-1 Rendszeres GYVT 0 882119-1 Óvodáztatási támogatás 0 882122-1 Átmeneti segély 400 882124-1 Rendkívüli GYVT 50 882129-1 Eagyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám, iskola kezd.tam. BURSA 300 méltányossági közgyógy.(1 fő) 43 882201-1 Adosságkez.támogatás (6 fő) 1602 882203-1 Köztemetés (l fő) 100 Szociális feladatok öszesen 7 216 BEVÉTEL 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év 882111-1 Rendsz.szoc,FHT visszaig. 2466 882113-1 Lakásfennt. Visszaig. 1038 882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig. 73 882201-1 Adósságkez.visszaig. 1 442 Hozzájárulás szoc.feladatok tám. 2 070 Bevételek össz.: 7 089 6. oldal
XXII Közművelődési tevékenység 910501-1 Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.) 200 Szolgáltatások (felef, internet,szállitás,gáz,vill.) 1111 Karbantartás (festés,mázolás) 100 Különféle dologi (dijak, vállalk.sz.repi Mikulás.) 565 Egyéb folyó kiad. 40 Dologi kiadások össz: 2016 Átadott pénzeszk. Hagyományőrző Egy. Tám. 100 Átadott pénzeszk össz. 100 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat) 6433 (saját erő az Áfa rész 1368 e Ft) Felhalmozás összesen 6433 A-B Összesen 8 549 BEVÉTEL 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.) 5065 Szinpad étékesitése 500 Átvett pe. (Hagyományőr.E.pályázat visszaut.) 551 Könyvtári,közműv.tev.tamogatása 1189 2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.) 1289 BEVÉTEL összesen 0 8 594 XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910123-1 Dologi kiadások Külső személy jutt. (megbizási dij) 260 Szociális hj.adó 70 Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.) 10 Szolgáltatások (víz,villany, gáz) 151 Egyéb folyó kiadás (áfa) 44 Dologi kiadás összesen: 535 XXIV Sport tevékenységek 931102-1 Működésre átadott pénzeszk. Non-profit szerv.tám (sportkör) 400 Átadott pénzeszk.összesen: 400 Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.) 100 Kiadások összesen 500 BEVÉTEL 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év BEVÉTEL összesen 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 275 819 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 265 415 Pénzmaradvány 10 404 LÉTSZÁMKERET 2013 I.n.év I.félév III.név. Telj. év Intézményüzemeltetési fő fő fő fő fő Magas Bakonyi Óvoda Intézmény 2 Város és községgazd 2 Közhasznú 7 Intézményüzemelt. összesen 11 Szakmai létszám: fő fő fő fő fő Igazgatási feladatok 1 Magas Bakonyi Óvoda Intézmény 29 Szakmai összesen: 30 Külső személyi juttatás képv. 0 Létszámkeret mindösszesen 41 7. oldal
... sz. melléklet a./2013. (..) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása BEVÉTELEK 2013 I.név I.f.év III.n.év T.év Költségvetési jogcímek: Terv eft eft eft eft 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 109 716 A I Általános feladatok támogatása 19 572 Közös hivatal működtetése 12 679 Település üzemeltetési fa. 5 298 Kötelező önkorm.fa. 3 000 Beszámítás összege -1 405 II Köznev.ésgyermekétk.fa 85 667 Magas Bakonyi Óvodai Int. 79 746 iskola étkezt.bnána 4 284 Bejáró gyer.iskolabusz.tám. 1 637 III. Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa. 3 288 Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell. 2070 Szociális étkeztetés 1218 IV Tel.önk. Kulturális fa. Tám. 1189 V. Üdülőhelyi fa. Tám. 0 2 Visszaigénylések 5 019 rendszeres szoc, FHT 2466 lakásfenntart. Tám 1 038 ápolási dij 73 adósság kez.tám 1 442 C MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE. 15808 a Államháztart. Belül Önkormányzatoktól Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar 7008 Közös fennt.óvoda Bkirály 3234 Közös fennt.óvoda Nagyesztergár 4149 Közös fennt.óvoda Porva 1417 Közös fennt.óvoda Bnána 4107 b Egyéb működésre átvett pénzeszk. 1495 Pályázat (hagyományőrző egy.) 551 Közfoglalk. Támogatása 944 c Államháztartáson kívülről 1289 2012.évi LEADER pályázat 1289 8. oldal
D Saját bevételek 23 841 a. Helyi adók 8455 Építményadó 800 Telekadó 100 Iparüzési adó 1660 Gépjárműadó 2220 Termőföld bérbeadása 15 Kommunális adó 3500 Pótlékok 100 Idegenforgalmi adó 60 * Intézményi ellátási dijak 15386 Földbérlet befizetése 1000 Szolgáltat. ellenért. 3998 Iskolabusz haszn.tér. Iskolabusz haszn.tér. KIK 1300 Továbbszla.hivatali rezsi ktg. 300 Továbbszla.karbant.dija 557 * Továbbszámlázott szolg. 762 Bérleti díjak 3418 Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev 4051 2 2012.évi PÉNZMARADV. 10404 Működési pénzmar. 10 404 Felhalm.pénzmar. 0 3 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 108247 Rendezvény pavilon, tér kialak pály. 5065 Telek értékesitése 1200 Régi tak.szöv.épületének ért. 2000 Gépjármű, számtech.eszk ért. 685 Szinpad értékesitése 500 TÁMOP pályázat 12700 Csapadekviz elvez.pályázat EU-s 79610 Csapadékviz elvez önrész pályázat 1081 Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész 5406 Csapadekviz elvez. Bnána 2127 1+2+3 MINDÖSSZESEN. 275 819 9. oldal