KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE

1 Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) 1 054 658 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 190 997 1 1 Intézmények működési bevételei 169 499 Bölcsőde 627 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 21 000 Egyesített Óvodai Intézmény 35 847 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 38 775 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 54 113 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2 200 Városi Könyvtár 635 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 4 902 Püspökladányi Tájékoztató Központ 11 400 1 2 Önkormányzati működési bevételek 21 498 - Okmányiroda bevétele 4 400 - Bérleti díj 1 100 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 2 731 - Földhaszonbérleti díj bevétele 4 000 - Kamatbevétel 1 500 - Temető bérleti díja 3 960 Továbbszámlázott közüzemi díjak és - bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 785-2009. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel 1 022 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 2 1 Helyi adók 244 500 - Magánszemélyek kommunális adója 17 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 - Iparűzési adó 160 000 - Gépjárműadó 65 000 863 661 2 2 Átengedett központi adók 615 961 Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) 140 281 Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt 475 680 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 500 2 4 Talajterhelési díj 700 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) 1 918 826 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 235 219 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz 10 563 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés 3 268 támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 143 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1 152 Egyes szociális feladatok támogatása 389 693 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 423 656 421 - Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 389 270

2 MEGNEVEZÉS I. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Eredeti előirányzat 256 165 1 3 Központosított előirányzatok 27 186 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 730 - Gyűjtőutakra BM támogatás 22 010 - Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás 1 102 - Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás 1 106 - Kerékpárút BM támogatás 2 238 III. 1. 2. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 113 310 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 111 460 - Önkormányzati lakások értékesítése 13 500 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 140 - Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel 24 900 - Telekértékesítés 43 920 - Belterületi szántó értékesítése 5 000 - Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés 21 000 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 1 850 - Részvény értékesítés 1 850 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 140 244 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) 65 414 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei 8 877 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 104 Városi Könyvtár 723 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium 6 550 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 500 1 Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 28 447 - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 6 381 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez 8 575 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 400 - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 2 734 A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett - közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól 8 000 56 537 2. 2 1 - Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 74 830 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4 250 4 250 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei - Fogyatékosok Nappali Intézménye 39 230 - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése 19 350 - Püspökladányi játszóterek fejlesztése 12 000 70 580 V. 1. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) 0 796 127

3 MEGNEVEZÉS I. Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről - Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 396 180 - EAOP támogatás kérékpárút építéséhez 40 292 - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 31 595 - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez 81 700 - Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez 30 897 - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához 27 170 - Esélyegyenlőségi oktatáshoz 99 447 - Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. - évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése 24 803 - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 24 891 - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel 364 - Vasútrendezési tervhez átvétel 3 000 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 16 500 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 796 127 796 127 VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) 1 241 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése 1 241 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése 1 241 VII. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 050 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány 27 566 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14 493 - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez 1 228 Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali - Intézet kialakításához 11 845 1 2 Működési pénzmaradvány 3 484 Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi - 3 484 pénzmaradványa ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 4 055 456 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 466 755 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre 300 000 Tervezett 2009. évi fejlesztési hitelfelvétel 46 000 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 120 755 ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT 4 522 211

2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban Sor-sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. Cím megnevezése Alcím megnevezése VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat 3,5 6 006 4 539 1 362 105 6 006 2 Közvilágítás 49 698 38 039 11 659 49 698 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás 1 434 1 434 1 434 4 Geodéziai, hirdetési díj 3 146 3 146 3 146 5 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 4 000 4 000 4 000 6 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 5 492 164 49 4 359 920 5 492 7 Szakértői, ügyvédi díjak 11 830 11 830 11 830 8 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása 44 212 44 212 44 212 9 Folyékonyhulladék-kezelés 40 40 40 10 Mezőőri szolgálat 4 9 686 6 511 2 030 1 145 2 400 7 286 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 7,5 135 544 11 214 3 441 64 098 0 56 791 0 0 2 400 0 0 0 133 144 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1. oldal

Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsőde 4,5 11 967 7 637 2 645 1 685 627 11 340 2 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 45 126 550 74 873 23 251 28 426 21 000 105 550 3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás 3 8 000 4 399 1 355 2 246 8 000 4 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 3 307 1 269 2 038 3 307 5 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 922 9 922 9 922 6 Gyámhivatal 6 26 987 16 270 4 344 6 373 26 987 7 Gyámügyi gondnokok díja 3 4 381 3 161 1 082 138 4 381 8 Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/ 497 821 120 613 31 855 300 345 053 389 270 108 551 9 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 1 5 072 2 812 753 1 507 5 072 10 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 300 300 300 11 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek 1 13 213 9 574 2 744 895 61 2 734 10 418 12 Arany János ösztöndíj várható költsége 485 485 485 13 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása 832 640 192 832 14 Jubileumi jutalom 1 010 765 245 1 010 15 16 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak) 3 339 3339 3 339 3 660 3660 3 660 17 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás 2 835 2835 2 835 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 63,5 719 681 240 744 68 466 56 400 0 354 071 21 688 389 270 2 734 0 0 0 305 989 2. oldal

Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény 101 308 067 165 709 54 917 87 441 35 847 272 220 2 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 214 663 623 412 970 134 970 115 683 38 775 624 848 3 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 132 492 152 296 983 97 930 94 112 3 127 54 113 6 550 431 489 4 Gazdasági Ellátó Szervezet 10 31 054 19 281 6 182 5 591 31 054 5 Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása 800 800 800 6 Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete 5 600 5 600 5 600 7 Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 2 500 2 500 2 500 8 Jubileumi jutalom 17 242 13 062 4 180 17 242 9 Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék 3 067 3 067 3 067 10 Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő 1 765 1 765 1 765 11 Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás 1 430 1 430 1 430 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN 457 1 527 300 908 005 298 179 314 794 3 127 3 195 128 735 0 6 550 0 0 0 1 392 015 3. oldal

Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IV. EGYÉB ÁGAZAT Munkaadót terhelő járulékok 1 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 5 20 714 9 244 3 079 8 391 2 200 500 18 014 2 Közművelődési Alapítvány támogatása 3 410 3 410 3 410 3 Sportalapítvány támogatása 6 050 6 050 6 050 4 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 200 200 5 Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai 442 442 442 6 Kisebbségi Önkormányzat l/2009.(ii.09.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása /2/a sz. melléklet/ Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 730 371 129 230 730 0 7 Polgármesteri Hivatal 49 250 954 171 184 46 585 33 185 8 570 8 588 233 796 8 Körzeti építési hatósági feladat 3 12 157 8 518 2 315 1 324 12 157 9 Képviselő-testület működése 17 30 859 22 202 6 014 2 643 30 859 10 Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költség 10 737 2 028 8 709 10 737 11 Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek 1 302 350 102 850 1 302 12 Városi Könyvtár üzemeltetése 8 26335 17574 5526 3235 635 723 24977 13 Polgári Védelem kiadásai 409 409 409 14 Bocskai 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége 288 288 288 15 Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 868 868 868 16 Egyéb pénzügyi műveletek 6 822 705 6 117 6 822 17 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 63 262 171 173 477 54 236 34 458 4 902 1 104 256 165 18 ÁFA-kifizetés 5 820 5 820 5 820 19 Egyházak támogatása 700 700 700 20 Múzeum karbantartás támogatása 1 000 1 000 1 000 21 Városi rendezvények 2 913 350 96 2 137 330 2 913 22 Püspökladányi Tájékoztató Központ működése 4 31 154 9 388 3 043 18 723 11 400 19 754 23 Vagyonbiztosítás 4 566 4 566 4 566 24 Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) 2 785 2 785 2 785 25 APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 1 022 1 022 1 022 26 Jubileumi jutalom 8 716 6 603 2 113 8 716 27 2007 évi normatíva visszafizetési kötelezettség 4 011 4 011 4 011 28 Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten 14 366 10 912 3 454 14 366 29 Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 4 616 4 616 4 616 30 Iktatóprogram működtetése 540 540 540 31 Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) 1 583 1 583 1 583 32 Működési célú hitel kamata 3 956 3 956 3 956 33 Riasztó rendszer működtetése 1 000 1 000 1 000 IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN 149 723 196 430 173 129 425 153 108 0 10 490 31 514 0 2 327 730 0 8 588 680 037 I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 677 3 105 721 1 590 136 499 511 588 400 3 127 424 547 181 937 389 270 14 011 730 0 8 588 2 511 185 4. oldal

2/a számú melléklet 1/2009.(II.09.) kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadásáról A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Eredeti előirányzat Adatok eft-ban Bevétel Központosított előirányzatból általános- és feladatalapú várható támogatás 730 Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kiadás összesen 371 129 230 730 Határidő: 2009. Felelős: Nagy Béla elnök N a g y Béla sk. elnök

2/b. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkod költségvetési szerveinek 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban Sor-sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat 3,5 6 006 4 539 1 362 105 6 006 2 Közvilágítás 49 698 38 039 11 659 49 698 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás 1 434 1 434 1 434 4 Geodéziai, hirdetési díj 3 146 3 146 3 146 5 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 4 000 4 000 4 000 6 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 5 492 164 49 4 359 920 5 492 7 Szakértői, ügyvédi díjak 11 830 11 830 11 830 8 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása 44 212 44 212 44 212 9 Folyékonyhulladék-kezelés 40 40 40 10 Mezőőri szolgálat 4 9 686 6 511 2 030 1 145 2 400 7 286 11 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 3 307 1 269 2 038 3 307 12 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 922 9 922 9 922 13 Gyámhivatal 6 26 987 16 270 4 344 6 373 26 987 14 Gyámügyi gondnokok díja 3 4 381 3 161 1 082 138 4 381 15 Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/ 497 821 120 613 31 855 300 345 053 389 270 108 551 16 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 1 5 072 2 812 753 1 507 5 072 17 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 300 300 300 18 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek 1 13 213 9 574 2 744 895 61 2 734 10 418 19 Arany János ösztöndíj várható költsége 485 485 485 20 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása 832 640 192 832 21 Jubileumi jutalom 1 010 765 245 1 010 22 23 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak) 3 339 3339 3 339 3 660 3660 3 660 24 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás 2 835 2835 2 835 25 Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása 800 800 800 26 Cím megnevezése Alcím megnevezése Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 5 600 5 600 5 600 27 Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 2 500 2 500 2 500 28 Jubileumi jutalom 17 242 13 062 4 180 17 242 29 Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék 3 067 3 067 3 067 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog. Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei

Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog. Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 30 Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő 1 765 1 765 1 765 31 Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás 1 430 1 430 1 430 32 Közművelődési Alapítvány támogatása 3 410 3 410 3 410 33 Sportalapítvány támogatása 6 050 6 050 6 050 34 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 200 200 35 Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai 442 442 442 36 Kisebbségi Önkormányzat l/2009.(ii.09.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása /2/a sz. melléklet/ 730 371 129 230 730 0 37 Polgármesteri Hivatal 49 250 954 171 184 46 585 33 185 8 570 8 588 233 796 38 Körzeti építési hatósági feladat 3 12 157 8 518 2 315 1 324 12 157 39 Képviselő-testület működése 17 30 859 22 202 6 014 2 643 30 859 40 Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költség 10 737 2 028 8 709 10 737 41 Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek 1 302 350 102 850 1 302 42 Polgári Védelem kiadásai 409 409 409 43 Bocskai 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége 288 288 288 44 Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 868 868 868 45 Egyéb pénzügyi műveletek 6 822 705 6 117 6 822 46 ÁFA-kifizetés 5 820 5 820 5 820 47 Egyházak támogatása 700 700 700 48 Múzeum karbantartás támogatása 1 000 1 000 1 000 49 Városi rendezvények 2 913 350 96 2 137 330 2 913 50 Vagyonbiztosítás 4 566 4 566 4 566 51 52 Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 2 785 2 785 2 785 1 022 1 022 1 022 53 Jubileumi jutalom 8 716 6 603 2 113 8 716 54 2007 évi normatíva visszafizetési kötelezettség 4 011 4 011 4 011 55 Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten 14 366 10 912 3 454 14 366 56 Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 4 616 4 616 4 616 57 Iktatóprogram működtetése 540 540 540 58 Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) 1 583 1 583 1 583 59 Működési célú hitel kamata 3 956 3 956 3 956 60 Riasztó rendszer működtetése 1 000 1 000 1 000 Polgármesteri Hivatal összesen 87,5 1 123 934 398 601 112 377 188 409 0 424 547 12 438 389 270 5 134 730 0 8 588 707 774

Sor-sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II. Gazdasági Ellátó Szervezet Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog. Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1 Gazdasági Ellátó Szervezet 10 31 054 19 281 6 182 5 591 31 054 2 Bölcsőde 4,5 11 967 7 637 2 645 1 685 627 11 340 3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 45 126 550 74 873 23 251 28 426 21 000 105 550 4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás 3 8 000 4 399 1 355 2 246 8 000 5 Egyesített Óvodai Intézmény 101 308 067 165 709 54 917 87 441 35 847 272 220 6 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 214 663 623 412 970 134 970 115 683 38 775 624 848 7 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 132 492 152 296 983 97 930 94 112 3 127 54 113 6 550 431 489 8 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 5 20 714 9 244 3 079 8 391 2 200 500 18 014 9 Városi Könyvtár üzemeltetése 8 26335 17574 5526 3235 635 723 24977 10 Püspökladányi Tájékoztató Központ működése 4 31 154 9 388 3 043 18 723 11 400 19 754 Gazdasági Ellátó Szervezet összesen 526,5 1 719 616 1 018 058 332 898 365 533 3 127 0 164 597 0 7 773 0 0 0 1 547 246 III. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 63,0 262 171 173 477 54 236 34 458 4 902 1 104 256 165 I-III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 677 3 105 721 1 590 136 499 511 588 400 3 127 424 547 181 937 389 270 14 011 730 0 8 588 2 511 185

1. sz. függelék T Á J É K O Z T A T Ó Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárítható összegekről adatok eft-ban Intézmény neve 2006. évben áthárított hiány 2007. évben áthárított hiány 2008. évben ténylegesen áthárított hiány 2009. évi tervezett intézményfinanszírozás (a hiány alapja) eft 2009. évben áthárítandó 5 %-os hiány 6. oszlopból nem áthárított hiány 2009. évben áthárítandó tényleges hiány 5 % 2009. évi végleges intézményfinanszírozás 1. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 9 = 5-8 HOLDING Kft. 0 0 3 676 0 0 0 Bölcsőde 468 620 645 11 937 597 597 11 340 Területi Gondozási Központ 1 893 2 309 2 718 0 0 0 Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 1 502 1 924 1 397 0 0 0 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 111 105 5 555 5 555 105 550 Egyesített Egészségügyi Intézmény 142 0 0 0 0 Egyesített Óvodai Intézmény 11 849 14 489 11 877 277 585 13 879 8 514 5 365 272 220 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 631 858 31 593 31 593 600 265 (pedagógiai szakszolgálat nélkül) Ebből: 0 Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 16 180 20 649 0 0 0 0 Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény 11 259 14 283 0 0 0 0 Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény 6 029 8 100 0 0 0 0 Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 3 556 5 678 4 010 0 0 0 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 24 732 32 561 23 262 454 199 22 710 22 710 431 489 GESZ 0 0 1 699 32 688 1 634 1 634 31 054 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 969 1 345 1 029 18 962 948 948 18 014 Városi Könyvtár 1 132 1 529 1 371 26 292 1 315 1 315 24 977 Balatongyörök 112 0 0 0 0 0 Sportcsarnok 213 0 0 0 0 0 Püspökladányi Tájékoztató Központ 730 993 45 20 794 1 040 1 040 19 754 Polgármesteri Hivatal 22 341 28 506 25 325 474 792 23 739 23 739 451 053 Áthárított hiány összesen 103 107 132 986 77 054 2 060 212 103 010 8 514 94 496 1 965 716

2. sz. függelék K I M U T A T Á S azokról a 2009. évi költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5,0 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre S. - sz Feladat megnevezése I. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatoknál: Tervezett támogatás összege eft 1. Közvilágítás 50 072 2. Belvíz-elvezetési feladatok 4 000 3. Folyékony hulladék kezelés 40 4. Holding Kft. támogatása 42 212 5. Szakértői, ügyvédi díj 11 830 I. Összesen: 108 154 II. Szociális ellátás feladatoknál 1. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége 3 307 2. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 922 3. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 300 4. Közösségi ellátás 8 000 5. Arany János ösztöndíj 485 6. Pedagógiai szakszolgálat működéséhez való hozzájárulás átadása a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak 3 660 7. Jubileumi jutalom 1 010 8. Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak 832 9. Normatíva lemondás miatti tartalék (Szerep szoc.étk.+2 havi ÖNO) 3 339 II. Összesen: 30 855 1

S. - sz Feladat megnevezése Tervezett támogatás összege eft III. Oktatási ágazat feladatainál 1. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynél - Pedagógiai Szakszolgálat 24 583 2. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás 800 3. Oktatási intézmények által használt sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete 5 600 4. Jubileumi jutalom 17 242 5. Óvodai normatíva lemondás miatti tartalékképzés 3 067 6. 2008/09. tanévre a buszbérlet támogatása 2 500 7. TISZK működéséhez történő hozzájárulás 1 430 8. TIOP pályázat önerő 1 765 III. Összesen: 56 987 IV. Egyéb ágazat feladatainál 1. Közművelődési Alapítvány támogatás 3 410 2. Sportalapítvány támogatása 6 050 3. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 4. Képviselőtestület működése 30 859 5. Csenki díjhoz kapcsolódó egyéb költség 1 302 6. Bocskai 48.sz. alatti ingatlan működési költsége 288 7. Egyházak támogatása 700 8. Múzeum karbantartás 1 000 9. Vagyonbiztosítás 4 566 10. Jubileumi jutalom 8 716 11. Országgyűlési képviselő irodájának működési költsége 868 12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2007. évi 4 011 13. Nyugdíjazás és létszámcsökkentés többletköltsége 14 366 14. Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása 442 15. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 256 165 16. Térfigyelő rendszer és lift működési költsége 4 616 17. Iktatórendszer működése 540 18. Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) 2 583 19. Bérhitel kamata 4 956 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás általános működéséhez való 20. hozzájárulás 2 835 21. Riasztó rendszer működtetése 1 000 IV. Összesen: 349 473 I-IV. ÁG ÖSSZESEN: 545 469 2

3. sz. függelék Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállat feladatok, azok 2009. évi támogatása Megnevezés adatok e Ft-ban 2009. terv Mezőőri szolgálat 7 286 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége 3 307 Buszbérlet általános és középiskolai tanulók részére 2 500 Úszás oktatás 800 Alapítványok: Sportalapítvány 6 050 Közművelődési Alapítvány 3 410 Egyházak támogatása 700 Polgárvédelem 409 Városi rendezvény 2 913 Bocskai u. 48. épület rezsiköltsége 288 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 868 Csenki Imre Művészeti Iskola önkormányzati kiegészítés 26 038 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium önkormányzati kiegészítés 82 947 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 300 Oktatási intézmények és egyesületek által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete 5 600 Tájékoztató Központ 19 754 Múzeum 1 000 Arany János Ösztöndíj juttatás 485 Csenki díjhoz kapcsolódó költségek 1 302 TISZK működéséhez hozzájárulás 1 430 TIOP pályázathoz önerő 1 765 Térfigyelőrendszer, lift üzemeltetése 4 616 Iktatóprogram működtetése 540 Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége 1 583 Bérhitel kamata 3 956 Riasztó rendszer működése 1 000 Méltányossági ápolási díj 17 660 Méltányossági lakásfenntartási támogatás 3 300 Tanévkezdés támogatás 3 587 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 9 325 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelés támogatása 9 000 Összesen: 223 919

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 2009. évre tervezett kiadásai 4. számú függelék Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rendeletében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású támogatás. Az időskorúak járadéka, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az alanyi jogú ápolási díj, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10 %, az aktív korúak ellátásán belül a rendelkezésre állási támogatás esetében 80-20 %, a közcélú munkavégzés bérének és közterheinek 95-5 % a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2009. január 1-től változatlanul 28.500.-Ft/hó. 2008. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2009.évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők: - 2009 január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma, - a szociális törvény szinte folyamatos módosulása, - a HBM-i Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma, - a szociális ellátások többségének mértékét meghatározó öregségi nyugdíjminimum összege. A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2008. évben különösen a rendszeres szociális segély esetében volt jelentős mértékű.

2 2009. január 1-től a lakásfenntartási támogatás ellátásnál a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 425 Ft-ról 450 Ft-ra emelkedik, ami a támogatási összegek 200 500 Ft-os növekedését jelenti. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállapítható támogatás mértékét, illetve a közgyógyellátás esetében az önkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló CII. törvény, a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük. 1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 32.960 e Ft a/ Közfoglalkoztatás Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására szóló jogosultságát megállapították, köteles közfoglalkoztatásban részt venni. Díjazása: a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos része, melynek járulékaival és az egészségügyi hozzájárulással együttes összegének 95 %-át a központi költségvetés, 5 %-át az önkormányzat költségvetése biztosítja. 2009. április 1-től: Terv: 250 fő közcélú foglalkoztatás. 7.080 e Ft b/ Rendelkezésre állási támogatás A közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem részt vevő, vagy képzésben részt vevő személy részére megállapítható támogatás A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (jelenleg: 28.500.-Ft/hó), 2009. évben a korábban rendszeres szociális segélyben részesülők a 2008. évben részükre megállapított segély összegénél kevesebbet nem kaphatnak (átlagosan havi 32.000 Ft) 2009. április 1-től terv: 350 fő átlag 32.000 Ft/hó 20 %-a 14.920 e Ft

3 c/ Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki - egészségkárosodott, - az 55. életévét betöltötte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete (max. a minimálbér összege) 2009.01.01-2009.12.31-ig 150 fő átlag 29.000 Ft/hó 10 %-a 5.200 e Ft 2009.01.01-2009.03.31-ig 600 fő átlag 32.000 Ft/hó 10 %-a 5.760 e Ft 2. KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 8 e Ft Mértéke 2009. évben 6270 Ft, melynek 10 %-a, havi 627 Ft/fő az önkormányzati forrás. A terv: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére rendelt gyámok részére megállapítható kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összegét tartalmazza. 3. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 9.672 e Ft A lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása következtében két támogatási forma, a normatív, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás létezik. A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizetett összeg 10 %-a terheli. a/ A normatív támogatás esetében a 2008. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 900 fő jogosultságával és havi (átlag) 5.900.-Ft összegű támogatással számolunk.

4 A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot, azaz 6.372 e Ft. b/ A helyi lakásfenntartási támogatás teljes összege terheli az önkormányzatot, évi átlagosan 110 fő és havi 2.500.-Ft támogatással számolva 3.300 e Ft. 4. ÁPOLÁSI DÍJ 21.509 e Ft a/ 55 fő méltányosságból a nyugdíjminimum 80 %-ára jogosult, ami 22.800.-Ft/hó/fő, ez után 5.472.-Ft/hó járulék fizetésére kötelezett az önkormányzat. Összesen: 17.660 e Ft. b/ 40 fő alanyi jogon a nyugdíjminimum összegére, havi 28.500.-Ft-ra jogosult, ennek 10 %-a az önkormányzat által fizetett összeg havi 2.850.-Ft, ami után 6.840.-Ft járulék 10 %-a, 684.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: 1.696 e Ft. c/ 35 fő alanyi jogon a nyugdíjminimum 130 %-ára, havi 37.050.-Ft-ra jogosult, ennek 10 %-a, havi 3.705.-Ft az önkormányzat által fizetett összeg, illetve a 8.892.-Ft járulék 10 %-a, 889.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: 1.930 e Ft. Részösszegű alanyi jogosult 10 fő, költsége járulékkal együtt összesen: 223 e Ft. 5. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 460 e Ft A terv a 2008. év decemberi létszámával, és 1 fő új jogosult igénylővel számol. Az önkormányzatot a kifizetett járadék 10 %-a terheli. 5 fő a nyugdíjminimum 130 %-ára, 37.050.-Ft-ra, 4 fő a nyugdíjminimum 95 %-ára, 27.075.-Ft-ra, 3 fő a nyugdíjminimum 80 %-ára, 22.800.-Ft-ra, 1 fő részösszegű járadékra jogosult.

5 6. FELNŐTTEK ÁTMENETI SEGÉLYE 9.000 e Ft A munkanélküliek ellátásaiban, az átlagosan igen alacsony összegű rendszeres szociális segélyben, vagy ellátásban egyáltalán nem részesülők, a munkaképességüket elvesztett személyek alacsony jövedelme, illetve a gyógyszertámogatást igénylők számának növekedése indokolják a segély összegének az elmúlt évinél nagyobb összegben történő tervezését 7. KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA 3.000 e Ft Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnésével az igénylők száma megnövekedett. Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a, a terv 400 család átlagosan évi 7500 Ft-os összegű segélyezésével számol. (2008-ben 254 fő) 8. TEMETÉSI SEGÉLY 3.500 e Ft Összege az önkormányzati rendeletben az egy főre jutó jövedelem alapján meghatározott mértékű. Az elmúlt évben 143 fő, hozzátartozó részesült a támogatásban. A terv 140 fő támogatásával számol. 9. KÖZTEMETÉS 1.430 e Ft A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 110.000.-Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2008-ben 13 fő) 13 fő köztemetésével számolunk.

6 10. KÖZGYÓGYELLÁTÁS 5.100 e Ft Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni éves gyógyszerkeret (12.000.-Ft-tól 144.000.-Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként térítési díj címén. A terv a növekvő jogos igények alapján 190 fő jogosultságával számol, átlagosan 84.000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével. 11. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA 3.587 e Ft Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók 3.000.-Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók 4.000.-Ft-os, az általános iskolai tanulók 1.000.-Ft-os támogatást kapnak, kivéve akik ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek. 12. FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 9.325 e Ft Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A terv 47 fő 5 havi, 304 fő 10 havi (havi 3.000.-Ft) támogatásával számol. (2006, 2007, 2008, 2009-a fordulók) 13. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 9.000 e Ft A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN: 108.551 e Ft

7 adatok Ft-ban TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE JÁRULÉK NÉLKÜL JÁRULÉKA ÖSSZESEN Járulékkal növelt összeg KÖZPONTI KÖLTSÉG- VETÉSBŐL (95%) SAJÁT (5%) KÖZPONTI KÖLTSÉG- VETÉSBŐL (90%) SAJÁT (10%) KÖZPONTI KÖLTSÉG- VETÉSBŐL (80%) SAJÁT (20%) NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN ÖNKORMÁNY- ZATI RÉSZ EZER FORINTBAN 1/a. Aktív korúak ellátása; közfoglalkoztatás 1/b. Rendelkezésre állási támogatás 2009.01.01.- 1/c. 2009.12.31 Rendszeres szociális segély 2009.01.01.- 2009.03.31. 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3/a. Normatív lakásfenntartási támogatás 3/b. Helyi (mélt.) lakásfenntartási támogatás 4/a. Méltányossági ápolási díj 120 613 000 20 987 000 141 600 000 134 520 000 7 080 000 134 520 000 7 080 000 7 080 eft 74 600 000 74 600 000 59 680 000 14 920 000 59 680 000 14 920 000 14 920 eft 52 000 000 52 000 000 46 800 000 5 200 000 46 800 000 5 200 000 5 200 eft 57 600 000 57 600 000 51 840 000 5 760 000 51 840 000 5 760 000 5 760 eft 8 000 8 000 8 000 8 eft 63 720 000 63 720 000 57 348 000 6 372 000 57 348 000 6 372 000 6 372 eft 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 eft 14 241 935 3 418 065 17 660 000 17 660 000 17 660 eft 4/b. Alanyi jogú ápolási díj 4/c. Emelt összegű alanyi jogú ápolási díj 13 680 000 3 283 200 16 963 200 15 266 880 1 696 320 15 266 880 1 696 320 1 696 eft 15 561 000 3 734 640 19 295 640 17 366 076 1 929 564 17 366 076 1 929 564 1 930 eft

8 4/d. Szakvélemény kérése az emelt összegű ápolási díjhoz 4/e. Részösszegű ápolási díj 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 432 000 2 232 000 2 008 800 223 200 2 008 800 223 200 223 eft 5. Időskorúak járadéka 4 600 000 4 600 000 4 140 000 460 000 4 140 000 460 000 460 eft 6. Átmeneti segély 7. Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 8. Temetési segély 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 eft 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 eft 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 eft 9. Köztemetés 10. Közgyógyellátás 1 430 000 1 430 000 1 430 000 1 430 eft 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 eft 11. Tanévkezdési támogatás 12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 13. Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 3 587 000 3 587 000 3 587 000 3 587 eft 9 325 000 9 325 000 9 325 000 9 325 eft 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 eft ÖSSZESEN 465 965 935 31 854 905 497 820 840 134 520 000 7 080 000 195 069 756 21 641 084 59 680 000 14 920 000 389 269 756 108 551 084 108 551 eft

1 3. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI I. 2008. évről áthúzódó beruházások: Adatok eft-ban 1) Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései 487 073 Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás 396 180 - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás 22 010 - Önkormányzati saját forrás 22 010 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő egyéb kiadásra 46 873 2) Bocskai úti kerékpárút építés 49 452 Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás 40 292 - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás 2 238 - Önkormányzati saját forrás 2 239 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 4 683 3) Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza 57 150 az Újtelepen Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás 51 075 - Önkormányzati saját forrás 5 675 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 400 4) Városrendezési terv elkészítése 6 600 Forrás összetétele: - MÁV Zrt-től átvétel 3 000-2008. évi pénzmaradvány bevonás 1 228 - Önkormányzati saját forrás 2 372 5) Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése 22 000 Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás 19 350 - Önkormányzati saját forrás 2 150 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 500 6) Püspökladányi játszóterek fejlesztése 14 114 Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás 12 000 - Önkormányzati saját forrás 2 114

7) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás 342 440 Forrás összetétele: - Hitelfelvétel 300 000 - Út-közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági) 16 500 - Önkormányzati saját forrás 2010. évre áthúzódó 16 500 lakossági befizetés miatt - Önkormányzati forrás egyéb, az eredeti tervben nem szereplő többletkiadásokra 9 440 2 I. 2008. évről áthúzódó beruházások összesen: 978 829 II. 2009-ben induló beruházások A) 2009. január 1-én az önkormányzat által már elnyert pályázatok 1) Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése 35 786 Forrás összetétele: - Pályázaton nyert támogatás 31 595 - Önkormányzati saját forrás 3 511 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 680 B) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok 1) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése 90 000 a volt Szent István úti Óvoda épületébe Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás 81 700 - Önkormányzati saját forrás 4 300 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 4 000 2) Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem 17 260 előkészítési költségei Forrás összetétele: - Önkormányzati forrás megelőlegezés tervezési ktg-re 14 000 - Önkormányzati forrás az egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 3 260 3) Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái 36 350 Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás 30 897 - Önkormányzati saját forrás 5 453 4) Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás 29 260 (Szociális alapszolgáltatások infrasruktúrális fejlesztése) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás 27 170 - Önkormányzati saját forrás 1 430 - Önkormányzati forrás az egyéb, pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 660 5) Esélyegyenlőségi oktatás

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás 99 447 99 447 - Önkormányzati saját forrás 0 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 20 965 20 965 Forrás összetétele: - Pályázaton igényelt támogatás 19 288 - Önkormányzati saját forrás 1 677 II. 2009-ben indulő beruházások összesen: 329 068 3 III. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Hitel törlesztés 11 588-156.263 eft szennyvízépítési hitel törlesztése 9 388-38.000 eft útépítési hitel törlesztése 2 200 2) Hitel kamat 21 108 - szennyvíz építésre felvett hitel kamata 10 557 - útépítésre felvett hitel kamata 2 804 - útépítésre felvenni kívánt hitel kamata 7 747 3) 2009. évi beruházási hitelfelvétel (46 millió Ft) után fizetendő 1 006 hitel kamat 4) Lakáshoz jutás támogatása 3 000 5) Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 500 6) Városüzemeltető Kft. által 2 db önkormányzati lakás vásárlás 8 000 7) Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek 13 300 költségeire 8) Iktatóprogram licenc díja 3 600 9) Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítési költsége 8 000 III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: 72 102 IV. Pályázati alap 21 000 I-IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 400 999

3/a. melléklet Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai Adatok eft-ban 1. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, és Kollégium Nemzeti Szakképzési Intézettől átvett pénzeszköz - az összeg felhasználásának feladatonkénti meghatározása év közben történik 4.250 2. Hivatásos Önkéntes Tűzoltóparancsnokság - személygépkocsi vásárlás (lízing díj) 623 - kamatmentes kölcsön nyújtása 618 1.241 1+ 2 Intézményi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadások 5.491

4.sz. melléklet ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL adatok eft-ban MEGNEVEZÉS ÖSSZEG I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. 4 522 211 ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI: (1. sz. melléklet) II. a) b) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) 3 105 721 Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) 1 400 999 c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre tervezett fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) 5 491 d) Általános tartalék 10 000 II PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig) 4 522 211

1. oldal 5/a. sz.melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2009. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE NÉLKÜL adatok eft-ban sz. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEGE sz. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEGE A. P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L (I - VII.) 1 054 999 A. F E J L E S Z T É S I K I A D Á S O K (I - II.) 1 406 490 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL 20 960 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSAI 1 400 999 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből - Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései tervezett kiadásai 487 073 - Temető bérleti díja 3 960 - Bocskai úti kerékpárút építés 49 452 - Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza az Újtelepen 57 150 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Városrendezési terv elkészítése 6 600 - Magánszemélyek kommunális adója 17 000 - Belterületi térfigyelőrendszer kiépítése 22 000 - Püspökladányi játszóterek fejlesztése 14 114 II. TÁMOGATÁSOK 26 456 - Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás 342 440 - Gyűjtőutakra BM támogatás 22 010 - Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése 35 786 - Petőfi S. Ált. Isk. akadálymentesítése BM támogatás 1 102 - Segítő Kezek Sz. Szolg. Kp. áthelyezése a volt Szent I. úti Óvoda épületébe 90 000 - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése BM támogatás 1 106 - Püspökladányi gyógyfürdő fejlesztés III. ütem tervezési költség megelőlegzése és egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadás önkormányzati forrása - Kerékpárút BM támogatás 2 238 - Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái 36 350 - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújítás 29 260 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 113 310 - Esélyegyenlőségi oktatás 99 447 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 20 965 - Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel 24 900 - Számítástechnikai beruházás 2 500 - Telekértékesítés 43 920 - Városüzemeltető 2 db önkormányzati lakásvásárlás 8 000 - Belterületi szántó értékesítése 5 000 - Pályázat készítéssel és menedzselésével megbízott szervezetek költségeire 13 300 - Iktatóprogram licenc díja 3 600 2. Pénzügyi befektetések bevétele - Benyújtásra kerülő pályázatok várható tervkészítése 8 000 - Hajdúsági Sütödék Rt. részvény értékesítés 1 850 - Pályázati alap (felhalmozási tartalék) 21 000 17 260 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Önkormányzati lakások értékesítéséből befolyó bevétel 13 500 - Lakáshoz jutás támogatás 3 000 - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészletéből származó bevétel 3 140 - Hiteltörlesztés 11 588 - Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés 21 000 - Hitelkamat 22 114 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 70 580 - Fogyatékosok Nappali intézményének kialakítása 39 230 II. INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSAI 5 491 - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése 19 350 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4 250 -Püspökladányi játszóterek fejlesztése 12 000 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 796 127 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kamatmentes kölcsön nyújtása 618 - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 396 180 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság személygépkocsi vásárlás (lízingdíj) 623 - EAOP támogatás kerékpárút építéséhez 40 292 - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 31 595 - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez 81 700 B. F E L Ú J Í T Á S O K 0 - Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez 30 897 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI FELADATAI 0 - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához 27 170 - Esélyegyenlőségi oktatáshoz 99 447 - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288-2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. évben érkező támogatás: - Petőfi S. Ált. Iskola tagintézmény akadálymentesítése 24 803 - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 24 891 - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel 364 - Vasútrendezési tervhez átvétel 3 000 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 16 500 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 27 566 - Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14 493 - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez 1 228 - Fejlesztési pénzmaradvány Fogyatékosok Nappali Int. kialakításához 11 845 B I N T É Z M É N Y E K (I - VII.) 5 491 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL 0 II. TÁMOGATÁSOK 0 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL 0 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 4 250 - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által átvett szakképzési hozzájárulás 4 250 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 0 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 1 241 - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál munkáltatói kölcsön 1 241 visszafizetése VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1 060 490 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B) 1 406 490 ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI HIÁNYA 346 000

2. oldal sz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGE sz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGE I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 033 698 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 060 779 1/a Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési bevételei 169 499 1. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása intézményenként 1 719 616 - Bölcsőde 627 1. Bölcsőde 11 967 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 21 000 2. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekj. Szolg. 126 550 - Egyesített Óvodai Intézmény 35 847 3. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszich. ellátás 8 000 - Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 38 775 4. Egyesített Óvodai Intézmény 308 067 - Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 54 113 5. Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 663 623 - Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2 200 6. Gazdasági Ellátó Szervezet 31 054 - Városi Könyvtár 635 7. Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 492 152 - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 4 902 9. Városi Könyvtár üzemeltetése 26 335 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 11 400 10. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése 20 714 11. Püspökladányi Tájékoztató Központ működtetése 31 154 1/b OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság kiadása 262 171 1/c Önkormányzati működési bevételek 17 538 Okmányiroda bevétele 4 400 3. Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati feladatok összes kiadása 1 078 992 Bérleti díj bevétele, ingatlanhasznosítás 1 100 1. Önkormányzati kisegítő szolgálat 6 006 Egyéb önkormányzati működési bevételek 2 731 2. Közvilágítás 49 698 Földhaszonbérleti díj bevétele 4 000 3. Jóléti tavak üzemeltetése 1 434 Kamatbevétel 1 500 4. Geodéziai, hírdetési díj 3 146 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsiköltség bevétele 2 785 5. Belvízelvezetési feladatok 4 000 2009. évi APEH-hez befizetendő ÁFA bevétel 1 022 6. Egyéb feladatok 5 492 7. Szakértői díjak 11 830 1/d Önkormányzat fejlesztési bevételéből 0 8. Folyékonyhulladék kezelés 40 9. Mezőőri szolgálat 9 686 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 846 661 10. Vállalkozó orvosok rezsiköltségének támogatása 3 307 a) Helyi adók 227 500 11. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 9 922 Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 12. Gyámhivatal 26 987 Iparűzési adó 160 000 13. Gyámügyi gondnokok díja 4 381 Gépjárműadó 65 000 14. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 497 821 15. Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi és számv. feladatok 5 072 16. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége 300 b) Átengedett központi adók 615 961 17. Közcélú és közhasznú foglalkoztatottak, adm. költségek 13 213 18. Arany János ösztöndíj 485 Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 140 281 19. Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkorm. támogatása 832 Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 475 680 20. II. ágazat jubileumi jutalma 1 010 21. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására c) Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek 3 200 22. Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Sárréti Többcélú 3 660 Kistérségi Társulásnak) Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek 2 500 23. Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás 2 835 Környezetvédelmi bírság 24. Általános és középiskolás tanulók úszásoktatása 800 Talajterhelési díj 700 25. Oktatási intézm. által használt sportcsarnok várható bérl. díjának fedezete 5 600 26. Buszbérlet általános és középiskolások számára 2 500 II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1 891 640 27. III. ágazat jubileumi jutalma 17 242 1. - Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás 1 235 219 28. Normatíva igénylés lemondás miatti tartalék 3 067 3 339 29. Területi Ingetrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő 1 765 2. Központosított támogatások 0 30. Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez támogatás 1 430 31. Közművelődési Alapítvány támogatása 3 410 3. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 656 421 32. Sportalapítvány támogatása 6 050 - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 10 563 33. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 - Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 389 693 34. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadása 442 - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 256 165 35. Polgármesteri Hivatal 250 954 36. Körzeti építési hatósági feladat 12 157 III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 65 414 37. Képviselő-testület működése 30 859 1. Önkormányzat működési célú, támogatásértékű bevétele 56 537 38. Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb költségek 10 737 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: 39. Csenki díjhoz kapcsolódó költségek 1 302 Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működtetéséhez 28 447 40. Polgári védelem kiadásai 409 Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez 6 381 41. Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetés költsége 288 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának 42. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 868 átvétele a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez 8 575 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 400 43. Egyéb pénzügyi műveletek 6 822 - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 2 734 44. ÁFA kifizetés 5 820 - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ által végzett közösségi pszichiátriai 45. Egyházak támogatása 700 ellátásra átvétel a Fogl. és Szoc. Hivataltól 8 000 46. Múzeum karbantartás, támogatása 1 000 2. Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei 8 877 47. Városi rendezvények 2 913 - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 104 48. Vagyonbiztosítás 4 566 - Városi Könyvtár 723 49. Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) 2 785 - Karacs F. Gimnázium, Szakk, Szakiskola és Kollégium 6 550 50. APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés, valamint ÁFA befizetés APEH-nak 1 022 - Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 500 51. kiszámlázott IV. ágazat értékesítések, jubileumi jutalma szolgáltatások után 8 716 52. 2007. évi normatíva visszafizetési kötelezettség 4 011 VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 53. Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten IV. 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 14 366 1. Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 0 54. Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége 4 616 55. Iktatóprogram működtetése 540 2. Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 0 56. Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége 1 583 57. Működési célú hitel kamata 3 956 58. Riasztó rendszer működtetése 1 000 V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 0 II. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KFT-K TÁMOGATÁSA 44 212 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 484 Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása 44 212 Előző évi működési célú pénzmaradvány 3 484 - Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi pénzmaradványa 3 484 III. TARTALÉK 10 000 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI.) 2 994 236 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III) 3 114 991 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI HIÁNYA 120 755 FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 054 726 FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 521 481 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI HIÁNYA: 466 755

5/b. sz. melléklet HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 2009. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL adatok eft-ban FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási bevételek 0 I. Felhalmozási kiadások 0 II. Működési bevételek 0 II. Helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadása 730 III. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Várható központosított támogatás 730 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI 730 730 KIADÁSOK ÖSSZESEN

6.sz.melléklet Püspökladány Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú tervezett bevételeit illetve tervezett kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011.években Adatok eft-ban MEGNEVEZÉS Ssz. 2009. évre 2010. évre 2011. évre 1. 2. 3. 4. 5. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú 187 037 192 461 196 118 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről). 01 Önkormányzatok sajátos működési bevételei. 02 846 661 914 394 987 545 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele. 03 1 892 370 1 947 249 1 984 247 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. 04 Támogatásértékű működési bevétle 05 65 414 95 414 102 043 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Műkdési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 120 755 120 755 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 3 484 Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01 +... + 10): 11 3 115 721 3 270 273 3 269 953 Személyi juttatások 12 1 590 136 1 590 136 1 590 136 Munkaadókat terhelő járulékok 13 499 511 499 511 499 511 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizetés). 14 584 444 604 084 612 820 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 414 857 414 857 414 857 Támogatásértékű működési kiadás 16 9 690 9 690 9 690 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 3 127 3 127 3 127 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 120 755 120 755 Rövid lejáratú hitel kamata 21 3 956 18 113 9 057 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 10 000 10 000 10 000 Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12 +... + 23): 24 3 115 721 3 270 273 3 269 953 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 113 310 63 380 71 534 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 20 960 23 360 25 360 Fejlesztési célú támogatások 27 26 456 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 796 127 105 000 105 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 74 830 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 1 241 618 618 Hosszúlejáratú hitel 34 346 000 Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 27 566 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25 +... + 36): 37 1 406 490 192 358 202 512 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 1 348 170 105 000 105 000 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 3 000 3 000 3 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 618 618 618 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 11 588 31 063 43 588 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 22 114 31 677 29 306 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 21 000 21 000 21 000 Felhalmozási célú kiadások összesen (38 +... + 48): 49 1 406 490 192 358 202 512 Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) 50 4 522 211 3 462 631 3 472 465 Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49) 51 4 522 211 3 462 631 3 472 465

7. sz. melléklet Feladat megnevezése Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, hitelállománya alakulása éves bontásban 2009. évben Testületi határozat száma Testületi határozat kelte Köt.váll. lejárati ideje Összes kötele - zettség Köt-ből 2008.XII.31- ig visszafiz. Tárgyév elején fennálló illetve 2009. évben keletkező kötelezettség összesen Kötelezettségek évek közötti megbontása adatok eft-ban 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I. Fejlesztési hitelek 1.a) Útépítésre felvett hitel* 56 3. 4. 5. 6. 7. 8= 6-7 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 2005. (IV. 28.) 2025. IX. 5. 38 000 1 100 36 900 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 1 700 - - - 1.b) felvett hitel kamata 23 215 2 479 20 736 2 804 2 254 2 171 1 949 1 798 1 644 1 561 1 339 1 186 1 034 881 728 575 423 271 118 0 - - - 2.a) Szennyvízhálózat építésre felvett hitel* 56 2005. (IV. 28.) 2025. IX. 5. 156 263 4 694 151 569 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 1 361 - - - 2.b) felvett hitel kamata 84 720 9 397 75 323 10 557 8 548 7 944 7 339 6 735 6 131 5 526 4 922 4 317 3 713 3 109 2 505 1 901 1 296 692 88 0 - - - 3.a) Útépítésre tervezett hitel 65 2008. (V. 29.) 2028. (IX. 30.) 300 000 300 000 4 175 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 11 925 3.b) Felvett hitel kamata 185 952 185 952 7 747 19 033 17 959 16 884 15 810 14 735 13 661 12 587 11 512 10 438 9 363 8 289 7 214 6 140 5 065 3 991 2 916 1 841 767 0 4.a) Tervezett fejlesztési hitel felvétele tárgyévi kv. rend. 46 000 46 000 15 300 15 300 15 400 4.b) Fejlesztési hitel kamat 4 080 4 080 1 006 1 842 1 232 0 I. I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1-4) I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-4) Fejlesztési hitel és hitelkamat összesen (1-4) 540 263 5 794 534 469 11 588 31 063 43 588 43 688 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 28 288 19 761 16 700 16 700 11 925 297 967 11 876 286 091 22 114 31 677 29 306 26 172 24 343 22 510 20 748 18 848 17 015 15 185 13 353 11 522 9 690 7 859 6 028 4 197 2 916 1 841 767 0 838 230 17 670 820 560 33 702 62 740 72 894 69 860 52 631 50 798 49 036 47 136 45 303 43 473 41 641 39 810 37 978 36 147 34 316 32 485 22 677 18 541 17 467 11 925 II. Működési hitelek Tárgyévben felveendő működési hitel II. Működési hitel + hitelkamat összesen tárgyévi kv. rend. 2010. I. 1. hitel kamata 3 956 120 755 120 755 120 755 3 956 3 956 124 711 124 711 3 956 120 755 III. Többéves kihatással járó feladatok IV.Viziközmű Társulati hitelek készfizető kezességvállalása éves bontásban Petritelep szennyvíz- 2005. 2010. 1/a) 88 vezeték építés II.ütem* (VI. 31.) III. 31. 62 816 640 62 176-62 176 1/b) hitel kamata 7 138 4 578 2 560 2 050 510 IV.Viziközmű Társulati hitelek készfizető kezességvállalása hitel+kamat összesen 69 954 5 218 64 736 2 050 62 686 Főösszesen (I-IV): 1 032 895 22 888 1 010 007 39 708 246 181 72 894 69 860 52 631 50 798 49 036 47 136 45 303 43 473 41 641 39 810 37 978 36 147 34 316 32 485 22 677 18 541 17 467 11 925 * A hitelek változó kamatozásúak

1 Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2009. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről 8.számú melléklet Adatok eft-ban Várható bevételek Összes bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó bankszámla egyenleg 113 526 142 499 9 612 10 436 10 436 936 1 605 1 605 7 841 1 273 11 951 Normatív hozzájárulás 1 235 219 175 804 111 170 86 062 96 347 96 347 96 347 96 347 111 170 83 995 96 347 96 347 88 936 Központosított előirányzat 27 186 182 2 208 183 182 2 238 22 010 183 Átengedett központi adók 615 961 88 348 55 436 42 237 48 045 48 045 48 045 48 045 55 436 41 885 48 045 48 045 44 349 Normatív kötött felhasználású támogatások 656 421 84 671 55 218 49 476 52 014 52 014 52 014 52 014 55 219 49 342 52 014 52 014 50 411 Intézmények működési bevételei 169 499 14 124 14 124 14 124 14 124 14 124 14 124 14 124 14 124 14 124 14 124 14 125 14 134 Önkormányzati működési bevételek 21 498 1 791 1 792 1 791 1 792 1 791 1 792 1 791 1 792 1 791 1 792 1 792 1 791 Helyi adók 244 500 3 205 3 205 97 800 3 205 3 205 3 205 3 205 3 205 97 800 3 205 3 205 20 055 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3 200 160 160 160 160 320 320 320 320 320 320 320 320 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 113 310 22 850 4 880 24 880 14 200 5 880 5 880 5 880 10 780 4 880 13 200 Intézmányek sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei 8 877 605 702 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 Önkormányzat működési célú támogatásértélkű bevételei Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Intézmény felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Önkormányzat működési célú pézeszköz átvétele államháztartáson kívülről Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államigazgatáson kívülről Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 56 537 4 700 4 707 4 713 4 713 4 713 4 713 4 713 4 713 4 713 4 713 4 713 4 713 4 250 2 125 2 125 70 580 12 770 11 491 34 319 12 000 0 0 0 0 0 796 127 24 803 25 255 145 224 145 624 154 932 2 357 121 092 23 357 15 254 111 227 27 002 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 241 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 141 Pénzforgalom nélküli bevételek Fejlesztési pénzmaradvány 27 566 11 845 14 493 1 228 Működési pénzmaradvány 3 484 3 484 Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvét 120 755 20 000 45 000 20 000 20 000 15 755 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel 300 000 12 560 95 800 95 800 95 840 2009. évi tervezett fejlesztési hitel 46 000 7 860 16 396 9 612 12 132 Összes bevétel nyitó bankszámla nélkül 4 522 211 385 353 310 521 337 150 385 060 434 099 453 813 370 453 383 420 325 474 365 489 381 660 389 719

2 Várható kiadások Összes kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások I. ág kiadásai 135 544 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 295 11 299 II. ág. kiadásai 719 681 59 973 59 974 59 973 59 974 59 973 59 974 59 973 59 974 59 973 59 974 59 973 59 973 Karbantartás, egyéb dologi műk.hitel terhére 0 III. ág kiadásai 1 527 300 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 127 275 Intézményi fejlesztési kiadás 5 491 5 491 IV. ág kiadásai 723 196 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 266 60 270 Tartalék 10 000 10 000 Fejlesztési kiadások - Gyűjtőutak fejlesztése 487 073 162 357 74 534 125 091 125 091 - Bocskai úti kerékpárút építés 49 452 16 484 16 484 16 484 - Fogyatékosok Nappali Intézménye 57 150 12 768 14 188 12 768 17 426 - Városrendezési terv 6 600 6 600 - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése 22 000 22 000 - Püspökladányi játszóterek fejlesztése 14 114 14 114 - Hitelből építendő útberuházás 342 446 55 000 95 800 95 800 95 846 - Közösségi közlekedés fejlesztés 35 780 8 000 27 780 - Segítő Kezek Szociális Szolg. Int. áthelyezése 90 000 4 000 81 700 4 300 - Püspökladányi gyógyfürdő terv 17 260 14 000 2 000 1 260 - Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítése 36 350 2 700 18 000 12 897 2 753 - Karcagi 35. Idősek Otthona felújításe 29 260 2 090 27 170 - Esélyegyenlőségi oktatás 99 447 99 447 - Hivatali szervezetfejlesztés 20 965 19 288 1 677 - Hiteltörlesztés és kamat 33 702 6 237 6 237 10 111 11 117 - Lakáshoz jutás támogatása 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 - Számítástechnikai beruházás 2 500 625 625 625 625-2 db önkormányzati bérlakás vásárlsá 8 000 8 000 - Pályázat készítéssel és menedzseléssel megbízott szervezetek költségei 13 300 300 300 2 300 300 2 300 300 2 300 300 2 300 300 2 300 - Iktatóprogram licenc díja 3 600 3 600 - Pályázathoz szükséges díjak 8 000 2 000 1 000 3 000 2 000 - Pályázati alap 21 000 15 000 6 000 ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS 4 522 211 271 827 281 548 470 037 384 236 434 099 463 313 369 784 383 420 319 238 372 057 370 982 401 670 Várható bankszámla egyenleg tárgyhó végén 113 526 142 499 9 612 10 436 10 436 936 1 605 1 605 7 841 1 273 11 951 0

5. sz. függelék K I M U T A T Á S Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évben adni tervezett közvetett támogatásokról Adatok eft-ban Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való A) elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - ingyenesen és kedvezményesen étkezők után fizetendő ÁFA költsége A) Összesen: Összesen 4 964 8 763 13 727 Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz B) 0 nyújtott kölcsönök elengedésének összege B) Összesen: 0 C) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként mentesség kedvezmény - gépjárműadó 0 0 - magánszemélyek kommunális adója 7 350 0 - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó 0 0 - idegenforgalmi adó 0 0 7 350 0 C) Összesen: 7 350 D) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Jóléti tavak üzemeltetése 409 - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költsége 288 - Országgyűlési képviselői iroda működési költsége 868 D) Összesen: 1 565 E) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása - Általános és középiskolás tanulók buszbérlet vásárlásának támogatása 9 000 2 500 - Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása 800 - Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete 5 600 - Tanévkezdés önkormányzati támogatása 3 587 - Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége 3 307 E) Összesen: 24 794 A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 47 436

6. sz. függelék Indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az Áht 118. (1) bekezdése alapján csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz A) Előirányzat felhasználási ütemterv Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a költségvetés szöveges előterjesztése tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv a költségvetés 8. sz. mellékletében kerül bemutatásra. Az önkormányzati sikertelen ÖNHIKI pályázat esetén várhatóan 2009. június hónapban veszi fel a tervezett működési hitel első részletét. A 300 millió Ft-os útépítési fejlesztési hitel felvétele a beruházás kivitelezési időpontjához igazodik. Jelen időpontban a pályázaton nyert támogatások lehívásának lehetősége még nem ismert. B) Összevont költségvetési mérleg A mérleg tartalmazza az önkormányzat és kisebbségi önkormányzat működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait. Az önkormányzatnál a temető bérleti díj, illetve a kommunális adó bevételt a fejlesztési bevételek között mutattuk ki. C) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. sz. melléklet tartalmazza. Feltüntetésre kerültek a felvett és felvenni kívánt: - működési hitelek - fejlesztési hitelek illetve - az önkormányzat készfizető-kezesség vállalása a Víziközmű Társulati hiteleknél. D) A közvetett támogatásokat az 5. számú függelék tartalmazza. Az önkormányzat határozatai és helyi rendeletei alapján kedvezményeket nyújt az alábbi területeken:

2 - a 10/2003.(I.30.) önkormányzati testületi határozatban meghatározottak alapján normatív térítési díj kezdeményt biztosít a közoktatásban az étkeztetést igénybe vevő teljes térítési díjat fizetők részére - Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönt 2009. évben nem enged el az önkormányzat. - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2004.(III.26.) rendelete - a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról III. fejezetének 6. (1) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek megléte esetén mentességet biztosít a magánszemélyek kommunális adója alól. - A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegét a költségvetési rendeletben ilyen címen betervezett kiadások erejéig biztosítja, csakúgy, mint az egyéb kedvezmények címszó alatt felsorolt támogatások, bérleti díj fedezetére biztosított összegek illetve rezsiköltség átvállalás esetében.

1 7. számú függelék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÉS MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2009. ÉVBEN Adatok eft-ban 1) Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései 487 073 Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás 396 180 - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás 22 010 - Önkormányzati saját forrás 22 010 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő egyéb kiadásra 46 873 2) Bocskai úti kerékpárút építés 49 452 Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás 40 292 - Saját erő kiváltására nyert BM támogatás 2 238 - Önkormányzati saját forrás 2 239 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 4 683 3) Közösségi közlekedés (buszöböl) fejlesztése 35 786 Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton nyert támogatás 31 595 - Önkormányzati saját forrás 3 511 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 680 4) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése 90 000 a volt Szent István úti Óvoda épületébe Forrás összetétele: - ÉAOPPályázaton igényelt támogatás 81 700 - Önkormányzati saját forrás 4 300 - Önkormányzati forrás egyéb, a pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 4 000 5) Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái 36 350 Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelt támogatás 30 897 - Önkormányzati saját forrás 5 453 6) Karcagi 35. Idősek Otthona felújítás 29 260 (Szociális alapszolgáltatások infrasruktúrális fejlesztése) Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás 27 170 - Önkormányzati saját forrás 1 430 - Önkormányzati forrás az egyéb, pályázatban nem szereplő többletkiadásokra 660

2 7) Esélyegyenlőségi oktatás 99 447 Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton igényelt támogatás 99 447 - Önkormányzati saját forrás 0 8) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 20 965 Forrás összetétele: - ÁROP pályázaton igényelt támogatás 19 288 - Önkormányzati saját forrás 1 677 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 848 333

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Püspökladányi Önkormányzat 2009. évi költségvetése és rendelet-tervezete vizsgálatáról Debrecen, 2009. február 13.

Könyvvizsgálói jelentés a Püspökladányi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és rendelet-tervezetéről 1. Bevezető rész Püspökladány Város Önkormányzata (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) felhatalmazásával Arnóth Sándor polgármester megbízta a SZENCZI-DIVIZOR Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1088 Budapest, József krt. 19. III. em. 6. ajtó telephelye: 4025 Debrecen, Piac u. 55, cégjegyzékszáma: 01-09-696153) - a továbbiakban megbízott - a 2009. évi Önkormányzati Költségvetés auditálásával. A könyvvizsgálatot végezte: Detrich Jánosné dr. Rapcsok Ilona (lakik: 4030 Debrecen, Földi J. u. 6.) bejegyzett könyvvizsgáló. Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002728 Költségvetési minősítés száma: KM 0001999 Biztosítási kötvény száma: 55410852786000 A megbízott a könyvvizsgálói feladatot elvégezte. A vizsgálatot a megbízott a hatályos jogszabályok és szabályzatok hatályos előírásai szerint végezte el. Az ellenőrzés során alkalmazott legfontosabb 2009. január 1-től hatályos - jogszabályok, iránymutatások: - az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról - az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról - 217/1998 (XII.30.) Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről - 2000. évi C. törvény a számvitelről - a 249/2000. (XII.24) Kormány rendelet Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól - 2008. évi XCIII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről - 2008. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról - a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 2

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól - az Önkormányzati hatásköri jegyzék általános feladatok irányelve - Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvvizsgálat célkitűzése: Az önkormányzat által összeállított költségvetés és rendelet-tervezet vizsgálata, abból a szempontból, hogy: - a vonatkozó és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel-e, - a költségvetés minden lényeges információt tartalmaz e, aminek elhagyása vagy téves feltüntetése befolyásolja a döntéshozók tisztánlátását - illetve, hogy a költségvetés valós képet nyújt-e az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről. A tartalmi vizsgálaton túl a könyvvizsgálat kiterjed annak a megállapítására, hogy: - a költségvetést a testület által elfogadott Költségvetési Koncepcióban meghatározott irányelveknek megfelelően készítették-e el, - az önkormányzat jegyzője a hivatkozott kormányrendeletben előírt egyeztetéseket végrehajtotta-e, - és a Költségvetési Rendelettervezet a hivatkozott kormányrendeletben előírt szerkezetben és részletezettséggel készült-e el. 2. A vizsgálat megállapításai A város Költségvetési Koncepciója a jogszabályban megjelölt határidőre elkészült. A képviselőtestület az ide vonatkozó hatályos önkormányzati testületi határozatában a fent említettek szerint- fogalmazta meg a 2009. évi tervezési irányelveket, célkitűzéseket. A 2009. évi Költségvetési Rendelet-tervezet a testületi határozatban foglaltaknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, az alábbi szerkezetben: - az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként a Pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben; 3

- az Önkormányzat működési, fenntartási előirányzatai az általa alapított és fenntartott szerveknek kiadásai és forrásösszetételei bontásban; - a felhalmozási kiadások feladatonként; - összesítő az Önkormányzat 2009. évi bevételeiről és kiadásairól - a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban; - elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; - az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv; Az előterjesztésben mellékletként csatolt kimutatások a hatályos jogszabályi előírások által meghatározott szerkezet figyelembe vételével az alábbiak: 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételei 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2/a. sz. melléklet: 1/2009. (II. 9.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése elfogadásáról 2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai - 1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárítható összegekről - 2.sz. függelék: Kimutatás azokról a 2009. évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre 4

- 3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2009. évi tervezett támogatása - 4. sz. függelék: Szociális ellátás 2009. évre tervezett kiadásai 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól 5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2009. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül 5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2009. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata tervezett működési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011. években 7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2009. évben 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve a 2009. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról - 5. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évben adni tervezett közvetett támogatásokról - 6. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetéhez az ÁHT. 118. (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 5

- 7. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai 2009. évben 9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelettervezete felülvizsgálatáról A rendelet-tervezet tartalmazza mindazon döntési javaslatot, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek: - a központi hozzájárulások és támogatások mértékét a költségvetési törvény előírásai alapján tervezték meg - a felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett részletezett forrásai megjelölésre kerültek - a költségvetés végrehajtásainak szabályait rendeletben rögzítették - az önállóan gazdálkodó intézmények és önkormányzati tulajdonú kft-k 2009. évre tervezett önkormányzati támogatását meghatározták. 3. A költségvetési rendelet tervezet tartalmának véleményezése A 2009. évi előterjesztett rendeletben, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok a törvényi előírások és az elfogadott koncepció alapján megfelelően tervezettek. A költségvetési koncepcióban számított hiányhoz viszonyítva a rendelettervezet viszonylag kedvezőbb hiánnyal tervez, azonban így is tartalmazz többlet kiadásokat a koncepcióhoz képest, a kedvezőtlen törvényi és gazdasági változások okán, így különösen: - az ingyenes étkezők utáni Áfa befizetési kötelezettség 8.763,- e Ft értékben - a béremelés alapjának saját forrásból való biztosítása 70.628,- e Ft értékben - iparűzési adó alacsonyabb mértékben került tervezésre, a gazdasági recesszió miatt a koncepcióhoz képest. Az előző évhez képest 25 milliós adókiesést tervez az önkormányzat. Az önkormányzat költségvetési rendeletében 466.755,- eft összegű hiánytervezéssel számolt (ebből 120.755,- e Ft a működési és 346.000,- e Ft a fejlesztési hiány). Az önkormányzat működési hiánya a tavalyi 168.084,- e Ft-hoz képest jelentősen csökkent. Az ágazati jogszabályok által determinált fenntartásból eredő többletköltségek, közüzemi díjak emelkedése kiadási többleteket mutatnak intézményi és önkormányzati szinten, de az 6

átszervezések tervezhető hatásai ezeket befolyásolják. A tervezés során az ÖNHIKI-s pályázati kiírás feltételrendszere helyesen, a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően lett feltüntetve. Az alapfeltétel keretei szakszerűen érvényesülnek, miszerint az önkormányzat költségvetésében a működtetéshez szükséges kiadások fedezetéül szolgálnak a működési bevételek, míg a fejlesztési feladatok forrásai csak a fejlesztési jellegű bevételek lehetnek. Meghatározásra kerültek előzetesen egyeztetett és széles körben felmért a hiány visszaosztásának mértéke és alapja. Az Önkormányzati szintű hiányból az intézményekre 5 % került visszaosztásra. Ettől eltérően került megállapításra az Egyesített Óvodai Intézményre jutó hiány hányada, amely kisebb mértékben került megállapításra. Szintén eltérő a hiány visszaosztás a Holding Kft-vel kapcsolatosan akinek már a támogatását 30 %-al csökkentették, így itt a hiány nagymértékű visszaosztása nem indokolt. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó mind a kötelező és a vállalt feladatok, a rendelettervezetben feltüntetett intézményi struktúrában a tervezett bevételi előirányzatokból, az ÖNHIKI-ből és egyéb pályázati forrásokból finanszírozható. A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási részletezése tartalmaz több ingatlan értékesítést is, ami a tervezett és folyamatban lévő beruházásokhoz, és pályázatokhoz forrásként bevonható alapot jelent. Az összeállított Rendelet Tervezet összességében 68,67 %-ban nyújt fedezetet a működési költségekre, míg a fejlesztési kiadásokra 30,98 %-ban, és 0,12 %-ban intézményi fejlesztési jellegű kiadásokra és 0,23 %-ban pedig tartalék alapra tervez fedezetet. Az előterjesztésben található tervezés mind bevételek, mind kiadások tekintetében kellő részletességgel mutatja be azok elemenkénti - Magyar Köztársaság 2009. évi Költségvetési törvénye, illetve az előző évek tapasztalati adatainak felhasználásával - számított tendenciákat. A működési költségvetés egyensúlyának a megteremtése szigorúan következetes gazdálkodást követel. Az önkormányzatnak a pénzügyi egyensúlya megteremtése a legfontosabb feladat. E cél megvalósításának egyik eszköze lehet az intézmények részére a reájuk eső hiány ún. visszaosztása, mely a szöveges beszámolóban és a függelékben 7

részletezett módszer és mérték alapján került rögzítésre, végrehajtása és hatásmérése viszont folyamatos ellenőrzést és szakmai, jogszabályi alkalmazási konzultációt igényel. Enyhébb finanszírozási problémák jelentkezhetnek 2009. második felében. A likviditási hiány áthidalását a takarékos gazdálkodás és az ÖNHIKI igényelhető előlege és tervezett ingatlan értékesítésből befolyó bevétel és az ún. hiány intézményi visszaosztás finanszírozási rendszere biztosítja. A kormányrendeletben foglalt egyeztetéseket a polgármester, valamit a jegyző elvégezte, az érintettekkel megtárgyalta. A költségvetési rendelet-tervezetet az önkormányzatnál működő szakbizottságok megvizsgálják, elemzik és írásba foglalják az álláspontjukat a tervezettel kapcsolatban. A végleges költségvetés tárgyalásakor a képviselő testület a szakbizottságok javaslatait figyelembe véve dönt a 2009. évi költségvetés elfogadásáról. 4. A várható vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése Az Önkormányzat gazdálkodása tervezésénél a 2009. évi elfogadott koncepciót figyelembe vette. Az önkormányzat 2009. évi többletkiadásaihoz a központi költségvetés nem járul hozzá, illetőleg kevesebb forrást biztosít. Összességében önkormányzati szinten a felmerült kiadási többletekre a csökkentett forrás nem nyújt fedezetet. A koncepcióban elfogadott irányelvek alapján történt az intézményi költségvetési keretszámok meghatározása. A hiány visszaosztása minden figyelembe vehető forrásfelhasználás mellett az intézményeknél 94.496,- e Ft összegben került számításba vételre. Az intézményi kihasználtság meghatározó területeire nagy figyelmet kell fordítani úgymint kiegészítő normatíva igénylés lehetősége és ÖNHIKI-s elszámoltatás. A 2009. évre számolható fejlesztési kiadás az önkormányzati költségvetés 30,98 %-a, mely a korábbi években megkezdett beruházások befejezésére szolgál, úgy hogy a tárgyévben kisebb mértékben tervez újabb beruházást az Önkormányzat. A 2009. évi új induló nagyberuházással a terv 7 db-al számol (közel 1 milliárdos összegben), míg az előző évről szintén 7 beruházás van még folyamatban. 8