Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 260 155 ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: 284 045 ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 3. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 4. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 5. A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 6. A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 7. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 8. A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 9. A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 10. Ez a rendelet 2012. december 17-én lép hatályba. Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012. december 17. A kifüggesztés napja: 2012. december 13. A levétel napja: 2012. december 17..
l. melléklet 16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 91 062 91 013 1.1. Helyi adók 25 825 25 825 1.1.1 Építmény adó 3 000 3 000 1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója 4 800 4 800 1.1.3 Idegenforgalmi adó 25 25 1.1.4 Iparűzési adó 18 000 18 000 1.2 Átengedett központi adók 63 393 63 344 1.2.1 Személyi jövedelemadó bevétel 47 393 47 344 1.2.2 Gépjármű adó 16 000 16 000 1.3 Pótlék 400 400 1.4 Bírság 300 300 1.5 Egyéb sajátos 1 144 1 144 2. Intézményi működési 14 439 16 769 2.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 020 1 020 2.2 Bérleti díj 4 730 5 180 2.3 Intézményi ellátási díjak 2 850 2 850 2.4 Továbbszámlázott szolgáltatások 2 871 3 456 2.5 Általános forgalmi adó bevétel 2 768 2 768 2.6 Működési célú hozam- és kamat 200 1 255 2.7 Kártérítés 240 3. Közhatalmi 30 30 4. Támogatások, kiegészítések 97 024 105 971 4.1 Normatív hozzájárulások 27 839 22 690 4.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 25 4 527 4.3 Egyéb támogatás 69 160 75 956 4.3.1 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 41 860 47 352 4.3.2 Intézményfinanszírozás óvoda 27 300 28 604 4.4 Központosított előirányzatból működési támogatás 2 798 5. Támogatásértékű 25 964 34 512 5.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 12 331 16 264 5.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 301 3 184 5.1.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 100 5.1.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 500 5.1.4 EU támogatás 7 076 7 652 IKSZT működési támogatása 4 667 4 667 TÁMOP támogatás könyvtárra 2 409 2 409 Vércse kincsei nyomán - könyvkiadás támogatása 576 5.1.5 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz 165 165 5.1.6 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 789 3 744 5.1.7 Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám., mozgáskorl.tám, egyszeri gyvk.) 619 5.1.8 Fejezeti kezelésű támogatás 300 5.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 633 18 248 5.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 615 5.2.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.2.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5.2.4 EU támogatás 11 619 11 619 Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) 11 449 11 449 TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) 170 170 5.2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.2.6 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre 2 014 2 014 6. Felhalmozási célú 7 860 11 860 6.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 3 360 7 360 6.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 4 500 4 500 6.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7. Átvett pénzeszközök 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 8. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 236 379 260 155 10. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 36 141 37 449 10.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 699 19 937 10.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 18 442 17 512 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 941 941 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 941 941 11.1.1 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 941 941 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 273 461 298 545
l. melléklet 16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B C Működési költségvetés kiadásai 219 546 242 793 1. Személyi juttatások 50 494 54 842 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 931 13 819 3. Dologi kiadások 49 348 53 531 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 106 773 120 601 5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3 239 7 919 5.1.1 rendszeres szoc.segély 70 848 5.1.2 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 700 2 597 5.1.3 normatív lakásfenntartási támogatás 200 923 5.1.4 adósságcsökkentési támogatás 50 50 5.1.5 ápolási díj 319 1 177 5.1.6 közgyógy ellátás 100 100 5.1.7 temetési segély 400 400 5.1.8 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 400 5.1.9 rendkívüli szociális segélyek 500 500 5.1.10 természetben nyújtott átmeneti segély 100 100 5.1.11 köztemetés 200 200 5.1.12 BURSA támogatáa 200 200 5.1.13 Mozgáskorlátozottak támogatása 21 5.1.14 Óvodáztatási támogatás 20 5.1.15 Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény 383 5.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 145 2 125 5.2.1 Vértes Volánnak 600 600 5.2.2 Háziorvosi szolgálat 45 45 5.2.3 Egyesületek támogatása 1 480 5.2.4 Tardos Futball Klub 500 500 5.2.5 Sprint Futóklub 30 5.2.6 Önkéntes Tűzoltóegyesület Tardos 850 5.2.7 Faluvédő Egyesület Tardos (visszatérítendő) 100 5.3 Működési célú támogatásértékű kiadás 102 389 110 557 5.3.1 Fekete Lajos Általános Iskola működési tám. 30 864 31 974 5.3.2 Zeneiskola támogatása 3 000 3 000 5.3.3 Tatai Kistérségnek (Fogászati ügyelet ellátására) 47 5.3.4 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 41 775 47 267 5.3.5 Intézményfinanszírozás óvoda 26 750 28 054 5.3.6 Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) 215 5.3.7 Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai 22 583 28 966 6. Intézményi beruházási kiadások 2 737 7 542 6.1 Szeméttelep rekultivációs terv 2 500 2 500 6.2 gázboyler beszerzés hivatal 85 85 6.3 szekrény ovodába 50 75 6.4 motorfűrész 102 102 6.5 só szóró beszerzése 165 6.6 biomassza kazán beszerzése 4 615 7. Felújítások 19 211 20 489 7.1 régi műv.ház felújítás 457 457 7.2 iskola előtti parkoló 1 500 1 500 7.3 járda hivatal - művelődési ház között 1 300 1 300 7.4 közösségi ház féltető 500 500 7.5 tornaterem 14 354 14 905 7.6 ravatalozó előtető 600 600 7.7 óvoda kerítés 500 150 7.8 óvoda udvari hinta és csuszdák alá ütéscsillaptó 277 7.9 Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) 800 8. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9. 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 935 10.1 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 10.1.1 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának 550 550 10.1.2 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak 85 85 10.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 300 10.2.1 Plébánia Tardos (Templom felújítására) 300 11. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 12. Tartalékok 16 832 12 286 12.1 Általános tartalék 16 832 12 286 12.2 Céltartalék 13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 258 961 284 045 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500 14 500 14.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 14.1.1 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 14.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500 14 500 14.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 000 12 000 14.2.2 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 2 500 2 500 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 273 461 298 545 Szakmáry lászlóné
l. melléklet 16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 91 062 91 013 1.1. Helyi adók 25 825 25 825 1.1.1 Építmény adó 3 000 3 000 1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója 4 800 4 800 1.1.3 Idegenforgalmi adó 25 25 1.1.4 Iparűzési adó 18 000 18 000 1.2 Átengedett központi adók 63 393 63 344 1.2.1 Személyi jövedelemadó bevétel 47 393 47 344 1.2.2 Gépjármű adó 16 000 16 000 1.3 Pótlék 400 400 1.4 Bírság 300 300 1.5 Egyéb sajátos 1 144 1 144 2. Intézményi működési 14 439 16 769 2.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 020 1 020 2.2 Bérleti díj 4 730 5 180 2.3 Intézményi ellátási díjak 2 850 2 850 2.4 Továbbszámlázott szolgáltatások 2 871 3 456 2.5 Általános forgalmi adó bevétel 2 768 2 768 2.6 Működési célú hozam- és kamat 200 1 255 2.7 Kártérítés 240 3. Közhatalmi 30 30 4. Támogatások, kiegészítések 97 024 105 971 4.1 Normatív hozzájárulások 27 839 22 690 4.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 25 4 527 4.3 Egyéb támogatás 69 160 75 956 4.3.1 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 41 860 47 352 4.3.2 Intézményfinanszírozás óvoda 27 300 28 604 4.4 Központosított előirányzatból működési támogatás 2 798 5. Támogatásértékű 25 964 34 512 5.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 12 331 16 264 5.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 301 3 184 5.1.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 100 5.1.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 500 5.1.4 EU támogatás 7 076 7 652 IKSZT működési támogatása 4 667 4 667 TÁMOP támogatás könyvtárra 2 409 2 409 Vércse kincsei nyomán - könyvkiadás támogatása 576 5.1.5 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz 165 165 5.1.6 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 789 3 744 5.1.7 Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám., mozgáskorl.tám, egyszeri gyvk.) 619 5.1.8 Fejezeti kezelésű támogatás 300 5.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 633 18 248 5.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 615 5.2.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.2.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5.2.4 EU támogatás 11 619 11 619 Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) 11 449 11 449 TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) 170 170 5.2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.2.6 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre 2 014 2 014 6. Felhalmozási célú 7 860 11 860 6.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 3 360 7 360 6.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 4 500 4 500 6.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7. Átvett pénzeszközök 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 8. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 236 379 260 155 10. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 36 141 37 449 10.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 699 19 937 10.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 18 442 17 512 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 941 941 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 941 941 11.1.1 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 941 941 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 273 461 298 545
l. melléklet 16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B C Működési költségvetés kiadásai 219 546 242 793 1. Személyi juttatások 50 494 54 842 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 931 13 819 3. Dologi kiadások 49 348 53 531 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 106 773 120 601 5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3 239 7 919 5.1.1 rendszeres szoc.segély 70 848 5.1.2 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 700 2 597 5.1.3 normatív lakásfenntartási támogatás 200 923 5.1.4 adósságcsökkentési támogatás 50 50 5.1.5 ápolási díj 319 1 177 5.1.6 közgyógy ellátás 100 100 5.1.7 temetési segély 400 400 5.1.8 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 400 5.1.9 rendkívüli szociális segélyek 500 500 5.1.10 természetben nyújtott átmeneti segély 100 100 5.1.11 köztemetés 200 200 5.1.12 BURSA támogatáa 200 200 5.1.13 Mozgáskorlátozottak támogatása 21 5.1.14 Óvodáztatási támogatás 20 5.1.15 Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény 383 5.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 145 2 125 5.2.1 Vértes Volánnak 600 600 5.2.2 Háziorvosi szolgálat 45 45 5.2.3 Egyesületek támogatása 1 480 5.2.4 Tardos Futball Klub 500 500 5.2.5 Sprint Futóklub 30 5.2.6 Önkéntes Tűzoltóegyesület Tardos 850 5.2.7 Faluvédő Egyesület Tardos (visszatérítendő) 100 5.3 Működési célú támogatásértékű kiadás 102 389 110 557 5.3.1 Fekete Lajos Általános Iskola működési tám. 30 864 31 974 5.3.2 Zeneiskola támogatása 3 000 3 000 5.3.3 Tatai Kistérségnek (Fogászati ügyelet ellátására) 47 5.3.4 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 41 775 47 267 5.3.5 Intézményfinanszírozás óvoda 26 750 28 054 5.3.6 Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) 215 5.3.7 Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai 22 583 28 966 6. Intézményi beruházási kiadások 2 737 7 542 6.1 Szeméttelep rekultivációs terv 2 500 2 500 6.2 gázboyler beszerzés hivatal 85 85 6.3 szekrény ovodába 50 75 6.4 motorfűrész 102 102 6.5 só szóró beszerzése 165 6.6 biomassza kazán beszerzése 4 615 7. Felújítások 19 211 20 489 7.1 régi műv.ház felújítás 457 457 7.2 iskola előtti parkoló 1 500 1 500 7.3 járda hivatal - művelődési ház között 1 300 1 300 7.4 közösségi ház féltető 500 500 7.5 tornaterem 14 354 14 905 7.6 ravatalozó előtető 600 600 7.7 óvoda kerítés 500 150 7.8 óvoda udvari hinta és csuszdák alá ütéscsillaptó 277 7.9 Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) 800 8. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9. 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 935 10.1 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 10.1.1 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának 550 550 10.1.2 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak 85 85 10.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 300 10.2.1 Plébánia Tardos (Templom felújítására) 300 11. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 12. Tartalékok 16 832 12 286 12.1 Általános tartalék 16 832 12 286 12.2 Céltartalék 13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 258 961 284 045 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500 14 500 14.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 14.1.1 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 14.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500 14 500 14.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 000 12 000 14.2.2 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 2 500 2 500 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 273 461 298 545 Szakmáry lászlóné
6. melléklet 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások előirányzata feladatonként Megnevezés Beruházás értéke eredeti előirányzat Beruházás értéke módosított előirányzat Ezer forint 1. 2. 3. 4. 5 6 5. áfa nélkül áfa Összesen áfa nélkül áfa Összesen A B C D E F G Szeméttelep rekultivációs terv 1968 532 2500 1968 532 2500 Láncfűrész beszerzés 80 22 102 80 22 102 Hivatalba gázboyler beszerzés 67 18 85 67 18 85 Óvodába szekrény beszerzés 39 11 50 59 16 75 Só szóró beszerzése 130 35 165 Biomassza kazán beszerzése 3634 981 4615 Mindösszesen: 2154 583 2737 5938 1604 7542
7. melléklet 16 /2012.(XII.17.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata célonként megnevezése ezer forint áfa nélkül áfa Összesen eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított A B C D E F G 1. Régi művelődési ház 360 360 97 97 457 457 2. Iskola előtti parkoló 1181 1181 319 319 1500 1500 3. Hiivatal - műv.ház közötti járda 1024 1024 276 276 1300 1300 4. Közösségi ház hátsó bejárathoz féltető 394 394 106 106 500 500 5. Tornaterem sportpadló 11302 11736 3052 3169 14354 14905 6. Ravatalozó előtető 473 473 127 127 600 600 7. Óvoda kerítés felújítás 394 120 106 30 500 150 8. Óvoda udvari hinta és csúszdák alá ütéscsillapító 218 59 277 9. Malomvölgyi vendégház (020/12 hsz) 630 170 0 800 10. Összesen 15 128 16 136 4 083 4 353 19 211 20 489
9. melléklet 16 /2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése feladatonként BEVÉTELEK 1/1. oldal ezer forint szakfeladat száma szakfeladat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési A B C D E F G H I J K L M 1. 552001 Üdülőhelyi szállshely szolg. eredeti 1270 1 270 2. módosított 1849 1 849 3. 681000 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele eredeti 3360 3 360 4. módosított 0 5. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése eredeti 5646 5 646 6. módosított 6091 4615 10 706 7. 682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése eredeti 483 483 8. módosított 483 483 9. 841126 Önkorm. és többc.kist.társ.igzgatási tevékenysége eredeti 1415 36141 37 556 10. módosított 2470 215 37449 40 134 11. 841402 Közvilágítás eredeti 0 12. módosított 0 13. 841901 Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai eredeti 91062 27 864 4500 123 426 14. módosított 91013 30 036 383 8500 129 932 15. 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás eredeti 3217 3 217 16. módosított 111 3100 3 211 17. 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás eredeti 84 84 18. módosított 84 84 19. 889921 Szociális étkeztetés eredeti 2134 2 134 20. módosított 2134 2 134 21. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás eredeti 132 132 22. módosított 132 132 23. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb eredeti 1657 1 657 24. módosított 3612 3 612 25. 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek eredeti 16116 16 116 26. módosított 16692 16 692 27. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés eredeti 100 100 28. módosított 100 100 29. 813000 Zoldterületek kezelése eredeti 0 30. módosított 0 31. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás eredeti 2179 941 3 120 32. módosított 2679 3360 941 6 980 33. 910123 Könyvtári szolgáltatás eredeti 2409 170 2 579 34. módosított 2409 170 2 579 35. Tardos Önkormányzat bevételei összesen: eredeti 91 062 11 048 0 27 864 25 794 8 030 0 36 141 941 200 880 36. módosított 91 013 13 238 0 30 036 33 921 12 030 0 37 449 941 218 628 Közhatalmi Támogatások, kiegészítések Támogatásérték ű Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Finansz.célú pénzügyi műveletek bev. ÖSSZESEN
9. melléklet 16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK 2/2 oldal ezer forint szakfeladat szakfeladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakástámogatás EU-s forrásból finansz. Programok EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj. Egyéb felhalm. Célú kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Összesen A B C D E F G H I J K L M N O P 1. 522110 Közutak, hidak, alagutak eredeti 508 508 2. módosított 508 508 3. 552001 Üdülőhelyi szálláshely szolg. eredeti 667 667 4. módosított 946 946 5. 601000 Rádióműsor összeállítás és készítés eredeti 10 10 6. módosított 109 109 7. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése eredeti 4 084 457 4 541 8. módosított 5 029 4615 1257 10 901 9. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése eredeti 724 724 10. módosított 724 724 11. 841126 Önkorm.és többc.kistérségi társulások igazgatási tevékenysége eredeti 1 215 16832 18 047 12. módosított 1 215 262 12286 13 763 13. 841402 Közvilágítás eredeti 2 286 2 286 14. módosított 2 286 2 286 15. 841906 Finansz.műv. eredeti 13500 13 500 16. módosított 13500 13 500 17. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti 68 525 635 69 160 18. módosított 75 321 635 75 956 19. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és okt. eredeti 30 864 30 864 20. módosított 31 974 31 974 21. 852031 Alapfoku művészet oktatás zeneművészeti ágon (Zeneiskola) eredeti 3 000 3 000 22. módosított 3 000 3 000 23. 854234 Szociális ösztöndíjak eredeti 200 200 24. módosított 200 200 25. 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás eredeti 2944 759 1 048 4 751 26. módosított 3032 783 1 159 4 974 27. 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás eredeti 30 8 211 45 294 28. módosított 30 8 211 45 294 29. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon eredeti 400 400 30. módosított 0 31. 882122 Átmeneti segély eredeti 600 600 32. módosított 600 600 33. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eredeti 400 400 34. módosított 400 400 35. 882203 Köztemetés eredeti 200 200 36. módosított 200 200 37. 889921 Szociális étkeztetés eredeti 2 547 2 547 38. módosított 2 807 2 807 39. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás eredeti 139 18 157 40. módosított 139 18 157 41. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb időt.közfoglalkozt. eredeti 1618 216 197 2 031 42. módosított 3526 458 352 4 336 43. 890301 Civil szervezetek működési támogatása eredeti 500 500 44. módosított 1 480 300 1 780 45. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése eredeti 1063 276 3 308 14354 19 001 46. módosított 1132 295 3 308 14905 19 640 47. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés eredeti 241 600 841 48. módosított 516 600 1 116 49. 813000 Zoldterületek kezelése eredeti 857 857 50. módosított 857 857 51. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás eredeti 1579 417 7 882 600 2602 2800 1000 16 880 52. módosított 1749 463 9 004 600 2767 2800 1000 18 383 53. 910502 Közművelődési intézmények működése eredeti 2703 706 2 616 500 6 525 54. módosított 3131 821 2 976 500 7 428 55. 910123 Könyvtári szolgáltatás eredeti 12 1 377 1 389 56. módosított 12 1 377 1 389 57. 882123 Temetési segély eredeti 0 58. módosított 400 400 59. Tardos Önkormányzat kiadásai összesen: eredeti 10 088 2 400 29 778 105 334 2 602 18 711 - - - 635 16 832 14 500 200 880 60. módosított 12 751 2 846 33 384 114 482 7 382 20 062 - - - 935 12 286 14 500 218 628 polgárnester
10. melléklet 16/2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendelethez Tardos önkormányzati hivatal 2012. évi költségvetése feladatonként BEVÉTELEK ezer forint 1/2 oldal szakfeladat száma szakfeladat megnevezése Előirányzat Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési Közhatalmi Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Finansz.célú pénzügyi műveletek bev. A B C D E F G H I J K L M ÖSSZESEN 1. 841126 Önkorm.és többc.kist.társ. Igazgatási tevékenysége Eredeti 30 30 2. Módosított 140 30 170 3. 841907 Önkormányzat elszámolásai a ktgvetési szerveikkel Eredeti 41 860 41 860 4. Módosított 47 352 47 352 5. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás Eredeti 0 6. Módosított 300 300 7. Bevételek összesen Eredeti 0 0 30 41 860 0 0 0 0 0 41 890 8. Módosított 0 140 30 47 352 300 0 0 0 0 47 822
10. melléklet 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Tardos önkormányzati hivatala 2012 évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK 2/2 oldal ezer forint szakfeladat szakfeladat megnevezése Előírányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakástámogatás EU-s forrásból finansz. Programok EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj. Egyéb felhalm. Célú kiadások Tartalékok Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. 841112 Önkormányzati jogalkotás Eredeti 1 206 326 1 532 2. Módosított 1 206 326 1 532 3. 841126 Önkorm.és többc.kist.társ. Igazgatási tevékenysége Eredeti 22427 5708 9 772 85 37 992 4. Módosított 23 242 5 928 9 989 85 39 244 5. 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti 770 770 6. Módosított 3 445 3 445 7. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Eredeti 200 200 8. Módosított 923 923 9. 882115 Ápolási díj alanyi jogon Eredeti 76 319 395 10. Módosított 76 1 177 1 253 11. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás Eredeti 50 50 12. Módosított 50 50 13. 882202 Kögyógyellátás Eredeti 100 100 14. Módosított 100 100 15. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás Eredeti 670 181 851 16. Módosított 670 181 851 17. 882119 Óvodáztatási támogatás Eredeti 0 18. Módosított 20 20 19. 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása Eredeti 0 20. Módosított 21 21 21. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Eredeti 0 22. Módosított 383 383 23. Kiadások összesen Eredeti 24 303 6 291 9 772 1 439 85 0 0 0 0 0 0 41 890 24 Módosított 25 118 6 511 9 989 6 119 85 0 0 0 0 0 0 47 822 polgárnester
11. melléklet 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Óvoda Tardos 2012. évi költségvetése feladatonként BEVÉTELEK 1/2 oldal ezer forint szakfeladat száma szakfeladat megnevezése Előirányzat Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési Közhatalmi Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű Felhalmozási célú Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Finansz.célú pénzügyi műveletek bev. A B C D E F G H I J K L M ÖSSZESEN 1. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szerveikkel Eredeti 27 300 27 300 2. 3. 4. Módosított 28 604 28 604 851011 Óvodai nevelés ellátás Eredeti 1 905 1 905 Módosított 1 905 100 2 005 5. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti 1 486 1 486 6. 7. 8. Módosított 1 486 1 486 Bevételek összesen Eredeti 0 3 391 0 27 300 0 0 0 0 0 30 691 Módosított 0 3 391 0 28 604 100 0 0 0 0 32 095
11. melléklet 16 /2012. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Óvoda Tardos 2012. évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK ezer forint 2/2. oldal szakfeladat száma szakfeladat megnevezése Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások A B C D E F G H I J K L M N O Egyéb működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakástámogatás EU-s forrásból finansz. Programok EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj. Egyéb felhalm. Célú kiadások Tartalékok Összesen 1. 562912 óvodai intézményi étkeztetés Eredeti 4 317 4 317 2. 3. 4. 851011 Módosított 339 92 4 569 5 000 Óvodai nevelés ellátás Eredeti 14 715 3 870 5 125 50 500 24 260 Módosított 15 187 3 984 5 233 75 427 24 906 5. 851013 Nemz. és etni. kisebbs. Nevelés Eredeti 1 388 370 350 2 108 6. 7. 8. 9. 851012 Módosított 1 447 386 350 2 183 Sajátos nev.igényű gyerm.óvodai nev. Eredeti 6 6 Módosított 6 6 Kiadások összesen: Eredeti 16 103 4 240 9 798 0 50 500 0 0 0 0 0 30 691 10. Módosított 16 973 4 462 10 158 0 75 427 0 0 0 0 0 32 095