A viszonylag alacsony bevételi szint elérésének okai:

Tisztelt Képviselı Testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ának megfelelıen az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be. A Nádudvar Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2004.(II.27.) Ök. sz. rendeletével alapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselıtestület döntéseinek megfelelı elıirányzat módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat-változásokat. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat bevételi forrásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti elıirányzat: 1.738.898 e Ft Módosított elıirányzat: 2.176.304 e Ft Teljesített bevétel: 1.853.905 e Ft A teljesítés 85%-os (1.sz.melléklet). A viszonylag alacsony bevételi szint elérésének okai: - a 2004-ben elvégzett beruházások 454.394 e Ft céltámogatásából és TEKI támogatásából az év folyamán 280.123 e Ft került lehívásra( a le nem hívott összeg továbbra is rendelkezésünkre áll, a beruházás készültségi fokától függıen) - nem történt hitelfelvétel, (kivéve a likviditási hitelfelvételt, de dec. 31-én a kiegyenlítése megtörtént.) - minimális összegben (43 e Ft) történt tárgyi eszköz értékesítés. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti elıirányzat: Módosított elıirányzat: Teljesített kiadás: 1.738.898 e Ft 2.176.304 e Ft 1.834.875 e Ft

2 A teljesítés -hasonlóan a bevétel szintjéhez - 84%-os (2.sz. melléklet) A mőködési célú elıirányzatok 92%-os, a felhalmozási célú elıirányzatok 70%- os teljesítést mutatnak. (3.sz. melléklet) A költségvetés elfogadásakor szigorú takarékossági intézkedésekre hívott fel a képviselı-testület, hiszen az eredetileg betervezett 133.749 e Ft mőködési hitel amely az év folyamán 106.454 e Ft-ra módosult - még rövidtávon sem jelenthet alternatívát az önkormányzatnak, ezért nagyon visszafogott gazdálkodást folytattunk, hogy elkerüljük a hitelfelvételt. Tulajdonképpen a 8%-os megtakarítással a betervezett hitel felvételét tudtuk elkerülni. A mőködési célú kiadások mindössze 1.253 e Ft-tal haladják meg a mőködési bevételeket. A felhalmozási célú elıirányzatok 70%-os teljesülésének elsısorban a szennyvízberuházás elızıekben leírt készültségi foktól függı központi támogatások lehívásának üteme miatt mutatkozik. Egyébként a beruházás a vállalkozási szerzıdés szerint alakul. A felhalmozási célú kiadások 20.283 e Ft-tal kevesebb, mint az erre a célra fordítható bevétel. A maradványból 19.321 e Ft a szakképzési támogatásból épület felújításra tartalékolt összeg. III. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 1. Bevételek alakulása A bevételeket jogcímek szerint a 4. sz. melléklet mutatja, szakfeladatonként pedig a 6. sz. melléklet mutatja. A teljesített intézményi mőködési bevétel 25.108 e Ft, a teljesítés 97%-os. Helyi adóbevételek összege 154.219 e Ft, a teljesítés 99,5%-os. - helyi iparőzési adóból származó bevétel: 150.161 e Ft - Vállalkozók kommunális adója: 3.674 e Ft - Magánszemélyek kommunális adója: 115 e Ft - Idegenforgalmi adó: 269 e Ft Egyéb bevételek: - pótlékok, bírságok: 537 e Ft - mezııri járulékok 2.329 e Ft - egyéb sajátos bevétel: 487 e Ft

3 Átengedett központi adók alakulása: -földbérbeadás utáni adó: -gépjármőadó: 476 e Ft 40.284 e Ft A központi költségvetés által átengedett SZJA összege 308.944 e Ft, amely a megállapított elıirányzat szerint 100%-ban leutalásra került. A központi költségvetésbıl kapott normatív állami támogatások, kötött felhasználású támogatások, egyéb fejlesztési célú támogatások összege 884.360 e Ft, amely a fejlesztési célú támogatások kivételével 100%-ban kiutalásra került. Normatív támogatásként 406.712 e Ft-ot kaptunk, kiegészítı támogatásként 32.272 e Ft ÖNHIKI támogatást, 4 M Ft mőködésképtelen önkormányzatok támogatást sikerült pályázni. Ez a két összeg nagymértékben hozzájárult, hogy az évvégét hitelmentesen tudtuk zárni. Normatív kötött felhasználású támogatásként 158.479 e Ft került kiutalásra, amelybıl 11.459 e Ft kötött felhasználású ( szigorú elszámolási kötelezettség terheli), az összeg többi része a kifizetett segélyekbıl visszaigényelt támogatás. A 18. sz. melléklet a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolását mutatja. Összevontan, önkormányzati szinten 922.600 Ft visszafizetés mutatkozik, amelynek a visszautalása már megtörtént. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 70.533 e Ft összegben keletkeztek, amelybıl 44.109 e Ft meglévı önkormányzati vagyon bérbeadásából, 26.381 e Ft pedig értékpapír értékesítésébıl származik. Átvett pénzeszközök összege 142. 010 e Ft, amelybıl: mőködési célú átvétel: 23.845 e Ft, megoszlása: -Magyar Államkincstár(segélyek megtérítése) -APEH Agrártermelési támogatás -HBm.Önkormányzat (EU választás, népszavazás támogatása) -Miniszterelnöki Hivatal (EU csatlakozás támogatása) -HBm. Önkormányzat (Nádudvar napja támogatása) -GAMESZ számlaegyenleg befizetése -HBm.Munkaügyi Központ(közhasznú munkavégzés) -APEH Megosztott bevétel(munkanélküli jövedelempótló támogatás) 5.710 e Ft 5.372 e Ft 2.283 e Ft 1.100 e Ft 300 e Ft 1.518 e Ft 7.136 e Ft 426 e Ft Felhasználási célra átvett 118. 165 e Ft, megoszlása:

4 -lakossági befizetés út-gázvezeték építésre: -lakossági befizetés szennyvízcsatorna építésre: -NÁDÉP KFT transzformátor csere megtérítése: -VICE támogatás (szennyvízberuházáshoz) -GAMESZ számlaegyenleg befizetés 398 e Ft 43.057 e Ft 1.920 e Ft 53.469 e Ft 19.321 e Ft 118.165 e Ft A Polgármesteri Hivatal pénzeszközátvételei között szerepel 20.839 e Ft, amely a GAMESZ december 31-i megszőnése miatti pénzeszközök átutalását tartalmazza. Ugyanez az összeg a 9.sz. mellékletben a GAMESZ kiadásai között jelenik meg. ( A költségvetési elszámolási számla egyenlege 1.518 e Ft, a szakképzési alap hozzájárulás számla egyenlege 19.321 e Ft volt.) Támogatási kölcsönök visszatérülésének teljesített összege 4.906 e Ft, amely a lakosságnak folyósított lakásépítési-vásárlási kölcsön, valamint a belvízkárosultaknak folyósított visszafizetendı támogatás törlesztésébıl folyt be. A Polgármesteri Hivatal elızı évi pénzmaradványa 38.205 e Ft volt, amelybıl 14.750 e Ft felhalmozási célra 23.455 e Ft mőködési célra lett felhasználva ( elızı évben felvállalt fizetési kötelezettségekre). 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadások jogcímeit az 5.sz. melléklet, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 6.sz. melléklet mutatja. A személyi juttatásokra kifizetett összeg 136.300 e Ft, annak ellenére, hogy a köztisztviselıket érintıen nem volt bérfejlesztés, a teljesítés 93%-os. A megtakarítás abból adódik, hogy nincsenek behelyettesítve a tartósan távollévık, a megüresedett köztisztviselıi státusz. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 92%-os, 44.201 e Ft. A dologi kiadások teljesítése mutatja a legnagyobb megtakarítást, itt tükrözıdik leginkább a kiadási megtakarítási kényszer. A teljesítés 80%-os. Erre a célra 159.500 e Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadások közül néhány tétel: -Készlet beszerzés: 13.158 e Ft -Szolgáltatási díjak: 89.755 e Ft -Különféle dologi kiadások: 44.920 e Ft

5 -Egyéb folyó kiadások: 11.667 e Ft Pénzeszközátadásra teljesített kifizetés 178.380 e Ft. Ebbıl a rendszeres és eseti társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra 168.112 e Ft-ot fordított az önkormányzat a beszámolási idıszakban. Ezen a jogcímen került kifizetésre: -munkanélküliek jövedelempótló támogatása: -tartósan munkanélküliek rendszere szoc. segélye: -idıskorúak járadéka: -rendszeres szoc.segély egyéb jogcímen -lakásfenntartási támogatás: -rendszeres gyermekvédelmi támogatás: -ápolási díjak: -átmeneti szociális segély: -temetési segély: -cukorbetegek támogatása: -megelılegezett gyermektartások: -gyermekvédelmi támogatás: -közlekedési támogatás: -köztemetésekre: -gyermekétkeztetés támogatása: -közgyógyellátás: -egyéb: 397 e Ft 58.890 e Ft 1.469 e Ft 1.182 e Ft 5.517 e Ft 69.339 e Ft 11.860 e Ft 786 e Ft 1.122 e Ft 31 e Ft 1.270 e Ft 3.859 e Ft 4.507 e Ft 172 e Ft 686 e Ft 6.371 e Ft 655 e Ft 168.112 e Ft Pénzeszközátadások az alábbi célokra, illetve civil szervezetek támogatására kerültek kifizetésekre: -Györffy I. Kollégium -Sportegyesület -Polgárırség -Polgárvédelmi feladatok -Református Egyház -Helyi kisebbségi Önkormányzat -Közgyőjteményi alapítvány -Magyar Vöröskereszt Nádudvari egysége -Diáksport Egyesület -TITÁSZ RT. (transzformátor csere,amely a NÁDÉP KFT-tıl megtérült) 900 e Ft 5.770 e Ft 1.150 e Ft 188 e Ft 166 e Ft 20 e Ft 40 e Ft 40 e Ft 74 e Ft 1.920 e Ft 10.268 e Ft

6 Felújítási, felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 453.157 e Ft-ban teljesült. Az összeg célonkénti részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat legnagyobb folyamatban lévı beruházása a szennyvízberuházás. Az I. ütemre a beszámolási idıszakban 411.395 e Ft ot fizetett ki az önkormányzat. A beruházás üteme az I. II. részben leírtak szerint alakul. A telep próbaüzemeltetése 2004. július 11-én elkezdıdött a kivitelezı NÁDÉP KFT. irányításával a helyi Vízmő dolgozóival (2 fı + a telepvezetı). Két hónap után a próbaüzemeltetés újabb fázisaként megtörtént a telep átadása az üzemeltetı GAMESZ részére a kivitelezı szakmai cég irányításával. A próbaüzemeltetés vége 2005.január 23. ezzel a beruházás aktiválása áthúzódott 2005. évre. Felhalmozási kölcsön nyújtás 4.250 e Ft összegben történt, amelybıl az elsı lakáshoz jutók és a közszféra dolgozói -mint munkáltatói kölcsönök formájábanrészesültek. Fejlesztési célú hitelek törlesztésére 10.560 e Ft-ot fordítottunk, amelybıl a hosszú távú felhalmozási hiteleinket törlesztettük. A hitelek kamatai további 4.597 e Ft-tal terhelték a Hivatal kiadásait. IV. INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 1. Bevételek alakulása Az intézményi bevételek alakulását a 8.sz. melléklet, önálló intézményenként a 9-14.sz. mellékletek, szakfeladatonként a 15.sz. melléklet mutatja. Összintézményi szinten az intézmények bevételei 95%-ban, 867.145 e Ft-ban teljesültek. Az intézményi mőködési bevétel összege 155.741 e Ft, amelybıl néhány kiemelt bevétel a következı: -ellátottak étkeztetése: 40.834 e Ft -alkalmazottak, külsı étkezık étkeztetése: 17.084 e Ft -vízdíjbevétel: 57.749 e Ft -piaci és kerékpármegırzés: 5.021 e Ft -temetkezési szolgáltatás és kellékek értékesítése: 13.126 e Ft -kollégiumi díjak: 922 e Ft -közmővelıdési bevételek: 7.332 e Ft

7 Végleges pénzeszközátvételre 33.785 e Ft összegben került sor. Az egészségügyi feladatok finanszírozására 15.094 e Ft-ot kaptunk az Egészségbiztosítási Pénztártól. Különféle pályázati támogatásokra 6.886 e Ft-ot nyertek az intézmények, ezek közül kiemelkedik a Szakiskola 5.994 e Ft-os fejlesztési célú nyertes pályázata, amelybıl 4.495 e Ft-ot leutalt az Oktatási Minisztérium, a fennmaradó 1,5 M Ft-ot utófinanszírozásként fogjuk megkapni. Nagyobb összegő pályázatot nyert az Általános Iskola is, 840 e Ft-ot sportcélokra (sporteszközök beszerzésére, illetve sportrendezvényekre). Ebben az évben szakképzési támogatás címén a Szakiskola 11.805 e Ft-ot kapott. A 16. sz. melléklet mutatja az intézmények támogatottságát, valamint összehasonlítja az elızı évi támogatottsági arányokkal. Összességében a GAMESZ támogatottságának megoszlása a következı: Mőködési bevétel aránya: 20% Állami támogatás és TB támogatás: 53% Önkormányzati támogatás: 27% Ha összehasonlítjuk az elızı év támogatottsági mutatóival, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a központi támogatások és a saját bevételek aránya 2003 évrıl 2004. évre 1%-kal nıttek, és az önkormányzati támogatás pedig 1%-kal csökkent. Intézményenként eltérı mértékben változtak a támogatottsági mutatók, volt ahol javulás, volt ahol romlás tapasztalható, illetve az ÁMK-nál megmaradt az arány. Önkormányzati oldalról a kedvezı 1%-os önkormányzati támogatás csökkenésnek oka lehet, hogy elızı évhez képest nıttek a mőködési bevételek és egyes költségelemek csökkentek.

8 Példaként néhány kiemelt mutató: Bevételi, kiadási jogcímek 2003. évi tényadat 2004. évi tényadat Változás Intézményi mőködési bevétel 133 572 155 741 117% Személyi juttatások 456 276 448 547 98% Munkaadókat terhelı járulékok 153 490 149 951 98% Dologi kiadások 221 276 238 929 108% Pénzeszközátadás (bankszámlaegyenleg átutalása nélkül) 1 478 1 610 109% Felhalmozási kiadások 9 332 20 028 215% 2. Kiadások alakulása A kiadások alakulását GAMESZ szintre összesítve a 8. sz. melléklet, részben önálló intézményenként 9-14.sz. melléklet, szakfeladatonként a 15. sz. melléklet mutatja. Az intézmények mőködési kiadásai 859.876 e Ft. E tényleges kiadásokból levonásba kell helyezni a pénzeszközátadásként szerepeltetett 20.839 e Ft bankszámlaegyenleg átutalást, az így módosított tényleges kiadás 839.454 e Ft. Szigorú, takarékos, visszafogott gazdálkodásnak milliós nagyságrendő megtakarítása mutatható ki, ha hozzákalkuláljuk, hogy az étkeztetés nyersanyagnormáját 15%-kal emeltük év elején, továbbá a közüzemi díjak áremelkedése inflációt meghaladó mértékben emelkedett, és számos átalánydíjas karbantartási szerzıdés díja emelkedett, valamint szeptembertıl a szennyvíztelep üzemeltetési költsége a GAMESZ-t terhelte, bevétellel pedig nem számolhattunk, hiszen díjfizetési mentességet kaptak a csatornahálózatra rákötı lakosok. Személyi juttatásokra 448.547 e Ft-ot fizettünk. Mivel önkormányzati szinten negatív pénzmaradvány képzıdött, ezért bérmaradvánnyal sem számolhatunk, hiszen a kiadások bármelyik jogcímén keletkezett megtakarítás évvégén az önkormányzati szintő mőködési hiány fedezetéül szolgált.

9 2004. évben -hasonlóan 2003. évhez- a közalkalmazottakat érintıen nem volt béremelés, kivéve a kötelezıen elılépıket, vagy a kötelezı iskolai végzettséget megszerzıket. Az intézmények záró létszáma a 17.sz. melléklet alapján 274 fı. (2003-ban 283 fı volt) A rendszeres havi alapbéreken kívül, túlóradíjakra 17.443 e Ft-ot, belsı helyettesítésekre, készenlét, ügyeletre 3.687 e Ft-ot, jubileumi jutalmakra 1.149 e Ft-ot, étkezési támogatásokra 10.701 e Ft-ot fizettünk ki. A munkaadókat terhelı járulékok összege 149.951 e Ft. A bérek és járulékai az intézmények összes mőködési kiadásainak 73%-a. Az arány megegyezik a 2003. év arányával. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 238.929 e Ft-ot fordítottunk. Néhány fontosabb kiadásnem: (ÁFA nélkül): -élelmiszer beszerzés: 64.717 e Ft -irodaszer, nyomtatvány: 3.673 e Ft -folyóiratok, közlönyök: 1.138 e Ft -gépjármővek üzemanyagfogyasztása: 2.544 e Ft -munka-, védıruha: 4.701 e Ft -telefondíjak: 5.393 e Ft -gázenergia: 23.091 e Ft -villamosenergia: 16.588 e Ft -reprezentáció: 70 e Ft -reklám,propaganda kiadás: 201 e Ft Mőködési célú pénzeszközátadás két jogcímen jelentkezik. Az Általános Iskola Diáksport Egyesület részére átadtuk a diáksportra kapott normatívát, ennek összege 1.200 e Ft, 318 e Ft-ot pedig 2 orvosi körzet rezsiköltségének fedezésére adtunk át. A további -20.839 e Ft- pénzeszközátadás a korábban említett GAMESZ megszőnés miatti bankszámlaegyenleg átutalása miatt jelentkezett. Felhalmozási kiadásokra 14.172 e Ft-ot fordítottunk. Ennek az összegnek 3 körre osztható a fedezete:

10-3.920 e Ft-ot biztosított az állam az oktatási intézmények eszköz és számítástechnikai fejlesztésekre normatíva alapján, - az önkormányzat 5 M Ft pótkeretet biztosított szintén az oktatási intézményeknek a kötelezı taneszközjegyzék szerinti beszerzésekre, - pályázati támogatások Ez utóbbiból a Szakiskola bırvarrógépet és szövıszékeket vásárolt, az Általános Iskola pedig sporteszközöket. A Köztemetıbe a halotthőtı kicserélésre került, melynek értéke 1.700 e Ft. Felújításra fordítottunk 5.556 e Ft-ot, melybıl 3 létesítményt újítottunk fel: - Mővelıdési Központ alagsori mosdó (430E Ft) saját rezsis felújítással, - Emeletes Iskola régiszárny emeleti mosdó (1489 e Ft) saját rezsis felújítással, - Vízmőtelep 2.sz. anyakút (3.637e Ft). V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzati vagyon összesített formáját a 24.sz. melléklet, forgalomképesség szerinti megoszlását a 25. sz. melléklet mutatja. 2004-ben az önkormányzati vagyon 372.875 e Ft-tal növekedett, ennek legfıbb oka, hogy a szennyvízberuházásra 2004-ben igen nagy összeg került kifizetésre. Az értékcsökkenések, selejtezések elszámolásán kívül keletkezett vagyonnövekedés helyes gazdálkodást tükröz. A pénzeszközök állománya közel 20 M Ft-tal csökkent az elızı évi záróegyenleghez képest, viszont a hosszú és rövidtávú kötelezettségek (hiteltartozás, beszámolási idıszakra szóló kifizetések áthúzódása 2005-re vagy késıbbre) 72.786 e Ft-tal csökkentek. VI. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány megállapítását a 23.sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány alakulása az eddigi elıfordulásoktól eltérıen alakult. Ennek legfıbb oka a december 31-én a likvid pénzeszköz alacsony összegével függ össze, illetve hogy takarékossági okokból a Polgármesteri Hivatal az intézményeknek jóváhagyott intézményfinaszírozásból 32.936 e Ft-ot visszatartott, a mőködési hitel felvételének elkerülése végett.

11 Önkormányzati szinten a pénzkészlet december 31-én 25.758 e Ft volt. A passzív pénzügyi elszámolások (következı évet megilletı bevételek, stb) nagyobb mértékben csökkentik a pénzmaradványt, mint amennyire az aktív pénzügyi elszámolások ( a tárgyévre elszámolható egyenlegek) növelik. A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa -26.046 E Ft, a GAMESZ pénzmaradványa, 20.177 e Ft, önkormányzati szintre összesítve -5.869 e Ft. Az önkormányzat összes fennálló hitelállománya 18.650 e Ft. (20.sz. melléklet) 2004-ben a Mazda kisteherautóra felvett kölcsönt visszafizettük, így csak a beruházási hitelállományunk maradt meg, amelynek törlesztı részlete 2006. évvégén lejár. Az önkormányzat által folyósított kölcsönökbıl a fennálló követelés értéke 21.626 e Ft, ennek részletezését a 19.sz. melléklet mutatja. A kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 21.sz. melléklet részletezi. VII. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy a 2004. évben az önkormányzati gazdálkodás nagyobb zökkenık nélkül valósult meg. A 473 M Ft felhalmozási kiadások egyrészt az összkiadáshoz viszonyított aránya miatt, másrészt idıbeni egyenetlen eloszlása miatt megterhelte a gazdálkodást. Ezt bizonyítja, hogy a önkormányzat a 256 banki nap közül 119 banki napon (46%-os) minuszos bankszámlaegyenleggel rendelkezett, tehát az év folyamán többször visszatérı likviditási problémával küzdött, mely a folyószámla hitellel kompenzálódott. Különösen az I. félévben rossz fizetési morál volt tapasztalható, több hetes fizetési késedelmekkel tudtunk számlákat kiegyenlíteni. II. félévre enyhített a fizetési gondokon az ÖNHIKI és a mőködésképtelen önkormányzatok támogatása pályázaton elnyert pénzösszeg. Az önkormányzat gazdálkodását egész évben a rendkívüli fegyelmezettség és takarékosság jellemezte, csak így valósulhatott meg a szennyvízberuházás szerzıdés szerinti ütemes folytatása.

12 Kérem a Tisztelt Képviselı Testületet, hogy a Nádudvar Városi Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról szóló elıterjesztést megvitatást követıen szíveskedjen elfogadni. Nádudvar, 2005. április 11. Korcsmáros Sándor s.k. polgármester

Az Önkormányzat 2004. éves teljesített bevételei. 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK 2004. évi eredeti elıirányzat 2004. évi módosított elıirányzat 2004.évi teljesítés teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 687 253 691 442 688 125 100% 1. Intézményi mőködési bevételek 180 307 181 028 180 849 100% 1.1. Alaptevékenység bevételei 130 000 136 842 135 573 1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei 12 210 12 490 10 032 1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 35 597 29 196 32 574 1.4. Kamatbevételek 2 500 2 500 2 670 107% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 506 946 510 414 507 276 99% 2.1. Helyi adók 144 467 154 970 154 219 100% 2.1.1. Vállalkozók kommunális adó 6 350 4 700 3 674 2.1.2. Helyi Iparőzési adó 137 847 150 000 150 161 2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója - - 115 2.1.4. Idegenforgalmi adó 270 270 269 100% 2.2. Átengedett központi adók 358 979 351 944 349 704 99% 2.2.1. SZJA helyben maradó része 63 212 63 212 63 212 2.2.2. SZJA -ból jövedelemkülönbség mérséklésére 96 634 91 454 91 454 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 154 133 154 278 154 278 2.2.4. Gépjármőadó 42 000 42 000 40 284 2.2.5. Termıföld bérbeadásból származó jövedelemadó 3 000 1 000 476 48% 2.3. Pótlékok, bírságok 3 500 3 500 3 353 96% II. TÁMOGATÁSOK 667 283 1 058 270 884 360 84% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 667 283 1 058 270 884 360 84% 1.1. Normatív támogatások 410 321 406 712 406 712 100% 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 6 326 6 326 6 326 1.1.2. Feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás 403 995 400 386 400 386 100% 1.2. Központosított elıirányzatok 714 2 413 2 413 100% 1.3. Kieg.tám.közokt.felad. ÖNHIKI, mők.kép.támogatás - 36 272 36 633 0% 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 151 778 158 479 158 479 100% 1.5. Fejlesztési célú támogatások 104 470 454 394 280 123 62% III. FELHELMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 91 820 89 395 70 533 79% 1. Tárgyi eszköz értékesítés 15 000 15 000 43 0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 47 500 47 965 44 109 92% 2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek 1 000 1 000 922 2.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei 46 500 46 965 43 187 92% 3. Pénzügyi befektetések bevételei 29 320 26 430 26 381 100% 3.1. Állampapírok, egyéb érétékpapírok értékesítése(osztalék) 29 320 26 430 26 381 100% IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 81 930 153 345 175 795 115% 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel 26 930 39 816 42 490 107% 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 000 113 529 133 305 117% V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 7 500 7 500 6 026 80% 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 6 000 6 000 4 906 82% 2. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 120 75% VI. HITELEK 203 112 126 012-0% 1. Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülrıl 69 363 19 558-0% 2. Mőködési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl 133 749 106 454-0% VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK - 50 340 38 340 76% 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele - 50 340 38 340 76% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - - - 9 274 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+.+VIII.) 1 738 898 2 176 304 1 853 905 85% 99% 80% 112% 78% 100% 0% 100% 100% 100% 96% 100% 92%

Az Önkormányzat 2004. éves teljesített kiadásai. 2. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK 2004. évi eredeti elıirányzat 2004. évi módosított elıirányzat 2004. évi teljesítés teljesítés %-a 1. Rendszeres személyi juttatások 514 399 497 077 484 761 98% 2. Nem rendszeres személyi juttatások 72 713 79 382 74 013 93% 3. Külsı személyi juttatások 32 799 29 715 26 073 88% Személyi juttatások 619 911 606 174 584 847 96% 4. Társadalombiztosítási járulék 172 029 169 046 161 841 96% 5. Munkaadói járulék 17 010 16 986 16 236 96% 6. Egészségügyi hozzájárulás 15 840 15 813 14 285 90% 7. Táppénz hozzájárulás 1 695 1 696 1 719 101% 8. Munkaadókat terhelı egyéb járulék 83 83 71 86% Munkaadókat terhelı járulékok 206 657 203 624 194 152 95% 9. Készletbeszerzések 122 589 128 455 121 038 94% 10. Szolgáltatások 163 329 215 088 183 637 85% 11. Különféle dologi kiadások 68 580 93 687 80 236 86% 12. Egyéb folyó kiadások 10 135 14 789 13 518 91% Dologi és egyéb folyó kiadások 364 633 452 019 398 429 88% 13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 1 920 21 241 14. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 076 11 000 11 476 104% 15. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 166 646 171 987 168 112 98% Pénzeszköz átadás 177 722 184 907 200 829 109% 16. Felújítási kiadás 18 000 43 522 5 556 13% 17. Felhalmozási (beruházási) kiadás 325 270 670 264 467 629 70% Felújítási, felhalmozási kiadások 343 270 713 786 473 185 66% 18. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre 5 000 5 000 4 250 85% 19. Mőködési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre - - - Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre 5 000 5 000 4 250 85% 20. H.lejáratú mők.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak 10 794 10 794 10 560 98% Belföldi finanszírozás kiadásai 10 794 10 794 10 560 98% 21. Általános tartalék - - - 0% 22. Céltartalék 10 911 - - 0% Pénzforgalom nélküli kiadások 10 911 - - 0% Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás - - - 31 377 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 738 898 2 176 304 1 834 875 84%

Az Önkormányzat 2004. éves teljesített bevételei és kiadásai mérlegszerően. 3. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés 2004. évi eredeti elıirányzat 2004. évi módosított elıirányzat 2004. évi teljesítés teljesítés %-a I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel 163 547 172 814 171 022 99% 2. Sajátos mőködési bevétel 192 967 201 470 198 217 98% 3. Költségvetési támogatás és átengedett SZJA 855 816 891 844 892 205 100% 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 26 930 39 816 42 490 107% 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 120 75% 6. Mőködési célú hitel igénybevétele 133 749 106 454-0% 7. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele - 35 590 23 590 66% 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - - - 8 855 0% Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n 1 374 509 1 449 488 1 319 789 91% 9. Személyi juttatások 619 911 606 174 584 847 96% 10. Munkaadókat terhelı járulékok 206 657 203 624 194 152 95% 11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 359 308 446 694 393 832 88% 12. Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 11 076 11 000 11 476 104% 13. Ellátottak pénzbeli juttatása 166 646 171 987 168 112 98% 14. Mőködési célú kölcsön nyújtása - - - 0% 15. Mőködési célú hitel és kamatának visszafizetése - - - 0% 16. Tartalékok 10 911 - - 0% 17. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - - - 31 377 0% Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n 1 374 509 1 439 479 1 321 042 92% II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 35 976 23 214 9 154 39% 19. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 47 500 47 965 44 109 92% 20. Magánszemélyek kommunális adója - - 115 0% 21. Fejlesztési célú támogatás 104 470 475 370 301 099 63% 22. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része - 14 750 14 750 100% 23. Privatizációból szárm.bev./eredetiként nem terv.hetı bev./osztalék/hozam bev. 29 320 26 430 26 381 100% 24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 16 760 297 0% 25. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 000 113 529 133 305 117% 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6 000 6 000 4 906 82% 27. Felhalmozási célú hitel igénybevétele 69 363 19 558-0% Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 364 389 726 816 534 116 73% 28. Felhalmozási (beruházási) kiadások ÁFÁ-val együtt 325 270 670 264 467 629 70% 29. Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt 18 000 43 522 5 556 13% 30. Részvények, részesedések, vásárlása - - - 0% 31. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befizetés - - - 0% 32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 1 920 21 241 0% 33. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 5 000 5 000 4 250 85% 34. Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése 16 119 16 119 15 157 94% 35. Felhalmozási célú tartalék - - - 0% Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 364 389 736 825 513 833 70% Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N 1 738 898 2 176 304 1 853 905 85% Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N 1 738 898 2 176 304 1 834 875 84%