31. Útügyi Napok Magyarország közútjai és az EU követelmények A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban Dr. MONIGL János egyetemi magántanár BERKI Zsolt Koren Tamás
Költség-haszon elemzés (KHE) 2
EU útmutató Az útmutató célja: Az útmutató az EU regionális politikáját támogató pénzügyi források, a Strukturális Alapok (EC 1260/1999), a Kohéziós Alap (EC 1264/1999 és 1164/1999) és az ISPA (EC 1267/1999) által támogatott beruházási projektek vizsgálatához készült. A projekt vizsgálat általános menete: Célkitűzések megfogalmazása A projekt kiválasztása A megvalósíthatóság és az alternatívák elemzése Pénzügyi elemzés Gazdasági elemzés Többkritériumos elemzés Érzékenység- és kockázat-elemzés 3
EU útmutató A megvalósíthatóság és az alternatívák elemzése : Először, vizsgálati dokumentáció megfelelő bizonyítékokkal szolgál-e a projekt megvalósíthatóságáról? Másodszor, kellően demonstrálták-e, hogy alternatív megoldásokat is megfelelő módon figyelembe vettek? Projekt esetében legalább három alternatíva: fejlesztés nélkül, minimális fejlesztéssel, fejlesztéssel (vagy értelmezhető alternatíva, olyan projekt mely egy más technológián, vagy koncepción alapul) 4
EU útmutató - Elemzésekek Gazdasági elemzés A projektnek az ország, vagy a régió társadalmigazdasági jólétéhez való hozzájárulását vizsgálja a beruházási költségek szempontjából Haszonfolyamok vizsgálata (adók, transzferek nélkül) Pénzügyi elemzés A beruházás megtérülésének pénzügyi vizsgálata függetlenül a finanszírozás forrásától Saját tőkére vetített megtérülések számítása (megtérülési rátája) a pénzügyi terheit figyelembe véve, a beruházási összegtől függetlenül Pénzfolyamok vizsgálata (adókkal; amortizáció nélkül) 5
A KHE gyengéi (PROSPECTS) Mennyiségek meghatározásának problémái Hatások teljeskörűségének hiánya Árak, értékek jövőbeni alakulása Az egyes társadalmi rétegek eltérő értékviszonyai Átértékelés (diszkontráták) bizonytalanságai A fenntarthatóság (jövő generációk) figyelembe vétele Pénzbeni mérhetőség nehézségei (erre az egyik válasz a többkritériumos értékelési eljárás alkalmazása) 6
Magyar útmutatók GKM egységesítési törekvések 2002. december, KHE Útmutató a gazdasági elemzésre koncentrál a magyar gépjárműhasználókra vonatkozik, mivel nincs megkülönböztetés egyes részletek elnagyoltabbak vitatható meghatározások, értékek tapasztalatok alapján módosítás GKM tervezet, külső hatások számítása GKM tervezet, forgalomelőrebecslés 7
Hálózatfejlesztés Fontosabb értékelendő intézkedések: infrastruktúra fejlesztések egyéb intézkedések pl. díjasítás Feladatok típusai: optimális hálózat ütemezett kialakítása (relatív) regionális változatok sorrendi értékelése (relatív) projektértékelés (relatív, abszolút) projekt megvalósíthatóság indoklása (abszolút) költségvetési finanszírozás (társadalmi megtérülés EU támogatás, hitelek) magán finanszírozás (pénzügyi megtérülés hitelek) projekt ütemezett megvalósítása 8
Alkalmazott módszertan TRANSMAN: M3-M35, M8, M6 TRANSURS modellrendszer; Forgalom-hatásszámítás-értékelés A kiadott útmutatókkal való összhang A bemenő adatok finomítása A költség-haszon elemzésekhez alkalmas táblázatok, grafikonok Használati értékelemzés a pénzben vitathatóan kifejezhető hatások bemutatására 9
M8 fejlesztési változatok 10
11 Minta M8 Minta M8 Forgalmi terhelés Forgalmi terhelés dokumentálása dokumentálása SIÓFOK SZÉKESFEHÉRVÁR DUNAÚJVÁROS SZÁZHALOMBATTA VESZPRÉM POLGÁRDI 40283 25376 28942 17560 26912 42228 29990 42201 17667 19422 11512 34671 17698 25978 18522 36472 24307 17759 32444 19674 43877 17208 40164 19793 17000 30936 16948 27588 16022 17156 35941 17748 30947 11862 18198 12264 11737 23452 15771 10621 11465 17588 11251 10371 10654 7713 31427 18449 15887 15128 10478 15125 8296 14756 11735 23907 8745 4607 26862 20466 12636 31127 25971 12762 6563 29178 13561 17948 24745 23838 19702 6375 7550 12256 12714 17567 15495 15657 5880 12968 7425 14820 5210 13320 13713 9923 9819 16974 32072 6862 4922 6857 17915 8695 17406 7589 8857 11547 10780 14800 6619 9709 7364 7431 10491 7108 15537 20744 14370 13860 9066 3614 6226 5624 5445 9304 10947 6229 8633 4506 15307 9886 9332 44996 13010 4483 11015 3239 5451 18118 4677 14908 14946 3769 3345 9202 3341 14164 7229 3375 12314 5299 6523 3584 8941 10340 3825 2971 14402 6346 7334 2498 16624 13301 4623 14249 15809 3433 9171 6127 3911 2958 6222 3935 4799 8583 7632 8080 2543 8247 7984 2620 1950 13332 4629 3106 7014 4523 2897 3304 2178 13414 2920 3840 3649 2526 10683 8802 2304 3067 4374 3019 4638 1854 6613 2627 3591 5576 9107 2364 2792 5394 10079 7028 7345 6592 3122 3659 1245 9536 16149 2689 3616 14504 4525 1252 2467 11488 2549 3294 2075 3061 2372 1391 2115 2628 1861 7010 8597 2685 9037 7930 9220 1802 2285 2416 1445 4396 799 1855 4488 4377 2158 2010 2534 3510 1419 1020 12047 5016 1674 2342 2227 3048 1845 3007 2863 1473 1101 786 1474 2612 1500 946 1402 894 1028 2338 2907 1034 3453 1348 1926 12106 1924 13588 1681 800 3919 1782 4887 722 1011 2058 2150 10906 1143 996 1750 3228 4968 1223 1439 561 897 1241 3953 1692 11672 703 845 877 3401 11397 672 1221 644 988 4538 1478 468 587 1648 1064 1558 3851 531 1441 7036 1242 607 709 2032 283 1282 341 414 2624 2524 611 328 9998 362 188 4560 4221 356 568 402 205 508 3962 2552 1400 221 415 184 113 47 2278 1449 890 168 89 5 17208 Te rhelés i ábra 1H15F15 TRANS MAN 15 000 Ejmű/nap értékelési terület
Minta M8 A változás dokumentálása Különbség ábra 1H15F15 2H15F15 8024 19926 7681 6320 28620 17147 19686 24307 5067 29990 24603 17208 17560 21997 4605 értékelési terület 15 000 Ejmű/nap TRANS MAN 12
Minta M8 A kulcskeresztmetszetek forgalmi viszonyai Duna-híd 1H15F15 Székesfehérvár Veszprém Szolnok Dunaújváros Kecskemét értékelési terület 15 000 Ejmű/nap TRANSMAN 13
Hatásmodellek A közúthálózat-fejlesztési változatok hatásértékelési módszerének elvi folyamata TRANSURS Közúthálózati változatok Járműforgalmi igénymátrixok Forgalmi terhelések járműfajtánként (csúcsóra + éves eloszlás) Órás átlagos sebességek Kapcsolati mutatók megyék között megyén belül helyzetpotenciálok Forgalmi mutatók időráfordítások üzemanyagfogyasztás balesetek Környezeti mutatók levegőszennyezés zajszint területigénybevétel Útköltség mutatók beruházási költség fenntartási költség Költség haszon - elemzés Használati érték - elemzés 14
Minta M8 Költség-haszon elemzés eredmény ábrázolása A megtakarítások alakulása az 1. változat esetén 50,0 40,0 30,0 Dis zkontráták 20,0 10,0 2,500 0,0-10,0 2,000 mrd Ft -20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Átértékelt Üz.+fennt. ktsg. Időráfordítás -hatás Üzemköltség-hatás Baleseti-hatás d 1,500 1,000 0,500 0,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Év 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 d= 0,100 d= 0,080 d= 0,060 15
M8 (1. változat) TRANSWAY BMR: 8,4% csak üzemanyagköltségek! A megtakarítások alakulása az 1. változat esetén 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 mrd Ft -20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Átértékelt Üz.+fennt. ktsg. Időráfordítás -hatás Üzemköltség-hatás Bales eti-hatás 16
M8 (1. változat) GKM Útmutató BMR:?% jármű üzemköltségek! A megtakarítások alakulása az 1. változat esetén mrd Ft 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Áté rté ke lt Üz.+fennt. ktsg. Időráfordítás-hatás Üzemköltség-hatás Baleseti-hatás 17
M8 (1. változat) GKM módosítás BMR:?% növekvő idő -, csökkenő jármű üzemköltségek! A megtakarítások alakulása az 1. változat esetén mrd Ft 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Áté rté ke lt Üz.+fennt. ktsg. Időráfordítás-hatás Üzemköltség-hatás Baleseti-hatás 18
Minta M8 Az elérhetőségek javulása 19
M8 Helyzetpotenciálok javulása 1. változat 2. változat A helyzetpotenciálok változásának hatása településenként 3. változat javulás mértéke 0% - 0,6% 0.6% - 1% 1% - 1,5% 1,5% - 2,5% 2,5% - 3,5% 3,5% - 4,5% 4,5% - 5,5% 5,5% - 7% 7% - 11% >11% TRANSMAN 20
Minta M8 Használati értékelemzés (2008. év) Mutatók (X m ) Mértékegys. Érték (X) 0. Változat 1. Változat 2. Változat 3. Változat Időköltség Mrd Ft 105,1 92,1 93,6 94,8 Üzemanyagköltség Mrd Ft 58,1 57,2 58,4 58,8 Baleseti veszteség Mrd Ft 8,4 7,0 6,9 7,0 Légszennyezés (CO e.ért.) Tonna 299119 280897 288492 292317 Zajterhelés km dba 50,902 50,801 50,797 50,714 Területigénybevétel Ha 6000,0 6436,0 6451,5 6495,5 Nagytérségi kapcsolatok Perc 68,32 65,50 65,72 65,98 Közeltérségi kapcsolatok Perc 44,61 40,57 41,21 41,33 Helyzetpotenciál Mill Ft/perc 2 1042,213 1086,054 1098,286 1082,323 Értékelési mutató Egység 1.változat 2.változat 3.változat Érték Rang Érték Rang Érték Rang Haszon-költséghányados (HKH) % 61,1 1 39,3 2 12,5 3 Nettó jelenérték (NJÉ) mrd Ft -60,1 1-97,8 2-164,2 3 Belső megtérülési ráta (BMR) % 3,8 1 1,3 2-3,6 3 Megtérülési idő (MTI) év 36,0 1 56,0 2 176,7 3 Elsőévi megtérülési ráta (EMR) % 9,1 1 7,0 2 5,0 3 Költs.hatékonys./Forgalmi FK (FKH) pont/ft 0,643 1 0,612 2 0,520 3 Költs.hatékonys./Környezeti FK (KKH) pont/ft 0,637 1 0,605 2 0,515 3 Költs.hatékonys./Terülfejlesztési FK (TKH) pont/ft 0,643 1 0,613 2 0,522 3 Diszkontált beruházási költség (K) mrd Ft 154,31-161,10-187,50-21
M6 Helyzetpotenciálok javulása 22
Köszönjük a figyelmet!