A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.

% BUDAPEST FŐVÁROS \ Tptff s XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT B % A VI. Vl> KERÜLETI ', v ^ P O L G Á R M E S T E R 0 - Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be. fontosabb Június 17.-én felavattuk Szakács Gáborral közösen a kerület első rovásírásos helységnévtábláját a Timur utcában. Szintén június 17.-én ünnepélyes keretek között letette az esküt az újonnan választott Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat. Június 19.-én megnyitottam a 2010. évi kárpátmedencei rovásírásversenyt a Móra Ferenc iskolában. Június 24.-én részt vettem a kerületi köztisztviselői napon a Szerb Antal Gimnáziumban, ahol kitüntetések átadására is sor került. Június 31-án a rendkívüli képviselőtestületi ülés után Kovács Raymund alpolgármesterrel és Gilyén Ince képviselővel átadtuk a Szép kertek" pályázat idei díjazottjainak a díjakat. Július 8.-án megnyitottuk az MO-s három hónapja elkészült, de nem használt Rákospalotai határúti lehajtóját. A kerület vállalta a főváros helyett az üzemeltetést. Augusztus 7.-én részt vettem a Kovács Attila emléktorna díjkiosztóját a RAFC pályán. Augusztus 12.-én megnyílt a felújított bolt a Jókai utcában. A megnyitásnál segédkeztem. Augusztus 18.-án köszöntöttem az Erzsébetligeti Uszoda 200.000. látogatóját. Augusztus 19.-én Kovács Raymund alpolgármesterrel együtt részt vettem a kerületi rendőrség ünnepi állománygyűlésén. Szintén augusztus 19.-én részt vettem az árpádföldi civil szervezetek ünnepi megemlékezésén az Árpádföldi Emlékhelynél. Szintén augusztus 19.-én megnyitottam a II. Future Cup elnevezésű nemzetközi UlO-es focikupát az MLTC pályán. Augusztus 20.-án több képviselőtársammal együtt részt vettem a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre által szervezett ünnepi megemlékezésén a Pálffy téren. Szintén augusztus 20.-én ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos rendezvényén a hivatal előtti parkban. Augusztus 21.-én a Future Cup díjátadó ünnepségén segédkeztem. A kupát az angol Fulham csapat vitte el. 1. oldal

Augusztus 22.-én részt vettem a Kovász Egyesület által szervezett Csángó Esten a szentmihályi templomban, majd a közösségi házban is. Augusztus 23.-án megtartottuk a soros Egyházi Kerekasztal ülését a polgármesteri hivatalban. Augusztus 27.-én részt vettem a nyári napközis tábor táborzáró rendezvényén a János utcában. Augusztus 28.-án részt vettem és beszédet mondtam a Vitézi rend II. országos gyűlésén az Erzsébetligeti Színház épületében. Szintén augusztus 28.-án részt vettem az Aprádföldi Tenisz Klub 25 évvel ezelőtti megalakulását ünneplő jubileumi rendezvényen az Állás utcában. Szeptember 3.-án ünnepélyes kereteket mellőzve birtokba vettük a hivatal előtti park elkészült részeit. Szintén szeptember 3.-án részt vettem és köszöntőt mondtam a Maczonkai Orosz László Galériában megrendezett olimpiatörténeti kiállítás megnyitóján. Az ÖrLkormányzat költségvetéséről szóló 2010. évi 7. sz. rendelet 24. (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.,,10. (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 E Ft egyedi értékig. A polgármester ezt a jogosultságát belső utasítás alapján átruházhatja az alpolgármesterekre. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében. 12. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 342 508 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: - 13 732 E Ft ingatlan letétek, - 6 330 E Ft egyéb letétek, - 89 338 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, - 233 108 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.." - A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 17. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 4 000 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2010. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2010. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2010. április 154 határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében található. 2. oldal

,,17. (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra (az előző beszámoló összeállítása óta eltelt időszakban nem történt változás): Milyen jogcímen Jogosult Aláírás dátuma JESZII. Pr.-2010. Eü. Stratégiai Kutató Intézet 2010. április 17. Közreműködő szervezet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. április TEUT010012009U Magyar Államkincstár 2010. április Építő és Épületkarbantartó Zrt. 2010. április 26. Everling Ép. Term. Szolg. Kft. 2010. április 26. ROK-LA Ép. Szolg. Kft. 2010. április 26. MÉLYKÖZÉP" Mély-és Közműépítő Kft. 2010. május 19. Everling Építő. Termelő és Szolgáltató Kft. 2010. május 19. 17. (16) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad" - 2010. évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására nem került sor. 20. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. ",,20. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig. " - A 20. (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 20. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz az 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 20. (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Aht., Amr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre. Az intézményvezető az átcsoportosításról a Jegyzőt 10 napon belül írásban tájékoztatja. Ezen összesítésről a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. " - 2010. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról tájékoztatást a 2010. évi költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazta, valamint a jelenlegi beszámoló.11. számú melléklete. 3. oldal

20. (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet S/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a Jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5 %-át, valamint a Polgármesteri Hivatal összesen " dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a Jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " - A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 24. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. (3) bekezdésében; 12. (6) bekezdésében; 17. (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról. " - A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. - Rendkívüli bevételre tett szert az Önkormányzat augusztus 19-én, 40 085 640 Ft összegben, amelyet a Magyar Államkincstár utalt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése jogcímen. (Kártalanítás) - A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást. A kötvénykibocsájtásból származó összeg kamata, ami 2010. évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 174 117 461 Ft Budapest, 2010. szeptember 9. Kovács Péter Polgármester 4. oldal

Felújítási, karbantartási céltartalék 1. sz. melléklet Kötelezettség vállalás (Ft) Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Erzsébet-ligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata Szentkorona u. 98-100. Varázskorona Óvoda ablakcsere 6 789 272 Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása I. rész.szia I. számú költségvetés módosítása (+64 097 E Ft-tal az előirányzat megemelése, -1 079 E Ft intézményi költségvetésekbe történő átcsoporotsítás) -1 079 000 Farkashalom u. Pipitér Óvoda két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje 14 918 200 Szent Korona u. 98-100. Varázskorona Óvoda homlokzati nyílászárók cseréje 1 289 272 Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje 6 000 000 Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumi st. 1. lapostető javítás 400 000 Kertvárosi Eü. Szolg. felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák 1 600 000 Sashalmi Tanoda, Metró u. 3-7. portálcsere 9 788 764 Arany János Alt.iskola kazánház vezérlése 4 000 000 Lemhényi Dezső Ált. Iskola épületen belüli szennyvízvezeték cseréje 1 500 000 Szerb Antal Gimnázim, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés 50 %-a 5 000 000 csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Péterke u.-i Margaréta Óvoda 100 000 csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Móra F. Ált. Isk. 480 000 csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: 160 000 Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsövezése 312 500 Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) 140 000 2 500 000-1 079 000 5. oldal

ZSOMP Kft önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (9 hónapra) június hó 300 000 Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása + ktg.igény 428 795 Hermán Ottó Alt.Iskola lapostető felújítása + ktg 1 546 186 Lemhényi D.Alt.Iskola tető ujraszig etelése 2 063 035 Lemhényi D.Alt.Iskola lefolyócsatornákba fűtőszál beépítése 487 000 Lemhényi Alt.Iskola tetőszigetelés javítása 422 255 Gyerekkuckó Óvoda előtér felújítás, padlóburkolat csere, festés 1 500 000 Vadvirág Óvoda MVT 1000 bojler lyukadás 150 000 Cziráki u. 22. Koordináló és szolgáltató Bölcsőde tálalókonyhában kézmosók kialakítása végszámla 389 364 Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása végszámla 1 687 674 Szent Korona u. 98-100. Varázskorona Óvoda melegvíz csővezeték javítása - intézményi kiviteleztetés 18 750. Szerb Antal Gimnázim, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés kiegészítő 50 %- ára 5 000 000 Centi Gyerekkuckó Óvoda külső lépcső statikai felülvizsgálat 75 000. Móra F. Ált. Isk. tetőbeázás javítás 1 283 000 Varázskorona Óvoda Szentkorona u. 100. melegvíz és cirkulációs vezeték cseréje 1 500 000 Vadvirág Óvoda Borotvás utca MVT 2 típusú bojler cseréje 1 400 000 Hársfa u. Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás 1. rész-s zárnia 615 000 Sashalmi Tanoda Alt.Iskola főbejárat előtti belső udvar térbukolat felújítása, vízelvezetés megoldása 175 000 Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra) 2 100 000 6. oldal

csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Péterke u.-i Margaréta Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Móra F. Ált. Isk. csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Centi Óvoda Vadvirág Óvoda MVT 1000 bojler lyukadás 100 000 480 000 160 000-32 965 117 035 GAMESZ pénztár helység felújítása Centi stny. Gyerekkuckó Bölcsőde tetőösszefolyók javítása (pót) Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsövezése Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra) (július) Göllesz OIÁMI tornatermi szer. tartó horog gyártása, felszerelése Centi stny.l Gyerekkuckó Bölcsőde csatorna tisztítás Gyerekkuckó Óvoda riasztó szerelése Lemhényi Alt.Iskola tetőszigetelés javítása,14-es, 12-es tanterem festése Antal Gimnázium, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés 50 %-a I. rész.szia Farkashalom u. Pipitér Óvoda két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje Szentkorona u. 98-100. Varázskorona Óvoda ablakcsere Arany János Alt.Iskola kazánház vezérlése + kiegészítés Göllesz OIÁMI tornatermi szer.tartó horog gyártása, felszerelése stornó Szent Korona u. 98-100. Varázskorona Óvoda melegvíz csővezeték javítása - intézményi kiviteleztetés stornó Területi Szociális Szolgálat kéménybélelés Szerb Antal Gimnázium padlástér lomtalanítása Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. vizesblokk felújítása végszámla 350 000 150 000 312 500 350 000 20 100 42 500 257 564-213 1 377 532 4 815 323 14 918 200 6 789 272 500 000-20 100-18 750 580 000 183 060 2 760 419 7. oldal

Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat, vízvezetékcsövek festése, kazánburkolat javítása 360 000 8. oldal

Fejlesztési céltartalék 2. sz. melléklet Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Aszfaltbeton Kft. - Nógrádverőce utcában térkő burkolatú járdaépítés (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet Út-, járda és parkolóépítések sorára) Költségvetés I. számú módosítása, átcsoportosítás a megfelelő helyekre Budapest XVI. kerület Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház épület emeleti fém nyílászáróinak cseréje- (átcsoportosítani intézményfinanszírozás) Nógrádverőce utcában térkő burkolatú járdaépítés (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet Út-, járda és parkolóépítések sorára) Cinkota főtere kialakításához kapcsolódóan járdák átépítési munkáinak kivitelezése (Batthyány I. u. Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) (átcsoportosítani Cinkotai Városközpont elkülönített keretére) POFOSZ támogatása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása - imaház tetőszerkezetének felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Bp., XVI. ker. Csücsök - Szakoly - Bény utcák földútjavításra vonatkozó pótmunkák tárgyában(átcsoportosítani: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - földútjavítás sorra) Bp., XVI. ker. Anilin-Album köz sarok csapadékvízelvezetés kialakítása ÁTCSOPORTOSÍTANI: Csapadékvíz elvezetésre) Bp., XVI. ker. Anilin-Album köz sarok csapadékvízelvezetés (ÁTCSOPORTOSÍTANI: Csapadékvíz elvezetésre) Cinkotai Nyugdíjas Polgári kör Közhasznú Egyesület-Rádió u. 32. sz.-hangszigetelés lezárása (a fel nem használt 41. 375.-Ft- hoz további 211.625.-Ft biztosítása) Pálya utcai lakótelepen burkolat javítás MEGRENDELÉS (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak kátyúzás sorára) Kötelezettségvállalás (Ft) 1 614 125-25 116 374 9. oldal 2 500 000 3 062 049 1 600 000 812 500 1 019 750 211 625 1 631 000 Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) -17 020 061 1 614 125 500 000 1 019 750

Bp., XVI. ker. Csücsök - Szakoly - Bény utcák földútjavításra vonatkozó pótmunkák tárgyában(átcsoportosítanl 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - földútjavítás sorra) Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása - imaház tetőszerkezetének felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Magyar telekom Nyrt.-távközlési hálózat kiváltás és védelembe helyezés a stenor MI Kft. által készített kiviteli terv alapján Rákoszentinihályi Baptista Gyülekezet támogatása - imaház homlokzatának és a csatorna felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Cinkotai Nyugdíjas Polgári kör Közhasznú Egyesület-Rádió u. 32. sz.-tetőjavítás és hangszigetelés Cinkotai Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatása - gyülekezeti ház felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Andócs u. Anilin u. Album u. Zsemlékes u. földárok készítése (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Andócs u. Anilin u. Album u. Zsemlékes u. földárok készítése- (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Zsemlékes u. trapéz árok készítése (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Zsemlékes u. trapéz árok készítése- (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Rákoszentinihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Közbeszerzés XXV. Monoki u. (kajszi u. - Zöldséges u.), Zöldséges u. (Ákos u. - Állás u.) és Szög u. (Timur u,. - Délceg u.) útépítési munkáinak kivitelezése Fejlesztési céltartalékról: 20.422.560,-Ft (Önerős útépítés) Rákoszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása - imaház homlokzatának és a csatorna felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Cinkotai Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatása - gyülekezeti ház felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) 3 687 698 1 700 000 1 500 000 586 000 4 190 813 1 400 000 20 422 560 10. oldal 2 669 875 1 600 000 1 758 625 586 000 4 190 813 1 700 000 1 500 000

Pálya utcai lakótelepen burkolat javítás - Számla kifizetése számla száma: JY9LA 0112982 - Kenguru Kft. (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak kátyúzás sorára) 1 631 000 11. oldal

Közutak, alagutak... üzemeltetési ketet 3. sz. melléklet Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Pálya u.-bercsényi u. - balesetveszélyes útviszonyok megszüntetése Cinkotai temető 2/a parcellában lévő német katonasírok gondozása - korábban lekötött összeg törlése Kötelezettségvállalás (Ft) 671 600-316 957 Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Cinkotai temető 2/a parcellában lévő német katonasírok gondozása 316 436 kátyúzás 870 000 12. oldal

Központosított és céltámogatások megszerzése 4. sz. melléklet 2010. ÉV Előleg Január Február Március Április Május június Július Augusztus Összesen Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 87 780 87 780 43 890 43 890 119 610 37 620 420 570 Időskorúak járadéka 558 030 279 015 279 015 279 015 279 015 311 263 326 427 305 502 2 617 282 Rendszeres szociális segély 3 036 394 1 610 851 1 882 013 1 840 617 1 664 027 1 723 726 2 005 543 1 769 018 15 532 189 Ápolási díj 10 531 002 5 470 397 5 335 708 5 421 669 5 634 079 5 474 873 5 332 530 5 145 764 48 346 022 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 889 450 1 805 220 1 583 550 1 672 560 1 790 550 1 789 560 1 762 020 1 611 720 14 904 630 Adósságcsökkentési támogatás 949 214 1 206 438 886 668 1 131 123 960 959 769 948 1 834 102 0 7 738 452 Közcélú foglalkoztatás támogatása 5 351 341 3 818 101 5 932 240 5 785 864 2 575 215 5 188 960 5 543 670 5 296 935 39 492 326 Rendelkezésre állási támogatás 4 322 968 3 557 140 2 547 708 2 834 994 2 902 248 2 829 864 3 051 592 3 023 088 25 069 602 Pedagógus szakszolgálat 2 106 000 2 494 800 3 013 200 2 268 000 2 654 400 2 624 400 2 462 400 2 462 400 3 013 200 23 098 800 Szociális továbbképzés és szakvizsga 282 000 282 000 282 000 846 000 Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1 360 742 30 938 11 250 402 930 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6 0 Pénzbeli támogatás 2 987 000 2 987 000 Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11/b) 26 000 26 000 Érettségi vizsgák támogatása (5/11 /a) 991 900 991 900 Pedagógus továbbképzés támogatása (5/12/b) 4 750 000 4 750 000 Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/13 3 318 000 3 318 000 Létszám leépítéshez támogatás 5/7 0 Új Tudás Művészeti Program - gyógyped.pódék támogatása (5/17/b) 1 892 331 270 333 2 162 664 Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c) 4 026 750 575 250 4 602 000 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19 10 102 812 48 805 380 47 703 466 106 611 658 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 250 000 250 000 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/16 1 918 080 1 918 080 Ovodáztatási támogatás 5/18 10 000 10 000 Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása 0 Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől) 4 967 334 3 111 515 890 637 4 002 161 4 967 334 8 004 313 2009.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás {beszámoló alapján) 46 398 417 46 398 417 Kríziskezelő program 116 799 116 799 13. oldal

Telekértékesítés 5. sz. melléklet HRSZ CÍM Költségvetésben szereplő' nettó E Ft Költségvetésben szereplő bruttó E Ft Költségvetésben szereplő, vagy év közben Kt.,GTB döntés alapján nettó Ft Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt., GTB döntés alapján bruttó Ft Vételár nettó Ft Vételár bruttó Ft Eddig befizetett bruttó összeg Ft Fizetési határidő: 102767/1 Hősök fasoragalgahévíz csatorna nyomvonal 5 136 5 136 2 340 000 2 340 000 870 000 2014.02.28 102598 Szérű-Döbröce nyomvonal 15 206 15 206 115601/91 Alsómalom utca 8-10 79 000 98 750 79 000 000 98 750 000 98 750 000 100% fizetve 105901/1 Májusfautca 3/b. 53 100 66 375 53 100 000 66 375 000 66 375 000 100% fizetve 116638-116643 Batthyány I. 21. 10 000 12 500 105276 Nyílhegy utca 36. 14 769 18 461 13 292 000 16 615 000 14 440 000 18 050 000 3 610 000 2010. november 30. 103150 Pósa L. u. 13. 10 349 12 936 117576/13 Lucernás u. 16. 20 250 25 313 117576/7 Lucernás u.24. 14 684 18 355 14 684 000 18 355 000 18 355 000 100% fizetve 117576/6 Lucernás u. 26. 14 511 18 139 14 600 000 18 250 000 1 813 900 függő tétel* 117576/5 Lucernás u. 28. 14 487 18 109 14 487 000 18 108 750 3 621 750 2010. november 30. 117576/4 Lucernás u. 30. 14 462 18 078 14 560 000 18 200 000 3 640 000 2010. szeptember 15. 117576/3 Lucernás u. 32. 15 191 18 989 15 200 000 19 000 000 19 000 000 100% fizetve 115847 Lucernás u. 17. 12 700 15 875 12 840 000 16 050 000 1 587 500 függő tétel* 104074/3 Atlasz utca 2. 13 823 17 279 104074/4 Nógrádverőce u. 53. 10 615 13 269 104074/5 Nógrádverőce u. 55. 15 629 19 536 104074/6 Nógrádverőce u. 57. 11 891 14 864 104014/1 Ajak utca 2/A 12 466 15 583 104014/2 Ajak utca 2/B 11 983 14 979 104014/3 Ajak utca 2/C 11 972 14 965 104014/4 Ajak utca 2/D 11 696 14 620 104014/5 Nógrádverőce u. 61. 15 629 19 536 104014/6 Nógrádverőce u. 63. 9 361 11 701 104014/7 Nógrádverőce u. 65. 12 432 15 540 104014/8 Nógrádverőce u. 67. 15 514 19 393 104014/9 Nógrádverőce u. 69. 12 972 16 215 104014/10 Nógrádverőce u. 71. 11 121 13 901 104014/11 Nógrádverőce u. 73. 10 592 13 240 105937/1 Prodám u. 11. 30 000 37 500 31 000 000 38 750 000 38 750 000 100% fizetve 117583/11 Szabadföld út 80. 53 000 000 66 250 000 53 050 000 66 312 500 13 262 500 2010. szeptember 30. 101443 Batsányi}. u. 48. 14 440 000 18 050 000 14 444 000 18 055 000 1 805 000 függő tétel* 113937 Etelka u. 3. 6 020 000 7 525 000 375 000 függő tétel* 1 Összesen: 634 341 333 745 000 416 596 250 271 815 650 14. oldal

Bankgarancia felhasználása 6. sz. melléklet Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya villámvédelmi rendszer szabványossági felülvizsgálata, szakértői javaslattétel -számla kifizetése AI8SA 7694941 fitness helyiség kiegészítő légelszívásának kiépítése-megrendelés Kötelezettségvállalás (Ft) 619 500 Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft) 80 000 tetőszigetelés, bádogozás, javítás - megrendelés szaunatéri zuhanyfalak szigetelés, javítás I. ütem - megrendelés fitness helyiség kiegészítő légelszívásának kiépítése-számla kifizetése AI8SA 9538143 gépjármű parkoló betontérkő javítási munkái - VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS fitness területet ellátó légkezelő berendezés frisslevegő beszívó pontjának áthelyezése a tetőn - számla kifizetése: PI10000711 uszodai légkezelő cseppvíz elvezetés kiépítése a légtechnikai gépházban -számla kifizetése: PI10000708 légtechnikai hálózaton fellelhető tömítetlenségek javítása, hiányzó hőszigetelések pótlása -számla kifizetése: PI10000707 uszodai légkezelő frisslevegő beszívó légcsatorna hőszigetelése a légtechnikai gépházban -számla kifizetése: Pl 10000709 jacuzzi-téri tetőbeázás belső oldali feltárása-számla kifizetése: AI8SA 9538144 (előirányzat, a pontos összeg utólalgos elszámolás alapján) szellőző ventilátor motorjának javítása 5 222 280 521 000 619 500 2 448 156 325 000 105 000 300 000 700 000-17 500 482 500 37 500 15. oldal

N a p r a f o r g ó G y e r m e k j ó l é t i K ö z p o n t * C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t é s N e v e l é s i T a n á c s a d ó 1163 Bp.. Cziráki u. 22. Tel./fax: 402-1353; 402-1354; 403-2122.403-0001, info@napraforgol6.hu Budapest Főváros XVI. ker. önkormányzat Iktatószám: /2010. Polgármesteri Hivatal Tárgy: átcsoportosítás Dr.Ancsin László jegyző Tisztelt Jegyző Úr! Intézményünknél a fő előirányzatokon belüli - saját hatáskörben elvégzendő - átcsoportosítások váltak szükségessé, melyről ezúton tájékoztatom Jegyző urat. Az átcsoportosításokai tartalmazó táblázatot - mely a rövid indoklást is tartalmazza - mellékelem. Bp., 2010. augusztus 3.

Előirányzat Jelenlegi helye: Személyt Napraforgé Szolgálat Átcsoportosítandó összesen. Helye, ahová át szeretnénk csoportosítani: Indoklása: 811212 kőzalk. alapilletménye 1 352 900 részm.íbgl.közalk. rendszeres juttatása 516212 A megszorítások miatt 2 fő átmenetileg részmunkaidős lett 511212 közaik. alapilletménye 19 000 közalkalmazottak egyéb Utcai szoc. munkás 513292 juttatása betegszabadsága 511212 közalk. alapilletménye 4 000 önk.bizt.pénztár befizetés 513242 Nem lehetett tervezni erre a sorra 512242 közalk.egyéb.köt.ill.pót. 55 000 Gazdasági koordinátor közalk.egyéb.felt.ttlggő pót 512232 cimpótléka a köt pótlékok között jutt. volt tervezve 511242 közalk.egyéb.kötím.pót. 2 504 400 közalk.egyéb.munkav. 512272 Határozott idejű ül.emelés a juttatása pótlék soron lett tervezve A készenléti szolgálat 512232 közalk. túlóra dija 1 289 800 közalk.készenléti ügy. díja 512242 előirányzata rossz helyre lett betéve A megszorítások miatt változott: 512232 közalk. túlóra díja 73 600 részrn,fog!,közalk. a részmunkaidős készenléti dija 5)6222 munkavégzés kapcs.jutt, a teljes munkaidősök közé lett tervezve 512292 közalk egyéb.munkav.juttatása 419 000 közalk.telj.kótött jutalma 512222 2 fő kőtelező továbbképzés teljesítéséért járó jutalma 512292 közalk.egyéb.mtmkav.juttatása 831 000 közalk.keresetk iegészítése 512272 516212 részmunkaidős rendszeres juttatása 1 414 000 tov.munkav.létesitők jutt 52223 A MÁK áprilistól az 512 272 sorra könyveli a teljesítést részrn. munkavégzéshez kapcs. 516222 40 000 tov.munkav.létesitők jutt. 52223 További jogviszonyban jutt. foglalkoztatott dija tervezéskor részmunkaidősök közé lett 516232 részm. sajátos juttatása 14 000 tov.munkav.létesítők jutt. 52223 tervezve 516242 részm.szem.kapcs.ktg.tér. 30 000 tov.munkav.létesitők jutt. 52223 dologi jellegű 54423 54423 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000 Könyvbeszerzés 54421 CD jogtár helyett mástfizettünkelő 80 000 Folyóirat beszerzés 54422 CD jogtár helyett mást fizettünk elő 55228 karbantartási szolg. 640 000 épületfcarbantartás 552284 Rossz helyen van 55229 egyéb üzem, fenntart.szolg. 90 000 Reprezentáció 56223 55229 egyéb üzem, fenntart.szolg. 612 000 Egyéb dologi kiadások 56329 A költségvetési Irodával egyeztetve Nem megfelelő soron szerepelt az összeg

SZENTMIHÁLYI J Á T S Z Ó K E R T Ó V O D A >< 1161 Budapest, Baross utca 141.»/Fax :405 40 18 E-mail: jatszokert@freemail.hu Tagóvoda: 1161 Budapest, Bercsényi utca 36. * 405 57 50 Budapest,2010.08.05. Iktatószám: 617/112/2010 Ügyintéző: Komjáthy Gézáné Tárgy: Átcsoportosítás kérése Címzett: Bp. XVI.ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ancsin László Jegyző Úr Tisztelt Jegyző Űr 1 Sinka Mihályné a Szentmihályi Játszókert Óvoda vezetője kérem, hogy az intézmény 2010.évi költségvetésének 2010.06.30. Pénzforgalmi adatok alapján, számítástechnikai eszközök beszerzését az 5432 soron lévő irodaszer nyomtatvány beszerzés sor maradvány értékének terhére engedélyezni szíveskedjék. Tisztelettel: Unka Mihályné intézményvezető

Keruletgazda - 1 -'! - - - 5 - Szolgáltató Szervezet ^ ~ O T ~ / I: Budapest, 1165 Demeter 11.3. «: 403-2928 Fax: 402-0336 Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság An csín László úr jegyző részére Budapest Margit u. 28. 1163 Tisztelt Jegyző Úr! Feladatváltozások miatt az egyik területen többletkiadások, más területeken kiadási hiányok keletkeztek, melyek miatt szükségessé vált a költségvetési sorok korrekciója. 5S223 fksz. számra Szállítási szolgáltatás" 381103-1 szakfeladatra: 55228 iksz. számról Karbantartás, kisjavítás" 381 í 03-1 szakfeladatról 560.000 Ft 5482 ítez. számról Munkaruha, védőruha" 813000-1 szakfeladatról 80.000 Ft 5482 fksz. számról Munkaruha, védőruha" 890441-1 szakfeladatról 80.000 Ft 56329 fksz. számról Egyéb dologi kiad. 89044l-l szakfeladatról 40.000 Ft 56329 fksz, számról Egyéb dologi kiad. 813000-1 szakfeladatról 40.000 Ft 56329 iksz, számról Egyéb dologi kiad.381103-1 szakfeladatról 80.000 Ft Összesen: Szállítási szolgáltatás" 381103-1 szakfeladatra 880.000 Ft S4221 fksz. számra ^Gyógyszerbeszerzés** 811000-1 szakfeladatra 55229 fksz. számról Egyéb üzemelt., fennt. szolg" 811000-1 szakfeladatról 46.084 Ft 54721 fksz. számra ^Szakmai anyagok" 38.1103-1 szakfeladatra 55228 fksz. számról Karbantartás, kisjavítás" 381103-1 szakfeladatról 240.000 Ft 56222 fksz. számra Külföldi kiküldetés" 493909-1 szakfeladatra 54722 fksz. számról Kisértekü tárgyi eszk," 813000-1 szakfeladatról 40.000 Ft 54722 fksz. számról Kisértékű tárgyi eszk." 841403-1 szakfeladatról 40.000 Ft 54722 fksz. számról..kisértékú tárgyi eszk." 381103-1 szakfeladatról 30.000. Ft Összesen: Külföldi Uküldetés" 493909-1 szakfeladatra 110.000 Ft 561211 fksz. számra Vásárolt term. szolg.áfa" fentiek ÁFA vonzata: MENTES Schtmdiné. 2010.08.23.

56121.1 fksz. számra Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok részletezése: 55228 fksz. számról Karbantartás, kisjavítás" 381103-1 szakfeladatról 140.000 Ft 5482 Iksz. számról Munkaruha, védőruha" 813000-1 szakfeladatról 20.000 Ft 5482 iksz. számról Munkaruha, védőruha" 890441-1 szakfeladatról 20.000 Ft 56329 fksz. számról Egyéb dologi kiad. 89044! -1 szakfeladatról 10.000 Ft 56329 fksz. számról Egyéb dologi kiad... 813000-1 szakfeladatról 10.000 Ft 56329 iksz, számról Egyéb dologi kiad.,. 381103-1 szakfeladatról 20.000,Ft Összesen: Szállítási szolgáltatás" 381103-1 szakfeladatra 220.000 Ft 561211 fksz. számra Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok részletezése: 55229 fksz. számról Egyéb üzemelt., fenni szolg" 811000-1 szakfeladatról 2.304 Ft 54221 fksz. számra Gyógyszerbeszerzés" 811000-1 szakfeladatra 2.304 Ft 561211 fksz. számra ^Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok részletezése: számról Karbantartás, kisjavítás" 381103-1 szakfeladatról 60.000 Ft 54721 fksz. szárara Szakmai anyagok" 381103-1 szakfeladatra 60.000 Ft 561211 fksz. számra Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok összesítője: Összesen: Szállítási szolgáitatás" 381103-1 szakfeladatra 220.000 Ft 54221 fksz. számra Gyógyszerbeszerzés" 811000-1 szakfeladatra 2.304 Ft 54721 fksz. számra Szakmai anyagok" 381103-1 szakfeladatra 60.000 Ft Mindösszesen: Vásárolt term.szolg. ÁFA vonzatok 282.304 Ft Budapest. 2010. augusztus 23. Tisztelettel: