Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 22/ (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról A Képvisel -testület! Nyírbátor Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat és hatásköreir l szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. -a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK F ÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.)kiadási f összegét 3 327 270 e/ft-ban b.) bevételi f összegét 2 888 106 e/ft-ban c.) hiányának összegét 439 164 e/ft-ban (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból állapítja meg. a.) Bels finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek aa.) El évek pénzmaradványa m ködési célú ab.) El évek pénzmaradványa felhalmozási célú b.) Hitelek ba.) M ködési célú hitelfelvétel bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 439 164 e/ft 86 985 e/ft 352 179 e/ft 139. 363 e/ft 139.363 e/ft 0 e/ft (3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti m ködési hitelfelvétel technikai jelleg tétel, ami az adósságátvállalás elszámolás során a folyószámlahitel rövid lejáratú m ködési hitellé alakítását jelentette. A m ködési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között rövid lejáratú hitel visszafizetéseként.

2. A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklete lép. 3. A 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2012. évi pénzmaradvány és a 2012. évi vagyonmérleg jóváhagyásáról szóló 15/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTET RENDELKEZÉSEK E rendelet augusztus 30-án lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ sk. polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD sk. jegyz A kiadmány hiteléül: Kondás Tímea ügykezel

Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. rend. mód. 1. melléklete 1. 2. Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati közhatalmi bevételek 07.04. Kiadások 07.04. 368 465 387 676 8 881 396 557 1. Személyi juttatások 605 678 622 890 6 112 629 002 767 220 767 270 0 767 270 2. Munkáltatót terhelő járulékok 126 689 131 230 500 131 730 Önkormányzatok Dologi kiadások (kamatok 3. 808 667 932 420 137 498 1 069 918 3. 758 703 853 283-16 626 836 657 költségvetési támogatása nélkül) 4. Felhalmozási bevételek 78 647 78 747 0 78 747 4. Működési c. támogatások 178 837 180 832 119 295 300 127 5. Ellátottak juttatásai 0 0 0 0 5. Támogatásértékű bevételek 574 245 571 188 4 426 575 614 6. Szociális kiadások 402 021 416 758 0 416 758 6. Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 7. Felhalmozási kiadások 418 675 472 315 17 542 489 857 8. Részesedésvásárlás 0 0 0 0 9. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 10. Céltartalékok 58 355 298 599-118 962 179 637 Általános tartalék (céltartalék 11. 20 500 17 812-8 077 9 735 rendkívüli kiadásokra) 1-6. Bevételek összesen 2 597 244 2 737 301 150 805 2 888 106 1-11. Kiadások összesen 2 569 458 2 993 719-216 2 993 503 7. Hitelfelvétel 51 870 51 870 87 493 139 363 12. Hiteltörlesztés (tőke) 90 933 90 933 230 294 321 227 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Kötvény törlesztés 107 803 107 803 1 698 109 501 159 492 443 696-4 532 439 164 14. Hitel- és kötvény kamatai 40 412 40 412 1 990 42 402 1-9. Bevételek mindösszesen 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 1-14. Kiadások összesen 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Nyitó pénzkészlet Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Záró pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 Pénzforgalmi kiadások 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 0 0 0 0 Felhalmozási mérleg 630 148 771 065 2 431 773 496 Felhalmozási mérleg 655 396 851 389 14 818 866 207 Működési mérleg 2 178 458 2 461 802 231 335 2 693 137 Működési mérleg 2 153 210 2 381 478 218 948 2 600 426 Összesen: 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 Összesen: 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 0 0 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 0 0 Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) 107 756 107 756 0 107 756 1 Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg) 107 756 107 756 0 107 756

Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A -i kv. rend. mód. 2. melléklete Sorsz. Bevételek 07.04. Sorsz. Kiadások 07.04. Intézményi működési bevételek 368 465 387 676 8 881 396 557 Személyi juttatások 605 678 622 890 6 112 629 002 Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) 0 0 0 0 Munkáltatót terhelő járulékok 126 689 131 230 500 131 730 Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája -19 400-19 400 0-19 400 Dologi kiadások 799 115 893 695-14 636 879 059 1. Intézményi működési bevételek ö. 349 065 368 276 8 881 377 157 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított -19 400-19 400 0-19 400 áfa befizetés 2. Közhatalmi bevételek Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés -40 412-40 412-1 990-42 402 Helyi adók 728 000 728 000 0 728 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 Átengedett bevételek 34 000 34 000 0 34 000 Szociális kiadások 402 021 416 758 0 416 758 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 5 220 5 270 0 5 270 Működési célú támogatások 178 837 180 832 119 295 300 127 3. Támogatások 1. Intézmények összesen 2 052 528 2 185 593 109 281 2 294 874 Feladatalapú állami támogatás 805 094 903 901-1 865 902 036 2. Visszafizetési kötelezettség 0 0 0 0 Központosított támogatások (műk. célú) 3 573 21 282-2 431 18 851 3. Működési célú kölcsön Egyéb működési c. költségvetési tám. 0 7 237 139 363 146 600 Működési céltartalék 0 105 457-104 796 661 4. Támogatásértékű működési bevételek 253 506 250 449 4 426 254 875 Általános tartalék (céltartalék rendkívüli 20 500 10 246-511 9 735 működési kiadásokra) 5. Működési c. kölcsön bevétele 0 0 0 0 Működési c. tartalék 4. összesen 20 500 115 703-105 307 10 396 1-5. Bevételek összesen 2 178 458 2 318 415 148 374 2 466 789 1-4. Kiadások összesen 2 073 028 2 301 296 3 974 2 305 270 6. Működési hitelfelvétel 0 51 870 87 493 139 363 5. Működési hitel törlesztés 69 682 69 682 209 044 278 726 7. Működési c. pénzmaradvány 0 91 517-4 532 86 985 6. (tőke) Működési hitel kamata 10 500 10 500 5 930 16 430 1-7. Bevételek mindösszesen 2 178 458 2 461 802 231 335 2 693 137 1-6. Kiadások mindösszesen 2 153 210 2 381 478 218 948 2 600 426 25 248 80 324 12 387 92 711 2

Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A -i kv. rend. mód. 3. melléklete Bevételek 07.04. Kiadások 07.04. Felhalmozási bevételek 78 647 78 747 0 78 747 1. Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) 0 0 3 276 3 276 Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) 0 0 0 0 3. Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) 416 339 469 979 7 947 477 926 Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja 19 400 19 400 0 19 400 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 336 2 336 6 319 8 655 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 5. Részesedésvásárlás 0 0 0 0 6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1. Saját felhalmozási forrás összesen 98 047 98 147 0 98 147 7. Egyéb fejlesztési célú támogatás 0 0 0 0 8. Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) 19 400 19 400 0 19 400 Központosított felhalm. célú kv. tám. 0 0 2 431 2 431 9. Felhalmozási célú tartalék 58 355 193 142-14 166 178 976 2. Támogatások összesen 0 0 2 431 2 431 10. 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 320 739 320 739 0 320 739 Általános tartalék (céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra) 0 7 566-7 566 0 1-3. Bevételek összesen 418 786 418 886 2 431 421 317 1-10. Kiadások összesen 496 430 692 423-4 190 688 233 4. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része 159 492 352 179 0 352 179 11. Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz. 129 054 129 054 22 948 152 002 5. Felhalmozási célú hitelek felvétel 51 870 0 0 0 12. Felhalmozási célú hitelek kamata 2 982 2 982 1 990 4 972 13. Kötvény kamata és kockázatkezelés 26 930 26 930-5 930 21 000 1-5. Bevételek mindösszesen 630 148 771 065 2 431 773 496 1-13. Kiadások összesen 655 396 851 389 14 818 866 207-25 248-80 324-12 387-92 711 3

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím 07.04. 07.04. 07.04. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1.2. Egyéb saját bevétel 108 116 109 316 3 177 112 493 6 036 6 036 2 529 8 565 126 950 138 964 0 138 964 I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 74 941 75 265 744 76 009 2 709 2 709 1 366 4 075 48 563 54 286 0 54 286 I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 0 0 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1. Intézményi működési bevételek összesen 183 107 184 581 4 386 188 967 8 745 8 745 3 895 12 640 175 513 193 250 0 193 250 I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó 58 500 58 500 58 500 0 0 0 0 Idegenforgalmi adó 2 625 2 625 2 625 0 0 0 0 Iparűzési adó 666 875 666 875 666 875 0 0 0 0 I. 2.1. Helyi adók 728 000 728 000 0 728 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Gépjárműadó 34 000 34 000 34 000 0 0 0 0 I. 2.2. Átengedett központi adók 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Adópótlék, adóbírság 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0 Talajterhelési díj 720 720 720 0 0 0 0 Egyéb bírság (helyszíni bírság) 0 50 50 0 0 0 0 I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 5 220 5 270 0 5 270 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 2. Közhatalmi bevételek 767 220 767 270 0 767 270 0 0 0 0 0 0 0 0 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 950 327 951 851 4 386 956 237 8 745 8 745 3 895 12 640 175 513 193 250 0 193 250 II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81 210 81 210 81 210 0 0 0 0 II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 298 450 293 496 293 496 0 0 0 0 II.1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 116 347 220 649-1 865 218 784 0 0 0 0 II.1.3.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 294 610 294 069 0 294 069 0 0 0 0 0 0 0 0 II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 477 14 477 14 477 0 0 0 0 II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása 805 094 903 901-1 865 902 036 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2.1. Működési központosított előirányzat 3 573 21 282-2 431 18 851 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2.2. Fejlesztési központosított előirányzat 0 0 2 431 2 431 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 3 573 21 282 0 21 282 0 0 0 0 0 0 0 0 évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. 7 237 7 237 0 0 0 0 4

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím 07.04. 07.04. 07.04. Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) 0 139 363 139 363 0 0 0 0 II. 3. Működési célú támogatások 0 7 237 139 363 146 600 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 808 667 932 420 137 498 1 069 918 0 0 0 0 0 0 0 0 III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés 63 855 64 055 0 64 055 0 0 0 0 III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 63 855 64 055 0 64 055 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 200 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 9 000 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási bevétel 0 9 000 0 9 000 0 0 0 0 III. 2. Egyéb saját felhalmozási bevétel 9 200 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Osztalék és hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése 0 100 0 100 0 0 0 0 Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 5 592 5 592 0 5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 78 647 78 747 0 78 747 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel 0 0 0 0 0 0 összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) 233 645 229 088 229 088 0 0 0 0 IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek 253 506 250 449 3 375 253 824 0 0 0 0 0 0 814 814 összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) 10 780 10 780 10 780 0 0 0 0 IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 320 739 320 739 0 320 739 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 574 245 571 188 3 375 574 563 0 0 0 0 0 0 814 814 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. HITELEK VI.1.1.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) 0 51 870-51 870 0 0 0 0 0 5

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím 07.04. 07.04. 07.04. VI.1.1.2. Működési hitel (rövid lejáratú) 0 139 363 139 363 0 0 0 0 VI.1.1.3. Működési hitel (folyószámla-hitel) 0 0 0 0 0 0 VI.1.1. Működési hitel összesen 0 51 870 87 493 139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 VI.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 51 870 0 0 0 0 0 0 VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN 51 870 51 870 87 493 139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 0 0 0 0 0 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú 0 67 963-4 532 63 431 0 18 484 0 18 484 0 1 565 0 1 565 VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú 159 492 352 179 0 352 179 0 0 0 0 0 0 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 159 492 420 142-4 532 415 610 0 18 484 0 18 484 0 1 565 0 1 565 I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 623 248 3 006 218 228 220 3 234 438 8 745 27 229 3 895 31 124 175 513 194 815 814 195 629 VIII. Intézményfinanszírozás 0 257 131 258 194 837 259 031 420 798 456 038 0 456 038 IX. Intézmények bevétele összesen 2 623 248 3 006 218 228 220 3 234 438 265 876 285 423 4 732 290 155 596 311 650 853 814 651 667 6

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím 07.04. 07.04. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj I. 1.2. Egyéb saját bevétel I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I. 2.1. Helyi adók Gépjárműadó I. 2.2. Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. 1. II. 2. II.1.1. II.1.2. II.1.3.1. II.1.3.2. II.1.4. II. 2.1. II. 2.2. II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Működési központosított előirányzat Fejlesztési központosított előirányzat Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. 0 0 0 0 50 0 0 0 1 100 1 100 600 1 700 242 202 255 416 6 306 261 722 0 0 0 0 126 213 132 260 2 110 134 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 465 1 100 1 100 600 1 700 368 465 387 676 8 881 396 557 0 0 58 500 58 500 0 58 500 0 0 2 625 2 625 0 2 625 0 0 666 875 666 875 0 666 875 0 0 0 0 728 000 728 000 0 728 000 0 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720 0 720 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 5 220 5 270 0 5 270 0 0 0 0 767 220 767 270 0 767 270 1 100 1 100 600 1 700 1 135 685 1 154 946 8 881 1 163 827 0 0 81 210 81 210 0 81 210 0 0 298 450 293 496 0 293 496 0 0 116 347 220 649-1 865 218 784 0 0 0 0 294 610 294 069 0 294 069 0 0 14 477 14 477 0 14 477 0 0 0 0 805 094 903 901-1 865 902 036 0 0 0 0 3 573 21 282-2 431 18 851 0 0 0 0 0 0 2 431 2 431 0 0 0 0 3 573 21 282 0 21 282 0 0 0 7 237 0 7 237 7

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím 07.04. 07.04. II. 3. II. 4. II. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) 0 0 0 0 139 363 139 363 0 0 0 0 0 7 237 139 363 146 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 667 932 420 137 498 1 069 918 0 0 63 855 64 055 0 64 055 0 0 0 0 63 855 64 055 0 64 055 0 0 200 0 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 0 9 200 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 5 592 5 592 0 5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 647 78 747 0 78 747 0 0 0 0 0 0 0 0 233 645 229 088 0 229 088 0 0 237 237 253 506 250 449 4 426 254 875 0 0 0 0 0 0 0 0 10 780 10 780 0 10 780 0 0 0 0 320 739 320 739 0 320 739 0 0 237 237 574 245 571 188 4 426 575 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 870-51 870 0 8

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím 07.04. 07.04. VI.1.1.2. VI.1.1.3. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2. VII.1. VII.2. VII. I-VII. VIII. IX. Működési hitel (rövid lejáratú) Működési hitel (folyószámla-hitel) Működési hitel összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen 0 0 0 0 139 363 139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 870 87 493 139 363 0 0 51 870 0 0 0 0 0 0 0 51 870 51 870 87 493 139 363 0 0 0 0 0 0 0 3 505 0 3 505 0 91 517-4 532 86 985 0 0 0 0 159 492 352 179 0 352 179 0 3 505 0 3 505 159 492 443 696-4 532 439 164 1 100 4 605 837 5 442 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 30 481 30 829-837 29 992 708 410 745 061 0 745 061 31 581 35 434 0 35 434 3 517 016 3 977 928 233 766 4 211 694 9

Cím / Alcím 07.04. % 07.04. 07.04. Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. rend. mód. 5. melléklete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Intézmény megnevezése I. 1.1 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) 26 398 26 758 1 200 27 958 7 023 51% 7 320 55 185-586 54 599 0 0 0 0 0 0 I. 1.2 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) 1 172 1 229 0 1 229 316 52% 332 3 372 0 3 372 0 0 0 0 0 0 I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) 3 970 4 001 0 4 001 943 54% 952 5 641 0 5 641 0 0 0 0 0 0 I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) 1 276 1 330 0 1 330 318 45% 332 2 244 0 2 244 0 0 0 0 0 0 I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen 32 816 33 318 1 200 34 518 8 600 51% 8 936 66 442-586 65 856 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) 7 920 7 920 0 7 920 1 320 61% 1 320 1 508 0 1 508 0 0 0 0 0 0 I. 3. Konyha 28 217 35 266 0 35 266 6 567 49% 8 371 92 993 0 128 153 0 0 0 0 0 0 I. 4. Gyermekétkeztetés iskola 0 0 0 0 68 733 0 70 263 0 0 0 0 0 0 I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda 0 0 0 0 57 062 0 55 532 0 0 0 0 0 0 I. 6. Napköziotthonos Óvoda 129 979 135 832 0 135 832 33 623 48% 35 204 36 770 0 38 839 0 0 0 0 0 0 I. 7. Nyírderzs Tagintézmény 6 462 6 631 0 6 631 1 577 59% 1 622 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 8. Bölcsőde 7 991 8 128 0 8 128 2 018 51% 2 055 5 713 0 5 713 0 0 0 0 0 0 I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen 213 385 227 095 1 200 228 295 53 705 49% 57 508 329 221-586 365 864 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Városi Könyvtár 18 872 19 191 0 19 191 4 735 51% 4 814 7 974 0 11 429 0 0 0 0 0 0 III. 1. Képviselőtestület 26 269 26 269 1 537 27 806 6 474 42% 6 774 2 000-1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 III. 2. Polgármesteri Hivatal 148 969 149 806 0 149 806 31 881 55% 32 107 41 673-15 845 44 312 0 0 0 0 3 276 3 276 III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa 0 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 III. 4. Városháza takarítása 0 0 0 0 3 530 0 3 530 0 0 0 0 0 0 III. Önkormányzati Hivatal összesen 175 238 176 075 1 537 177 612 38 355 53% 38 881 52 283-16 845 53 922 0 0 0 0 0 0 3 276 3 276 IV. Önkormányzati feladatok 198 183 200 529 3 375 203 904 29 894 41% 30 527 409 637 2 795 447 844 402 021 416 758 0 416 758 418 675 472 315 14 266 486 581 I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 605 678 622 890 6 112 629 002 126 689 48% 131 730 799 115-14 636 879 059 402 021 416 758 0 416 758 418 675 472 315 17 542 489 857 10

Cím / Alcím 07.04. 07.04. 07.04. 07.04. Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. rend. mód. 5. melléklete Támogatások (Működési) Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. 1.1 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. 1.2 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 606 89 063 814 89 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 860 4 933 0 4 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 554 10 594 0 10 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 838 3 906 0 3 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 858 108 496 814 109 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 748 10 748 0 10 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 777 171 790 0 171 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 733 70 263 0 70 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 062 55 532 0 55 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 372 209 875 0 209 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 039 8 253 0 8 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 722 15 896 0 15 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 311 650 853 814 651 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 581 35 434 0 35 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 743 34 743 837 35 580 0 16 464 16 464 0 0 0 0 0 0 222 523 242 070 3 895 245 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530 3 530 0 3 530 0 0 16 464 16 464 0 0 0 0 0 0 0 0 265 876 285 423 4 732 290 155 178 837 180 832 102 831 283 663 198 736 198 736 231 992 430 728 78 855 316 411-127 039 189 372 1 914 838 2 261 157 228 220 2 489 377 178 837 180 832 119 295 300 127 198 736 198 736 231 992 430 728 78 855 316 411-127 039 189 372 2 808 606 3 232 867 233 766 3 466 633 11

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás 7 000 7 000 7 000 7 000 I. 2. Növényegészségügy 1 600 1 600 1 600 1 600 I. 3. Erdőgazdálkodás 1 200 1 200 1 200 1 200 I. 4. Helyi televízió 4 380 4 380 4 380 4 380 I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) 3 992 3 992 3 992 3 992 I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása 6 000 6 000 6 000 6 000 I. 7. Utak téli síkosság mentesítése 5 383 5 383 5 383 5 383 I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások 6 438 5 438 5 438 5 438 I. 9. Ingatlanhasznosítás 4 500 5 500 5 500 5 500 I. 10.1. I. 10.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) 29 191 29 515 744 30 259 30 259 19 400 19 400 19 400 19 400 I. 11. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) 0 0 0 0 I. 12. Főépítészi feladatok 2 435 2 435 2 435 2 435 I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 3 983 3 983 3 983 3 983 I. 14. Városgazdálkodási feladatok 8 620 8 620 8 620 8 620 I. 15. Települési vízellátás 4 100 4 100 4 100 4 100 I. 16. Közvilágítási feladatok 42 699 42 699 42 699 42 699 I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) 11 837 35 972-3 160 32 812 32 812 I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000 I. 19. Állategészségügyi tevékenység 5 500 5 500 5 500 5 500 I. 20. Ebrendészeti feladatok 1 000 1 000 1 000 400 97 503 I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása 0 0 0 0 I. 22. Köztisztasági feladatok 693 693 693 693 I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció 10 000 11 707 11 707 11 453 254 12

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) évi 43 400 43 400 2 756 46 156 10 080 2 722 33 354 Nyírbátori Zenei Napok nélkül I. 25. Közfoglalkoztatás 245 745 247 245 247 245 174 856 23 606 38 003 10 780 Kábeltelevízió és internet szolgáltatás és I. 26. 132 486 147 345 147 345 12 847 3 469 116 170 14 859 kezességvállalás Önkormányzati kulturális feladatok: I. 27. 9 000 465 9 465 9 465 évi Nyírbátori Zenei Napok I. 28. "Nyári diákmunka elősegítése" program 0 3 375 3 375 3 375 I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 604 582 656 107 4 180 660 287 201 558 29 894 401 942 0 15 859 0 11 034 0 0 0 II. Sportegyesületek támogatása 17 241 17 241 17 241 17 241 II. Sporttelep működtetésének támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 II. 1. Sportcélú támogatások 20 241 20 241 0 20 241 0 0 0 0 20 241 0 0 0 0 0 II. Központi Orvosi ügyelet működtetése 3 858 4 818 4 818 4 818 II. Pedagógiai Szakszolgálat 1 929 2 409 2 409 2 409 II. Tagdíjak 772 964 964 964 II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése 27 368 34 152 34 152 34 152 II. Idősek Otthona működtetése 23 699 29 574 29 574 29 574 TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK -29 145-29 145-29 145-29 145 II. 2.1. Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen 28 481 42 772 0 42 772 0 0 0 0 42 772 0 0 0 0 0 II. 2.2. Önkormányzati Társulás II. félévi kv. támogatása 0 0 102 931 102 931 102 931 II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés 30 804 8 262 8 262 8 262 normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám. 2 916 2 862 2 862 2 862 II. 5.1. Egyéb társ. szervezetek támogatása 500 420-50 370 370 13

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. 5.2. II. 5.3. II. 5.4. II. 5.5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány (32/ (IV.18.) önk.hat.: a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (36/ (V.30.) önk.hat. 1/ (IV.30.) Polg.Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület támogatása (apátistvánfalvai kirándulás utazási költségére) 2/ (V.13.) Polg.Hat.: Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének támogatása (Nagykárolyi Szent Teréz Egyesület nyírbátori látogatásának költségére, testvérvárosi kapcsolatok) 0 100 0 100 0 100 0 10 10 10 0 30 30 30 0 50 50 50 II. 5.6. 3/ (VII.11.) Polg.Hat.:A Keleti Motoros Egyesület támogatása (lengyel 0 0 50 50 50 motorosok) II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen 500 610 0 610 0 0 0 0 510 100 0 0 0 0 II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 500 500 500 II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) 417 3 955 3 955 3 955 II. Kulturális Központ 0 0 0 0 II. Várkastély működtetése 0 0 0 0 II. József A. úti Közösségi Ház 0 0 0 0 II. Közüzemi díjhátralék támogatás 15 000 15 000 15 000 15 000 II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 II. 9.1. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, 15 000 7 500 7 500 7 500 stb.) II. 9.2. Kulturális Alap 9 778 8 071 8 071 8 071 II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása 24 778 15 571 0 15 571 0 0 0 0 15 571 0 0 0 0 0 II. Gyógyfürdő és Kemping 45 000 45 000 45 000 45 000 14

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) 500 500 500 500 II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft. 45 500 45 500 0 45 500 0 0 0 0 45 500 0 0 0 0 0 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés 7 200 7 200 7 200 7 200 II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] 1 000 1 000 1 000 1 000 II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) 300 300 300 300 II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 200 1 200 1 200 1 200 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 178 837 164 973 102 931 267 904 0 0 0 0 267 804 100 0 0 0 0 III. 1. Rendszeres szociális segély 0 Aktív korú ellátásra jogosult személy aki III. a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt. 37.. (1) bekezdés b) 6 805 6 805 6 805 6 805 pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt. 37.. (1) bekezdés c) pontja 0 0 alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek 5 139 5 139 5 139 5 139 megfelel (Szt. 37.. (1) bekezdés d) pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt. 37.. (1) bekezdés a) pontja 14 162 14 162 14 162 14 162 alapján) III. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.. (1) bek. alapján) 273 600 273 600 273 600 273 600 III. 3. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) 154 154 154 154 III. 4. Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] 46 200 46 200 46 200 46 200 III. 5. Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] 1 800 1 800 1 800 1 800 15

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. 6. III. 7. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) 3 866 3 866 3 866 3 866 3 099 3 099 3 099 3 099 III. 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 0 0 III. 9. Átmeneti segély [Szt. 45.. (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] III. Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) 6 000 5 694 5 694 5 694 III. Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) 2 000 2 000 2 000 2 000 III. Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) 2 500 2 500 2 500 2 500 III. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) 1 025 1 025 1 025 1 025 III. 10. Temetési segély [Szt. 46.. (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] 2 850 2 850 2 850 2 850 III. 11. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] 15 579 15 579 15 579 15 579 (évi 2 alkalom) III. 12. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) 3 080 3 080 3 080 3 080 III. 13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.. (pénzbeli), 18.. (5) bek. 2 000 2 000 2 000 2 000 (természetbeni)] III. 14. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 III. BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás 3 270 3 035 3 035 3 035 III. 15. Köztemetés [Szt. 48..] 700 700 700 700 III. 16. Közgyógyellátás [Szt. 50.. (3) bek.] 2 667 2 667 2 667 2 667 III. 17. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62..) 500 500 500 500 0 16

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. 18. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott pénzbeli ellátás III. Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) 375 375 375 375 Önkormányzat által saját hatáskörben III. 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott természetbeni ellátás III. Iskolatej program (2012. évi áthúzódó és évi) 4 650 4 650 4 650 4 650 III. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 15 278 15 278 15 278 III. 20. Postaköltségek 3 500 3 500 3 500 3 500 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 405 521 420 258 0 420 258 0 0 3 500 416 758 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN IV. 1. Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) 22 535 22 535 22 535 22 535 IV. 2. Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció 229 068 279 866 279 866 2 346 633 276 887 fejlesztésére IV. 3. Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.) 35 096 35 096 35 096 35 096 IV. 4. ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása 101 370 101 006 101 006 101 006 IV. 5. Településrendezési terv 4 729 4 729 4 729 4 729 IV. 6. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c- 0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) 9 507 9 507 9 507 485 9 022 17

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése IV. 7. Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő 1 920 1 920 1 920 1 920 (Nagykálló gesztor önkormányzat) IV. 8. Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása 350 350 350 350 szennyvízátemelő célra és IV. 9. 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira 1 469 1 469 1 469 1 469 IV. 10. Közművelődési intézmény eszközbeszerzés (közműv. érd. növ. tám. 5 931 5 931 5 931 + önerő) IV. 11. Édesanyák útja 7. épület felújítása 0 0 7 947 7 947 0 7 947 IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 406 044 462 409 7 947 470 356 2 346 633 0 0 0 485 458 945 7 947 0 0 V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) 1 851 1 851 1 851 1 851 V. 2. Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez 0 0 0 0 V. 3. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része 0 6 219 6 219 6 219 V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1 851 1 851 6 219 8 070 0 0 0 0 0 8 070 0 0 0 0 VI. 1.1. Működési hiteltörlesztés (likviditási) 69 682 69 682 69 681 139 363 139 363 VI. 1.1.1. Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú) 0 0 139 363 139 363 139 363 VI. 1.2. Fejlesztési hiteltörlesztés 21 251 21 251 21 250 42 501 42 501 VI. 1.3. Kötvény tőketörlesztés 107 803 107 803 1 698 109 501 109 501 VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen 198 736 198 736 231 992 430 728 0 0 0 0 0 0 0 0 430 728 0 VI. 2.1. Működési célú hitel (folyószámla) kamata, rendelkezésre állás és 5 000 5 000 11 430 16 430 16 430 hitelkezelési ksg. VI. 2.2. Működési célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg. 5 500 5 500-5 500 0 0 18

07.04. Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése VI. 2.3. Fejlesztési célú hitelek kamata 2 982 2 982 1 990 4 972 4 972 VI. 2.4. Kötvény kamatfizetés 21 000 21 000 21 000 21 000 VI. 2.5. Kockázatkezelés 5 930 5 930-5 930 0 0 VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés összesen 40 412 40 412 1 990 42 402 0 0 42 402 0 0 0 0 0 0 0 VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 239 148 239 148 233 982 473 130 0 0 42 402 0 0 0 0 0 430 728 0 VII. 1.1. évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. előleg 661 661 661 VII. 1.2. Kistérségi Társulás által ellátott feladatok 2. félévi központi támogatása 104 796-104 796 0 0 VII. 1. Működési céltartalék összesen 0 105 457-104 796 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 VII. 2.1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) 58 355 181 089-14 166 166 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 923 VII. 2.2. Céltartalék 2008. évi kötvény hozamból 0 9 185 0 9 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 185 VII. 2.3. Céltartalék 2009. évi kötvény hozamból 0 2 868 0 2 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 868 VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen 58 355 193 142-14 166 178 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 976 VII. CÉLTARTALÉK 58 355 298 599-118 962 179 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 637 VIII. 1. Céltartalék rendkívüli működési kiadásokra összesen 20 500 10 246-511 9 735 9 735 VIII. 1. Céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra összesen 7 566-7 566 0 0 VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK (Céltartalék rendkívüli kiadásokra) 20 500 17 812-8 077 9 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 735 I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 914 838 2 261 157 228 220 2 489 377 203 904 30 527 447 844 416 758 283 663 8 655 469 979 7 947 430 728 189 372 19

Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó évi bevételei A -i kv. rend. mód. 7. melléklete Hiv. a kv. tv.- re I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Önkormányzat Nyírbát Nyírderzsi áprilisi módosítás júniusi módosítás júniusi módosított Mutató Támogatás Mutató Mutató Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás becsült I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 32,51 148 895 800 0,00 0 0,00 0 32,51 148 895 800 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 261 647,70 14 418 450 0,00 0 0,00 0 647,70 14 418 450 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 26 453 047 0 0 26 453 047 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 43 69 817,00 3 002 131 0,00 0 0,00 0 69 817,00 3 002 131 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 13 200 000 0 0 13 200 000 I.1.c) Beszámítás összege -0,5% 31 809 427 000-159 047 135 0 0 0 0 31 809 427 000-159 047 135 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 700 12 699 34 287 300 0 0 0 0 12 699 34 287 300 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó 2 832 000 46 86 848 000 0 0 1 1 888 000 47 88 736 000 9-12. hó 2 832 000 43 40 592 000 0 0 2 1 888 000 45 42 480 000 II.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1-8. hó 1 632 000 21 22 848 000 0 0 0 0 21 22 848 000 9-12. hó 1 632 000 34 18 496 000 0 0 0 0 34 18 496 000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1-8. hó 54 000 546 19 656 000 0 0 4 144 000 550 19 800 000 9-12. hó 54 000 513 9 234 000 0 0 17 306 000 530 9 540 000 II.3. Jogcím Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Normatíva II.3.a) Bölcsődei étkeztetés támogatása 102 000 3 306 000 3 0 0 0 0 3 306 000 II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvoda 102 000 285 29 070 000 267 18 0 0-15 -1 530 000 270 27 540 000 iskola 102 000 703 71 706 000 401 0 0-75 -7 650 000 628 64 056 000 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 294 610 000 0 0 294 610 000 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 107 146 819 0 0 107 146 819 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.ab) Családsegítés alaptámogatás 1 975 000 0,00000 0 3,65980 7 228 105 0,00000 0 3,65980 7 228 105 kiegészítő támogatást társult formához 300 0,00 0 18 299,00 5 489 700 0,00 0 18 299,00 5 489 700 III.3.ab) Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatás 1 975 000 0,00000 0 3,33950 6 595 513 0,00000 0 3,33950 6 595 513 kiegészítő támogatást társult formához 300 0,00 0 16 698,00 5 009 400 0,00 0 16 698,00 5 009 400 III.3.c) Szociális étkeztetés alaptámogatás 55 360 0,00 0 31,00 1 716 160 0,00 0 31,00 1 716 160 kiegészítő támogatást társult formához 5 536 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 III.3.d) Házi segítségnyújtás alaptámogatás 145 000 0,00 0 140,00 20 300 000 0,00 0 140,00 20 300 000 kiegészítő támogatást társult formához 43 500 0,00 0 140,00 6 090 000 0,00 0 140,00 6 090 000 III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása alaptámogatás 109 000 0,00 0 56,00 6 104 000 0,00 0 56,00 6 104 000 kiegészítő támogatást társult formához 54 500 0,00 0 56,00 3 052 000 0,00 0 56,00 3 052 000 III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei alaptámogatás 468 350 0,00 0 5,00 2 341 750 0,00 0 5,00 2 341 750 kiegészítő támogatást társult formához 46 835 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20

Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó évi bevételei A -i kv. rend. mód. 7. melléklete Hiv. a kv. tv.- re Jogcím Normatíva (Önkormányzat Nyírbát Nyírderzsi áprilisi módosítás júniusi módosítás júniusi módosított Mutató Támogatás Mutató Mutató Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás becsült III.4. Idősek átmeneti és tartós elhelyezése III.4.a) szakmai dolgozók bértámogatása 2 606 040 0,00 0 10,00 26 060 400 0,00 0 10,00 26 060 400 III.4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás 12 944 000 0 12 944 000 III.3.ja) Bölcsődei ellátás 494 100 18 8 893 800 18 0 0-1 -494 100 17 8 399 700 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 1 140 12 699 14 476 860 0 0 0 0 12 699 14 476 860 2.mell. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 805 093 072 102 931 028-5 448 100 902 576 000 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5 2 307 800 3 461 700 0 0 0 0 2 307 800 3 461 700 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása 111 305 0 0 111 305 3.mell. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 3 573 005 0 0 3 573 005 KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS-BÓL TÁM. MINDÖSSZESEN 808 666 077 102 931 028-5 448 100 906 149 005 Ágazatok 2013 2013 2013 2013 Település-üzemeltetés, igazgatás: 81 320 898 0 0 81 320 898 Közoktatás: 298 450 000 0-4 954 000 293 496 000 Szociális ágazat: 410 956 619 102 931 028-494 100 513 393 547 Kultúra, közművelődés: 14 476 860 0 0 14 476 860 Idegenforgalom, turisztika, (üdülőhelyi feladatok): 3 461 700 0 0 3 461 700 Költségvetési támogatások mindösszesen: 808 666 077 102 931 028-5 448 100 906 149 005 0 0 0 0 21

A 2012. és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban) A -i kv. rend. mód. 8. melléklete Megnevezés Terv Tény (módosított ) Pénzkészlet 313 680 Aktív és passzív elszámolások egyenlege 66 633 Intézményi túlfinanszírozás 18 697 Intézményi pénzmaradvány elvonás 16 464 Nyírderzs norm. tám. elszámolásból 136 Pénzmaradvány összesen 159 492 415 610 2012. évi (és előző évek) pénzmaradvány Terv Tény személyi járulék dologi 2012. évi startmunka és közfoglalkoztatási pályázatok áthúzódó kiadása 4 557 4 016 541 Intézményi alulfinanszírozás 19 312 19 312 Visszafizetési kötelezettség 2012. évi elszámolásból kamat nélkül (5.104-281 2012-ben visszafizetve) 4 823 4 823 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás működési 14 291 14 291 támogatás felhalmozási kiadás finanszírozási kiadás támogatása (2012.4.név) Egyéb feladatra (kötvény és elkül. számláról átvezetés) 20 448 20 448 Működési célú pénzmaradvány összesen 0 63 431 4 016 541 24 135 14 291 0 0 20 448 Elkülönített számlák egyenlege Hit és Egészség 11 547 11 547 Szakrendelő korszerűsítése 1 858 1 858 Hátrányos helyzetű önk.-ok kiegészítő támogatása 5/2012. (03.01.) BM támogatás 35 096 35 096 35 096 Kötvénykeretből (tőke) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása 950 950 "Nyírbátor a szolgáltató város" (funkcióbővítő városközpont rehabilitáció) saját erő 105 473 Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű A KEOP-2009-4.2.0./B számú projekt 8.) fedezete pályázat saját 60 112 60 112 erő Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése 25 610 25 610 Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-7.1.0/11 pályázat) önerő 5 264 5 264 Sóhordó u. korszerűsítése (Debreceni-Kisbogáti utcák közötti szakasz) önerő (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat) 10 612 10 612 Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) 17 951 17 951 Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton önerő (Mo-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI-CBC határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) 22 Tényből tartalék 3 052 3 052

A 2012. és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban) A -i kv. rend. mód. 8. melléklete 2012. évi (és előző évek) pénzmaradvány Terv Tény Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013) Ovi-Foci, Ovi-Sport program-ra az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványon keresztül önkormányzati önrész Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a személyi járulék dologi Tényből támogatás felhalmozási kiadás finanszírozási kiadás tartalék 17 588 17 588 8 550 8 550 Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része 2 070 2 070 KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54 KWP 7 715 7 715 KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal Napelem 44,1 KWP 7 107 7 107 KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Napelem 54 KWP 6 416 6 416 KEOP pályázat Kulturális Kp., Alkotóház, Könyvtár, Iskola úti óvoda épülete Napelem 50 KWP 6 140 6 140 KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés 31 373 31 373 KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása 21 863 21 863 Keretmaradvány 12 892 12 892 2008. évi hozamból Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű A KEOP-2009-4.2.0./B számú projekt 8.) fejezete pályázat saját 18 923 0 erő Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra 350 350 1 MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira 1 469 1 469 Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) 9 507 9 507 Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) 1 920 1 920 Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) 22 535 22 535 Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő 3 311 3 311 Településrendezési terv módosítása 2 000 2 000 Keretmaradvány 4 660 4 660 2009. évi hozamból Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) 1 851 1 851 ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása 2 012 2 012 Kockázatkezelés 5 930 5 930 Keretmaradvány 2 868 2 868 Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen 159 492 352 179 0 0 0 0 92 172 5 930 254 077 Pénzmaradvány mindösszesen 159 492 415 610 4 016 541 24 135 14 291 92 172 5 930 274 525 23