1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2013. január 1-jén 49.007 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 55.186 ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött összeg 48.314 ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata 15.205 ezer Ft, a teljesítés 15.503 ezer Ft, a teljesítés 102 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel 5.537 ezer Ft, a teljesítés 103 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 18 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 72 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 60 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 2.241 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 75 %. - Egyéb bevétel összege 10 ezer Ft, mely a képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett bánki címer kereskedelmi célú használatából származó díjbevétel összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 579 ezer Ft, a teljesítés 55 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege 4.525 ezer Ft, a teljesített bevétel 6.104 ezer Ft, a teljesítési arány 135 %. Bevételként a strand 2013. évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett 2011. évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 936 ezer Ft, a teljesítés 78 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel 3.628 ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított (várható) kamat bevétel összege 1.229 ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 65 ezer Ft, az előirányzathoz képest 130 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege 1.547 ezer Ft, az előirányzathoz képest 74 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része 1.537 ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 10 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. 1
Helyi adók és adójellegű bevételek összege 29.365 ezer Ft, a tervezett 26.500 ezer Ft-hoz képest 111 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel 15.024 ezer Ft, a teljesítés 97 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 559 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 80 %-a. - Idegenforgalmi adóból 4.310 ezer Ft a teljesítés, az éves 5.000 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 86 %. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés 9.122 ezer Ft, 182 %. - Talajterhelési díjból 350 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 117 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származhat további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 342 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 171 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel 26.142 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 89 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 12.071 ezer Ft, a teljesítés 79 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 3.444 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 79 %. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 1.717 ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 74 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 451 ezer Ft z önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 63 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához 1.851 ezer Ft a támogatás összege. Ebből 570 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, 1.281 e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A múzeumi feladatok támogatásának összegét év közben állapították meg, ezért az éves költségvetésben nem szerepelt, és ez magyarázza a magas teljesítési arányt az előirányzathoz képest. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan 4.788 ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 17 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 81 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból 1.267 ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 536 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2012. évi normatívákkal való elszámolás miatt 5.152 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege 3.545 ezer Ft, a teljesítés 103 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására 2012. évi támogatásként 1.415 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól 2.130 ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 55 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft. 2
2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 15.183 ezer Ft, a teljesítés 12.078 ezer Ft, 80 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. A közfoglalkoztatási keretből foglalkoztathatók létszáma alacsonyabb, mint a tervezett, és kizárólag a 6 órás foglalkoztatást támogatták, ezért 2 fő az eredeti költségvetésben meghatározott foglalkoztatási keret terhére került alkalmazásra. Kiválasztásuknál szempont volt az életkor, hogy kihasználásra kerülhessen az 55 év felettiek foglalkoztatásához kapcsolódó járulék mentesség. Az időszakos foglalkoztatottak valamennyien részmunkaidőben kerültek foglalkoztatásra, ezért az előirányzathoz képest a teljes munkaidős bérnél megtakarítás, a részmunkaidős bérnél többlet kiadás mutatkozik. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.609 ezer Ft, a teljesítés 2.563 ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata 38.371 ezer Ft, a teljesítés 28.057 ezer Ft, 73 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg 2.024 ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 223 ezer Ft, a tervezett összeg 46%-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 45 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 12 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 77 %-a, 630 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 8 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 204 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 400 ezer Ft, a felhasználás 51 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben, ezen kívül házi vízmű vásárlás 23 ezer Ft-ért, permetező 19 ezer Ft-ért történt, és a hivatalba hűtőszekrény vásárlásra is sor került 37 ezer F-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 69 ezer Ft, a tervezett összeg 49 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 815 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 473 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 725 ezer Ft-hoz képest 65 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre 1.812 ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 76%-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege 5.181 ezer Ft, a tervben megjelölt 7.775 ezer Ft-hoz képest 67 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. 3
- Karbantartási kiadások összege 1.808 ezer Ft, a teljesítés 134 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 36 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 71 ezer Ft; traktor javítás 95 ezer Ft; fűnyírók javítása 75 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 222 ezer Ft; árokásás 79 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft. A két utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt, ezért jelentkezik az előirányzat túllépése. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 8.729 ezer Ft, a teljesítés 81%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 481ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 83 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege 4.954 ezer Ft, posta költség 437 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.721 ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 55 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja); földhivatali költségek 73 ezer Ft; egyéb kiadások összege 958 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 870 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 83 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 509 ezer Ft összegben, a teljesítés 102 %. - Vásárolt közszolgáltatás 45 ezer Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi költségének az önkormányzat által vállalt díja. - Általános forgalmi adó kiadásunk 5.490 ezer Ft, a teljesítés 73 %-os. - Áfa befizetés kiadása 513 ezer Ft, a teljesítés 35%-os. - Belföldi kiküldetés címén 6 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 15 %-os. - Reprezentáció kiadás összege 13 ezer Ft, a teljesítés 4%. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 584 ezer Ft, a Bánki Nyár kapcsán a második félévben jelentkeztek jelentősebb kiadások, a teljesítés 106%-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege 1.037 ezer Ft, az előirányzat összege 1.006 ezer Ft, a teljesítés 103 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 121 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 916 ezer Ft kiadást jelentett. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 6.775 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj 1.039 ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.394 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 362 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 374 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 355 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 104 ezer Ft, - Temetési segély 300 ezer Ft, - Beiskolázási segély 280 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 32 ezer Ft, mely a 2012. évi karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 29 ezer Ft-os összege. 4
f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 2.689 ezer Ft, az előirányzott összeg 6.075 ezer Ft, a teljesítés 44 %. - Felújítási kiadások összege 150 ezer Ft, a teljesítés 39 %. - Beruházási kiadások összege 2.539 ezer Ft. Orgona utca felújítása 2.354 ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. Napkollektorok pályázati támogatással történő beszerzése érdekében 48 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege 13.427 ezer Ft, a teljesítés 82 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 10.106 ezer Ft, a teljesítés 78 %. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás 6.645 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 2.838 ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 434 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 2.558 ezer Ft, a teljesítés74 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 78 ezer Ft, Farsangi ünnepség támogatása 30 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.250 ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat kiadásainak megelőlegezésére, összege 1.119 ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege 43.554 ezer Ft. Összességében a 2013. éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. 5
Kérem, a 2013. háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. november 29. Ivanics András polgármester 6
../2013. (XII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed éves teljesítését 85.186 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel 19.131 ezer Ft, közhatalmi bevétel 31.319 ezer Ft, támogatási bevétel 34.839 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 141 ezer Ft, felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 55 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 705 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed éves teljesítését 68.863 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 43.735 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 12.078 ezer Ft, munkaadó járulékai 2.563 ezer Ft, dologi kiadás 28.057 ezer Ft, egyéb folyó kiadások 1.037 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6.775 ezer Ft, ellátottak juttatásai 130 ezer Ft, felhalmozási kiadások 2.689 ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 11 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal 13.427 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 606 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 7
Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1. melléklet 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke 8425 8425 7864 93,34 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 5537 102,54 Fénymásolás bevétele 25 25 18 72,00 Vendég étkezés térítési díja 8 Szemétszállítási díj 60 Bánki Nyár bevételei 3000 3000 2241 74,70 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek 0 0 10 Továbbszámlázott szolg.bevételei 1050 1050 579 55,14 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 4525 6104 134,90 Intézményi ellátási díjak 1205 1205 936 77,68 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 10 Saját bevétel 15205 15205 15503 101,96 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1042 1042 0 0,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 3615 3615 3628 100,36 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés 4657 4657 3628 77,90 Kamatbevételek Áht-on kívülről 2000 2000 0,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 2000 2000 0 Intézményi bevételek összesen: 21862 21862 19131 179,86 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 50 50 65 130,00 Gépjárműadó 2000 2000 1537 76,85 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek 100 100 10 10,00 Átengedett közhatalmi bevételek 2100 2100 1547 73,67 Építményadó 15500 15500 15024 96,93 Magánsz. kommunális adója 700 700 559 79,86 Idegenf.adó tartózkodási idő után 5000 5000 4310 86,20 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 9122 182,44 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele 300 300 350 116,67 Helyi adók és adójellegű bevételek 26500 26500 29365 110,81 Adópótlék, adóbírság 200 200 342 171,00 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: 28850 28850 31319 108,56 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám. 15258 15258 12071 79,11 Egyes jövpótló tám. kieg. 4365 4365 3444 78,90 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. 2320 2320 1717 74,01 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. 719 719 451 62,73 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. 771 771 1851 240,08 Központosított műk. célú előirányzatok 5919 5919 4805 81,18 Szerkezetátalakítási tartalék 1267 Egyéb központi támogatás 536 Önkormányzat költségvetési támogatás 29352 29352 26142 89,06 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal
1. melléklet Működési célú támogatásértékű bevéte 3452 3452 3545 102,69 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: 32804 32804 34839 106,20 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 151 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 695 Átvett pénzeszközök összesen: 0 0 901 V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 51007 51007 0 0,00 Pézforgalom nélküli bevételek 51007 51007 0 0,00 Bevételek összesen: 134523 134523 86190 64,07 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -1004 134523 134523 85186 63,32 2. oldal
1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 8708 8708 5115 58,74 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1812 1812 2928 161,59 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 306 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 0 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 0 80 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 0 19 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1017 1017 707 69,52 Részm.időben fogl.költségtérítései 140 140 328 234,29 Külső személyi juttatások 3506 3506 2595 74,02 Személyi juttatások 15183 15183 12078 79,55 Szociális hozzájárulási adó 3498 3498 2429 69,44 Egészségügyi hozzájárulás 111 111 122 109,91 Táppénz hozzájárulás 12 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 3609 3609 2563 71,02 Gyógyszer 5 5 0 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 30 37,50 Irodaszer, nyomtatvány 485 485 223 45,98 Könyv 190 190 18 9,47 Folyóirat 40 40 27 67,50 Egyéb információ hordozó 150 150 0 0,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag 820 820 630 76,83 Szakmai anyag 100 100 8 8,00 Kisértékű tárgyi eszköz 400 400 204 51,00 Munkaruha 140 140 69 49,29 Egyéb készlet beszerzése 1430 1430 815 56,99 Nem adatátviteli távközlési díjak 460 460 322 70,00 Adatátviteli távközlési díjak 65 65 60 92,31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 91 45,50 Vásárolt élelmezés 2390 2390 1812 75,82 Bérleti és lízingdíjak 42 42 0 0,00 Gáz ellátás díja 2845 2845 2260 79,44 Áram szolgáltatás díja 4110 4110 2600 63,26 Víz- és csatorna díjak 820 820 321 39,15 Karbantartási szolgáltatás 1354 1354 1808 133,53 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 10765 10765 8729 81,09 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 481 80,17 Kulturális rendezvények 400 400 83 20,75 Bánki Nyár 5000 5000 4954 99,08 Posta ktg. 600 600 437 72,83 Ügyvédi kiadások 250 250 22 8,80 Továbbképzés 50 50 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 2060 2060 1721 83,54 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 300 300 73 24,33 Egyéb kisebb kiadások 1505 1505 958 63,65 Közvetített szolgáltatások 1050 1050 870 82,86 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 500 500 509 101,80 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7577 7577 5490 72,46 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1458 1458 513 35,19 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés 40 40 6 15,00 Reprezentáció 305 305 13 4,26 Reklám és propaganda kiadások 550 550 584 106,18 Dologi kiadások 38371 38371 28057 73,12 3. oldal
1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 106 106 121 114,15 Adók, díjak, egyéb befizetések 900 900 916 101,78 Kamatkiadások 0 0 0 Egyéb folyó kiadások 1006 1006 1037 103,08 Működési kiadások összesen: 58169 58169 43735 75,19 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 9061 9061 6775 74,77 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 9061 9061 6775 74,77 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 130 43,33 Ellátottak juttatásai : 300 300 130 43,33 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 300 300 150 50,00 Felújítások ÁFA-ja 81 81 0 0,00 Felújítások összesen 381 381 150 39,37 Beruházások 4483 4483 2001 44,64 Beruházások ÁFA-ja 1211 1211 538 44,43 Beruházások összesen 5694 5694 2539 44,59 Felhalmozási célú kiadás: 6075 6075 2689 44,26 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 11 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 11 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3480 3480 2558 73,51 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 12884 12884 10106 78,44 Működési célú pe. Átadás 16364 16364 12664 77,39 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 250 50,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 250 50,00 Végleges pénzeszköz átadás: 16864 16864 12914 76,58 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 1119 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 250 50,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 1369 273,80 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 43554 43554 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 43554 43554 Kiadások Összesen 134223 134223 67623 50,38 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1240 Kiadások mindösszesen: 134223 134223 68863 51,30 4. oldal