1 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi Iroda Tárgyalta: Valamennyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXLV törvény 91. -a alapján a jegyző által készített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé, mely a zárszámadásról rendeletet alkot. A törvényben előírt mérlegeket és kimutatásokat a rendelettervezet mellékletei és a szöveges előterjesztés tartalmazza. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint kell ellátnia az önkormányzatnak a kötelező és az önként vállalt feladatait, melyek esetében elsődlegesek a kötelező feladatok, az önként vállalt helyi közügyek megoldása ezeket nem veszélyeztetheti. Az önkormányzati feladatok gyökeres változását hozták a közoktatásban, egészségügyben és vízgazdálkodásban a 2012. év közben elfogadott jogszabályok, melyek alapján a feladat és vagyonátadás részleteinek pontosítása, a maradó önkormányzati intézmények és társulások átszervezése 2013. évben történt meg. A járások kialakítása után az önkormányzat a Dombóvár, Szent István tér 1. szám alatti ingatlant átadta, az év végére az anyakönyvi ügyintézéssel az épületből a teljes önkormányzati hivatal átkerült a Szabadság utca 18. szám alatti épületbe. Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong önkormányzata 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A közoktatásban az óvodai ellátás maradt önkormányzati feladat, 2013. július 1-től a döbröközi, kaposszekcsői és attalai tagintézmény kivált az eddigi társulásból, a Dombóvári Gyermekvilág Óvodához került feladat ellátási szerződéssel a dalmandi és csikóstőttősi tagintézmény a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődétől. A szociális területen két jogi személyiséggel rendelkező társulás alakult 2013. július 1- től, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás és a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás, melyekbe az eddigi önkormányzati intézmények, a Kapaszkodó Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ és az Egyesített Szociális Intézmény a Gyulaji és Szakcsi Tagintézménnyel átkerült. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet létszáma a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülésével csökkent, a társulások gazdálkodási feladatainak ellátására azonban megbízást kapott, valamint a gyermekétkeztetést már városi szinten szervezi. Az állami fenntartású közoktatási intézményekhez vagyonát az önkormányzat ingyenes vagyonkezelésbe adta, az üzemeltetéséért hozzájárulást fizet. A víziközmű vagyont 2013. évtől az önkormányzat tulajdonba vette, melyet 2013. október 1-től a DRV Zrt. üzemeltet. Az önkormányzati társulások intézményeire jutó állami támogatást Dombóvár igényelte meg, melyet át kellett adnia a társulásoknak. Az önkormányzati adósságátvállalás 2013. évi ütemében az állam a 2012. december 31-i adósságállomány 60 százalékát vette át. A hitelintézetek egy része az állami
3 támogatással előtörlesztett összegekkel a kölcsönszerződés utolsó törlesztő részleteit csökkentették, így az önkormányzat a szerződés 2013. évben esedékes részleteit kénytelen volt törleszteni, a 2013. december 31-i állomány ezeknél a hiteleknél a tervezettnél alacsonyabb lett. Az önkormányzati kiadások összességében az előző évinél alacsonyabbak az óvodai tagintézmények átadása miatt, a szociális intézmények jogi személyiségű társulásai esetében a kiadási kiemelt előirányzatok összetétele változik, az intézményi kiadások (személyi, járulék, dologi) helyett a társulási hozzájárulást fizeti az önkormányzat. Az Nkt. 74. (4) bekezdése értelmében a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. E kötelezettség teljesítése alól az önkormányzat felmentést kérhet. A felmentést Dombóvár Város Önkormányzata megkapta, viszont 2015. augusztus 31-ig hozzájárulás megfizetésére kötelezte az állam. A támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök körében csak minimális összeggel számolhattunk, az óvodai feladatnál csak a dalmandi, csikóstőttősi tagintézmény maradt, a szociális intézményeknél a jogi személyiségű társulásokhoz fizetik a hozzájárulást az önkormányzatok, a többcélú társulás már nem kapott állami támogatást, melyet tovább adhatna. Az egészségügy esetében a védőnői, iskola egészségügyi finanszírozást a szolgáltatás kiadásaira kellett felhasználni. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-től jött létre a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a dombóvári polgármesteri hivatal és a szakcsi körjegyzőség összeolvadásával. A közös feladatellátás eredményesnek minősíthető, nem merült fel indok, ami miatt felül kellene vizsgálni a közös hivatal fenntartását. A közös hivatal kialakítása során kapott adatok alapján egyértelműen látható, hogy a Dombóváron alkalmazott illetmények nem csak a piaci viszonyoktól, hanem a községekben alkalmazott illetményektől is messze elmaradnak, a képviselő-testület nem állapított meg illetmény kiegészítést, a hivatal munkavállalóinak 30 százaléka a minimálbért kapta, jobb fizetés miatt az év során a hivataltól több munkatárs távozott. A 2013. január 1. napjával megalakult Járási Hivatal miatt a Polgármesteri Hivatal létszáma 31 fővel csökkent. A közös hivatal létrejöttekor a szakcsi kirendeltség létszámát 6 főben állapították meg az önkormányzatok.
4 A Hivatal dologi kiadásai kapcsán továbbra is kell keresni a megtakarítási lehetőségeket, törekedni a még költséghatékonyabb működésre, azonban már egyre kisebb lehetőség marad erre. Az idei évben a főbb megtakarítási lehetőségek kiaknázásra kerültek: saját, közfoglalkoztatott kézbesítők alkalmazásával számottevően csökkentek a postázási költségek, az új Városháza kisebb alapterületű, kisebb a fenntartási, takarítási kiadás, nem jelentkeznek a lift működtetéséből eredő költségek, beszerzések révén olcsóbban tudjuk igénybe venni a telekommunikációs szolgáltatásokat (mind a mobil, mind a vezetékes telefon szolgáltatás terén), a hivatali munkavégzést segítő szoftverek igénybevételét csökkentettük (pl. kevesebb jogtár előfizetés), vagy sikerült kisebb üzemeltetési díjat elérni. Az új önkormányzati törvény az önkormányzat számára is az eddigitől eltérő feladatokat határozott meg. A nemzetiségi önkormányzatok, jogi személyiségű társulások önállóak lettek, azonban a társulások, önkormányzatok munkaszervezetét a hivatalnak kell biztosítania. Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodása elkülönült egymástól, majd megalakult a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatalnak az eddigi egy szervezet helyett 8 szervezet pénzügyi, gazdálkodási jellegű feladatait kell megoldani, a Szakcsi Kirendeltségnek további 3 önkormányzat költségvetését kell összeállítani, a gazdálkodás számviteli folyamatait rögzíteni és beszámolót készíteni. A nyilvántartások az állami fenntartásba vétellel nem csökkentek, az egészségügyi vagyont átadta az önkormányzat, azonban az oktatási intézmények és a járás által használt vagyon tulajdonjoga maradt, valamint a víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba került. Intézmények működése: 2013. év során az intézményi struktúra jelentős változáson ment keresztül, átszervezésre kerültek a köznevelési intézmények, valamint a társulásban fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények is. Köznevelési intézmények A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében 2013. január 1-jétől a köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik az óvodai nevelés kivételével, az állam a fenntartói feladatainak ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. Az önkormányzat kötelező köznevelési feladata maradt az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. A 3000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, a KLIK által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól mentesítést kérhet.
5 Dombóvár Város Önkormányzata az Nkt. és végrehajtási rendeletében foglaltak szerint kérelmet nyújtott be a működtetési kötelezettsége alóli mentesítésre. Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények feladatellátását biztosító ingó és ingatlan vagyon a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe került, de az önkormányzat a köznevelési feladat ellátását szolgáló vagyon működtetéséhez köteles hozzájárulást fizetni. A vagyonkezelési szerződésekben rögzítésre került, hogy az önkormányzati feladatellátást (gyermekétkeztetés) szolgáló helyiségekre a KLIK vagyonkezelése nem terjed ki, a helyiségek után a közüzemi költségeket a vagyonkezelési szerződésben rögzítettek szerint az önkormányzat viseli. Az önkormányzati fenntartásban maradt óvodai feladatot ellátó intézményekben az év során további átszervezés is történt. 2013. július 1-jétől az újdombóvári óvodából kivált az attalai tagóvoda, az intézmény alapító okiratából törlésre került a közművelődési feladat és megszűnt az általános művelődési központi jogállása. Az óvoda Dombóvár Város Önkormányzatának fenntartásában működik, a községi önkormányzatokkal kötött feladatellátási szerződés alapján Dalmand és Csikóstőttős településeken is biztosítja az óvodai nevelést. A szerződés értelmében a két községi önkormányzat a községi tagintézmények működéséhez az állami támogatáson felül hozzájárulást fizet. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődéből 2013. július 1-jétől szintén kiváltak a vidéki tagóvodák, így az intézmény 3 dombóvári telephelyen óvodai nevelést, egy telephelyen pedig bölcsődei ellátást nyújt, szerződés alapján biztosítja a kapospulai gyermekek óvodai nevelését is az Erzsébet Óvodai Tagintézményben. A korábbi közoktatási intézményfenntartó társulások 2013. június 30-val bezárólag megszűntek. 2013. szeptember 1-jétől a gyermeklétszám csökkenése miatt a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában egy óvodai csoportot a fenntartó megszüntetett, ezzel egyidejűleg két óvodapedagógus és egy dajka álláshely is megszűnt. A Nkt. 2013. szeptember 1-jétől bevezette a szakmai munkát közvetlenül segítő munkaköröket (dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, úszómester, óvodapszichológus), így az óvodák szakmai létszáma új munkakörökkel bővült: a Gyermekvilág Óvodában 3 fővel, a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 6 fővel emelkedett a foglalkoztatottak létszáma. 2013. szeptember 1-jétől a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak béremelése az óvodapedagógusokra is kiterjedt, a béremeléshez a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhely óvodájában működő tanuszodával plusz szolgáltatást nyújt, ami a térségben egyedülálló, az uszodában babaúszást is tartanak, illetve más óvodák gyermekei is igénybe vehetik, akik az uszoda használatért térítési díjat fizetnek, ezzel az intézmény saját bevételhez is jut. Az uszodában a párátlanító berendezés karbantartását a tavalyi évben sikerült megoldani, illetve szeptember 1-jétől az úszómester foglalkoztatására is lehetőség nyílt a nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben.
6 A Mászlony és Szarvasd pusztáról bejáró óvodások utaztatását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végezte az iskolásokkal együtt, a nyári időszakban pedig a gyerekek szállítását egy kisebb busz megrendelésével oldotta meg az önkormányzat. A dombóvári óvodák engedélyezett létszáma, az óvodai csoportok száma: 2013. január 1-jén 2013. szeptember 1-jén Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szakmai létszám 30,5 30,5 Nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak - 22 Technikai létszám 17,125 0 Közfoglalkoztatottak 1,5 1,5 Megváltozott munkaképességű dolgozók 1,5 1,5 Óvodai csoportok száma 15 15 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Szakmai létszám 11,5 11 Nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak - 8 Technikai létszám 6,5 0,5 Közfoglalkoztatottak 0,75 0,75 Megváltozott munkaképességű dolgozók 0,5 0,5 Óvodai csoportok száma 6 5 2013. év során a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete az óvodai feladatellátási helyeken közegészségügyi ellenőrzéseket tartott, amelyek során több hiányosságot állapított meg, ezek megszüntetésére a fenntartót felszólította. A feltárt hiányosság a szükséges felújítások elmaradásából ered, ezek egy részét a tavalyi évben az intézmények meg tudták szüntetni, a nagyobb munkákat, így a gyermekmosdók teljes körű felújítását, illetve a padlócserét csak az idei évben lehet megvalósítani. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gondoskodik a bölcsődei ellátásról is. A gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye biztosítja 60 férőhelyen. A gyermekek gondozásáért térítési díjat kell fizetni, emellett külön díjat fizetnek a szülők a bölcsődei étkeztetésért. A bölcsőde kihasználtsága éves átlagban megfelelő. A szakképzést folytató köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével egyidejűleg nem vette át az állam a gazdasági társaságként működő térségi integrált szakképző központokat is. Így az önkormányzat továbbra is tagja maradt a Kaposvár- TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kftnek. Pályázati kötelezettségek miatt a NKft. fenntartása 2017-ig kötelező, a tulajdonosok 2013. évben a NKft. működését a minimális szintre csökkentették. A NKft. tulajdonában vagy használatában lévő, szakképzési célt szolgáló ingó és ingatlan
7 vagyont működtetésre átadta a KLIK-nek 2013. április 1. napjától. A tulajdonosok az alkalmazottak létszámát csökkentették, az ügyvezető megbízási jogviszonyban tölti be a Kft. vezető tisztségviselőjének posztját és díjazását 2013. szeptember 16. napjától csökkentették, a felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül látják el a feladatukat. 2013. évben Dombóvár a 2007-2012. időszakban keletkezett 413.138,- Ft tartozásának rendezésével járult hozzá a NKft. működéséhez, a taggyűlés döntése értelmében 2013- évre Dombóvárnak 1,776 millió Ft hozzájárulást kell fizetnie. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Az iskolák állami fenntartásba kerülésével az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet szakmai létszáma csökkent 8 fővel, az intézmény látja el az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági szervezetének feladatait, végzi a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, az üzemeltetéssel, a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Az Integrált feladatkörébe került a gyermekétkeztetés ellátása, ezzel együtt a KLIK fenntartásába került köznevelési intézményekben, illetve az óvodákban működő konyhák és az ott foglalkoztatottak is az Integrált állományába kerültek. Az intézmény megbízást kapott két beruházási céllal alapított társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátására. A fenntartó kijelölése alapján ellátja a társulásban fenntartott Egyesített Szociális Intézmény és a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ gazdasági szervezetének feladatait, a feladatellátásért az intézmények havonta a munkamegosztási megállapodásban rögzített díjat fizetik. Dombóvár Város Könyvtára Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatásával összefüggő kötelező feladatai közül az intézményben biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatást. A Könyvtár feladatai közül tavaly kikerült a kistérségi önkormányzatok részére biztosított mozgókönyvtári ellátás. A központi költségvetésről szóló törvény a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 1140 Ft/fő összegű támogatást biztosított. Központosított előirányzatból a települési önkormányzat további érdekeltségnövelő támogatást igényelhetett az általa fenntartott könyvtár állománygyarapításához, valamint a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez. A Könyvtár részére a fenntartó 2013. évben 6,5 fő szakmai, 2 fő technikai és 3 fő közfoglalkoztatott létszámot állapított meg, nyugdíjazás miatt két álláshely megüresedett, amelyek betöltését tavaly a fenntartó nem engedélyezte. Egyesített Szociális Intézmény Az Egyesített Szociális Intézményt Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai jogi személyiség nélküli társulásban közös fenntartású intézményként alapították, a fenntartói jogok és kötelességek gyakorlására Dombóvár Város Önkormányzatát jelölték ki, az intézmény költségvetése Dombóvár költségvetésében szerepelt.
8 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján a helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulást hozhatnak létre. A Mötv. 146. (1) bekezdése 2013. június 30-ig előírta a törvény hatálybalépése előtt kötött társulási megállapodások felülvizsgálatát. A társult önkormányzatok a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásának társulási megállapodását felülvizsgálták, a társulás 2013. július 1-jétől jogi személyiséggel rendelkezik, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezték. Az Egyesített Szociális Intézmény költségvetése kikerült Dombóvár költségvetéséből, az önkormányzat a továbbiakban az állami támogatáson felül a társulás, illetve az intézmény működéséhez pénzügyi hozzájárulást fizet. A társulás munkaszervezetének feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a feladatellátásért a társulás az önkormányzati hivatal működtetésére nyújtott állami támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet. Az Egyesített Szociális Intézmény 6 dombóvári és két községi (Gyulajon és Szakcson) telephelyen működik. Kötelező önkormányzati feladatként látja el Dombóváron az idősek, pszichiátriai betegek és hajléktalan személyek nappali ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, önként vállalt önkormányzati feladatként az idősek tartós és átmeneti bentlakást nyújtó intézményi ellátását, illetve az éjjeli menedékhelyen a hajléktalan személyek átmeneti ellátását. A bentlakásos intézményi ellátások kihasználtsága 100%, átlagosan 6 hónap várakozási idővel tudnak új ellátottat befogadni. A Platán Otthonban 37 férőhelyen, az Arany Sziget Idősek Otthonában 73 férőhelyen nyújtanak tartós bentlakásos intézményi ellátást átlagos és demens részlegen. A Támasz Otthonban 10 férőhelyen a 18. életévüket betöltött, betegségük vagy más ok miatt önmagukról gondoskodni nem képes személyek részére legfeljebb egy évig átmeneti elhelyezést biztosít az intézmény, az elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben egy évvel meghosszabbítható. A nappali ellátás két telephelyen működik, az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében 30 férőhelyen idősek, 10 férőhelyen pszichiátriai betegek nappali ellátását is biztosítja, a Támasz Otthonban 20 férőhelyen vehető igénybe az idősek nappali ellátása. A házi segítségnyújtásban a működési engedély szerint 72 fő ellátásáról gondoskodik az intézmény. A hajléktalan személyek részére az Erdősor utcában 12 férőhelyen Éjjeli Menedékhely működik napi 14 órás nyitvatartással és ügyelettel, a hajléktalan személyek nappali ellátása és a népkonyha 25 férőhelyen biztosít ellátást. Az intézmény átlagosan 587 fő ellátásáról gondoskodik naponta. A dombóvári intézményegységek engedélyezett létszáma 2013. évben 97,25 fő volt. Az intézmény 6 fő közfoglalkoztatásához támogatásban részesült, az intézmény a takarítási feladatokat a közmunka keretében tudja megoldani. Emellett önkéntesek segítik az intézmény munkáját, valamint a közösségi szolgálat keretében az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 120 diákja végzett önkéntes munkát. 2013-ban a műszakban dolgozók esetében a helyettesítést nehezen tudta az intézmény megoldani, sok túlóra keletkezett, amit nem tudtak teljes mértékben az év során kifizetni, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
9 Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által lefolytatott hatósági ellenőrzés során kötelezték a munkáltatót az elmaradt kifizetések teljesítésére. A helyettesítések megoldására és a nagymértékű túlóra elkerülése érdekében a képviselő-testület idén engedélyezte a szakmai létszám egy fővel való bővítését. Az intézmény szakmai létszáma a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelel, a szakképesítési arány 97%. Az intézmény 2012-ben Mediáció a szociális ellátó rendszerben címmel 30 pontos minősített képzést nyert, 2013-ban TAMOP pályázatot nyújtott be kihelyezett képzésekre. A dolgozók kötelező továbbképzésének szervezése folyamatos. 2013-ban az Arany Sziget Idősek Otthona konyhája villamos hálózatának bővítésére került sor, valamint konyhai eszközöket vásárolt az intézmény. A Platán Otthon és a Támasz Otthon épülete felújításra szorul, az épületek akadálymentesítését a működési engedélyt kiadó Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 2014. december 31-ig kiadott ideiglenes működési engedélyben előírta. Az akadálymentesítést a képviselő-testület 2014. évre halasztotta. Az intézmény a fenntartó hozzájárulásával még 2012-ben pályázatot nyújtott be az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhívásra, a pályázat a Platán Otthon és a gyulaji Idősek Gondozó Otthona intézményegységek felújítását és akadálymentesítését tartalmazta, a támogatás mértéke 100%. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázatot elutasította, a döntés ellen az intézmény kifogást nyújtott be, amelynek a Miniszterelnökség helyt adott, a pályázatot visszahelyezték értékelési szakaszba. Hajléktalan személyek nappali és átmeneti ellátását kivéve az intézményben a szociális alapellátások és szakosított ellátások térítési díj ellenében vehetők igénybe. A térítési díjak felülvizsgálata 2013. április 1. napjáig megtörtént, a bentlakásos intézményi ellátások térítési díja nem változott az előző évhez viszonyítva, a szociális étkeztetés intézményi térítési díját a képviselő-testület a számított és az intézmény által javasolt díjnál jelentősen alacsony összegben állapította meg, így a szolgáltatás iránti igény megnőtt, a bevételkiesés viszont így is számottevő. Emellett jelentős összegű (kb. 2 millió Ft) a bentlakásos ellátás esetében a hozzátartozók térítési díj hátraléka. A bentlakásos intézményi ellátásban 20 fő tudta a teljes intézményi térítési díjat megfizetni, 43 fő esetében a hozzátartozók részére állapított meg fizetési kötelezettségek az önkormányzat, a bentlakásban ellátott 110 fő közül 48 fő fizet részgondozási díjat. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ a dombóvári járás településein biztosít szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. Az intézményt 16 település jogi személyiség nélküli társulásban közös fenntartású költségvetési szervként alapította, a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlására a társulási megállapodásban Dombóvár Város Önkormányzatát jelölték ki. A Mötv. 146. (1) bekezdése alapján a társulási megállapodást a tagok felülvizsgálták és a törvénynek megfelelően módosították. Az intézményt fenntartó társulás 2013. július 1-jétől jogi
10 személyiséggel rendelkezik, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezték. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ költségvetése kikerült Dombóvár költségvetéséből, az önkormányzat az állami támogatáson felül a társulás, illetve az intézmény működéséhez feladatarányos pénzügyi hozzájárulást fizet. A társulás munkaszervezetének feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a feladatellátásért a társulás az önkormányzati hivatal működtetésére nyújtott állami támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet. A társulási megállapodás módosítása során az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellátási területe is változott, mivel a községi önkormányzatok a társuláson és annak intézményén keresztül csak a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladataikat kívánják ellátni. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban való részvétellel biztosítja kötelező szociális önkormányzati feladatként a családsegítést, önként vállalt szociális önkormányzati feladatként a tanyagondnoki szolgáltatást, a támogató szolgáltatást, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, kötelező gyermekjóléti önkormányzati feladatként a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői hálózatban, önként vállalt feladatként a Biztos Kezdet Gyerekház és a Családok Átmeneti Otthonának működtetését. Az önkormányzat a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások működtetésére pályázati úton, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján kapott támogatást. A támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolást mindhárom ellátás esetében elfogadták, a szolgáltatónak nincs visszafizetési kötelezettsége. Szolgáltatás Támogató szolgáltatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szenvedélybetegek közösségi ellátása Támogatás (Ft) 8.498.500 Szerződésben vállalt feladatmutató (feladategység) Szállítás: 1803 Személyi segítés: 1397 Teljesített feladatmutató Szállítás: 2042,2 Személyi segítés: 1644,5 8.000.000 40 41,8 8.000.000 40 44,53 2013. évben a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet alapján Dombóvár Város Önkormányzata a Gyerekház működtetésére 7.706.522,- Ft támogatást kapott. A támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolás alapján a szolgáltatónak 511.525,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
11 A családsegítés szolgáltatást Dombóváron 2013. évben összesen 3594 fő vette igénybe, a gyermekjóléti szolgáltatásban 990 fő (ebből a gondozott gyermekek száma 93 fő) vett részt. A helyettes szülői hálózatban 2013. évben egy gyermek átmeneti elhelyezéséről kellett gondoskodni. Egészségügyi alapellátás Az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzat köteles gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. Dombóváron 8 háziorvos, 4 házi gyermekorvosok és 5 fogorvosok működik, akik közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapják a finanszírozást. Az önkormányzat a feladatellátáshoz térítésmentesen biztosítja a tulajdonában álló orvosi rendelőket. A védőnői szolgálatra az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján kap támogatást az önkormányzat, az állami hozzájárulás a szolgálat működéséhez elegendő fedezetet biztosított, nem volt szükség önkormányzati kiegészítésre. 2013. évben két alkalommal került sor a védőnői szolgálat finanszírozásának megemelésére, amelyet közvetlenül a védőnők személyi juttatásaira kellett fordítani, így a tavalyi évben jelentős bérfejlesztés történt a védőnők részére. Emellett a munkavégzés feltételeit 6 új számítógép beszerzésével tudta az önkormányzat javítani. Az ügyeleti ellátást a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese az Emergency Service Kft. végzi, a feladatra Dombóvár 2013. évben 213.829,- Ft/hó díjat fizetett. Az iskola-egészségügyi ellátásra a szolgáltatók közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötötték meg a finanszírozási szerződést, Dombóvár Város Önkormányzata csak a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium ellátott iskolaegészségügyi ellátásra rendelkezik finanszírozási szerződéssel, az ellátást végző orvossal feladatellátási szerződést kötött. A feladatellátással kapcsolatban önkormányzati finanszírozási igény nincs. Nemzetiségek támogatása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek az önkormányzatok kötelező feladatát képezik. Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor a 2012 júliusában elfogadott nemzetiségi koncepciónk deklarálja, hogy külön támogatással is segítjük a dombóvári nemzetiségeket. A támogatás mértéke a tavalyi évben már kisebb volt, mégpedig 1.200
12 eft. Ezt a Humán Bizottság differenciáltan osztotta fel a négy nemzetiségi önkormányzat között, az augusztusban megszűnt Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem használta fel a teljes összeget, melyet a Humán Bizottság a többi nemzetiségi önkormányzatnak ítélt meg a nemzetiségek napjára. A visszafizetésre (így a felhasználásra) sem került sor, mivel a megszűnés miatt nem tisztázott, hogy kinek kell arról rendelkeznie (a jogutód vagyonkezelő országos önkormányzatnak, vagy esetleg a gazdálkodást végző szervezetnek). A nemzetiségi önkormányzatok a részükre átutalt összeg felhasználásáról elszámoltak. Vagyon- és lakásgazdálkodás Az elmúlt évekhez hasonlóan sajnos a tavalyi évben sem realizálódott az a bevétel, amit a költségvetés vagyonértékesítésből elvárt. A tavalyi évi vagyongazdálkodási aspektusokkal részletesen a januári rendes ülésen elfogadott, 2014. évre szóló vagyongazdálkodási terv foglalkozik. Ingatlanvásárlásra minimális kiadást fordított az önkormányzat, bevétel lényegében az önkormányzati bérlemények értékesítéséből származott (lakások, nem lakás célú helyiség). Életveszélyesség miatt több romos épület beontása történt meg 2013-ban. Hulladékgazdálkodás A városüzemeltetési feladatok változása Évről évre egyre nagyobb terhet jelent a városnak a keletkező hulladék jogszabályoknak megfelelő kezelése. A szelektív hulladékgyűjtés 2012. július 1-jétől része a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásnak, a rezsicsökkentés során meghozott intézkedések, vagyis a közszolgáltatási díj több ütemben történő csökkentése ezt a tevékenységet is érinti. A helyzetet súlyosbítja, hogy a díj jelenleg a közszolgáltatás szelektív gyűjtéssel történő kiegészítését megelőző időszaknál is alacsonyabb, ennek következtében a szelektív gyűjtés forrása a közszolgáltatónál teljes mértékben hiányzik. A zöldhulladék gyűjtés és feldolgozás új rendszerét vezette be az év során az önkormányzat, csak a zöldhulladék kirakására szorítva a lakosságot. Sajnos az előzetes tervekkel ellentétben a települési hulladékot még mindig jelentős távolságra kell szállítani. A városban keletkező zöldhulladék kezelését nagyban segíti a tavalyi évben beszerzett ágaprító berendezés, amely a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. üzemeltetésébe lett adva. Az önkormányzat tulajdonát képező hulladékudvar üzemeltetése a tavalyi évben folyamatos volt. A szükséges forrást a költségvetési rendelet tartalmazta. Közösségi közlekedés A Képviselő-testület 2013. január 7. napjától átmeneti időszakra, pályázat nélkül a Régió 2007 Kft.-t bízta meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti
13 személyszállítási közszolgáltatás ellátásával. A szerződés szerinti finanszírozás (előfinanszírozás, utólagos elszámolás mellett) az önkormányzat számára hátrányos volt, amit az azóta kiírt pályázatban orvosoltunk. A feladat ellátása önkéntes. Víziközmű-szolgáltatás A Képviselő-testület döntése alapján a víziközmű-szolgáltatás feladatait 2013. október 1-jétől a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vette át, mely az üzemeltetési jogért ellenértéket fizetett. 2014. évben az üzemeltetésért csak bérleti díj bevétel lesz, melyet azonban elkülönített számlán kell kezelni és csak a víziközmű vagyon pótlására használható fel. 2013 évben még a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft fizetett bérleti díjat a pályázatokból megvalósult, önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek után. A Zrt. a 2014-2016 évekre szóló fejlesztési tervét benyújtotta. A víziközmű-törvényből fakadó vagyonértékelési kötelezettséget a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú, Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése megnevezésű projektből a szennyvíz-közművagyon tekintetében - finanszírozta, így azzal az önkormányzat jelentős, mintegy 20 millió forintos megtakarítást ért el. A beruházás végével a létrejött vagyont és a kintlévőségeket át kell venni a víziközműtársulattól, ami a hivatali feladatok jelentős növekedését fogja eredményezni. Egyéb feladatok A parkfenntartással kapcsolatosan határozott időre megkötött konzorciumi szerződés 2014. év januárban szűnt meg, az előző évben még több vállalkozó végezte a zöldterületekkel, járdákkal kapcsolatos fenntartási, síkosságmentesítési feladatokat. A képviselő-testület az eredetileg 2013-ra tervezett akadálymentesítési munkák elvégzésének 2014. évre történő elhalasztásáról döntött. Ez a szociális intézményeinket érinti. Közbeszerzési eljárás alapján került kiválasztásra a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetője, a korábbinál lényegesen alacsonyabb áron (az eddigi nettó 2.231,- forintos helyett nettó 1.500,- forintos egységáron) tudtunk szerződést kötni, ráadásul a vállalkozónak előírtuk a teljes közvilágítási állomány felmérését és nyilvántartásba való felvitelét. A lakás és bérleménygazdálkodás esetében a bérlakás programban létrehozott lakások kivételével a bérleti díj döntő többsége a Város-és Lakásgazdálkodási Nkft-nél marad. Számos szociális lakás már értékesítésre kijelölt. Sajnos az ingatlanüzemeltetési kiadások terén nem tudunk érdemi kiadáscsökkentésről számot adni. Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 2.718.593 eft lett, mely 85.509 eft-tal elmarad az eredetileg tervezett összegtől. A bevételek összetétele alapján az intézményi működési bevételek összege 269.824 eft, azonban ezen bevételek között kell számításba venni az önkormányzati vagyon
14 bérbeadásából származó bevételeket is, miközben a víziközmű vagyon bérleti díját csak meghatározott, felhalmozási jellegű kiadásokra lehet felhasználni. E kategóriában jelenik meg az értékesítések áfa bevétele és a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított Áfa miatti bevétel is. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege 1.408.400 eft, éven belüli többlet forrás a szerkezetátalakítási tartalékból és a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból származik. A közhatalmi bevételek összege 724.772 eft lett. A felhalmozási bevételek összege 104.895 eft, mely 65.089 eft-tal alacsonyabb a tervezettnél. Felhalmozási célú támogatásként kellett számításba venni az adósságkonszolidáció során kapott összeget.(165.554 eft) Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati saját bevételek nagyobb részét a helyi adók képezik. A helyi adók esetében a Képviselő-testület az előző évi teljesítési adatoknak megfelelő adóbevételre számított, az adó mértéke és az adóalapok száma számottevően nem változott az előző évhez képest, az adórendelet nem módosult. Az iparűzési adónál inflációs növekedést tartalmazott az előirányzat. Dombóvár Város közigazgatási területén a következő adófajtákra terjed ki az adóztatás: 1. Építményadó 2. Magánszemélyek kommunális adója 3. Idegenforgalmi adó 4. Helyi iparűzési adó A bevételek adónemenként az alábbiak szerint alakultak: 1. Építményadó Adózók száma: 937 fő Adótárgyak száma: 956 db., mely üdülő, műhely, iroda, raktár helyiségekre terjed ki. Adótétel: 700 Ft/m2 2013. december 31-ig 28.619.830 Ft adó folyt be. 2. Magánszemélyek kommunális adója Adózók száma: 6997 fő Adótárgyak száma: 11.111 db, mely lakás, garázs, présház ingatlanokra terjed ki. Adótétel: lakások esetén övezeti besorolás szerint és alapterület nagysága szerint, sávosan kerül megállapításra. Présház után 4.000 Ft, garázs után 1.500 Ft az adótétellel. 2013. december 31-ig 59.330.218 Ft adó folyt be.
15 A rendeletünknek megfelelően felülvizsgáltuk a kedvezményben részesített adóalanyokat, akik 65-69. életévüket betöltötték. 847 fő adóalanyt érintett az 50 %-os lakás utáni kommunális adókedvezmény, így 2.962.228 Ft kivetett adót töröltünk el. A 70 éven felüliek mentessége 2022 fő adóalanyt érintett, ezért 15.771.499 Ft adótörlést végeztünk el. 3. Iparűzési adó Adózók száma: 747 fő Adótétel: adóalap 2 %-a Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után: 5000 Ft/nap. 2013. december 31-ig 557.642.329 Ft adó folyt be. Az iparűzési adó esetében az előző éveknél tapasztaltnál jóval nagyobb összeget jelentett a december 20.-án esedékes feltöltés a várható adó össszegére. 4. Beszedett idegenforgalmi adó: Adómérték: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 2013. évi bevétel: 13.513.800 Ft A megosztott bevételek esetében 2013. évtől a gépjárműadónak csak 40 százaléka illeti meg az önkormányzatot. A beszedett gépjárműadó 60 százalékát a központi költségvetésnek átutalta az önkormányzat. A teljesítési adatok alapján az előírt adó 99,7%-ban teljesült. 5. Gépjárműadó: Adózók száma: 6065 fő Adótárgyak száma: 7648 2013. december 31-ig 112.680.504 Ft folyt be, melyből a Magyar Államkincstárnak a befolyt gépjárműadó 60 %-ot, 67.608.302 Ft-ot utaltunk át. Az így fennmaradó 40 %, 45.072.202 Ft illeti meg a helyi költségvetést. 6. Talajterhelési díj: Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az önkormányzati adóhatóságnak kell kezelni a talajterhelési díjat is. 789 főnek került bevallás kiküldésre, melyből 7.011.256 Ft folyt be. 158 esetben történt túlfizetés visszautalása főként az iparűzési adóból 38.647.539 Ft összegben. Az adócsoport nagy hangsúlyt fektetett a behajtási tevékenységre is, mivel sajnos egyre nagyobb a kintlévőség az adóbevételek vonatkozásában. Ennek eredménye a
16 befolyt adóbevétel részét képezi. 567 db letiltó végzés került kibocsátásra, amelyből 2013. december 31-ig 15.752.243 Ft folyt be számlánkra. Egyéb működési bevételek: Közigazgatási bírság 40%-ából, végrehajtási költségből 1.075 eft, segélyek visszafizetéséből 3.163 eft, késedelmi kamatból 7.414 eft (ebből DRV Zrt. késedelmi kamat 6.540 eft), adópótlékból, adóbírságból 8.942 eft, kamatból 10.957 eft (lekötött betét kamata/látra szóló kamat), mezőőri járulékból 2.767 eft, közterület használati díjból 2.806 eft bevétel származott. Az intézményi gázfűtés 18.881 eft bevétele közvetített szolgáltatást takar, az intézmények által igénybevett fűtést a Dalkia Zrt. az önkormányzaton keresztül számlázza le. Egyéb közüzemi díjak továbbszámlázásából (pl. háziorvosok, intézmények, közös hivatal részére) 6.530 eft bevétel keletkezett, mely összegek a kiadási oldalon is jelentkeznek. Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel a tervezett előirányzatnál alacsonyabban, 8.413 eft összegben teljesült. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. a bérlakásállomány növelése keretében létrehozott lakások bérleti díját adja át az önkormányzatnak, a többi bérleti díj teljes egészében nála marad. A nem lakás célú bérlemények esetében a bérleti díj 50%-át utalja át az Nkft. Ingatlan értékesítésből várt bevétel 2013. évben 24.984 eft volt, a lakások, üzlethelyiség (Hunyadi tér 22/b. fszt. 10.) értékesítéséből 2013. évben ténylegesen realizált bevétel összege 10.319 eft. A bérlakások eladásánál jellemző az alacsony összegű ár, melyet részletekben fizetnek ki a vevők. Osztalék bevétel a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-től (19.153.657 Ft) és a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-től (182.767 Ft) érkezett. A viziközmű rendszer bérleti díjára a DRV Zrt még nem fizetett, a megállapodás alapján a kimutatott teljesítés alapján a következő évben lehetséges a számlázás. Központi költségvetésből származó források Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a törvény 2. melléklete szerinti jogcímeken részesül támogatásban. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel. Az önkormányzatot megillető állami támogatás utalása havonta a nettó finanszírozás keretében történt. Az igényelt támogatások évközi módosítására három alkalommal volt lehetősége az önkormányzatnak. Az április 15-ig, június 1-ig illetve október 15-ig esedékes
17 módosítások során meghatározott támogatási jogcímeknél valamennyi alkalommal lehetséges volt pótigény illetve lemondás bejelentése is. Az április 15-ei felmérés alkalmával az önkormányzatok módosíthatták a 2. melléklet III.4. a települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása jogcímen megadott adatokat. Ennél a jogcímnél a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzése alapján helyesnek tartott adatok alapján módosítottuk az igénylést, így az önkormányzatnak 2.487.000 Ft lemondása keletkezett. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-től módosult nyolc havi időarányos összeggel a közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatban, így 17.030 eft többlettámogatásban részesültünk, melyből a Dombóvárra eső 8 havi többlettámogatás összege 10.900 eft (64%). A támogatásból az Önkormányzatok megállapodása alapján a Szakcsi Kirendeltség a lakosságszám arányostól eltérően 5 fő elismert hivatali létszámnak megfelelően részesedik. Júniusban az áprilisi módosításban szereplő szociális jogcím kivételével valamennyi adat módosítására lehetőség volt. Az intézményátadás következtében 21.950.000 forinttal csökkent az önkormányzat előirányzata, a lemondás és pótigénylés egyenlege 1.189.900 forinttal növelte a 2013. évi támogatások összegét. Valamennyi intézmény jelezte az önkormányzat felé a várható adatok alapján szükséges módosításokat. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ a házi segítségnyújtás és a családok átmeneti otthona jogcímek esetében kérte a mutatószámok csökkentését, a módosítás 2.468 eft csökkenést eredményezett. Az Egyesített Szociális Intézmény a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának növekedése alapján 986 eft pótlólagos támogatási igényt jelzett. Az óvodáknál a tervezett gyermeklétszámoknak a 2012. évi statisztikai létszámadatokhoz történő hozzáigazítása okozott változást, a 2013. évi tervezett létszám a Dombóvári Gyermekvilág ÁMK-nál 19 fővel csökkent. Az intézményátadások miatt a támogatásokat az utolsó 4 hónapra vonatkozóan lehetett módosítani, a július-augusztus hónapra járó támogatásokat az intézmény átadás átvétellel érintett önkormányzatok egymás között rendezték. Az októberi módosítás következtében 13.754 eft-tal csökkent a támogatás összege a Magyar Államkincstár 2014. januárban érkezett értesítése alapján. A legjelentősebb lemondás az ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésének támogatásánál történt, az első 9 hónap adatai alapján összesen 104 fővel csökkent az ingyenes/kedvezményes étkezők tervezett száma, ez 10.608 eft lemondást eredményezett. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) módosult, az októberi felmérés szempontjából a főbb változások a következők voltak: - dajka, gondozónő és takarító esetében a 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. még csoportonként 1 fő dajkát, továbbá intézményenként, ahol legalább 3 óvodai
18 csoport működik 1 fő gondozót és takarítót határozott meg, a jelenleg hatályos Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette gondozónő és takarító együtt határoz meg, - a 2013. évi megalapozó felméréskor az Nkt. intézményenként 1 fő rendszergazdát határozott meg, a hatályos Nkt. esetében nem kötelező, így nem is finanszírozott. A módosítás következtében az óvodai nevelést segítők finanszírozott létszáma 7,5 fővel csökkent, ami 4.080 eft állami támogatás csökkenést eredményez a 4 hónapra. Az óvodáknál a 2013. év utolsó 4 hónapjára tervezett gyermeklétszámoknak a ténylegesen várható létszámadatokhoz történő hozzáigazítása okozott minimális változást, a tervezett létszám összesen 5 fővel csökkent. Az Egyesített Szociális Intézmény a szociális étkeztetés ellátotti létszámának 3 fős csökkenését jelezte a szakcsi tagintézménynél. A 2013. szeptembertől bevezetésre került életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed, így számukra a törvény alapján meghatározott bérek kifizetése érdekében a fenntartó önkormányzat részére pótlólagos támogatás került megállapításra a 2013. évi költségvetési törvény módosításával. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014. nevelési évre 263 100 forint/számított létszám/3hónap. Az októberi felmérés utáni állapotot (47 fő) figyelembe véve ez összesen 12.365.700 forint támogatást jelentett a 3 hónapra, melyből az év végi elszámolás alapján 263.100 Ft (1fő) visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A jövedelempótló támogatás kiegészítése jogcímen havonta megigényeltük a támogatást a rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-ára, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára. Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására 26 fő részére összesen 492.483 Ft-ot igényelt meg és fizetett ki a jogosultak részére az önkormányzat. Az igénylés évente négy ütemben negyedévente történt. A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására a 92/2013. (X.10.) VM rendelet alapján benyújtott igénylés alapján 113.519 Ft támogatást kaptunk a nem közművel összegyűjtött szennyvíz becsült 1.000 m 3 mennyisége alapján, ebből 2013. december 31-ig 52.575 forintot használt fel az önkormányzat. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímnél a Kapos-menti Oktatási Társulás által fenntartott Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézmény Csikóstőttősi Óvodájában végrehajtott 1 fő létszámcsökkentés miatt fizetendő 5 havi felmentési időre járó bérre és 5 havi végkielégítés és szociális hozzájárulási adójának 75%-ára összesen 1.656.873 Ft támogatást igényeltünk, melynek felhasználása 2013. évben megtörtént. A Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja elnevezésű pályázat saját forrás kiegészítésére a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás részére 10.680.000 Ft támogatást ítélt meg a belügyminiszter. A támogatásból 2013. évben 8.040.000 Ft érkezett meg, melyet átadtunk a Társulás részére. A 2012. és
19 2013. években beadott kifizetési kérelmek alapján a kifizetésre jóváhagyott uniós támogatással elismert bekerülési értékhez tartozó saját forrás összege 6.591.750 Ft. A központosított előirányzatok között szerepel 2013. évtől az üdülőhelyi feladatok támogatása (a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint), melyre 14.642.250 Ft-ot kapott az önkormányzat a 2011. évi 9.761.500 Ft-os teljesített adóbevétel alapján. A könyvtár állományának gyarapításához 625 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatást nyert el az önkormányzat. A Dombóvár Város Könyvtára által 2013. évben állománygyarapításra fordított összeg 2.251 eft volt. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra beadott igénylés alapján az önkormányzat által vállalt 3 millió Ft saját erő mellé 1.359 eft támogatást nyert el a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. berendezéseinek gyarapításához. A támogatás felhasználásával 130 db karszék és 15 db karfa nélküli szék beszerzése történt meg a Művelődési Ház Majoros terme bútorzatának megújításához. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 414.158 Ft-ot kapott 2013. évben az önkormányzat, melynek folyósítása négy egyenlő részletben történt. A 19/2013. (III.5.) EMMI rendelet részletezi a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait. A Rendelet 6. -a szerint azokat az önkormányzatokat, amelyek már 2012-ben is részesültek ilyen címen támogatásban, a Gyerekházak folyamatos működtetése érdekében Gyerekházanként kétmillió forint előleg illette meg. A rendelet alapján beadott pályázat alapján az önkormányzat 7.706.822 Ft támogatásban részesült. Az összeg a támogatási igényhez képest 12%-os (1.050.822 Ft) általános csökkentést tartalmaz, melyet minden pályázó esetében egységesen alkalmaztak a rendelkezésre álló támogatási keret túllépése miatt. A támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámoló költségösszesítője alapján a működési kiadásokra felhasznált költség 6.670.574 Ft, az eszközbeszerzésre és felújításra felhasznált költség 422.015 Ft, a szakmai képzések költsége 102.708 Ft volt, a 2013. december 31-ig felhasznált támogatás összesen 7.195.297 Ft, az önkormányzatnak az elszámolás alapján 511.525 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szereplő szerkezetátalakítási tartalék előirányzatból a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására összesen 51.551 eft támogatást kapott az önkormányzat. A benyújtott támogatási igények alapján az önkormányzat 4 feladatra kapott kiegészítő támogatást. A korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott,
20 települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatására a Móra Ferenc Tagintézmény 2013. január 1-je és 2013. május 31-e közötti esedékességű számláiból kalkulált éves összeg alapján 3.332.000 Ft-ot. A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére benyújtott igény összege 77.190.436 Ft volt, mely tartalmazta a dalmandi, kaposszekcsői, döbröközi és attalai óvoda étkezőinek 1-8. havi adatait (bevétel, kiadás) is, mivel az állami támogatást erre az időszakra intézményfenntartó társulás miatt a gesztor önkormányzat igényelhette, így a kiegészítő támogatást is nekünk kellett igényelni. A megítélt támogatás összege 16.035.133 Ft (tartalmazza a községi óvodákra jutó támogatást is), melyet 2013. december 31-ig lehetett felhasználni az étkeztetés teljes önköltségére, továbbá annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre. A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), valamint a tanyagondnoki szolgáltatás állami támogatásának igénylése során szolgáltatott mutatószámok arányában 20.984 eft támogatást kaptunk, melyet a Kvtv. 2. melléklet III.3. pontja szerinti valamennyi szociális és gyermekjóléti feladat ellátására felhasználhattunk. A köznevelési intézmények működtetéséhez az ellátottak és a bejárók száma alapján 11.200 eft támogatás érkezett. Az egyéb központi támogatások között szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára kapott 31.656 eft, az Itthon vagy Magyarország, szeretlek program támogatására elnyert 650 eft támogatás és az adósságkonszolidációra kapott 165.554 eft támogatás (162.375 eft előtörlesztési támogatás tőketartozásra, 3.179 eft előtörlesztett tőkerészre jutó 2013. 06. 28-ig felhalmozott ügyleti kamat és egyéb jutalék). Az állami támogatások év végi elszámolása során a ténylegesen teljesített feladatmutatók alapján járó támogatás összege az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataira 11.289 eft-tal kevesebb az évközi módosítások alapján év közben a nettó finanszírozás során folyósított 978.711 eft-hoz képest. A legnagyobb összegű visszafizetés az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatásánál jelentkezett, a lemondásokkal csökkentett 1015 fő létszámhoz képest az étkezési adagok alapján számított mutatószám 131 fővel kevesebb, ami 13.362.000 Ft visszafizetést jelentett. Ebből a dalmandi, csikóstőttősi, attalai és kaposszekcsői tagóvodák kedvezményes óvodás étkezők után igényelt és az önkormányzatok részére átadott támogatás összege 2.448 eft, amit az önkormányzatok az elszámolás alapján megtérítenek részünkre. Pótigény 5 jogcímnél jelentkezett. Az óvodapedagógusok elismert létszáma 1 fővel, a szociális étkezők létszáma 28 fővel, a házi segítségnyújtásban részesülők létszáma 4 fővel, a nappali ellátásban részesülő demens személyek létszáma 1 fővel, a hajléktalanok nappali ellátásában részesülők száma 2 fővel haladta meg a tervezett létszámot, összesen 5.392 eft a többlettámogatás összege. A központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások esetében a 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció, a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása és az