Kézikönyv Belföldi tételes bevallás
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 5 3 MICROSOFT EXCEL - MUNKAFÜZET1... 7 4 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 8 5 XDOC3.1364461878273.BOJ.PDF - ADOBE ACROBAT PRO... 9 6 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 10 7 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 11 8 KÉREM VÁLASSZON KIMENETET!... 12 9 BELFÖLDI TÉTELES ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 13 10 FOP MEGADÁS (OW1/BOJ.CHAR)... 14 11 PAGE TITLE... 15 12 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 18 2
Összefoglalás 2011r4 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri a Belföldi tételes bevalláshoz szükséges adatok lekérdezését. 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Belföldi tételes összesítő jelentés infosystemre. A 2011es verzióktól kezdődően infosystem állrendelkezésre a lekérdezéshez, mig az ezt megelőző verziók esetében karakteres lista segítségével kérhetők le az adatok. A karkteres lekérdezést szintén ebben az anyagban mutatjuk be. A lekérdezés elhelyezése a vállalati vagy a Mintavállalati regiszteren történt. 4
2 Belföldi összesítő jelentés» Kattintson a Kezdő hónap mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Írja be az 1 értéket a Befejező hónap mezőbe. A hónapok megadásával a dátumok automatikusan igazodnak a hónap első és utolsó napjához. Attól függően, hogy a határozott idejű elszámolás program aktiválva van, a teljesítés vagy az áfadátum mezők kerülnek kitöltésre, használatra.» Nyomja meg a következő gombot:. A lekérdezésbe automatikusan beírásra került a minimum áfaösszeg. Ez azonban tetszőlegesen módosítható. 5
A pénznem a kiadás pénznemére vonatkozik. Amennyiben a könyvelési pénznem EUR-ok, az adatok HUF-ban fognak megjelenni. Tájékoztató adatként szerepel a maszkon. Az értékesítési és a beszerzési oldal adatai lekérhetőek egyben és külön-külön is, amelyet a bejelöléssel tudunk szabályozni. Indításkor mindkét oldal aktiválva van.» Kattintson a Start nyomógombra. A táblázati részben megtalálható minden adat a bevallási nyomtatvány kitöltélséhez. Megjelölésre kerül az eredeti, a korrekciós számla a kitöltési útmutatónak megfelelően. A táblázat tartamazza a bevallási sorokat, ahhoz tartozó számlák darabszámát, összegét. Figyelni kell azonban arra, hogy ha pl. egy adott számla meghaladja a 2.000.000Ft-ot és korrekció számla is kapcsolódott hozzá, továbbá mindkét számla a bevallási hónapban jelentendő, akkor a táblázat csak 1 bevallási sort tud kezzelni, jelen esetben a korrekciós sort. Ettől függetlenül a nyomtatványon a 01es, vagy a 02es lapon is jelenteni kell, illetve a K jelű lapokon is fel kell tüntetni. Az adtok csak a számla maszkokon elkészült adatokat tartalmazzák. Abban az esetben, ha telepítésre került az általunk készített stornó program, akkor ennek segítségével az előzmény mező kitöltésre kerül. Ennek segítségvel biztosítjuk a számlák összekacsolását. Ugyan ez igaz az előlegek esetében is. (Kérem tekintse át az előleg számla készítésére vonatkozó oktatási anyagunkat.) Abban az esetben, ha a partner rendelkezik csoportazonosítóval, akkor azt a partner törzsadatában rögzíteni kell az adómentesség mezőben.» Kattintson Egy oszloppal jobbra.» Kattintson az Excel-be kiadás nyomógombra. 6
3 Microsoft Excel - Munkafüzet1» Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. Az adatok kinyerhetők excel táblázatban. 7
4 Belföldi összesítő jelentés» Kattintson a Nyomtatás ikonra. A nyomtatás ikon segítségével elő tudjuk állítani a táblázatunkat pdf formátumban is. 8
5 XDOC3.1364461878273.BOJ.pdf - Adobe Acrobat Pro» Kattintson a Bezárás ikonra. 9
6 Belföldi összesítő jelentés» Kattintson a Bezárás ikonra. 10
7 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Belföldi tételes összesítő jelentés lekérdezésre. 2011es verziót megelőzően karakteres lekérdezés áll rendelkezésre a tételes bevallás elkészítéséhez. A lekérdezés menetét találja a további diákban. 11
8 Kérem válasszon kimenetet!» Kattintson az OK gombra. A karakteres lista inditásakor el kell dönteni, hogy képernyőre,nyomtatóra vagy excelben szeretnénk az adatokat lekérni. 12
9 Belföldi tételes összesítő jelentés» Kattintson az OK gombra. Külön tudjuk lekérdezni az értékesítési és a beszerzési oldalt. 13
10 FOP megadás (ow1/boj.char)» Írja be a 13.01.01 értéket a Kérem adja meg a bevallás kezdő dátumát (ÉÉ.HH.NN) mezőbe. A megjelenő ablakban meg kell adnunk a kezdő és a végdátumot a megfelelő formátumban.» Nyomja meg a következő gombot:.» Írja be a 13.01.31 értéket a Kérem adja meg a bevallás befejező dátumát (ÉÉ.HH.NN) mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:. Szintén lehetőség van a min.áfaösszeg módosítására. Azonban ha "Enter"-t nyomunk, akkor a 2.000.000Ft-os összeghatár kerül alkalmazásra. 14
11 Page title Úgy nevezett karakteres formátumba kapjuk meg az adatokat. Szintén tartalmaz minden olyan adatot, amely a bevalláshoz szükséges. Megjelölésre kerül az eredeti, a korrekciós számla a kitöltési útmutatónak megfelelően. A táblázat tartamazza a bevallási sorokat, ahhoz tartozó számlák darabszámát, összegét. Figyelni kell azonban arra, hogy ha pl. egy adott számla meghaladja a 2.000.000Ft-ot és korrekció számla is kapcsolódott hozzá, továbbá mindkét számla a bevallási hónapban jelentendő, akkor a táblázat csak 1 bevallási sort tud kezzelni, jelen esetben a korrekciós sort. Ettől függetlenül a nyomtatványon a 01es, vagy a 02es lapon is jelenteni kell, illetve a K jelű lapokon is fel kell tüntetni. Az adtok csak a számla maszkokon elkészült adatokat tartalmazzák. Abban az esetben, ha telepítésre került az általunk készített stornó program, akkor ennek segítségével az előzmény mező kitöltésre kerül. Ennek segítségvel biztosítjuk a számlák összekacsolását. Ugyan ez igaz az előlegek esetében is. (Kérem tekintse át az előleg számla készítésére vonatkozó oktatási anyagunkat.) Abban az esetben, ha a partner rendelkezik csoportazonosítóval, akkor azt a partner törzsadatában rögzíteni kell az adómentesség mezőben. 15
» Kattintson az Egy oldallal jobbra. 16
» Kattintson a Bezárás-ra. 17
12 abas-erp utasítás áttekintés 18