Kézikönyv. Devizás főkönyvi számlák átértékelése

Átírás

1 Kézikönyv Devizás főkönyvi számlák átértékelése

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FKVSZÁMLA - ÜRES FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [ F38 DEVIZABANK] ABAS-ERP FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [ F38 DEVIZABANK] FORGALMI ADATOK - MEGJELENÍTÉS [(849,5,0)] FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [ F38 DEVIZABANK] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÜRES PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ ABAS-ERP PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - ÚJ ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FKVSZÁMLA - ÜRES FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [ F38 DEVIZABANK] ABAS-ERP FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [ F38 DEVIZABANK] FORGALMI ADATOK - MEGJELENÍTÉS [(849,5,0)] FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [ F38 DEVIZABANK] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

3 3

4 Az év végi átértékeléskor nem csak a devizás nyitott tételeket, hanem a devizás főkönyvi számlákat is át kell értékelni. Ehhez nyújt segítséget a következő anyagunk. 3

5 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.» 4

6 » Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés mappára. 5

7 » Kattintson a Főkönyvi számla menüpontra. 6

8 2 Fkvszámla - üres» Rögzítse a hivatkozási számot a kereső mezőbe. Az adatbázisban a könyvelés pénzneme HUF. Minden, ettől eltérő pénznemben is vezetett főkönyvi számlát át kell értékelni. Nézzük meg az euros devizabank főkönyvi számlánkat.» Nyomja meg a következő gombot:. 7

9 3 Fkvszámla - Megjelenítés [ F38 Devizabank]» Kattintson Forgalmi adatok áttekintése regiszterre. 8

10 » Kattintson Forgalmi adatok regiszterre. A Forgalmi adatok áttekintése regiszteren látható a 2011-es év záró egyenlege a könyvelés pénznemében, ami jelen esetben HUF. Értéke: ,05 forint.» Kattintson Pénznem Választás nyomógombra. A főkönyvi számlában aktiválásra került a második könyvelési pénznem funkció. A második könyvelési pénzneme euro, 2011-es évtől kezdődően ebben a pénznemben is készülnek a könyvelései a forint mellett. 9

11 4 abas-erp» Kattintson kétszer az első EUR listabejegyzésre. 10

12 5 Fkvszámla - Megjelenítés [ F38 Devizabank]» Kattintson a Gazdasági év Tény forgalmi adatok nyomógombra. A könyvelések értékeit havi bontásban, Tartozik és Követel oldalra vonatkoztatva, valamint az egyenlegeket is megtekinthetjük a főkönyvi számlán. 11

13 6 Forgalmi adatok - Megjelenítés [(849,5,0)]» Zárja be a maszkot. A 2011-es záró euros egyenlege az adott főkönyvi számlának ,50 Euro. Ez egyezik az utolsó 2011-es bankkivonat záró egyenlegével. Ezt az értéket kell átértékelni a december 31-i árfolyamra, ami jelen esetben 312,31 Ft /. Tehát ,42 forintnak kell a záró egyenlegnek a főkönyvi számlán. Ennek érdekében ,37 forintot kell árfolyam nyereségként elkönyvelni. 12

14 7 Fkvszámla - Megjelenítés [ F38 Devizabank]» Zárja be a maszkot. 13

15 8 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára.» Kattintson a Pénzügyi könyvelés menüpontra. 14

16 9 Pénzügyi könyvelés - üres» Kattintson az Új ikonra. A pénzügyi könyvelés új maszkon - vegyes könyvelésként - lehet ezt az árfolyam különbözetet berögzíteni. 15

17 10 Pénzügyi könyvelés - Új» Rögzítse az átért szót a Bizonylat mezőbe.» Rögzítse a karaktersort az adott mezőbe.» Kattintson a Szla telj dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 31 értéket a Szla. telj. dátum mezőbe. Az átértékelés könyvelési dátumának december 31-nek kell lennie. 16

18 » Kattintson a Könyv-szöveg beviteli mezőbe.» Rögzítse a devizabank év végi átértékelése szöveget az adott mezőbe. A Rögzítési pénznem minden esetben a HUF, azaz a könyvelési pénznem lesz. Az a cél, hogy csak a forint érték módosuljon, az euro értéknek változatlannak kell lennie.» Kattintson az első táblázati sor Fkvszámla mezőjébe.» 17

19 » Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Tart rög pnemben mezőjébe. 18

20 » Rögzítse a ,37 értéket az adott mezőbe.» Sornagyítózzon (kattintson kétszer) az adott soron. 19

21 » Kattintson a 2-ik pénznem árfolyam (utolsó) beviteli mezőjébe. Az abas - mivel az adott főkönyvi számla második pénznemesnek van meghatározva - felajánlja az árfolyam táblázatba már berögzített december 31-i árfolyamot a könyveléshez, és ezzel ki is számolja a könyvelendő euros értéket.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:. 20

22 » Rögzítse a 0, értéket az adott mezőbe. Mivel nem szeretnénk euroban is könyvelni az adott könyvelésben, ezért az árfolyamot 0-ra kell módosítani.» Kattintson a Kiszámított mezőbe.» Zárja be a maszkot.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. 21

23 Az árfolyam különbözet számla nem második pénznemes, ezért nem kell gondoskoni a sornagyítóban az árfolyamról. 22

24 11 abas-erp» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre.» Kattintson az OK nyomógombra. 23

25 12 Pénzügyi könyvelés - Új» Zárja be a maszkot. 24

26 13 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára. 25

27 » Kattintson a Főkönyvi számla menüpontra. 26

28 14 Fkvszámla - üres» Rögzítse a hivatkozási számot a kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 27

29 15 Fkvszámla - Megjelenítés [ F38 Devizabank]» Kattintson Forgalmi adatok áttekintése regiszterre. 28

30 » Kattintson Forgalmi adatok regiszterre. A forintos záró egyenleg a december 31-i árfolyammal számolt érték lett.» Kattintson Pénznem Választás nyomógombra. 29

31 16 abas-erp» Kattintson kétszer az első EUR listabejegyzésre. 30

32 17 Fkvszámla - Megjelenítés [ F38 Devizabank]» Kattintson a Gazdasági év Tény forgalmi adatok nyomógombra. 31

33 18 Forgalmi adatok - Megjelenítés [(849,5,0)]» Zárja be a maszkot. Euroban nem képződött könyvelés december hóra, és az euros záró egyenleg is változatlan maradt. 32

34 19 Fkvszámla - Megjelenítés [ F38 Devizabank]» Zárja be a maszkot. 33

35 20 abas-erp utasítás áttekintés A tanulási egység itt befejeződött. Köszönet a figyelméért. 34