Kézikönyv Likviditás tervezés infosystem

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv Likviditás tervezés infosystem"

Zsigmond Gergő Gál
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kézikönyv Likviditás tervezés infosystem

2 Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW LIKVIDITÁS TERVEZÉS OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA UTALÁS AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW LIKVIDITÁS TERVEZÉS OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NAPTÁRI CIKLUS UTALÁS LIKVIDITÁS TERVEZÉS ÖSSZEGEK ÉS EGYENLEGEK (SZÁMLATARTOMÁNY) LIKVIDITÁS TERVEZÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI LIKVIDITÁS TERVEZÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI LIKVIDITÁS TERVEZÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI LIKVIDITÁS TERVEZÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI LIKVIDITÁS TERVEZÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI LIKVIDITÁS TERVEZÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI LIKVIDITÁS TERVEZÉS NYOMTATÁS NYOMTATÁS

.. 22 10 LIKVIDITÁS TERVEZÉS... 23 11 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI... 24 12 LIKVIDITÁS TERVEZÉS... 25 13 LIKVIDITÁS TERVEZÉS RÉSZLETEI... 26 14 LIKVIDITÁS TERVEZÉS.

3 25 MICROSOFT EXCEL - XDOC ISXLSFBLIQPLAN.XLS [KOMPATIBILIS ÜZEMMÓD] MICROSOFT OFFICE EXCEL NYOMTATÁS LAYOUT KIVÁLASZTÁSA NYOMTATÁS XDOC ISJASFBLIQPLAN.PDF - ADOBE ACROBAT PRO47 31 END

.. 43 27 NYOMTATÁS... 44 28 LAYOUT KIVÁLASZTÁSA... 45 29 NYOMTATÁS.

4 Likviditás tervezés infosystem 2014r4n03 3

5 Az abas ERP likviditás tervezése áttekintést készít a következő napok, hetek vagy hónapok várható bejövő és kimenő pénzáramairól. A pénzáramlások rövid távú tervezésére szolgál kevesebb mint egy éves időintervallumra. Figyelembe vételre kerülnek a pénzáramlások a beszerzési és értékesítési ügyletekből, valamint egyéb beérkező és kimenő fizetések. Az adatok az abas ERP-ből kerülnek kivételre és magukba foglalják a nyitott tételeket, az obligókat az értékesítési és beszerzési ügyletekből. A fizetési eszközök nyitó egyenlege a számlatartomány nyomtatványban lévő likviditás-releváns főkönyvi számlák egyenlegéből adódik. A Likviditás tervezés beállítása maszkon különböző beállításokat próbálhat ki, mielőtt egy likviditás tervezés típus mellet dönt. 4

Figyelembe vételre kerülnek a pénzáramlások a beszerzési és értékesítési ügyletekből, valamint egyéb beérkező és kimenő fizetések.

6 1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 5

7 Kattintson a Likviditás tervezés mappára. 6

8 2 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson ide:. 7

9 3 Likviditás tervezés Kattintson a Tervezés beállítása meüpontra. A Likviditás tervezés konfiguráció megjelenítése menüpont, Likviditás tervezés regiszter alatt történt beállítás jelenik meg alapértelmezettként a Tervezés beállítása mezőben, amelyet meg is változtathatunk a szelekciós lehetőség segítségével. A Fordulónap mezőbe a tervezéshez a mai napot, vagy egy jövőbeli dátumot lehet megadni. A tervezés a múltból nem indítható. A Tervezett fizetési eszköz készlet fordulónapkor mezőt egy jövőbeli dátummal indított lekérdezéskor kell megadni. 8

alapértelmezettként a Tervezés beállítása mezőben, amelyet meg is változtathatunk a szelekciós lehetőség segítségével.

10 4 Objektum kiválasztás - Likviditás tervezés beállítása Utalás» Kattintson ide: a kapcsoló Összes keresése. 9

11 5 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Zárja be a maszkot. A létrehozott és beállított Likviditási tervek közül tudunk választani a kiértékeléshez. 10

12 6 Likviditás tervezés Kattintson az Időegység mezőbe. A Naptári ciklus menüpont alatt létrehozott naptári ciklusok közül tudunk választani a lekérdezés elindításához, de a mező kitöltése nem kötelező. 11

13 7 Objektum kiválasztás - Naptári ciklus Utalás» Kattintson ide: a kapcsoló Összes keresése. 12

14 Zárja be a maszkot. 13

15 8 Likviditás tervezés Kattintson az Időegység lenyíló lehetőségre. 14

16 » Kattintson ide: a listabejegyzést Hónap. A lekérdezés kötelező beállítása az Időegység mező kitöltése. Ha naptári ciklust állítunk be a lekérdezéshez, az Időegység mező automatikusan töltődik a naptári ciklus beállítása alapján. 15

17 Kattintson ide: a kapcsoló Start. A maszk Periódusok részén 13 időszak jelenik meg egyszerre. Ha naptári ciklust állítunk be, az ott beállítottaknak megfelelően jelennek meg az időszakok. Ha csak az időegységet választjuk ki, mindig az időszak elejétől a végéig kerülnek kiadásra az adatok, kivéve az Időszak1 oszlopában. Ott a Fordulónaptól számol a naptári időszak végéig a program. 16

Ha csak az időegységet választjuk ki, mindig az időszak elejétől a végéig kerülnek kiadásra az

18 Kattintson az egy oszloppal jobbra csúszkára. 17

19 Kattintson az egy oszloppal jobbra csúszkára. 18

20 Vigye a csúszkát bal oldalra. 19

21 Húzza az objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett fel. 20

22 Kattintson a táblázati rész első sorának részletek nyomógomjára. A táblázati részben az adatok mellett lévő sornagyító vagy részletek nyomógomb segítségével tudjuk az egyenleg összetevőit megtekinteni. A Hitelkeret sorban az előzetesen beállított, bankkal megállapodott túllépési hitel összege jelenik meg. 21

23 9 Összegek és egyenlegek (számlatartomány) Zárja be a maszkot. A Saját likvid eszközök egyenlegét az Összegek és egyenlegek(számlatartomány) infosystemből kerül kiadásra. Az érték a bankszámlák és a készpénzes állomány nyitó egyenlegéből adódik. 22

24 10 Likviditás tervezés Kattintson a táblázati rész 4. sorának részletek nyomógombjára. A részletek nyomógomb a Likviditás tervezés részletek infosystem nyílik meg. A Nyitott tételek sorban megjelenő összeg a nyitott tételekből tervezett beérkezések egyenlege. 23

25 11 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. 24

26 12 Likviditás tervezés Kattintson a táblázati rész Időszak 2 oszlopánakszámla obligó részletek nyomogombjára. A Számla-obligó sorban, a hátralékos számlákból meghatározott összeg kerül megjelenítésre, amelynek részleteit szintén megtekinthetjük. 25

27 13 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. 26

28 14 Likviditás tervezés Kattintson a táblázati rész Időszak 2 oszlopának, Szállítási obligó részletek nyomógombjára. A Szállítási obligó sorban a hátralékos szállítólevelekből meghatározott összeg kerül megjelenítésre. 27

29 15 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. 28

30 16 Likviditás tervezés Kattintson a táblázati rész Időszak1+esedékes oszlopának Egyéb befizetések részletek nyomógombjára. Az Egyéb befizetések és Egyéb kifizetések táblázati sorokban, a Likviditás tervezés Terv fizetések menüponton belül létrehozott egyszeri és ismétlődő terv fizetések összege jelenik meg bejövő és kimenő oldalról egyaránt. 29

31 17 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. 30

32 18 Likviditás tervezés Kattintson a táblázati rész Időszak1+esedékes oszlopának Nyitott tételek részletek nyomógombjára. 31

33 19 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. 32

34 20 Likviditás tervezés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal le. 33

35 » Kattintson ide: a kapcsoló Egy sorral le. 34

36 » Kattintson ide: a kapcsoló Egy sorral le. A Likviditás egyenleg I sorban lévő összeg, a bejövő és a kimenő fizetések különbsége. 35

37 Kattintson a táblázati rész Időszak2 oszlopának Forgalmi adóteher obligókból részletek nyomógombjára. A Könyvelt forgalmi adóteher sorban lévő érték, a forgalmi adó az áfa bevallási nyomtatványból számítva és az időszak végéig betervezve kerül megjelenítésre. A Forgalmi adó teher obligókból: - az obligókból kerül meghatározásra 36

38 21 Likviditás tervezés részletei Zárja be a maszkot. A táblázati részben a Beszerzésre és Értékesítésre vonatkozó adatokat a sor elején lévő piros és zöld szimbólum is megkülönbözteti. 37

39 22 Likviditás tervezés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide:. - A Likviditás egyenleg II értéke a Likviditás egyenleg I és az Összes további megterhelés különbsége. - A Saját likvid eszköz (záró egyenleg) sorában lévő érték a Saját likvid egyenleg (nyitó egyenleg) és a Likviditás egyenleg II. különbsége. - Fizetési eszközök (záró egyenleg) a Saját likvid eszköz (záró egyenleg) és a Hitelkeret (záró egyenleg) különbsége. 38

40 Kattintson a Nyomtatás nyomógombra. Az Igénybevett hitelkeret abszolút sorban lévő egyenleg az igénybevett hitel összegét mutatja. AzIgénybevett hitelkeret (%) megmutatja hogy a rendelkezésre álló hitelkeret hány %-a került felhesználásra. 39

41 23 Nyomtatás Kattintson a Választ nyomógombra. A Likviditás tervezés megjeleníthető és nyomtatható excel és pdf formátumban. Kattintson az OK gombra. 40

42 24 Nyomtatás Kattintson a Nyomtatási folyamat elindítása nyomógombra. 41

43 25 Microsoft Excel - XDOC ISXLSFBLIQPLAN.xls [kompatibilis üzemmód] Zárja be a maszkot. 42

44 26 Microsoft Office Excel Kattintson anyomtatás nyomógombra. 43

45 27 Nyomtatás Kattintson a Választ gombra. 44

46 28 Layout kiválasztása» Kattintson ide: a listabejegyzést Likviditás tervezés Jasper Reports InfosystemNyomta ISJASFBLIQPLAN. Kattintson az OK gombra. 45

47 29 Nyomtatás Kattintson a Nyomtatási folyamat elindítása gombra. 46

48 30 XDOC ISJASFBLIQPLAN.pdf - Adobe Acrobat Pro Zárja be a maszkot. 47

49 31 End A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyű kattintással kiléphet. 48

Hasonló dokumentumok

Kézikönyv Számlaegyenleg könyvelési okok szerint infosystem

Kézikönyv Számlaegyenleg könyvelési okok szerint infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ABAS-2015ANYAG... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - FKVSZÁMLA UTALÁS... 8 5 SZÁMLAEGYENLEG