Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása

Átírás

1 Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása

2 Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÚJ LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - MEGJELENÍTÉS [10 LIKVIDTERV LIKVID TERV 10] LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS VEVŐ - ÜRES VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [70001 VEVO VEVŐ KFT] ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - MEGJELENÍTÉS [10 LIKVIDTERV LIKVID TERV 10] LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - VÁLTOZTATÁS [10 LIKVIDTERV LIKVID TERV 10] LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FIZETÉSI FORGALOM -KONFIGURÁCIÓ - MEGJELENÍTÉS [1 KONFIG FIZETÉSI FORGALOM KONFIGURÁCIÓ] FIZETÉSI FORGALOM -KONFIGURÁCIÓ - VÁLTOZTATÁS [1 KONFIG FIZETÉSI FORGALOM KONFIGURÁCIÓ] OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA UTALÁS FIZETÉSI FORGALOM -KONFIGURÁCIÓ - VÁLTOZTATÁS [1 KONFIG FIZETÉSI FORGALOM KONFIGURÁCIÓ] FIZETÉSI FORGALOM -KONFIGURÁCIÓ - ÜRES

3 21 END

4 Likviditás tervezés beállítása 2014r4n03 3

5 Az abas ERP likviditás tervezése áttekintést készít a következő napok, hetek vagy hónapok várható bejövő és kimenő pénzáramairól. A pénzáramlások rövid távú tervezésére szolgál kevesebb mint egy éves időintervallumra. Figyelembe vételre kerülnek a pénzáramlások a beszerzési és értékesítési ügyletekből, valamint egyéb beérkező és kimenő fizetések. Az adatok az abas ERP-ből kerülnek kivételre és magukba foglalják a nyitott tételeket, az obligókat az értékesítési és beszerzési ügyletekből. A fizetési eszközök nyitó egyenlege a számlatartomány nyomtatványban lévő likviditás-releváns főkönyvi számlák egyenlegéből adódik. A likviditás tervezés beállítása maszkon különböző beállításokat próbálhat ki, mielőtt egy likviditás tervezés típus mellet dönt. 4

6 1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 5

7 Kattintson a Likviditás tervezés mappára. 6

8 Kattintson a Likviditás tervezés beállítása mappára. 7

9 Kattintson a Likviditás tervezés beállítása menüpontra. 8

10 2 Likviditás tervezés beállítása - üres Kattintson az Új nyomógombra. Egy új likviditási terv létrehozásával különböző beállításokat próbálhat ki, mielőtt egy likviditási tervezés típus mellett dönt. 9

11 3 Likviditás tervezés beállítása - Új Írja be a 10 értéket a Hivatkozási szám mezőbe. Írja be a likvidterv szót a Keresőszó mezőbe. 10

12 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a Likvid terv 10 értéket a mezőbe. Kattintson a Nyitott tételek lenyíló lehetőségre. A mezők kijelölésével eldöntheti, hogy a megrendelési javaslatok és a gyártási javaslatok figyelembe vételre kerüljenek-e a likviditás tervezésnél. Az Esedékességek beállításán belül a Beszerzésre és az Értékesítésre is különböző feltételeket állíthatunk be. 11

13 Kattintson az Első esedékesség lehetőségre. A Nyitott tételek figyelembevételét, esdékességük szerint lehet beállítani beszerzési és értékesítési oldalról különbözően. 12

14 Kattintson a nyitott tételek, Értékesítési oldal lenyíló lehetőségre. 13

15 Kattintson az Utolsó esedékesség lehetőségre. A Nyitott tételek esedékessége, értékesítési oldalon, skontó beállításnál lényeges. Ha pl. a számla esdékessége 30 nap és 20 napos fizetés esetén 5% skontót, 10 napos fizetés esetén 10% skontót határozunk meg, - első esdékesség: fizetés a 10 napos esedékességhez (10% engedménnyel) kerül betervezésre - következő esdékesség: fizetés a 20 napos esedékességhez (5% engedménnyel) kerül betervezésre - utolsó esedékesség: engedmény nélkül kerül betervezésre. 14

16 Kattintson a Türelmi idő szállítólevél és számlaközött mezőbe. Ennél a beállításnál eldöntheti, hogy hány napot tervez be a két bizonylat között. 15

17 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be az 5 értéket a mezőbe. 16

18 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 2 értéket a mezőbe. 17

19 » Nyomja meg a következő gombot:. Kattintson a Legkorábbi számladátum egyenlő az aktuális dátummal mezőbe. Ha a mező ki van jelölve, akkor a múltbéli dátumú számlák is az aktuális dátummal kerülnek tervezésre.» Nyomja meg a következő gombot:. Kattintson a Legkorábbi számladátum egyenlő az aktuális dátummal mezőbe. Kattintson a Keresési irány munkanaphoz lenyíló lehetőségre (Beszerzés). Ha a tervezésnél a kiszámított dátum nem munkanapra esik, keresési irányt tudunk beállítani. Ha pl. a számítás vasárnapot eredményez: - hátra: az előző péntek kerül kiadásra, amennyiben az munkanap - előre: a következő hétfő kerül kiadásra amenyiben az munkanap. 18

20 Kattintson a Hátra lehetőségre. 19

21 Kattintson a Keresési irány munkanaphoz lenyíló lehetőségre (Értékesítés). 20

22 Kattintson a Hátra lehetőségre. Kattintson a Beállítások figyelmen kívül hagyása vevőben/szállítóban mezőbe(beszerzés). Ha a mező kijelölésre kerül, a vevőnél/ szállítónál lévő beállítások nem kerülnek figyelembe vételre a likviditás tervezéshez. Kattintson a Beállítások figyelmen kívül hagyása vevőben/szállítóban mezőbe (Értékesítés)» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:. Fizetési horizont állítható be napokban, a beszerzéshez és az értékesítéshez. Megadhatja, hogy tapasztalatai szerint vevői a számlák esedékességét követően hány napra fizetnek. Ha pl. a vevők 10 nappal a megadott számla esedékesség után fizetnek, a számlák ekkor nem az esedékességi dátummal, hanem 10 nappal később kerülnek betervezésre. Írja be a 10 értéket a mezőbe. 21

23 » Nyomja meg a következő gombot:. Kattintson a Statisztikai fizetési magatartás figyelembevétele mezőbe. A partnertörzsben (vevő/szállító) a likviditás tervezés beállításától eltérően lehet a törzsadatokat beállítani. Kattintson azegy oldallal le lehetőségre(jobb oldali csúszka). Írja be a 120 értéket a mezőbe. A beállítással meghatározzuk, hogy a tervezés hány naptól kezdve hagyjon figyelmen kívül nyitott tételeket a beszerzésből ill. az értékesítésből, ha azok régóta esedékesek. Valamint mely fizetési fokozattól ne kerüljenek figyelembe vételre a nyitott tételek. 22

24 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 120 értéket a mezőbe. 23

25 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 4 értéket a Felszólítási fokozattól mezőbe. A Gyűjtőszámlák kizárása lehetőségnél létrehozhat egy olyan számlatartományt amely azokat a főkönyvi számlákat tartalmazza (pl. belső elszámolás esetén) amelyek nem kerülnek be a likviditás tervezésbe. Ez a beállítás nem csak a nyitott tételekre hat, hanem a beszerzés és értékesítés szempontjából a számla-, és szállítási obligó valamint a megrendelési javaslatokra is. 24

26 4 Likviditás tervezés beállítása - Megjelenítés [10 LIKVIDTERV Likvid terv 10] Kattintson a Mentés ikonra. 25

27 5 Likviditás tervezés beállítása - üres Zárja be a maszkot. 26

28 6 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Törzsadatok mappára. A Likviditás tervezésnél érintett a Vevő és Szállító törzs. Egy-egy partner különböző beállításokat kaphat, amelytől eltérhet a tervezés. 27

29 Kattintson a Vevők mappára. 28

30 Kattintson a Vevő menüpontra. 29

31 7 Vevő - üres Kattintson a Megnyitás lehetőségre. 30

32 Kattintson a VEVO Vevő Kft lehetőségre. 31

33 8 Vevő - Megjelenítés [70001 VEVO Vevő Kft] Kattintson a Kifizetés regiszterre. 32

34 Kattintson azegy oldallal le lehetőségre (jobb oldali csúszka). 33

35 Zárja be a maszkot. Ha a likviditás tervezés beállításoknál a Beállítások figyelmen kívül hagyása szállítóban / vevőben mező ki van jelölve ezen beállítások nem kerülnek figyelembe vételre. 34

36 9 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson alikviditás tervezés beállítása menüpontra. 35

37 10 Likviditás tervezés beállítása - üres Kattintson a Megnyitás lehetőségre. 36

38 Válassza a 10 LIKVIDTERV Likvid terv 10 lehetőséget. 37

39 11 Likviditás tervezés beállítása - Megjelenítés [10 LIKVIDTERV Likvid terv 10] Kattintson a Forgalmi adó regiszterre. 38

40 Kattintson a Szerkesztés nyomógombra. A Forgalmi adó regiszter alatt kell megadni azokat az adatokat a forgalmi adóhoz, amelyek a likviditás tervezésnél figyelembe vételre kerülnek. 39

41 12 Likviditás tervezés beállítása - Változtatás [10 LIKVIDTERV Likvid terv 10] Kattintson a Fizetési időszak lenyíló lehetőségre. 40

42 Kattintson a havonta lehetőségre. 41

43 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 20 értéket az Esedékesség napja mezőbe. 42

44 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 1 értéket a Következő hónap mezőbe. 43

45 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 3 értéket az Aktuális ÁFA bevallási nyomtatvány mezőbe. 44

46 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 3003 értéket Az adóösszeg ÁFA bevallási tétele mezőbe. 45

47 » Nyomja meg a következő gombot:. Írja be a 62 értéket a Sor mezőbe. Kattintson a Mentés nyomógombra. 46

48 13 Likviditás tervezés beállítása - üres Zárja be a maszkot. 47

49 14 AMD:CCC-AEMCapturingWindow» Kattintson ide:. 48

50 15 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Konfiguráció mappára. A likviditás tervezés a Likviditás tervezés beállítosa és a Fizetési forgalom konfiguráció segítségével kerül konfigurálásra. 49

51 Kattintson a Fizetési forgalom mappára. 50

52 Kattintson akonfiguráció megjelenítése menüpontra. 51

53 16 Fizetési forgalom -konfiguráció - Megjelenítés [1 KONFIG Fizetési forgalom konfiguráció] Kattintson a Likviditás tervezés regiszterre. 52

54 Kattintson a Szerkesztés nyomógombra. Ezen a maszkon beállíthatja, hogy melyik likviditási tervet szeretné használni a kiértékeléshez. 53

55 17 Fizetési forgalom -konfiguráció - Változtatás [1 KONFIG Fizetési forgalom konfiguráció] Kattintson a Tervezés beállítása szelekciós lehetőségre. 54

56 18 Objektum kiválasztás - Likviditás tervezés beállítása Utalás Kattintson azösszes keresése nyomógombra.» Kattintson ide:. Az előzőekben beállított likviditási terv kerül kiválasztásra, vagyis azon a terven történt beállításokkal lehet a Likviditás tervezés infosystemet futtatni. 55

57 Kattintson az Átvétel nyomógombra. 56

58 19 Fizetési forgalom -konfiguráció - Változtatás [1 KONFIG Fizetési forgalom konfiguráció] Kattintson a Mentés gombra. Aterv fizetések befejező dátuma mező segítségével megadhat egy dátumot amikortól az egyenkénti fizetések (pl. munkabér stb. fizetés) nem kerülnek betervezésre. ABankszámlák vagy likvid eszközök számlatartomány mező segítségével meg kell adni egy számlatartományt, amely tartalmazza az összes bankszámlát, pénztárszámlát és átvezetési számlát. Ezek egyenlegei adják a saját likvid eszközök nyitóegyenlegét. A számlatartomány művelet típusának záró egyenlegnek kell lennie. 57

59 20 Fizetési forgalom -konfiguráció - üres Zárja be a maszkot. 58

60 21 End A tanulási egység befejeződött Bármely billentyű kattintással kiléphet 59