Kézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából

Átírás

1 Kézikönyv Nyitott tétel bővítése számlából

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK NYT MOZGÁS - MEGJELENÍTÉS [549 NYT SZÁMLA K MEDIÁTOR KFT] NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [ RMEDIATOR ] ABAS-ERP FOP MEGADÁS (FOP/ERT.MASKEIN) SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MÁSOLÁS SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MÁSOLÁS SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [ RMEDIATOR STORNÓ SZÁMLA SZÁMA:; ;TÉVES] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYT FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [+547 NYT K MEDIÁTOR KFT] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

3 20 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYT FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [646 NYTELORE K MEDIÁTOR KFT] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - A '10062' FŐKÖNYVI SZÁMLA NYITOTT TÉTELE. REFERENCE SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ UTALÁS SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [+646 NYTELORE K MEDIÁTOR KFT] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK

4 42 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

5 Összefoglalás Verzió: 2010r4 A tanulás célja Ön képes stornó számla és előre fizetés esetén új nyitott tétel létrehozása nélkül a meglévő nyitott tétel lezárására Néha kívánatos a számlában hivatkozni egy már meglévő nyitott tételre. Elsősorban akkor,ha az új számla egy meglévő üzleti folyamatra vonatkozik, pl a következők esetében: Stornó számla Fizetés a számla előtt. Az eddigi magatartás szerint a számla könyvelésekor minden esetben készítésre került egy új nyitott tétel. Egy fizetéselosztó használatánál több új nyitott tétel került rögzítésre. Az új funkció előnyei: A munkalépések száma csökken, a szükségtelen elszámolás megszűnik, ezáltal csökkenhet a pénzügyi könyvelések száma is. Az összefüggés a nyitott tételekben felismerhető. A fizetés és a hozzá tartozó számla összefoglalása lehetséges (fizetés számla előtt) Ez az új funkció a nyitott tételek új adatstruktúráján alapul. Az új funkció a következő esetekben nem támogatott: Az előleg számlatípusnál Egy fizetéselosztó használatánál a számlában Ha a nyitott tétel és a számla pénzneme, ill. árfolyama különböző Ha a számla könyvelési dátuma a nyitott tétel utolsó könyvelési dátuma előtt van. 3

6 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Infosystem mappára.»» Kattintson a Standard infosystemek mappára. 4

7 » Kattintson a Nyitott tételek (op) mappára. 5

8 » Kattintson a Nyitott tételek menüpontra. 6

9 2 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Kattintson az első táblázati sor NYT mezőjébe. A Nyitott tételek infosystem is tartalmazza egy nyitott tétel Nyitott tétel mozgásának a hivatkozási számát. Részletes információ a Nyitott tételek törzs e-learninges anyagban. 7

10 » Nyomja meg a következő gombot:. 8

11 3 NYT mozgás - Megjelenítés [549 NYT Számla K MEDIÁTOR Kft]» Zárja be a maszkot. 9

12 4 Nyitott tételek» Zárja be a maszkot. 10

13 5 abas-erp utasítás áttekintés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy sorral fel. 11

14 » Kattintson az Értékesítés mappára. 12

15 » Kattintson a Számlák mappára. 13

16 » Kattintson a Számla menüpontra. Cél: stornó számlát készíteni úgy, hogy ne jöjjön létre általa újabb nyitott tétel, hanem az eredeti számlából létrejött nyitott tétel lezárása történjen meg. 14

17 6 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson a felső kereső mezőbe.» Rögzítse a ++ karaktereket az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 15

18 7 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [ RMEDIATOR ]» Kattintson a Kifizetés regiszterre.» Kattintson a Másolás ikonra. 16

19 8 abas-erp» Kattintson a Sztornó számla menüpontra. A stornó számla testreszabásunk használatával történik a stornó bizonylat készítése. Akinél nincs ilyen testreszabás és igény van rá, kérem jelezze a hotline@abas.hu-ra.» Kattintson az OK nyomógombra. 17

20 9 FOP megadás (fop/ert.maskein)» Rögzítse a téves szót a Kérem a sztornozás okát ablakba.» Kattintson az OK nyomógombra. 18

21 10 Számla (Értékesítés) - Másolás» Kattintson a Tételek regiszterre. Egy értékesítési és beszerzési számla rögzítésénél és módosításánál a felhasználó hivatkozhat a számlafogadó (számla-vevő), ill. számlaküldő (számla-szállító) már meglévő nyitott tételére azáltal, hogy manuálisan beírja a nyitott tételt, ill. a releváns nyitott tétel nyitott NYT mozgását. Az illető nyitott tétel mezők mezőszelekciója a számlában a számlafogadó, ill. számlaküldő nyitott tételeire van korlátozva. Ameddig a számlafogadó, ill. számlaküldő a számlában hiányzik, addig nem lehet hivatkozni egy nyitott tételre. 19

22 A számlafogadó, ill. számlaküldő mezőjének közvetlen, ill. közvetett módosítása után a nyitott tétel mezők automatikusan kiürítésre kerülnek. Az automata stornó program megkeresi az eredeti számlaszám nyitott tétel keresőszavát és rögzíti a Nyitott tételek mezőbe. Ez manuálisan is megtehető. A következő konzisztencia vizsgálatok mennek végbe a nyitott tétel mezők mezőellenőrzésénél: A nyitott tételnek/nyitott tétel mozgásnak nyitottnak kell lennie A nyitott tétel nem rendelkezhet fizetési zárlattal A nyitott tétel főkönyvi számlának azonosnak kell lennie a számlafogadóhoz, ill. számlaküldőhöz A nyitott tétel és a számla pénznemének és árfolyamának egyezni kell A nyitott tétel könyvelési dátumának a számla könyvelési dátuma előtt kell lennie A nyitott tétel bevitele után az aktuális nyitott NYT mozgás a számlában előre kitöltésre kerül.» Kattintson a Könyvelés szó melletti mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. Maszkellenőrzés egy beszerzési és értékesítési számla mentése után és a könyvelésnél: A hivatkozást egy nyitott tételre csak Számla számlatípusú számlákhoz és fizetéselosztó nélkül lehet végrehajtani Vagy rendelkezésre kell állnia mindkét utalásnak a nyitott tételre és a nyitott tétel mozgásra vagy mindkettőnek hiányoznia kell Ellenőrzésre kerül, hogy a nyitott tétel időközben módosította-e az állapotot, azaz hogy a nyitott tétel mozgás a számlából még mindig a nyitott tétel aktuális nyitott NYT mozgása-e 20

23 A nyitott tétel mezők mezőellenőrzése itt is végbemegy A fent leírt standard ellenőrzések csak durva konzisztencia vizsgálatok és csak segítségül szolgának az összefüggés felismeréséhez A tényleges összefüggést a számla és a nyitott tétel között csak a felhasználó ismerheti fel és csak a felhasználó döntheti el, hogy a számla könyvelésénél célszerű-e egy nyitott tétel bővítése. 21

24 11 Számla (Értékesítés) - Másolás» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 22

25 12 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [ RMEDIATOR Stornó számla száma:; ;téves]» Kattintson a Kifizetés regiszterre.» Zárja be a maszkot. Archiválódott a Nyitott tételek törzs. 23

26 13 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Számlák mappára. 24

27 » Kattintson a Értékesítés mappára.» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal le. 25

28 » Kattintson a Nyitott tételek menüpontra. 26

29 14 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson az -ig beviteli mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Zárja be a maszkot. Nincs nyitott tétele az adott partnernek. 27

30 15 abas-erp utasítás áttekintés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy sorral fel. 28

31 » Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára. 29

32 » Kattintson az Adós-könyvelés mappára. 30

33 » Kattintson a Nyitott tételek mappára. 31

34 » Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra. 32

35 16 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Kattintson a felső kereső mezőbe.» Rögzítse a +NYT keresőszót az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 33

36 17 Objektum kiválasztás - NYT folyamat Megjelenítés» Kattintson az Átvétel nyomógombra. 34

37 18 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [+547 NYT K MEDIÁTOR Kft] A Nyitott tétel (folyamat) törzs tételsoraiban megtalálható mindkét számla. Néha kívánatos a számlában hivatkozni egy már meglévő nyitott tételre. Nézzük az előre fizetés példáját. Itt nem működik semmilyen testreszabás, a standard folyamaton megyünk végig. 35

38 36

39 19 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 37

40 » Kattintson az Adós-könyvelés mappára 38

41 » Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára 39

42 » Kattintson a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése menüpontra 40

43 20 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Rögzítse a főkönyvi számlaszámot az Ellenszámla mezőbe. Még nincs kész a számla, de előre fizet a vevőnk ,- Ft-ot. Ezt a szokott módon könyveljük le az adott napi banki anyaggal.» Kattintson a Bizonylat beviteli mezőbe. 41

44 21 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Rögzítse a 20/12 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Esedékesség mezőjébe. 42

45 » Rögzítse a. karaktert az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szlaszám mezőjébe. 43

46 » Rögzítse az előre szöveget az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szla dát mezőjébe. 44

47 » Rögzítse a. karaktert az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Külső bizonylatszám mezőjébe. 45

48 » Kattintson ide: a kapcsoló Az összes táblázati oszlop standard szélességének helyreállítása (Alt+Shift+F2).» Rögzítse az előre utalás szöveget az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Fkvszámla mezőjébe. 46

49 » Rögzítse a k med keresőszót azt adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Fizetett összeg mezőjébe. 47

50 » Rögzítse a értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. 48

51 22 abas-erp» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre. 49

52 23 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Zárja be a maszkot. 50

53 24 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek mappára 51

54 » Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra. 52

55 25 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Rögzítse a nytelőre keresőszót a felső kereső mezőbe. Ez a banki könyvelés is létrehozott egy nyitott tételt, aminek a NYT+szlaszám mezőbe írt karaktersor alapján képződött a keresőszava. NYTELORE» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 53

56 26 Objektum kiválasztás - NYT folyamat Megjelenítés» Kattintson az Átvétel nyomógombra. 54

57 27 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [646 NYTELORE K MEDIÁTOR Kft]» Zárja be a maszkot. A Nyitott tétel mozgások táblázati részben látszik, hogy Kifizetés típusú az eredeti nyitott tétel mozgás, és jelenleg nyitott a tétel. 55

58 28 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Infosystem mappára» Kattintson a Standard infosystemek mappára 56

59 » Kattintson a Nyitott tételek (op) mappára 57

60 » Kattintson a Nyitott tételek menüpontra. Jelenítsük meg a tételt a már ismert Nyitott tételek infosystem segítségével. 58

61 29 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Zárja be a maszkot. A Nyitott tételek infosystemen is megjelenik a tétel. 59

62 30 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek (op) mappára. 60

63 » Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal fel. 61

64 » Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 62

65 » Kattintson az Adós-könyvelés mappára 63

66 » Kattintson az Értékesítési számlák mappára. Készítsük el a számlát. 64

67 » Kattintson az Értékesítési számlák menüpontra. Készítsük el az értékesítési számlát az adott vevőnek az utalt értékről. 65

68 31 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson az Új ikonra 66

69 32 Számla (Értékesítés) - Új» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe. Természetesen ugyanarra a partnerre kell a számlát is kiállítani, mint akire a bank könyvelésekor hivatkoztunk. 67

70 » Kattintson a Kifizetés regiszterre A partnert meg kell határozni ahhoz, hogy a nyitott tétel folyamatot is megadhassuk.» Rögzítse a nytelőre keresőszót az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 68

71 33 Objektum kiválasztás - A '10062' főkönyvi számla nyitott tétele. Reference» Kattintson az Átvétel nyomógombra. 69

72 34 Számla (Értékesítés) - Új» Kattintson a Tételek regiszterre. Akinél nem működik az automata stornó program, ugyanezzel a módszerrel tudja az eredeti számla Nyitott tételek keresőszavát meghatározni a stornó bizonylat készítésekor.» Kattintson az első táblázati sor Árucikk mezőjébe. 70

73 » Rögzítse a ber keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szla-menny mezőjébe. 71

74 » Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Ár mezőjébe. 72

75 » Rögzítse a értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Könyvelés szó melletti mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra 73

76 35 Utalás» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre 74

77 36 Számla (Értékesítés) - Új» Zárja be a maszkot. 75

78 37 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Értékesítési számlák mappára 76

79 » Kattintson a Nyitott tételek mappára 77

80 » Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra 78

81 38 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Rögzítse a +646 hivatkozási számot a felső kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra 79

82 39 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [+646 NYTELORE K MEDIÁTOR Kft]» Zárja be a maszkot. A Nyitott tétel (folyamat) törzsben látszik, hogy mikor és mi által került lezárásra a nyitott tétel. 80

83 40 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek menüpontra Ellenőrizzük a Nyitott tételek infosystemet 81

84 41 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Zárja be a maszkot. A Nyitott tételek infosystem nem hoz tételt az adott partnerre. 82

85 42 abas-erp utasítás áttekintés A képzési egység befejeződött. Kilépés bármely gombbal. Köszönet a figyelemért. 83